تحلیل بیت کوین

تحلیل بیت کوین

برای تحلیل امروز، به سراغ پادشاه رمزارزها، یعنی بیت کوین (BTC) رفته‌ایم. بیت کوین امروز با اصلاح جزئی 2 درصدی تا حدود قیمت 69500 دلار پایین آمد. حدودا 10 روز تا هاوینگ باقی مانده است و سوال بسیار مهم این است که آیا باید منتظر رشدهای بیشتر باشیم یا ریزش قیمت. قیمت بیت کوین در نمودار روانه خود الگویی را تشکیل داده است که با تکمیل آن می‌تواند تا بیش از 100 هزار دلار پیشروی کند. با این حال نشانه‌هایی در نمودار BTC/USDT دیده می‌شود که ممکن است تحقق این هدف را برای بیت کوین کمی سخت‌تر کند. با تماشای این ویدئو در بررسی نمودار بیت کوین، الگوی صعودی آن و سطوحی که باید به آن‌ها توجه کنیم، با ما همراه شوید.

تحلیلگر و خالق مدل «انباشت به جریان (S2F)» بیت‌کوین، پلن بی (PlanB)، سطحی را شناسایی کرده که به عقیده‌ی او، قیمت بیت‌کوین (BTC) هرگز از آن پایین‌تر نخواهد آمد. طبق توییت این تحلیلگر بحث‌برانگیز، احتمال بسیار کمی وجود دارد که بیت‌کوین به زیر ۳۳ هزار دلار، که میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای آن نیز هست، سقوط کند. این پیش‌بینی شامل افت‌های پس از نصف شدن پاداش استخراج (هاوینگ) و بازارهای نزولی بعدی می‌شود.

بیت‌کوین همچنان بالای ۳۳ هزار دلار باقی خواهد ماند

نتیجه‌ی آخرین تحلیل پلن بی با پیش‌بینی او در اوایل فوریه متفاوت است. او در آن زمان گفت که قیمت بیت‌کوین ممکن است از ۴۰ هزار دلار که قیمت تحقق‌یافته‌ی پنج ماهه‌ی آن بود، پایین‌تر نرود.

بیت‌کوین به تازگی از ضررهای ناشی از فروش سرمایه‌گذاران پس از چراغ سبز کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) برای راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین، بهبود یافته بود. قیمت این ارز دیجیتال به ۴۵ هزار دلار رسیده بود و PlanB گفت که سقوط به سطوح زیر ۴۰ هزار دلار ممکن است دیگر تکرار نشود.

این تحلیلگر برای اثبات ادعای خود، قیمت‌های تحقق‌یافته‌ی بیت‌کوین در مقیاس‌های مختلف را مشخص کرده است: قیمت‌های تحقق‌یافته‌ی ۲ ساله و ۵ ماهه به ترتیب ۳۲ هزار دلار و ۴۰ هزار دلار و یک قیمت کلی ۲۳ هزار دلار. از آنجایی که جهش بیت‌کوین باعث شده بود قیمت آن از تمام قیمت‌های تحقق‌یافته فراتر رود، به نظر نمی‌رسید که این دارایی دوباره به زیر ۴۰ هزار دلار سقوط کند.

با این حال، با تغییر در پویایی درون شبکه (آنچین) و ادامه‌ی روند صعودی بازار، پلن بی پیش‌بینی‌های خود را تغییر داده و اعلام کرده است که بیت‌کوین از ۳۳ هزار دلار پایین‌تر نخواهد رفت. قیمت کلی تحقق‌یافته به ۲۹ هزار دلار افزایش یافته است و قیمت‌های تحقق‌یافته‌ی ۲ ساله و ۵ ماهه نیز به ترتیب به ۴۴ هزار دلار و ۶۰ هزار دلار رسیده‌اند. او قیمت‌های تحقق‌یافته‌ی ۲ ساله و ۵ ماهه را به عنوان کف حمایتی محتاطانه و بلندپروازانه شناسایی کرد که بیت‌کوین هرگز در طول بازارهای صعودی از آن‌ها پایین‌تر نمی‌رود.

خط برگشت ناپذیر بیت‌کوین؟

از برخی جهات، پیش‌بینی PlanB با پیش‌بینی تحلیلگر الگوی معاملاتی، Trader Alan، همسو است. او در توییتی در ماه مارس گفت که بیتکوین در این ماه به یک «خط برگشت ناپذیر» برخورد خواهد کرد. Trader Alan با نشان دادن نموداری از خطوط برگشت ناپذیر ثبت شده در چرخه‌های قبلی، توضیح داد که بیت‌کوین هرگز به سطح ۶۰ هزار دلار، که قیمت تحقق‌یافته‌ی ۵ ماهه‌ی آن است و توسط PlanB شناسایی شده، باز نخواهد گشت.

