تحلیل بیت کوین: بررسی شاخص های آنچین
پلتفرم ارائه دهنده داده های تجزیه و تحلیل بلاکچین گلسنود (Glassnode)، با استناد به شاخص های آنچین یک چشم انداز نزولی برای بیت کوین متصور شده است. بر اساس این شاخص ها، افزایش فشار فروش قریب الوقوع است. این پلتفرم در گزارش هفتگی خود با بررسی داده های شبکه ای عنوان کرده که گاوهای بیت کوین با موانع متعددی روبرو هستند.تضعیف بازارهای مالی
محققان گلسنود از تضعیف کلی بازارهای مالی همراه با مسائل ژئوپلیتیکی به عنوان تهدید برای دارایی های کریپتویی یاد کرده اند. این ضعف در بازارهای سنتی و بیت کوین، منعکس کننده خطرات مرتبط با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه مارس، ترس از درگیری ها در اوکراین، و همچنین افزایش ناآرامی ها در کانادا و مناطق دیگر است. گلسنود تاکید کرده که با عمیق تر شدن روند نزولی، احتمال تداوم و پایداری بازار نزولی رو به افزایش است. بیت کوین در حال حاضر با کاهش 47 درصدی نسبت به بالاترین سطح تاریخی خود در ماه نوامبر روبرو شده و در 15 هفته گذشته روند نزولی داشته است.کاهش فعالیت ها
یکی از این شاخص های آنچین کاهش فعالیت ها در شبکه است که در حال حاضر به صورت محسوسی کاهش یافته است.
آدرس ها و نهادهای فعال
گزارش گلسنود نشان می دهد که در حدود 219,000 آدرس در ماه گذشته تخلیه شده است. این موضوع بیانگر آغاز دوره خروج کاربران از این شبکه است. همچنین این گزارش خاطر نشان کرده که با محاسبه قیمت میانگین 47,200 دلار، 22 درصد از هولدرها متضرر هستند. بنابراین، در صورت تداوم روند فعلی انتظار می رود که حجم فروش افزایش یابد. در این راستا، گلسنود پیش بینی می کند 4.7 میلیون بیت کوین نگهداری شده توسط هولدرها در ضرر است. بیش از نیمی از این بیت کوین ها، معادل 54.5٪ در اختیار هولدرهای کوتاه مدت است که بیشتر از بقیه هولدرها به فروش تمایل دارند. بررسی شاخص ترس و طمع که در حال حاضر عدد 20 را نشان می دهد، حاکی از ترس شدید است. و همچنین در چند روز گذشته احساس و سنتیمنت در توییتر نزولی بوده است. نظرات بیان شده در اخبار و تحلیل ها صرفا ترجمه ای از منابع مذکور می باشند. و تیم تحریریه ارزینجا هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها ندارد. برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.تحلیل تکنیکال روزانه بیت کوین (BTC)
بیت کوین همچنان به روند نزولی خود ادامه می دهد. در صورتی که بیت کوین این سطح را پشت سر بگذارد، می توان به روند حرکتی خوش بین شد. با تحلیل ارز دیجیتال زیر همراه ما باشید.
تحلیل BTC
عدم موفقیت گاوها در دفاع از سطح 39,600 دلار، بیانگر تداوم فشار فروش توسط خرس ها است. میانگین متحرک نمایی 20 روزه (41,193 دلار) نزولی شده و شاخص RSI در محدوده منفی قرار گرفته است. در مجموع، این شاخص ها بیانگر قدرت نمایی خرس ها هستند.
نمودار BTC
در صورتی که قیمت زیر 39,600 دلار حفظ شود، می توان انتظار سقوط تا محدوده حمایتی 36,250 - 35,507 دلار را داشت. انتظار می رود که گاوها از این محدوده دفاع کنند. اما در صورت شکست، بیت کوین می تواند حتی تا 32,917 دلار نزول کند. هر چقدر بیت کوین مدت زمان بیشتری را زیر 39,600 دلار سپری کند، به همان اندازه احتمال حرکت نزولی افزایش خواهد یافت.
اما بر خلاف دیدگاه فوق، افزایش و عبور قیمت از 39,600 دلار بیانگر انباشت قدرتمند در سطوح پایین خواهد بود. در این شرایط، گاوها برای عبور از میانگین متحرک نمایی 20 روزه تلاش خواهند کرد. لازم به ذکر است که برای ایجاد یک روند صعودی جدید، گاوها باید از مقاومت 45,821 دلار عبور کنند.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
تحلیل تکنیکال روزانه بیت کوین
با نوسانات بازارهای مالی، بیت کوین نیز بعد از نزول به زیر 40,000 دلار به دنبال حفظ این سطح است. با تحلیل این ارز دیجیتال همراه ما باشید.
تحلیل BTC
با افزایش نوسانات اخیر بازار، بیت کوین با از دست دادن سطح 40,000 دلار تا بازه 39,600 دلار سقوط کرد. این کاهش قیمت، بیانگر تلاش جدی خرس ها برای به دست گرفتن قدرت بود.
