توکن اکسی اینفینیتی در حال آزمایش سطح حیاتی 1.264 دلار

قرار گرفتن AXS در نقطه‌ای حساس از منظر تکنیکال همزمان با کاهش فشار فروش

اکسی اینفینیتی (AXS) در تایم‌فریم روزانه در نقطه‌ای حساس از منظر تحلیل تکنیکال معامله می‌شود. رفتار قیمت (پرایس اکشن (Price Action)) نشان می‌دهد بازار هنوز به بازگشت کامل متعهد نشده است. بااین‌حال، شتاب نزولی نیز دیگر با سرعت گذشته ادامه ندارد. پس از ثبت چندین کندل با بسته‌شدن پایین‌تر و یک تلاش کوتاه برای بازیابی، قیمت این ارز دیجیتال همچنان زیر سطوح مقاومت پویای کلیدی قرار دارد. همین موضوع باعث شده تا معامله‌گران تمرکز خود را بر این بگذارند که آیا این فاز تثبیت به بریک‌داون حمایت منجر می‌شود یا به سمت خوشه‌های نقدینگی بالاتر فشرده خواهد شد. شرایط فعلی نشان‌دهنده تعادل شکننده میان خریداران و فروشندگان است. بازار هنوز جهت قطعی خود را مشخص نکرده است.

ادامه روند نزولی کوتاه‌مدت زیر میانگین‌های متحرک

قیمت AXS همچنان زیر میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) کوتاه‌مدت و میان‌مدت معامله می‌شود. شیب هر دو میانگین نزولی است. این هم‌راستایی تأیید می‌کند که ساختار کلی بازار هنوز به نفع فروشندگان است. زمانی که قیمت زیر میانگین‌های نزولی باقی می‌ماند، رشدها معمولاً اصلاحی هستند و به تغییر روند منجر نمی‌شوند. اگرچه کندل‌های اخیر نشان می‌دهد که خریداران برای تثبیت نمودار تلاش می‌کنند، اما خریداران هنوز کنترل بازار را بازپس نگرفته‌اند. تا زمانی که قیمت اکسی اینفینیتی سطح مقاومت 1.505 دلار را بازپس نگیرد و بالای مقاومت پویا تثبیت نشود، سوء گیری غالب بازار همچنان محتاطانه تا نزولی باقی می‌ماند. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف ساختاری در روند کوتاه‌مدت است.

کاهش مومنتوم نزولی بدون تأیید بازگشت روند

اندیکاتورهای مومنتوم نشان می‌دهند که فشار نزولی در حال کاهش است. شاخص مکدی (MACD) همچنان زیر خط سیگنال قرار دارد و ساختار کلی مومنتوم را منفی نگه داشته است. بااین‌حال، کوچک‌تر شدن هیستوگرام بیانگر کاهش شدت فروشندگان است، نه افزایش کنترل آن‌ها. این وضعیت اغلب پیش‌درآمد یک دوره تثبیت یا جهش کوتاه‌مدت اصلاحی است. اندیکاتور RSI که در محدوده پایین 40 قرار دارد، این دیدگاه را تقویت می‌کند. این شاخص، بازاری متمایل به نزول را نشان می‌دهد، اما شرایط اشباع فروش را تأیید نمی‌کند. به بیان دیگر، AXS ضعیف است اما کاملاً تخلیه نشده است. این شرایط می‌تواند زمینه جهش تکنیکال یا ادامه افت در صورت شکست حمایت را فراهم کند.

سطح حمایتی 1.264 دلار؛ میدان نبرد تعیین‌کننده

مهم‌ترین سطح حمایتی پیش روی خریداران، محدوده 1.264 دلار است. بسته‌شدن قاطع روزانه کندل در زیر این سطح احتمالاً فشار فروش را افزایش می‌دهد. در این صورت مسیر برای حرکت به سمت ناحیه تقاضای 1.186 دلار هموار می‌شود. اگر این سطح نیز حفظ نشود، حمایت ساختاری بعدی در 1.097 دلار قرار دارد که نشان‌دهنده اصلاحی عمیق‌تر است. داده‌های دفتر سفارش نیز ابعاد بیشتری به این تحلیل می‌افزاید. یک دیوار سفارش خرید قابل مشاهده در نزدیکی 1.30 دلار وجود دارد که نشان می‌دهد خریداران کوتاه‌مدت از سطوح فعلی دفاع می‌کنند. بااین‌حال، اگر این خوشه نقدینگی جذب و شکسته شود، حرکت نزولی می‌تواند با سرعت بیشتری ادامه یابد.

دیوارهای نقدینگی پایین‌تر و چشم‌انداز محتاطانه بازار

در سطوح پایین‌تر، یک دیوار سفارش خرید بزرگ‌تر در محدوده 0.915 دلار قرار دارد. این موضوع نشان‌دهنده موقعیت‌گیری بلندمدت در سطوحی پایین‌تر از قیمت فعلی است. هرچند این سطح فاصله قابل توجهی دارد، اما بازتاب‌دهنده احتیاط گسترده در احساسات بازار است. همچنین، نشان می‌دهد بریک‌داون حمایت‌های میانی می‌تواند پیامدهای مهم‌تری داشته باشد. ساختار فعلی بازار برای AXS همچنان شکننده است. معامله‌گران باید واکنش قیمت به سطح 1.264 دلار را به‌دقت زیر نظر بگیرند. نتیجه این تقابل می‌تواند مسیر بعدی حرکت را تعیین کند. در شرایط فعلی، مدیریت ریسک (Risk Management) اهمیت بالایی دارد.

