رویداد اصلی امروز، نشست فدرال رزرو است. اکثر فعالان بازار انتظار دارند که فدرال رزرو نرخ بهره را 25 واحد دیگر افزایش دهد، اما نکته کلیدی این است که چگونه تصمیم خود را اعلام می‌کند. لحنی آرام و متین باید برای دلار آمریکا نزولی و برای بیت کوین صعودی باشد، در حالی که لفظی تندروانه با افزایش ارزش دلار، روی بیت کوین تاثیر منفی می‌گذارد.
قبل از تصمیم فدرال رزرو، بیت کوین با 30 هزار دلار مبارزه می‌کند. غلبه بر مقاومت افقی دشوار بود و این رمزارز یک الگوی احتمالی سر و شانه را تشکیل داد. در حالی که این الگو هنوز ناقص است اما ممکن است منجر به ریزش بیشتر، در صورت کاهش قیمت به زیر خط گردن الگو شود. در چنین حالتی، خریداران احتمالاً در منطقه 24 هزار دلاری ظاهر می‌شوند، جایی که مقاومت قبلی ممکن است حمایت خوبی را فراهم کند.
نسبت HODL تحقق یافته برای بیت کوین
نسبت هودل تحقق یافته شاخصی است که RHODL نیز نامیده می‌شود و تفسیر ساده‌ای دارد. هر زمان که این نسبت به نوار قرمز می‌رسید، بازار بیش از حد گرم می‌شدو این یعنی چرخه صعودی در حال پایان بود. برعکس، بازار نزولی با رسیدن به باند سبز پایان می‌یابد و یک چرخه صعودی باید شروع شود. بیت کوین در ابتدای سال 2023 افزایش یافت زیرا نسبت RHODL نشان دهنده پایان بازار نزولی بود.
از این رو، هر افت قیمتی که در نتیجه تصمیم امروز فدرال رزرو رخ دهد چندان نگران کننده نیست و باید در ریزش احتمالی به انباشت بیت کوین پرداخت؛ زیرا RHODL تا رسیدن به منطقه قرمز فضای زیادی دارد.
تحلیل بیت کوین توسط پیتر برانت
پیتر برانت، معامله‌گر باتجربه بازارهای مالی، که پس از پیش یینی سقوط بیت کوین (BTC) در سال 2017 افسانه شد، معتقد است که این رمزارز قرار است از تمام دارایی های دیجیتال دیگر بهتر عمل کند.
برانت به 696000 دنبال‌کننده‌اش در توییتر می‌گوید که به دقت نمودار تسلط بیت‌کوین (BTC.D) را دنبال می‌کند و ردیابی می‌کند چه مقدار از کل سرمایه بازار کریپتو متعلق به BTC است. به گفته این کهنه کار بازار، به نظر می‌رسد BTC.D پس از حدود دو سال تثبیت در یک مستطیل بزرگ آماده شکست است. برانت نوشت:
«نمودار تسلط بیت کوین اکنون یک مستطیل 24 ماهه با چندین برخورد در بالا و پایین را تشکیل داده است. در حال حاضر شکست قاطع این محدوده اهمیت زیادی خواهد داشت. عقیده من این است که بیت کوین سایر مدعیان بازار را شکست خواهد داد. در نهایت، تنها یک "پادشاه" وجود خواهد داشت و آن بیت کوین خواهد بود.»
[caption id="attachment_45459" align="aligncenter" width="750"]
تحلیل بیت کوین[/caption]
نمودار BTC.D صعودی نشان می‌دهد که بیت کوین سهم بیشتری از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است. این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که ارزش بیت کوین سریعتر از سایر دارایی‌های ارزدیجیتال رشد می‌کند یا اینکه آلت کوین‌ها سریعتر از بیت کوین ارزش خود را از دست می‌دهند. با نگاهی به نمودار برندت، به نظر می رسد که BTC.D باید از سطح 50 درصد خارج شود تا باعث ایجاد شکست شود. در زمان نگارش این مقاله، BTC.D در سطح 48.37 درصد قرار دارد.
تحلیل بیت کوین در نمودار ساعتی
تحلیل بیت کوین از زمانی که سقف اخیر خود (قیمت 31 هزار دلاری) را به ثبت رساند یک حرکت نزولی را آغاز کرد. این رمزارز در حدود حمایت 28800 دلار یک درگیری قیمتی را تجربه کرد اما بازهم ریزش ادامه داشت تا اینکه در زمان نگارش مقاله در حدود 27400 دلار معامله می‌شود.
[caption id="attachment_45353" align="aligncenter" width="750"]
تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته[/caption]
درحال حاضر یک منطقه انباشت مهم برای بیت کوین در حدود قیمت 26600 دلار (باکس آبی) قرار دارد و بسیاری از تحلیلگران بازار کریپتو نیز در انتظار رسیدن قیمت به این محدوده هستند. اگه به گذشته بنگریم متوجه خواهیم شد که این محدوده بارها باعث پامپ و دامپ‌های کوتاه مدت شده است.
