تحلیل بیت کوین

فروش بیت کوین توسط هولدرهای بیت کوین

داده های آنچین نشان می دهد که دارندگان بلندمدت بیت کوین به تازگی فروش خود را با افزایش متریک CDD باینری افزایش داده اند. همانطور که یک تحلیلگر در یک پست کریپتوکوانت اشاره کرد، دارندگان طولانی مدت بیتکوین ممکن است از افزایش اخیر به عنوان فرصتی برای فروش سکه های خود استفاده کنند. عمر سکه به مدت زمانی (روز) گفته می شود که یک بیتکوین بدون انتقال باقی مانده است و انتقال نیافته است.

که 1 بیت کوین در حالی که به مدت 1 روز ثابت می نشیند، جمع می شود. بنابراین، تعداد کل روزهای سکه در بازار مربوط به مدت زمانی است که عرضه بیت کوین در حالت خاموش بوده است. هرگاه کوینی روی بلاکچین منتقل شود، روزهای سکه مرتبط با آن به صفر برمی گردد. "روزهای سکه نابود شده" شاخصی است که دقیقاً این را برای کل بازار در هر روز مشخص می کند.

هر زمان که ارزش این معیار افزایش یابد، به این معنی است که مقدار زیادی از عرضه غیرفعال، که احتمالاً متعلق به دارندگان بلندمدت یا «هودلرها» است، به تازگی فروخته شده یا منتقل شده است. یکی از راه‌های تفسیر داده‌های مرتبط با این شاخص، از طریق متریک "CDD باینری" است. در اینجا نموداری وجود دارد که روند آن را در یک سال گذشته نشان می دهد:

چیزی که CDD باینری به ما می گوید این است که آیا دارندگان بلندمدت بیت کوین در حال حاضر بیشتر از حد متوسط ​​حرکت می کنند یا خیر. وقتی مقدار اندیکاتور به سمت 1 حرکت می کند، به این معنی است که LTH ها احتمالاً در حال حاضر فشار فروش را بر بازار وارد می کنند. از سوی دیگر، مقادیری که به سمت 0 میل می‌کنند نشان می‌دهند که LTH ها در حال حاضرکوین های زیادی را معامله نمی کنند.

اکنون، همانطور که در نمودار بالا می بینید، هر زمان که متریک CDD باینری در طول سال گذشته مقادیر رو به افزایشی را مشاهده کرده است، قیمت کریپتو به طور کلی کاهش شدیدی را مشاهده کرد.

اخیراً این اندیکاتور بار دیگر شاهد افزایش ارزش خود بوده است در حالی که قیمت بیتکوین نیز روند صعودی داشته است. این می تواند نشان دهد که LTH ها از این افزایش قیمت به عنوان فرصتی برای کسب سود با فروش برخی از کوین های خود استفاده می کنند. اگر روند گذشته قابل انجام باشد، این افزایش در CDD باینری می تواند برای ارزش بیت کوین نزولی باشد.

قیمت بیت کوین

در زمان نگارش این مقاله، قیمت بیت کوین در حدود 21.7 هزار دلار شناور است که در هفته گذشته 9 درصد افزایش یافته است. طی ماه گذشته، ارزش این ارز دیجیتال 9 درصد کاهش یافته است. نمودار زیر روند قیمت بیت کوین را در پنج روز گذشته نشان می دهد.

بیت کوین روز معاملاتی را با قیمت 21826 دلار آمریکا آغاز کرد. پس از برخورد با قیمت 18500دلاری، بیت کوین توانست کمی توان خود را جمع کند و رشد 9 درصدی را در هفته معاملاتی گذشته به خود ببیند. سطح قیمتی 18500 تا بحال بعنوان حمایت خوبی عمل کرده و فعلا توانسته است خرس ها را شکست دهد. پیش از این در جولای هم این سطح حمایتی عملکرد قوی ای از خود نشان داده بود.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

در زمان نگارش مقاله قیمت بیت کوین حدود 21650 دلار آمریکا می باشد. از سطح حمایت 18500 دلاری تا بیشترین قیمت روز اخیر یک نوسان 20درصدی را در نمودار BTC شاهد بودیم که در چند روز گذشته عملکرد چشمگیری به نظر می رسد. اما با برسی تکنیکال نمودار ممکن است این صعود یک اصلاح روند نزولی بنظر برسد. پس از نزول تا قیمت 17600 دلاری در 18 جولای بیت کوین یک کانال صعودی را ترسیم کرد و تا 19 آگوست سعی کرد در این کانال حرکت کند.

پس از خروج از کانال صعودی حمایت 18500 پشتیبان اصلی قیمت بود و آن را تا قیمت حال پیش برد. درحال حاظر قیمت بیت کوین در حدود 21600 دلار می باشد.

حال سطح مقاوتی پیشِ‌رو قیمت 22400 دلار می باشد. در تایم فریم چهار ساعته یک کندل با بدنه کوچک و دنباله بلند شکل گرفته که نشان از کم شدن توان قیمت در جهت صعود دارد. این بدان معناست که قیمت سطح مورد نظر را تست کرده و در برخورد با ان از خود ضعف نشان داده است. هم پوشانی این سطح با کف کانال صعودی باعث می شود که حرکت اخیر بیت کوین یک اصصلاح بنظر برسد. با این حال باید دید که تا پایان امروز رفتار نمودار به چه صورت خواهد بود.

