آغاز روند صعودی UNI یا تله خریداران خرد؟
قیمت یونیسواپ (UNI) پس از انتشار خبر مرتبط با بلکراک 40 درصد جهش کرد، اما فروش نهنگها ظرف چند ساعت 26 درصد از این رشد را از بین برد. شکست اندیکاتور OBV نیز نشاندهنده فومو (FOMO) خریداران خرد بود، در حالی که نهنگها حدود 5.9 میلیون توکن را نزدیک 4.57 دلار عرضه کردند. ناتوانی در حفظ سطح 3.21 دلار میتواند قیمت را به محدوده 2.80 دلار بازگرداند و سودهای ناشی از خبر را پاک کند. قیمت یونیسواپ در 24 ساعت گذشته حدود 3 درصد رشد کرده و نزدیک 3.40 دلار معامله میشود، اما این حرکت کوچک واقعیت رخداد 11 فوریه را پنهان میکند. در آن روز، پس از انتشار خبری که یونیسواپ را به گسترش صندوق توکنیزهشده بلکراک مرتبط میکرد، UNI نزدیک به 42 درصد رشد کرد و به محدوده 4.57 دلار رسید. از آن زمان، فروشندگان حدود 26 درصد از این صعود را از بین بردهاند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا این شکست قیمتی ناشی از جریان نهادی یک تغییر روند واقعی بود یا تلهای برای خریداران خرد؟
بریک اوت صعودی قیمت یونیسواپ با شتاب خریداران خرد شکل گرفت
رالی 11 فوریه بهصورت تصادفی رخ نداد. در نمودار 12 ساعته، قیمت یونیسواپ از اواسط ژانویه در حال شکلدهی یک ساختار صعودی بود. بین 19 ژانویه تا 11 فوریه، UNI کفهای پایینتر ثبت کرد، در حالی که شاخص قدرت نسبی یا همان اندیکاتور RSI کفهای بالاتری ساخت. RSI با رصد قدرت خرید و فروش، شتاب بازار را اندازهگیری میکند. زمانی که قیمت کاهش مییابد اما RSI افزایش مییابد، واگرایی صعودی شکل میگیرد و اغلب از تضعیف فشار فروش خبر میدهد. این واگرایی نشان میداد که زمینه یک بازگشت قیمتی در حال شکلگیری است. این سیگنال در 11 فوریه تأیید شد.
در آن روز، شاخص حجم تعادلی (OBV) از یک خط روند نزولی بلندمدت عبور کرد. OBV جریان ورود یا خروج حجم را به یک دارایی دنبال میکند. شکست صعودی OBV معمولاً از افزایش مشارکت خریداران خرد حکایت دارد. زمانبندی این رخداد اهمیت داشت. همچنین، واگرایی RSI هفتهها وجود داشت، اما OBV دقیقاً در 11 فوریه همزمان با انتشار خبر مرتبط با بلکراک، بریکاوت صعودی ثبت کرد. این موضوع نشان میدهد که معاملهگران خرد بهسرعت به تیتر خبری واکنش نشان دادند و وارد UNI شدند. با همراستایی شتاب و حجم، قیمت یونیسواپ در یک جلسه معاملاتی به حدود 4.57 دلار جهش کرد. بااینحال، ساختار کندل هشدارهای اولیه ارائه داد.
توزیع عرضه در اوج؛ نشانههای ضعف در ساختار کندل
در نمودار 12 ساعته، کندل شکست دارای سایه (Shadow) بالایی بسیار بلند و بدنهای کوچک بود. این الگو نشان میدهد خریداران قیمت را بالا بردند، اما فروشندگان پیش از بستهشدن کندل، بخش زیادی از حرکت را جذب کردند. این نخستین نشانه از وجود عرضه قوی نزدیک 4.50 دلار بود. رالی، قدرتمند به نظر میرسید، اما توزیع از همان زمان آغاز شده بود. سایه بلند 11 فوریه نیز ناشی از فروش تصادفی نبود. دادههای نهنگها نشان میدهد چه کسانی مسئول این فشار فروش بودند. در همان روز، عرضه در اختیار دارندگان بزرگ یونیسواپ از حدود 648.46 میلیون UNI به 642.51 میلیون UNI کاهش یافت.
