معاملات فیوچرز یا آتی رمزارزها فرصتی هیجان‌انگیز برای افرادی است که می‌خواهند از نوسانات بازار رمزارزها بهره‌برداری کنند. تفاوتی ندارد که تازه وارد این عرصه شده‌اید یا مدتی است که در حال معامله هستید؛ داشتن یک برنامه‌ریزی دقیق و اصولی کلید دستیابی به اهداف شماست. به همین دلیل در این مقاله به بهترین استراتژی های فیوچرز کریپتو می‌پردازیم و نکات و توصیه‌هایی ارزشمند برای کمک به شما در اتخاذ تصمیمات هوشمندانه در سرمایه‌گذاری‌هایتان ارائه خواهیم کرد.
بهترین استراتژی های فیوچرز در بازار کریپتو
معاملات فیوچرز (Crypto Futures Trading) در بازار ارزهای دیجتال فرصت‌های سودآوری هیجان‌انگیزی را فراهم می‌کند، اما در عین حال چالش‌های خاص خود را نیز دارد. با استفاده از بهترین استراتژی های فیوچرز، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری در بازار نوسانی حرکت کنند و بهره‌وری بیشتری داشته باشند. در ادامه ۱۰ مورد از بهترین استراتژی های فیوچرز در بازار کریپتو را شرح خواهیم داد.
۱. هجینگ (Hedging) در معاملات فیوچرز
هجینگ یک استراتژی مدیریت ریسک است که هدف آن محافظت در برابر ضررهای ناشی از نوسانات منفی قیمت است. واژه «هج» از ایده ایجاد یک «حصار» یا مانع برای محدود کردن ریسک نزولی گرفته شده است. استراتژی هجینگ به این صورت است که معامله‌گر در معاملات فیوچرز، موقعیتی مخالف موقعیت فعلی خود در بازار نقدی یا اسپات می‌گیرد.
مثال استراتژی فیوچرز هجینگ
فرض کنید شما ۱ بیت کوین دارید که در حال حاضر قیمت آن ۹۰,۰۰۰ دلار است. برای محافظت در برابر افت قیمت احتمالی، می‌توانید یک قرارداد فیوچرز بیت کوین را به همان قیمت بفروشید. اگر قیمت بیت کوین به ۸۸,۰۰۰ دلار کاهش یابد، شما ۲,۰۰۰ دلار ضرر در دارایی نقدی خود خواهید داشت، اما با بستن موقعیت فروش آتی خود به میزان ۲,۰۰۰ دلار سود خواهید کرد و در نهایت ضرر را جبران می‌کنید.
برای چه کسانی مناسب است؟
هجینگ یکی از بهترین استراتژی های فیوچرز است برای معامله‌گران یا سرمایه‌گذارانی که تمایل به ریسک کمتری دارند و می‌خواهند معاملات خود را از نوسانات قیمت رمزارزها محافظت کنند. این استراتژی برای دارندگان بلندمدت که نمی‌خواهند فعالانه معامله کنند اما می‌خواهند سرمایه‌گذاری‌های خود را حفظ کنند نیز مفید است.
مزایا
هجینگ می‌تواند ضررهای احتمالی را کاهش دهد و آرامش خاطر را در بازارهای نوسانی فراهم کند. این استراتژی به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که همچنان از بازار رمزارز بهره‌مند شوند در حالی که ریسک نزولی را کاهش می‌دهند.
ریسک‌ها
هجینگ نیازمند درک دقیق از بازارهای فیوچرز و روابط بین قیمت‌های نقدی و آتی است. همچنین هزینه‌های تراکنش اضافی دارد و همچنین ممکن است اگر بازار به نفع شما حرکت کند، سودهای بالقوه را محدود کند.
۲. استراتژی آربیتراژ در معاملات آتی
استراتژی آربیتراژ در معاملات فیوچرز رمزارز یکی از بهترین استراتژی های فیوچرز است که از تفاوت قیمت‌ها بین بازار فیوچرز و بازار اسپات (جایی که رمزارزها برای تحویل فوری خرید و فروش می‌شوند) برای کسب سود بدون ریسک استفاده می‌کند.
معامله‌گران با استفاده از این استراتژی به‌طور همزمان رمزارز را در بازارهای مختلف خرید و فروش می‌کنند تا از اختلافات موقتی قیمت بهره‌برداری کنند. هدف این است که با خرید در یک بازار با قیمت پایین‌تر و فروش در بازار دیگر با قیمت بالاتر قبل از ناپدید شدن اختلاف قیمت، سود کسب کنند.