BTC نشانه‌های نزولی را نشان می‌دهد
علاوه بر موارد فوق، دو مورد قابل توجه دیگر هم در نمودار 4 ساعته بیت کوین/تتر دیده شد. اول اینکه یک تقاطع مرگ در نمودار شکل گرفته است که به خودی خود یک سیگنال نزولی است. از طرفی دیده شد که حجم معاملات بشدت کاهش یافته است. این کاهش حجم نشان می‌دهد که در قیمت فعلی تریدرها حاضر به شرط بندی بر روی BTC نیستند و در انتظارند تا این رمزارز جهت حرکت خود را کمی واضح‌تر کند.
در حال حاضر محدوده 26600 دلار (باکس آبی) بهترین نقطه برای ورود گاوها به نظر می‌رسد؛ البته باید توجه داشت که اگر قیمت بیت کوین از این باکس به سمت پایین عبور کند، احتمال دارد که گاوها قیمت را تا حدود قیمت 25200 دلار (خط چین نارنجی) پایین بکشند.
فعالیت شبکه بیت کوین پر سر و صدا بوده و این باعث ایجاد یک روند صعودی سالم در کارمزد تراکنش‌ها شده است. معیارهای آنچین نشان می‌دهد که قدیمی‌ترین رمزارز جهان هنوز توانایی رقابت با بلاکچین‌های جوان‌تر را دارد؛ از جمله در تعداد تراکنش‌ها.
کریپتو کوانت (CryptoQuant) با استفاده از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) برای تعداد کل تراکنش‌ها در شبکه بیت کوین، نشان داد که این معیار اکنون به بالاترین حد خود در بیش از دو سال گذشته رسیده است. با اینکه در بعضی از روزهای خاص مقادیر کمی منحرف شدند (دقیقا پس از مرگ FTX را ببینید)، میانگین متحرک به هموار کردن تناقضات در داده‌ها کمک می کند و تصویر واضح تری را به ما ارائه می دهد.
آخرین باری که تعداد تراکنش‌های SMA 50 روزه بالاتر از 318000 بود، مربوط به 28 فوریه 2021 می‌شود؛ یعنی زمانی که بیت‌کوین (BTC) به تازگی . برای اولین بار به قیمتی در حدود 60000 دلار رسید.
تقریباً در دو سال گذشته و در همه موارد، بیت کوین از میانگین تعداد 320،000 تراکنش در شبکه خود عبور کرده و قیمت نیز به میزان زیادی از آن پیروی کرده است.
با نگاهی به عملکرد سه ماهه اول سال 2019، بیت کوین پس از عبور معاملات از آستانه تعیین شده، از 3732 دلار در 4 مارس به 5300 دلار در 30 آوریل افزایش یافت. دو سال بعد، زمانی که قیمت ها از 34000 دلار در 12 ژانویه به 57000 دلار در 21 فوریه رسید، دوباره همین اتفاق افتاد. البته استثنائاتی نیز وجود دارد، از جمله در ماه‌های فوریه و آگوست 2020 - اگرچه در هر دو مورد، تعداد 320،000 تراکنش قبل از افزایش شدید قیمت بیت کوین بوده است.
کارمزد تراکنش‌های پرداختی به استخراج‌کنندگان بیت‌کوین نسبت به امروز حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است، که یک معیار مهم برای امنیت شبکه در درازمدت در مواجهه با کاهش پاداش‌های بلوک به دلیل هاوینگ چهارساله است.
معیار دیگری که برای قضاوت در مورد فعالیت شبکه استفاده می‌شود، آدرس های فعال روزانه است. داده‌ها نشان می‌دهد که این معیار نیز به بالاترین حد پنج ماهه خود رسیده است.
معیارهای کلیدی آنچین، مانند آدرس‌های فعال روزانه، آدرس‌هایی با موجودی غیرصفر و آدرس والت‌های منحصربه‌فرد که حداقل یک بیت‌کوین را در اختیار دارند، همگی نشان‌دهنده پذیرش رو به رشد بیت‌کوین به‌عنوان یک "ذخیره ارزش" و "ابزار پرداخت" هستند.
یک تحلیلگر ارزهای دیجیتال که به دلیل پیشبینی‌های دقیق برای بیت کوین (BTC) در چندین سال گذشته شناخته شده است، می گوید این امکان وجود دارد که بیت کوین در سال جاری به بالاترین سطح تاریخی خود صعود کند.
این تحلیلگر با نام مستعار Dave the Wave به 138،000 دنبال کننده توییتر خود می‌گوید که عملکرد قیمت بیت کوین در سال های اخیر در یک الگوی متقارن رفتار کرده است، در حالی که در محدوده وسیعی بین سال های 2021 و 2023 معامله می شود.
Dave از منحنی‌های رشد لگاریتمی (LGCs) در تحلیل تکنیکال خود استفاده می‌کند که هدف آن پیش‌بینی سطوح بالا و پایین بلندمدت هر چرخه بازار است. به گفته این تحلیلگر، اگر قیمت متقارن اخیر بیت کوین ادامه یابد، با در نظر گرفتن خط سیر LGC، رسیدن به بالاترین قیمت (ATH) در سال جاری دور از ذهن نخواهد بود.
