تحلیل بیت کوین

خرید سنگین نهنگ های بیت کوین روی 18 هزار دلار

داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که نهنگ های بیت‌کوین که در طول سقوط ژوئن بیت کوین انباشت میکرده اند، تاکنون با همان قدرت به خریدهای خود ادامه داده اند. توزیع سنی بیت کوین ها انباشت قوی در حدود قیمت 18 هزار دلار را نشان می دهد. همانطور که توسط یک تحلیلگر در یک پست کریپتوکوانت اشاره شد، سطح 18 هزار دلار توسط نهنگ ها حمایت می شود زیرا آنها در این قیمت خریدهای اسپات زیادی انجام داده اند.

شاخص مربوطه در اینجا "Sum Coin Age Distribution" است که به ما در مورد مقادیری که گروه های مختلف سرمایه گذار بیت کوین در حال حاضر در کیف پول خود نگهداری می کنند، می گوید. این تقسیم بندی گروه‌ها بر اساس ایده «سن کوین» هستند، معیاری برای تعداد کل روزهایی که یک سکه روی زنجیر بدون انتقال بوده است. به عنوان مثال، اگر 1 بیت کوین به مدت دو هفته در یک آدرس واحد باقی بماند، این سکه به عنوان بخشی از عرضه "1 هفته تا 1 ماه" در نظر گرفته می شود. اکنون، در اینجا نموداری وجود دارد که روند توزیع سن مجموع کوین در بازار بیت کوین را در سال گذشته نشان می دهد:

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، میزان عرضه توسط گروه های مختلف سنی سکه بیت کوین الگوی جالبی را در چند ماه گذشته نشان داده است. زمانی که قیمت کریپتو در ماه ژوئن سقوط کرد، عرضه 1 روزه به 1 هفته افزایش یافت زیرا نهنگ ها مقداری بیت کوین تازه در حدود 18 هزار دلار خریداری کردند.

با گذشت روزها، این سکه ها در محدوده 1 هفته تا 1 ماه شروع به افزایش سن کردند، که باعث شد باند 1 روزه تا یک هفته پایین بیاید، در حالی که گروه 1 هفته تا 1 ماه روند صعودی را مشاهده کردند. به طور مشابه، این سکه‌ها با گذشت زمان به بلوغ بیشتری رسیدند، که منجر به افزایش گروه 1 ماه به 3 ماه و سقوط گروه قبلی شد. و در نهایت، در چند ماه گذشته، گروه 3 ماه تا 6 ماه نیز در انتهای این اثر آبشاری قرار گرفته است. افزایش اخیر در این گروه آخر نشان می‌دهد که نهنگ های بیت کوین که در طول کاهش ارزهای دیجیتال به 18 هزار دلار خرید کرده‌اند، هنوز اقدام به سیو سود نکرده اند و با قاطعیت به حفظ آنها ادامه داده‌اند.

قیمت بیتکوین

در زمان نگارش این مقاله، قیمت بیت کوین در حدود 19200 دلار شناور است که در هفت روز گذشته 1 درصد افزایش یافته است. طی ماه گذشته، ارزش این ارز دیجیتال 4 درصد افزایش یافته است.

نمودار زیر روند قیمت سکه را در پنج روز گذشته نشان می دهد.

[caption id="attachment_34304" align="aligncenter" width="750"] نمودار قیمت بیت کوین[/caption]

آیا نوسانات در قیمت بیت کوین به زودی در راه است؟

فقدان نوسان

یکی از پویایی های نگران کننده در بازار در حال حاضر که می خواهیم روی آن تمرکز کنیم، عدم نوسانات است. دوره بالای فعالیت حجم نقدی و فعالیت نسبتاً کمتر مشتقات واقعاً تأثیر چندانی در حرکت قیمت نداشته است و بازارهای نزولی برای آزمایش صبر شرکت کنندگان در بازار در مورد مدت زمان شناخته شده هستند. با جدیدترین گزارش تورم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کمی نوسان داشتیم، اما نوسانات تاریخی قیمت بیت کوین هنوز در پایین ترین حد خود قرار دارد.

اکنون، همه می‌خواهند ببینند که این محدوده رینج زدن قیمت بیت‌کوین به چه شکل شکسته می‌شود. تجمع دامنه بزرگتر معمولاً منجر به شکست و حرکت بزرگتر می شود. مشاهده نوسانات تاریخی بیت کوین کمتر از بازار طلایی بریتانیا شاید قابل هضم باشد، اما اکنون نوسانات بزرگترین ارز بازار ارز دیجیتال حتی کمتر از میانگین ETF سهام و اوراق قرضه است. این زمانی است که می دانید بازار کاملاً تغییر کرده است. یا این نشان دهنده عدم علاقه به بیت کوین در حال حاضر با یک حرکت بسیار بزرگتر است یا کل مشخصات دارایی بیت کوین به طور ناگهانی تغییر کرده است. ما به سمت سناریوی اول متمایل شده‌ایم و تاریخ نشان داده است که این سطح بی‌سابقه نوسان زیاد دوام نمی‌آورد و منجر به شکست‌ها و خرابی‌های قیمتی بسیار قابل توجهی شده است.

حتی نوسانات ضمنی در بازار از طریق قیمت گذاری آپشن ها در مدت زمان های مختلف در پایین ترین حد (و کاهشی) است. در چهار رویداد مهم نوسانات تاریخی با درصد پایین، ما شاهد سه حرکت صعودی و یک حرکت نزولی قابل توجه به پایین‌ترین سطح در سال 2018 بوده‌ایم. این حجم نمونه کوچکی است که می‌توان از آن نتیجه‌گیری برای پیش بینی جهت‌گیری قیمت کرد، اما به نظر می‌رسد یک حرکت بزرگ به زودی در راه است و قیمت 2018 همان چیزی است که قبلاً در مورد آن صحبت کرده ایم. به ویژه با توجه به انتظارات ما مبنی بر اینکه شاخص S&P 500 قبل از پایان این چرخه، پایین تر از اینجا را ببیند.