مثال استراتژی فیوچرز آربیتراژ
اگر قیمت اسپات بیت کوین ۸۹,۵۰۰ دلار باشد و قیمت فیوچرز برای همان قرارداد که در یک ماه منقضی می‌شود، ۹۰,۰۰۰ دلار باشد، یک آربیتراژر می‌تواند بیت کوین را در بازار نقدی به قیمت ۸۹,۵۰۰ دلار بخرد و همزمان یک قرارداد فیوچرز را به قیمت ۹۰,۰۰۰ دلار بفروشد. وقتی قرارداد فیوچرز منقضی شود، آن‌ها بیت کوین خریداری شده در بازار نقدی را برای تسویه قرارداد تحویل می‌دهند و ۵۰۰ دلار اختلاف قیمت را به‌عنوان سود دریافت می‌کنند.
برای چه کسانی مناسب است؟
آربیتراژ به‌طور کلی یک استراتژی کم‌ریسک محسوب می‌شود زیرا شامل خرید و فروش همزمان است و در نتیجه در معرض نوسانات قیمت قرار نمی‌گیرد. با این حال، این استراتژی نیاز به اجرای سریع، دسترسی به بازارهای متعدد و سرمایه کافی دارد تا بتوان از اختلافات قیمت بهره برد.
مزایا
آربیتراژ پتانسیل کسب سود بدون ریسک را فراهم می‌آورد و می‌تواند به کارایی بازار کمک کند و قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف هماهنگ نماید.
ریسک‌ها
اختلافات قیمت معمولاً کوچک و کوتاه‌مدت هستند و نیازمند الگوریتم‌های پیچیده و اجرای سریع برای بهره‌برداری از آن‌ها هستند. علاوه بر این، هزینه‌های تراکنش و لغزش قیمت (تفاوت بین قیمت پیش‌بینی‌شده و قیمت اجرایی معامله) می‌تواند سودهای احتمالی را کاهش دهد.
۳. معاملات اسپرد (Spread Trading)
معاملات اسپرد به استراتژی‌ای اطلاق می‌شود که هدف آن کسب سود از اختلاف قیمت (اسپرد) بین دو دارایی مرتبط است، که به‌ویژه در معاملات فیوچرز رمزارز برای کاهش ریسک و در عین حال هدفمند بودن سود استفاده می‌شود.
در معاملات اسپرد، معامله‌گران همزمان موقعیت‌های خرید (لانگ) و فروش (شورت) را در دو قرارداد فیوچرز مختلف می‌گیرند. این می‌تواند شامل یک رمزارز با تاریخ انقضای مختلف (اسپرد درون‌بازار) یا دو رمزارز مختلف با تاریخ انقضای یکسان باشد (اسپرد بین‌بازاری).هدف این است که از گسترش یا تنگ شدن اختلاف قیمت بین دو قرارداد سود کسب کنند، نه فقط از حرکت قیمت یک دارایی خاص.
مثال استراتژی اسپرد درون‌بازار
یک معامله‌گر یک قرارداد آتی بیت کوین با تاریخ انقضا در ماه ژوئن را به قیمت ۸۹,۵۰۰ دلار می‌خرد و همزمان یک قرارداد آتی بیت کوین با تاریخ انقضا در ماه سپتامبر را به قیمت ۹۰,۰۰۰ دلار می‌فروشد. اگر اسپرد گسترش یابد (مثلاً بیت کوین در ژوئن به ۹۰,۰۰۰ دلار برسد و در سپتامبر به ۹۰,۵۰۰ دلار)، معامله‌گر از هر دو موقعیت سود خواهد کرد.
برای چه کسانی مناسب است؟
معاملات اسپرد مناسب معامله‌گرانی است که با همبستگی بازار آشنا هستند و تسلط خوبی بر تحلیل تکنیکال دارند. این استراتژی می‌تواند جایگزینی کم‌ریسک‌تر نسبت به موقعیت‌های خرید و فروش محض باشد زیرا بر حرکت قیمت نسبی دو دارایی تمرکز دارد.
مزایا
معاملات اسپرد می‌تواند در بازارهای صعودی و نزولی سودآوری داشته باشد و معمولاً ریسک کمتری نسبت به معامله‌گری با جهت مشخص دارد. این استراتژی همچنین می‌تواند برای هجینگ موقعیت‌های موجود استفاده شود.
