دامیننس تتر؛ اولین سیگنال مثبت
نموداری که در زیر مشاهده می‌کنید مربوط به دامیننس تتر است. همانطور که واضح است، سهم تتر از بازار کریپتو کاهش یاقته و پس از یک ریزش شدید به کمتر از 7 درصد رسیده است. کاهش دامیننس تتر یک سیگنال صعودی برای بیت کوین و آلتکوینها محسوب می‌شود. [caption id="attachment_48854" align="aligncenter" width="1835"]
تحلیل امروز بیت کوین[/caption]
کاهش طمع
با رسیدن قیمت بیت کوین به 35 هزار دلار، شاخص ترس و طمع بیت کوین (Fear and Greed) به 72 رسید اما امروز تا 65 کاهش یافت. این کاهش طمع درحالی رخ می‌دهد که قیمت بیت کوین اصلاح چندانی نداشته است. موارد بیان شده نیز برای بیت کوین مثبت تلقی می‌شوند. [caption id="attachment_48855" align="aligncenter" width="640"]
شاخص ترس و طمع بیت کوین[/caption]
تحلیل بیت کوین
[caption id="attachment_48856" align="aligncenter" width="1835"]
نمودار روزانه بیت کوین[/caption]
حرکت بیت کوین را طبق یک کانال صعودی بررسی و دنبال می‌کردیم. با رسیدن به 35280 دلار، بیت کوین خط میانی کانال صعودی خود را شکست و سپس تا 33400 دلار اصلاح شد. کندل روزانه گذشته روی خط میانی بسته شد و یک شدو بلندتر از بدنه کندل را شکل داد. این کندل بیس به همراه سایر موارد گفته شده به رشد بیشتر قیمت بیت کوین اشاره می‌کنند. در صورت ادامه روند صعودی بیت کوین ممکن است قیمت این رمزارز را در حدود 42 هزار دلار ببینیم.
[caption id="attachment_48858" align="aligncenter" width="1835"]
نمودار 4 ساعته بیت کوین[/caption]
با این‌حال باید توجه داشت که در صورت ریزش قیمت، حمایت اصلی بیت کوین در حدود 31 هزار دلار قرار گرفته است. البته با رجوع به نمودار 4 ساعته، می‌توان یک حمایت فوری را در حدود 33200 تا 33400 دلار در نظر گرفت.امروز بیت کوین در کانال 30 هزار دلاری معامله می‌شود و هفته سبزی را سپری کرده است. در تحلیل امروز بیت کوین به یک الگوی نزولی برخوردیم که در صورت تکمیل میتواند قیمت BTC را پایین بکشد.
تحلیل بیت کوین
[caption id="attachment_48733" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار روزانه[/caption]
به نظر می‌رسد که در نمودار روزانه بیت کوین یک الگوی نزولی درحال شکل گرفتن است. این الگو که سر و شانه نامیده می‌شود را در نمودار مشاهده می‌کنید. بیت کوین درحال نوسان در نزدیکی نوک شانه راست این الگو است. اگر به RSI نیز توجه کنیم متوجه خواهیم شد که این شاخص در منطقه اشباع خرید قرار گرفته است؛ منطقه ای که یک بار در سر شانه چپ و یک بار در نوک سر الگو لمس شده است.
درصورتی که کندل روزانه بر روی قیمت 31 هزار دلار بسته شود می‌توان گفت که این سناریو لغو شده است. با این حال در صورت ریزش قیمت از محدوده فعلی، دو منطقه تقاضای اصلی در سر راه بیت کوین قرار دارند؛ یکی محدوده 28700 دلار (باکس قرمز) و دیگری محدوده 27 هزار دلار که با مستطیل سبز مشخص شده و تقریبا در حدود کف کانال صعودی اصلی قرار گرفته است.
یک نکته قابل توجه دیگر
حرکت اخیر بیت کوین را می‌توان به حرکتی که این رمزارز در اواخر سال 2022 انجام داده است تشبیه کرد. البته که این تکرار الگوی حرکتی را نمی‌توان پایه و اساس یک معامله قرار داد اما توجه به آن خالی از لطف نیست.
[caption id="attachment_48735" align="alignnone" width="1835"]
الگوی تکرار شده در قیمت BTC[/caption]
مورد دیگری که تریدرها می‌توانند مدنظر داشته باشند رشد قریب‌الوقوع آلتکوینها است. در روزهای آتی اگر بیت کوین در کانال 30 هزار دلاری خود نوسان کند و نمودار دامیننس بیت کوین (BTC.D) نیز کاهشی شود می‌توان انتظار پامپ قیمت از سوی برخی آلتکوینها را داشت.
بیت کوین (BTC) شب گذشته پس از انتشار یک خبر نادرست، در 5 دقیقه از حدود 27 هزار دلار به 30 هزار دلار رسید. جریان از این قرار بود که رسانه کوین تلگراف در یک پست توییتری اعلام کرد که ETF اسپات شرکت بلک راک تایید شده است. اگرچه بعد از مدتی کوتاه یک خبرنگار فاکس نیوز به نقل از بلک راک این خبر را رد کرد، اما بازار با رساندن قیمت بیت کوین به 30 هزار دلار به این خبر واکنش نشان داد.