این کاهش معادل حدود 5.95 میلیون توکن است. با قیمتهای نزدیک 4.57 دلار، این میزان، فشار فروشی در حدود 27 میلیون دلار ایجاد کرد. این اقدام برداشت سود معاملهگران خرد نبود، بلکه توزیع هماهنگ از سوی کیف پولهای ارز دیجیتال بزرگ بود. در حالی که خریداران خرد در حال تعقیب بریک اوت قیمتی بودند، نهنگها در اوج قدرت از بازار خارج شدند. این مسئله توضیح میدهد چرا قیمت یونیسواپ نتوانست بالای 4.50 دلار تثبیت شود و چرا رالی بهسرعت فروپاشید. پس از تکمیل فروش توسط دارندگان بزرگ، شتاب سمت خرید تضعیف شد.
نقش فروش نهنگها در بازگشت سریع قیمت یونیسواپ
بدون حمایت نهنگها، بازار قادر به حفظ قیمتهای بالا نبود. نتیجه، اصلاحی سریع بود. از سقف 4.57 دلار، قیمت یونیسواپ حدود 26 درصد کاهش یافت. بسیاری از خریداران دیرهنگام احتمالاً بلافاصله وارد زیان شدند. این موضوع تأیید میکند جهش مرتبط با بلکراک به یک رویداد تأمین نقدینگی برای دارندگان بزرگ تبدیل شد. خریداران خرد تقاضا را فراهم کردند و نهنگها عرضه را ارائه دادند. نمودار 4 ساعته نیز نشان میدهد هدف رالی از پیش تکمیل شده بود.
در این بازه زمانی، UNI درون یک کانال نزولی در حال شکلدهی الگوی سر و شانه معکوس (H&S) بود. این ساختار کلاسیک بازگشتی معمولاً از یک شکست کوتاهمدت خبر میدهد. در 11 فوریه، UNI از خط گردن عبور کرد و بهسرعت به هدف محاسبهشده نزدیک 4.57 دلار رسید. از منظر تحلیل تکنیکال، حرکت اندازهگیریشده کامل شده بود. همزمان، واگرایی OBV در نمودار 4 ساعته آشکار شد. بین اواخر ژانویه تا 11 فوریه، رمزارز بومی یونیسواپ افزایش یافت، اما OBV روندی نزولی داشت.
سطوح کلیدی پیش روی قیمت یونیسواپ پس از اصلاح اخیر
این واگرایی نزولی OBV نشان میداد قدرت حجم حتی با افزایش قیمت در حال تضعیف است. این امر هشدار میداد شکست قیمتی با تقاضای پایدار خرد پشتیبانی نمیشود. افزون بر این، OBV اکنون روندی نزولی دارد و خروج معاملهگران خرد را نشان میدهد. معاملهگران خرد بر حرکت قیمت تمرکز داشتند، اما نهنگها به ساختار توجه کردند. زمانی که بیشتر خریداران وارد شدند، رالی به مرحله بلوغ رسیده بود. اکنون قیمت نزدیک 3.40 دلار نوسان میکند و حجم همچنان در حال کاهش است. این وضعیت نشان میدهد تقاضای سفتهبازانه در حال فروکش کردن است. بنابراین، اگر UNI بالای 3.21 دلار حفظ شود، بازار ممکن است وارد فاز تثبیت شود.
بااینحال، این حمایت شکننده است، زیرا بر خرید کوتاهمدت بنا شده و نه انباشت بلندمدت. شکست زیر 3.21 دلار احتمالاً موج فروش دیگری ایجاد میکند. در این صورت، سطح مهم بعدی نزدیک 2.80 دلار قرار دارد که با head الگوی بازگشتی پیشین منطبق است. حرکت به این محدوده نیز تمامی سودهای ناشی از خبر بلکراک را حذف میکند. برای بازیابی قدرت، قیمت یونیسواپ باید محدوده 3.68 تا 3.96 دلار را بازپس گیرد. این ناحیه اکنون پس از شکست ناموفق به مانعی جدی تبدیل شده است. تنها تثبیت پایدار بالای آن میتواند مسیر صعودی به سمت 4.57 دلار را دوباره فعال کند.