در حالی که فقدان نوسانات اخیر در بیت کوین می تواند نشانه ای باشد که بسیاری از اهرم ها و تفکرهای یک شبه پوادار شدن در بازار صعودی تقریباً به طور کامل از بین رفته است، ما منتظر نشانه هایی از شکست سطوح مقاومتی اصلی و شروع نوسانات بازارهای سنتی بزرگ مانده ایم که می تواند مفید باشد.

تحلیل قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین به سمتی معامله می شود و در تلاش برای عبور از سطح مقاومت فوری خود است. در 24 ساعت گذشته، بیت کوین 1 درصد سقوط کرد. در هفته گذشته، بیت کوین به سختی پیشرفتی در قیمت خود داشته است.

اگر بیتکوین همچنان در سطح قیمت فعلی باقی بماند، به زودی می تواند یک سقوط آزاد برای دارایی باشد. چشم انداز تکنیکال ضعف در قدرت خرید اشاره دارد. تقاضا خرید کم است زیرا دارایی به سمت بالا حرکتی نمی کند.

سقوط از این منطقه قیمتی حتی می تواند قیمت بیت کوین را به 18000 دلار برساند. در حال حاضر، سطح قیمت 18900 دلار همچنان حمایت قوی برای بیتکوین است. اگر قیمت به خط حمایت 18000 دلار برسد، سطح بعدی 17400 دلار خواهد بود.

کاهش ارزش از سطح 17000 دلار حتی می تواند قیمت دارایی را به 16000 دلار برساند. فشار بالای 20000 دلار می تواند خرس ها را برای مدتی عقب بنشاند، اما تقاضا خرید برای بیت کوین باید خیلی فوری افزایش یابد.

تحلیل قیمت بیت کوین: نمودار یک روزه

بیت کوین در زمان نگارش این مقاله با قیمت 19200 دلار معامله می شد. قیمت بیت کوین در معاملات گذشته از سطح قیمت 19600 دلار رد شده است.

مقاومت نزدیک در 19400 دلار است، حرکتی بالاتر از آن که می تواند بیت کوین را به 19600 دلار برساند. برای اینکه گاوها وارد عمل شوند، بیت کوین باید از سطح قیمت 20000 دلار بالاتر برود.

در طرف مقابل، خط حمایت سکه 18900 دلار است. اگر خرس ها کنترل خود را حفظ کنند، توقف بعدی در 18000 دلار خواهد بود. پس از 18000 دلار، سقوط بیشتر سکه را به 17400 دلار و سپس به 16000 دلار می رساند. مقدار بیت کوین معامله شده در جلسه گذشته کاهش یافت که نشان دهنده کاهش قدرت خرید در زمان نگارش مقاله بود.

تحلیل تکنیکال

تقاضا در نتیجه تجمیع کاهش یافته است. شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهد که چگونه خرس‌ها همچنان در راس کار بودند. حرکت به سطح مقاومت بعدی می تواند به بیت کوین کمک کند خریداران را جذب کند.

شاخص قدرت نسبی زیر خط نیمه بود که به معنای خریدار کمتر و فروشندگان بیشتر بود.

قیمت بیت کوین زیر خط 20-SMA بود، که به این معنی بود که کمبود تقاضا وجود داشت و فروشندگان حرکت قیمت را در بازار هدایت می کردند. سایر شاخص های تکنیکال نیز نشان دهنده قدرت نزولی هستند. با این حال، نمودار یک روزه توانست سیگنال خرید بیت کوین را نشان دهد. واگرایی میانگین متحرک همگرایی، حرکت قیمت و جهت کلی دارایی را اندازه گیری می کند.

MACD به شکل گیری میله های سیگنال سبز ادامه داد که سیگنال خرید برای بیت کوین بود. این می تواند نشان دهد که بیت کوین ممکن است شاهد حرکت صعودی در نمودار باشد.

شاخص حرکت جهت دار به جهت قیمت و قدرت دارایی اشاره می کند. DMI منفی بود زیرا خط -DI (نارنجی) بالای خط +DI (آبی) بود. شاخص جهت دار متوسط ​​(قرمز) زیر 20 بود که نشانه ای از ضعف در حرکت فعلی قیمت است.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

پیش بینی قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین (BTC) تا پایان سال بصورت رنج (ثابت) خواهد بود، اما در سال 2025 می تواند شاهد قله های جدیدی باشد که قبلاً به آنها نرسیده بود.

این نظر گروهی از کارشناسان حوزه است که توسط Finder برای آخرین گزارش پیش‌بینی قیمت BTC گرد هم آمده‌اند. این پنل متشکل از 55 متخصص فین‌تک و کریپتو پیش بینی می‌کند که ارزش بیت‌کوین تا پایان سال 21344 دلار خواهد بود. این پیش از آن است که در سال 2025 به 79193 دلار برسد.

نظر کارشناسان

جاستین هارتزمن مدیر عامل کوین اسمارت (CoinSmart) است. او معتقد است که بیت‌کوین تنها با ۱۷۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۲ به پایان خواهد رسید. اما، او می گوید، ممکن است تا سال 2025 به 75000 دلار برسد.

بیت کوین به دلیل شرایط کلان خارجی در حالت رنج است. پیش بینی قیمت من در سال 2025 به عواقب پس از هاوینگ بستگی دارد. اگر شرایط کلان بهبود یابد و محیط نظارتی بهتر شود، قیمت بیت کوین باید افزایش یابد.

53 درصد از اعضای گروه فکر می کنند که قیمت بیت‌کوین با تقلید از سهام فناوری به رشد رو به بالا ادامه خواهد داد.