اگرچه تحلیل S2F مدل پلن بی در چندین مورد دقیق بوده است، این مدل همچنین با برخی شکست‌ها مواجه شده است و ممکن است توسط اعضای جامعه‌ی ارزهای دیجیتال نادرست تلقی شود. با این حال، ماه‌های آینده نشان خواهند داد که آیا حق با اوست یا خیر.

قیمت بیت کوین (BTC) شتاب صعودی خود را به دست آورده، زیرا قیمت این رمزارز پس از افت شدید به زیر 66 هزار دلار، دوباره از مرز 70 هزار دلار فراتر رفته است. در این بین، سرمایه گذاران بلندمدت بیت کوین توانستند در آخرین پامپ قیمت، سودهایی را به دست آورند.

بیت کوین به 71 هزار دلار رسید

طبق داده های سایت کوین مارکت کپ، قیمت بیت کوین در هفت روز گذشته بیش از 3 درصد افزایش یافته است. در واقع، طی 24 ساعت گذشته، ارزش آن بیش از 4 درصد افزایش یافته است. در زمان نگارش این مقاله، BTC با ارزش بازار بیش از 1.38 تریلیون دلار با قیمت 71400 دلار معامله می شد.

در حالی که قیمت بیت کوین افزایش یافت، سایمون دی، نویسنده و تحلیلگر کریپتو کوانت، تحلیلی را منتشر کرد که اقدامات بلندمدت سرمایه گذاران را برجسته می کرد. طبق تجزیه و تحلیل، «نسبت سود بازده مصرف شده بلندمدت هولدرها (SOPR)» یک معیار مهم است که در تجزیه و تحلیل روند بازار و رفتار سرمایه گذاران، به ویژه در میان سرمایه گذاران بلندمدت استفاده می شود. نمودار تجزیه و تحلیل نشان داد که SOPR از ابتدای ماه مارس افزایش بیشتری داشته است. این بدان معنی است که سرمایه گذاران در طول مسیر با رسیدن قیمت به بالاترین حد جدید، سودهایی را به دست آوردند.

در واقع، طبق آخرین داده ها، دارندگان بلندمدت نیز همچنان فعال تر بودند. تجزیه و تحلیل داده های کریپتو کوانت نشان داد که باینری CDD بیت کوین، قرمز است. این بدان معناست که حرکات دارندگان بلندمدت در هفت روز گذشته بالاتر از میانگین بوده است. اگر این هولدرها به منظور فروش دارایی خود را جابجا کرده باشند، ممکن است تاثیر منفی بر قیمت بیت کوین داشته باشد.

همچنین، به نظر می‌رسد که احساسات فروش به طور کلی بر بازار تسلط داشته است زیرا واریز بیت کوین در صرافی‌ها در مقایسه با میانگین هفت روز گذشته بالا بود که ممکن است به زودی باعث اصلاح قیمت شود.

قیمت بیت کوین به کدام سمت می رود؟

تجزیه و تحلیل داده های Hyblock Capital نشان داد که مقدار قابل توجهی از بیت کوین ها، زمانی که ارزش آن به مرز 71750 دلار برسد، می توانند نقد شوند. از آنجایی که انحلال در این قیمت افزایش خواهد یافت، این سطح ممکن است یک مقاومت برای BTC باشد که ممکن است باعث کاهش کوتاه مدت قیمت شود.

برای درک بهتر اینکه بیت کوین به کدام سمت می رود، نمودار روزانه قیمت را بررسی کردیم. طبق تجزیه و تحلیل ما، قیمت بیت کو‌ین به بالاتر از SMA 20 روزه حرکت کرده و به بالای خط میانی بولینگر باند رسیده است.

اندیکاتوز MACD نیز احتمال کراس اوور صعودی را در روزهای آینده به نمایش گذاشت. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که BTC در حال آماده شدن برای یک رالی گاوی بیشتر است. با این وجود، شتاب رشد BTC ممکن است کاهش یابد زیرا شاخص جریان پول (MFI) آن در چند روز گذشته به سمت پایین کاهش یافته است.

با افزایش مداوم ارزش بیت کوین، کارشناسان بازار دیدگاه‌های مختلفی در مورد مسیر حرکت آن ارائه می‌دهند. این مقاله به عواملی که بر قیمت بیت کوین تأثیر می‌گذارند و پیش‌بینی‌های مربوط به رشد بالقوه آن می‌پردازد. همچنین، تحلیلی جامع از موضوعاتی مانند احساسات بازار، پیش‌بینی کارشناسان از آینده بیت کوین، تحلیل قیمت، گمانه‌زنی‌های افراد تاثیرگذار و سناریوهای بالقوه در آینده را با زبانی ساده و روان ارائه می‌دهد. این تحلیل جامع با هدف ارائه بینشی چندوجهی در مورد وضعیت فعلی بازار ارز دیجیتال و قیمت بیت کوین، نوشته شده است.