یونی سواپ (Uniswap) همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و ساختار کلی این ارز در تایمفریمهای بلندمدت حفظ شده است. این نشاندهنده پتانسیل ادامه روند صعودی است که میتواند در آینده رشد قابلتوجهی را تجربه کند. حتی اگر در برخی مواقع شاهد اصلاحات قیمتی باشیم، این اصلاحات میتواند به فرصتهای خرید جذاب تبدیل شود. در تحلیل یونی سواپ به این موضوع خواهیم پرداخت.
علاوه بر این، انتظار میرود که بازار در شرایط فعلی شاهد یک مینی آلتپارتی باشد که در آن یونی سواپ میتواند جزو توکنهای پرپتانسیل با عملکرد قوی ظاهر شود. در کنار این تحلیل، توجه به اخبار تعرفهها از اهمیت ویژهای برخوردار است. اگر تا ۱ آگوست شاهد اخبار مثبت در این زمینه باشیم، بازارهای ریسکی میتوانند رشد قابلتوجهی را تجربه کنند که میتواند به نفع ارزهایی مانند یونی سواپ باشد.
تحلیل یونی سواپ در تایمفریم ماژور
در تایمفریم ماژور، ساختار صعودی یونی سواپ به وضوح قابل مشاهده است، که همراه با افزایش حجم معاملات صعودی بوده است؛ این موضوع نشاندهنده پتانسیل بالا برای ادامه روند صعودی است. مقاومت ۱۱.۰۵۶ دلار بهعنوان سطح کلیدی برای یونی سواپ اهمیت زیادی دارد. در صورتی که قیمت از این ناحیه عبور کند، رسیدن به ۱۳.۸ دلار و ۱۵.۵ دلار ممکن است.
در تایمفریم ۴ ساعته، باکس رنج نیز بهعنوان یک سطح حمایتی مهم شناخته میشود. اگر قیمت به این ناحیه برسد، احتمال بازگشت به سمت بالا و ادامه روند صعودی وجود دارد. همچنین، شکست خط روند نزولی که در تایمفریم ۱ ساعته شکل گرفته بود، میتواند سناریوی صعودی را تقویت کند و زمینهساز حرکتهای بیشتر به سمت اهداف بالاتر باشد.
تحلیل یونی سواپ در تایمفریم مینور
در تایمفریم مینور، احتمال دارد که قیمت به سقف باکس رنج ۴ ساعته برسد. اگر قیمت بتواند این سقف را بشکند و پس از آن به نقطه شکستهشده بازگشت داشته باشد، این وضعیت میتواند فرصت خوبی برای ورود به بازار فراهم کند. در صورت عدم شکستن سقف، در صورتی که قیمت به سمت پیوت ۱ ساعته حرکت کند و به کف باکس نزدیک شود، این منطقه نیز میتواند فرصت خرید مناسبی باشد.
جمعبندی
در تایمفریمهای مختلف، یونی سواپ در مسیر صعودی خود قرار دارد و با توجه به تحولات قیمتی و حجم معاملات، پتانسیل ادامه رشد را نشان میدهد. عبور از مقاومتهای کلیدی و تست مجدد سطوح حمایتی میتواند فرصتهای خرید مناسبی را برای سرمایهگذاران فراهم کند. همچنین، در صورت شکست ساختارهای مهم قیمتی، انتظار میرود روند صعودی تقویت شود و مسیر حرکت به سمت اهداف بالاتر هموارتر گردد. در مجموع، با توجه به شرایط تکنیکال و سیگنالهای موجود، یونی سواپ همچنان ارز با پتانسیل بالای رشد در بازار کریپتو به شمار میرود.
ارز یونی (Uniswap) امروز جزو رمزارزهایی بود که ریزش تقریبا زیادی داشته، اما ساختار روزانه آن همچنان صعودی باقی مانده است. در تحلیل یونی، به بررسی این ریزش خواهیم پرداخت و ارزیابی میکنیم که آیا این فرصت خرید به شمار میآید یا خیر. از سوی دیگر، در روز سهشنبه دادههای تورم آمریکا منتشر خواهد شد که برای بازارهای مالی، بهویژه بازار رمزارزها، از اهمیت ویژهای برخوردار است. علاوه بر این، باید اخبار تعرفههای تجاری را نیز پیگیری کنیم که میتواند تاثیر زیادی بر جهتگیری بازارها داشته باشد. همچنین گزارش درآمدی شرکتها اگر مطلوب منتشر شود میتواند پتانسیل برای رشد بازار کریپتو را فراهم کند.