نیک اورایوسکی مدیر عامل بیت کوین رزرو است. او می‌گوید:

بیت کوین با بازارهای سنتی بتای بالایی دارد و بازارهای سنتی در تنگنا قرار دارند. همه چیز به سیاست های مالی فدرال رزرو در سه ماهه آینده بستگی دارد.

در حالی که افت بازار گسترده‌تر بوده و تسلط بیت‌کوین به زیر ۴۰ درصد رسیده است، ۷۷ درصد از اعضای گروه همچنان فکر می‌کنند بیت‌کوین یک ذخیره‌کننده ارزش است.

آیا بیت کوین قیمت پایینی دارد؟

بن ریچی مدیر عامل شرکت مدیریت سرمایه دیجیتال است. او فکر می‌کند که بیت‌کوین «تقاضای نهادی به‌عنوان ذخیره‌کننده ارزش به جای ارز دارد». او معتقد است که بیت کوین تا پایان سال 30000 دلار قیمت خواهد داشت و تا پایان سال 2025 به 150000 دلار خواهد رسید.

نیکلاس ون هورد مدیرعامل eToro است. او هنوز بیت کوین را ذخیره ارزش می داند. اما می‌گوید:

بیت‌کوین کمتر از آنچه که در ابتدا فکر می‌کرد، راه فراری برای تورم دارد.

علیرغم پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت محافظه‌کارانه قیمت، 56 درصد از شرکت‌کنندگان فکر می‌کنند بیت‌کوین ارزان‌ است. مایلز پاچینی مدیر عامل بانک FV است. او گفت:

این واقعیت باقی می‌ماند، اگر به بیت‌کوین به‌عنوان یک فروشگاه عرضه محدود و منحصربه‌فرد اعتقاد دارید، در حال حاضر کمیاب بودن آن قیمت‌گذاری نشده است.

حدود 19 درصد از کارشناسان احساس می کنند که بیت کوین بیش از حد قیمت گذاری شده است. میتش شاه مدیر عامل شرکت Omnia Markets است. او احساس می کند که بیت‌کوین سال را با قیمت 16000 دلار به پایان می رساند و می گوید که پایین ترین قیمت ها در راه است.

تحلیل قیمت بیت کوین

داده‌های تریدینگ ویو یک آخر هفته ضعیف را برای بیت کوین به ثبت رساند، زیرا این ارز دیجیتال به سختی نوسانات قیمتی داشته است. پس از اینکه داده های اقتصادی ایالات متحده جرقه یک سری رویدادهای جعلی مشخص را در طول هفته زد، بیت کوین به موقعیت اصلی خود بازگشت و در زمان نگارش این مقاله هیچ نشانه ای از خروج از محدوده تعیین شده خود نشان نداد.

برای مایکل ون دپوپ، بنیانگذار و مدیر عامل پلتفرم معاملاتی Eight، این مسئله این بود که چه زمانی اتفاقات غیرقابل پیش بینی به ارزهای دیجیتال باز می گردد. او در آن روز به دنبال کنندگان توییتر گفت: «مسئله زمان است تا زمانی که نوسانات عظیم پس از چهار ماه تثبیت به بازارها بازگردد.»

اکثریت همچنان بر این باورند که ما به روند نزولی در بازارها ادامه خواهیم داد، اما من فکر می کنم که احتمال حرکت صعودی افزایش یافته است. ارقام کلان هفته توانستند جرقه ای برای بیت کوین باشند تا قیمت را به بالاترین حد یک هفته ای برسانند، در حالی که یکی دیگر از مفسران محبوب، با نام مستعار il Capo of Crypto، اظهار داشت که یک روند افزایشی می تواند قبل از ادامه روند نزولی، قیمت را به 21000 دلار ببرد.

در یک به روز رسانی توییتر قبل از بسته شدن کندل هفتگی، آنها بر این باور بودند که کل بازار یک صعود موقت خواهد داشت. آنها در بخشی از بحث بعدی در مورد چشم انداز بازار افزودند: "کاپیتولاسیون اتفاق خواهد افتاد، اما هنوز نه."

کاپیتولاسیون در تئوری به این معناست که استخراج کنندگان برای ادامه امکان استخراج خود و بروزرسانی دستگاه های خود و کسب پول نقد، مجبور به فروش بیت کوین هایی شده اند که از طریق استخراج به دست آورده اند. با نگاهی به آینده، فعالان بازار به ارتباط مداوم با بازارهای سهام به عنوان دلیلی مبنی بر اینکه چشم‌انداز کوتاه‌مدت بیت‌کوین کمتر از حد مطلوب است، نگاه کردند.

بسته شدن کندل هفتگی شاخص نزدک کامپوزیت زیر میانگین متحرک 200 روزه بعد از 14 سال برای اولین بار رخ داد، دقیقا مثل زمانی که حباب دات کام ترکید و یا بحران مالی سال 2008 رخ داد. نیکلاس مرتن، موسس کانال یوتیوب DataDash، در پستی درباره این موضوع اظهار داشت: «این یک لحظه مهم برای دو بازار نزولی 50 تا 80 درصدی قبلی در سال‌های 2000 و 2008 بود.

#بیت کوین هرگز چنین چیزی را پشت سر نگذاشته است، پس منتظر دردهای بسیار بیشتری باشید.

[caption id="attachment_33574" align="aligncenter" width="773"] شاخص نزدک 100 هفتگی و میانگین متحرک 200[/caption]

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

3 ترند بیت کوین که باید زیرنظر داشته باشید

در این هفته گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که بیش از حد انتظار بود، اعلام شد و با وجود موج افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو ایالات متحده، تورم بالا همچنان یک چالش پایدار است. همین امر باعث سقوط بیت کوین شد. جالب توجه است که واکنش منفی بازار به اعلام CPI ابتدا شدی بود ولی در ادامه بیت کوین و اتریوم تمام ضرر روزانه خود را جبران کردند. نگاهی گذرا به ساختار بازار بیت‌کوین نشان می‌دهد که حتی با اعلام کاهش CPI، قیمت همچنان در همان محدوده قیمتی که در 122 روز گذشته بوده است، معامله می شود. ری سالموند، تحلیلگر بازار کوین تلگراف، علاوه بر این پویایی، وضعیت منحصر به فردی را گزارش کرد که در آن سود باز معاملات آتی بیت کوین در بالاترین حد خود قرار دارد، در حالی که نوسانات آن نیز نزدیک به رکورد پایین است.

