بازار ارزهای دیجیتال در انتظار هفته‌ای سرنوشت‌ساز!
بازار ارزهای دیجیتال در آخر هفته گذشته با افت مواجه شد و قیمت دارایی‌های اصلی مانند بیت‌کوین، اتریوم و سولانا کاهش قابل توجهی را تجربه کردند. با نگاه سرمایه‌گذاران به هفته‌ی پیش رو، چندین رویداد مهم در انتظار است که می‌تواند بر پویایی بازار تأثیر بگذارد. در اینجا به بررسی دقیق پنج رویداد محوری که قرار است چشم‌انداز ارزهای دیجیتال را در این هفته شکل دهد، می‌پردازیم.
1. راه‌اندازی اولین صندوق قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر بیت‌کوین در هنگ‌کنگ
در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۴، هنگ‌کنگ شاهد راه‌اندازی اولین صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر بیت‌کوین خواهد بود. این رویداد نقطه عطفی برای بازار ارزهای دیجیتال در این منطقه است. شرکت‌هایی مانند HashKey Capital و Bosera-HashKey مجوز لازم را از کمیسیون بورس و اوراق بهادار هنگ‌کنگ (SFC) برای ارائه این محصولات دریافت کرده‌اند. این صندوق‌ها به سرمایه‌گذاران امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در بیت‌کوین به جای مشتقات آن را می‌دهند.
تحلیلگران مالی بلومبرگ پتانسیل سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها را در دو سال آینده حدود ۱ میلیارد دلار در دارایی تحت مدیریت (AUM) تخمین زده‌اند. با این حال، این رقم در مقایسه با مجموع دارایی تحت مدیریت صندوق‌های قابل معامله در بورس مبتنی بر بیت‌کوین آمریکا ناچیز به نظر می‌رسد. از طرف دیگر، ماتریکس‌پورت، یک شرکت خدمات مالی مستقر در سنگاپور، پیش‌بینی می‌کند که ورود سرمایه‌گذاران چینی از طریق برنامه Stock Connect می‌تواند تقاضا را تا ۲۵ میلیارد دلار افزایش دهد.
مکانیزم‌های ایجاد و بازخرید «عین به عین (in-kind)» این نوع از ETFها، آن‌ها را از تراکنش‌های نقدی متداول در ETFهای ایالات متحده متمایز می‌کند. این رویکرد امکان تبادل مستقیم بیت‌کوین با سهام صندوق را فراهم می‌کند که می‌تواند نقدشوندگی را افزایش داده و هزینه‌های مرتبط با مدیریت دارایی را کاهش دهد.
2. تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره:
تصمیم آتی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره که در تاریخ ۱ می (11 اردیبهشت) اعلام می‌شود، شاید یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار ارزهای دیجیتال در این هفته باشد. پس از دوره‌ای از افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم مداوم، اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در این نشست بسیار مهم خواهد بود؛ چرا که این اولین واکنش فدرال رزرو به افزایش داده‌های تورمی PCE، PPI و CPI است.
بر اساس ابزار «CME FedWatch Tool» که بازار را پیش‌بینی می‌کند، انتظار می‌رود حداکثر دو کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ رخ دهد که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی کاهش یافته است. با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ بهره در بالاترین سطح چند دهه گذشته، یعنی بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد قرار دارد، بازار ارزهای دیجیتال به هرگونه سیگنالی که تغییر احتمالی را نشان دهد، حساس است. ادامه نرخ فعلی یا هر نشانه‌ای از رویکرد سختگیرانه می‌تواند احساسات بازار را تضعیف کند، در حالی که اشاره به کاهش احتمالی نرخ بهره می‌تواند آن را تقویت کند.