وضعیت فعلی بازار ارز دیجیتال و بیت کوین

افزایش اخیر قیمت بیت کوین باعث ایجاد بحث در مورد پایداری آن شده است. با نزدیک شدن قیمت به بالاترین سطح تاریخی خود، برخی به رویکردی احتیاط‌آمیز در این شرایط پرنوسان توصیه می‌کنند. همانطور که پس از تأیید ETFهای بیت کوین مشهود است، بازار توجه بیشتری را از سوی سرمایه‌گذاران خرد و نهادی به خود جلب کرده است.

مایک نووگراتز، مدیرعامل گلکسی دیجیتال، پیش‌بینی یک اصلاح احتمالی را دارد که می‌تواند منجر به کاهش قیمت بیت کوین به محدوده میانی 50 هزار دلار قبل از بازگشت روند صعودی شود. نووگراتز تأکید می‌کند که فاز فعلی بازار، فاز «کشف قیمت» است. او در مورد ماهیت پرشور بازار و خطرات بالقوه مرتبط با مشارکت قابل توجه سرمایه‌گذاران خرد هشدار می‌دهد.

دیدگاه و تحلیل کارشناسان در مورد وضعیت فعلی بیت کوین

تحلیلگران مختلف بر اهمیت سطوح مقاومت و اصلاحات احتمالی تأکید می‌کنند. آن‌ها به طور ویژه بر حفظ سطوح قیمتی فعلی، اشاره می‌کنند. با توجه به شرایط کلان اقتصادی و تحولات نظارتی حاکم، ممکن است که نیازمند رویکردی محتاطانه‌تر باشیم. البته، عمده کارشناسان علی‌رغم نوسانات کوتاه‌مدت، همچنان نسبت به چشم‌انداز بلندمدت بیت کوین خوشبین هستند، به‌ویژه با ورود احتمالی ثروت نسل انفجار جمعیت (Baby Boomers).

با این حال، با هشدارهایی در مورد احساسات بیش از حد خوش‌بینانه حاکم بر بازار و تأثیر احتمالی عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات بیت کوین، نیاز به احتیاط همچنان وجود دارد. در همین راستا، دانیل یان، یکی از بنیانگذاران ماتریکس پورت، تا پایان ماه آوریل کاهش حدودا 15 درصدی قیمت را پیش‌بینی می‌کند.

پیش بینی ها از آینده قیمت بیت کوین

پیش‌بینی‌های مختلفی در مورد قیمت آتی بیت کوین از خوش‌بینانه تا بلندپروازانه مطرح شده است. بحث‌ها حول امکان رسیدن بیت کوین به 1 میلیون دلار تا سال 2025 می‌چرخد. طرفداران این چشم‌انداز به رویدادهای مهمی مانند هاوینگ، روندهای تاریخی و تأثیر احتمالی عوامل اقتصادی جهانی بر بازار ارزهای دیجیتال اشاره می‌کنند.

جف کندریک، رئیس تحقیقات کریپتو در بانک استاندارد چارترد، پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت کوین تا پایان سال جاری به 100 هزار دلار برسد و رویداد هاوینگ را به عنوان یک محرک احتمالی برای افزایش قیمت ذکر می‌کند. علاوه بر این، صداهایی در جامعه ارزهای دیجیتال با احساسات صعودی، رسیدن بیت کوین به قله‌های قیمتی قابل‌توجه در سال‌های آینده را پیش‌بینی می‌کنند. با این حال، امکان‌سنجی و جدول زمانی این پیش‌بینی‌ها همچنان موضوع بحث و بررسی است.

مسیر رشد و ابهامات

روایت پیرامون آینده بیت کوین اغلب با نوسانات بازار، تحولات نظارتی و عوامل ژئوپلیتیکی در هم آمیخته است. نوسانات مداوم در احساسات بازار، همراه با تغییرات اقتصادی جهانی، محیطی را برای بیت کوین و سرمایه‌گذاران آن ایجاد می‌کند که هم جذاب و هم مبهم است. در حالی که علاقه‌مندان به بیت کوین صرفا در مورد پتانسیل رشد قابل‌توجه آن بحث می‌کنند، داشتن دیدگاهی متعادل در مورد چشم‌انداز این ارز دیجیتال ضروری به نظر می‌رسد.