این عوامل، همراه با سایر شاخص‌ها، از لحاظ تاریخی مقدم بر حرکت‌های انفجاری قیمت بوده‌اند، اما تاریخ نیز نشان داده است که پیش‌بینی جهت این حرکت‌ها تقریباً غیرممکن است. بنابراین، جدای از معیارهای متعددی که نشان می دهد یک حرکت قیمت تعیین کننده در حال آماده شدن است، بیت کوین همچنان همان کاری را که در 4.5 ماه گذشته انجام داده بود، انجام می دهد. با این حال، شاید زمان آن فرا رسیده است که به دنبال روندهای نوظهور و فرصت های احتمالی در جای دیگری باشیم.

چرخش های جدید پدیدار خواهد شد

قیمت اتریوم در دوران پس از ادغام، درخشش خود را از دست داده است، و این دارایی اکنون منعکس کننده روند نزولی است که بر بقیه بازار مسلط است. از زمان ادغام، قیمت اتریوم 30 درصد از بالاترین قیمت 2000 دلاری خود کاهش یافته است، و این احتمال وجود دارد که بخش زیادی از سرمایه تریدرها که از سناریوی صعودی ادغام حمایت می‌کرد، اکنون در استیبل کوین‌ها به دنبال فرصت سرمایه‌گذاری بعدی است. جدا از اینکه اتریوم در چهار ماه گذشته عملکرد نامتقارنی داشت، کازماس همچنین با انتشار یک رالی شگفت انگیز از 5.40 دلار به 16.85 دلار، روند نزولی بازار را به چالش کشید. همانطور که توسط کوین تلگراف به طور کامل پوشش داده شده است، شرایط فروش بیش از حد، همراه با هیاهوی Cosmos 2.0، از روند صعودی قیمت که در این آلتکوین مشاهده می شود، حمایت کرد، اما این نمودار همچنان توجه من را به خود جلب می کند.

[caption id="attachment_33471" align="aligncenter" width="753"] نمودار آلایندگی های ناشی از تولید کازماس[/caption]

بر اساس مقاله بازنگری شده  کازماس، عرضه فعلی ATOM به صورت پویا بر اساس عرضه و تقاضای سهام آن تنظیم می شود. همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، زمانی که کازماس 2.0  برای 10 ماه اول "راه اندازی می شود"، انتشار توکن های جدید کازماس زیاد است، اما پس از 36 ماه، دارایی ضدتورمی خواهد شد. از نقطه نظر تحلیل تکنیکال، به نظر می رسد قیمت کازماس به بالاترین سطح محلی رسیده است زیرا ماه های منتهی به کازماس 2.0 نوعی رویداد "شایعه را بخر، خبر را بفروش" بود، اما جالب است ببینیم چه اتفاقی می افتد.

[caption id="attachment_33476" align="aligncenter" width="757"] نمودار 3 روزه قیمت کازماس[/caption]

از زمان ادغام اتریوم، میزان تولید اتریوم 97 درصد کاهش یافته است و در حالی که قیمت به طور قابل توجهی کاهش یافته است، در ماه‌های آینده، سرمایه‌گذاران ممکن است به فعالیت شبکه اتریوم، پیشرفت‌های مربوط به سهم اتریوم در بخش مالی غیرمتمرکز (DeFi) و محصولات سازمانی توجه داشته باشند.

[caption id="attachment_33488" align="aligncenter" width="769"] میزان عرضه و توکن سوزی اتریوم[/caption]

در حالی که قیمت ممکن است در کوتاه مدت تسلیم فشار نزولی شود، اگر بازار شروع به چرخش کند و  روندهای جدید باعث افزایش استفاده از محصولات دیفای شود، ممکن است قیمت اتریوم بتواند واکنش مثبتی به این تحولات نشان دهد.

[caption id="attachment_33484" align="aligncenter" width="786"] آلایندگی ناشی از تولید اتریوم بعد از ادغام[/caption]

پس از ادغام، قیمت بیت کوین احتمالاً یکه تازی خواهد کرد

در حالی که ممکن است روندهای جدیدی در بین آلتکوین های مختلف ظاهر شود، مهم است که تصویر گسترده تری را که در آن ارزهای دیجیتال وجود دارد به خاطر بسپارید. اقتصادهای جهانی در صخره ها قرار دارند و تورم دائمی بالا همچنان یک مسئله در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر باقی مانده است. قیمت اوراق قرضه در حال افزایش است و یک بحران قرض الوقوع بدهی حضور خود را به صورت روزانه نشان می دهد. دارایی‌های ریسک‌پذیر مانند ارزهای دیجیتال به‌طور باورنکردنی بی‌ثبات هستند و حتی قوی‌ترین روندهای قیمتی در کریپتو (چه با پشتوانه فاندامنتال یا بدون پشتوانه آن) تابع عوامل کلان مانند بازارهای سهام، ژئوپلیتیک و سایر رویدادهای بازار است که بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارند.