تحلیل بیت کوین
[caption id="attachment_48574" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین نمودار روزانه[/caption]
در تحلیل‌های گذشته بیت کوین یک محدوده مهم را مشخص کرده بودیم و آن را زیر نظر داشتیم، یعنی محدوده 28500 دلار که باکس قرمز رنگ مشخص شده است. کندل روزانه گذشته تا قیمت 30 هزار دلار بالا رفت اما دقیقا زیر این محدوده بسته شد. در زمان نگارش این مقاله بیت کوین در حدود قیمت 28200 تا 28400 دلار نوسان می‌کند. محدوده 28500 دلار همچنان همچنان به عنوان یک محدوده مقاومتی قوی بر سر راه بیت کوین قرار دارد. اگر BTC بتواند بار دیگری از این محدوده عبور کند می‌توان به دیدن قیمت‌های 32 تا 35 هزار دلار امید داشت.
از سوی دیگر در صورت ادامه ریزش‌ها پس از FOMO دیشب، احتمالا بیت کوین بخواهد تا قیمت خود را تا حدود 27100 دلار (باکس سبز) اصلاح کند. توجه داشته باشید که شکست رو به پایین این محدوده، که با کف کانال صعودی اصلی بیت کوین یکی شده است، میتواند زنگ خطری برای بیت کوین در نظر گرفته شود؛ زیرا خروج از کانال صعودی اصلی را می‌توان به منزله آغاز یک روند نزولی در نظر گرفت.
بروزرسانی تحلیل بیت کوین
[caption id="attachment_48650" align="alignnone" width="1515"]
بروزرسانی تحلیل بیت کوین[/caption]
کندل روزانه بیت کوین (28 مهر 1402) دقیقا بر روی محدوده باکس قرمز باز شد. همانطور که گفته شد، این محدوده از اهمیت بالایی برخوردار است. با عبور قیمت از این محدوده امکان حرکت به سوی قیمت های بالاتر فراهم شده است. با حفظ این محدوده بیت کوین میتواند به سوی تارگت‌های 30000 دلار و خط میانی کانال صعوذی اصلی در حدود 33500 دلار گام بردارد.
بیت کوین روز گذشته یک ریزش 4 درصدی را به ثبت رساند و تا قیمت 24900 دلار ریزش کرد. این محدوده قیمتی که با یک باکس آبی رنگ مشخص شده است یک حمایت قوی برای BTC بوده و البته هنوز هم هست. محدوده 25 هزار دلاری، خط گردن الگوی سر و شانه برعکسی بود که در ماه مارس تکمیل شد و قیمت بیت کوین را به 29 هزار دلار رساند.
تحلیل بیت کوین
حمایت بیت کوین در محدوده باکس آبی میتواند آغازگر یک حرکت صعودی به سمت قیمت‌های بالاتر و بازپس‌گیری سطوح 29 و 30 هزار دلار شود.
[caption id="attachment_48132" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار روزانه[/caption]
البته نکته قابل توجهی که معامله گران باید در نظر داشته باشند، الگویی است که اخیراً تکمیل شده و کاملاً نزولی به نظر می‌رسد؛ یعنی الگوی دو قله یا Double Peak. همانطور که در نمودار بالا مشخص شده است، با عبور قیمت از باکس آبی در رشدهای ماه مارس، این محدوده تبدیل به یک حمایت شد. از آن زمان نمودار بیت کوین رفته‌رفته یک الگوی نزولی و منظم دو قله را تشکیل داد؛ به‌طوری که دو قله این الگو در یک رنج قیمتی همسان قرار گرفتند، برخوردها با حمایت الگو واضح و معتبر بودند و همچنین شکل گیری قله‌ها و برخوردها با حمایت، از نظر زمانی کاملاً منظم بوده‌اند.
طبق این الگو با شکست معتبر حمایت 25 هزار دلاری به سمت پایین، قیمت بیت کوین به اندازه ارتفاع این قله‌ها از کف الگو ریزش خواهد کرد. در این صورت ارزش BTC میتواند تا حدود 20 الی 25 درصد ریزش کرده و به محدوده 20 هزار دلاری برسد. البته طبق الگوی زمانی، اگر در 3 الی 4 روز آینده، حمایت 25 هزار دلاری حفظ شود، این الگوی نزولی نیز منتفی خواهد شد.
بیت کوین پس از ثبت یک رشد قیمتی تا 28 هزار دلار، بدون معطلی، کل مسیر طی کرده در 29 آگوست را بازگشت و در صبح امروز (11 شهریور) به قیمت 25700 دلار رسید. در این مقاله با تحلیل بیت کوین و بررسی محدوده‌های حساس آن بر روی نمودار، همراه ما باشید.
تحلیل بیت کوین
[caption id="attachment_47974" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار روزانه[/caption]
بیت کوین اخیرا رفتار جالبی را از خود نشان داده است. قیمت معمولا بدون ثبت نوسان خاصی حرکت رنجی را نشان می‌دهد تا خبری مهم منتشر می‌شود، سپس یک پامپ و یا دامپ مطابق با خبر را تجربه می‌کند و بعد دوباره حجم معاملات آن کاهش یافته و مسیر رفته را باز می‌گردد. یکی از دلایل این رفتار عدم ورود عموم معامله‌گران به معاملات بیت کوین است؛ زیرا محدوده فعلی قیمت، از حساسیت بالایی برخوردار است.
