تحلیل بیت کوین

سقوط بیت کوین به 35 هزار دلار! بازار نزولی تا چه زمانی ادامه دارد؟

بیت کوین به بازه 35,000 دلار سقوط کرده است. با حاکم شدن ترس شدید بر بازار، در این تحلیل چشم انداز این ارز دیجیتال و راه اجتناب از یک بازار خرسی را بررسی کرده ایم.بیت کوین همچنان به نزول ادامه می دهد. و تاثیر این ریزش شدید را می توان در سقوط عمیق تر آلت کوین ها دید. در حال حاضر، قیمت BTC به پایین ترین سطح خود در 6 ماه اخیر سقوط کرده است. و بسیاری از تحلیلگران نسبت به بهبود بازار در کوتاه مدت خوشبین نیستند.

نمودار BTC

داده ها نشان می دهند که موج فروش بیت کوین از 20 ژانویه آغاز شده و تا به امروز با ورود به بازه 35,000 دلار ادامه دارد. این ارز دیجیتال در حال حاضر در سطح 35,885 دلار در زمان نگارش این مطلب ترید می شود.

تثبیت قیمت

سقوط شدید قیمت بیت کوین موجب شده بسیاری از تریدرها چشم اندازهای بسیار بدی برای بازار متصور شوند. تحلیلگران رکت کپیتال (Rekt Capital) پیش بینی کرده اند در صورتی که بیت کوین حمایت 38,000 دلار را از دست بدهد، در بازه 28,000 - 38,000 تثبیت خواهد شد.

الگوی سر و شانه ها

دیوید لیفچیتس (David Lifchitz)، مدیر ارشد سرمایه گذاری در شرکت ExoAlpha، اعلام کرده که الگوی سر و شانه ها با نزول بیت کوین به 38,300 دلار شکل گرفته است. از یک دیدگاه کاملا تئوری، این تحلیلگر انتظار سقوط تا سطح 20,000 دلار را دارد. با این حال، او سقوط به بازه 31,000 دلار را قطعی می داند. به گفته او، عواملی همچون سخت گیری های فدرال رزرو، احتمال ممنوعیت ماینینگ اثبات کار، کسب سود پایان سال 2021 و نگرانی های اقتصادی باعث نزول بیت کوین شده اند.

چشم انداز بازار

به گفته تحلیلگر شناخته شده بازار، مایکل ون ده پاپه (Michaël van de Poppe)، مردم در انتظار بازه 30,000 دلار برای خرید هستند. به اعتقاد او، در این بازه خریداران بسیاری به بازار ورود پیدا خواهند کرد. تحلیلگر دیگری به نام اسکات ملکر (Scott Melker) پیش بینی می کند که بیت کوین برای بسته شدن روزانه بالای سطح 39,600 به یک معجزه نیاز دارد. به گفته او اگر قیمت زیر این بازه بسته شود، خرس ها هیچ رحمی نخواهند کرد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

شاخص های معتبری که رشد 62 درصدی بیت‌کوین را منعکس می‌کنند!

این دو شاخص کلیدی معاملات بیت کوین نشان می دهد که بیت کوین برای حرکت صعودی 62 درصدی آماده است. معیارهای مشتقات بیت کوین در حال حاضر منعکس کننده رفتارهای اواخر سپتامبر است که قبل از حرکت قوی 62 درصدی در قیمت بیت کوین وجود داشت.

وضعیت مشابه بیت‌کوین

بیت کوین (BTC) به مدت 14 روز زیر 45،000 دلار بوده است. و در حال حاضر 40 درصد زیر بالاترین قیمت تاریخ خود یعنی 69،000 دلار است. رفتارهای بیت‌کوین شباهت هایی به اواخر سپتامبر 2021 دارد; زمانی که قیمت بیت کوین به مدت 11 روز ثابت ماند; و 36 درصد کمتر از بالاترین قیمت قبلی 64،900 دلار در تاریخ 14 آوریل بود.

نرخ پاداش در قراردادهای اختیار بیت‌کوین

برای درک اینکه آیا حرکت فعلی قیمت از اواخر سپتامبر تقلید می کند; معامله گران باید با تجزیه و تحلیل پاداش (Premium) قراردادهای آتی بیت کوین، که به عنوان "یک اصل" نیز شناخته می شود، شروع کنند. برخلاف قراردادهای دائمی، این قراردادهای آتی که یک انقضاء مشخص دارند، فاقد فاندینگ ریت هستند. بنابراین قیمت آنها با مبادلات نقدی اسپات تفاوت زیادی خواهد داشت. با اندازه‌گیری فاصله هزینه‌ها بین معاملات آتی و بازار اسپات، یک معامله‌گر می‌تواند میزان صعودی بودن بازار را بسنجد. به طور مثال، خوش‌بینی بیش از حد خریداران باعث می‌شود که قرارداد آتی سه ماهه با 15% یا بالاتر پاداش سالیانه (پایه) معامله شود.

به عنوان مثال، در اوایل سپتامبر، نرخ پایه از 9% تا 13% متغیر بود که نشان دهنده اعتماد است، اما در 29 سپتامبر، درست قبل از اینکه بیت کوین به بالای 45،000 دلار برود، پاداش آتی 3 ماهه 6.5% بود. به طور کلی، خوانش های زیر 5 درصد معمولاً نزولی تلقی می شوند، بنابراین خوانش 6.5 درصد در اواخر سپتامبر به این معنی بود که سرمایه گذاران به بازار اعتماد دارند اما اعتماد آن‎‌ها نسبتا پایین است.