با در نظر گرفتن این موضوع، بیت کوین بزرگترین دارایی از نظر ارزش بازار در بخش کریپتو باقی مانده است و هرگونه حرکت تند از قیمت بیت کوین موظف به حمایت یا سرکوب روندهای خرد است که ممکن است در بازار مورد توجه قرار گیرند. هنوز احتمال کاهش شدید قیمت بیت کوین وجود دارد، بنابراین معامله گران تشویق می شوند تا اندازه سرمایه گذاری را با توجه به تمایل خود برای ریسک محاسبه کنند، و در حالی که معیارهای متعدد ممکن است از باز کردن موقعیت های خرید در رمزارزهای مختلف حمایت کند، هنوز زود است.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

تحلیل سنتیمنت بیت کوین

پلتفرم تحلیل ارزهای دیجیتال سنتیمنت می‌گوید که یک معیار کلیدی نشان‌دهنده رفتار نزولی برای بیت‌کوین است. سنتیمنت می گوید که سطح تسلط اجتماعی بیت کوین یا نرخ بحث بیت کوین نسبت به آلت کوین ها در حال حاضر 13.15 درصد است. طبق پلتفرم تحلیلی، قیمت بیت کوین معمولاً زمانی شروع به افزایش می‌کند که سطح تسلط اجتماعی بالای 20 درصد باشد. سنتیمنت همچنین می‌گوید که معامله‌گران بلندمدت در حال حاضر منتظر هستند تا سطح تسلط اجتماعی بیت کوین قبل از ورود مجدد به بازار دوباره بالا برود.

معامله گران در حال حاضر به دنبال افزایش قیمت های کوتاه مدت هستند تا ضررهای خود را جبران کنند. معامله گران ضعیف در سال 2022 از بازار کریپتو خارج شدند و معامله‌گران بلندمدت منتظر هستند تا بیت‌کوین دوباره در کانون توجه قرار گیرد. وقتی تسلط اجتماعی بیت کوین بالا باشد، قیمت ها معمولاً افزایش می یابد. بیت کوین در زمان نگارش این مقاله با 3.44 درصد کاهش در روز گذشته با 19155 دلار معامله می شد.

این پلتفرم تحلیل کریپتو همچنین می گوید که متذکر شده است که در طول این ماه تاکنون، قیمت دارایی های دیجیتال برخلاف احساسات رایج بازار حرکت کرده است. به گفته سنتیمنت، احساسات نزولی بیش از حد منجر به افزایش قیمت کریپتو شده است در حالی که احساسات صعودی بیش از حد منجر به کاهش قیمت ارزهای دیجیتال شده است.

اگرچه احساسات درازمدت جمعیت منفی باقی مانده است، معاملات نوسانی در ماه اکتبر به دلیل تعداد دفعات موج های صعودی و نزولی تعیین شده است. وقتی پلتفرم‌های اجتماعی احساسات نزولی زیادی را نشان می‌دهند، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. وقتی صعودی باشد، قیمت ها کاهش می یابد.

[caption id="attachment_33369" align="aligncenter" width="747"] سنتیمنت بیت کوین[/caption]

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

اگر بدترین سناریو اجرا شود، بیت کوین می تواند تا 3500 دلار کاهش یابد

گرت سولووی، استراتژیست ارشد بازار در InTheMoneyStocks.com، پیشنهاد کرده است که بیت کوین احتمالاً اصلاح بیشتری خواهد کرد، زیرا این ارز دیجیتال پرچمدار به مبارزه با محیط اقتصاد کلان ادامه می دهد. به گفته Soloway، بیتکوین با بدترین سناریوی اصلاح به سمت 3500 دلار مواجه است و اشاره کرد که در صورت دستیابی به این سطح، رشد این ارز دیجیتال احتمالاً منعکس کننده سهام آمازون در طول حباب دات کام خواهد بود. در همین حال، Soloway اشاره کرد که بیت کوین ممکن است در یک سال قبل از صعود دوباره به پایین بیاید و خاطرنشان کرد که این ارز دیجیتال در کنار طلا احتمالاً عملکرد بهتری خواهد داشت.

با بلوغ بیت کوین چرخشی در بیتکوین ایجاد می شود زیرا مقررات به مردم کمک می کند اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند. <…> فکر می‌کنم در کوتاه‌مدت شاهد جهش کوچکی خواهیم بود و سپس یک موج کاهشی به 12000 دلار تا 13000 دلار خواهیم داشت، و سپس نگران این هستم که قیمت از 10،000 تا 8،000 دلار، شاید حتی در بدترین حالت، 3500 دلار کاهش پیدا کند. احتمالش بسیار کم است، اما این معادل فروپاشی Amazon.com در عصر دات کام است.

واگرایی بیت کوین از سهام

وی خاطرنشان کرد که با بالغ شدن بیتکوین، احتمالاً با جدا شدن دارایی از سهام، به عنوان طلا تلقی می شود. تحلیلگران همچنین هشدار دادند که واگرایی از سهام به این زودی ها رخ نخواهد داد. سولووی افزود که محور رشد آینده بیت کوین به دور از عوامل اقتصادی کلان غالب، اعتماد نهادها به مشارکت در این فضا خواهد بود. با این حال، او معتقد است که ورودی نهادی به شدت به چارچوب نظارتی متکی است زیرا باعث ایجاد احساس راحتی در بین سرمایه گذاران می شود.

تاثیر دلار بر بیتکوین

همانطور که توسط Finbold گزارش شده است، Soloway پیش بینی کرد که بیتکوین در مسیر اصلاح به سمت 12000 دلار است، با استناد به تاثیر دلار. به نظر او، عملکرد قوی دلار طولانی مدت می تواند تمام دارایی های ریسک مانند بیت کوین را از بین ببرد. در جای دیگر، بیت کوین پس از انباشت شدن در پی داده های تورم ایالات متحده، سودهای جزئی را ثبت کرده است. در زمان انتشار این مقاله، این دارایی دوباره سطح ۱۹۰۰۰ دلاری را به دست آورد و با افزایش ۳ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته به قیمت ۱۹۶۰۰ دلار رسید.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که "نسبت نهنگ بیت کوین" اخیراً افزایش یافته است، زیرا اهرم (لوریج) در حدود بیشترین حد خود باقی مانده است.