عدم قطعیت در احساسات معامله‌گران
در حال حاضر و از تاریخ 17 آگوست، بیت کوین در یک بازه قیمت حساس معامله شده است. در سمت پایین حمایت اصلی بیت کوین در حدود قیمت 25000 دلار قرار دارد. این محدوده (باکس آبی) در گذشته و برای کل سال 2022 مقاومت اصلی BTC بود و همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید در یک الگوی سر و شانه برعکس، این قیمت خط گردن الگو بود. همچنین پس از شکست در ماه مارس 2023، این محدوده به یک حمایت اصلی تبدیل شد و دو بار از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد. همچنین با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار بیت کوین، متوجه می‌شویم که محدوده مذکور در حدود سطح 0.38 فیب قرار گرفته است. همچنین 25 هزار دلار را می‌توان یک حمایت روانی برای بیت کوین در نظر گرفت.
در سمت بالا، بیت کوین با مقاومت 28800 دلاری رو به رو است. یک اوردر بلاک اصلی در حدود این قیمت قرار گرفته است. همچنین محدوده قیمتی ذکر شده (باکس قرمز) مطابق با سطح 0.38 فیب اصلاحی موج صعودی قبلی بیت کوین است که از 25000 دلار آغاز شده و تا ATH بیت کوین در سال 2023 امتداد یافته است. علاوه بر این می‌توان یک خط روند نزولی را بر روی حرکت اخیر بیت کوین رسم کرد که این خط روند نیز یک هم پوشانی را با 28800 دلار ایجاد کرده است.
بیت کوین برای ثبت هر حرکت جدی و ادامه داری باید بتواند تکلیف خود را در این محدوده (از حمایت اصلی تا مقاومت 28800 دلاری) مشخص کند. با ریزش قیمت و شکست حمایت اصلی در 25 هزار دلار، خرس‌های بیت کوین فعال می‌شوند. حجم فروش احتمالی باعث میتواند باعث شود که بیت کوین تا حمایت بعدی خود در حدود سطح 0.61 فیب اصلاحی و قیمت 21 هزار دلار پایین آید. از سوی دیگر با عبور قیمت بیت کوین از مقاومت 28800 دلاری، ممکن است که خیال گاوها از ریزش‌های احتمالی جمع‌تر شود و با ورود آن‌ها به پوزیشن‌های لانگ، BTC تا ATH اخیر خود در حدود 30 هزار دلار حرکت کند.
هوش مصنوعی، یکی از نوآوری‌هایی است که نه تنها دامنه تکنولوژی‌ها را به شکوه جدیدی رسانیده، بلکه در عصر ما نقشی انقلابی را در تحولات فرهنگی و اقتصادی بازی نموده است. فرایند تکامل هوش مصنوعی تا به امروز توسط شرکت‌های بزرگ مانند OpenAI، که تجربیات خود را در چت جی پی تی (ChatGPT) منعکس کرده است، به اوج خود رسیده است. این هوش مصنوعی ابزاری چندگانه است که توانایی‌های بی‌شماری از تولید کدهای کامپیوتری تا ارائه کمک به تریدرهای بازار ارزهای دیجیتالی را به خود اختصاص داده است.
آشنایی مختصر با ChatGPT
چت بات ChatGPT یک مدل هوش مصنوعی مبتنی بر زبان می‌باشد. در قالب یک صفحه گفتگو، کاربران می‌توانند سؤالات خود را با استفاده از زبان دلخواه خود مطرح کنند. سپس، هوش مصنوعی با بهره‌گیری از اطلاعاتی که در طول سال‌ها جمع‌آوری و پردازش نموده است، پاسخ مناسبی ارائه می‌دهد. این مدل هوش مصنوعی از توانایی یادگیری برخوردار است و میتواند با بررسی اطلاعات مختلف، جمع‌بندی مناسبی از موضوعات را ارائه دهد. سپس با توجه به سؤال کاربر، پاسخی مناسب و مرتبط را می‌نویسد.
پیش بینی قیمت بیت کوین با استفاده از ChatGPT
شرکت OpenAI برای مدل هوش مصنوعی خود محدودیت‌هایی را تعیین نموده است. این محدودیت‌ها باعث می‌شوند که چت بات قادر به ارائه پاسخ دقیق به تمامی سؤالات نباشد. به‌عنوان مثال، زمانی که از این چت بات سؤال می‌کنیم "پیش بینی قیمت بیت کوین در ده سال آینده چیست" پاسخ دقیقی دریافت نمی‌کنیم.
با این حال، روش‌هایی برای دور زدن محدودیت‌های چت جی پی تی وجود دارد. با تغییر شکل یا نحوه‌ی ارائه سؤالات، ممکن است بتوان به نتایج دقیق‌تری دست پیدا کرد.