ریسک‌ها
این استراتژی نیاز به درک عمیق از دینامیک‌های بازار، شناسایی و تحلیل اسپردها و مهارت در مدیریت چندین موقعیت به‌طور همزمان دارد. همچنین، معاملات اسپرد ممکن است نسبت به سایر استراتژی‌ها پتانسیل سود کمتری داشته باشد.
۴. اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ استراتژی‌ای است که در آن معامله‌گر سودهای کوچک را از نوسانات کوتاه‌مدت بازار کسب می‌کند. این استراتژی بیشتر برای بهره‌برداری از نوسانات قیمتی کوچک در زمان‌های کوتاه طراحی شده است. اسکالپرها هدفشان این است که از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت سود کسب کنند، معمولاً با معاملاتی که تنها چند ثانیه یا دقیقه طول می‌کشند.
مثال استراتژی فیوچرز اسکالپینگ
یک اسکالپر ممکن است یک قرارداد فیوچرز دوج کوین را به قیمت ۰.۲۵۱ دلار بخرد و بلافاصله آن را به قیمت ۰.۲۵۲ دلار بفروشد و از هر قرارداد ۰.۰۰۱ دلار سود کسب کند. با تکرار این فرایند چندین بار در طول روز، اسکالپرها هدف دارند تا این سودهای کوچک را به یک مبلغ قابل توجه تبدیل کنند.
برای چه کسانی مناسب است؟
اسکالپینگ برای معامله‌گرانی مناسب است که تحمل ریسک بالایی دارند و می‌توانند زمان و توجه زیادی را به نظارت بر بازار اختصاص دهند. این استراتژی نیازمند تصمیم‌گیری سریع، مهارت‌های قوی در تحلیل فنی و دسترسی به یک پلتفرم معاملاتی با تأخیر کم است.
مزایا
اسکالپینگ یکی از بهترین استراتژی های فیوچرز در بازار کریپتو به شمار می‌رود، زیرا پتانسیل کسب سودهای سریع را فراهم می‌کند و امکان بهره‌برداری از نوسانات بازار را به معامله‌گر می‌دهد. همچنین، به‌دلیل نیاز به مقادیر کمتری سرمایه در هر معامله، ریسک از دست دادن مبالغ بالا در یک موقعیت خاص کمتر است.
ریسک‌ها
اسکالپینگ یک استراتژی پرچالش است که نیاز به تمرکز و انضباط دائمی دارد. معامله‌گران باید بتوانند روندهای بازار را به‌سرعت تحلیل کنند، نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند و معاملات را به‌طور دقیق اجرا کنند. هزینه‌های تراکنش نیز می‌تواند سودها را به‌ویژه در معاملات با فرکانس بالا کاهش دهد.
۵. معاملات الگوریتمی (Algo Trading)
معاملات الگوریتمی در بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال از الگوریتم‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده برای اجرای خودکار معاملات بر اساس قوانین و استراتژی‌های مشخص استفاده می‌کند. این الگوریتم‌ها داده‌های بازار را تحلیل کرده، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کرده و بدون دخالت انسانی سفارشات را ثبت می‌کنند. معامله‌گران الگوریتمی از استراتژی‌های متنوعی مانند دنبال‌کردن روند، آربیتراژ و بازگشت به میانگین بهره می‌برند. این الگوریتم‌ها قادرند در کسری از ثانیه به تغییرات بازار واکنش نشان داده و حتی از کوچک‌ترین نوسانات قیمتی سود کسب کنند.
مثال استراتژی فیوچرز معاملات الگوریتمی
یک معامله‌گر الگوریتمی ممکن است الگوریتمی طراحی کند که در صورت عبور قیمت بیت کوین از یک میانگین متحرک خاص، موقعیت خرید اتخاذ کرده و در صورت کاهش قیمت به زیر یک سطح دیگر، آن را بفروشد. این الگوریتم به‌صورت ۲۴ ساعته بازار را رصد کرده و معاملات را به‌طور خودکار اجرا می‌کند.
برای چه کسی مناسب است؟
معاملات الگوریتمی برای معامله‌گرانی که مهارت برنامه‌نویسی دارند یا به ربات‌های معاملاتی از پیش ساخته‌شده دسترسی دارند، گزینه مناسبی است. همچنین برای افرادی که به‌دنبال حذف احساسات از معاملات خود و اجرای دقیق استراتژی‌های معاملاتی هستند، بسیار مفید خواهد بود.