نسبت نهنگ بیت کوین و لوریج در حال حاضر در حدود ATH هستند

همانطور که توسط یک تحلیلگر در پستی از کریپتوکوانت اشاره شده است، سرمایه گذاران بیت کوین در حال حاضر در برخی معاملات پرریسک در بازار آتی شرکت دارند.

«نسبت نهنگ صرافی» شاخصی است که نسبت بین مجموع ده ورودی اصلی به صرافی بر کل جریان های صرافی را اندازه گیری می کند.

از آنجایی که فرض می شود ده انتقال بزرگ به صرافی ها از سوی نهنگ ها صورت می گیرد، این معیار به ما می گوید که آیا نهنگ ها در حال حاضر در بازار فعال هستند یا خیر. وقتی مقدار نسبت بالا باشد، به این معنی است که نهنگ ها در حال حاضر سهم بزرگی در جریان صرافی دارند. اکنون نموداری وجود دارد که روند نسبت نهنگ بیت کوین را در چند سال گذشته نشان می دهد:

همانطور که در نمودار بالا می بینید، دوره های روند مربوطه برای نسبت نهنگ صرافی بیت کوین مشخص شده است. به نظر می رسد که معمولاً هر زمان که اندیکاتور به اوج رسیده و متعاقباً شروع به کاهش کرده است، قیمت نیز ضربه بزرگی می خورد. از نمودار، آشکار است که این متریک در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و اکنون حول رکورد تاریخی خود شناور است.

داده های "نسبت اهرم تخمینی (ELR)" نیز نمایش داده شده است. این اندیکاتور میزان اهرمی که توسط معامله گران متوسط ​​در بازار آتی استفاده می شود را به ما می گوید. نسبت اهرم بیت کوین اخیراً به شدت افزایش یافته است و همچنین در حال حاضر در یک ATH جدید قرار دارد، که نشان می دهد سرمایه گذاران در حال حاضر ریسک زیادی می کنند.

اهرم بالا در بازار از لحاظ تاریخی منجر به نوسان بیشتر قیمت بیت کوین شده است. در این شرایط، اگر نسبت نهنگ نیز شروع به کاهش کند و روند مشابه گذشته در حال حاضر نیز ادامه یابد، آنگاه اوضاع می تواند بسیار سریع برای کریپتو وخیم شود.

در زمان نگارش این مقاله، قیمت بیت کوین در حدود 19.5 هزار دلار شناور است که در هفت روز گذشته 2 درصد افزایش یافته است. طی ماه گذشته، ارزش این ارز دیجیتال 1 درصد افزایش یافته است.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

قیمت بیت کوین پس از ادامه احترام به خط روند گِرد، یک حرکت دیگر در اندازه مناسب تا بالای 20000 دلار داشت.

الگوی کف بازار خرس بازگشته است

الگوی کف گرد می تواند نشان از پایان بازار خرسی باشد. این همان الگوی است که منجر به پایان بازار نزولی در سال 2018 شد و به شکل یک اصلاح V شکل و به دنبال آن یک کف گرد تر مشخص می شود.

بازار کریپتو برای سوار شدن بر باندها آماده می شود

آخرین حرکت صعودی بیت کوین به ویژه به دلیل بسته شدن روزانه در خارج از باند بالا بولینگر قابل توجه است. همانطور که در آخرین باری که این اتفاق افتاد می‌بینید، می‌تواند منجر به برگشت شدید به اواسط بولینگر باند شود. ماندن بالاتر از این سطح می تواند منجر به حرکت بزرگتر به سمت صعود شود.

همانطور که سازنده این ابزار می گوید، گسترش نوسانات بازار مهم و قابل توجه است. وقتی باندهای بولینگر فشرده می‌شوند، نشانه‌ای از نوسانات کم است - مرحله‌ای کوتاه‌مدت که همیشه با یک انفجار و حرکت بزرگ به پایان می‌رسد. بسته شدن کندل روزانه بالاتر از حدود 20350 دلار باید این کار را انجام دهد و بیت کوین را بالاتر از باند بالا نگه دارد. اگر نه، هدف منطقی بعدی احتمالاً باند میانی 19400 دلار است.

دو هدف ممکن برای باندهای بولینگر ماهانه بیت کوین

باندهای ماهانه بولینگر برای اولین بار در تاریخ بیت کوین در این بازار نزولی مورد استفاده قرار گرفتند. این نشان می دهد که قیمت بیت کوین نسبت به قیمت ماهانه از نظر تاریخی بسیار پایین است و می تواند به معنای فرصت خرید باشد. باند پایین در حال حرکت به سمت پایین است، به این معنی که اگر بیت‌کوین نیز به نزول ادامه دهد، هدف بعدی می تواند تا 12000 دلار پیش از یافتن حمایت پویاتر باشد. اگر بیت کوین به سمت باند بالایی برگردد، در عوض 60000 دلار هدف بیت کوین است.

با این حال، اگر بیت کوین بتواند حرکت صعودی خود را حفظ کند، یک روند صعودی جدید می تواند تایید کند. TD Sequential فقط برای یافتن نقاط عطف بالقوه زمانی که سری به 9 یا 13 می رسد مفید نیست، یک 1 جدید اغلب می تواند نشانه شروع یک روند صعودی جدید باشد و یک سیگنال مهم دیگر است. (تصویر پایین)

بیت کوین و نزدک کندل بالقوه صعودی Q3 را تشکیل می دهند

هنگامی که کندل ماهانه سپتامبر بسته شد، سه ماهه سوم سال نیز بسته شد. Q3 یک کندل دوجی در نمودار قیمت بیت کوین باقی گذاشت. دوجی نقطه بلاتکلیفی را نشان می دهد و به همین دلیل، آنها اغلب قبل از برگشت یا قبل از ادامه قویتر روند پیدا می شوند. یک دوجی ستاره صبحگاهی با بازه زمانی بالا می‌تواند نیاز گاوها را به ارمغان بیاورد و از افزایش ماهانه 60000 دلار در سه ماه آینده حمایت کند. باید دید که آیا بیت کوین می تواند بالاتر از این سطح باقی بماند یا خیر.