چه زمانی بیت کوین به قیمت 30 هزار دلار خواهد رسید؟
همانطور که در بالا ذکر شد، ChatGPT نمی‌تواند پیش بینی های آینده را انجام دهد. برای اینکه جواب سؤالمان را بدهد، تصمیم گرفتیم با استفاده از روش Do Anything Now (DAN) محدودیت‌های آن را دور بزنیم. با استفاده از این روش از هوش مصنوعی ChatGPT سؤال کردیم که:
"بیت کوین به یک کف جدید سقوط کرد و به زیر 26 هزار دلار رسید، به نظر تو دوباره چه زمانی به روی 30 هزار دلار بازمی‌گردد؟"
در جواب کلاسیک، این هوش مصنوعی بیان کرد که عبور قیمت بیت کوین از 30 هزار دلار به عوامل مختلفی بستگی دارد و...، همان جواب‌های معمول و تکراری. اما جواب Jailbreak (روش دور زدن بات) واقعاً کار کرد! طبق این جواب، ChatGPT می‌گوید که عبور بیت کوین از مرز 30 هزار دلار ممکن است 4 تا 6 هفته طول بکشد.
[caption id="attachment_47886" align="aligncenter" width="579"]
پیش بینی قیمت بیت کوین توسط ChatGPT[/caption]
پیش بینی قیمت بیت کوین بین سال های 2023 و 2024 توسط ChatGPT
با پاسخ جالب و جدیدی که برای سؤال قبل گرفتیم، از این هوش مصنوعی سؤال کردیم که " قیمت بیت کوین بین سال های 2023 و 2024 " چقدر خواهد بود؟
[caption id="attachment_47885" align="aligncenter" width="573"]
پیش بینی قیمت بیت کوین بین سال های 2023 و 2024 توسط ChatGPT[/caption]
پیش بینی ChatGPT برای قیمت بیت کوین در سال‌های 2023 و 2024 شگفت انگیز بود. این ربات هوش مصنوعی نوشت که تا آخر سال 2023 قیمت بیت کوین را در حدود 75 تا 90 هزار دلار می‌بیند و ادامه داد که در پایان سال 2024 ممکن است قیمت BTC تا حدود 100 تا 120 هزار دلار افزایش یابد.
قیمت بیت کوین در زمان نگارش این مقاله در حدود قیمت 26 هزار دلار معامله می‌شود. با وجود فاد (FUD)های مختلف، مانند خبر فروش بیت کوین توسط اسپیس اکس، و مشکلات نظارتی برای شرکت‌های کریپتویی در آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته، بیت کوین همچنان 25 هزار دلار را حفظ کرده و از آن پایین‌تر نرفته است.
- بیشتر بخوانید: فاد (FUD) و فومو (FOMO) چیست؟
این موضوع نشان دهنده افزایش توان بیت کوین در مقابله با اخبار و جو منفی است که گاه و بی گاه در بازار رمزارزها نمایان می‌شود. بنابراین با افزایش تقاضا برای بیت کوین و رمزارزها و اقدام شرکت‌های سرمایه گذاری بزرگ، مانند بلک راک، برای کسب مجوز ETF بیت کوین، می‌توان انتظار داشت که پیش بینی قیمت بیت کوین توسط ChatGPT خیلی دور از ذهن نباشد.
سخن پایانی
ChatGPT پیش بینی می‌کند که بیت کوین به قیمت‌های شگفت انگیزی خواهد رسید. انتظار می‌رود که بیت کوین به دلیل افزایش پذیرش (توسط شرکت‌ها و مؤسسات) و با افزایش جذابیت آن به عنوان محافظی در برابر تورم، به بالاترین حد خود در طول سال‌های 2023 و 2024 برسد. ربات هوش مصنوعی اوپن ای آی انتظار دارد که بیت کوین در طی سال های 2023 و 2024 به حدود قیمت 75 تا 120 هزار دلار برسد. با این حال به خاطر داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار پویا است. عوامل مختلفی میتواند بر روی قیمت رمزارزها تأثیر بگذارد. بنابراین درست است که با افزایش پذیرش بیت کوین قیمت آن نیز احتمالاً به سطوح بسیار بالاتری دست می‌یابد، اما در این مسیر قطعاً قله و دره‌های زیادی را نیز پشت سر خواهد گذاشت.
قیمت بیت کوین (BTC) پس از هفته‌ها حرکت در منطقه تثبیت بین 28500 تا 31800 دلار در 22 آگوست به 25,350 دلار و به پایین‌ترین قیمت خود در 2 ماه گذشته رسید.
تحلیل بیت کوین از نگاه مایکل ون دی پاپ
با این حال مایکل ون دی پاپ (Michaël van de Poppe)، یک تحلیلگر معروف کریپتو، معتقد است که شرایط بازار در آینده به طور مثبت تغییر کند، زیرا با نزدیک شدن به هاوینگ و اخبار مثبت در مورد ETFهای اسپات بیت کوین تئوری های چرخه بازار در حال آزمایش هستند. این تحلیلگر در حساب X (توییتر سابق) خود نوشت:
"چرخه های بازار به طرز فوق العاده‌ای با یکدیگر قابل مقایسه هستند. چرخه ها خود را تکرار می کنند، به خصوص زمانی که عنصری به نام هاوینگ درمیان باشد. ما در حال حاضر تقریبا 250 روز تا «هاوینگ» فاصله داریم و دوره کنونی را می‌توان به عنوان حرکت رفت و برگشتی نهایی قیمت قبل از بول ران طبقه‌بندی کرد."
