در معاملات امروز، ارز دیجیتال آوه (AAVE) یکی از نمادهایی بود که در فهرست تاپ لوزرهای بازار قرار گرفت. قیمت Aave با فشار فروش مواجه شد. این ریزش توجه معامله‌گران را به خود جلب کرده و ما نیز در تحلیل آوه بررسی کرده‌ایم که آیا این افت قیمت می‌تواند فرصتی برای خرید محسوب شود یا نه. آوه به عنوان یکی از پروژه‌های مطرح در حوزه دیفای است. در شرایط خاص بازار واکنش‌های جالبی از خود نشان داده بود. اکنون در موقعیتی قرار گرفته که نیازمند دقت بیشتری در تحلیل تکنیکال و بنیادی آن هستیم. در عین حال، ساختار کلی بازار ارزهای دیجیتال به گونه‌ای است که برخی از آلت‌کوین‌ها توانایی رشد را دارند.
از منظر کلان، چند رویداد مهم در هفته جاری وجود دارد که می‌تواند بر روند کلی بازار رمزارزها تأثیرگذار باشد. گزارش اشتغال (NFP) و همچنین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) از جمله عواملی هستند که می‌توانند نوسانات شدیدی در بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال ایجاد کنند. افزون بر این، انتشار گزارش QRA (Quarterly Refunding Announcement) نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که نشان خواهد داد آیا جریان نقدینگی جدیدی به بازار تزریق می‌شود یا خیر. این موضوع می‌تواند جهت روند بازار را در میان‌مدت مشخص کند.
تحلیل آوه در تایم‌فریم ماژور
در تایم‌فریم روزانه، حمایت محدوده ۲۵۸ دلار برای آوه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ قیمتی که تاکنون به‌خوبی حفظ شده و مانع ریزش بیشتر شده است. این سطح در واقع نقطه‌ای کلیدی برای حفظ ساختار فعلی بازار محسوب می‌شود. از سوی دیگر در تایم‌فریم ۴ ساعته، نشانه‌هایی از تشکیل کف و سقف‌های بالاتر دیده می‌شود که اولین نشانه‌های شکل‌گیری یک روند صعودی کوتاه‌مدت هستند.
محدوده ۲۹۸ دلار به‌عنوان پیوت و سقف رِنج معاملاتی تایم‌فریم ۱ ساعته نقش مهمی دارد. در صورتی که قیمت بتواند با یک کندل قدرتمند در بالای این سطح بسته شود (کلوز بدهد)، می‌توان انتظار داشت که حرکت صعودی با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.
در مجموع، حفظ حمایت ۲۵۸ دلار و عبور قوی از ناحیه مقاومتی ۲۹۸ دلار، دو عامل کلیدی برای تقویت سناریوی صعودی در آوه هستند. تا زمانی که این سطوح حفظ شوند و شکست مقاومت‌ها با حجم و قدرت همراه باشد، احتمال ادامه رشد وجود خواهد داشت.
تحلیل آوه در تایم‌فریم مینور
در تایم‌فریم مینور، شاهد شکست خط روند نزولی در تایم ۱ ساعته هستیم که می‌تواند نشانه‌ای اولیه از تمایل بازار به تغییر روند باشد. با این حال، پس از این شکست، قیمت وارد یک رنج محدود بین ۲۹۵ تا ۲۹۷ دلار شده و در این ناحیه در حال نوسان است. هرچند که هنوز نشانه‌ای واضح از فشردگی قیمت (Compression) دیده نمی‌شود، اما تحرکات قیمت نشان از شکل‌گیری یک وضعیت تصمیم‌گیری دارد.
اگر قیمت به سقف این رنج نزدیک شود اما نتواند آن را با قدرت بشکند، احتمال دارد بازار وارد اصلاح یا ریزش عمیق‌تری شود، مخصوصاً در صورتی که حجم معاملات کاهش یابد یا کندل‌های بازگشتی ظاهر شوند. با این حال، با توجه به قدرت نسبی خریداران و شکست قبلی خط روند نزولی، احتمال اینکه قیمت بتواند در نهایت از این رنج عبور کند و روند صعودی را ادامه دهد، بیشتر به نظر می‌رسد.
در این شرایط، تأیید شکست سقف رنج با یک کلوز قوی و حجم مناسب، می‌تواند سیگنال ورود مطمئن‌تری برای ادامه رشد فراهم کند.
جمع‌بندی
در حال حاضر، آوه پس از شکست خط روند نزولی در تایم‌فریم پایین‌تر وارد یک فاز نوسانی محدود شده است. قیمت در یک محدوده مشخص در حال حرکت است و نشانه‌هایی از تصمیم‌گیری بازار برای جهت بعدی دیده می‌شود. هرچند فشردگی مشخصی در قیمت مشاهده نمی‌شود، اما رفتار فعلی می‌تواند مقدمه‌ای برای حرکت بعدی باشد.
اگر قیمت نتواند از سقف این ناحیه عبور کند، احتمال اصلاح دوباره وجود دارد. با توجه به قدرت نسبی خریداران و شکست روند نزولی قبلی، احتمال شکست مقاومت و ادامه روند صعودی بیشتر است. در مجموع، بازار در یک وضعیت حساس قرار دارد که حرکت بعدی آن بستگی زیادی به واکنش به محدوده مقاومتی پیش رو خواهد داشت.