مزایا
معاملات الگوریتمی از بهترین استراتژی های فیوچرز کریپتو به شمار می‌رود، زیرا شامل پایش مداوم بازار و اجرای معاملات به‌صورت ۲۴/۷، حذف تصمیم‌گیری‌های احساسی و امکان بک‌تست استراتژی‌ها و بهینه‌سازی عملکرد را فراهم می‌کند.
ریسک‌ها
چالش‌های این استراتژی شامل نیاز به دانش فنی برای توسعه یا پیکربندی الگوریتم‌ها و احتمال زیان در صورت بهینه‌سازی بیش از حد یا وقوع رویدادهای غیرمنتظره در بازار است. همچنین ریسک مشکلات سیستمی یا قطع ارتباط که ممکن است معاملات را مختل کند.
۶. معاملات بریک اوت یا شکست روند (Breakout Trading)
معاملات بریک اوت که به‌طور دقیق بر روی حرکات قیمتی که از محدوده‌های تثبیت‌شده “عبور می‌کنند” تمرکز دارد، یکی از بهترین استراتژی های فیوچرز رمزارزها است. در این استراتژی، معامله‌گران هدف دارند تا از حرکت بازار که پس از شکستن سطح مقاومت یا سقوط زیر سطح حمایت آغاز می‌شود، بهره‌برداری کنند.
معامله‌گران بریک اوت، سطوح کلیدی حمایت (سطح کف قیمت) و مقاومت (سطح سقف قیمت) را بر روی نمودار شناسایی می‌کنند. زمانی که قیمت این سطوح را به‌طور قاطع می‌شکند، معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه است و این سیگنالی برای حرکت قیمتی قابل‌توجه است. سپس، معامله‌گران وارد موقعیت‌هایی در جهت شکستن قیمت می‌شوند و انتظار دارند که حرکت بازار ادامه یابد.
مثال استراتژی فیوچرز بریک اوت
فرض کنید قیمت بیت کوین در حال معامله بین ۸۹,۰۰۰ دلار و ۹۰,۰۰۰ دلار است. یک معامله‌گر بریک اوت ممکن است یک موقعیت خرید (Long) را در صورت شکستن قوی قیمت بالای ۹۰,۰۰۰ دلار وارد کند.
اگر قیمت به ۹۲,۰۰۰ دلار برسد، معامله‌گر می‌تواند موقعیت خود را با سود ۲,۰۰۰ دلار برای هر بیت کوین ببندد. اما اگر بریک اوت کاذب باشد و قیمت دوباره زیر ۹۰,۰۰۰ دلار برگردد، معامله‌گر با ضرر مواجه خواهد شد.
برای چه کسانی مناسب است؟
این استراتژی برای معامله‌گرانی مناسب است که با نوسانات بازار راحت هستند و درک خوبی از تحلیل تکنیکال دارند.
مزایا
این استراتژی پتانسیل سودهای قابل‌توجهی را در صورت پیش‌بینی دقیق بریک اوت ارائه می‌دهد.
ریسک‌ها
این استراتژی چالش‌هایی مانند نیاز به انضباط برای اجتناب از دنبال کردن بریک اوت‌های کاذب و احتمال ضررهای زیاد در صورتی که بازار خلاف موقعیت معامله‌گر حرکت کند، دارد. مدیریت ریسک صحیح، از جمله استفاده از دستورات استاپ‌لاس، برای موفقیت در این استراتژی ضروری است.
۷. پیروی از روند (Trend Following)
پیروی از روند، همانطور که از نامش پیداست، یک استراتژی معاملات فیوچرز رمزارز است که به شناسایی و دنبال کردن روندهای بازار برای بهره‌برداری از حرکات قیمتی در یک جهت خاص (صعودی یا نزولی) تمرکز دارد.
معامله‌گران پیرو روند از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک و خطوط روند برای شناسایی و تایید روندها استفاده می‌کنند. سپس وارد موقعیت‌هایی در جهت روند می‌شوند و هدف دارند تا زمانی که روند ادامه یابد، آن موقعیت‌ها را حفظ کنند.