«اگر این تقارن ادامه پیدا کند، BTC امسال به ATH ها (بالاترین رکوردهای تاریخ) فشار می آورد؛ هنوز تنها به وسط کانال LGC رسیده است.»
دیو یک سناریوی احتمالی را ارائه می دهد که در آن BTC "بازتابی" از قیمت دو سال گذشته را نشان می‌دهد و تا اواخر سال 2023 به سطح 70000 دلار می رسد.
این تحلیلگر محبوب همچنین اتریوم (ETH) را زیر نظر دارد و دو نمودار را به اشتراک می‌گذارد که نشان می‌دهد پلتفرم قراردادهای هوشمند پیشرو می‌تواند پا در ردپای اخیر قیمت بیت‌کوین بگذارد.
«شما می دانید که من عاشق بیت کوین هستم ... اما من همچنین واقعاً ETH را دوست دارم.»
تحلیل بیت کوین BTC
بیت کوین چند روز گذشته را در حدود قیمت 28 هزار دلار سپری کرده و در یک دامنه حدودا 500 دلاری درحال نوسان بوده است. درحال حاضر بیت کوین بین دو خط مقاومت و حمایت خود حرکت می‌کند و یک جنگ تمام عیار بین گاو و خرس‌های این رمزارز شکل گرفته است.
[caption id="attachment_45027" align="aligncenter" width="750"]
تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته[/caption]
در سمت پایین خط حمایتی سبز رنگ، حمایت فوری بیت کوین محسوب می‌شود و در صورت شکست این حمایت رو به پایین، همانند فلش قرمز رنگ، قیمت می‌تواند تا حدود 26500 دلار ریزش کند. محدوده 26500 دلار یک حمایت اصلی برای BTC محسوب می‌شود؛ بطوری که طی چچند وقت اخیر این محدوده موفق شده تا بیت کوین را به سوی قیمت 28800 دلار شوت کند.
در سمت بالا، بیت کوین مقاومت قرمز رنگ را پیش روی خود دارد و در صورت شکست این مقاومت داینامیک می‌تواند تا اهداف 28800 دلار و مقاومت روانی 30 هزار دلار گام بردارد؛ همانند فلش سبز رنگ. البته که ممکن است قیمت تا خط حمایت داینامیک پایین بیاید و با حفظ این حمایت به سمت تارگت‌های بالاتر حرکت کند.
یک استراتژیست شناخته شده ارز دیجیتال می گوید که یک رالی عظیم بیت کوین (BTC) به بالاترین سطح تاریخی در حال حاضر در جریان است.
کریدبل (Credible)، تحلیلگر کریپتو، به 338900 دنبال کننده توییتر خود گفت که معتقد است بیت کوین در مراحل اولیه یک روند صعودی بزرگ پس از یک دوره طولانی نزولی در سال گذشته است. طبق گفته این تحلیلگر، فاصله بین ماه ژوئن تا دسامبر 2022 طولانی ترین دوره تثبیت بیت کوین در چهار سال گذشته است. وی گفت:
«گسترش آغاز شده است؛ این بار پس از یک دوره تثبیت که 30 درصد طولانی‌تر از آخرین تجمع‌های مهم ما در سال‌های 2019 و 2020 بود. اگر فکر می‌کردید که این تجمع‌ها قوی بودند، منتظر بمانید تا این رالی بعدی قیمت را ببینید.»
Credible قبلاً گفته بود که دوره تثبیت نسبتاً با نوسانات کم برای ایجاد یک پایه پایدار برای افزایش BTC بعدی ضروری است.
«دوره تثبیت ممکن است کسل‌کننده باشد. این بخشی از فرآیند است. هر چه خسته‌کننده‌تر شود، برای رشد آینده بهتر است.»
کریدبل فکر می‌کند که در حال حاضر روند نزولی به پایان رسیده است که بیت کوین در حال حاضر در میانه موج پنجم موج بزرگ قرار دارد. وی در اینباره نوشت:
«اکنون که موج چهارم ما کامل شده است، نمودار را با زمان تکمیل شده برای موج چهارم خود به روز کردم. ما می توانیم ببینیم که یک بار دیگر، قیمت 14000 دلار باطل شد و هرگز مورد هدف قرار نگرفت و پنجمین موج اصلی ما شروع شده است.»
کریدبل یکی از متخصصان محبوب نظریه امواج الیوت است، یک رویکرد تحلیل تکنیکال پیشرفته که تلاش می‌کند تا با پیروی از روانشناسی جمعیت که تمایل دارد در امواج آشکار شود، عملکرد قیمت آینده را پیش بینی کند. طبق این نظریه، یک دارایی صعودی از یک روند صعودی پنج موجی عبور می کند که در آن موج های یک، سه و پنج دوره های افزایش قیمت هستند.
با نگاهی به نمودار کریدبل، به نظر می‌رسد که او پیش‌بینی می‌کند تا قبل از پایان سال جاری، یک رشد عظیم بیت‌کوین تا سطح قیمت 130000 دلار اتفاق بیفتد.