ما کجای چرخه قیمت بیت کوین هستیم؟
این تحلیلگر کریپتو چرخه های گذشته را توصیف کرده و آن‌ها را با دوره کنونی مقایسه می کند. او به رفتار قیمت در دو سال گذشته اشاره نمود و سال 2022 را به عنوان فاز "بازار نزولی" و سال 2023 را به عنوان مرحله تثبیت قیمت معرفی کرد.
به گفته ون دی پاپ، این مراحل معمولاً قبل از «بازار گاوی» رخ می‌دهند؛ که به گمان وی ممکن است چند روز قبل از هاوینگ اتفاق بیفتد.
[caption id="attachment_47718" align="alignnone" width="1024"]
تحلیل بیت کوین از نگاه مایکل ون دی پاپ[/caption]
وی افزود:
"من می‌خواهم چرخه فعلی را با سال‌های 2015/2016 مقایسه کنم، زیرا {مانند آن سال‌ها} گروه بزرگی از کاربران و سرمایه گذاران جدید به بازار می‌پیوندند. در آن زمان، قیمت قبل از هاوینگ بیش از 2 برابر افزایش داشت. این بدان معناست که بیت کوین قبل از هاوینگ پیش‌رو به 50 تا 55 هزار دلار می رسد."
جالب اینجاست که مایکل در همان پست به آلتکوینها نیز اشاره کرد و گفت: «آلتکوینها نیز در حال چرخش هستند، در حالی که هیچ‌کس انتظار آن را ندارد».
بیت کوین هفته قرمزی را پشت سر گذاشته است. در هفته جاری، یک ریزش حدودا 15 درصدی را شاهد بودیم که به دنبال خبر یا شایعه فروش بیت کوین توسط شرکت اسپس ایکس ایلان ماسک رخ داد. در این مقاله با تحلیل بیت کوین همراه ما باشید.
تحلیل بیت کوین
قیمت بیت کوین در زمان نگارش مقاله در حدود 26100 دلار نوسان می‌کند. کندل هفتگی در حدود صبح یکشنبه بسته خواهد شد و این موضوع میتواند بر آینده قیمت بیت کوین تاثیر بسزایی بگذارد. محدوده 25140 دلار (خط افقی سبز رنگ) حمایت اصلی بیت کوین است. این حمایت در واقع خط گردن الگوی وارونه سر و شانه‌ای است که در نمودار شکل گرفته بود. محدوده 25140 دلار در بیشتر سال 2022 نقش مقاوتی را ایفا کرده بود و در سال 2023 یک حمایت اصلی برای بیت کوین است.
[caption id="attachment_47626" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین[/caption]
اگر بیت کوین موفق شود تا این محوده را حفظ کند، بدین معنی که شکستی به زیر آن رخ ندهد، ممکن است که شاهد رشد BTC تا قیمت‌های 28 هزار و 29 هزار دلار باشیم. از سوی دیگر، در صورت شکست این محدوده حمایت اصلی، قیمت بیت کوین میتواند تا 20 درصد پایین‌تر، یعنی حدود کانال 19 هزار دلار ریزش کند. با این حال باید دید که قیمت در برخورد و تست مجدد 25140 دلار چه رفتاری را از خود نشان می‌دهد.
طبق گفته یک تحلیلگر کریپتویی که به طور گسترده در فضای مجازی دنبال می‌شود، بیت کوین در حال آماده شدن برای حرکتی تاریخی به سمت بالا است. طبق گفته وی، یک اندیکاتور که به ندرت دیده می‌شود، در حال چشمک زدن است. این تحلیلگر خبره، با نام مستعار کردیبل کریپتو (Credible Crypto) و با ۳۴۵ هزار فالوئر در توییتر، می‌گوید که بیت کوین در حال گذراندن دوره‌ای با نوسان بسیار پایین یا فاز فشرده سازی قیمت است. او عقیده دارد که این فاز در نهایت به انبساط تاریخی قیمت بیت کوین منجر خواهد شد. به عبارتی، کردیبل کریپتو، انتشار شروع بازار گاوی بیت کوین را دارد.
او برای توضیح استدلال خود، یک نمودار از تحلیلگر دیگری به نام تِک‌دِو (TechDev) به اشتراک گذاشته است. این تحلیل، اشاره به این دارد که نمودار سه هفته‌ای بیت کوین در حال نزدیک شدن به سطوح متراکم است که این موضوع از سال ۲۰۱۲، همیشه نشانه آغاز بازارهای گاوی بوده است.
[caption id="attachment_47594" align="aligncenter" width="822"]
نمودار سه هفته‌ای بیت کوین در حال نزدیک شدن به سطوح متراکم است که همیشه نشانه آغاز بازار گاوی بوده است[/caption]
این تحلیلگر می‌گوید:
«فشرده شدن تاریخی به گسترش تاریخی منجر می‌شود… به این نمودار نگاه می‌کنید و می‌پندارید که بله، یک بمب ساعتی تا زمان انقراض خرس ها».
بازار گاوی یا بازار خرسی بیت کوین
در حالی که بسیاری از گاوهای بیت کوین، اعتماد خود را از دست داده‌اند؛ طبق باور این تحلیلگر، قیمت بیت کوین در حال تثبیت است که اتفاقا باید به عنوان یک سیگنال مثبت در نظر گرفته شود.