مثال استراتژی فیوچرز پیروی از ترند
اگر قیمت اتریوم به‌طور مداوم افزایش یابد و مجموعه‌ای از اوج‌های بالاتر و کف‌های بالاتر شکل گیرد، یک پیرو روند ممکن است یک موقعیت خرید (Long) در قیمت ۲,۵۰۰ دلار وارد کند. اگر روند ادامه یابد و قیمت به ۲,۹۰۰ دلار برسد، معامله‌گر می‌تواند موقعیت خود را با سود ۴۰۰ دلار برای هر اتریوم ببندد. اما اگر روند معکوس شود و قیمت به زیر ۲,۵۰۰ دلار کاهش یابد، معامله‌گر با ضرر مواجه خواهد شد.
برای چه کسانی مناسب است؟
این استراتژی برای معامله‌گرانی مناسب است که ترجیح می‌دهند رویکردی با فعالیت کم و صبورانه داشته باشند و تمایل دارند که موقعیت‌های خود را برای مدت‌زمان طولانی‌تر حفظ کنند.
مزایا
پیروی از روند می‌تواند سودهای قابل‌توجهی را در صورت شناسایی روندهای قوی به‌دست آورد. این استراتژی نسبتا ساده است و نیاز به نظارت دائمی بر بازار ندارد.
ریسک‌ها
شناسایی شروع و پایان یک روند می‌تواند دشوار باشد و سیگنال‌های اشتباه می‌توانند منجر به ضرر شوند. همچنین، پیروی از روند نیازمند صبر و انضباط است تا از نوسانات بازار جلوگیری شود و از خروج زودهنگام خودداری گردد.
۸. معاملات معکوس (Reversal Trading)
همانطور که از نامش پیداست، استراتژی معاملات معکوس بر شناسایی و بهره‌برداری از احتمال معکوس شدن روندهای بازار تمرکز دارد. معامله‌گران هدف دارند تا وارد موقعیت‌هایی شوند که روند فعلی بازار آن‌ها نشان‌دهنده علائم خستگی است و احتمال تغییر جهت وجود دارد.
معامله‌گران معکوس به دنبال نشانه‌های تضعیف شتاب، مانند کاهش حجم، الگوهای قیمتی مانند دو قله یا دو دره، و شرایط خرید بیش‌ازحد یا فروش بیش‌ازحد می‌گردند. وقتی این سیگنال‌ها با هم ترکیب می‌شوند، آن‌ها موقعیت‌هایی در جهت مخالف روند غالب می‌گیرند و انتظار دارند که احساسات بازار تغییر کند.
مثال استراتژی فیوچرز معاملات معکوس
اگر قیمت بیت کوین به‌طور مداوم در حال سقوط باشد، یک معامله‌گر معکوس ممکن است کاهش فشار فروش، واگرایی صعودی در شاخص‌های تکنیکال، و برخورد قیمت با یک سطح حمایت را مشاهده کند. این می‌تواند سیگنالی برای معکوس شدن روند به یک روند صعودی باشد. سپس، معامله‌گر ممکن است یک موقعیت خرید (Long) در قیمت ۸۸,۵۰۰ دلار وارد کند. اگر قیمت بعداً به ۹۱,۰۰۰ دلار برسد، او می‌تواند موقعیت خود را با سود ۲,۵۰۰ دلار برای هر بیت کوین ببندد. اما اگر روند نزولی ادامه یابد، او با ضرر مواجه خواهد شد.
برای چه کسانی مناسب است؟
معاملات معکوس برای معامله‌گران با تجربه که درک عمیقی از تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار دارند، مناسب است. این استراتژی نیازمند شناسایی دقیق الگوهای معکوس و اقدام قاطعانه زمانی که بازار نشانه‌هایی از تغییر جهت نشان می‌دهد، است.
مزایا
معاملات معکوس می‌تواند سودهای قابل‌توجهی از مراحل اولیه روندهای جدید به‌دست آورد. این استراتژی همچنین می‌تواند مزیتی سلیقه‌ای برای معامله‌گرانی که به پیش‌بینی تغییرات بازار علاقه دارند، فراهم کند.
ریسک‌ها
معاملات معکوس ریسک بالایی دارد، زیرا سیگنال‌های اشتباه و تغییرات ناگهانی بازار می‌توانند منجر به ضررهای قابل‌توجه شوند. برای موفقیت در این استراتژی، انضباط، صبر، و یک برنامه مدیریت ریسک قوی ضروری است.