شاخص RSI نیز در منطقه بیشینه خرید قرار داشت و اخیرا با ریزش کوچکی که قیمت داشت رو به پایین شده است و نزدیک عدد 70 می باشد. باید منتظر بود و دید که این شاخص تا چه حد تمایل به ریزش دارد اما با این حال این هم یک نشان دیگر از ریزش های بیشتر است. درحال حاضر، حمایت اصلی ای که می توان به آن امیدوار بود، محدوده 19800 دلاری خواهد بود که در چارت با رنگ خاکستری نمایش داده شده است. سناریو فوق با شکست خط روند کف نمودار و قیمت 22500 دلار نقض خواهد شد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

تحلیل قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین اواسط هفته را با یک حرکت مثبت آغاز کرد زیرا توانست از پایین ترین سطح اخیر خود یعنی ۱۸۵۲۷ دلار به سمت بالا برگردد و با شروع روز شنبه صعود خود ادامه داد. بیت کوین روز جمعه را با سودهای چشمگیر به پایان رساند که منجر به افزایش 1.08 درصدی ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال شد، زیرا تقریباً تمام ارزهای دیجیتال برتر بازار با کندل سبز بسته شده بودند. در زمان انتشار این پست، این جفت در 24 ساعت پس از ثبت رکورد روزانه 21815 دلار، 1.50 درصد افزایش داشت. اگرچه خوش بینی فعلی ممکن است زودرس باشد، اما بیت کوین توانست بالاتر از سطح کلیدی 21000 دلار خودش را تثبیت کند. در میان تهدیدات قبلی مبنی بر کاهش بیشتر، سرمایه‌گذاران کریپتو به آرامی قیمت را بالا کشیدند. خریداران بیت کوین همچنان می توانند شاهد یک کاهش قیمت تا 18 هزار دلار باشند. افزایش اخیر قیمت بیت کوین باعث افزایش نقدینگی شده است. بسیاری از موقعیت های فروش اهرم دار بیت کوین در نتیجه افزایش قیمت مشاهده شده در حال لیکوئید شدن هستند. بر اساس گزارش کوینگلس، مجموع پوزیشن های لیکوئید شده بازار کریپتو در 24 ساعت گذشته به 200 میلیون دلار رسیده است.

سطوح کلیدی

سطوح مقاومت: 27000 دلار، 25000 دلار، 22000 دلار

سطوح پشتیبانی: 20000 دلار، 18500 دلار، 15000 دلار

نمودار روزانه بیتکوین

[caption id="attachment_29842" align="aligncenter" width="783"] نمودار روزانه بیت کوین[/caption]

قیمت بیت کوین به سرعت از پایین ترین سطح هفتگی خود نزدیک به 3000 دلار افزایش یافت و اکنون به نظر می رسد که به سمت سطح 22000 دلار در حال حرکت است و از میانگین متحرک روزانه 50 روزه گذشته است (MA 50)  گذشته است. یک بار دیگر، خریدهای سنگینی در سطوح 19000 دلار ثبت شده است که باعث می شود به یک سطح بسیار مهم برای معامله گران کوتاه مدت در نظر گرفته شود.

هرگونه فشار بالقوه ممکن است با مقاومت قابل توجهی در سد افقی گذشته از مرز 22000 دلار روبرو شود، که اگر این سطح شکسته شود، می تواند به عنوان یک کاتالیزور جدید برای گاوها عمل کند. سفارش‌های متعاقب این پتانسیل را دارند که بیت کوین را به محدوده قابل توجهی، در حدود 25000 دلار برگردانند، زیرا شاخص‌های تکنیکال در نمودار روزانه همچنان به شتاب مثبت خود ادامه می‌دهند و در عین حال سوگیری صعودی خود را حفظ کرده اند.

تحلیل قیمت بیت کوین

بیت کوین و آلت‌کوین‌های برتر بازار تا سطوح حمایتی کلیدی خود سقوط کرده‌اند. در عین حال قدرت پولبک ضعیف آن ها خطر ریزش بیشتر را افزایش می‌دهد.پس از معامله در نزدیکی سطح 20000 دلار برای چند روز، بیت کوین به شدت کاهش یافت و در 6 سپتامبر به زیر 19،000 دلار رسید.

دارایی های پرریسک در چند روز گذشته با فشار فروش مواجه شده اند زیرا سرمایه گذاران نگران هستند که فدرال رزرو بتواند به سیاست انقباض تهاجمی خود ادامه دهد.ابزار فدواچ CME نشان می دهد که احتمال افزایش 75 واحدی نرخ بهره در جلسه سپتامبر از 69 درصد در هفته گذشته به 80 درصد افزایش یافته است. این باعث افزایش شاخص دلار آمریکا (DXY) شد که در 6 سپتامبر بالای 110 بسته شد. بازارهای سهام ایالات متحده و بازارهای ارزهای دیجیتال در تلاش بودند تا در 7 سپتامبر رشد کنند، اما احتمالاً پس از اینکه DXY نشانه‌هایی از آرام گرفتن را نشان دهد، بازارهای مالی بتوانند نفس راحتی بکشند.

[caption id="attachment_29646" align="aligncenter" width="744"] نمای بازار ارزهای دیجیتال[/caption]

اگرچه بازار نزولی بی‌رحمانه بوده است، اما مشاهده اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ارزهای دیجیتال و بلاک چین ادامه داده‌اند، نشانه‌ای دلگرم‌کننده است. بر اساس گزارش KPMG که در 6 سپتامبر منتشر شد، کل سرمایه‌گذاری‌های این شرکت‌ها در نیمه اول سال 2022 به 14.2 میلیارد دلار رسید که پس از رکورد 32.1 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در سال 2021 است.