با توجه به شرایط فعلی بازار، شباهت های زیادی با سپتامبر 2021 درست قبل از اینکه بیت کوین 45،000 دلار را بشکند و رشد 62 درصدی را آغاز کند، وجود دارد،. اولاً، پاداش فعلی 3 ماهه بیت کوین 6.5 درصد است و این شاخص اخیراً از 9 درصد تا 11 درصد متغیر است که نشان دهنده خوش بینی ملایم است. حرکت‌های مثبت غیرمنتظره بازار زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران انتظار آن را ندارند و این دقیقاً سناریویی است که در حال حاضر اتفاق می‌افتد. برای تأیید اینکه آیا این حرکت مختص این ابزار است یا خیر، باید بازارهای اختیار معامله را نیز تحلیل کرد.

انحراف دلتا 25 درصد

انحراف دلتا 25 درصد (delta skew) معاملات اختیار خرید و فروش را مقایسه می‌کند. هنگامی که "ترس" رایج باشد، نشانگر مثبت می شود زیرا پاداش قراردادهای اختیار فروش محافظ بالاتر از قراردادهای اختیار خرید است. به عبارت دیگر، در چنین شرایطه به قراردادهای اختیار فروش محافظ پناه می‌برند که همین امر باعث می‌شود نرخ پاداش این معاملات از معاملات اختیار عادی بالاتر برود. زمانی که بازارسازان دیدگاه صعودی به بازار دارند; عکس این قضیه صادق است. و باعث می‌شود انحراف دلتای 25 درصدی به ناحیه منفی تغییر کند. خوانش های بین 8- درصد و 8+ درصد معمولاً خنثی تلقی می شوند.

انحراف دلتای 25 درصدی در اواخر سپتامبر 2021 نزدیک به 10 درصد بود; که نشان دهنده ناراحتی معامله گران قراردادهای اختیار عادی است. و بازارسازان و میزهای آربیتراژ برای موقعیت های محافظتی (نزولی) هزینه بیش از حد پرداخت می کردند. به عبارت دیگر آن‌ها مجبور به پرداخت نرخ پاداش بالاتری هستند.

بر اساس شاخص انحراف دلتا 25 درصدی فعلی، معامله گران قراردادهای اختیار در شرایط خنثی هستند. با این حال، در 10 ژانویه، این معیار آستانه مثبت 8 درصد را لمس کرد که نشان دهنده دیدگاه نزولی ملایم به بازار بود. معیارهای مشتقات نشان می دهد که شرایط فعلی بازار شبیه اواخر سپتامبر است; که بیت کوین روند نزولی 24 روزه را معکوس کرد. و در سه هفته بعد رشد 62 درصدی را آغاز کرد. آیا این پدیده تکرار خواهد شد؟ گاوهای بیت کوین مطمئناً امیدوارند.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

تحلیل چشم انداز بیت کوین در کوتاه مدت

بیت کوین همچنان با بازپس‌گیری بازه 42,000 دلار دست و پنجه نرم می کند. همزمان با این تلاش، ترس شدید بر بازار غلبه کرده و تحلیلگران سقوط به 38,000 دلار را پیش بینی می کنند. بازار کریپتو بار دیگر در 18 ژانویه شاهد تداوم ضعف خود بود. در این بحبوحه برخی از تحلیلگران و تریدرها هشدار می دهند که BTC ممکن است به زودی به زیر 38,000 دلار سقوط کند.

نمودار BTC

داده ها نشان می دهند که در ساعات ابتدایی 18 ژانویه، گاوها حمایت 42,000 دلار را از دست داده اند. و خرس ها قیمت را تا کف روزانه 41,250 دلار کاهش داده اند.

ژانویه: ماه نزول ها

گزارش منتشر شده توسط دلفی دیجیتال (Delphi Digital) نشان می دهد که ماه ژانویه یکی از ناامید کننده ترین ماه ها برای بیت کوین بوده است. دلفی دیجیتال معتقد است که کاهش رشد نقدینگی جهانی و چشم انداز قوانین سختگیرانه تر از دلایل اصلی نزول بیت کوین بوده اند. از نظر آنها این عوامل همچنین باعث نزول بازار سهام شده اند، که هم بستگی خاصی با بیت کوین دارند.

نزول به زیر 38,000 دلار

شرکت اطلاعات بازار کریپتو دیسنتریدر (Decentrader) نیز به ضعف فعلی بازار کریپتو اشاره کرده است. و پیش بینی می کند که بیت کوین ممکن است بعد از نزول به 38,000 دلار به سمت 49,000 - 50,000 دلار حرکت کند.

نمودار BTC

با این حال، علیرغم همه چشم اندازهای منفی، تحلیلگران اعتقاد دارند که بازار در بلند مدت صعودی خواهد بود. و بسیاری از نزول های پیاپی اخیر به عنوان یک فرصت خرید یاد کرده اند. در حال حاضر، ارزش بازار کریپتو بالغ بر 1.9 تریلیون دلار برآورد می شود. و نرخ دامیننس بیت کوین در سطح 40٪ قرار دارد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

بیت کوین ثابت ماند، اما کاردانو پیشتازی کرد

در آخر هفته، قیمت بیت کوین (BTC) نسبتاً ثابت ماند. بیش از 1.78 درصد به ارزش بیت کوین در هفته گذشته اضافه شده است و با وجود کاهش اندک 1.21 درصدی در 24 ساعت گذشته، اکنون در روز دوشنبه 17 ژانویه 42،735 دلار ارزش گذاری شده است. طبق داده‌های کوین مارکت کپ، بیت‌کوین در آخر هفته تا 44،135 دلار نیز افزایش یافت، اما از آن زمان به بعد در محدوده 43،000 دلار با ارزش بازار 810 میلیارد دلار با کاهش قیمت مواجه شده است.