نتیجه گیری

در حالی که آینده دقیق بیت کوین همچنان نامشخص است، مقاومت آن در برابر چالش‌های بازار همچنان به جامعه ارزهای دیجیتال اطمینان می‌دهد. با حرکت بازار در دوره‌های دارای نوسانات شدید و با خاصیت کشف قیمت، تصمیم‌گیری آگاهانه برای کسانی که با بیت کوین درگیر هستند، اهمیت اساسی دارد. فرقی نمی‌کند بیت کوین به بالاترین حد پیش‌بینی‌شده خود برسد یا با ناکامی‌هایی روبرو شود، فعالان بازار باید برای مدیریت موثر ریسک سرمایه‌گذاری خود هوشیار و آگاه باقی بمانند.

منابع:   fxempire.com   cryptopotato.com   forbes.com

 چرا باید منتظر اصلاح ۴۰ درصدی باشیم؟

قیمت بیت کوین پس از گذر از ۵۰ هزار دلار، تا ۵۳ هزار دلار بالا رفت و بعد از آن با یک عقب‌نشینی غافلگیرکننده مواجه شد. با وجود پیش‌بینی‌های مثبت برای این ارز دیجیتال، احتمال اصلاح قیمت BTC مطرح شده است. مایکل ون دی پاپ (michael van de poppe)، تحلیلگر شناخته‌شده ارزهای دیجیتال، معتقد است که این اصلاح ممکن است تا ۴۰ درصد رخ دهد.

احساسات بازار همیشه اشتباه می‌کنند

پاپ در پستی که در X (توییتر سابق) منتشر کرده، به عوامل مختلفی اشاره می‌کند که می‌توانند بر قیمت بیت کوین، چه مثبت و چه منفی، تأثیر بگذارند. یکی از این عوامل، سنتیمنت بازار است. او توضیح می‌دهد که سنتیمنت بازار «همیشه یک شاخص اشتباه» است و سرمایه‌گذاران نباید آن را در استراتژی خود به کار بگیرند. برای اثبات این موضوع، پاپ چند مثال می‌زند که در آن‌ها احساسات بازار اشتباه بوده‌اند. مورد اول، تأیید ETF بیت کوین بود که منجر به پیش‌بینی‌هایی برای رسیدن به بالاترین قیمت تاریخی بیت کوین شد. با این حال، قیمت بیت کوین به بالاترین حد خود نرسید. این تحلیلگر توضیح می‌دهد: «قدرت بازار قبلاً در عملکرد واقعی قیمت منعکس شده بود، اما سنتیمنت همیشه با احساسات پیش می‌روند و احساسات تأثیر منفی بر ترید/سرمایه‌گذاری دارند.»

پاپ همچنین به مورد دیگری اشاره می‌کند که در آن احساسات بازار اشتباه بود و آن زمانی بود که قیمت از ۴۹ هزار دلار به ۳۹ هزار دلار سقوط کرد. این به دلیل خروج سرمایه از صندوق GBTC گری اسکیل بود که بازار انتظار ادامه آن را داشت. با این حال، خروج سرمایه در نهایت کند شد و به قیمت بیت کوین اجازه داد دوباره افزایش پیدا کند.

مورد آخر، روند فعلی بازار است که به گفته تحلیلگر با استقبال زیادی روبرو شده است. همانطور که انتظار می‌رفت، احساسات سرمایه‌گذاران این است که این استقبال ادامه خواهد داشت، اما این متخصص ارزهای دیجیتال توضیح می‌دهد که در چنین شرایطی، «احساسات همیشه از واقعیت فراتر می‌رود و قیمت را خیلی بیشتر از آنچه هست نشان می‌دهد، به همین دلیل است که مردم شروع به از دست دادن پول می‌کنند.»

آیا قیمت بیت کوین ۴۰ درصد اصلاح خواهد شد؟

این تحلیلگر پس از افزایش قابل توجه قیمت بیت کوین در چند هفته گذشته، به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند که برای ورود به بازار، چه برای ترید و چه برای سرمایه‌گذاری، یک گیم پلن (نقشه بازی) داشته باشند. او خاطرنشان می‌کند که با تغییر شرایط اقتصادی کلان، احتمال اصلاح بازار وجود دارد. یکی از این عوامل، تورم است که هفته گذشته بالاتر از حد انتظار بود، و همچنین کاهش ورودی سرمایه با شروع خروج سرمایه‌گذاران از بازار.