مقاومت های بحرانی بیتکوین و آلت کوین ها که باید از آنها عبور کرد تا حرکت صعودی افزایش یابد چیست؟

اگر قیمت بیت کوین از منطقه حمایتی بازگردد، جفت BTC/USDT می تواند تا سطح 19520 دلار افزایش یابد. خرس ها تلاش خواهند کرد تا این سطح را به مقاومت تبدیل کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، احتمال شکست در زیر منطقه حمایت افزایش می یابد.

[caption id="attachment_29649" align="aligncenter" width="761"] نمودار قیمت بیت کوین[/caption]

این سناریومی تواند بیت کوین را به حمایت حیاتی در 17622 دلار برساند. شکستن و بسته شدن به زیر این سطح می تواند نشانه از سرگیری روند نزولی جدیدی باشد. میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (20427 دلار) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی منطقه فروش بیش از حد، نشان می دهد که خرس ها کنترل بازار را در دست دارند.

اولین نشانه قدرت، وقفه و بسته شدن بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه خواهد بود. چنین حرکتی نشان می دهد که خریداران در حال تلاش برای بازگشت هستند.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

آیا بیت کوین مرده است؟

بیت کوین 461 بار توسط رسانه ها "مرده" اعلام شده است، اما داده های جدید به سناریوی دیگری اشاره دارد. همزمان با ریزش بیت کوین پرسش‌هایی مطرح می‌شود که که دل سرمایه گذاران را خالی می کند. یکی از این موضوعات این است که آیا بیت کوین مرده است؟

بیت کوین که نتوانست از سطح 20000 دلار بالاتر برود در روز گذشته تا 18500 دلار هم سقوط کرد و همزمان با آن شرایط نامساعد اقتصاد کلان، افزایش نرخ بهره و عدم اطمینان سرمایه گذارن، باعث شد که کاربران از خود بپرسند که آیا بیت کوین مرده است؟

بر اساس داده‌های 99Bitcoins، خبر بیتکوین مرده، در مجموع 461 بار توسط اعضای مختلف رسانه‌ها منتشر شده است. با این حال، با تمام آنچه گفته شد، سوابق نشان می دهد که بیتکوین تا کنون در سال 2022، تا 5 سپتامبر، 21 بار مرده اعلام شده است. در مقابل، بیتکوین در طول سال 2021 در مجموع 47 بار مرده اعلام شد.

[caption id="attachment_29580" align="aligncenter" width="734"] مرگ بیت کوین[/caption]

واقعا بیت کوین مرده است؟

علاوه بر این، طبق آمار گوگل ترندز، وب‌سایتی که محبوبیت جستجوهای آنلاین را تجزیه و تحلیل می‌کند، علاقه به جستجوی عبارت «بیت‌کوین مرده است» نیز بعد از هر بار ریزش بازار، بالا رفته است، جکیس تریدر ارزهای دیجیتال خاطرنشان کرد که این دومین بار از اول آگوست 2015 است که بیت کوین مرده است به امتیاز 100 می رسد. پس از هر بار افزایش جستجوی "بیتکوین مرده"، مدت کوتاهی پس از آن بیتکوین شاهد افزایش قیمت بوده است.

[caption id="attachment_29582" align="aligncenter" width="772"] جستجوی مرگ بیت کوین[/caption]

درگذشت بیتکوین

از زمان آغاز به کار آن در سال 2010، زمانی که برای اولین بار در دسترس عموم قرار گرفت، 99Bitcoins به طور گسترده ای به عنوان معتبرترین منبع برای آگهی های ازبین رفتن بیت کوین در نظر گرفته شده است. قبل از اینکه بتوان گفت که بیت کوین مرده است، هر خبر مرگ منتشر شده در وب سایت باید با استانداردهای سختگیرانه سایت مطابقت داشته باشد.

انتخاب انتشار یا عدم انتشار آگهی فوت در وب سایت پس از در نظر گرفتن تعدادی از ویژگی های متمایز بیت کوین که «مرده» تلقی می شود، انجام می شود. که چند مورد از ان ها در زیر آورده شده اند:

"خود محتوا (نه فقط عنوان) باید صریحا در مورد این واقعیت صحبت کرده باشد که بیت کوین بی ارزش است یا نابود خواهد شد (بدون "شاید" یا "می تواند").

علاوه بر این پیش نیازها، محتوای مورد نظر باید از شخصی که دارای تعداد قابل توجهی از طرفداران است یا از وب سایتی که توسط تعداد قابل توجهی از افراد به طور منظم بازدید می شود، نشات گرفته باشد.

آخرین مرگ ثبت شده در 3 جولای 2022 رخ داده است. این اظهارنظر توسط پیتر اسپینا، رئیس گلدسیک انجام شد که اظهار داشت:

روزی می رسد که آرزو می کنید ای کاش بیت کوین را به قیمت 20000 دلار می فروختید! اگر به خطرات مرتبط با طرح پانزی در حال گسترش علاقه دارید، به نمودار تاریخی نگاهی بیندازید تا ببینید تا چه اندازه بیت کوین ممکن است سقوط کند.

بر اساس آمار کوین مارکت کپ، در حال حاضر بیت کوین با قیمت 18792 دلار معامله می شود که در 24 ساعت گذشته 5.67 درصد کاهش داشته و در 7 روز گذشته نیز7 درصد کاهش یافته است و ارزش کل بازار آن 359 میلیارد دلار است.

همزمان با ریزش اخیر جستجوی عبارت "بیت کوین مرده است" نیز طبق داده های گوگل ترندز افزایش یافته است.

چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس نیز امروز به این موضوع واکنش نشان داد و در توییتی نوشت:

بیت کوین یکبار دیگر مرد. ولی ما هنوز اینجاییم!