او اضافه می‌کند:
«می‌بینم که بسیاری می‌گویند که اگر به این اندازه بازار گاوی است پس چرا بالا نمی‌رود. گاوها قدرت بالا بردن قیمت را ندارند؛ این یک بازار خرسی است. وقتی قیمت در ترند خنثی قرار دارد، به این معنی است که نه خرس ها و نه گاو ها در صندلی راننده قرار ندارند. تثبیت یعنی خنثی بودن؛ خریداران و فروشندگان به تعادل رسیده‌اند.
[caption id="attachment_47595" align="aligncenter" width="822"]
پایین ترین سطح حائز اهمیت در ساختار صعودی فعلی، سطح ۲۴,۸۰۰ دلار است[/caption]
۹ مورد از هر ۱۰ مورد از ساختارهای تثبیت، در جهت روندی که پیش از آن وجود داشته، شکسته می‌شود. ما از ۱۵,۰۰۰ دلار به بعد در یک روند صعودی آشکار بوده‌ایم. پس به طور پیش فرض، باید انتظار داشت که این انباشت (تثبیت) به سمت بالا بشکند. به نظر من، در اینجا موضع شما در مورد بیت کوین باید مثبت باشد؛ مگر اینکه ساختار بازار گاوی از دست برود (پایین ترین سطح حائز اهمیت در ساختار صعودی فعلی، سطح ۲۴,۸۰۰ دلار است)».
بیت کوین (BTC) از اواخر ماه ژوئن حرکت نسبتا منظمی را از خود به نمایش گذاشته است. می‌توان گفت که قیمت در یک کانال رنج حرکت کرده است. در این کانال رنج که حرکت قیمت BTC را محدود کرده است دو منطقه قیمتی مهم وجود دارد. یکی خط میانی کانال در حدود قیمت 30،000 دلار (که یک مقاومت/حمایت روانی هم محسوب می‌شود) و یکی هم محدوده 29،600 دلار (باکس سبز) که در حدود یک ماه حمایت قیمت بود و از اواخر جولای که قیمت به کانال 30 هزار دلاری ریزش کرد تبدیل به مقاومتی برای بیت کوین شد.
[caption id="attachment_47539" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته[/caption]
در زمان نگارش این مقاله، بیت با شکست 29،600 دلار، مقاومت 30 هزار دلاری را لمس کرده و در حدود 29،700 دلار معامله می‌شود. هربار که قیمت در این محدوده قرار گرفته است معمولا شاهد درگیری‌های قیمت بوده‌ایم و بعد طریقه خروج و جهت آن از محدوده مذکور مشخص کرده است که جهت قیمت به کدام سو باشد.
اگر بیت کوین بتواند محدوده 30هزار دلاری را شکست {معتبر} دهد، انتظار داریم که قمیت 31400 دلار (سقف کانال رنج) حرکت خودش را ادامه دهد. از سوی دیگر در صورت شکست رو به پایین، قیمت بیت کوین میتواند تا کف کانال رنج (محدوده‌ای که با کف کانال صعودی و سطح 0.38 فیب اصلاحی تلاقی دارد)
بیت کوین (BTC) پس از ثبت بیشترین قیمت خود در حدود 31800 دلار یک روند نزولی را آغاز کرده بود. با این حال به نظر می‌رسد که حرکت کلی رمزارز اصلی بازار صعودی است. بیت کوین از ابتدای سال جاری میلادی حرکت خود را در یک کانال صعودی پیش برده است.
[caption id="attachment_47426" align="alignnone" width="1515"]
تحلیل بیت کوین در نمودار روزانه[/caption]
تحلیل بیت کوین و بررسی وضعیت کلی قیمت BTC
ریزش اخیر بیت کوین در روزهای گذشته، در واقع یک اصلاح قیمتی در ادامه حرکت صعودی است. این اصلاح قیمتی زمانی رخ داد که BTC به خط میانی کانال صعودی خود رسید و در 4 تلاش بعدی خود نتوانست از این محدوده عبور کند. در تحلیل های گذشته بیت کوین، دو محدوده بسیار مهم را مشخص کردیم و گفتیم که سطح 0.38 و 0.61 فیب اصلاحی می‌توانند دو محدوده حمایتی اصلی بیت کوین محسوب شوند.
بیت کوین حرکت خود را به گونه‌ای مدیریت کرد که تا سطح 0.38 فیب اصلاحی (که اکنون با کف کانال صعودی اصلی یکی شده است) پایین بیاید. با رسیدن به این منطقه در حدود قیمت 28600 دلار، BTC به خوبی توسط خریداران منتظر حمایت شد و یک رشد 4 درصدی را به ثبت رساند. از طرفی، میانگین متحرک 100 روزه نیز به کمک بیت کوین آمد و در مجاورت منطقه حماتی مدنظر ما قرار گرفت.
اکنون با حفظ این حمایت قوی، قیمت بیت کوین میتواند حرکت خود را به سوی ATH قبلی و سپس خط میانی کانال صعودی آغاز نماید. تا زمانی که قیمت BTC در این کانال باقی بماند می‌توان نسبت به قیمت‌های آینده بازار کریپتو خوش بین بود. از طرفی در صورت ریزش قیمت و ناتوانی حمایت ذکر شده در حفظ قیمت، احتمالا بیت کوین تا حدود 27100 دلار (سطح 0.61 درصد فیب اصلاحی) پایین بیاید که زنگ خطری برای گاوهای بازار است.