گزینه های صعودی روی میز برای بیت کوین

به طور کلی، برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش اخیر قیمت بیت‌کوین نشان‌دهنده این است که این ارز دیجیتال هنوز در بازار صعودی بلندمدت قرار دارد. معامله‌گر حرفه‌ای ارزهای دیجیتال، مایکل ون دی پوپ، فکر می‌کند که بازار در این مرحله به آخرین بخش چرخه خود نزدیک می‌شود، زیرا قبلاً دستاوردهای بزرگ و پذیرش فزاینده‌ای داشته است.

پوپ توضیح داد که چرا ارزش فعلی بیت کوین در مقایسه با ارزش واقعی آن بسیار پایین است. این متخصص تاکید کرد که موجودی هولدرهای بلند مدت همراه با ارزش پایین بیت کوین، نتیجه تثبیت پوزیشن های هولدرها است که با بهبود کلی بازار همراه شده است. در جای دیگر، روت (Root)، یک پلتفرم شناخته شده تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال درون زنجیره، خط روند رو به رشدی را کشف کرده است که با چرخه های گذشته در سال های 2011، 2013 و 2017 قابل مقایسه است. با این حال، در حال حاضر شدت آن بسیار کم تر است.

طبق پیش بینی، بیت کوین باید قیمتی بیش از 40،000 دلار داشته باشد تا چرخه کامل شود.

کاردانو در یک هفته 30 درصد افزایش یافته است

چندین ارز دیجیتال قابل توجه مانند اتریوم و سولانا در روز گذشته دارای نوسان اندکی بوده اند، در حالی که کاردانو (ADA) تنها در 24 ساعت گذشته تقریباً 11 درصد افزایش قیمت داشته است. در واقع، کاردانو شاهد بیش از 70 قرارداد هوشمند جدید در 30 روز گذشته بوده است و همین امر موجب شده در هفته گذشته، این رمز ارز 30 درصد افزایش قیمت داشته باشد. و در حال حاضر با قیمت 1.52 دلار معامله می شود.

جالب اینجاست که یک الگوریتم دقیق تاریخی پیش‌بینی می‌کرد که کاردانو ممکن است در دو ماه آینده به 3.60 دلار برسد، که با توجه به افزایش اخیر این دارایی غیرمتمرکز قابل توجه است. این مدل پیش‌بینی قیمت مبتنی بر PyTorc  متعلق به  NeuralProphet است که به عنوان یک چارچوب پیش‌بینی ترکیبی که با روش‌های یادگیری عمیق استاندارد آموزش دیده نیز شناخته می‌شود، پیش‌بینی کرد که قیمت کاردانو تا ۱ مارس ۲۰۲۲ (10 اسفند 1400) به ۳.۶۰ دلار برسد.

بازار جهانی رمزارزها

در حال حاضر ارزش بازار جهانی ارز دیجیتال 2.05 تریلیون دلار است که نسبت به روز گذشته 1.38 درصد کاهش داشته است. با این حال، پس از سقوط به زیر سطح 2 تریلیون دلار در سال جدید، بسیاری از معامله گران آرامش خود را به دست آورده اند و اعتقاد دارند که این ارزش بازار حداقل حفظ خواهد شد.

قابل ذکر است که کل حجم بازار رمزارزها در 24 ساعت گذشته با 13.6 درصد افزایش به 70.21 میلیارد دلار رسیده است. با این حال، حجم در DeFi در حال حاضر 15.96 درصد از بازار با 11.02 میلیارد دلار است. حجم استیبل کوین ها 54.21 میلیارد دلار است که نشان دهنده 77.2 درصد از حجم 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

درون شبکه: سود به ضرر نقد شده بیت کوین چیست و چه آینده‌ای را نشان می‌دهد؟

در این مقاله به بررسی وضعیت فعلی بیت کوین از نظر اندیکاتور درون شبکه Realized Profit to Loss Ratio می پردازیم. و به شما آموزش می دهیم که چگونه از آن استفاده کنید.

تفاوت سود و ضرر Realized و Unrealized چیست؟

اول معنی لغوی این دو را بررسی می کنیم بعد مفهوم این دو کلمه را بیان می کنیم. Realized به معنی نقد شده و Unrealized به معنی نقد نشده است. اما از نظر مفهومی به چه معنی است؟ وقتی یک سودی Realized شده باشد یعنی سود حاصل از معامله مورد نظر نقد شده و طرف می تواند آن را به صورت نقد لمس کند.

اما وقتی صحبت از Unrealized است یعنی یک معامله ای در حال انجام است و اصطلاحا تو سود رفته اما هنوز آن معامله باز است و سود حاصل از معامله نقد نشده است. به طور مثال، شما یک معامله فیوچرز باز کرده اید و می بینید که الان 100 دلار توی سود هستید. در این مرحله شما سود نقد نشده یا همون Unrealized دارید. اما به محض این که معاملتون رو ببندید و سودش رو بذارید توی جیبتون; اون موقع سود نقد شده یا همان Realized دارید.

نسبت سود به ضرر نقد شده

یکی از داده های درون شبکه که مورد توجه بسیاری از تحلیل گران است ; نسبت سود به ضرر نقد شده بیت کوین است. در نمودار زیر همانطور که مشاهده می کنید دو منحنی وجود دارد. یکی با رنگ  سبز که قیمت بیت کوین را نشان می دهد و دیگری با رنگ نارنجی که نسبت سود به ضرر نقد شده بیت کوین را نشان می دهد.

