قیمت بیت کوین تحت تأثیر عوامل متنوعی دچار نوسان می‌شود؛ اما از کجا پی ببریم که آیا ریزش بیت کوین ادامه دارد یا خیر؟ در تحلیل کوتاه مدت BTC، می‌توانیم روند فعلی و نشانه‌های تداوم آن را شناسایی کنیم و تصمیمات بهتری برای خرید بیت کوین یا فروش آن اتخاذ کنیم. پس برای تحلیل ادامه ریزش بیت کوین، با ما همراه شوید.
تحلیل کوتاه مدت BTC – آیا ریزش بیت کوین ادامه می‌یابد؟
برای تحلیل کوتاه مدت بیت کوین و پیش‌بینی روند آن، درک و تسلط بر چند مفهوم پایه‌ای ضروری است. فهم اصول اولیه می‌تواند تفاوت میان یک معامله زیان‌ده و یک معامله سودآور باشد. به همین دلیل، به بررسی اصول تحلیل کوتاه مدت مناسب خواهیم پرداخت تا پی ببریم که آیا ریزش بیت کوین ادامه دارد یا خیر.
اغلب، سرمایه‌گذاران درگیر هیجانات لحظه‌ای می‌شوند و تصور می‌کنند با دیدن اخبار شبانه یا مطالعه صفحات مالی روزنامه‌ها می‌توانند نبض بازار را در دست داشته باشند. اما واقعیت این است که تا زمانی که ما از خبری مطلع می‌شویم، بازار پیشاپیش واکنش نشان داده است. بنابراین، برای یافتن معاملات مناسب در زمان مناسب، باید چند مرحله‌ی پایه‌ای را دنبال کرد. مراحل تحلیل کوتاه مدت ریزش بیت کوین شامل این مراحل است:
مرحله اول: بررسی میانگین‌های متحرک
میانگین متحرک، میانگین قیمت بیت کوین یا هر رمزارز دیگر در یک بازه زمانی مشخص است. متداول‌ترین بازه‌های زمانی عبارتند از: ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روز. هدف اصلی از استفاده از میانگین متحرک، نمایش روند صعودی یا نزولی قیمت یک ارز دیجیتال است.
به‌طور کلی، یک رمزارز مناسب برای خرید، میانگین متحرکی با شیب صعودی دارد. در مقابل، اگر ریزش بیت کوین ادامه داشته باشد، احتمالا میانگین متحرک آن شیب نزولی داشته باشد.
مرحله دوم: درک چرخه‌ها و الگوهای کلی
بازارها معمولاً در چرخه‌هایی حرکت می‌کنند، بنابراین بررسی روند در بازه‌های خاص، اهمیت زیادی دارد. چرخه قیمتی بیت کوین معمولاً از چهار مرحله اصلی تشکیل می‌شود:
۱. انباشت (Accumulation): بعد از افت شدید قیمت، بازار آرام می‌گیرد. سرمایه‌گذاران بلندمدت و باهوش شروع به خرید در قیمت‌های پایین می‌کنند. احساسات بازار در این مرحله معمولاً بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی است.
۲. رشد (Markup): تقاضا افزایش می‌یابد، قیمت شروع به رشد می‌کند و موجی از خوش‌بینی وارد بازار می‌شود. رسانه‌ها و سرمایه‌گذاران خرد وارد بازی می‌شوند. این مرحله می‌تواند با رشدهای سریع و صعودهای قوی همراه باشد.
۳. توزیع (Distribution): پس از رشد زیاد، بازار به سقف‌های قیمتی می‌رسد. فروشندگان بزرگ کم‌کم دارایی‌های خود را می‌فروشند. قیمت نوسانی می‌شود و احساسات بازار بین طمع و تردید در نوسان است.
۴. سقوط (Markdown): فروش بر خرید غلبه می‌کند، قیمت کاهش می‌یابد و بازار وارد فاز نزولی می‌شود. ترس و ناامیدی بر بازار حاکم می‌شود و بسیاری از سرمایه‌گذاران با ضرر از بازار خارج می‌شوند.
این چرخه معمولاً هر چند سال یک‌بار تکرار می‌شود و با رویدادهایی مثل هاوینگ بیت‌کوین، سیاست‌های فدرال رزرو و پذیرش عمومی تکنولوژی بلاکچین ارتباط دارد.
مرحله سوم: درک روند کلی بازار
اگر روند کلی بازار منفی باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که ریزش بیت کوین ادامه پیدا کند و بهتر است کمتر اقدام به خرید کنید. در مقابل، اگر روند مثبت باشد، خرید اولویت پیدا می‌کند. زمانی که روند بازار با شما همسو نیست، احتمال موفقیت در معامله کاهش می‌یابد. این عوامل بر بازار کلی بیت کوین تأثیر می‌گذارند.