بیت کوین از تاریخ 17 مارس به روی قیمت 26600 دلار رسید و در چند مقطع تا حدود 29000 دلار هم پیشروی کرد. بیت‌کوین تا کنون خود را در این محدوده محسور کرده و نوساناتی را ثبت می‌کند. بیت کوین در حال حاضر در نمودار ساعتی خود یک خط روند حمایتی را تشکیل داده است که حمایت فوری قیمت محیوب می‌شود و در صورت شکست این حمایت، قیمت می‌تواند تا کف قیمتی چند روز اخیر خود یعنی محدوده 26600 دلار پایین بیاید.
در سمت صعودی هم یک مقاومت داینامیک شکل گرفته که در صورت ایجاد شکست معتبر قیمت می‌تواند دوباره محدوده 29180 دلار را تست کند و اگر گاوها حمایت خود را افزایش دهند می‌تواند تا مقاومت روانی 30 هزار دلاری نیز پیشروی کند.
همچنین داده‌های سایت تجزیه و تحلیل اینتودبلاک (IntoTheBlock) نشان داد که نرخ خروج بیت کوین از صرافی‌ها نسبت به نرخ ورود این رمزارز به صرافی‌ها بیشتر است که این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار بیت‌کوین باشد.
در چند روز گذشته، شاهد تلاش بیت کوین [BTC] برای حفظ روند صعودی خود بوده ایم. اکنون بازار ضعف صعودی را نشان می‌دهد و خرس‌ها در تلاش هستند از این مزیت استفاده کنند. چند روز آینده ممکن است اصلاح قابل توجهی را به همراه داشته باشد.
داده‌های اخیر نشان می‌دهد که شکست بیت‌کوین در ادامه صعود به سطح مقاومت ۲۸۳۰۰ دلاری باعث از دست دادن اعتماد سرمایه‌گذاران شد. این وضعیت به دلیل جریان خروجی (outflow) ماینرها که در حال حاضر طبق آخرین داده های گلس نود در بالاترین سطح ماهانه است، تشدید شد. خروجی ماینرهای بیت‌کوین اغلب به عنوان یک شاخص اطمینان در نظر گرفته می شود. به این دلیل که ماینرها اغلب در صورت وجود انتظارات صعودی، بیت کوین خود را حفظ می کنند و زمانی که انتظارات نزولی وجود دارد، به فروش می پردازند.
بنابراین جای تعجب نیست که آنها مقداری بیت کوین را از صرافی‌ها تخلیه می کنند، درست پس از اینکه بیت کوین تلاش کرد تا از سطح مقاومت فعلی خود فراتر رود.
آیا جریان خروجی بیت کوین به خرس ها کمک می کند؟
همچنین رفتار ماینرهای بیت کوین با جریان خالص 119 میلیون دلاری بیت‌کوین در 24 ساعت گذشته، مطابق با هشدارهای گلس نود است. این مقدار کمی کمتر از -190.5 میلیون دلار جریان خالص در 24 مارس و حتی کمتر از -342 میلیون دلار جریان خالص در 23 مارس است.
توجه به این نکته مهم است که جریان خالص تأیید می کند که فشار فروش نیز کاهش یافته است. به عبارت دیگر، بر خلاف انتظارات، بیت کوین لزوماً در این هفته با یک عقب نشینی نزولی قوی مواجه نخواهد شد. با این حال، این موضوع به رویدادهای بازار بستگی دارد که ممکن است به سرعت نتیجه را تغییر دهد.
جریان خالص کمتر ممکن است توضیح دهد که چرا فروشندگان کوتاه مدت ممکن است لزوماً مشتاق اجرای پوزیشن‌های اهرمی نباشند. نسبت اهرم تخمینی بیت‌کوین در حال حاضر به پایین ترین سطح خود از ابتدای سال 2023 رسیده است. در همین حال، نرخ های تامین مالی در بیشتر موارد کاهش یافته است.
عدم اطمینان در میان فروشندگان کوتاه مدت و معامله گران اهرمی، مشاهدات متفاوتی را با توزیع عرضه بیت کوین منعکس می کند. به عنوان مثال، آدرس‌هایی که بین 10000 تا 100000 BTC دارند در سه روز گذشته خرید کرده‌اند، از این رو حمایتی برای قیمت ارائه می‌دهند. همین دسته نهنگ در حال حاضر 12.13 درصد از عرضه در گردش را کنترل می کند.
از سوی دیگر، آدرس هایی که بین 1000 تا 10000 بیت‌کوین را در خود جای داده اند در سه روز گذشته فروش داشته اند. همین آدرس ها در حال حاضر 23 درصد از کل عرضه بیت کوین را کنترل می کنند، از این رو تأثیر آنها بیشتر است.