نمودار BTC
قرار گرفتن شاخص RSI در محدوده منفی و نزولی شدن میانگین متحرک نمایی 20 روزه (41,635 دلار) این موضوع را تایید می کند. تلاش خرس ها برای کاهش هر چه بیشتر قیمت BTC کارساز نبود. با این حال، در صورتی که قیمت زیر 39,600 دلار بسته شود، می توان انتظار سقوط تا 36,250 دلار را داشت. با پس گیری سطح 40,000 دلار، در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، می توان انتظار صعود تدریجی بیت کوین را تا 45,821 دلار داشت. اگر گاوها موفق به عبور از این مانع شوند، تغییر روند بازار محتمل خواهد شد.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
تحلیل تکنیکال روزانه بیت کوین
بیت کوین در سطح 61.8% فیبوناچی ریتریسمنت با مانع رو به رو شده که باعث پول بک آلت کوین ها شده است. با تحلیل ارز دیجیتال زیر همراه ما باشید.
تحلیل BTC
در 14 اکتبر، قیمت بیت کوین از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (41,938 دلار) افزایش یافت. اما گاوها موفق به عبور از مقاومت 45,821 دلاری پیش روی خود نشدند. این موضوع بیانگر فروش در سطوح قیمتی بالا است.
نمودار بیت کوین
میانگین های متحرک یک کراس اور صعودی را تکمیل کرده و شاخص RSI در محدود مثبت قرار دارد. این موضوع بیانگر مثبت بودن احساس بازار است. درصورتی که قیمت از سطح فعلی و یا از میانگین متحرک نمایی 20 روزه افزایش یابد، گاوها برای عبور قیمت از خط گردن الگوی سر و شانه معکوس تلاش خواهند کرد. اگر موفق شوند، روند حرکتی معکوس خواهد شد. اما برخلاف این دیدگاه، اگر قیمت بیت کوین به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه دلار نزول کند، احتمال ریزش تا 39,600 دلار وجود خواهد داشت. این سطح، یک سطح بسیار مهم است که در صورت شکسته شدن، فشار فروش را افزایش خواهد داد.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
لین آلدن: 2022 سال سختی برای بیت کوین خواهد بود
لین آلدن (Lyn Alden)، تحلیلگر و استراتژیست سرمایه گذاری، در مصاحبه اخیر خود گفت که انتظار دارد سال سختی پیش روی بیت کوین باشد. وی در این مصاحبه با Stansberry Research، با بهره گیری از شاخص PMI عنوان کرد سال 2022 برای بیت کوین یک سال گاوی نخواهد بود.
لازم به ذکر است که شاخص مدیران خرید (PMI) شاخصی از جهت غالب روندهای اقتصادی در بخش های تولید و خدمات است. آلدن در این خصوص گفت:
چرخه های گاوی بیت کوین در سال های 2011، 2013، 2017 و 2020 بوده است. این چرخه ها در شرایطی رخ داد که شاخص PMI صعودی بود. در حال حاضر، بیت کوین توسط اکثر مجموعه های سرمایه گذاری به عنوان یک دارایی خطرپذیر طبقه بندی می شود. بنابراین، من در خصوص سال 2022 چندان خوشبین نیستم.
در حال حاضر، شاخص PMI ایالات متحده در حدود 57.6 است. این رقم در مقایسه با مارس 2021 یک کاهش تقریباً 10 درصدی را نشان می دهد. آلدن معتقد است که کاهش PMI همراه با سیاست های فعلی فدرال رزرو می تواند منجر به سخت تر شدن هر چه بیشتر شرایط برای بیت کوین شود.
با این حال، در بلند مدت این تحلیلگر دیدگاه صعودی دارد:
با نگاه به دوره های زمانی بلند مدت، به عنوان مثال یک دوره زمانی سه تا پنج ساله، من همچنان از نظر ساختاری نسبت به بیت کوین خوش بین هستم. دلیل این دیدگاه را می توان در اکوسیستم، شبکه لایتنینگ و توسعه زیرساخت یافت.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)
بعد از ثبت یک اوج تاریخی جدید در 10 نوامبر، روند نزولی بیت کوین زیر خط مقاومت آغاز شد. در تداوم این روند نزولی، BTC کف 32,917 دلاری را در تاریخ 24 ژانویه ثبت کرد. از آن زمان به بعد، این ارز دیجیتال روند صعودی به خود گرفته است. بعد از سه تلاش که با شکست مواجه شد، BTC موفق به عبور از خط مقاومت نزولی در 4 فوریه شد. در تداوم روند صعودی، BTC از مقاومت 40,800 دلار عبور کرد؛ که حالا انتظار می رود به عنوان حمایت عمل کند.
نمودار BTC
در حال حاضر، نزدیک ترین مقاومت های پیش روی BTC سطوح 46,780 و 51,000 دلار هستند.
الگوی کنونی
نمودار شش ساعته نشان می دهد که بیت کوین در یک کانال موازی صعودی قرار گرفته است. BTC در حال حاضر در تلاش برای شکست این خط مقاومت صعودی است.