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

تحلیل روزانه قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین حمایت کلیدی 19500 دلاری خود را به سمت پایین شکست. بیت کوین نشانه های نزولی را نشان می دهد و همچنان در خطر حرکت به سمت سطح 18000 دلار است. بیت کوین نتوانست رشد جدیدی را آغاز کند و به زیر حمایت 19500 دلار سقوط کرد. قیمت بیت کوین نتوانست بالای مقاومت 20500 دلار رشد مناسبی را از خود نشان دهد و وتلاش های بیت کوین برای عبور از این سطح بی نتیجه ماند تا در نتیجه به زیر منطقه حمایتی 19500 دلار سقوط کند. کاهش شدید قیمت بیت کوین به زیر حمایت 19500 دلاری و میانگین متحرک ساده 100 ساعته باعث ادامه ریزش قیمت به زیر سطوح 19200 و 19000 دلاری شد. پایین ترین قیمت ثبت شده تا این لحظه 18510 دلار است و در حال ثبیت در بالای این ناحیه است. بیت کوین اکنون زیر سطح 19000 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله می شود. در جهت صعودی، نزدیک ترین مقاومت 19000 دلار است. این نزدیک به سطح 23.6% فیبوناچی اصلاحی کاهش اخیر از 20171 دلار به 18670 دلار است. مقاومت اصلی بعدی نزدیک به سطح 19400 دلار است. همچنین یک خط روند نزولی مرتبط با مقاومت نزدیک به 19420 دلار در نمودار ساعتی بیت کوین شکل گرفته است. [caption id="attachment_29508" align="aligncenter" width="776"] نمودار یک ساعته بیت کوین[/caption] هر گونه سود بیشتر ممکن است قیمت را به سمت منطقه مقاومت 19800 دلاری و میانگین متحرک ساده 100 ساعته سوق دهد.

کاهش بیشتر بیتکوین؟

اگر بیت کوین نتواند موج بازیابی قیمت را به بالای منطقه 19000 دلاری شروع کند، ممکن است به حرکت نزولی خود ادامه دهد. نزدیک ترین حمایت منطقه 18650 دلاری است. حمایت اصلی بعدی نزدیک به سطح 18500 دلار است. شکست حمایت 18500 دلاری به سمت پایین ممکن است جرقه یک سری حرکت نزولی را بزند. اولین هدف حمایت 18000 دلاری است. شاخص های فنی: MACD ساعتی – شاخص MACD  اکنون در منطقه نزولی قرار دارد. RSI ساعتی (شاخص قدرت نسبی) – شاخص RSI  بیت کوین زیر سطح 50 است. حمایت های اصلی قیمت بیت کوین - 18650 دلار و به دنبال آن 18500 دلار. مقاومت های اصلی – 19000 دلار، 19400 دلار و 19500 دلار.   برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

یک تحلیلگر کریپتو که بیت کوین را دنبال می‌کند و همواره برای دنبال کننده های خود آپدیت هایی را پست کرده، هشداری را برای دارندگان بیت کوین صادر می کند زیرا دلار آمریکا به سطحی رسیده است که در دو دهه گذشته مشاهده نشده بود. کوین سونسون، استراتژیست کریپتو، به 113500 دنبال کننده توییتر خود می گوید که بیت کوین اخیراً به زیر سطح حمایت مورب خود رسیده است. این سطح بیت کوین را از زمان ژوئن 2022 که حدود 17600 دلار بود، حفظ کرده است. در حال حاضر، به نظر می‌رسد که روند [نزولی] ادامه داشته باشد، مگر اینکه بخواهیم به بالای خط روند برگردیم.»

در زمان نگارش این مقاله، BTC با قیمت حدود 20010 دلار و همچنان پایین‌تر از حمایت مورب تحلیلگر معامله می‌شود.

دیدگاه نزولی سونسون در مورد بیت کوین در حالی است که وی معتقد است شاخص دلار آمریکا (DXY)، هنوز در یک روند صعودی قوی است. DXY ارزش دلار آمریکا را نسبت به سبدی از ارزهای فیات ردیابی می کند. این تحلیلگر ارزهای دیجیتال می گوید: «به نظر می رسد DXY حتی پس از افزایش بیش از 15 درصدی خود در سال جاری، همچنان باک پری دارد.» وی ادامه می دهد:

با نگاهی به شاخص دلار آمریکا در نمودار چهار ساعته، بله، ما در حال حفظ این سطوح هستیم. ما همچنان به سمت اوج‌های بالاتر ادامه می‌دهیم، و به نظر نمی‌رسد سرعت حرکت به این زودی‌ها کاهش یابد. بنابراین، اگر یک بار دیگر شاخص دلار آمریکا در [تایم فریم] روزانه بشکند، و در این دوره قله بالتری را ببیند، می تواند برای بیت کوین بد باشد. این موضوع می‌تواند باعث شود که بیت‌کوین در [تایم فریم] روزانه حتی شاهد پایین‌ترین سطح (18600 دلار) باشد، حداقل پایین‌تر از سطح اخیر.

معامله گران کریپتو به دقت شاخص دلار آمریکا را زیر نظر دارند. روز دوشنبه، DXY به 110.27 واحد صعود کرد، سطحی که آخرین بار توسط این شاخص در ژوئن 2002 لمس شد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

قیمت بیت کوین به زیر سطح قیمت 20000 دلار بازگشته است. این کوین در 24 ساعت گذشته به سختی حرکتی را نشان داده است. در هفته گذشته قیمت بیت کوین 1.7 درصد کاهش یافت. به طور کلی، بیتکوین در هفته گذشته در این قیمت تثبیت شده است.