خط افقی سفید رنگ در پایین صفحه نیز نشان دهنده نقطه ای است که در آن نه کسی سود کرده و نه کسی ضرر. اما پایین این نمودار یعنی مردم با ضرر از معاملات خارج شده اند. و بالای این محور یعنی مردم با سود از معاملات خارج شده اند. همانطور که مشاهده می کنید در کف های قیمتی گذشته بیت کوین، این نسبت به کم ترین مقدار خود رسیده است و حول محور افقی صفر نوسان داشته است. اما پس از آن با رشدهای قیمتی مواجه شده است.حالا نوبت آن رسیده است که ببینیم آیا این الگو تایید می شود یا نه. بنابراین هفته آینده برای این الگو بسیار تعیین کننده است.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

آیا بیت کوین اثرگذاری خود را در بازار از دست داده است؟

با قرار گرفتن دامیننس بیت کوین در یک روند نزولی یکساله، برخی از کارشناسان به موضوع اثرگذاری این ارز دیجیتال بر بازار پرداخته اند. داده های کوین گکو نشان می دهند که دامیننس بیت کوین با نزول به 37.98٪ به پایین ترین سطح خود در سه سال گذشته رسیده است. براساس داده ها، آخرین باری که این دارایی چنین نزولی را تجربه کرد، در سال 2018 بود. با این نزول نگرانی ها مبنی بر اینکه این ارز دیجیتال کنترل خود را بر بازار از دست داده،‌ افزایش یافته است.

داغ شدن آتش رقابت

با کاهش تسلط بیت کوین بر بازار، پیتر شیف، تاجر طلا و منتقد شناخته شده بیت کوین، به رقابتی شدن هر چه بیشتر بازار برای بیت کوین اشاره کرده است. وی در این خصوص گفت:

با بیش از 16,000 آلت کوین، دامیننس بیت کوین برای اولین بار از ژوئن سال 2018 به پایین ترین سطح خود رسیده است. با یک عرضه نامحدود از ارزهای دیجیتالی که به راحتی خلق می شوند و ویژگی های تقریبا یکسانی دارند، بیت کوین در حال از دست دادن مزیت رقابتی خود به عنوان محرک بازار است.

با عملکرد مثبتی که آلت کوین ها داشته اند، از سال 2014 ارزش بازار آنها با افزایشی سه برابری از 21٪ به تقریبا 60٪ در حال حاضر صعود کرده است. یکی از آلت کوین هایی که موفق شده دامیننس خود را به شکل محسوسی افزایش بدهد، اتریوم است. در حالی که در بازه یک سال گذشته، دامیننس این رمزارز برابر با 10٪‌ بود، در حال حاضر این رقم به بیش از 20٪ افزایش یافته است. از دیگر رمزارزهایی که موفق شده اند سهم خود را در بازار به شکل چشمگیری افزایش بدهند، می توان به بایننس کوین و تتر اشاره کرد.

از این رو، برخی از تحلیلگران و کارشناسان باور دارند که با قدرت یافتن آلت کوین ها، بیت کوین آنچنان در بازار به مانند گذشته تاثیرگذار نخواهد بود.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

افزایش قیمت بیت کوین به بالای سطح مقاومت 48،500 دلار: حمایت‌ها و مقاومت‌ها

قیمت بیت کوین یک کف قیمتی تشکیل داده است و توانسته به بالای سطح 46،500$ برود. BTC سرعتی را به دست آورده است تا به بالای 47،500$ و بالای میانگین متحرک 100 ساعته خود برود. روند صعودی همانند زمانی است که بیتکوین توانست قیمت 48،500$ را بشکند. یک حرکت افزایشی به بالای سطح 76.4% فیبوناچی ریتریسمنت کاهشی از 48،289$ به 45،600$ را نشان داد. گاوها حتی توانستند قیمت را به بالای 49،000$ نیز ببرند.

در حال حاضر بیت کوین در بالای سطح 23.6% فیبوناچی افزایشی از 48،295$ تا 49،600$ معامله می‌شود. بیت کوین با یک سطح مقاومتی حوالی 49،600$ مواجه است. پس از آن مقاومت کلیدی در 50،000$ قرار دارد. یک حرکت جهشی به بالای قیمت 50،000$ سرعت لازم برای انجام حرکت‌های بزرگتر را فراهم می‌کند. در این صورت سطح مقاومت بعدی در 51،200$ قرار دارد.

اگر قیمت بیت کوین نتواند مقاومت 50،000$ را بشکند، با یک حرکت اصلاحی مواجه می‌شود. نزدیک‌ترین قیمت در سطح 49،200$ قرار دارد. اولین حمایت کلیدی در 49،000$ قرار دارد. این حمایت در سطح 50% فیبوناچی ریتریسمنت افزایش از 48،295$ تا 49،600$ قرار دارد. شکستن این مقاومت زمینه را برای حرکت نزولی تا حمایت 48،500 فراهم می‌کند، و پایین تر از این حمایت نیز می‌تواند به 48،800 دلار ختم شود.

اندیکاتورها:

MACD ساعتی: مکدی به آرامی در ناحیه صعودی سرعت می‌گیرد.

RSI ساعتی: این مقدار برای BTC/USD بالای ناحیه 50 قرار دارد.

سطوح حمایتی اصلی: 49،000$ و 48،500$

سطوح مقاومت اصلی: 49،600$، 50،000$ و 51،200$

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

ارزش کل بازار پس از یک روند نزولی پر قدرت، جهش صعودی خواهد داشت

مقدار کل ارزش بازار (TotalCap) احتمالا یک کف کوتاه مدت را تشکیل داده است. تایید این کف می‌تواند با یک جهش از خط روند نزولی اتفاق بیفتد.

ریزش ارزش کل بازار

چارت هفتگی نشان می‌دهد که ارزش کل بازار در حال ریزش است. این کاهش ارزش بازار از تاریخ 10 نوامبر زمانی که برابر با 2.96 تریلیون دلار بود اتفاق افتاده است. این ریزش تا جایی ادامه داشت که TotalCap به 1.92 تریلیون در 4 دسامبر رسید.