نمودار BTC
این کانال ها معمولا به عنوان الگوهای اصلاحی در نظر گرفته می شوند. بنابراین موفقیت و یا شکست در عبور از این کانال، روند کوتاه مدت بیت کوین را تعیین خواهد کرد.
شاخص های تکنیکال
شاخص های تکنیکال بیت کوین در تایم فریم روزانه صعودی هستند. بنابراین انتظار می رود روند صعودی ادامه داشته باشد. شاخص RSI بالای 50 گرفته است که یک نشانه صعودی محسوب می شود. شاخص MACD نیز در محدوده مثبت قرار گفته است. آخرین باری که این شاخص مثبت شد، BTC شاهد یک روند صعودی چشمگیر بود.
نمودار BTC
بررسی نمودار در تایم فریم روزانه حاکی از شکست این کانال موازی است. در این صورت، بیت کوین به سمت مقاومت های 46,780 - 51,000 دلار حرکت خواهد کرد.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
چه چیزی باعث افزایش قیمت بیت کوین شد؟
سرانجام بعد از تلاش های فراوان بیت کوین موفق به عبور از مقاومت روانی 40,000 دلار شد. با این موفقیت، BTC در حال حاضر قیمت خود را تا سطح 41,576 دلار افزایش داده است.
نمودار BTC
دلایل افزایش قیمت
در تحلیل های مختلفی که تاکنون منتشر شده اند، یکی از دلایل افزایش قیمت بیت کوین آخرین گزارش مشاغل امریکا عنوان شده است. این گزارش نشان می دهد که در ماه ژانویه 467,000 شغل در امریکا ایجاد شده است. این رشد چشمگیر باعث شگفتی تحلیلگران بلومبرگ شد که پیش بینی کرده بود 125,000 شغل در امریکا ایجاد خواهد شد.
علاوه بر عامل فوق، دلایل دیگری در این افزایش قیمت سهیم بوده اند، که در ادامه مطلب به آنها خواهیم پرداخت.
رهایی
بسیاری از تحلیلگران اخیرا به همبستگی بین بازار ارزهای دیجیتال با بازار سهام اشاره کرده بودند. اما این رشد ناگهانی بیت کوین باعث تعجب تحلیلگران شد. جاش اولزوویچ (Josh Olszewicz)، سرپرست تحقیقات شرکت والکری اینوستمنتس (Valkyrie Investments) در این خصوص گفت:
در بیشتر طول هفته، بیت کوین و اتریوم با SPX و نزدک همراه بودند. اما اوایل صبح امروز این دو کوین عملکرد بهتری از خود نشان دادند.
وی افزود:
سپس این رهایی پس از انتشار داده های مربوط به حقوق و دستمزد غیرکشاورزی و بیکاری که بسیار بهتر از پیش بینی ها بودند، شدت گرفت.
تیم انکینگ (Tim Enneking)، مدیر عامل شرکت Digital Capital Management، نیز در این مورد گفت:
به طرز عجیبی، من گمان می کنم که این رشد به دلیل رهایی بازارهای کریپتو از همبستگی با SPX بود. با برداشته شدن این محدودیت، حالا یک حرکت قیمتی طبیعی تر حاکم شده است.
شرت اسکوئیز
دیگر عاملی که تحلیلگران به آن اشاره کرده اند پوزیشن های شورت بوده که در افزایش قیمت بیت کوین تاثیرگذار بوده اند. دیلن لکیر (Dylan LeClair) ، رئیس تحقیقات بازار مجله بیت کوین، در این خصوص گفت:
یکی از دلایل قدرت این حرکت، مقدار زیاد پوزیشن های شورت بود که در محدوده 30,000 دلار باز شده بود و خرس ها را مجبور به بستن پوزیشن های خود کرد.
وی افزود:
تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که کف های قبلی بیت کوین با دوره های نزولی بازار مشتقات ارتباط داشته است، به ویژه زمانی که سرمایه گذاری قراردادهای آتی در دوره های زمانی طولانی مدت منفی بود. با انباشت منابع مالی منفی، تقریباً 53 میلیون دلار در مجموع نقدینگی کوتاه مدت در هشت ساعت گذشته وجود داشت که به افزایش قیمت بیت کوین به بیش از 40,000 دلار کمک کرد.
نظرات بیان شده در اخبار و تحلیل ها صرفا ترجمه ای از منابع مذکور می باشند. و تیم تحریریه ارزینجا هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها ندارد.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
تحلیل بیت کوین: آیا روند نزولی ادامه خواهد داشت؟
همزمان با نوسان بازارهای مالی، بازار کریپتو بار دیگر قرمز پوش شده است. از این رو، در این تحلیل، روند حرکتی بیت کوین را بررسی خواهیم کرد. داده ها نشان می دهند که بعد از حضور در سطح 38,200 دلار، بیت کوین دوباره به زیر بازه 37,000 دلار نزول کرده است.