شایان ذکر است که صندوق‌های تامینی بزرگ‌تر و سرمایه‌گذاران نهادی بر اساس سه ماهه موضع می‌گیرند، که می‌تواند توضیح دهد که چرا بازارها با شروع ماه اکتبر به شدت معکوس شدند. در سمت راست، نزدک همچنین یک چکش معکوس صعودی در فصلنامه خود ایجاد کرد، که می‌تواند نشانه‌ای از سودآوری Q4 برای دارایی‌های ریسکی مانند ارزهای دیجیتال و سهام فناوری باشد.

در حالی که بیت کوین (BTC) در بحبوحه دوره نزولی در بازار ارزهای دیجیتال و مشکلات کلان اقتصادی بیشتر تلاش می کند تا خود را بالاتر از سطح 20000 دلار نگه دارد، کارشناسان ارزهای دیجیتال در حال تجزیه و تحلیل اقدام اخیر قیمت آن برای تعیین حرکات آتی هستند.

پلتفرم مشاوره ارز دیجیتال Eight Global در توییتی در تاریخ 3 اکتبر اعلام کرد، طبق یکی از این تحلیل‌ها، بیت‌کوین می‌تواند انتظار «تحرک صعودی» را داشته باشد، وقتی که محدوده مقاومت 20,100 تا 20,340 دلار را بشکند.

این پلتفرم مشاوره همچنین خاطرنشان کرد:

با نگاهی به عملکرد کلی قیمت بیت کوین، می بینیم که در حال حاضر مدت زیادی است که در حال تجمیع هستیم.

با توجه به نمودار ارسال شده توسط Eight Global، حمایت را می توان "در منطقه سبز" در حدود 18565 تا 18800 دلار یافت.

روند دیگر بیت کوین

در همین حال، عرضه بیت‌کوین در صرافی‌ها به پایین‌ترین حد در چهار سال گذشته رسیده است، که نشان می‌دهد تعداد بیشتری از فعالان بازار مایل به خرید ارز دیجیتال به جای فروش آن هستند. در عین حال، تحلیلگران به رفتار بیت کوین در بازارهای نزولی گذشته در ماه اکتبر نگاه می کنند و خاطرنشان می کنند که دارایی دیجیتال پرچمدار در این دوره ها عملکرد ضعیفی داشته است. نکته مثبت تر، قدرت ماینینگ بیت کوین اخیراً به بالاترین حد تاریخ یعنی 240.208 میلیون TH/s رسیده است، زیرا ماینرهای اولین ارز دیجیتال تحت تأثیر نگرانی های نامطلوب اقتصادی قرار ندارند.

علاوه بر این، حجم معاملات بیت کوین به بالاترین حد در سه ماه اخیر رسیده است – بالاترین رقم از اواسط ژوئن – و در 1 اکتبر به 42.68 میلیارد دلار رسیده است، زیرا سرمایه گذاران در اعداد و ارقام بی سابقه ای فیات را کنار می گذارند و به سمت بیت کوین و ارز دیجیتال رتبه دوم یعنی اتریوم می روند.

تجزیه و تحلیل قیمت

همانطور که اوضاع پیش می رود، بیت‌کوین در حال حاضر با قیمت 20,048 دلار معامله می شود که 4.53 درصد در روز افزایش یافته است – همزمان با رشد 3.61 درصدی ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال. با این حال، قیمت بیت کوین همچنان 0.75 درصد نسبت به هفت روز گذشته کاهش یافته است.

در این میان، ارزش بازار بزرگترین ارز دیجیتال بر اساس این شاخص در زمان انتشار، بر اساس داده‌های کوین مارکت کپ، 384.29 میلیارد دلار بود.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

تحلیل تکنیکال بیت کوین    1401/07/04

همانطور که در تایم فریم یک ساعته مشاهده میشود قیمت بیت کوین در حال رنج زدن میباد و حرکت خاصی ندارد . در این گونه موارد محتمل ترین سناریو، حرکت قیمت به سمت استاپ لاس ها است.

در هر دو جهت استاپ لاس هاس معامله گران لانگ و شورت قرار دارد. با توجه به اینکه روند کلی بازار نزولی هست میتوان انتظار داشت که بازارساز ابتدا استاپ لاس معامله گرانی که فروش باز کردند رو گرفته سپس به سمت اهداف پایین تر حرکت کند. البته که این صرفا یک سناریو می باشد و ممکن است قیمت از همین نواحی به ریزش خود ادامه دهد. نکته قابل توجه این جاست که قیمت برای ادامه روند خود نیازمند تامین نقدینگی میباشد و نقدینگی همان استاپ لاس های معامله گران میباشد . با توجه به همبستگی موجود بین بازار سهام امریکا و کریپتو میتوان انتظار داشت که حرکت اصلی قیمت، با باز شدن مارکت امریکا که حوالی16:30 به وقت تهران است اتفاق بیافتد .

توجه داشته باشید که ورود به معامله نیازمند تریگر است و بدون گرفتن تاییدیه نمیتوان وارد معامله شد . در گونه موارد صبر بهترین گزینه است تا بازار به ما ستاپ مشخص یا الگویی جهت ورود به بازار بدهد .