تحلیل بیت کوین
[ez-toc] بیت کوین پس از شکست خط روند صعودی خود یک ریزش را آغاز کرد و در محدوده 21400 دلاری حجم زیادی از اوردرهای فروش را فعال کرد که باعث شد با تشکیل چند کندل بلند قرمز در حدود 10 درصد ریزش کند. [caption id="attachment_44227" align="aligncenter" width="750"]
تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته[/caption]
بیت کوین در زمان نگارش مقاله در محدوده 20 هزار دلاری معامله می‌شود. این قیمت برای بیت کوین (BTC) یک محدوده روانی محسوب شده و در دفعات مختلفی این قیمت در نقش حمایت و مقاومت ظاهر شده است. در صورت حفظ این سطح، بیت کوین می‌تواند تا محدوده 21300 دلاری بالا برود. اما در صورتی که این محدوده پایدار نماند قیمت بیت کوین می‌تواند در کوتاه مدت تا حدود 18600 دلار ریزش کند.تحلیل تکنیکال بیت کوین
در حال حاضر کف کانال صعودی یک حمایت خوب برای بیت کوین به نظر می‌رسد. در صورت شکست این حمایت قیمت می‌تواند تا محدوده 21300 دلار (باکس آبی) ریزش داشته باشد.
اما در سمت بالا، اولین محدوده مهم قیمت 22700 دلار (خط چین قرمز) است و در صورت شکست این سطح، قیمت می‌تواند کمی آزادانه‌تر به سمت خط میانی کانال و محدوده قیمتی 23900 دلار حرکت کند.
بررسی داده‌های آنچین BTC
داده‌های آنچین سایت intotheblock نزولی به نظر می‌رسند؛ زیرا 4 شاخص مختلف این سایت تحلیلی، یعنی شاخص رشد شبکه، مومنتوم، شاخص انباشت و تراکنش‌های عظیم سیگنال نزولی را نشان می‌دهند. همچنین در قیمت فعلی 63 درصد از هولدرهای بیت کوین در سود هستند. جریان ورودی به صرافی ها برای بیت کوین بیشتر از جریان خروجی بود که این موضوع هم یک داده نزولی برای BTC محسوب می‌شود.
قیمت بیت کوین در تلاش است تا از مقاومت 23650 دلاری عبور کند. بیت کوین باید مقاومت 24000 دلاری را پشت سر بگذارد تا در کوتاه مدت یک افزایش ثابت را آغاز کند.
قیمت بیت کوین با مقاومت روبرو می شود
قیمت بیت کوین کاهش خود را به زیر منطقه حمایتی 23200 دلار ادامه داد. این رمزارز حتی به زیر منطقه حمایتی 23000 دلار رسید و منطقه 22750 دلاری را آزمایش کرد.
پایین‌ترین قیمت نزدیک به 22739 دلار تشکیل شد و اکنون قیمت در حال بهبود است. حرکتی بالاتر از منطقه مقاومتی 23200 دلاری وجود داشت. علاوه بر این، در نمودار ساعتی جفت ارز بیت کوین/دلار آمریکا، خط روند نزولی کلیدی با مقاومت نزدیک به 23300 دلار شکسته شد. این جفت ارز به بالای سطح 23.6% فیب اصلاحی (از 24602 دلار به پایین 22739 دلار) صعود کرد. قیمت بیت کوین اکنون بالای 23500 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله می شود.
مقاومت فوری نزدیک منطقه 23650 دلار است. این محدوده نزدیک به سطح 50% فیب اصلاحی (از 24,602 دلار به پایین 22,739 دلار) است. اولین مقاومت اصلی هنوز نزدیک منطقه 24000 دلاری است. حرکت واضح به بالای مقاومت 24000 دلاری ممکن است قیمت را به سمت منطقه مقاومت 24600 دلاری سوق دهد.
مانع اصلی هنوز نزدیک منطقه 25000 دلاری است. بسته شدن کندل بالاتر از مقاومت 25000 دلاری می تواند به افزایش قیمت BTC سرعت بخشد. در مورد ذکر شده، قیمت ممکن است تا سطح 25800 دلار افزایش یابد.
آیا قیمت BTC ریزش خواهد کرد؟
اگر قیمت بیت کوین نتواند مقاومت 23650 دلاری را از بین ببرد، ممکن است کاهش دیگری را آغاز کند. حمایت فوری در سمت نزولی نزدیک به منطقه 23200 دلاری است. حمایت اصلی بعدی نزدیک به منطقه 22750 دلاری است. اگر نزولی وجود داشته باشد، ممکن است قیمت تا 22،200 دلار کاهش یابد. حمایت اصلی بعدی نزدیک به سطح 22000 دلار است.
شاخص های تکنیکال:
MACD ساعتی - MACD اکنون در منطقه صعودی سرعت می گیرد.
RSI ساعتی (شاخص قدرت نسبی) – RSI برای BTC/USD اکنون بالاتر از سطح 50 است.
سطوح حمایتی اصلی - 23200 دلار و به دنبال آن 22750 دلار.
سطوح مقاومت اصلی - 23650 دلار، 24000 دلار و 24600 دلار.