نمودار BTC
با افزایش نوسانات، برخی از تحلیلگران نظرات خود را در مورد پرایس اکشن BTC اعلام کرده اند، که به آنها خواهیم پرداخت.
دردسر گاوها زیر 36,700
تحلیلگری با نام مستعار HornHairs گفته حمایت قدرتمندی نزدیک سطح 37,400 قرار دارد. به گفته او بعد از یافتن حمایت در این سطح، بیت کوین باید سطح 38,700 دلار را پس بگیرد. در غیر این صورت، خرس ها به بازار مسلط خواهند شد.
نمودار BTC
این تحلیلگر اعتقاد دارد که نزول به زیر 36,700 دلار می تواند برای BTC خطرناک باشد.
امتحان چهارم
تحلیلگر دیگری به نام Daan Crypto Trades به این موضوع اشاره کرده که بیت کوین کار بسیار سختی در خروج از این روند نزولی داشته است.
نمودار BTC
وی گفت:
افراد بسیاری در تماشای این خط هستند که ممکن است آنها را در تله های خرسی گرفتار کند. بنابراین مراقب باشید. آیا چهارمین تلاش موفقیت‌آمیز خواهد بود؟
بازار گاوی در حال تثبیت
تحلیلگر تکنیکال به نام Decodejar پیش بینی کرده که روند نزولی بیت کوین باز هم ادامه خواهد داشت.
نمودار BTC
به گفته Decodejar این نمودار نشان دهنده یک موج نزولی ABC چهارم است که زیر کف سال گذشته بسته می شود. با این حال، به اعتقاد او بیت کوین کف سال های گذشته را نخواهد شکست. وی گفت:
مهمترین موضوع این است که در این سطوح اصلاح تقریبا به پایان رسیده است؛ هر چند که بازار ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. در واقع، آن چیزی که نمی بینم بازار خرسی است.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
برای بازیابی قیمت بیت کوین به چه مدت زمان نیاز است؟
تحلیلگری با نام مستعار اینوست انسرز (InvestAnswers) با استناد به داده های تاریخی می گوید که بیت کوین فاصله زیادی با بازیابی قیمت خود ندارد. این تحلیلگر به 405,000 دنبال کننده خود در یوتیوب گفته که به طور میانگین اصلاح BTC به مدت 89 روز طول می کشد. و BTC در حدود 57٪ از ارزش خود را در مقایسه با اوج تاریخی از دست می دهد. وی همچنین گفت که میانگین سود حاصله پس از اصلاح 362٪ است.
به گفته این تحلیلگر، به طور میانگین بیت کوین بعد از یک اصلاح به 257 روز برای ثبت یک سقف جدید نیاز دارد. نکته ای که باید به آن توجه کرد این موضوع است که در سال های نزولی 2017-2018 و 2013-2015 بیت کوین به ترتیب بعد از 1,079 و 1,181 روز اوج جدیدی را ثبت کرد. این رقم برای بازار نزولی سال 2011 نیز برابر با 631 روز بود.
اینوست انسرز تاکید می کند در صورتی که این سه دوره در نظر گرفته نشوند، این میانگین به رقم 64 روز کاهش پیدا خواهد کرد.
نمودار BTC
لازم به ذکر است که بیت کوین در حال حاضر در سطح 36,386 در نوسان است که حاکی از یک کاهش بالغ بر 12 درصدی در مقایسه با هفته گذشته است.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
شاخص NVT بیت‌کوین در منطقه اشباع فروش
شاخص بازه دینامیکی NVT به سطوحی که تنها دو بار در دو سال اخیر دیده شده است رسیده است:- پندمی ویروس کرونا در مارس 2020 و
- واکنش سال گذشته پس از ممنوعیت ماینرهای چینی.
شاخص NVT می گوید زمان تغییر روند فرا رسیده است
افت قیمت بیت کوین در آخر هفته شتاب گرفت، به طوری که بازار فاصله چندانی با آزمایش مجدد سطح 30،000 دلار قبل از بازگشایی وال استریت در روز دوشنبه نداشت. با این وجود، برای تحلیلگران درون زنجیره‌ای، دلایل زیادی وجود دارد که معتقدند میزان زیان‌هایی که اخیراً مشاهده شده‌اند، بیشتر یک واکنش بیش از حد بازار است تا اتفاق‌هایی که افتاده. حامی این تئوری، شاخص NVT است که محاسبه می کند بیت کوین چقدر اشباع خرید یا فروش شده است. شاخص NVT که برای اولین بار توسط آمارشناس ویلی وو (Willy Woo) و کارآفرین دیمیتری کالیچکین (Dmitry Kalichkin) توسعه داده شد، از نسبت ارزش بازار بیت کوین به ارزش معاملات روزانه آن به صورت درون زنجیره استفاده می کند تا ایده ای در مورد اینکه آیا رفتار قیمت واقعاً با فعالیت درون زنجیره ای مطابقت دارد یا خیر. ادواردز متعاقباً با اضافه کردن مرزهای انحراف استاندارد برای محاسبه تغییرات طبیعی در رفتار درون زنجیره‌ای با بلوغ بیت‌کوین، این معیار را تغییر داد. نتیجه به اصطلاح "NVT محدوده دینامیکی" بود و در حال حاضر به منطقه سبز خود بازگشته است. طی دو سال گذشته، تنها تابستان 2021 - دوره ممنوعیت استخراج بیت‌کوین چین - و پندمی ویروس کرونا در مارس 2020 چنین رفتار NVT مشاهده شده است. ادواردز در توییتر در کنار نمایی از آخرین حرکات NVT اظهار داشت:ارزش‌گذاری شبکه بیت‌کوین بر اساس توان عملیاتی ارزش تراکنش نشان می‌دهد که ما وارد منطقه ارزش شده‌ایم.