۹. معاملات گرید (Grid Trading)
معاملات گرید که به‌خاطر تنظیمات جدولی خود از دستورات خرید و فروش شناخته می‌شود، یکی از بهترین استراتژی های فیوچرز ارز دیجیتال است که به‌دنبال سود از نوسانات قیمت در یک محدوده مشخص است.
در این استراتژی، معامله‌گران یک جدول از سطوح قیمت از پیش تعیین‌شده تنظیم می‌کنند، با دستورات خرید که پایین‌تر از قیمت بازار فعلی و دستورات فروش که بالاتر از آن قرار دارند. زمانی که قیمت به سطح خرید می‌رسد، یک موقعیت خرید به‌طور خودکار باز می‌شود. به‌عکس، زمانی که قیمت به سطح فروش می‌رسد، موقعیت فروش باز می‌شود. این عمل منجر به انجام یک سری معاملات در حالی که قیمت در داخل شبکه نوسان می‌کند، می‌شود.
مثال استراتژی فیوچرز گرید تریدینگ
فرض کنید قیمت بیت کوین در ۹۰,۰۰۰ دلار در حال معامله است. یک معامله‌گر ممکن است یک جدول با دستورات خرید در سطوح ۸۹,۵۰۰ دلار، ۸۹,۰۰۰ دلار و ۸۸,۵۰۰ دلار و دستورات فروش در سطوح ۹۰,۵۰۰ دلار، ۹۱,۰۰۰ دلار و ۹۱,۵۰۰ دلار تنظیم کند. اگر قیمت بین ۸۹,۰۰۰ دلار و ۹۱,۰۰۰ دلار نوسان کند، معامله‌گر به‌طور مکرر در سطوح پایین‌تر خرید و در سطوح بالاتر فروش می‌کند و از هر حرکت کوچک قیمت سود می‌برد.
برای چه کسانی مناسب است؟
معاملات گرید برای معامله‌گرانی که معتقدند بازار در یک محدوده خاص معامله خواهد کرد و با اتوماسیون راحت هستند، مناسب است. این استراتژی به نظارت فعال کمتری نیاز دارد، زیرا معاملات به‌طور خودکار بر اساس سطوح از پیش تعیین‌شده انجام می‌شود.
مزایا
معاملات گرید می‌تواند راهی نسبتا منفعلانه برای کسب سود در یک بازار بدون روند یا نوسانی باشد. این استراتژی نیاز به پیش‌بینی جهت بازار ندارد و حتی در شرایط نوسانی می‌تواند سودآور باشد.
ریسک‌ها
این استراتژی نیازمند محاسبات دقیق برای تنظیم سطوح گرید و اندازه موقعیت‌ها است تا از ریسک زیاد جلوگیری شود. همچنین در بازارهای با روند قوی کارآیی کمتری دارد.
۱۰. معاملات با فرکانس بالا (HFT – High-Frequency Trading)
معاملات با فرکانس بالا (HFT) شامل انجام تعداد زیادی معامله در یک بازه زمانی کوتاه است که اغلب در عرض میلی‌ثانیه یا میکروثانیه انجام می‌شود. هدف از این استراتژی کسب سودهای کوچک از تغییرات قیمتی ریز است که آن‌قدر سریع اتفاق می‌افتند که معامله‌گران انسانی نمی‌توانند به آن‌ها واکنش نشان دهند.
شرکت‌های HFT از کامپیوترهای قدرتمند و الگوریتم‌های پیچیده برای تجزیه و تحلیل داده‌های بازار، شناسایی فرصت‌های معاملاتی و انجام معاملات با سرعت بسیار بالا استفاده می‌کنند. این الگوریتم‌ها می‌توانند مقادیر زیادی داده را تجزیه و تحلیل کنند و تصمیمات معاملاتی را در کسری از ثانیه اتخاذ کنند.
مثال استراتژی فیوچرز HFT
یک الگوریتم HFT ممکن است اختلاف قیمت جزئی بین یک قرارداد فیوچرز بیت کوین در دو صرافی مختلف تشخیص دهد. سپس، آن الگوریتم به‌طور سریع قرارداد را در صرافی با قیمت پایین‌تر خریداری کرده و همزمان آن را در صرافی با قیمت بالاتر می‌فروشد و از اختلاف قیمت سود می‌برد (آربیتراژ).