پاپ توضیح می‌دهد که ورودی سرمایه فقط به ETF های بیت کوین محدود نمی‌شود، بلکه مسیرهای دیگری نیز برای ورود سرمایه وجود دارد که سرمایه‌گذاران ممکن است از آن‌ها برای فروش کوین‌های خود استفاده کنند. پاپ هشدار می‌دهد: «این اصلاحات با سنتیمنت فعلی بازار، سریع خواهند بود. نمی‌دانم دقیقاً از کجا شروع می‌شوند، اما با توجه به داده‌ها، منطقی است که تصور کنیم بازار در محدوده ۵۳ تا ۵۸ هزار دلار به اوج خود رسیده و از آنجا ۲۰ تا ۴۰ درصد اصلاح را تجربه کند.»

رشد ارزش کل بازار استیبل‌کوین‌ها نشان‌دهنده افزایش جریان سرمایه به بازار ارز دیجیتال و آمادگی سرمایه‌گذاران برای نوسانات پیش روی بازار است.

هفته گذشته، بیت کوین با سوار شدن بر موج صعودی که از پاییز گذشته آغاز شده بود، از سطح حساس ۵۲ هزار دلاری عبور کرد. بازگشت بیت کوین به تقریباً همان ارزش پس از فروپاشی FTX یک نقطه عطف مهم برای صنعتی است که در بیشتر سال گذشته با وضعیت خرسی بازار دست و پنجه نرم می‌کرد. حرکت صعودی بیت کوین با افزایش ارزش کل بازار استیبل‌کوین‌های بزرگ، به ویژه USDT ، USDC  و DAI همراه بود. این سه غول استیبل‌کوین‌ها شاهد رشد ارزش کل بازار خود از ۱۳۱.۲۳۲ میلیارد دلار به ۱۳۲.۴۷۲ میلیارد دلار بین ۱۳ تا ۱۸ فوریه بودند که نشان‌دهنده تقاضای رو به افزایش برای آن‌ها است.

استیبل‌کوین‌ها پلی بین ارزهای فیات و بازار ارزهای دیجیتال هستند و بخش عمده‌ای از جفت‌های معاملاتی و در نتیجه، عمده نقدینگی بازار را تشکیل می‌دهند. افزایش ارزش کل بازار آن‌ها نشان‌دهنده نرخ پذیرش بالای استیبل‌کوین‌ها و تأیید مجدد آن‌ها به‌عنوان یک ابزار ترجیحی برای تعامل با ارزهای دیجیتال است.

با نگاهی به داده‌ها، در عرضه سه استیبل‌کوین برتر طی ۳۰ روز گذشته افزایش ۳.۴۷۵ درصدی مشاهده می‌شود. این افزایش عرضه می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد، اما به احتمال زیاد یک فشار سراسری در کل بازار برای انتقال دارایی‌ها (اعم از فیات یا کریپتو) به استیبل‌کوین‌ها جهت آماده شدن برای انجام معاملات در آینده است. این نشان می‌دهد که بازار انتظار فعالیت در هفته‌های آینده را دارد و برای ورود یا خروج سریع‌تر نقدینگی از بیت کوین آماده می‌شود.

این موضوع با افزایش قابل توجه شاخص SSR نیز تایید می‌شود. SSR یک معیار مهم است که عرضه استیبل کوین‌ها را نسبت به ارزش بازار بیت کوین اندازه‌گیری می‌کند و نشان می‌دهد که عمق نقدینگی بازار و قدرت خرید بالقوه بازار چقدر است. SSR بالاتر نشان می‌دهد که استیبل‌کوین‌های بیشتری نسبت به بیت کوین وجود دارد، بنابراین اگر عرضه استیبل کوین به بیت کوین تبدیل شود، قدرت خرید بالقوه می‌تواند قیمت بیت کوین را افزایش دهد. قرار گرفتن SSR در بالای باند بولینگر بالایی از ۱۴ تا ۱۶ فوریه نشان‌دهنده افزایش غیرمعمول در قدرت خرید بالقوه است. این موضوع می‌تواند نشان دهد که سرمایه‌گذاران برای حرکت به سمت بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال آماده می‌شدند، که با افزایش قیمت مشاهده‌شده بیت کوین در این دوره مطابقت دارد.

افزایش قیمت بیت کوین، همراه با رشد ارزش کل بازار و عرضه استیبل‌کوین‌های بزرگ، نشان‌دهنده هجوم سرمایه به بازار ارز دیجیتال است. روندهای مشاهده‌شده استیبل‌کوین‌ها نقش حیاتی آن‌ها را در اکوسیستم کریپتو برجسته می‌کند که نه تنها به عنوان پناهگاه‌های امن در زمان نوسانات عمل می‌کنند، بلکه به عنوان ابزارهای ضروری برای استقرار سرمایه در بیت کوین نیز عمل می‌کنند.

روندهای هفته گذشته به خوبی نشان می‌دهد که بازار استیبل‌کوین‌ها تا چه حد با بیت کوین در ارتباط است و چگونه تغییرات در عرضه و ارزش بازار استیبل‌کوین‌ها می‌تواند به عنوان شاخصی از فعالیت‌های آتی بازار عمل کند.