تحلیل یونی در تایمفریم ماژور
در تایمفریم روزانه، ساختار صعودی بهوضوح قابل مشاهده است و ناحیه ۸.۶۹ دلار بهعنوان مقاومت مهم پیش رو قرار دارد. در صورتی که این سطح شکسته شود، احتمال حرکت قیمت تا ناحیه ۱۱ دلار وجود دارد. همچنین، خط روند صعودی در تایمفریم ۴ ساعته همچنان حفظ شده که این امر تاییدیهای برای ادامه روند صعودی است.
همچنین در تایمفریم ۱ ساعته، خط روند نزولی شکسته شده و پیوت مهم که کف قیمت است در ۸.۲۳ دلار قرار دارد. اگر این سطح نیز شکسته شود، شاهد یک حرکت شارپی به سمت بالا خواهیم بود.
تحلیل یونی در تایمفریم مینور
در تایمفریم مینور نیز قیمت در حال درگیر بودن با سطح ۸.۵ دلار است. اگر این سطح شکسته شود، صعود خوبی ممکن است آغاز شود. همچنین، نشانههای اصلاح شدید در تایمفریم مینور مشاهده نمیشود، که نشاندهنده ادامه حرکت صعودی و پتانسیل رشد بیشتر در کوتاهمدت است.
جمعبندی
در حال حاضر، یونی در تایمفریمهای مختلف ساختار صعودی را حفظ کرده است و سطح ۸.۵ دلار بهعنوان یک مقاومت مهم قرار دارد. در صورت شکست این سطح، احتمال حرکت به سمت صعود بیشتر وجود دارد. همچنین در تایمفریمهای مینور هیچ نشانهای از اصلاح شدید دیده نمیشود و روند صعودی همچنان پا برجاست. شکسته شدن سطح ۸.۵ دلار میتواند شروع یک حرکت شارپی به سمت بالا باشد.
امروز رمزارز یونی یکی از عملکردهای درخشان بازار را به نام خود ثبت کرد و در بین برترین نمادهای صعودی روز قرار گرفت. ساختار کلی قیمت UNI در تایمفریمهای بلندمدت نیز نشاندهنده روندی مثبت و تقویتی است که میتواند نویدبخش ادامهدار بودن این حرکت صعودی باشد. در تحلیل یونی، ضمن بررسی موقعیت تکنیکال این ارز، به سناریوهای محتمل در مسیر رشد آن خواهیم پرداخت.
در عین حال، نباید از نقش دادههای کلان غافل شد؛ چرا که بازار در انتظار انتشار داده مهم تورم هسته آمریکا در روز جمعه است. اگر این داده کمتر از حد انتظار منتشر شود، میتواند جرقهای برای رشد بیشتر بازارهای ریسکی از جمله یونیسواپ باشد. برعکس، تورمی فراتر از پیشبینیها ممکن است باعث افزایش فشار فروش موقت در بازار شود.
تحلیل یونی در تایمفریم ماژور
در تایمفریم روزانه، ساختار صعودی یونی سواپ همچنان حفظ شده که این موضوع از منظر روند میانمدت بسیار حائز اهمیت است و میتواند زمینهساز ادامه حرکت مثبت باشد. این ارز در بازه یکساعته نیز قیمت در چارچوب یک کانال صعودی در حال نوسان است؛ کانالی که کف آن بهعنوان یک ناحیه حمایتی کلیدی عمل میکند.
در صورت واکنش مثبت قیمت به کف این کانال و فراهم بودن شرایط بازار، احتمال ادامه صعود و نزدیکشدن مجدد به سقفهای قبلی تقویت میشود. این ساختار تکنیکال در کنار روند کلی بازار میتواند یونی سواپ را در مسیر بازیابی و رشد مجدد قرار دهد.