اگرچه هر معامله ممکن است فقط سود کمی (مثلاً ۰.۱۰ دلار برای هر بیت کوین) داشته باشد، حجم بالای معاملات انجام‌شده توسط الگوریتم‌های HFT می‌تواند منجر به سودهای تجمعی قابل‌توجهی شود.
برای چه کسانی مناسب است؟
معاملات HFT عمدتاً توسط مؤسسات مالی بزرگ، صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های تجاری اختصاصی که منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در فناوری و زیرساخت‌های مورد نیاز را دارند، استفاده می‌شود.
مزایا
معاملات HFT می‌تواند نقدینگی بازار را تأمین کرده و خرید و فروش دارایی‌ها را برای سایر معامله‌گران آسان‌تر کند. همچنین می‌تواند به کاهش تفاوت قیمت خرید و فروش (اسپردها) کمک کند.
ریسک‌ها
HFT یک حوزه بسیار پیچیده و رقابتی است که نیازمند تخصص و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه است. الگوریتم‌های مورد استفاده در HFT ممکن است دچار خطا و نقص شوند که می‌تواند عواقب غیرمنتظره‌ای برای بازار داشته باشد. علاوه بر این، HFT به‌خاطر احتمال تشدید نوسانات بازار و اعطای مزیت ناعادلانه به شرکت‌هایی که منابع لازم را دارند، مورد انتقاد قرار گرفته است.
چگونه بهترین استراتژی های فیوچرز کریپتو استفاده کنیم؟
اجرای این استراتژی‌ها نیازمند درک عمیق از تحلیل تکنیکال، شرایط بازار و مدیریت ریسک است. در اینجا نحوه استفاده از آن‌ها آمده است:
- تحقیق و برنامه‌ریزی: ابتدا وقت بگذارید تا بهترین استراتژی های فیوچرز را به‌خوبی درک کرده و استراتژی‌ای که بهترین تناسب را با اهداف معاملاتی و سطح ریسک شما دارد، شناسایی کنید.
- استفاده از ابزارهای فنی: از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بررسی و تفسیر روندهای بازار، الگوهای قیمتی و شاخص‌های مختلف استفاده کنید تا به بینش‌هایی درباره حرکت‌های مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دست یابید.
- مدیریت ریسک: همیشه به یاد داشته باشید که اهمیت استفاده از دستورات استاپ‌لاس و تکنیک‌های مناسب تعیین اندازه موقعیت برای مدیریت و کاهش ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌هایتان بسیار حیاتی است.
- نظارت و تنظیمات: به طور منظم معاملات خود را پیگیری کنید و استراتژی‌های خود را طبق شرایط بازار و عملکرد معاملات تنظیم کنید.
نتیجه‌گیری – بهترین استراتژی های فیوچرز چه هستند؟
تسلط بر معاملات فیوچرز کریپتو نیازمند انتخاب استراتژی مناسب است که با اهداف شما و سطح ریسک شما تطابق داشته باشد. چه شما به رویکرد ساده‌تری مانند HODLing تمایل داشته باشید یا جذب پیچیدگی‌های معاملات با فرکانس بالا (HFT) باشید، استراتژی‌ای وجود دارد که نیازهای هر نوع معامله‌گری را برآورده کند. کافیست که بهترین استراتژی های فیوچرز را به خوبی یاد گرفته باشید.
سؤالات متداول
بهترین استراتژی برای معامله رمزارز چیست؟
رویکرد بهینه بستگی به اهداف معاملاتی و سبک شما دارد. برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، HODL یک انتخاب محبوب است، در حالی که معامله‌گران فعال ممکن است ترجیح دهند از استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ یا معاملات روزانه استفاده کنند.
چگونه می‌توان بهترین استراتژی های فیوچرز کریپتو را اجرا کرد؟
معاملات فیوچرز رمزارز شامل پیش‌بینی قیمت آینده یک رمزارز و ورود به قراردادهایی بر اساس آن پیش‌بینی است. از استراتژی‌هایی مانند معاملات روندی یا معاملات نوسانی برای تصمیم‌گیری آگاهانه استفاده کنید.
بهترین استراتژی فیوچرز در بازار رمزارز چیست؟
این سوال جواب یکسانی برای همه ندارد. این بستگی به تحمل ریسک، افق سرمایه‌گذاری و شرایط بازار شما دارد. استراتژی‌هایی مانند تقاطع میانگین‌های متحرک و لانگ استرادل در سناریوهای مختلف مؤثر هستند.