۱. عوامل اقتصاد کلان
عوامل اقتصاد کلان می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت بیت‌کوین داشته باشند. شاخص‌هایی نظیر نرخ تورم، نرخ بهره و ثبات اقتصادی جهانی، بر رفتار سرمایه‌گذاران در تمامی بازارها، از جمله بازار رمزارزها، تأثیرگذارند. در دوره‌هایی که بازارهای سنتی دچار رکود می‌شوند، سرمایه‌گذاران معمولاً به‌دنبال دارایی‌های امن‌تری می‌گردند، که این موضوع می‌تواند باعث کاهش قیمت بیت‌کوین شود، زیرا سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های مطمئن‌تر هدایت می‌شوند. همچنین، شرایط مبهم اقتصادی می‌تواند نوسانات بازار رمزارزها را افزایش دهد. بنابراین، درک چشم‌انداز کلی اقتصاد جهانی برای پیش‌بینی روند قیمتی بیت‌کوین ضروری است.
۲. قوانین مربوط به رمزارزها
قوانین و مقررات مربوط به رمزارزها می‌توانند تأثیر عمیقی بر قیمت بیت کوین داشته باشند. تغییرات در سیاست‌های دولتی یا اعلام برنامه‌هایی برای وضع قوانین جدید، می‌توانند فضای عدم اطمینان در بازار ایجاد کنند. زمانی که کشورها محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند یا قصد خود را برای تنظیم‌گری سخت‌گیرانه‌تر اعلام می‌نمایند، بسیاری از سرمایه‌گذاران ممکن است به‌سرعت اقدام به فروش دارایی‌های خود کنند. ترس از نظارت بیشتر می‌تواند موجب کاهش تقاضا و در نتیجه افت قیمت شود. بنابراین، درک فضای نظارتی برای کسانی که در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری می‌کنند، امری حیاتی است.
۳. احساسات بازار
احساسات بازار نقش بسیار مهمی در نوسانات قیمتی بیت کوین ایفا می‌کند. روان‌شناسی سرمایه‌گذاران می‌تواند باعث فروش‌های سریع یا جهش‌های صعودی ناگهانی شود که اغلب ناشی از اخبار، شبکه‌های اجتماعی یا گمانه‌زنی‌ها هستند. هنگامی که احساسات بازار منفی می‌شود، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ممکن است دچار وحشت شوند و برای جلوگیری از زیان بیشتر، دارایی‌های خود را بفروشند. این فروش‌های گسترده می‌تواند به یک روند نزولی تبدیل شده و افت شدید قیمت را به‌دنبال داشته باشد. درک فضای روانی حاکم بر بازار، برای پیش‌بینی افت‌های احتمالی قیمت بیت‌کوین ضروری است.
۴. رقابت با سایر رمزارزها
بازار رمزارزها تنها به بیت کوین محدود نمی‌شود و پر از آلت‌کوین‌های متنوعی است که می‌توانند بر قیمت بیت کوین تأثیرگذار باشند. زمانی که رمزارزهای جدید محبوبیت پیدا می‌کنند یا پیشرفت‌های فناورانه قابل‌توجهی نشان می‌دهند، ممکن است سرمایه‌ها از بیت‌کوین به سمت آن‌ها منتقل شوند. با متنوع‌سازی سبدهای سرمایه‌گذاری، بخشی از سرمایه از بازار بیت کوین خارج شده و این موضوع می‌تواند منجر به کاهش سلطه بازار و قیمت آن شود. شناخت چشم‌انداز رقابتی بازار رمزارزها برای سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال تحلیل روند قیمت بیت‌کوین هستند، بسیار ضروری است.
چطور از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت بیت کوین استفاده کنیم؟
چه بخواهیم بپذیریم و چه نه، بازارها همواره به آینده نگاه می‌کنند و اتفاقات را پیش‌خور می‌نمایند. به این معنا که هر آنچه در مورد تغییرات قانونی، شرایط اقتصاد کلان و عوامل بنیادی وجود دارد، همین حالا نیز در قیمت بیت کوین لحاظ شده است. برای اینکه یک گام جلوتر از دیگران باشید، باید از تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
تحلیل تکنیکال فرآیندی برای ارزیابی و بررسی یک رمزارز یا بازار بر اساس قیمت‌ها و الگوهای گذشته به‌منظور پیش‌بینی حرکت‌های آینده است. در معاملات کوتاه‌مدت، این ابزار یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای کسب سود در شرایطی است که دیگران بلاتکلیف‌اند. در ادامه با برخی از ابزارها و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال آشنا خواهیم شد.
۱. شاخص‌های خرید و فروش
شاخص‌های متعددی برای تعیین زمان مناسب خرید یا فروش بیت کوین وجود دارند. از میان محبوب‌ترین این شاخص‌ها می‌توان به «شاخص قدرت نسبی» (RSI) و «اسیلاتور استوکاستیک» اشاره کرد. شاخص RSI قدرت یا ضعف نسبی بیت کوین را اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند به تحلیل ادامه ریزش بیت کوین کمک کند.
به‌طور معمول، عدد ۷۰ نشان‌دهنده الگوی سقف قیمتی است، در حالی‌که عدد کمتر از ۳۰ حاکی از اشباع فروش می‌باشد. با این حال، باید در نظر داشت که قیمت‌ها می‌توانند برای مدتی طولانی در وضعیت اشباع خرید یا فروش باقی بمانند.