بعد از آن ارزش کل بازار با یک جهش همراه بوده است. اما از خودش یک دم بلند بر جای گذاشت. همچنین این کف قیمتی در منطفه حمایتی 1.85$ تا 2.07$ تریلیون تشکیل شده است. این سطح حمایتی بر روی حمایت 0.5-0.618 ریتریسمنت فیبوناچی ترسیم شده است.

اما اندیکاتورهای تکنیکال یک دیدگاه خنثی را ارائه داده اند. MACD، که توسط یک میانگین متحرک کوتاه و بلند مدت تشکیل شده است، ریزشی است اما همچنان مثبت است. این بدان معناست اگرچه میانگین کوتاه مدت شتاب کمتری گرفته است اما همچنان این مقدار از میانگین متحرک بلند مدت سریعتر است.

به صورت مشابه، RSI نیز نزولی است اما بالای 50 قرار دارد. RSI یک اندیکاتور مومنتم است. بالا یا پایین تر بودن آن از 50 روند صعودی یا نزولی بازار را نشان می‌دهد.

افزایش کوتاه مدت

AltstreetBet، معامله‌گر رمزارز چارت ارزش کل بازار را در توییتر منتشر کرد. و نشان داد که یک افزایش به سمت 2.6 تریلیون دلار را انتظار دارد.

چارت روزانه یک روند صعودی تر را نشان می‌دهد. این روند صعودی از واگرایی MACD‌ و RSI‌کاملا مشخص است. این پدیده زمانی اتفاق میفتد که بازار روند خودش را تغییر بدهد. بنابراین احتمال صعود TotalCap که در ادامه اتفاق خواهد افتاد زیاد است.

اخیرا، یک مقاومت در 2.37 تریلیون دلار مشاهده شده است. و با استفاده از یک خط روند نزولی و یک ناحیه مقاوتی ایجاد شده است. اگر TotalCap در شکستن این خط مقاومت موفق باشد، مقاومت بعدی احتمالا در 2.63 خواهد بود.

ارزش بازار آلت کوین ها

ارزش کل بازار آلت کوین ها نیز یک دیدگاه مشابه را نشان می‌دهد. و می توان همان روند واگرایی صعودی را نیز در این بازار در RSI و MACD‌ مشاهده کرد. یک تفاوت بین این دو بازار مشاهده می‌شود. ارزش بازار آلت کوین‌ها از 20 سپتامبر یک خط روند صعودی را دنبال می‌کند. بنابراین همین قضیه می‌تواند سطح حمایتی الان را تقویت کند. بنابراین نرخ افزایش احتمالا سرعت بیشتری خواهد گرفت در صورتی که بتواند از خط روند نزولی کوتاه مدت جهش داشته باشد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

پیش بینی حرکت بیت کوین توسط تحلیل گر معروف بازار رمزارزها

یک استراتژیست، تحلیل گر و تریدر بازار رمزارزها برای بیت کوین یک حرکت انفجاری را پیش بینی کرده است. اما او اخطار داده که این ریکاوری روی یک خط مستقیم اتفاق نمی افتد. یک تحلیلگر ناشناس رمزارزها با نام مستعار Credible به 282،400 نفر دنبال کننده خود در توییتر اعلام کرد که او معتقد است یک کف قیمتی برای بیت کوین تشکیل شده است و در حال حاضر پتانسیل یک روند صعودی را دارد. یک کف قیمتی تشکیل شده است که من به دنبال آن می‌گشتم. این کف تشکیل شد و بیتفینکس (Bitfinex) در 45،000 $ تقاضا ثبت کرده است. حالا کاملا مشخص است که یک رشد قیمتی تا 55،000 $ اتفاق می‌افتد.

اگرچه Credible در بلند مدت دیدگاه صعودی به بیت کوین دارد، او یک Lower High قبل از اینکه اصلاح جدی دیگری مشاهده شود در 55،000 $ می بیند . یک به روز رسانی در رابطه با ایده زیر این است که ما فکر می‌کنیم تا حدودی یک رهایی در هفته های آینده اتفاق می افتد و پس از آن یک جابجایی که پایین تر از 42،000 $ و بالاتر از 30،000 $ قرار دارد اتفاق می افتد تا ساختار تخت ما تشکیل شود.

این تحلیل گر رمزارزها از تئوری موج الیوت استفاده کرده است. این تئوری یک روش آنالیز است که رفتار قیمتی را در آینده پیش بینی می  کند. این پیش بینی به وسیله تجمیع روانشناسی که تمایل دارند این موج ها را کنترل کنند انجام می‌شود. با توجه به Credible، بیت کوین در اواسط موج چهارم قرار دارد. موج چهارم یک موج اصلاحی از 5 موج الیوت است. این معامله گر رمز ارز گفت که حرکت اصلاحی به زیر 40،000 $ موجب تکمیل موج چهارم می‌شود و بیت کوین را در موقعیتی قرار می‌دهد تا خودش را برای حرکت صعودی موج پنجم آماده کند. سر انجام موج پنجم در بالای 100،000 $ به پایان می‌رسد. تاریخ رسیدن به این قیمت تا جولای 2022 است.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

آیا خرس‌ها برای قیمت بیت‌کوین در روزهای آتی توطئه چیده‌اند؟

قیمت بیت‌کوین بعد از رکورد تاریخی قیمت در 69000 دلار در 15 نوامبر; در یک روند خرسی قرار گرفت، که به دلیل انتشار خبر تورم بالای 6.2% در آمریکا بود. در حالی که این اخبار برای دارایی‌های غیر تورمی می‌توانست مفید باشد، اما رد شدن صندوق قابل معامله (ETF) به نام VanEck توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در تاریخ 12 نوامبر سرمایه گذاران را متعجب کرد.