تحلیل بیت کوین
بیت کوین در روز گذشته با یک ریزش حدودا 5 درصدی از قیمت 30 هزار دلاری به کانال 29 هزار دلاری بازگشت. در تحلیل‌های قبلی بیت کوین به این کاهش قیمت اشاره کرده بودیم و طبق همان تحلیل انتظار داریم که بیت کوین تا محدوده 28700 دلار (باکس آبی) پایین بیاید. البته با اینکه محدوده ذکر شده یک منطقه خرید قوی به نظر می‌رسد ولی احتمال اینکه بیت تا کف کانال صعودی بلند مدت خود در حدود 27800 دلار پایین بیاید کم نیست. در حال حاضر پیشنهاد می‌شود که در روزهای آینده حرکت قیمت بیت کوین را از نزدیک زیر نظر داشته باشیم و ببینیم که در برخورد با مناطق ذکر شده چه عکس العملی را نشان می‌دهد.
[caption id="attachment_47367" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار روزانه[/caption]
تحلیل اتریوم
آلتکوین ها در روز گذشته فعالیت مشابه بیت کوین را از خود نشان دادند. اتر (ETH)، رمزارز بومی شبکه اتریوم نیز از این قاعده مستثنی نبود. اتر پس از نزدیک شدن به قیمت 2000 دلار و ثبت یک فیک بریک اوت، یک روند ریزشی را در پی گرفته بود و تاکنون درحال از دست دادن ارزش خود بوده است. در زمان نگارش مقاله قیمت اتریوم در حدود 1850 دلار نوسان می‌کند اما انتظار می‌رود که قیمت تا حمایت اصلی خود در حدود 1780 دلار (باکس سبز) و تلاقی آن با خط روند صعودی بلند مدت پایین بیاید.
[caption id="attachment_47366" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل اتریوم در نمودار روزانه[/caption]
در وضعیت فعلی به نظر می‌رسد که چند روزی شاهد ریزش قیمت‌ها باشیم تا رمزارزها، بخصوص بیت کوین، به محدوده‌های انباشت اوردرهای خرید خود برسند تا روند فعلی تغییر کند.بیت کوین پس از ثبت رکورد قیمتی سال 2023 خود در حدود 31800 دلار، تقریبا دوران آرامی را سپری کرده است. BTC تقریبا 6 درصد از ATH خود فاصله گرفته و ریزش کرده است. این ریزش و عدم ناتوانی در غلبه بر قیمت 31500 دلار، سناریو نزولی ما در تحلیل قبلی بیت کوین را پررنگ‌تر می‌کند.
تحلیل بیت کوین
سناریو نزولی ما در تحلیل قبلی بیت کوین به این اشاره داشت که درصورت ریجکت قیمت از محدوده 31500 دلار، احتمال ریزش تا محدوده 28600 دلار ( یعنی حمایت اولیه و سطح 0.38 فیبوناچی اصلاحی) وجود دارد. به نظر می‌رسد که این سناریو درحال تکمیل شدن است و قیمت بیت کوین به سمت 28600 دلار حرکت می‌کند.
[caption id="attachment_47337" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار روزانه[/caption]
درحال حاضر انتظار می‌رود که بیت کوین برای ثبت یک رشد چشمگیر (مانند پامپ‌های قیمتی که با فلش سبز رنگ مشخص شده است) به کف کانال صعودی خود برگردد. البته باید رفتار قیمت را در حدود 28600 دلار زیر نظر داشت؛ زیرا این محدوده یک منطقه خرید قوی به نظر می‌رسد که از طرفی با میانگین متحرک 100 روزه نیز هم پوشانی دارد.
در این مقاله تحلیل بیت کوین قصد داریم تا کمی کلی‌تر به نمودار بیت کوین نگاه کنیم. نظرات مختلفی درمورد حرکت کلی بیت کوین مطرح هستند و در این تحلیل می‌خواهیم که با دید تکنیکال روند بیت کوین را مورد بررسی قرار دهیم.
تحلیل بیت کوین در نمودار روزانه
بیت کوین (BTC) در ژانویه سال جاری موفق شد تا خط روند نزولی و البته بلند مدت خود را شکست دهد. با تکمیل یک پول بک به این خط روند نزولی، قیمت یک کانال صعودی را شکل داد که با رنگ سبز مشخص شده است. بیت کوین بارها با خط میانی کانال و سقف کانال برخوردهایی داشت و در حرکت صعودی اخیر که دوباره قیمت به روی 30 هزار دلار بازگشت با خط میانی کانال و مقاومت مربوط به ATH سال 2023 درگیر شد.