اسیلاتور استوکاستیک برای تعیین گران یا ارزان بودن بیت کوین بر اساس قیمت پایانی آن در بازه‌ای مشخص از زمان استفاده می‌شود. عدد ۸۰ بیانگر اشباع خرید (قیمت بالا) و عدد ۲۰ نشان‌دهنده اشباع فروش (قیمت پایین) است.
اگرچه RSI و استوکاستیک ابزارهای مفیدی هستند، اما برای تشخیص بهترین فرصت‌ها باید آن‌ها را همراه با دیگر ابزارها به‌کار برد.
نکته: تحلیل تکنیکال تمرکز بر الگوهای نموداری و حرکات قیمتی دارد و بیشتر برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مناسب است. این نوع تحلیل در مقابل تحلیل بنیادی قرار دارد که بیشتر برای سرمایه‌گذاری بلندمدت کاربرد دارد.
۲. الگوهای تحلیل تکنیکال
یکی دیگر از ابزارهایی که می‌تواند به شما در یافتن فرصت‌های مناسب معاملات کوتاه‌مدت کمک کند، الگوهای نموداری هستند. این الگوها ممکن است در طول چند روز، چند ماه یا حتی چند سال شکل بگیرند. هرچند هیچ‌کدام از الگوها دقیقاً مشابه یکدیگر نیستند، اما می‌توان از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی استفاده کرد.
از میان الگوهای مهمی که به شما در تحلیل کوتاه مدت BTC کمک می‌کنند می‌توان به این موارد اشاره کرد:
الگوی سر و شانه
این الگو که یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای بازگشتی محسوب می‌شود، معمولاً در زمانی دیده می‌شود که سهم به سقف قیمتی خود رسیده باشد.
مثلث‌ها
الگوی مثلث زمانی تشکیل می‌شود که دامنه نوسان قیمتی (بین سقف‌ها و کف‌ها) کاهش پیدا کند. این الگو معمولاً در زمان‌هایی ظاهر می‌شود که قیمت‌ها در حال کف‌سازی یا سقف‌سازی هستند. با کاهش نوسان، احتمال یک شکست قیمتی شدید به بالا یا پایین وجود دارد.
دو قله (Double Tops)
در این الگو، قیمت با حجم سنگین به سطحی خاص می‌رسد، سپس کاهش می‌یابد و دوباره با حجم کمتر به همان سطح بازمی‌گردد. این الگو می‌تواند سیگنال کاهش قیمت باشد.
دو کف (Double Bottoms)
معکوس الگوی دو قله است. قیمت با حجم بالا کاهش می‌یابد، سپس صعود می‌کند و دوباره با حجم پایین‌تر به سطح قبلی بازمی‌گردد. عدم موفقیت در شکستن کف، سیگنال صعودی محسوب می‌شود.
سخن پایانی – ریزش بیت کوین تا کجا ادامه خواهد داشت؟
برای اینکه تشخیص دهید که آیا ریزش بیت کوین ادامه دارد یا خیر، لازم است مجموعه‌ای از شاخص‌ها و داده‌های بازار را مورد بررسی قرار دهید.
با افزایش تجربه در معاملات کوتاه‌مدت، احتمالاً به یک یا چند استراتژی خاص علاقه‌مند خواهید شد و در نهایت ترکیبی را پیدا می‌کنید که با روحیه و میزان ریسک‌پذیری شما همخوانی دارد. هدف نهایی در هر استراتژی معاملاتی، حداقل‌سازی زیان و حداکثرسازی سود است و این اصل در معاملات کوتاه‌مدت نیز صدق می‌کند.
از کجا بفهمیم ریزش بیت کوین ادامه دارد یا نه؟
برای پیش‌بینی ادامه‌دار بودن ریزش بیت کوین، باید چند شاخص مهم را بررسی کرد:
- میانگین‌های متحرک: اگر شیب میانگین متحرک نزولی باشد، احتمال ادامه ریزش وجود دارد.
- چرخه‌های بازار: اگر بیت کوین وارد فاز Markdown شده باشد، روند نزولی ادامه‌دار است.
- شاخص‌های تکنیکال مثل RSI و استوکاستیک: می‌توانند نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش یا ادامه فشار فروش باشند.
چه عواملی در سطح کلان اقتصادی باعث ریزش بیت کوین می‌شوند؟
عوامل اقتصاد کلان مثل افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، افزایش تورم یا رکود جهانی و بی‌ثباتی اقتصادی یا بحران‌های مالی می‌توانند باعث خروج سرمایه از دارایی‌های پرریسک مثل بیت کوین شده و روند نزولی آن را تشدید کنند.
چه ابزارهایی در تحلیل تکنیکال برای تشخیص ادامه روند نزولی بیت کوین مفیدند؟
ابزارهای مهم شامل:
- RSI: اگر زیر ۳۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع فروش است، اما ممکن است همچنان ریزش ادامه‌دار باشد.
- استوکاستیک: سطوح زیر ۲۰ نشان‌دهنده وضعیت فروش بالا است.
- الگوهای نموداری: مثل الگوی دو قله یا سر و شانه، که می‌توانند سیگنال بازگشت از روند صعودی به نزولی باشند.