در حالیکه این اتفاق کاملا پیش بینی می‌شد; دلایلی که توسط قانون گذاران مطرح شد، سرمایه‌گذاران را تا حدودی غافل‌گیر کرد. سازمان اوراق و بورس آمریکا به ناتوانی در جلوگیری از دستکاری بازار در مقیاس بازار گسترده تر بیت‌کوین اعتراف کرد. دلیلی که توسط این سازمان بیان شد، صرافی‌های غیر قانونی و حجم مبادلات بالا مبتنی بر استیبل کوین تتر است.

تحلیل ساختار بازار گسترده‌تر کاملا مرتبط است بخصوص در نظر بگیرید سرمایه‌گذاران جلسات برگزار شده توسط فدرال رزرو را از نزدیک رصد می‌کنند. بدون توجه به مقدار تیپریگ در برنامه بازخرید دارایی‌ها و سهام فدرال رزرو، حرکات بیت‌کوین در 12 ماه گذشته، نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا را دنبال کرده است.

همبستگی قیمت بازار و نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری

این همبستگی نزدیک نشان می‌دهد که چقدر سیاست‌‍های پولی فدرال رزرو بر دارایی‌ها با ریسک بیشتر مانند بیت‌کوین تاثیر گذار است. همچنین، در طول سه هفته اخیر، این نرخ بازده از 1.64 به 1.43 درصد کاهش یافته است که یکی از دلایل ریزش در بازار رمزارزها را نشان می‌دهد.

به طور مشخص، فاکتورهای دیگر نیز در پولبک 26 نوامبر تاثیر گذار  بودند. به طور مثال نگرانی‌ها در رابطه با سویه جدید کوید-19 تاثیر گذاشت. با توجه به بازار مشتقه، قیمت بیت‌کوین کمتر از 48000 دلار به خرس‌ها قابلیت کنترل انقضاع قرار دادهای آپشن بیت‌کوین را در روز جمعه می‌دهد.

در نگاه اول، 470 میلیون دلار قراردادهای اختیار خرید روی قراردادهای اختیار فروش با ارزش 285 دلار سایه زده است. اما نسبت خرید به فروش 1.64 است. زیرا ریزش 14 درصدی قیمت، احتمالا بیشتر گاوها را از صحنه حذف کرده است.

اگر قیمت بیتکوین زیر 49،000 دلار در ساعت 8 صبح به وقت جهانی در تاریخ 17 دسامبر باقی بماند، تنها قراردادهای اختیار خرید با ارزش 28 میلیون دلار نقد می‌شوند. به طور خلاصه، اگر بیت‌کوین پایین‌تر از 49،000 دلار معامله شود، هیچ ارزشی در رابطه با خرید بیت‌کوین در این قیمت وجود ندارد.

خرس‌ها با بیت‌کوین زیر 57،000 دلار راحت تر هستند

در اینجا 3 سناریو در رابطه با انقضاع 755 میلیون دلاری قراردادهای اختیار در روز جمعه وجود دارد.  با توجه به قیمت انقضاع، مقدار قراردادهای خرید و فروشی که فعال می‌شوند متفاوت است:

بین 45،000 دلار تا 47،000 دلار:

110 قرارداد خرید در برابر 2،400 قرارداد فروش. مجموع این دو 105 میلیون دلار به نفع قراردادهای آپشن خرید یا همان خرس‌ها  است.

بین 47،000 دلار تا 48،000 دلار:

280 قرارداد خرید در برابر 1900 قرارداد فروش. در مجموع 75 میلیون دلار به نفع قراردادهای فروش ای همان خرس‌ها است.

بین 48،000 دلار تا 50،000 دلار:

1،190 قرارداد خرید در مقابل 1،130 قرارداد فروش. در مجموع بین قراردادهای خرید و فروش توازن برقرار است.

این تخمین قراردادهای آپشن خرید توسط گاوها و قراردادهای فروش به ویژه در معاملات خنثی تا خرسی را در نظر گرفته است. اما این ساده سازی‌ها; استراتژی‌های پیچیده‌تر را نادیده می‌گیرد.

به طور مثال، یک تریدر می‌تواند یک قرارداد آپشن فروش را بفروشد و به طور موثری یک ارتباط مثبت با بیت‌کوین بالای یک قیمت خاص داشته باشد. اما متاسفانه راه ساده‌ای برای تخمین این قضیه وجود ندارد.

گاوها 48،000 دلار یا بالاتر را نیاز دارند

تنها راه برای اینکه گاوها از یک ضرر سنگین در انقضاع 17 دسامبر جلوگیری کنند; نگه‌داشتن قیمت بالای 48،000 دلار است. اما اگر این احساس منفی کوتاه مدت بر بازار مسلط شود، خرس‌ها می‌توانند قیمت را به راحتی 4 درصد از 48،500 دلار کاهش دهند و تا 105 میلیون دلار سود کنند به شرطی که قیمت زیر 47،000 دلار باقی بماند.

اخیرا، داده‌های بازارهای اختیار تا حدودی به قرارداهای اختیار فروش تمایل دارند. بنابراین موجب ایجاد موقعیت‌هایی برای فشار منفی بیشتر است

