تحلیل امروز بیت کوین | کاهش شاخص عرضه و هدف ۱۱۵ هزار دلاری

• در تحلیل امروز بیت کوین، عرضه‌ی بیت کوین در سود دوباره از ۸۵٪ عبور کرده و به منطقه کلاسیک یوفوریا نزدیک می‌شود.
• داده‌های آنچین نشان‌دهنده‌ی انباشت قوی توسط خریداران جدید و خریداران بر پایه مومنتوم است، در حالی که سودگیری اندکی انجام می‌شود.
• بیت کوین می‌تواند با ورود به «منطقه حداکثر خرید»، به سمت ۱۱۰ هزار تا ۱۱۵ هزار دلار حرکت کند.

تحلیل امروز بیت کوین: ترسیم روند قیمت تا اوج ۱۱۵ هزار دلار

قیمت بیت کوین در مسیر ثبت یک اوج تاریخی جدید در نزدیکی ۱۱۵ هزار دلار قرار دارد؛ چرا که افزایش عرضه‌ی سودآور، نشان‌دهنده‌ی رشد مومنتوم صعودی و ایجاد آرایش کلاسیک یوفوریا در بازار است.

نزدیک به ۸۷٪ از عرضه‌ در سود قرار دارد

تا تاریخ ۲۸ آوریل، حدود ۸۶.۹٪ از کل سکه‌های بیت‌کوین در وضعیت سود قرار داشتند، طبق داده‌های منبع آنچین CryptoQuant. از نظر تاریخی، ورود این شاخص به محدوده ۸۵٪ تا ۹۰٪ به معنای گذار از خوش‌بینی سالم به سوی یوفوریا سفته‌بازانه در میان معامله‌گران بوده است.

برای مثال، بین اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۴، قیمت بیت کوین از حدود ۸۰ هزار دلار به بیش از ۱۰۰ هزار دلار صعود کرد؛ حرکتی که همزمان با افزایش عرضه‌ی سودآور بیت کوین از زیر ۸۰٪ به ۹۹٪ بود.

در یادداشت ۲۸ آوریل، تحلیلگر مبتنی بر CryptoQuant با نام کاربری DarkFrost یادآور شد که فازهای یوفوریا بیت کوین معمولاً پایدار نیستند و ممکن است با آغاز فروش برای تحقق سود، با اصلاحات شدید قیمتی همراه شوند.

تجربه‌های قبلی چه می‌گویند؟

قیمت بیت کوین در ژانویه به رکورد نزدیک به ۱۱۰ هزار دلار رسید؛ زمانی که عرضه‌ی سودآور به ۹۹٪ صعود کرده بود. اما پس از آن، این رمزارز بیش از ۳۰٪ افت کرد. رفتارهای مشابه فروش سود در گذشته نیز منجر به اصلاحات قیمتی شده است.

DarkFrost می‌نویسد:
«در حال حاضر، عرضه‌ی سودآور دوباره از ۸۵٪ عبور کرده که نشانه‌ی مثبتی است. بازیابی از کف اخیر ۷۵٪ نسبت به کف‌های ۴۵ تا ۵۰ درصدی در دوران بازار نزولی بسیار بهتر است.»

علاوه بر این، عرضه‌ی سودآور بیت کوین هنوز به بالای ۹۰٪ نرسیده است. عبور از ۹۰٪ از نظر تاریخی مقدمه‌ای بر آغاز فروش سود توسط معامله‌گران بوده، که نشان می‌دهد هنوز فضا برای رشد قیمت در روزهای آینده وجود دارد.

DarkFrost تأکید می‌کند:
«البته برخی سطوح نسبت به بقیه راحت‌تر هستند، اما در مجموع، افزایش عرضه‌ی سودآور به طور معمول باعث تداوم فازهای صعودی می‌شود.»

داده‌های تکمیلی آنچین در تحلیل امروز بیت کوین

داده‌های آنچین بیشتری نیز دیدگاه صعودی را تقویت می‌کنند. بر اساس متریک‌های Glassnode، خریداران اولیه (First Buyers) و خریداران بر پایه مومنتوم (Momentum Buyers) به‌طور فعال در حال انباشت بیت کوین هستند، در حالی که سودگیران (Profit Takers) نسبتاً غیرفعال مانده‌اند.

این الگو نشان می‌دهد که تقاضای تازه بدون فشار فروش سنگین در حال ورود است؛ یکی از اجزای کلیدی برای حفظ قدرت روند صعودی که DarkFrost به آن اشاره کرد.

منطقه «حداکثر خرید» برای بیت کوین و هدف ۱۱۵ هزار دلاری

در اواخر آوریل، بیت کوین از ناحیه حمایتی ۸۹٬۰۰۰ تا ۹۰٬۰۰۰ دلار به‌شدت جهش کرد — سطحی افقی که بر اساس حرکات قیمتی قبلی اهمیت زیادی داشت و باعث شد سناریوی صعودی قوی‌تر شود.

بر اساس تحلیل تکنیکال CryptoCaesarTA، این منطقه اکنون به‌عنوان «منطقه حداکثر خرید» شناخته می‌شود؛ جایی که خریداران به‌طور تهاجمی وارد شدند تا از افت قیمت جلوگیری کنند.

در صورت افت‌های عمیق‌تر، منطقه ۷۰٬۰۰۰ تا ۷۲٬۰۰۰ دلار به عنوان حمایت ثانویه حیاتی عمل خواهد کرد که با روند صعودی بلندمدت همخوانی دارد. در حال حاضر، حفظ قیمت بالای ۹۰ هزار دلار کنترل را کاملاً در دست خریداران نگه داشته است.

با عبور از سد روانی ۱۰۰ هزار دلار، راه برای اوج‌های تاریخی جدید در محدوده ۱۱۰ هزار تا ۱۱۵ هزار دلار باز می‌شود؛ هدفی که مطابق با مقاومت‌های قبلی و منطقه موسوم به “ضعف سقف” (Weak High) در نمودار هفتگی است.