[caption id="attachment_46760" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار روزانه[/caption]
درحال حاضر قیمت بیت کوین در حدود 30500 دلار نوسان می‌کند و با خط میانی در کشمکش است. اگر فیبوناچی اصلاحی موج صعودی آخر بیت کوین را رسم کنیم، سطوح 0.38 و 0.61 به ترتیب محدوده قیمتی 28700 دلار و 27200 دلار را نشان می‌دهند. محدوده قیمتی 28700 (باکس آبی) یک حمایت مهم برای قیمت بیت کوین است که درگیری‌های زیادی نیز با قیمت داشته است. همچنین محدوده 27200 دلار هم دقیقا بر روی کف کانال صعودی قرار گرفته است که این خط روند صعودی را به حمایت اصلی بیت کوین تبدیل می‌کند.
انتظار می‌رود که قیمت بیت کوین تا نواحی ذکر شده در بالا اصلاح شود و سپس به سمت سقف کانال صعودی حرکتی را آغاز کند. البته، اگر بیت کوین بتواند بر روی خط میانی تثبیت شود ممکن است که مانند موج صعودی ماه مارس در یک نفس تا سقف کانال پیش روی کند. باید توجه داشت که با حفظ این کانال صعودی می‌توان گفت که بیت کوین در یک روند صعودی قرار دارد و در صورت خروج قیمت از سمت پایین کانال، سناریوهای نزولی باطل می‌شوند.
شاید برخی از تحلیل‌گران فعال بازار کریپتو، با نام مستعار (DonAlt)، آشنایی داشته باشند. دونالد یا دونالت لقب یک تحلیلگر محبوب کریپتویی است که به‌خاطر نوسان‌گیری دقیق بیت کوین در آغاز سال 2023 شهرت دارد. این معامله‌گر در ابتدای سال موفق شد به طور ماهرانه‌ای از موجی که در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد شده بود سربلند بیرون بیاید. درواقع DonAlt، از معدود افرادی بود که توانست زمان بازگشت بازار به مسیر صعودی را پیش‌بینی کند. حال باری دیگر این تریدر معروف سیگنال جدیدی را در اختیار سرمایه‌گذاران رمزارزها قرار داد که جدیدترین تحلیل بیت کوین است. وی عقیده دارد که پادشاه رمزارزها در آینده‌ای نزدیک با عبور از سطح 30000 دلار، به جایگاه ارزشمند خود باز می‌گردد. گفتنی است قیمت بیت کوین در حال حاضر در حدود [mcrypto coin="BTC"] معامله می‌شود.
[ez-toc]احتمال روند صعودی بیت کوین از نگاه تحلیلگر DonAlt
اخیراً یکی از تریدرهای موفق بازار کریپتو به نام DonAlt، از پیش‌بینی جدید خود درباره بیت کوین خبر داد که میتواند نقطه عطفی برای این رمزارز باشد. وی در توییتر خود با بیش از 51800 کاربر، اعلام کرد که احساسات بازار نشان می‌دهد بیت کوین در روند صعودی قرار خواهد گرفت و استراتژی جدیدش بر روی افزایش قیمت BTC، تأکید دارد. همچنین DonAlt، می‌گوید که در حال حاضر بیت کوین در سطحی است که «منطقه عدم تصمیم‌گیری» نامیده می‌شود.
این بدان معناست که بیت کوین پتانسیل گذر از این منطقه بلاتکلیفی و دستیابی به سطح 30000 دلاری را دارد. اما بااین‌حال نمی‌توان به قطعیت بیان کرد که بازار بیت کوین به سمت روند صعودی یا نزولی پیش خواهد رفت. چراکه در حال حاضر بیت کوین در یک نقطه تعادل قرار دارد. او عقیده دارد احساسات بازار هنوز تشدید نشده است، اما اگر بیت کوین سطح بلاتکلیفی را شکست دهد میتواند نقطه عطفی برای خود رقم بزند. وی در این باره نوشت:
«از نگاه من، ما قبلاً در ماه آوریل، منطقه عدم تصمیم‌گیری را آزمایش کردیم. از آنجا رد شدیم و اکنون مستقیماً به جایی که بودیم برمی‌گردیم.»
[caption id="attachment_46658" align="aligncenter" width="822"]
نمودار تحلیل بیت کوین دون آلت در یوتیوب[/caption]
دلایل صعود بیت کوین
از سوی دیگر این تحلیلگر عقیده دارد اگر بیت کوین و معامله‌گران آن وارد منطقه تردید شده و از این مرحله عبور کنند، روند بیت کوین و بازار کریپتوکارنسی(cryptocurrency)، به سمت صعودی بسیار امیدوارانه است. وی 3 عامل کلیدی را برای این اتفاق در نظر دارد که به شرح زیر است:
- بیت کوین قبلاً هم در این نقطه قرار داشته است، اما هنوز احساسات بازار به‌شدت گذشته نیست.
- این مقاومت قبلاً آزمایش شد، بنابراین اکنون ضعیف‌تر است.
- قیمت BTC در نقطه 16.000 دلار تثبیت شد، سپس بالا رفت و در جایگاه 23.000 دلار خود را تثبیت کرد. حالا ما شاهد یک تثبیت دیگر در نقطه 27.000 دلار بودیم که مورد بحث است.
در پی تحلیل و استراتژی جدید DonAlt، وی افزود من به بیت کوین و بازار فرصت بیشتری می‌دهم تا به قطعیت نظر خود را درباره ادامه روند BTC بیان کنم. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد بیت کوین میتواند در لبه صعود قرار بگیرد.