چشم انداز تکنیکال بیت کوین منفی باقی مانده است زیرا نمودارها به نفع گاوها نبوده است. ضعف گسترده تر بازار تقریباً چند ماه است که حاکم است. فروشندگان در هفته گذشته فعال تر شده اند. قیمت BTC در حال حاضر در مقایسه با بالاترین رکورد سال پیش خود، در پایین ترین سطح ۷۱ درصدی معامله می شود. خریداران باید سقف قیمت فوری دارایی را پس بگیرند تا خرس ها را شکست دهند. اگر بیت کوین برای مدت زمان کافی بالاتر از مقاومت سربار معامله شود، گاوها می توانند دوباره از سطح قیمت 20000 دلار دفاع کنند.

تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین: نمودار چهار ساعته

بیت کوین در زمان نگارش این مقاله با قیمت 19733 دلار معامله می شد. با کاهش حجم معاملات بیت کوین در آخرین جلسه معاملاتی، فروشندگان بازار را تصرف کرده بودند. گاوها در سطح قیمت 20000 دلار با مقاومت ثابتی روبرو بوده اند. برخورد با مقاومت می تواند قیمت بیت کوین را به نزدیکی سطح حمایت 18000 دلاری هدایت کند. اگر خریداران سطح 20000 دلار را بازپس گیرند، مقاومت اصلی دیگر 21600 دلار خواهد بود. از سوی دیگر، یک فشار خرس‌ها باعث می‌شود که بیت کوین به 19000 دلار سقوط کند.

تحلیل تکنیکال

کاهش ارزش بیت کوین باعث شده که خریداران اعتماد به نفس نداشته باشند. قدرت بازار چند ماه است که متزلزل مانده است. فروشندگان در چند ماه گذشته تسلط داشته اند و بیت کوین گهگاه به منطقه اشباع فروش سقوط می کند. شاخص قدرت نسبی در هفته گذشته کم و بیش همیشه زیر خط نیمه بود. قیمت بیت کوین نیز زیر خط 20-SMA بود، که نشان می دهد فروشندگان در حال حرکت دادن قیمت در بازار هستند.

سایر شاخص های تکنیکال نیز نشان می دهد که چگونه فروشندگان به کاهش قیمت ادامه می دهند. واگرایی میانگین متحرک همگرایی(MACD) به درک حرکت بازار و احتمال برگشت قیمت کمک می کند. MACD نزولی بود زیرا متقاطع نزولی را تجربه کرد و هیستوگرام های قرمز را بالای نیم خط به تصویر کشید. این همچنین نشان دهنده سیگنال فروش کوین است که دلیل کم بودن تعداد خریداران را توضیح می دهد. جریان پول Chaikin حجم ورودی و خروجی سرمایه را نشان می دهد. CMF پس از مشاهده نزول بسیار نزدیک به نیمه خط مشاهده شد. نزول نشانه ای از تضعیف جریان ورودی سرمایه در زمان انتشار مقاله است.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

تحلیل قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین در چند روز گذشته در محدوده محدودی بین 19520 تا 20576 دلار معامله می شود که نشان دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان در کوتاه مدت است. اگرچه گاوها در حال خرید بیشتر بیت کوین در کاهش های بیت کوین هستند، اما نتوانسته اند بر فروش در سطوح بالاتر غلبه کنند.

قیمت بیت کوین از حمایت قوی نزدیک به 19520 دلار به بالا بازگشته است، اما فروشندگان در تلاش هستند تا نگذراند مه میانگین متحرک گارد صعودی بگیرد. این نشان می‌دهد که فروشندگان در هر رالی کوچک بیت کوین های خود را می‌فروشند. اگر فروشندگان قیمت را به زیر 19520 دلار کاهش دهندبیت کوین می تواند یک پله دیگر تا کانال 18 هزار دلار کاهش یابد.

برخلاف این فرض، اگر خریداران بیت کوین را بالاتر از میانگین‌های متحرک تثبیت کنند، بیت کوین می‌تواند تا محدوده مقاومتی در 20576 دلار افزایش یابد. خریداران باید این مقاومت را بشکنند تا نشان دهنده تغییر روند بالقوه در کوتاه مدت باشد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

یک تحلیلگر و معامله گر محبوب رمزارز از آنچه که ارز دیجیتال پیشرو، بیت کوین (BTC) برای به دست آوردن مجدد سطح حمایت کلیدی باید انجام دهد، رونمایی می کند.

تحلیلگر با نام مستعار Rekt Capital به 328K دنبال‌کننده توییتر خود می‌گوید که اولین ارز دیجیتال بر اساس ارزش بازار هفته‌ها پیش حمایت میانگین متحرک 200 هفته‌ای خود را از دست داده است، اما هنوز آن را به سمت مقاومت تغییر نداده است. این معامله‌گر می‌گوید که اگر بیت کوین بتواند منطقه را حدود 19500 دلار نگه دارد، می‌تواند یک بار دیگر میانگین متحرک 200 هفته‌ای خود را بازیابی کند.

BTC نزدیک به حمایت 19170 دلاری با مشکل مواجه است. اما آنچه جالب است این است که بیت کوین در مقایسه با اواخر ژوئن در کف بالاتر قرار دارد. بیت‌کوین هفته‌ها پیش میانگین متحرک 200 هفته‌ای را از دست داد، اما آن را به مقاومت جدید تغییر نداده است. اگر حمایت سبز پابرجا بماند، بیت کوین می تواند میانگین متحرک 200 هفته ای را دوباره بررسی کند.

سپس این تحلیلگر اشاره می کند که چگونه حجم خرید بیتکوین در حال حاضر شبیه به هفته های قبل است. با این حال، می‌گوید که قیمت بیت کوین کمتر تحت تأثیر خرید قرار گرفته است، علیرغم اینکه قیمت آن کمتر است.