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

افزایش قیمت بیتکوین تا 100،000 دلار به دلیل کاهش عرضه و پذیرش بیشتر

با توجه به گزارش بلومبرگ اینتلیجنس (Bloomberg Intelligence); برخلاف ریزش 30 درصدی بیتکوین از ماه نوامبر; که بالاترین رکورد تاریخی خود را به ثبت رساند، بیتکوین در بازار صعودی خود و مسیر 100،000 دلاری قرار دارد. این مقاله اعلام کرد که بعید است روند صعودی بیتکوین متوقف شده باشد; و عرضه ثابت را برای رشد قیمت پیش بینی کرد. سوالی که این گزارش مطرح کرده است که آیا در آغاز سال 2022 بیتکوین به اوج خود می‌رسد یا یک بازار صعودی در پیش دارد. ما معتقدیم که بازار صعودی محتمل‌تر است و این رمزارز در مسیر رسیدن به یک وثیقه دیجیتال جهانی در دنیا قرار دارد. همچنین این گزارش نشان داد همانطور که بیتکوین توانست مقاومت کند و از منع استخراج بیتکوین در چین بگذرد و رکوردهای جدید قیمتی به ثبت برساند; اصلاح قیمتی امسال موجب تقویت این دارایی شد و روند صعودی آن را سالم‌تر کرد. علاوه بر شکست رکورد قیمتی و دستیابی به 69000 دلار در ماه نوامبر; هش ریت بیتکوین توانسته است یک رکورد تاریخی به ثبت برساند; که مقاومت بیشتر پروتکل اجماع را نشان می‌دهد. این گزارش می‌گوید:

به نظر می‌رسد که قیمت بیتکوین در مسیر 100،000 دلار قرار دارد. تنها زمانی که بیتکوین به این مقدار برسد مجهول است; مخصوصا به خاطر شرایط اقتصادی پایه در افزایش تقاضا در مقابل کاهش عرضه.

هرچقدر پذیرش بیتکوین توسط نهادهای مختلف بیشتر شود; تقاضا برای بیتکوین نیز افزایش می‌یابد. مثال‌هایی از این پذیرش عبارتند از توسعه قراردادهای آتی و صندوق‌های قابل معامله در بورس و همچنین وضعیت قانونمند شدن بیتکوین در السالوادور. با توجه به این گزارش، هرچقدر عرضه بیتکوین کاهش یابد و آدم‌های بیشتری آن را بشناسند، انتظار می‌رود قیمت افزایش یابد و نوسانات بازار نیز کمتر شود.   برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

شاخص ترس و طمع: تاریخچه، تحلیل و روند آن در آینده

شاخص ترس و طمع یک اندیکاتور پیچیده است که عوامل بسیار زیادی را بررسی می کند. این عوامل شامل نوسانات، حجم مبادلات بازار، بحث‌های شبکه‌های اجتماعی، حاکمیت بازار و ترندهای گوگل است. همچنین این شاخص نشان دهنده خوش بینی و بدبینی جامعه رمزارزها به دارایی‌های خود است.

هفته ترس شدید

در تاریخ ششم دسامبر سال 2021، شاخص ترس و طمع بیت کوین به عدد 16 رسید. این عدد پایین ترین مقدار در بازه زمانی 5 ماهه بود. پس از آن این عدد تا حدودی افزایش یافت، اما بعد از آن در همین مقدار بسیار پایین ثابت ماند. به عبارت دیگر، بیت کوین نتوانست سطح "ترس شدید" را به مدت یک هفته ترک کند.در واقع تنها 28 روز طول کشید تا این شاخص از بالاترین مقدار خود در یک بازه 8 ماهه  یعنی 84/100 به این مقدار برسد.

در یک دیدگاه کوتاه مدت، تحلیلگران معتقدند که این شاخص به پایین ترین مقدار خود خواهد رسید. زیرا بیت کوین نتوانسته سطح حمایتی 50،000 دلار را حفظ کند. آخرین باری که شاخص "ترس و طمع" بیت کوین خیلی ضعیف شده بود، زمانی بود که این رمزارز در قیمتی پایین تر از 30،000 دلار معامله می شد. این اتفاق بعد از ریزش سهمگین بیت کوین در 3 ماهه دوم 2021 اتفاق افتاد.

آیا تغییر روی سکه از بیت کوین به اتریوم اجتناب ناپذیر است؟

ارزش کل بازار رمزارزها به 2.5 تریلیون دلار کاهش یافت. این مقدار پایین ترین عدد از 15 اکتبر سال میلادی جاری محسوب می‌شود. از تاریخ 9 تا 10 نوامبر، این مقدار به مدت دو روز تلاش می کرد تا بالای 3 تریلیون دلار، خود را نگه دارد. که یک رکورد بی نظیر محسوب می‌شود.

حاکمیت بیت کوین، نسبت بین ارزش بازار بیت کوین و بقیه رمزارزها، به پایین ترین مقدار خود در یک بازه زمانی 7 ماهه رسید. برخلاف ثابت ماندن، اتریوم رفتار بهتری نسبت به بیت کوین از خود نشان داد. نسبت ETH/BTC یک حرکت صعودی بی نظیر به سمت بالاترین مقدار خود در 24 ماه انجام داد. به طور کلی، مجموعه این ترندها از رسیدن یک "فصل آلت کوین ها" خبر می‌دهد. فصلی که در آن آلت کوین های اصلی عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین خواهند داشت.

برای مشاهده اخبار به روز ارزهای دیجیتال، لطفا وبلاگ خبری ما را دنبال کنید.

آیا پیش بینی پلن بی همچنان درست است؟

پلن بی (PlanB)، تحلیلگر شناخته شده بازار، علیرغم نزول بیت کوین به زیر 50 هزار دلار، همچنان باور دارد که این ارز دیجیتال تا 100 هزار دلار صعود خواهد کرد. روز گذشته در یکی از سنگین ترین ریزش های بازار، قیمت بیت کوین بیش از 9,000 دلار کاهش یافت و این رمزارز حمایت 50 هزار دلار را از دست داد.

به همین دلیل، بسیاری این احتمال را می دهند که شانس BTC برای صعود به 100,000 دلار بسیار کاهش یافته است. اما در عین حال، برخی از تحلیلگران از جمله پلن بی همچنان به معکوس شدن روند خوش بین هستند.