مردم حافظه کوتاهی دارند
در بازگشت به بازار نقدی، دیگران صحت ضررهای اخیر را زیر سوال بردند، حتی با وجود اینکه بیت کوین به دلار آمریکا برای مدت کوتاهی از 50- درصد در برابر بالاترین رکوردهای تاریخی قیمت در ماه نوامبر 2021 نیز عبور کرد. او در توییتی نوشت:مردم حافظه کوتاهی دارند. در ماه می، بیت کوین در 10 روز از 60 هزار به 30 هزار دلار رسید! 10 روز.
به این ترتیب، وقتی نوبت به واکنش‌های شدید از سوی بازارهای کریپتو می‌رسد، کاهش کنونی، از نظر Melker، قابل توجه نیست. اما جالب است بدانید احساسات چندین هفته است که در پایین‌ترین رکورد تاریخی خود قرار داشته یا نزدیک به این محدوده بوده است.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.افزایش 10 درصدی تعداد آدرس‌های انباشت بیت‌کوین در چند روز گذشته
در میان بازار نزولی گسترده‌تر، بیت کوین هنوز معیارهای صعودی درون زنجیره‌ای دارد. در چند روز گذشته، تعداد آدرس‌های انباشت بیت کوین بیش از 10 درصد افزایش یافته است و به بالاترین حد خود یعنی بیش از 550،000 آدرس رسیده است. دولت ها و موسسات ممکن است در این افزایش انباشت‌های بیت کوین نقش داشته باشند.
نرخ انباشت بیت کوین حتی زمانی که السالوادور در ریزش‌ها خریداری کرد، سر به فلک کشید
بر اساس داده‌های شرکت اطلاعاتی بازار کریپتو، Glassnode، آدرس‌های انباشت بیت کوین در حال افزایش بوده‌اند. از دسامبر، بیش از 20،000 آدرس جدید بیت کوین وارد دسته آدرس های انباشت بیت کوین شده اند که در 2 ماه گذشته حدود 3.2 درصد افزایش یافته.
معیار آدرس‌های انباشت بیت‌کوین فقط آدرس‌های بیت‌کوینی را در نظر می‌گیرد که حداقل دو انتقال واضح دریافتی دارند و هرگز وجهی را خرج نکرده‌اند. طبق گفته گلسنود، برای دقیق‌تر شدن هرچه بیشتر، این معیار آدرس‌های مبادله و سکه‌های گمشده را در نظر نمی‌گیرد. به طور مثال، آدرس‌هایی که آخرین بار بیش از هفت سال پیش فعال بودند. افزایش این معیار برای بیت کوین کاملا صعودی است و به فشار احتمالی عرضه اشاره می کند که باعث افزایش قیمت می‌شود.
در تایید معیار انباشت بیت‌کوین می‌توان به کاهش ذخیره بیت‌کوین در صرافی‌ها اشاره کرد.
این معیار، که تعداد کل بیت‌کوین‌ها موجود در صرافی‌ها را برای فروش نشان می‌دهند. در حال حاضر برابر با 2.37 میلیون است. این مقدار به پایین‌ترین رکورد تاریخی این معیار یعنی 2.30 میلیون واحد بیت‌کوین بسیار نزدیک شده است. یکی از انباشت کنندگان بیت‌کوین در این بازه زمانی مردم السالوادور هستند. نجیب ابوکیله، رئیس جمهور السالوادور اعلام کرد که اخیرا این کشور موفق شده است 410 واحد بیت‌کوین خریداری کرده است. یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری BlackRock در ریزش‌های اخیری، از برنامه‌ی خود برای راه اندازی صندوق ETF مبتنی بر بلاکچین رونمایی کرد.
نوری در انتهای این کانال نزولی روشن است
افزایش انباشت نشان می دهد که سرمایه گذاران در حال خرید انبوه در ریزش‌های اخیر هستند. این یکی از دلایلی است که به نظر می رسد بسیاری از کارشناسان بازار از لیکوییدهای عظیمی که در بازار رخ می دهد و همچنین افت شدید سرمایه بازار رمزارز ناراحت نمی شوند.
به گفته تحلیلگر کریپتو Crypto_mystery، همانطور که داده ها و ادامه پذیرش سازمانی نشان می دهد، همه چیز در حال حاضر نزولی نیست.