تحلیل یونی در تایمفریم مینور
در تایمفریم مینور نیز نشانههایی از تقویت تمایلات صعودی مشاهده میشود. با بررسی ایچیموکو شاهد سیگنال خرید (Buy) هستیم که با توجه به پرایس اکشن نیز این سیگنال تایید میشود. در حال حاضر نشانهای از ضعف محسوس در روند به چشم نمیخورد. در صورت حفظ کف کانال صعودی و همزمان با افزایش حجم معاملات در جهت صعود، میتوان انتظار ادامه حرکت مثبت قیمت و تلاش برای بازپسگیری سطوح بالاتر را داشت.
جمعبندی
یونی سواپ در روزهای اخیر با حفظ ساختار صعودی در تایمفریمهای مختلف، نشانههای مثبتی از ادامه روند رشد نشان داده است. حضور قیمت در یک کانال صعودی، صدور سیگنال خرید از سوی ایچیموکو و نبود نشانهای از ضعف روند، همگی حاکی از احتمال ادامه حرکت مثبت این رمزارز هستند. در صورتی که حمایتهای کلیدی حفظ شود و حجم معاملات صعودی افزایش یابد، میتوان به تداوم روند صعودی یونی در کوتاهمدت امیدوار بود.
در تحلیل ارز یونی (UNI) مشاهده میشود که این رمزارز پس از یک رشد قابلتوجه، وارد فاز اصلاحی کوتاهمدت شده اما همچنان ساختار کلی آن صعودی باقیمانده است. رفتار قیمت در سطوح حمایتی اخیر، نشاندهندهی حفظ تقاضا و تمایل بازار به ادامه روند مثبت است.
در همین حال، معاملهگران باید به دو رویداد کلان پیشرو توجه ویژهای داشته باشند: صورتجلسه FOMC در روز چهارشنبه و داده تورم PCE آمریکا در روز جمعه، که میتوانند جهتگیری سیاستهای پولی فدرال رزرو را روشن کرده و بر کلیت بازارهای مالی و رمزارزها اثرگذار باشند. در صورت ارسال سیگنالهای مثبت از سمت اقتصاد کلان، احتمال تداوم روند صعودی UNI وجود دارد و در چنین شرایطی، نواحی بهینه میتوانند فرصت مناسبی برای خرید یونی فراهم کنند.
تحلیل ارز یونی در تایمفریم ماژور
در تایمفریم ماژور، شاهد اصلاحی محدود پس از برخورد با مقاومت کلیدی هستیم که حتی به ۵۰ درصد موج صعودی قبلی نیز نرسیده است. این مسئله میتواند بهعنوان نشانهای مثبت از قدرت روند تلقی شود. در تایمفریم ۴ ساعته نیز شکست خط روند نزولی مشاهده میشود که همراه با سیگنالهای صعودی از اندیکاتور ایچیموکو، احتمال ادامه حرکت مثبت قیمت را تقویت میکند. علاوه بر این، یک خط زمانی مهم در تاریخ ۳۰ می قرار دارد که ممکن است با نوسان قیمتی همراه باشد. در مجموع، شرایط تکنیکال حاکی از پتانسیل ادامه روند صعودی برای UNI است.
تحلیل ارز یونی در تایمفریم مینور
در تایمفریم مینور، سقف ۶.۵ بهعنوان یک سطح مینور مهم است که در صورت شکست آن، احتمال آغاز یک موج صعودی جدید تقویت خواهد شد. از سوی دیگر، سیگنالهای صعودی در تایمفریمهای پایینتر مشهود است و این نشانهها میتوانند قیمت را در کوتاهمدت به سمت سطوح بالاتر هدایت کنند. بهطور کلی، رفتار قیمت در اطراف این مقاومت میتواند نقش تعیینکنندهای در ادامه روند داشته باشد.
جمعبندی
در مجموع، ارز یونی پس از اصلاحی محدود همچنان ساختار صعودی خود را حفظ کرده و نشانههای مثبتی در تایمفریمهای مختلف دیده میشود. شکست مقاومتهای مینور و سیگنالهای تکنیکال، احتمال ادامه روند صعودی را تقویت میکند. در صورت ثبات شرایط کلان و انتشار دادههای حمایتی، یونی میتواند یکی از گزینههای مناسب برای ورود باشد.