با پیشرفت سریع فناوری هوش مصنوعی (AI)، استفاده از آن در استراتژی های معاملاتی ارزهای دیجیتال به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. تریدرها می‌توانند با استفاده از قدرت الگوریتم های هوش مصنوعی، تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرند و همچنین فرایندهای معاملاتی خود را خودکار کنند. در این مقاله، برخی از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید با هوش مصنوعی را با در نظر گرفتن عواملی مانند نقدینگی بازار و نوسانات و دردسترس‌بودن داده‌های تاریخی بررسی خواهیم کرد. همچنین به چند مورد از کاربردها و ابزارهای هوش مصنوعی در ترید ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.
بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید با AI
- بیت کوین (BTC)
بیت کوین به عنوان رمزارز پیشگام و رهبر بازار ارز دیجیتال، برترین و اولین انتخاب برای معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی است. جایگاه آن به عنوان نقدشونده‌ترین و پرطرف‌دارترین ارز دیجیتال، آن را به یک گزینه جذاب برای الگوریتم های هوش مصنوعی تبدیل می‌کند. نوسانات نسبتا منطقی قیمت بیت کوین، به سیستم های هوش مصنوعی اجازه می‌دهد تا فرصت های معاملاتی سودآور را شناسایی کنند و از آن‌ها بهره ببرند.
- اتریوم (ETH)
اتریوم، آلتکوین رتبه اول بازار، فرصت‌های معاملاتی عالی و مناسبی را در افق دید سیستم های هوش مصنوعی قرار می‌دهد. قابلیت قراردادهای هوشمند بلاکچین اتریوم و موقعیت آن به عنوان پلتفرمی ایده‌آل برای برنامه های کاربردی غیرمتمرکز (dApps)، به حجم معاملات و نقدینگی بالای آن کمک می‌کند. این عوامل، اتریوم را به یک انتخاب جذاب برای و ترید با هوش مصنوعی تبدیل می‌کند.
- ریپل (XRP)
ریپل نیز در سال‌های اخیر به دلیل تمرکز بر تسهیل تراکنش‌های بین‌المللی سریع و مقرون‌به‌صرفه، محبوبیت قابل‌توجهی به دست آورده است. حجم بالای تراکنش‌ها و حضور قوی در بازار، به خصوص بعد از نتیجه دادگاه، ریپل را برای الگوریتم های هوش مصنوعی که به دنبال بهره‌مندی از نوسانات قیمتی هستند، جذاب می‌کند.
کاربردهای هوش مصنوعی در ترید ارزهای دیجیتال
استفاده از هوش مصنوعی در ترید ارزهای دیجیتال به معنای بهره‌مندی از الگوریتم های یادگیری ماشین و ربات های معاملاتی، جهت خودکارسازی و بهبود تصمیمات معاملاتی است. در اینجا به چند ابزار و کاربرد هوش مصنوعی در ترید ارزهای دیجیتال اشاره می‌کنیم:
مدل های پیش بینی قیمت (Price Prediction Models)
هوش مصنوعی را می‌توان برای ساخت مدل های پیش بینی به کار گرفت که قادر به پیش بینی قیمت های آتی ارزهای دیجیتال هستند. تکنیک هایی مانند تحلیل رگرسیون، تحلیل سری‌های زمانی و LSTM (حافظه طولانی کوتاه مدت) اغلب در این الگوریتم های پیش بینی به کار گرفته می‌شوند. معامله گران از این پیش بینی های قیمت برای تصمیم‌گیری در خصوص خرید یا فروش یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.
ربات های معاملاتی (Trading Bots)
بسیاری از تریدرها از بات های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی که به AI Trader Bots شهرت دارند، استفاده می‌کنند. این بات ها فرایند معامله را سریعتر، دقیقتر و کارآمدتر می‌کنند. آن‌ها به طور مداوم بازار را رصد می‌کنند، معاملات را بر اساس شرایط مشخص شده اجرا می‌کنند و با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین با حرکات بازار سازگار می‌شوند. بدین ترتیب، بات های معاملاتی پتانسیل سوددهی را در تمام ساعات شبانه‌روز فراهم می‌کنند.
تجزیه و تحلیل احساسات یا عقیده کاوی (Sentiment Analysis)
هوش مصنوعی همچنین با پردازش مقادیر عظیمی از داده از پلتفرم‌های اجتماعی، وب‌سایت‌های خبری و موارد دیگر، در تجزیه و تحلیل احساسات بازار به کار می‌رود.
علاوه بر موارد بالا، می‌توان به شناسایی الگو (Pattern Recognition)، مدیریت ریسک (Risk Management) و بک تست (Backtesting) نیز اشاره کرد. به خاطر داشته باشید که درحالی‌که هوش مصنوعی می‌تواند به طور قابل‌توجهی ترید را راحت‌تر کند، اما خطرات ذاتی مرتبط با نوسانات بازار را از بین نمی‌برد.
همچنین باید دقت داشت که هر ارز دیجیتالی مناسب ترید با هوش مصنوعی نیست. همان طور که در بالا به بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید با هوش مصنوعی اشاره شد، باید به سراغ ارزهایی رفت که رفتار قیمتی قابل‌پیش‌بینی‌تری دارند. شاید بتوان ادعا نمود که بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید با هوش مصنوعی، کم نوسان ترین ارزهای دیجیتال بازار هستند. این ارزهای دیجیتال عمدتا بزرگترین ارزها از نظر حجم بازار محسوب می‌شوند.
نتیجه‌گیری
هنگام درنظرگرفتن بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید با هوش مصنوعی، عواملی مانند نقدینگی، نوسانات قیمت و دردسترس‌بودن داده‌های قابل‌اعتماد، نقشی اساسی ایفا می‌کنند. بیت کوین، اتریوم، ریپل و حتی بایننس کوین (BNB) و کاردانو (ADA) ویژگی‌های مطلوبی را برای استراتژی های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی دارا هستند. بااین‌حال، برای به حداکثر رساندن سودآوری و کاهش ریسک، انجام تحقیقات و تجزیه‌وتحلیل کامل بازار، بررسی مداوم الگوریتم‌های معاملاتی و نظارت بر شرایط بازار ضروری است.