تحلیل بیت کوین

قیمت بیت کوین برای مدتی است که در یک محدوده رنج از 40500 دلار تا 45000 دلار نوسان می کند. این محدوده با دو باکس خاکستری در نمودار مشخص شده است. علاوه بر این یک خط روند داینامیک نیز در نمودار قرار دارد که درحال حاضر نقشی حمایتی را ایفا می کند.

این ناحیه رنج پس از یک رشد ممتد شکل گرفته است؛ بنابراین می توان حرکت کلی قیمت بیت کوین را در قالب یک الگوی پرچم صعودی نیز بررسی کرد. همچنین شدو ها در سمت پایین کندل ها شکل گرفته اند که نشان می دهد نقدینگی در قیمت های پایین تر جمع شده است. درکل با توجه به این موارد، موقعیت بیت کوین صعودی است اما با توجه به اخبار، حواشی و شایعه های احتمالی مربوط به ETF های اسپات بیت کوین، امکان نوسانات شدید در بازار وجود دارد.

قیمت بیت کوین در حال حاضر در حال آزمایش سطح ۳۸ هزار دلاری است. این سطح، یک سطح حمایتی مهم برای بیت کوین محسوب می‌شود. اگر قیمت بیت کوین (BTC) نتواند از این سطح حمایتی عبور کند، احتمال دارد که خرس‌ها، یعنی معامله‌گرانی که انتظار کاهش قیمت را دارند، کنترل بازار را در دست بگیرند و قیمت را به زیر ۳۸ هزار دلار کاهش دهند. در این صورت، احتمال وقوع یک اصلاح جدی در قیمت BTC وجود خواهد داشت. در ادامه به تشریح بیشتر تحلیل بیت کوین و همچنین به بررسی سناریوهای محتمل برای آینده روند فعلی آن می‌پردازیم.

اهمیت سطح مقاومت ۳۸ هزار دلاری

قیمت بیت کوین از ابتدای سال تاکنون روندی صعودی داشته است. این ارز دیجیتال در این مدت کف‌ها و سقف‌های بالاتری ایجاد کرده است. با این حال، بیت کوین در حال حاضر در حال آزمایش سطح مقاومت ۳۸ هزار دلاری است. اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند، روند صعودی بیت کوین ادامه خواهد داشت. در غیر این صورت، احتمال وقوع یک اصلاح نزولی وجود دارد.

اگر قیمت BTC از سطح مقاومت ۳۸ هزار دلاری عبور کند، روند صعودی آن ادامه خواهد داشت. در این صورت، مقاومت کمی مانع از رسیدن قیمت به سطح کلیدی بعدی، یعنی ۴۱ هزار دلار، خواهد شد. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که قیمت در حال حاضر در وضعیتی بیش از حد خریداری شده قرار دارد. این وضعیت می‌تواند منجر به یک اصلاح نزولی در هفته‌های آینده شود. در این صورت، سطوح ۳۴ هزار دلار و ۳۰ هزار دلار می‌توانند اهداف بالقوه باشند.

تحلیل نمودار چهار ساعته بیت کوین

تحلیل بیت کوین در تایم فرم چهار ساعته، دید واضح تری از حرکت قیمت آن ارائه می‌دهد. واضح است که قیمت در چند هفته گذشته الگوی گوه (wedge) را تشکیل داده است. این الگو معمولاً یک الگوی بازگشتی نزولی است. همچنین، سطح مقاومت ۳۸ هزار دلاری نیز یک سطح مقاومت قوی است. بنابراین، احتمال اصلاح قیمت کاملا وجود دارد.

با این حال، اگر این الگو به سمت بالا شکسته شود که ممکن است در روزهای آینده اتفاق بیفتد، ممکن است قیمت دوباره به صورت نمایی رشد کند و به سرعت به سطح ۴۱ هزار دلار برسد.

قیمت بیت کوین در هفته‌های اخیر روند صعودی داشته و فراتر از انتظارات عمل کرده است. این امر باعث شده است که بسیاری از سرمایه گذاران انتظار داشته باشند تا قیمت بیت کوین به زودی به بالای 40 هزار دلار برسد. با این حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که این روند صعودی ممکن است زودگذر باشد و قیمت بیت‌ کوین در نهایت ریزش سنگینی را تجربه خواهد کرد.