او خاطرنشان کرد:
بنابراین، اگر به داده‌ها نگاه کنیم، همه چیز دور از انتظار است و من همچنان معتقدم که جهش حماسی خواهد بود.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
سقوط بیت کوین به 35 هزار دلار! بازار نزولی تا چه زمانی ادامه دارد؟
بیت کوین به بازه 35,000 دلار سقوط کرده است. با حاکم شدن ترس شدید بر بازار، در این تحلیل چشم انداز این ارز دیجیتال و راه اجتناب از یک بازار خرسی را بررسی کرده ایم.بیت کوین همچنان به نزول ادامه می دهد. و تاثیر این ریزش شدید را می توان در سقوط عمیق تر آلت کوین ها دید. در حال حاضر، قیمت BTC به پایین ترین سطح خود در 6 ماه اخیر سقوط کرده است. و بسیاری از تحلیلگران نسبت به بهبود بازار در کوتاه مدت خوشبین نیستند.
نمودار BTC
داده ها نشان می دهند که موج فروش بیت کوین از 20 ژانویه آغاز شده و تا به امروز با ورود به بازه 35,000 دلار ادامه دارد. این ارز دیجیتال در حال حاضر در سطح 35,885 دلار در زمان نگارش این مطلب ترید می شود.
تثبیت قیمت
سقوط شدید قیمت بیت کوین موجب شده بسیاری از تریدرها چشم اندازهای بسیار بدی برای بازار متصور شوند. تحلیلگران رکت کپیتال (Rekt Capital) پیش بینی کرده اند در صورتی که بیت کوین حمایت 38,000 دلار را از دست بدهد، در بازه 28,000 - 38,000 تثبیت خواهد شد.
الگوی سر و شانه ها
دیوید لیفچیتس (David Lifchitz)، مدیر ارشد سرمایه گذاری در شرکت ExoAlpha، اعلام کرده که الگوی سر و شانه ها با نزول بیت کوین به 38,300 دلار شکل گرفته است. از یک دیدگاه کاملا تئوری، این تحلیلگر انتظار سقوط تا سطح 20,000 دلار را دارد. با این حال، او سقوط به بازه 31,000 دلار را قطعی می داند. به گفته او، عواملی همچون سخت گیری های فدرال رزرو، احتمال ممنوعیت ماینینگ اثبات کار، کسب سود پایان سال 2021 و نگرانی های اقتصادی باعث نزول بیت کوین شده اند.
چشم انداز بازار
به گفته تحلیلگر شناخته شده بازار، مایکل ون ده پاپه (Michaël van de Poppe)، مردم در انتظار بازه 30,000 دلار برای خرید هستند. به اعتقاد او، در این بازه خریداران بسیاری به بازار ورود پیدا خواهند کرد. تحلیلگر دیگری به نام اسکات ملکر (Scott Melker) پیش بینی می کند که بیت کوین برای بسته شدن روزانه بالای سطح 39,600 به یک معجزه نیاز دارد. به گفته او اگر قیمت زیر این بازه بسته شود، خرس ها هیچ رحمی نخواهند کرد.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
شاخص های معتبری که رشد 62 درصدی بیت‌کوین را منعکس می‌کنند!
این دو شاخص کلیدی معاملات بیت کوین نشان می دهد که بیت کوین برای حرکت صعودی 62 درصدی آماده است. معیارهای مشتقات بیت کوین در حال حاضر منعکس کننده رفتارهای اواخر سپتامبر است که قبل از حرکت قوی 62 درصدی در قیمت بیت کوین وجود داشت.
وضعیت مشابه بیت‌کوین
بیت کوین (BTC) به مدت 14 روز زیر 45،000 دلار بوده است. و در حال حاضر 40 درصد زیر بالاترین قیمت تاریخ خود یعنی 69،000 دلار است. رفتارهای بیت‌کوین شباهت هایی به اواخر سپتامبر 2021 دارد; زمانی که قیمت بیت کوین به مدت 11 روز ثابت ماند; و 36 درصد کمتر از بالاترین قیمت قبلی 64،900 دلار در تاریخ 14 آوریل بود.
نرخ پاداش در قراردادهای اختیار بیت‌کوین
برای درک اینکه آیا حرکت فعلی قیمت از اواخر سپتامبر تقلید می کند; معامله گران باید با تجزیه و تحلیل پاداش (Premium) قراردادهای آتی بیت کوین، که به عنوان "یک اصل" نیز شناخته می شود، شروع کنند. برخلاف قراردادهای دائمی، این قراردادهای آتی که یک انقضاء مشخص دارند، فاقد فاندینگ ریت هستند. بنابراین قیمت آنها با مبادلات نقدی اسپات تفاوت زیادی خواهد داشت. با اندازه‌گیری فاصله هزینه‌ها بین معاملات آتی و بازار اسپات، یک معامله‌گر می‌تواند میزان صعودی بودن بازار را بسنجد. به طور مثال، خوش‌بینی بیش از حد خریداران باعث می‌شود که قرارداد آتی سه ماهه با 15% یا بالاتر پاداش سالیانه (پایه) معامله شود.