3. انتشار گزارش درآمد کوین‌بیس (COIN) برای سه ماهه‌ی اول ۲۰۲۴
کوین‌بیس قرار است پس از تعطیلی بازارهای آمریکا در تاریخ ۲ می (۱۲ اردیبهشت)، نتایج مالی سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ خود را منتشر کند. انتظارات بالا است و پیش‌بینی می‌شود درآمد این شرکت ۱.۳ میلیارد دلار باشد که نسبت به سه ماهه اول سال گذشته، ۷۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. دلیل اصلی این رشد پیش‌بینی‌شده در درآمد، عمدتاً به افزایش درآمد حاصل از تراکنش‌ها نسبت داده می‌شود. این افزایش ناشی از جهش قابل توجه قیمت بیت‌کوین و اتریوم است که بخش قابل توجهی از درآمد تراکنشی کوین‌بیس را تشکیل می‌دهند. این نتایج همچنین اولین گزارش پس از تأیید ETFهای اسپات بیت کوین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) خواهد بود که به احتمال زیاد به افزایش حجم معاملات کمک کرده است.
سرمایه‌گذاران و تحلیلگران به‌ویژه به سود سهام (EPS) کوین بیس که انتظار می‌رود ۰.۹۷ دلار باشد، توجه ویژه‌ای خواهند داشت. این رقم نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی سودآوری و بهبود قابل توجه نسبت به ضررهای قبلی است.
4. راه‌اندازی Theta EdgeCloud توسط شبکه تتا (THETA)
شبکه تتا برای راه‌اندازی پلتفرم نوآورانه‌ی EdgeCloud خود در تاریخ ۱ می (۱۱ اردیبهشت) آماده می‌شود. این پلتفرم گامی بزرگ در پیشرفت محاسبات غیرمتمرکز به شمار می‌رود و از یک شبکه توزیع‌شده از گره‌ها برای اجرای وظایف محاسباتی مانند هوش مصنوعی و پردازش رسانه استفاده می‌کند و به شرکت‌کنندگان با توکن بومی تتا، یعنی TFUEL پاداش می‌دهد. پلتفرم EdgeCloud با استفاده از منابع بلااستفاده CPU و GPU در سراسر شبکه خود، نوید «مقرون به صرفه بودن» را می‌دهد و به طور بالقوه هزینه‌های خدمات ابری سنتی را کاهش می‌دهد. راه‌اندازی این پلتفرم می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر فضای محاسبات غیرمتمرکز داشته باشد و با پردازش داده‌ها نزدیک به منبع آن‌ها، راه‌حل‌هایی با قابلیت ارتقا، انعطاف‌پذیری و تأخیر کم را ارائه دهد.
5. بازار پیشرو وام‌دهی سولانا، توکن رمزنگاری KMNO را منتشر می‌کند
کامینو (Kamino)، یک پلتفرم برجسته دیفای بر روی بلاکچین سولانا، قرار است در تاریخ ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت) توکن KMNO خود را معرفی کند. انتظار می‌رود عرضه این توکن با مجموع عرضه ۱۰ میلیارد واحدی و ۱ میلیارد توکن در گردش اولیه، تأثیر قابل توجهی بر اکوسیستم کامینو داشته باشد. حدود ۳۵ درصد از کل عرضه توکن برای ابتکارات جامعه و اعطا (گرنت) در نظر گرفته شده است، در حالی که ۲۰ درصد دیگر برای مشارکت‌کنندگان اصلی کامینو رزرو شده و به مدت ۱۲ ماه قفل می‌شود و پس از آن دوره‌ی آزادسازی خطی ۲۴ ماهه اعمال خواهد شد.
توکن‌های KMNO همچنین از قابلیت استیکینگ برخوردار خواهند بود که به طور بالقوه درآمد دارندگان این توکن را افزایش می‌دهد و آن‌ها را در تصمیمات حاکمیتی، مانند رای‌گیری در مورد کمپین‌های پاداش کاربر و مدیریت ریسک پروتکل، مشارکت می‌دهد. این امر گامی اساسی به سوی تمرکززدایی بیشتر و حاکمیت هدایت‌شده توسط جامعه است.