«حجم خرید بیت کوین در این هفته مشابه [حجم] خرید چند هفته پیش است. با این حال، هفته‌ها پیش، [یک] حجم مشابه با قیمت‌های بالاتر، حرکتی +10 درصدی را به دنبال داشت. در این هفته، حجم خرید مشابه، واکنش کوچک +4 درصدی، با قیمت‌های پایین‌تر را به همراه داشت.

این تحلیلگر همچنین توضیح داد که چگونه بیتکوین به سرعت به پایین ترین سطح بازار نزولی خود نزدیک می شود. او گفت که بیت کوین یک سال پس از اوج بازار صعودی قبلی خود به پایین ترین سطح خود می رسد. به گفته این معامله گر، حدود 300 روز از زمانی که بیت کوین به آخرین اوج خود در بازار صعودی رسیده است، می گذرد. BTC در زمان نگارش مقاله با قیمت 19950 دلار معامله می شود که یک افزایش کسری در روز است.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

استفاده از معاملات آتی برای پیش بینی قیمت بیت کوین

یکی از نمودارهایی که قبلا به طور گسترده به آن پرداخته ایم، فاندینگ ریت معاملات آتی بیت کوین در مقایسه با قیمت است. در دوره صعودی قبلی 2021، بازار آتی (perps)  نقش کلیدی در حرکت قیمت‌های کوتاه‌مدت به سمت صعودی و نزولی با اهرم بیش از حد داشت.

وضعیت بازار مشتقات و اهرم دار فعلی ارزش بررسی را دارد، زیرا قیمت بیت کوین از آخرین رالی خود کاهش یافته و به دنبال بازار سهام ایالات متحده در حال دیدن قیمت های پایین است. از زمان اوج خود در نوامبر 2021، بازار آتی ارزهای دیجیتال به طور مداوم به سمت نزولی گرایش داشته است (در حال حاضر فاندینگ ریت خنثی است).

به بیان ساده، تعداد بیشتری از فعالان بازار در هشت ماه گذشته دید مغرضانه نزولی داشته و دارند. حتی در طول آخرین حرکت صعودی بازار نزولی، این موضوع تغییر نکرده است. ما ندیدیم که فاندینگ ریت بالاتر از قلمرو خنثی باشد که نشانه واضحی از عدم بازگشت خریداران و ریسک پذیری به بازار باشد.

با راه‌اندازی موفقیت‌آمیز ETF آتی بیت کوین در بازارهای ایالات متحده در پاییز گذشته، همراه با رکود عمومی در فعالیت‌های سفته‌بازی در سراسر بازار بیت‌کوین وارزهای دیجیتال، فاندینگ ریت از یک سوگیری خنثی به سمت نزولی با حرکت‌های بسیار کم نوسان تر تبدیل شده است. اگرچه پویایی بازار مشتقات تغییر کرده است، اما همچنان ارزش آن را دارد که به دنبال یک سیگنال عملی از بازار آتی بیت کوین باشیم، جایی که سوگیری معاملات فروش برجسته می شود، همانطور که به پایین ترین مقدار خود در چند وقت اخیر رسیده است. شایان ذکر است که در چرخه های قبلی بازار نزولی (جایی که تقاضای معاملات اسپات جدید توسط فروشندگان کاهش می یافت). به دلیل عدم تقاضا برای سفته بازی و معاملات اهرم دار برای ارزهای دیجیتال توسط خریداران، فاندینگ ریت می توانست برای مدت طولانی منفی بماند.

یک روش دیگر برای تحلیل

راه دیگر برای تجسم فاندینگ ریت این است که به یک مقدار سالانه نگاه کنید که مقادیر فاندینگ ریت منفی فعلی حدود 3.32% سود برای معاملات خرید در مقابل معاملات فروش دارد. از زمان ریزش بازار در نوامبر 2021، بازار هنوز از نرخ سالانه خنثی فاندینگ ریت بازنگشته است.

قیمت با روند کاهشی شاخص Open interest بازار آتی از زمان اوج بازار حرکت کرده است. در نمودارهای دوم و سوم زیر مشخص است که بازار آتی بیش از 75 درصد از Open Interest را به خود اختصاص داده است و از حدود 65 درصد در ابتدای سال 2021 رشد قابل توجهی داشته است. Open Interest را ميتوان به عنوان حجم کلی از تعداد قراردادهاي باز براي يك بازار یا ارز خاص توصيف كرد.

با توجه به مقدار اهرم موجود در بازار آتی، منطقی است که چرا فعالیت بازار آتی چنین تأثیر زیادی بر قیمت دارد. با استفاده از یک محاسبه تقریبی از کل حجم بازار آتی از پلتفرم گلسنود، 26.5 میلیارد دلار در روز (میانگین متحرک 7 روزه) در مقابل حجم واقعی مساری (میانگین متحرک 7 روزه با تنظیم حجم مبادلات) 5.7 میلیارد دلار در بازار آتی معامله می شود. یعنی پنج برابر حجم بازارهای اسپات. علاوه بر این، حجم روزانه نقدینگی تقریباً 40 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

با توجه به حجم قراردادهای مشتقات بیت کوین نسبت به بازارهای اسپات، می توان به این نتیجه رسید که می توان از بازار مشتقات برای تعیین جهت حرکت قیمت بیت کوین استفاده کرد. ما در واقع مخالفیم، با توجه به نرخ بهره پویا مرتبط با محصولات آتی بیت کوین، ما معتقدیم که در یک چارچوب زمانی به اندازه کافی طولانی، بازار مشتقات بر قیمت تاثیری ندارد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

بیت کوین در چند هفته اخیر شاهد عملکرد ضعیفی بوده است و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال نیز به این موضوع واکنش نشان داده اند. پس از چند هفته نوسان بالای 20000 دلار، قیمت این ارز دیجیتال در نهایت به زیر این حمایت تکنیکال مهم سقوط کرد و باعث خروج سرمایه های زیادی از بازار شد. در هفته گذشته، سرمایه‌گذاران نهادی همچنان نسبت به بازار دید مثبتی نداشتند. با وجود این که، جریان‌های خروجی در بازار وجود داشت، سرمایه گذاران نهادی همچنان فعالیت خاصی ندارند.