تحلیل قیمت بیت کوین توسط کاپو

یکی از این تحلیلگران، کاپو نام دارد که در تحلیل اخیر خود به این موضوع پرداخته است. کاپو در تحلیل خود نوشته است:

«میزان حرص و طمع، در حال رسیدن به سطوح افراطی است. این یادآور زمانی است که قیمت بیت کوین در مارس و آوریل 2022 در سطح 45 هزار تا 48 هزار دلار بود. در آن زمان، من قیمت 21 هزار تا 23 هزار دلار را پیش بینی کرده بودم. اما اکنون تفاوت بزرگی وجود دارد؛ قیمت بیت‌ کوین بسیار پایین‌تر است و سرمایه گذاری ها بسیار بالاتر است (به سطوح اوج تاریخی رسیده است).»

کاپو معتقد است که این میزان از بالا بودن حرص و طمع می‌تواند نشانه‌ای از یک حباب باشد که در حال ترکیدن است. او معتقد است:

«بازار مشخص خواهد کرد که آیا نظریه رالی/دستکاری بازار نزولی درست بوده است یا خیر. به نظر من این بسیار واضح است، و اگر اینطور باشد... قیمت بیت کوین ممکن است ظرف چند روز یا چند هفته به طور کامل بازگردد.»

کاپو همچنین معتقد است که سطح 30 هزار تا 31 هزار دلار می‌تواند سطح حمایت اصلی برای بیت کوین باشد. او اضافه می‌کند:

«در واقع، اگر قیمت بیت‌ کوین به زیر 35 هزار دلار وارد شود، این موضوع واگرایی‌های نزولی را تأیید می‌کند و آنها به اندازه کافی قوی هستند که در نهایت قیمت‌ بیت‌‌ ‌کوین را به زیر 30 هزار دلار برسانند. در زیر آن، تنها حمایت 25 هزار دلاری موجود خواهد بود، اما این سطح چندین بار آزمایش شده است و با شکستن روند، نمی‌تواند نگه داشته شود. این ما را به سمت تارگت اصلی 12 هزار دلاری می‌برد.»

تأثیر شرایط اقتصادی بر قیمت بیت کوین

در کنار سطح حرص و طمع و واگرایی‌های نزولی، شرایط اقتصادی کلی نیز می‌تواند بر قیمت بیت کوین تأثیر بگذارد. در حال حاضر، اقتصاد جهانی با چالش‌های مختلفی، از جمله تورم نسبتا بالا، رکود اقتصادی و جنگ در اوکراین مواجه است. این چالش‌ها می‌توانند باعث کاهش سرمایه گذاری در بازارهای پرریسک مانند بیت‌ کوین شوند.

نتیجه‌گیری

در نهایت، باید دید که آیا پیش بینی های کاپو درست از آب در می‌آید یا خیر. با این حال، توجه به هشدارهای او می‌تواند برای سرمایه گذاران بیت کوین مفید باشد.

حرکت صعودی اخیر بیت کوین با رسیدن به سطح 37 هزار دلاری با مقاومت مواجه شد. با این وجود، بازار وارد یک دوره تثبیت شده است و قیمت بیت کوین بین 37 هزار تا 35 هزار دلار در حال نوسان است. خارج شدن از این محدوده سرنوشت ساز، مسیر بعدی بیت کوین را تعیین خواهد کرد. در ادامه با جزئیات بیشتری به تحلیل قیمت بیت کوین و سناریوهای محتمل‌تر برای آن خواهیم پرداخت. در حال حاضر، قیمت لحظه ای بیت کوین [mcrypto coin="BTC"] است که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته [mcrypto coin="BTC" info="change"] تغییر کرده است.

تحلیل قیمت بیت کوین در تایم فریم های مختلف

چارت روزانه بیت کوین

در چارت روزانه، روند صعودی اصلی بیت کوین پس از شکسته شدن منطقه مقاومت 35 هزار دلاری و خط روند میانی کانال صعودی بلند مدت، از بین رفت. این تغییر مسیر حرکت قیمت، منجر به یک مرحله تثبیت شده و یک محدوده مهم بین مقاومت 37 هزار دلاری و حمایت حیاتی 35 هزار دلاری ایجاد کرده است. بنابراین، چشم‌انداز آینده بیت کوین با خارج شدن قیمت آن از این محدوده تعیین‌کننده مشخص خواهد شد.

با وجود تعدادی از شاخص‌های صعودی که نشان دهنده تقاضای بالا هستند، سناریوی اصلاح کوتاه مدت با بازگشت‌های جزئی محتمل‌تر به نظر می‌رسد. حمایت اولیه، در محدوده مرکزی کانال صعودی و منطقه حمایتی 35 هزار دلاری قرار دارد.

