فیوچرز وال‌استریت سقوط کرده، بازارهای آسیایی در حال ریزش هستند و لیکویید شدن موقعیت‌های کریپتو نیز به اوج رسیده است؛ سرمایه‌گذاران در انتظار شروعی پرتلاطم برای هفته جدید هستند. معاملات فیوچرز سهام آمریکا در شامگاه یک‌شنبه به شدت سقوط کردند و نگرانی‌ها در مورد بازگشایی آشفته بازار و فروش سنگین مشابه با دوشنبه سیاه در بازار را تشدید نمودند؛ چرا که احساسات سرمایه‌گذاران در بازارهای سهام و رمزارز به سرعت فروپاشیده است.
فیوچرز شاخص S&P 500 تا ساعت ۱۰ شب به وقت شرق آمریکا ۵.۹۸٪ افت کرد، در حالی که آتی‌های نزدک ۱۰۰ با کاهش ۶.۲ درصدی همراه شد. همچنین، آتی‌های داو جونز نیز ۵.۵٪ پایین آمدند. این تحرکات پس از چندین هفته تنش‌های تجاری فزاینده و عدم قطعیت‌های کلان اقتصادی رخ داد که در پی آن، سرمایه‌گذاران در حال خروج از دارایی‌های پرریسک در تمام بازارها هستند.
اشاره جیم کرِیمر به شباهت‌های تاریخی با دوشنبه سیاه در بازار
جیم کرِیمر، مجری برنامه Mad Money در شبکه CNBC، روز شنبه در پستی نوشت: «تعجب‌آور است که حتی یک رالی پوشش شورت هم نداریم، شاید اگر رئیس‌جمهور ترامپ متوجه شود که یک دوشنبه سیاه به نفع میراثش نخواهد بود.»
ریزش شدید بازارهای آسیا
بازارهای آسیایی نیز فضای ریسک‌گریز حاکم را منعکس کردند؛ شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن در معاملات اولیه تا ۸.۹٪ سقوط کرد. در تایوان، شاخص Taiex پس از تعطیلات دو روزه تقریباً ۱۰٪ ریزش داشت که منجر به فعال شدن مکانیسم توقف معاملات برای سهام بزرگی مانند TSMC و فاکسکان شد. مقامات نیز برای تثبیت بازار، ممنوعیت موقت فروش استقراضی اعمال کردند.
سقوط سنگین در بازار رمزارزها
در بازار کریپتو، طبق داده‌های CoinGlass، میزان لیکویید شدن موقعیت‌ها به حدود ۸۹۲ میلیون دلار رسیده است که بیش از ۳۰۰ میلیون دلار آن مربوط به موقعیت‌های خرید و فروش بیت‌کوین است. «مارکو لیم»، مدیرعامل شرکت Solowin Holdings و از بنیان‌گذاران MaiCapital، گفت:
«نه‌تنها بیت کوین به زیر ۸۰٬۰۰۰ دلار سقوط کرده، بلکه طلا نیز به زیر ۳٬۰۰۰ دلار رسیده است. اگر نسبت نرخ دلار به ین کاهش یابد، احتمالاً شاهد انحلال بیشتر معاملات کری‌ترید خواهیم بود.»
به‌عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران ممکن است شروع به خروج سرمایه از دارایی‌های پر بازده کنند و این امر می‌تواند موج خروج ریسک در بازارهای جهانی را سرعت ببخشد. در همین حال، فیوچرز شاخص نوسان‌سنج ($VIX) نیز از اوج خود در ماه اوت ۲۰۲۴ عبور کرده است.
هشدار Kobeissi Letter درباره ورود بازار به فاز ترس کامل
خبرنامه پرطرفدار اقتصادی «The Kobeissi Letter» روز یک‌شنبه در پستی در شبکه X اعلام کرد که رفتار بازار «نظم خود را از دست داده» و وارد مرحله‌ای مبتنی بر ترس شده است.
در این پست آمده: «حتی دارایی‌های امن هم در حال فروش هستند»، چرا که معاملات آتی طلا به‌طور موقتی به زیر ۳٬۰۰۰ دلار در هر اونس سقوط کرده‌اند. این شرکت هشدار داد که احساسات بازار به سطوحی رسیده که آخرین بار در مارس ۲۰۲۰ مشاهده شده بود.
خروج گسترده سرمایه‌گذاران خرد و نهادی از بازار سهام آمریکا
در مدت تنها ۲.۵ ساعت از معاملات روز جمعه، سرمایه‌گذاران خرد بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار از سهام خارج کردند—بزرگ‌ترین خروج سرمایه درون‌روزی ثبت‌شده تاکنون. در همین حال، سرمایه‌گذاران نهادی نیز به خروج سریع از سهام آمریکا ادامه می‌دهند و ماه مارس ۲۰۲۵ به‌عنوان شدیدترین موج خروج سرمایه در سال‌های اخیر ثبت شده است.
طبق جدیدترین نظرسنجی AAII، میزان بدبینی سرمایه‌گذاران به ۶۱.۹٪ رسیده—سومین سطح ثبت‌شده در تاریخ این نظرسنجی. در حالی که تنها ۲۱.۸٪ از سرمایه‌گذاران احساسات صعودی دارند.
سقوط بیت کوین و اتریوم؛ کاهش ۱۰٪ ارزش بازار کریپتو
رمزارزها نیز دنباله‌رو بازارهای سنتی بودند. بیت کوین در شامگاه یک‌شنبه به زیر ۸۰٬۰۰۰ دلار سقوط کرد و اتریوم نیز به زیر ۱٬۸۰۰ دلار رسید. ارزش کل بازار کریپتو با کاهش ۱۰ درصدی به ۲.۵۷ تریلیون دلار رسید. «Kobeissi» هشدار داد که این فروش گسترده احتمالاً به نقطه تسلیم (capitulation) نزدیک شده، اما هرگونه بازگشت قیمتی در آینده کوتاه‌مدت خواهد بود و بر پایه فاندامنتال نخواهد بود.
این شرکت یادآور شد: «حتی در بدترین بازارهای نزولی هم شاهد رالی‌های اصلاحی هستیم.»
اکنون نگاه‌ها به بازگشایی بازار آمریکا در روز دوشنبه و همچنین داده‌های جدید تورمی در اواخر هفته دوخته شده تا جهت‌گیری بعدی بازار مشخص شود.