به عنوان مثال، در اوایل سپتامبر، نرخ پایه از 9% تا 13% متغیر بود که نشان دهنده اعتماد است، اما در 29 سپتامبر، درست قبل از اینکه بیت کوین به بالای 45،000 دلار برود، پاداش آتی 3 ماهه 6.5% بود. به طور کلی، خوانش های زیر 5 درصد معمولاً نزولی تلقی می شوند، بنابراین خوانش 6.5 درصد در اواخر سپتامبر به این معنی بود که سرمایه گذاران به بازار اعتماد دارند اما اعتماد آنها نسبتا پایین است.
با توجه به شرایط فعلی بازار، شباهت های زیادی با سپتامبر 2021 درست قبل از اینکه بیت کوین 45،000 دلار را بشکند و رشد 62 درصدی را آغاز کند، وجود دارد،. اولاً، پاداش فعلی 3 ماهه بیت کوین 6.5 درصد است و این شاخص اخیراً از 9 درصد تا 11 درصد متغیر است که نشان دهنده خوش بینی ملایم است. حرکت‌های مثبت غیرمنتظره بازار زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران انتظار آن را ندارند و این دقیقاً سناریویی است که در حال حاضر اتفاق می‌افتد. برای تأیید اینکه آیا این حرکت مختص این ابزار است یا خیر، باید بازارهای اختیار معامله را نیز تحلیل کرد.
انحراف دلتا 25 درصد
انحراف دلتا 25 درصد (delta skew) معاملات اختیار خرید و فروش را مقایسه می‌کند. هنگامی که "ترس" رایج باشد، نشانگر مثبت می شود زیرا پاداش قراردادهای اختیار فروش محافظ بالاتر از قراردادهای اختیار خرید است. به عبارت دیگر، در چنین شرایطه به قراردادهای اختیار فروش محافظ پناه می‌برند که همین امر باعث می‌شود نرخ پاداش این معاملات از معاملات اختیار عادی بالاتر برود. زمانی که بازارسازان دیدگاه صعودی به بازار دارند; عکس این قضیه صادق است. و باعث می‌شود انحراف دلتای 25 درصدی به ناحیه منفی تغییر کند. خوانش های بین 8- درصد و 8+ درصد معمولاً خنثی تلقی می شوند.
انحراف دلتای 25 درصدی در اواخر سپتامبر 2021 نزدیک به 10 درصد بود; که نشان دهنده ناراحتی معامله گران قراردادهای اختیار عادی است. و بازارسازان و میزهای آربیتراژ برای موقعیت های محافظتی (نزولی) هزینه بیش از حد پرداخت می کردند. به عبارت دیگر آنها مجبور به پرداخت نرخ پاداش بالاتری هستند.
بر اساس شاخص انحراف دلتا 25 درصدی فعلی، معامله گران قراردادهای اختیار در شرایط خنثی هستند. با این حال، در 10 ژانویه، این معیار آستانه مثبت 8 درصد را لمس کرد که نشان دهنده دیدگاه نزولی ملایم به بازار بود. معیارهای مشتقات نشان می دهد که شرایط فعلی بازار شبیه اواخر سپتامبر است; که بیت کوین روند نزولی 24 روزه را معکوس کرد. و در سه هفته بعد رشد 62 درصدی را آغاز کرد. آیا این پدیده تکرار خواهد شد؟ گاوهای بیت کوین مطمئناً امیدوارند.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
تحلیل چشم انداز بیت کوین در کوتاه مدت
بیت کوین همچنان با بازپس‌گیری بازه 42,000 دلار دست و پنجه نرم می کند. همزمان با این تلاش، ترس شدید بر بازار غلبه کرده و تحلیلگران سقوط به 38,000 دلار را پیش بینی می کنند. بازار کریپتو بار دیگر در 18 ژانویه شاهد تداوم ضعف خود بود. در این بحبوحه برخی از تحلیلگران و تریدرها هشدار می دهند که BTC ممکن است به زودی به زیر 38,000 دلار سقوط کند.
نمودار BTC
داده ها نشان می دهند که در ساعات ابتدایی 18 ژانویه، گاوها حمایت 42,000 دلار را از دست داده اند. و خرس ها قیمت را تا کف روزانه 41,250 دلار کاهش داده اند.
ژانویه: ماه نزول ها
گزارش منتشر شده توسط دلفی دیجیتال (Delphi Digital) نشان می دهد که ماه ژانویه یکی از ناامید کننده ترین ماه ها برای بیت کوین بوده است. دلفی دیجیتال معتقد است که کاهش رشد نقدینگی جهانی و چشم انداز قوانین سختگیرانه تر از دلایل اصلی نزول بیت کوین بوده اند. از نظر آنها این عوامل همچنین باعث نزول بازار سهام شده اند، که هم بستگی خاصی با بیت کوین دارند.