افزایش اخیر قیمت بیت کوین از 16500 دلار به 25000 دلار را می توان به فشار کوتاه در بازار آتی و بهبودهای اخیر اقتصاد کلان نسبت داد. با این حال، در حالی که قیمت ها افزایش یافت، داده ها نشان می دهد که بسیاری از خریداران علاقه مند (از جمله نهنگ ها) در حاشیه مانده اند.
صعود اخیر به 25000 دلار شباهت های زیادی با رالی بازار نزولی در سال 2019 داشت که شاهد افزایش 330 درصدی قیمت بیت کوین بود که نسبت به پایین ترین سطح ماه نوامبر 2019 در 3250 دلار به حدود 14000 دلار رسید. اخیراً جفت ارز بیت کوین/دلار آمریکا نسبت به پایین‌ترین حد خود در نوامبر 2022، 60 درصد افزایش یافته است.
شاخص‌های زنجیره‌ای و بازار نسبت به رالی ۲۰۱۹ سیگنال‌های متفاوتی درباره ادامه یا عدم ادامه رالی بیت‌کوین ارسال می‌کنند. با این وجود، دلایل قوی وجود دارد که باور کنیم بازار به یک نقطه عطف حیاتی رسیده است که می تواند به یک بازار صعودی تمام عیار تبدیل شود یا دوباره به یک روند نزولی بلندمدت سقوط کند.
بیت کوین با سطوح معاملات تاریخی مقابله می کند
قیمت بیت کوین از میانگین متحرک 200 روزه (MA) در 19600 دلار فراتر رفت که می تواند معامله گرانی که به دنبال باز کردن پوزیشن خرید هستند را تشویق کند. از لحاظ تاریخی، این معیار به عنوان یک خط محوری خرسی/ گاوی عمل کرده است. به‌طوری که شکست‌های به بالای آن صعودی و بالعکس شکست‌های به زیر آن نشانه‌ای نزولی است.
BTC/USD معمولاً میانگین متحرک 200 روزه را در یک شکست مجدد آزمایش می کند، که احتمال اصلاح را تا 19500 دلار افزایش می دهد. با این حال، این مورد در سال 2019 نبود، زمانی که قیمت بدون پول بک به MA 200 به افزایش خود ادامه داد.
در همین حال، به احتمال زیاد معامله‌گران به میانگین متحرک هفتگی با دوره زمانی 200 و با قیمت 25،100 دلار توجه می کنند. قیمت بیت کوین تا نوامبر 2022 هرگز زیر 200 هفته MA پایین نیامده بود و بازپس گیری این سطح می تواند خریداران تکنیکال را ترغیب به پیوستن به باند کند. با این حال، تا زمانی که یک شکست اتفاق بیفتد، ممکن است معامله گران همچنان در حاشیه بمانند. نرخ دارایی (فاندینگ ریت) برای قراردادهای مبادله دائمی در حال حاضر خنثی است و نشان می دهد که معامله گران منتظر تأیید هستند.
تریدر معروف کریپتو با نام مستعار Immortal در توییتر، دریافت که بازار فقط در "نقطه نیمه راه" با توجه به مدت زمان تجمع فعلی در مقایسه با سال 2019 است. رالی سال 2019 BTC، از پایین به بالا، 193 روز به طول انجامید، در حالی که تنها 92 روز از این زمان در دوره حال حاضر گذشته گذشته است.
Immortal ادامه می دهد که اگر فراکتال جدول زمانی 2019 در سال 2023 صادق باشد، BTC/USD می تواند تا ماه مارس تا 46000 دلار افزایش یابد.
بهترین زمان خرید بیت کوین
چه با بازار ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشید و چه به تازگی قصد ورود به این حوزه را دارید، احتمالا تا به حال یک سوال ذهن شما را مشغول کرده باشد. اینکه چه زمانی بهترین وقت خرید بیت کوین یا سایر رمزارزها است؟
بازار ارزدیجیتال به دلیل ماهیت منحصر به فرد و نوظهور بودن آن با سایر بازارهای مالی تفاوت‌های محسوسی دارد؛ از این رو ممکن است حتی تشخیص بهترین زمان ورود به آن، نسبت به سایر بازارها، کمی دشوارتر باشد. موارد و مسائل زیادی هستند که می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازار رمزارزها اثر بگذارند.
از سوی دیگر، شرایط مالی و زمانیِ سرمایه‌گذار نیز نقش بسیار پررنگی در تشخیص بهترین زمان خرید بیت کوین دارد. در این مقاله سعی می‌کنیم تا موارد تاثیرگذار حال حاضر بر بازار ارزدیجیتال را بررسی کنیم و به این جواب برسیم که آیا زمان خرید بیت کوین فرا رسیده است؟
تاریخ تکرار می‌شود
برای انتخاب بهترین زمان خرید بیت کوین و آلتکوین‌ها لازم است تا نسبت به گذشته و تاریخچه آنها اطلاعاتی داشته باشیم. در واقع می‌توان گفت همه یا بخش بزرگی از روش‌های تحلیل بازار (چه روش‌های کلاسیک و چه روش‌های نوین) برپایه این جمله بنا شده‌اند که " تاریخ تکرار می‌شود".
