- در پی ریزش بیت کوین، افت ۱۴.۴۲ درصدی اپن اینترست بیت کوین، نشانه کاهش اهرم معاملات و فرصتی بالقوه برای سرمایه‌گذاران بلندمدت است.
- شاخص ترس و طمع کریپتو به ۱۵ (ترس شدید) رسید؛ سطحی که به‌طور تاریخی نشانه کف بازار و مقدمه‌ای برای بازگشت قیمت است.
- شاخص RSI بیت کوین به محدوده اشباع فروش نزدیک شده که می‌تواند با بازگشت مومنتوم صعودی، باعث رشد قیمت تا سطح ۹۲,۲۴۷ دلار شود.
نگاهی به ریزش بیت کوین امروز
در ۲۴ ساعت گذشته، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین (BTC) اصلاح قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند که باعث از بین رفتن سودهای آخر هفته شد. بیت کوین بار دیگر به زیر سطح ۸۵,۰۰۰ دلار سقوط کرد و در حال حاضر با قیمت ۸۴,۲۵۵ دلار معامله می‌شود.
با این حال، در یک گزارش جدید، تحلیلگر ناشناس CryptoQuant با نام مستعار Banker اظهار داشت که این اصلاح قیمتی می‌تواند مقدمه‌ای برای یک موج صعودی جدید باشد. در ادامه، این تحلیل امروز بیت کوین را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
سرمایه‌گذاران هوشمند فرصت ریزش بیت کوین را غنیمت می‌شمارند
در گزارشی که اخیراً منتشر شده، تحلیلگر CryptoQuant، Banker، سه سیگنال کلیدی را شناسایی کرده که نشان می‌دهند بیت کوین ممکن است در کوتاه‌مدت شاهد بازگشت قیمت باشد. یکی از این نشانه‌ها، کاهش اپن اینترست (Open Interest) این رمزارز است.
به گفته Banker، تغییرات اپن اینترست هفت‌روزه بیت کوین در ۱ مارس به میزان ۱۴.۴۲- درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده خروج اهرم از بازار است.
کاهش اپن اینترست بیت کوین؛ فرصتی برای ورود مجدد سرمایه‌گذاران؟
اپن اینترست (Open Interest) نشان‌دهنده مجموع قراردادهای مشتقه‌ی باز یک دارایی، مانند قراردادهای فیوچرز و آپشن، است که هنوز تسویه نشده‌اند. کاهش اپن اینترست بیت کوین بیانگر افت استفاده از اهرم در بازار است. طبق داده‌های تاریخی، چنین اصلاحاتی معمولاً فرصتی را برای خریداران فراهم می‌کند تا در قیمت‌های پایین‌تر وارد بازار شوند و در نتیجه، ممکن است موجب شکل‌گیری یک روند صعودی جدید شود.
Banker در این رابطه نوشت:
“چنین کاهش شدیدی معمولاً نشان‌دهنده افت فعالیت‌های سفته‌بازی است و می‌تواند در زمان اصلاح بازار، فرصت خرید قوی را فراهم کند، چرا که ممکن است بیانگر تسلیم سرمایه‌گذاران یا بازتنظیم موقعیت‌های معاملاتی باشد.”
شاخص ترس و طمع کریپتو به سطح ۱۵ رسید؛ نشانه‌ای از کف بازار؟
یکی دیگر از سیگنال‌هایی که احتمال بازگشت قیمت بیت کوین را نشان می‌دهد، کاهش شاخص ترس و طمع کریپتو (Crypto Fear and Greed Index) است. این شاخص در حال حاضر به سطح ۱۵ رسیده که نشان‌دهنده ترس شدید در میان سرمایه‌گذاران است. چنین سطحی از ترس معمولاً به افزایش فشار فروش منجر می‌شود، زیرا معامله‌گران به دلیل نگرانی از افت بیشتر قیمت‌ها، دارایی‌های خود را نقد می‌کنند.
از نظر تاریخی، زمانی که این شاخص به محدوده ترس شدید می‌رسد، معمولاً بازار در وضعیت اشباع فروش قرار دارد و به کف قیمتی نزدیک می‌شود. این وضعیت معمولاً یک فرصت خرید برای معامله‌گرانی محسوب می‌شود که به دنبال استراتژی “خرید در قیمت‌های پایین و فروش در قیمت‌های بالا” هستند.
Banker در این باره افزود:
“افت اخیر شاخص، نشان‌دهنده یک دوره‌ی اصلاح و خنک شدن بازار است که می‌تواند زمینه را برای یک روند سالم‌تر فراهم کند.”
رویدادهای کلیدی پیش رو؛ آیا جهش کوتاه‌مدت ممکن است؟
اگر معامله‌گران بیت کوین از این روند استفاده کنند و میزان انباشت خود را افزایش دهند، این می‌تواند زمینه‌ساز یک بازگشت کوتاه‌مدت شود. علاوه بر این، اجلاس کریپتو در کاخ سفید در تاریخ ۷ مارس نیز می‌تواند به‌عنوان یک محرک برای نوسانات کوتاه‌مدت بازار عمل کند.
این اجلاس که به سرپرستی دیوید ساکس، رئیس بخش هوش مصنوعی و رمزارز کاخ سفید، برگزار خواهد شد و به ریاست دونالد ترامپ اداره می‌شود، قصد دارد چهارچوبی برای تنظیم قوانین کریپتو ارائه کند. این نشست نشان‌دهنده تغییر اساسی در سیاست‌های ایالات متحده در قبال دارایی‌های دیجیتال است و بر رویکرد حمایت‌گرایانه‌ی دولت نسبت به این صنعت و تعهد به شفافیت قانونی تأکید دارد.
به گفته‌ی Banker:
“بسته به نتایج و اعلامیه‌های این نشست، ممکن است فرصتی کوتاه‌مدت برای رشد قیمت‌ها ایجاد شود. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران باید با احتیاط اما هوشیارانه عمل کنند، زیرا کاهش فعلی در اپن اینترست و احساسات بازار می‌تواند فرصت‌های ورود استراتژیک را برای سرمایه‌گذاران بلندمدت فراهم کند.”
بیت کوین به سطح حساس RSI نزدیک می‌شود؛ صعود یا سقوط تا ۸۰,۰۰۰ دلار؟
علاوه بر شاخص‌های آنچین و عوامل کلان اقتصادی، شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در نمودار روزانه نیز چشم‌انداز صعودی Banker را تأیید می‌کند. در زمان نگارش این گزارش، این شاخص که شرایط اشباع خرید و فروش یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کند، در سطح ۳۶.۸۸ قرار دارد.
این میزان RSI نشان می‌دهد که بیت کوین به محدوده اشباع فروش نزدیک شده و ممکن است در کوتاه‌مدت یک اصلاح مثبت قیمتی را تجربه کند.
اگر این سناریو تحقق یابد، بیت کوین می‌تواند تا سطح مقاومتی ۹۲,۲۴۷ دلار رشد کند. با این حال، در صورت تداوم روند نزولی، احتمال افت قیمت تا ۸۰,۵۸۰ دلار نیز وجود دارد.