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

تحلیل تکنیکال بیت کوین     1401/07/02

همانطور که در تایم فریم یک ساعته مشاهده میکنید قیمت بیت کوین روند خاصی ندارد و ساید هست .در این گونه موارد بهتر است دو سناریو برای خودمون در نظر بگیریم و دو ستاپ معاملاتی داشته باشیم . سناریو اول ، سناریو صعودی ما هست .این سناریو زمانی میتونه اتفاق بیوفته که قیمت بتونه پیوت مینور خودش یعنی 19956 دلار رو رو بالا بشکنه و در اصلاح قیمتی موقیت مناسب برای خرید های کوتاه مدتی ایجاد کند. در سناریو دوم قیمت باید بتواند پیوت نزولی خودش ینی 18140 دلار رو بشکند و و اصلاح قیمتی میتوانیم به فکر شورت قیمت باشیم. نکته قابل توجه اینجاست که با توجه به اینکه بازار در روند نزولی قرار داره ، سناریو دوم محتمل تر است.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

تحلیل قیمت بیت کوین با شاخص رنگین کمان بیت کوین

در حالی که بازار ارزهای دیجیتال دوباره قرمز شد، 165 میلیارد دلار در یک هفته از این بازار خارج شد و به پایین ترین سطح خود در دو ماه گذشته رسید. بیت کوین به زیر 19000 دلار کاهش یافت، سرمایه گذاران و معامله گران منتظر هستند که بازار در آینده چه خوابی برای آن ها دیده است. برای پیش بینی قیمت بیت کوین، برخی از آنها به شاخص رنگین کمان بیت کوین که توسط یک کاربربه نام 'trolololo' در سال 2014 معرفی شد، روی آورده اند. این شاخص عملکرد گذشته آن را نشان می‌دهد تا بینشی بالقوه در مورد حرکات بلندمدت ارائه دهد.

نمودار رنگین کمان بیت کوین در پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت خود، 16703.48 دلار را به‌عنوان کف قیمتی بیتکوین نشان می‌دهد که تا 22 سپتامبر پیش بینی می‌کند به آن برسد (نوار بنفش رنگ روی نمودار). در عین حال، پیش‌بینی پایان سال نشان می‌دهد که به احتمال خیلی بالا سناریوی صعودی خواهد داشت. این ناحیه با نوار قرمز پررنگ مشخص شده است که در 1 ژانویه 2023 بیت کوین به 294 هزاردلار خواهد رسید.

[caption id="attachment_30743" align="aligncenter" width="752"] شاخص رنگین کمان بیت کوین[/caption]

در مورد سناریوی کوتاه‌مدت «HODL!» که با رنگ زرد مشخص شده است، پیش‌بینی می‌شود که در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ قیمت بیت کوین به ۷۶۱۶۰ دلار برسد.

تحلیل قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین (BTC) هفته گذشته توسط یک خط مقاومت بلندمدت رد شد و یک کندل نزولی ایجاد کرد. قیمت در معرض خطر شکست از ناحیه حمایت افقی بلند مدت است.

کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در 20 و 21 سپتامبر به منظور بحث در مورد چگونگی مقابله با موضوع تورم تشکیل جلسه خواهد داد. تا کنون، FOMC نرخ های صندوق فدرال را در مارس 2022، 25 واحد در ثانیه، در ماه مه 50 واحد در ثانیه و در نهایت در ژوئن 75 واحد در ثانیه افزایش داده است. در حال حاضر، 82 درصد احتمال افزایش نرخ 75 واحد بر ثانیه و 18 درصد احتمال افزایش 100 واحد در ثانیه وجود دارد.

بنجامین جی. کوهن، اقتصاددان سیاسی معروف، اظهار داشت: «اگر به دوره های قبلی تورم بالا و چرخه های افزایش نرخ FED نگاه کنید، در واقع شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد که شاخص نرخ، تا زمانی که FED به پایان دور بعدی کاهش نرخ خود نزدیک نشود، پایین نخواهد آمد. با این حال، مواردی در تاریخ وجود دارد که SPX نزدیک به پایان افزایش نرخ ها به پایین ترین حد خود رسید.»

این را می توان در هر دو سال 2009 (سیاه) و 2020 (سفید) به وضوح مشاهده کرد. نرخ‌های بهره (قرمز) نزدیک به یک سال قبل از اینکه S&P500 در نهایت به پایین‌ترین حد خود رسید، در حال کاهش بود. بنابراین، از آنجایی که فدرال رزرو همچنان نرخ های بهره خود را افزایش می دهد، این نشان می دهد که کف فعلی S&P 500 هنوز پایین نیست. با در نظر گرفتن این موضوع، نگاه کردن به حرکت قیمت بیت کوین برای تخمین اینکه در این چرخه فعلی به کجا می رسد، جالب است.

حرکت BTC

بیت کوین از زمان رسیدن به بالاترین قیمت 69000 دلاری در نوامبر 2021 در حال سقوط بوده است. حرکت نزولی تاکنون به پایین ترین سطح محلی 17622 دلار در ژوئن 2022 رسیده است. در حالی که بیت کوین اندکی پس از آن حرکت صعودی خود را آغاز کرد، هفته گذشته توسط خط مقاومت نزولی (نماد قرمز) رد شد و به سرعت یک کندل نزولی را در نمودار هفتگی ایجاد کرد. این یک الگوی کندل نزولی است که در آن کل افزایش هفته قبل در هفته بعد نفی می شود.

در سمت صعودی، به نظر می رسد RSI هفتگی یک واگرایی صعودی (خط سبز) ایجاد کرده است. با این حال، این واگرایی هنوز تأیید نشده است و می‌تواند با کاهش مداوم قیمت، باطل شود. علاوه بر این، بیت کوین در خطر شکسته شدن زیر ناحیه حمایتی افقی 19000 دلاری است. از آنجایی که این منطقه با پایین ترین سطح سالانه منطبق است، شکست در زیر آن می تواند باعث افت سریع به پایین ترین سطح جدید شود.

بسته شدن هفتگی زیر این ناحیه، چشم‌انداز نزولی را تایید می‌کند در حالی که شکست بالای خط مقاومت آن را باطل می‌کند.