قیمت بیت کوین (BTC) در روز سه‌شنبه (27 آبان 1404)، پس از کاهش شدید هفته گذشته، به زیر 90 هزار دلار رسید و اصلاح خود را ادامه داد. این اُفت قیمت به‌دلیل فروش گسترده و فشار فروش در بازار اتفاق افتاده است. در روز دوشنبه نیز صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده، شاهد خروج 254.54 میلیون دلار سرمایه بودند که ادامه روند برداشت‌های هفته گذشته است. این تغییرات به وضوح نشان می‌دهند که خروج سرمایه از بازار ادامه دارد.
افزایش فشار فروش در بازار و دیدگاه نزولی
داده‌های زنجیره‌ای نشان‌دهنده که فشار فروش بیشتر هستند. در همین حال، ذخایر موجود در صرافی‌ها در حال افزایش است و حجم واریزها در حال بالا رفتن است. این امور نشان‌دهنده افزایش جریان‌های انتقالی به صرافی‌هاست که به‌طور کلی، افزایش فشار فروش را به همراه دارد. این تغییرات همچنین موجب تقویت دیدگاه نزولی در بازار کریپتو شده‌اند و احتمال کاهش بیشتر قیمت بیت‌کوین را به وجود آورده‌اند. گفتنی است، فشار فروش به‌دلیل تقاضای ضعیف برای بیت‌کوین و تقویت جریان‌های خروجی از ETFها بیشتر شده است.
خروج نقدینگی از ETFها و تقاضای ضعیف نهادی
تقاضای نهادی برای بیت کوین همچنان ضعیف است. داده‌های SoSoValue نشان می‌دهند که ETFهای بیت کوین در بورس ایالات متحده در روز دوشنبه شاهد خروج 254.51 میلیون دلار بودند. این رقم ادامه روند چهار روزه خروج از 12 نوامبر است که از مجموع 1.11 میلیارد دلار خروجی در هفته گذشته خبر می‌دهد. اگر این روند ادامه پیدا کند و شدت گیرد، احتمالاً BTC اصلاح بیشتری را تجربه خواهد کرد. این نشان می‌دهد که اعتماد نهادی به بازار بیت کوین کاهش یافته است.
داده‌های زنجیره‌ای و ادامه روند نزولی قیمت بیت کوین
داده‌های زنجیره‌ای برای پادشاه ارزهای دیجیتال نشان می‌دهند که این ارز دیجیتال هنوز کف قیمت خود را پیدا نکرده و همچنان فضای کافی برای کاهش قیمت وجود دارد. نمودار زیر نشان می‌دهد که حجم واریزهای بیت کوین به صرافی‌ها در روز سه‌شنبه از 0.9 فراتر رفته است که این امر نشان‌دهنده افزایش فشار فروش در بازار است. به‌طور تاریخی، زمانی که حجم واریزهای صرافی بایننس افزایش می‌یابد، قیمت بیت کوین تمایل به واکنش منفی داشته و روند نزولی تشدید می‌شود.
افزایش ذخایر بایننس و تأثیر آن بر بازار
افزایش ذخایر بایننس نیز بر نگرانی‌های مربوط به فشار فروش افزوده است. ذخایر بایننس در حال حاضر بیش از 580 هزار واحد BTC شده‌اند. زمانی که بیت کوین در صرافی‌ها جمع می‌شود، معمولاً این وضعیت نشان‌دهنده فشار فروش فزاینده است، به‌ویژه وقتی که تقاضا برای جذب این عرضه‌ها ضعیف باشد. این مسئله با ادامه خروج سرمایه از ETFها و افزایش ذخایر بایننس، یک نیروی نزولی را به همراه دارد که موجب ضعف بیشتر قیمت شده است.
جریان‌های خالص انتقالی و افزایش فشار فروش
علاوه بر این، معیار جریان‌های خالص انتقالی نیز به‌طور مستمر وضعیت نزولی را نشان می‌دهد. روز دوشنبه، جریان ورودی به صرافی‌ها بیش از 5 هزار بیت کوین بود که بزرگترین فشار فروش روزانه از میانه ماه آگوست را نمایان می‌کند. این امر به وضوح نشان‌دهنده تمایل بازار به فروش بیشتر است و موجب تقویت دیدگاه نزولی می‌شود.
پیش‌بینی قیمت بیت کوین: هدف نزولی 85 هزار دلار
اولین رمزارز جهان در سطح 38.20 درصد اصلاح فیبوناچی (Fibonacci) در قیمت 106,453 دلار که از پایین‌ترین قیمت 74,508 دلار در 7 آوریل تا بالاترین قیمت تاریخی 126,299 دلار در 6 اکتبر کشیده شده بود، با مقاومت روبه‌رو شد و در نتیجه حدود 10 درصد کاهش یافت. در روز دوشنبه نیز BTC موفق به عبور از سطح حمایت مهم 94,253 دلار نشد و در نهایت قیمت زیر این سطح بسته شد. در حال حاضر، قیمت بیت کوین در حال ادامه روند کاهشی است و زیر 90 هزار دلار معامله می‌شود. اگر این روند اصلاحی ادامه یابد، احتمالاً قیمت بیت کوین به سطح حمایت بعدی در 85 هزار دلار برسد.
شاخص قدرت نسبی و فشار فروش شدید
شاخص قدرت نسبی یا همان اندیکاتور RSI در نمودار روزانه، به عدد 26 رسیده است که نشان‌دهنده شتاب قوی نزولی است و به وضوح نشان می‌دهد که بیت کوین همچنان در وضعیت اشباع فروش قرار دارد. این وضعیت احتمالاً نشان می‌دهد که بازار به‌طور گسترده در حال فروش بوده و فشار فروش در حال تشدید است.
پیش‌بینی بازگشت قیمت و سطح اصلاحی بعدی
از طرف دیگر، اگر BTC در شرایط فعلی بهبود قیمت را تجربه کند، ممکن است به سطح 61.8 درصد فیبوناچی در قیمت 94,253 دلار بازگشته و بازیابی کند. این می‌تواند به‌عنوان یک سطح مقاومت مهم برای بیت کوین عمل کند، اگرچه وضعیت بازار نشان‌دهنده احتمال ادامه فشار فروش است.