نزول به زیر 38,000 دلار
شرکت اطلاعات بازار کریپتو دیسنتریدر (Decentrader) نیز به ضعف فعلی بازار کریپتو اشاره کرده است. و پیش بینی می کند که بیت کوین ممکن است بعد از نزول به 38,000 دلار به سمت 49,000 - 50,000 دلار حرکت کند.
نمودار BTC
با این حال، علیرغم همه چشم اندازهای منفی، تحلیلگران اعتقاد دارند که بازار در بلند مدت صعودی خواهد بود. و بسیاری از نزول های پیاپی اخیر به عنوان یک فرصت خرید یاد کرده اند. در حال حاضر، ارزش بازار کریپتو بالغ بر 1.9 تریلیون دلار برآورد می شود. و نرخ دامیننس بیت کوین در سطح 40٪ قرار دارد.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
بیت کوین ثابت ماند، اما کاردانو پیشتازی کرد
در آخر هفته، قیمت بیت کوین (BTC) نسبتاً ثابت ماند. بیش از 1.78 درصد به ارزش بیت کوین در هفته گذشته اضافه شده است و با وجود کاهش اندک 1.21 درصدی در 24 ساعت گذشته، اکنون در روز دوشنبه 17 ژانویه 42،735 دلار ارزش گذاری شده است. طبق داده‌های کوین مارکت کپ، بیت‌کوین در آخر هفته تا 44،135 دلار نیز افزایش یافت، اما از آن زمان به بعد در محدوده 43،000 دلار با ارزش بازار 810 میلیارد دلار با کاهش قیمت مواجه شده است.
گزینه های صعودی روی میز برای بیت کوین
به طور کلی، برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش اخیر قیمت بیت‌کوین نشان‌دهنده این است که این ارز دیجیتال هنوز در بازار صعودی بلندمدت قرار دارد. معامله‌گر حرفه‌ای ارزهای دیجیتال، مایکل ون دی پوپ، فکر می‌کند که بازار در این مرحله به آخرین بخش چرخه خود نزدیک می‌شود، زیرا قبلاً دستاوردهای بزرگ و پذیرش فزاینده‌ای داشته است.
پوپ توضیح داد که چرا ارزش فعلی بیت کوین در مقایسه با ارزش واقعی آن بسیار پایین است. این متخصص تاکید کرد که موجودی هولدرهای بلند مدت همراه با ارزش پایین بیت کوین، نتیجه تثبیت پوزیشن های هولدرها است که با بهبود کلی بازار همراه شده است. در جای دیگر، روت (Root)، یک پلتفرم شناخته شده تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال درون زنجیره، خط روند رو به رشدی را کشف کرده است که با چرخه های گذشته در سال های 2011، 2013 و 2017 قابل مقایسه است. با این حال، در حال حاضر شدت آن بسیار کم تر است.
طبق پیش بینی، بیت کوین باید قیمتی بیش از 40،000 دلار داشته باشد تا چرخه کامل شود.
کاردانو در یک هفته 30 درصد افزایش یافته است
چندین ارز دیجیتال قابل توجه مانند اتریوم و سولانا در روز گذشته دارای نوسان اندکی بوده اند، در حالی که کاردانو (ADA) تنها در 24 ساعت گذشته تقریباً 11 درصد افزایش قیمت داشته است. در واقع، کاردانو شاهد بیش از 70 قرارداد هوشمند جدید در 30 روز گذشته بوده است و همین امر موجب شده در هفته گذشته، این رمز ارز 30 درصد افزایش قیمت داشته باشد. و در حال حاضر با قیمت 1.52 دلار معامله می شود.
جالب اینجاست که یک الگوریتم دقیق تاریخی پیش‌بینی می‌کرد که کاردانو ممکن است در دو ماه آینده به 3.60 دلار برسد، که با توجه به افزایش اخیر این دارایی غیرمتمرکز قابل توجه است. این مدل پیش‌بینی قیمت مبتنی بر PyTorc متعلق به NeuralProphet است که به عنوان یک چارچوب پیش‌بینی ترکیبی که با روش‌های یادگیری عمیق استاندارد آموزش دیده نیز شناخته می‌شود، پیش‌بینی کرد که قیمت کاردانو تا ۱ مارس ۲۰۲۲ (10 اسفند 1400) به ۳.۶۰ دلار برسد.
بازار جهانی رمزارزها
در حال حاضر ارزش بازار جهانی ارز دیجیتال 2.05 تریلیون دلار است که نسبت به روز گذشته 1.38 درصد کاهش داشته است. با این حال، پس از سقوط به زیر سطح 2 تریلیون دلار در سال جدید، بسیاری از معامله گران آرامش خود را به دست آورده اند و اعتقاد دارند که این ارزش بازار حداقل حفظ خواهد شد.
قابل ذکر است که کل حجم بازار رمزارزها در 24 ساعت گذشته با 13.6 درصد افزایش به 70.21 میلیارد دلار رسیده است. با این حال، حجم در DeFi در حال حاضر 15.96 درصد از بازار با 11.02 میلیارد دلار است. حجم استیبل کوین ها 54.21 میلیارد دلار است که نشان دهنده 77.2 درصد از حجم 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.