نقدینگی سنگین در سطوح بالاتر مسیر بازیابی را دشوار کرده است

مقاومت‌های متراکم و مسیر پیچیده بازگشت قیمت

برای اینکه خریداران دوباره مومنتوم را در دست بگیرند، نخستین مانع مهم در سطح 1.505 دلار قرار دارد. بسته‌شدن روزانه کندل در بالای این سطح می‌تواند نخستین بهبود ساختاری در روند را نشان دهد و احساسات کوتاه‌مدت بازار را تغییر دهد. بالاتر از آن، سطوح 1.574 و 1.636 دلار به‌عنوان نواحی مقاومتی قوی‌تر شناخته می‌شوند. این محدوده‌ها با مناطق عرضه قبلی هم‌راستا هستند و احتمالاً در صورت تقویت‌نشدن مومنتوم، فشار فروش را جذب خواهند کرد. تحلیل دفتر سفارش نشان می‌دهد یک دیوار سفارش فروش قابل توجه در نزدیکی 1.599 دلار وجود دارد که می‌تواند در جریان هرگونه بازگشت، نقش سقف قیمتی را ایفا کند. خوشه‌های نقدینگی اضافی در محدوده‌های 1.740 و 1.992 دلار نیز نشان می‌دهد عرضه در سطوح بالاتر همچنان سنگین است.

سناریوهای معامله خرید و اهمیت تأیید بریک‌اوت مقاومت

عبور از این نواحی مقاومتی احتمالاً به حجم معاملاتی قوی نیاز دارد. در صورت باز شدن موقعیت‌های فروش و تسویه آن‌ها، حرکت مبتنی بر مومنتوم می‌تواند شکل بگیرد. در سناریوهای خرید محافظه‌کارانه، معامله‌گران ممکن است منتظر بسته‌شدن روزانه تأییدشده بالای 1.505 دلار بمانند. چنین بریک‌اوتی می‌تواند در ابتدا سطح 1.574 دلار را هدف قرار دهد و سپس 1.636 دلار به‌عنوان هدف صعودی بعدی مطرح شود. معامله‌گران تهاجمی‌تر ممکن است ورود در نزدیکی حمایت 1.264 دلار را امتحان کنند و روی بازگشت از این ناحیه تقاضا حساب کنند. بااین‌حال، این رویکرد به مدیریت ریسک سخت‌گیرانه نیاز دارد. بی‌اعتباری این سناریو زیر سطح 1.186 دلار تعریف می‌شود تا از گرفتار شدن در ادامه شکست نزولی جلوگیری شود.

سناریوهای فروش و تمرکز بر شکست حمایت کلیدی

در سمت فروش، رشد قیمت تا محدوده مقاومتی 1.505 تا 1.574 دلار می‌تواند فرصت ایجاد کند. این فرصت زمانی تقویت می‌شود که الگوهای بازگشتی یا ضعف مومنتوم مشاهده شود. اهداف نزولی در وهله نخست بر سطح 1.264 دلار متمرکز خواهند بود و در صورت از سرگیری فشار فروش، سطح 1.186 دلار دنبال می‌شود. بریک‌داون تأییدشده زیر 1.264 دلار، به‌ویژه اگر با افزایش حجم همراه باشد، می‌تواند فرصت‌های فروش ادامه‌دار را تا محدوده 1.186 دلار و حتی 1.097 دلار فراهم کند. چنین حرکتی نشان‌دهنده تسلط مجدد فروشندگان خواهد بود. واکنش قیمت به این سطوح برای تعیین جهت بعدی اهمیت اساسی دارد.

چشم‌انداز بازار و احتمال افزایش نوسان

به نظر می‌رسد AXS بین سطوح حمایت و مقاومت مشخص در حال فشرده‌شدن است، در حالی که مومنتوم نزولی به‌تدریج تضعیف می‌شود. این نوع ساختار معمولاً پیش از یک حرکت جهت‌دار بزرگ‌تر شکل می‌گیرد. سطوح کلیدی همچنان روشن هستند. سطح 1.264 دلار به‌عنوان محرک نزولی شناخته می‌شود و سطح 1.505 دلار نقش نقطه چرخش صعودی را ایفا می‌کند. تا زمانی که یکی از این نواحی به‌طور قاطع شکسته نشود، اکسی اینفینیتی در تعادل شکننده باقی می‌ماند. در این وضعیت، هر دو سناریوی شکست نزولی و بازیابی صعودی از منظر تکنیکال امکان‌پذیر هستند. مدیریت سرمایه و پایش حجم معاملات در این مرحله اهمیت زیادی دارد.

جمع‌بندی سطوح کلیدی و سناریوهای محتمل

ساختار فعلی بازار نشان می‌دهد که نقدینگی سنگین در سطوح بالاتر، مسیر بازگشت قیمت را دشوار کرده است. در مقابل، حمایت 1.264 دلار نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از گسترش افت ایفا می‌کند. شکست هر یک از این سطوح می‌تواند منجر به افزایش نوسان شود. معامله‌گران باید واکنش قیمت، حجم معاملات و رفتار دفتر سفارش را هم‌زمان بررسی کنند. تنها با تأیید شکست یا بازگشت معتبر می‌توان جهت غالب بعدی را مشخص کرد. تا آن زمان، بازار در وضعیت فشرده و حساس باقی می‌ماند.