تحلیل قیمت بیت کوین بر اساس چارت 4 ساعته

با بررسی چارت 4 ساعته، حرکت قیمت بیت کوین در مقابل مقاومت مهم 35 هزار دلاری کند شده و در نهایت وارد یک دوره تثبیت شده است. اگرچه قیمت موفق به عبور از این مقاومت شد و به 37 هزار دلار رسید، اما یک الگوی کنج صعودی تشکیل داد. در نهایت، تلاش بیت کوین برای شکستن این سطح با عرضه بیشتر مواجه شد و منجر به ریجکت شدن حرکت صعودی شد.

وجود الگوی کنج صعودی که نشان‌دهنده یک بازگشت احتمالی است، همراه با یک واگرایی نزولی بین قیمت و شاخص RSI، نیاز به اصلاح کوتاه مدت قیمت را نشان می‌دهد. در صورتی که فروشندگان کنترل را به دست بگیرند، ممکن است فشار فروش طولانی مدتی رخ دهد که قیمت را به زیر الگوی کنج صعودی ایجاد شده فشار دهد. محدوده های حمایتی کلیدی در چنین سناریویی شامل سطح اصلاحی فیبوناچی 0.5 در 32300 دلار است.

نتیجه گیری

آینده قیمت بیت کوین با خارج شدن قیمت از محدوده 35 هزار تا 37 هزار دلاری مشخص خواهد شد. در صورتی که قیمت بتواند از این محدوده صعود کند، روند صعودی بیت کوین همچنان ادامه خواهد داشت. اما در صورتی که قیمت از این محدوده نتواند صعود کند، اصلاح کوتاه مدت یا حتی یک روند نزولی طولانی مدت محتمل است.

تحلیل بیت کوین

قیمت بیت کوین 26 روز است که در یک کانال صعودی حرکت می‌کند. در 2 روز گذشته، با نزدیک شدن به تعطیلات آخر هفته، مومنتوم قیمت کاهش یافته، کندل ها کوتاه شدند و در دو تلاش اخیرش، قیمت بیت کوین نتوانسته است خود را به خط میانی کانال برساند.

حمایت مهمی که در محدوده 36000 دلار قرار داشته (باکس خاکستری) دیگر به نظر آنچنان مستحکم به نظر نمی رسد و در صورت ریزش قیمت، ابتدا کف کانال صعودی را به عنوان حمایت داریم و پس از آن حمایت اصلی BTC در محدده 34000 دلار (باکس آبی) قرار گرفته است. البته باید توجه داشت که امروز بازارهای جهانی تعطیل هستند و حجم معاملات در کمترین حد خود قرار دارد، بنابراین حرکت و جهت اصلی بازار رمزارزها اواخر امروز یا فردا نمایان خواهد شد.

قیمت بیت کوین پس از اعلام نرخ تورم ایالات متحده در روز گذشته، با اینکه داده‌ها مثبت بودند، ریزش کرد و تا 34850 دلار پایین آمد. در تحلیل روز گذشته بیت کوین گفتیم که در صورت شکست حمایت 36000 دلاری (باکس خاکستری) حمایت بعدی بیت کوین، خط روند صعودی قرمز خواهد بود. همچنین درباره احتمال نوسانات شدید هم هشدار دادیم.

با شکست حمایت باکس خاکستری، بیت کوین تا خط روند صعودی خود پایین آمد و حتی برای مدتی زیر آن معامله شد. با این حال 3 کندل بعدی بر روی این خط باز و بسته شدند که نشانه خوبی برای بیت کوین بود. با حفظ این حمایت BTC می‌تواند حرکت صعودی خود را از سر بگیرد. از طرفی در صورت شکست این حمایت به سمت پایین، اصلی ترین حمایت فعلی در محدوده 34000 دلار (باکس آبی) قرار گرفته است.

تحلیل بیت کوین

قیمت بیت کوین پس از یک اصلاح چند صد دلاری، اکنون در حدود 35600 دلار نوسان می‌کند. در حال حاضر بیت کوین یک حمایت استاتیک را پشت خود دارد؛ محدوده 36000 دلار که با باکس خاکستری مشخص شده است. اصلاح قیمت بیت کوین هم تا همین محدوده ادامه داشت و پس برخورد با آن، یک کندل سبز رنگ در نمودار تشکیل شد.

پس از این محدوده، BTC یک حمایت استاتیک هم دارد، یعنی خط روند صعودی که با رنگ قرمز مشخص شده است. با توجه به این موارد، بیت کوین همچنان صعودی به نظر می‌رسد و با حفظ محدوده حمایتی 36هزار دلاری ممکن است که شاهد حرکت بیت کوین به سوی تارگت 40 هزار دلاری باشیم.

توجه داشته باشید که امروز عصر نرخ تورم ماهیانه ایالات متحده اعلام خواهد شد که می‌تواند موجب نوساناتی در بازار رمزارزها شود.