بیت کوین از ابتدای راه اندازی، روند رشد خود را آغاز کرد و پس از فراگیرتر شدن پذیرش آن توسط شرکت‌ها و موسسات، توانست تا حدود قیمت 69000 دلار پیش برود. با توجه به اصل تکرار تاریخ می‌توان نتیجه گرفت که قیمت سعی دارد تا به رکوردهای قبلی خود بازگردد و آنها را درهم بشکند. اما این سوال پیش می‌آید که چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟
آیا روند بیت کوین صعودی شده است؟
بازارهای مالی از جمله بازار کریپتو براساس عرضه و تقاضا حرکت می‌کنند. تقابل عرضه و تقاضا روندها را می‌سازد؛ بدین صورت که با افزایش تقاضا برای یک رمزارز، قیمت آن بالا می‌رود و یک روند صعودی شکل می‌گیرد.
بهترین زمان خرید بیت کوین یا هر ارز و سهامی، خرید آن در آغاز روند صعودی است. برای تشخیص روند ابزارها و استانداردهای مختلفی وجود دارد اما یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین آنها نمودارهای میانگین قیمت (یا Moving Average) هستند. این ابزار نوسانات قیمت را حذف کرده و یک نمودار هموار شده را به ما نشان می‌دهد.
[caption id="attachment_43455" align="aligncenter" width="750"]
نمودار کلی بیت کوین به همراه میانگین متحرک با دوره زمانی 200[/caption]
در تصویر بالا نمودار قیمت بیت کوین به همراه یک میانگین قیمت با دوره زمانی 200 روز (منحنی قرمز) نشان داده شده است. میانگین متحرک ۲۰۰ روزه توسط معامله گران و تحلیلگران بازار به عنوان یک شاخص تکنیکال کلیدی در نظر گرفته می شود، زیرا به تعیین روند کلی بازار بلند مدت کمک می کند.
زمانی که این میانگین در زیر نمودار قیمت قرار گیرد، نشان دهنده آغاز روند صعودی است و در مقابل اگر قیمت زیر این منحنی قرار گیرد نشان از روند نزولی دارد. با استناد به این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که روند کلی بیت کوین صعودی شده و اگر دیدگاه بلندمدت‌تری داشته باشید، الان می‌تواند موقعیت خوبی برای خرید باشد.
شرایط اقتصاد کلان و قانون‌گذاری
یکی از عوامل تعیین کننده در قیمت‌های بازار کریپتو شرایط اقتصاد کلان است. مسائلی همچون نرخ تورم، نرخ بیکاری، قدرت خرید مردم و البته سیاست دولت‌ها در برخورد با این مسائل تاثیر شگرفی در حرکت بازار دارد.
یکی از محرک های اصلی افزایش اخیر قیمت بیت کوین، تغییر سیاست‌های مالی دولت ایالات متحده است. تورم در ایالات متحده از اوج 9.1 درصد در ژوئن 2022 به 6.4 درصد کاهش یافته است و در نتیجه فدرال رزرو ایالات متحده توانسته افزایش نرخ بهره را کاهش دهد. کاهش نرخ بهره در سال 2023 باعث تقویت دارایی‌های ریسکی مانند سهام و ارزهای دیجیتال می شود.
[caption id="attachment_43459" align="aligncenter" width="750"]
شرایط اقتصاد کلان از عوامل موثر بر بازارهای مالی هستند[/caption]
از سوی دیگر، به دنبال اتفاقات سال اخیر در بازار کریپتو، مانند سقوط لونا و موجی از ورشکستگی‌ها، بازار کریپتو ارزش بسیار زیادی را از دست داد و قیمت بسیاری از رمزارزها به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود رسیدند که باعث به وجود آمدن یک موقعیت خرید مناسب شده است.
موج ورشکستگی‌های کریپتویی باعث شد تا مراجع قانونی بطور جدی‌تری به نظارت و قانون‌گذاری این حوزه بپردازند. مخصوصا مراجع قانونی ایالات متحده، مانند سازمان بورس و اوراق بهادار (SEC) که پرکارتر شده و سراغ بسیاری از شرکت‌ها و صرافی‌های رمزارز رفته است. این افزایش سخت‌گیری‌ها موجب می‌شود تا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک، از آلتکوین‌ها (همه رمزارزها بجز بیت کوین) فاصله گرفته و به سراغ بیت کوین بروند؛ زیرا خطرات قانون‌گذاری کمتری آن را تهدید می‌کند. این حجوم سرمایه‌گذاران نیز باعث افزایش تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمت می‌شود.
گسترش پذیرش بیت کوین
خلاصه یک تحقیق انجام شده در ایالات متحده در سال گذشته نشان داد که حدود 36 درصد از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در این کشور بیت‌کوین را می‌پذیرند. امروزه محبوب‌ترین شرکت هایی که پرداخت بیت کوین را در سراسر جهان می پذیرند عبارتند از: ویکی پدیا، مایکروسافت، KFC، آمازون (بصورت غیرمستقیم) و...