سقوط بیت کوین

خروج حجم بیت کوین تا یک هفته دیگر ادامه یافته است. این در حال حاضر جریان خروجی برای دارایی دیجیتال را در سه هفته متوالی بدون هیچ نشانه ای از معکوس آورده است. مجموع خروجی ها در هفته به 29 میلیون دلار رسید. هفته‌ای دیگر بود که بیت‌کوین اکثریت خروجی‌ها را ارسال کرده بود، اگرچه دیگران جریان‌های خروجی را ثبت کرده بودند.

جریان‌های ورودی بیشتر برای ایجاد موقعیت های فروش روی بیت کوین استفاده شده است، که یک بار دیگر نشان‌دهنده احساسات نزولی در بین سرمایه‌گذاران بیت‌کوین است.چیزی که هنوز تغییر نکرده، این است که سرمایه گذاران نهادی همچنان در هنگام سرمایه گذاری در بازار احتیاط می کنند.

این تصمیملت با توجه به موضعی که فدرال رزرو در مورد اقتصاد اتخاذ کرده است، قابل درک است. در تلاش برای تحت کنترل درآوردن نرخ تورم، فدرال رزرو موضعی اتخاذ کرده است که به عنوان یک موضع تهاجمی شناخته می شود و باعث می شود سرمایه گذاران به شدت به سرمایه های خود بچسبند.

حجم خروجی

علاه بر بیت کوین، اتریوم نیز شاهد یک جریان خروجی ملموس در بازار خود بود. اتریوم که دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار است، در همین دوره زمانی مجموعاً یک میلیون دلار جریان خروجی داشته است. تا قبل از اینکه به روزرسانی اتریوم، توسط تیم توسعه دهنده آن اعلام شود سرمایه‌گذاران نسبت به اتریوم بسیار نزولی بودند. با این حال، بدیهی است که احساسات صعودی نسبت به این ارز دیجیتال چندان دوام نمی آورد.

ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اکنون سومین هفته متوالی خروج سرمایه خود را ثبت کرده اند. این جریان خروجی به 27 میلیون دلار در هفته رسید. اکثریت خروجی ها از سه کشور شامل ایالات متحده، سوئد و آلمان با مجموع 26.5 میلیون دلار بوده است.

جالب است که جریان‌های خروجی جزئی به دیگر پلتفرم‌های دیفای مانند سولانا، کاردانو، یونی سواپ، تزوس و چین لینک سرازیر شده بود. بیشتر ورودی ها از برزیل با مجموع 1.2 میلیون دلار بوده است. به طور کلی، با وجود بازگشت مجدد بیت کوین به بالای 20000 دلار، بازار همچنان با مشکل مواجه است. حرکت بسیار ضعیفی وجود دارد که این بازار را به یک بازار فروشنده تبدیل می کند.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

مشکلات قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین یک اصلاح صعودی جزئی را در بالای منطقه مقاومت 20000 دلاری آغاز کرد. بیت کوین حتی منطقه مقاومت 20200 دلاری و میانگین متحرک ساده 100 ساعته را رد کرد. قیمت به بالای سطح 20500 دلار رسید و گاوها تلاش کردند تا قیمت را بالاتر ببرند. قبل از اینکه یک واکنش نزولی وجود داشته باشد، اوج نزدیک به 20576 دلار تشکیل شد. قیمت به شدت زیر سطح 20000 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته کاهش یافت.

با این حال، قیمت بیت کوین بالاتر از منطقه حمایتی 19500 دلاری باقی ماند. یک کف جدید نزدیک به 19555 دلار تشکیل شده است و قیمت در حال افزایش است. حرکت به بالاتر از سطح 50 درصدی فیبوناچی اصلاحی ادامه پبدا کرد. بیت کوین اکنون بالاتر از سطح 20000 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله می شود. در جهت صعودی، مقاومت فوری نزدیک به سطح 20340 دلار است. همچنین یک خط روند نزولی مرتبط با مقاومت نزدیک به 20340 دلار در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD شکل می گیرد. خط روند نزدیک به سطح 76.4% فیب اصلاحی می تواند مانعی برای رشد بیشتر باشد.

کاهشی تازه؟

اگر قیمت بیت کوین نتواند از منطقه مقاومت 20550 دلاری عبور کند، ممکن است کاهش دیگری را آغاز کند. حمایت فوری در سمت نزولی نزدیک به منطقه 20000 دلاری است. حمایت اصلی بعدی نزدیک به سطح 19780 دلار است. شکستن زیر حمایت 19780 دلار ممکن است قیمت را به 19550 دلار برساند. هر ضرر بیشتر ممکن است به پایین ترین سطح زیر 19500 دلار نیاز داشته باشد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

افت دوباره قیمت بیت کوین؟

عملکرد قیمت بیت کوین اخیراً بخاطر کاهش اخیر بازار ارز دیجیتال ضعیف بوده است. عملکرد هفته گذشته بیت کوین امیدوار کننده به نظر نمی رسید زیرا نمودار عمدتا قرمز بود. در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین رشد منفی 6.92 درصدی 7 روزه را ثبت کرد. و زیر مرز 2000 دلار در 19849.07 دلار معامله شد. به نظر نمی رسد روزهای تاریک بیت کوین به این زودی ها به پایان برسد زیرا گزارش ها و معیارهای خاصی نشان دهنده سقوط بیشتر است. با این حال، بسیاری معتقدند به زودی یک روند معکوس به وجود خواهد آمد.