شاخص RSI

پلن بی در تحلیل خود به شاخص RSI اشاره کرده که در سطح 68 قرار گرفته است. از نظر او، این موضوع نشان می دهند که بیت کوین تا قرار گرفتن در محدوده اشباع خرید بسیار فاصله دارد.

بازار سال 2017

پلن بی همچنین به روند بازار در سال 2017 برای دفاع از مدل پیش بینی خود اشاره کرده است. او خاطر نشان کرده که در سال 2017 بازار بیش از 4 بار اصلاح شد؛ و میزان هر اصلاح برابر با 29 – 38 درصد بود. با این حال، علیرغم همه فراز و نشیب ها، بیت کوین موفق شد قیمت خود را از 1,000 در ابتدای سال به 20,000 دلار افزایش بدهد. به همین دلیل وی باور دارد که BTC می تواند حتی تا 100 هزار دلار نیز صعود کند. با توجه به قیمت فعلی بیت کوین، این ارز دیجیتال برای تحقق این هدف باید 100٪ رشد کند.

دقت مدل S2F

علیرغم فاصله ایجاد شده بین قیمت فعلی بیت کوین و هدف 100,000 دلاری، به نظر می رسد پلن بی به دقت مدل S2F اطمینان کامل دارد. به گفته او، دقت این مدل از ماه مارس سال 2019 اثبات شده است. لازم به ذکر است که او به درستی قیمت پایانی BTC از ماه آگوست تا اکتبر را پیش بینی کرده است.

همراه ما باشید با معتبرترین اخبار ارز دیجیتال.

بیت کوین سقوط کرد! آیا بازار خرسی شروع شده است؟

در یکی از خونین ترین روزهای بازار رمزارزها، با سقوط بیت کوین به زیر بازه 43,000 دلار، تمام سودهای بدست آمده در ماه اکتبر به باد رفت. بیت کوین امروز، 4 دسامبر، با سقوط به زیر 47,000 دلار تقریبا 20٪‌ از ارزش خود را از دست داد. و بدین ترتیب یکی از بزرگترین نزول های روزانه BTC از 15 مه رقم خورد. اگر به یاد داشته باشید، در آن روز قیمت BTC به صورت آنی به زیر 33,000 دلار سقوط کرد.

قیمت بازار BTC با سقوط 26.4 درصدی از حمایت هفته ای 57,206 خود تا سطح 42,268 دلار سقوط کرد. داده های بای بیت (ByBit) نشان می دهند که در یک ساعت اخیر بازار بیت کوین شاهد 1.3 میلیارد دلار لیکوئید شدن بود. فقط 735 میلیون دلار در پوزیشن های لانگ این ارز دیجیتال لیکوئید شدند.

نمودار لیکوئید BTC

در نتیجه با این بازار خرسی، تمام تلاش های گاوها در 2 ماه اخیر از 29 سپتامبر که در آن قیمت BTC با 63٪‌ افزایش تا بالاترین سطح خود یعنی 67,602 دلار صعود کرده بود، نابود شد. با این حال، بسیاری از تحلیلگران باور دارند که روند حرکتی بیت کوین مشابه پرایس اکشن هر سال خود است. از دیگر دلایل این بازار نزولی می توان به رگولاتورهای امریکایی اشاره کرد که مدیران عامل صرافی های مطرحی همچون FTX و Binance US را برای گفتگوهایی در خصوص دارایی های دیجیتال دعوت کرده اند.

همراه ما باشید با معتبرترین اخبار ارز دیجیتال.

چرا اصلاح اخیر برای بیت کوین می تواند خوب باشد

اصلاح اخیر بیت کوین از بالاترین سطح قیمتی خود باعث ایجاد وحشت در بین سرمایه گذاران شده است. اما برخی از تحلیلگران این اصلاح را نشانه بدی نمی دانند. در این اصلاح قیمت BTC به زیر 55,000 دلار نزول کرد. و اینگونه سرمایه گذاران تصور کردند که بازار نزولی فرا رسیده است. از بین سرمایه گذران، آنهایی که به تازگی ورود کرده بودند،‌ بیشتر از بقیه تحت تاثیر این ریزش قرار گرفتند.

با این وجود، این اصلاح پس از یک عملکرد چشمگیر از بیت کوین رخ می دهد. اصلاحات بازار همیشه پس از روند صعودی، امری طبیعی و مورد انتظار هستند، اما تحلیلگران بازار باور دارند که این اصلاح خاص می تواند پیامدهای مثبتی برای این دارایی دیجیتال در آینده داشته باشد. اخیرا تحلیلگران BOOX Research تجزیه و تحلیل خود را از بازار و شرایط فعلی آن به اشتراک گذاشتند. به اعتقاد آنها این اصلاح برای BTC خوب بود و برای یک بازار سالم مهم است. و در واقع، گاوها باید قدردان آن باشند.

تحلیلگران BOOX Research همچنین گفتند که بازار علیرغم نزول 20 درصدی خود، به هیچ عنوان به زمستان کریپتو حتی نزدیک هم نشده است. از نظر آنها حفظ قیمت بیت کوین بالای حمایت روانی 50,000 دلار، نشان دهنده قدرت روند حرکتی این ارز دیجیتال است.

نمودار BTC

حرکت به سمت 100,000 دلار

این تحلیلگران نیز همانند بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که بیت کوین در سال 2022 به سطح 100,000 دلار صعود خواهد کرد. اما قطعا مسیر دستیابی به این مهم برای این ارز دیجیتال پر از موانع خواهد بود. به اعتقاد آنها بیت کوین باید در ابتدا سطح 60,000 دلار را پس بگیرد. سپس، با عبور از سطح 75,000 دلار، سال آینده میلادی سطح 100,000 دلار را لمس کند.

همراه ما باشید با معتبرترین اخبار ارز دیجیتال.