همچنین کشورهای مختلفی مانند برزیل شروع به پذیرش بیت کوین به عنوان یک روش پرداخت و ابزاری برای سرمایه‌گذاری کردند. این افزایش پذیرش و همه‌گیری، اتفاق بزرگی برای این رمزارز می‌باشد؛ زیرا همانطور که یکبار دیگر هم اشاره شد باعث افزایش تقاضا شده و به دنبال افزایش تقاضا، رشد قیمت خواهد آمد.
[caption id="attachment_43457" align="aligncenter" width="750"]
گسترش پذیرش بیت کوین باعث افزایش تقاضا می‌شود[/caption]
آیا زمان خرید بیت کوین فرا رسیده است؟
و اما سوال اصلی، آیا زمان خرید بیت کوین فرا رسیده است؟ شاید با موارد گفته شده تا الان به نتیجه رسیده باشید که باسخ احتمالی و سریع به این جواب "احتمالا بله" است. جواب قطعی نیست زیرا شرایط هر سرمایه‌گذار بخصوص و منحصر به فرد است. مثلا اینکه شما چقد سرمایه دارید و حد ریسکتان چقدر است تعیین کننده می‌باشد. مهمتر اینکه اصلا تا چه زمانی قصد نگهداری بیت کوین را دارید؟
سخن پایانی
موارد مختلفی به این موضوع اشاره می‌کند که با دید بلند مدت، زمان مناسب برای خرید بیت کوین فرا رسیده است. اما لازم است تا قبل از خرید، شرایط خود را بسنجید تا بهترین بازخورد را دریافت کنید. میزان سرمایه ریسک پذیر خود را مشخص کنید. حد ریسک خودتان را بسنجید و مشخص کنید که از نظر قیمتی و البته زمانی چه هدفی دارید؟ بعد از پاسخ به این سوالات، یک صرافی ارزدیجیتال مناسب پیدا کنید و اگر قصدتان سرمایه‌گذاری بلند مدت است به روش‌های ذخیره دارایی خود نیز فکر کنید.
[caption id="attachment_43458" align="aligncenter" width="750"]
پلتفرم معاملاتی ارزینجا، بهترین ابزار برای معامله رمزارزها[/caption]
یک راه ساده، بدون ریسک و البته بدون دردسر خرید بیت کوین، استفاده از پلتفرم معاملاتی ارزینجا است. ارزینجا یک صرافی رمزارز است که با پنج سال سابقه در حوزه خرید و فروش و آموزش کریپتو فعالیت می‌کند. در این صرافی نه تنها بیت کوین، بلکه صدها رمزارز دیگر را می‌توان معامله کرد.
- مرتبط: آموزش خرید از سایت ارزینجا
اگر قصد نوسان‌گیری دارید و یا ترجیح می‌دهید که بیت کوین خود را برای بلندمدت نگهداری کنید، می‌توانید از ارزینجا استفاده کنید. زیرا این صرافی دارای قابلیت تبدیل می‌باشد که برای خرید و فروش‌های متوالی مناسب است. همچنین با استفاده از کیف پول داخلی صرافی، دیگر نیازی به جابجایی دارایی خود ندارید و می‌توانید بدون هزینه و محدودیتی دارایی‌های خود را روی این کیف پول ذخیره و مدیریت کنید.
قیمت بیت کوین به مبارزه ادامه می دهد
قیمت بیت کوین کاهش خود را به زیر منطقه حمایتی 22200 دلار افزایش داد. بیت کوین حتی منطقه حمایتی 22000 دلاری را شکست و زیر میانگین متحرک ساده 100 ساعته قرار گرفت. قیمت به سمت منطقه حمایتی 21500 دلار رفت و نزدیک به 21475 دلار معامله شد و اکنون در حال تثبیت زیان است. یک موج بهبود جزئی در بالای منطقه مقاومت 21800 دلاری وجود داشت. علاوه بر این، در نمودار ساعتی جفت ارز بیت کوین/دلار آمریکا، یک شکست در بالای خط روند نزولی کلیدی با مقاومت نزدیک به 21900 دلار وجود داشت. قیمت بیت کوین بالاتر از سطح 23.6% فیب اصلاحی (از نوسان 23,450 دلار به پایین 21,475 دلار) افزایش یافت. اکنون زیر 22000 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله می شود. مقاومت فوری نزدیک به سطح 22000 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته است. مقاومت اصلی بعدی نزدیک به منطقه 22200 دلاری است. مقاومت اصلی اکنون در نزدیکی منطقه 22500 دلاری یا سطح 50 درصدی فیب اصلاحی (از 23,450 دلار به سمت پایین 21,475 دلار) است. [caption id="attachment_43117" align="aligncenter" width="750"]
تحلیل قیمت بیت کوین[/caption]
حرکت واضح به بالای مقاومت 22500 دلار ممکن است شروع یک افزایش ثابت باشد. در مورد ذکر شده، قیمت ممکن است تا سطح 22850 دلار افزایش یابد. مقاومت بعدی می تواند نزدیک به سطح 23000 دلار باشد که بالاتر از آن قیمت btc ممکن است به سمت منطقه مقاومت 23450 دلار افزایش یابد.