بازار مبهم؟

در حالی که بازار کاهش یافت، کارشناسان بر اساس ارزیابی های خود گمانه زنی های متعددی در مورد احتمالات آینده داشتند. به عنوان مثال، مارتون، تحلیلگر و نویسنده در کریپتوکوانت، در تحلیل خود به یک معامله بزرگ اخیر اشاره کرد که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارد.

همانطور که در قسمت های قبلی پیشنهاد شد، چنین معاملاتی معمولاً با کاهش قیمت دنبال می شوند. مارتون گفت: «از این نقطه، سخت است که بگوییم چه تأثیری بر بازار خواهد داشت. قطعاً این یک علامت صعودی نیست، اما مطمئن نیستم که آیا ما شاهد نزولی بیشتر خواهیم بود یا فقط تثبیت قیمتی بیت کوین مشابه ماه می را تجربه خواهیم کرد.»

با این حال، یافته های برخی از کاربران توییتر چیز دیگری را نشان می دهد. گرت ون لاگن، تحلیلگر تکنیکال، گفت که الگوی سر و شانه صعودی در نمودار بیت کوین شکل گرفته است که نشان دهنده افزایش قیمت در روزهای آینده است. طبق معمول، واکنش جامعه ارزهای دیجیتال به این تحلیل ها متفاوت بود، زیرا برخی از کاربران آن را معقول نمی‌دانستند.

داده های آنچین بیت کوین

با این وجود، معیارهای آنچین خاصی نیز تحلیل لاگن را تایید می کنند. آدرس‌های بیت‌کوین با موجودی غیرصفری علی‌رغم ریزش قیمت، طی چند ماه گذشته افزایش ثابتی را نشان داده است. بنابراین، یان شاخص نشان دهنده افزایش اعتماد مردم به ارزهای دیجیتال است.

اگرچه چند معیار از احتمال یک روند صعودی در آینده ای نزدیک خبر می دهد، برخی دیگر نشان می دهد روزهای تاریک تری برای بزرگترین ارز دیجیتال جهان در پیش است. علاوه بر این، نسبت MVRV بیت کوین بسیار کمتر از یک بود که به طور کلی در کف بودن بازار را نشان می دهد. اما با نگاهی به ارقام گذشته، کاهش بیشتر قیمت بیت کوین امکان پذیر است. زیرا نسبت MVRV در چند ماه گذشته حتی پایین‌تر از وضعیت فعلی رسیده بود.

تنوع نظرات در جامعه ارزهای دیجیتال، خواندن تحلیل های ترکیبی، و ماهیت بی ثبات بازار ارز دیجیتال، پیش بینی دقیق آینده قیمت بیت کوین را دشوار می کند.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

تحلیل قیمت بیت کوین | تحلیل تکنیکال

قیمت بیت کوین در نزدیکی منطقه 19525 دلاری حمایت شد و یک اصلاح شاهد یک پولبک جزیی در قیمت خود بود. بیت کوین توانست سطوح 19700 و 19800 دلاری را برای شروع موج بازیابی فعلی بشکند. بیت کوین به وضوح به بالای 20 هزار دلار صعود کرد. علاوه بر این، در نمودار ساعتی بیت کوین خط روند نزولی کلیدی با مقاومت نزدیک به 20000 دلار نیز شکسته شد. همچنین با این صعود بیت کوین توانست خود را به بالای سطح 23.6 درصدی فیبوناچی اصلاحی برساند.

با این حال، بیت کوین در حال حاضر با مقاومت بزرگی در نزدیکی منطقه 20400 دلاری و میانگین متحرک ساده 100 ساعته مواجه است. گاوها چند تلاش کردند تا میانگین متحرک ساده 100 ساعته را بشکنند اما موفق به این کار نشدند. قیمت بیت کوین اکنون زیر سطح 20500 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله می شود. در جهت صعودی، نزدیک ترین مقاومت سطح 20350 دلار و SMA 100 ساعته است. مقاومت اصلی بعدی نزدیک به سطح 20700 دلار است.

سطح 50 درصد فیبوناچی اصلاحی نیز نزدیک به سطح 20,700 دلار است تا به عنوان یک مقاومت عمل کند. هر گونه رشد بیشتر ممکن است قیمت را به سمت منطقه مقاومتی 21000 دلاری سوق دهد.

اگر بیت کوین نتواند از منطقه مقاومت 20400 دلاری عبور کند، ممکن است کاهش دیگری را آغاز کند. نزدیک ترین حمایت در سمت نزولی نزدیک به منطقه 20000 دلار است. حمایت اصلی بعدی نزدیک به 19850 دلار است. شکستن زیر سطح حمایتی 19850 دلار ممکن است باعث ریزش بیشتر قیمت شود. در مورد ذکر شده، قیمت بیت کوین ممکن است در آینده به سمت مقاومت 19535 دلار برود.

شاخص های فنی:

MACD ساعتی – شاخص MACD  در منطقه نزولی است

RSI ساعتی – بالای سطح خنثی (50) است

حمایت های اصلی قیمت بیت کوین- 19,850 دلار و به دنبال آن 19,500 دلار.

مقاومت های اصلی - 20400 دلار، 20700 دلار و 21000 دلار.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.