به گزارش ارزینجا، بیت‌کوین (BTC) امروز یکشنبه، 14 بهمن ماه 1403، با کاهش شدیدی مواجه شده است. در حال حاضر، هر واحد خرید بیت‌کوین با قیمت ۹۹٬۷۲۵ دلار به هنگام نگارش این مقاله معامله می‌شود که نسبت به قیمت قبلی، ۲٬۶۹۶ دلار کاهش داشته است. در همین حال، بالاترین قیمت امروز ۱۰۲٬۵۷۵ دلار و پایین‌ترین قیمت ۹۹٬۰۷۲ دلار بوده است. این کاهش قابل‌توجه در قیمت پادشاه ارزهای دیجیتال ناشی از ترکیبی از عوامل تکنیکال، بنیادی و رفتار بازار است که در این مقاله، به بررسی جامع دلایل اُفت قیمت امروز و چشم‌انداز پیش روی این ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.
تحلیل تکنیکال: شکست سطوح کلیدی و احتمال ادامه نزول بیت‌کوین
از منظر تکنیکال و بررسی نمودار روزانه BTC نشان می‌دهد که پس از رسیدن قیمت این رمزارز به سطح ۱۰۵ هزار دلار، قیمت با فشار فروش مواجه شد و از عبور از این مقاومت کلیدی ناتوان ماند. در نتیجه، شاهد تشکیل الگوی نزولی در کندل‌های قیمتی بوده‌ایم که بیان‌گر تغییر روند کوتاه‌مدت به سمت نزول است.
میانگین‌های متحرک (MA)
در این راستا، میانگین متحرک ساده (SMA) ۵۰ روزه در حال کاهش است و به‌زودی ممکن است به میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه برسد. در نتیجه اگر این دو خط میانگین، یک تقاطع نزولی (Death Cross) تشکیل دهند، احتمالاً فشار فروش افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، میانگین متحرک‌نمایی (EMA) ۲۰۰ روزه در سطح ۹۷٬۵۰۰ دلار حمایت مهمی ایجاد کرده است و اگر این سطح رو به پایین شکسته شود، احتمال سقوط بیشتر قیمت نیز وجود دارد.
سطوح حمایت و مقاومت کلیدی
در ادامه، سطح مقاومت قوی در ۱۰۵ هزار دلار باعث شد تا قیمت رمزارز مذکور در عبور از این سطح ناموفق باشد و قیمت را به سمت پایین سوق دهد. در مقابل اما حمایت مهمی در ناحیه ۹۸ هزار دلار پدید آمده که اگر این سطح نیز رو به پایین شکسته شود و مانع از ریزش قیمت گردد، کاهش بیشتر قیمت توکن بومی بیت‌کوین تا ۹۵ هزار دلار محتمل خواهد بود.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
همچنین، مقدار شاخص قدرت نسبی به زیر ۴۰ رسیده است که این امر نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است. بر این پایه، در صورت رسیدن RSI به محدوده ۳۰، امکان ورود به منطقه اشباع فروش و احتمال واکنش مثبت بازار وجود دارد.
اندیکاتور مکدی (MACD)
شاخص هم‌گرایی واگرایی میانگین متحرک (مکدی) نیز بیان‌گر این نکته است که خط مکدی به زیر خط سیگنال خود حرکت کرده است و فاصله بین این دو در حال افزایش بوده که نشان‌دهنده سیگنال فروش است.
تحلیل پرایس اکشن: ضعف خریداران و سلطه فروشندگان
در راستا تحلیل پرایس اکشن BTC، ذکر این مسئله ضروری است که ضعف خریداران و سلطه فروشندگان در بازار مشاهده شده، به نحوی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، این ارز دیجیتال پس از عدم توفیق در نگه‌داری سطح حمایتی ۱۰۱ هزار دلار، با شدت بیشتری سقوط کرده است. افزون بر این، تشکیل سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل بیشتری بر بازار دارند. همچنین، تشکیل الگوهای کندل نزولی قدرتمند در تایم فریم ۴ ساعته نشان‌دهنده ضعف تقاضا است.
الگوهای کندلی نزولی
در همین حال، وجود کندل‌های دارای سایه (Shadow) بلند در نزدیکی منطقه مقاومت ۱۰۲ هزار دلار نشان‌دهنده ریجکت شدن قیمت در آن ناحیه است.
حجم معاملات
گفتنی است که حجم معاملات نیز افزایش یافته است که این رشد حجم معاملات به هنگام ریزش قیمت نشان از تأیید قدرت روند نزولی دارد. بنابراین، اگر حجم معاملات در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی کاهش یابد، امکان بازگشت قیمت افزایش می‌یابد.
تحلیل بنیادی: تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر قیمت بیت‌کوین
علاوه بر عوامل تکنیکال، برخی از رویدادهای اقتصادی و مالی در بازارهای جهانی بر کاهش قیمت اولین کریپتو جهان تأثیرگذار بوده‌اند. در این بخش، عوامل کلیدی بنیادی که در کاهش قیمت بیت‌کوین نقش داشته، مورد بررسی واقع می‌شود.
سیاست‌های پولی فدرال رزرو (Fed) و تأثیر افزایش نرخ بهره
در بررسی اولین مورد می‌توان به سیاست‌های پولی فدرال رزرو و تأثیر افزایش نرخ بهره این نهاد در ایالات متحده طی ماه‌های اخیر اشاره کرد که سیگنال‌هایی مبنی بر ادامه سیاست‌های انقباضی خود داده است. بر این اساس، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که بانک مرکزی ایالات متحده ممکن است نرخ بهره را برای کنترل تورم افزایش دهد. این مسئله در عین حال باعث شده تا سرمایه‌گذاران، دارایی‌های پُرریسک مانند بیت‌کوین را به فروش برسانند و سرمایه‌های خود را به دارایی‌های امن‌تر نظیر اوراق قرضه دولتی و دلار آمریکا (USD) منتقل کنند. مضاف بر این، افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض را بالا می‌برد و نقدینگی را در بازارهای مالی کاهش می‌دهد و کاهش نقدینگی منجر به کاهش تقاضا برای دارایی‌های پُرریسک چون BTC می‌شود.
افزایش شاخص دلار آمریکا (DXY) و تأثیر آن بر کریپتو
از سوی دیگر، افزایش شاخص دلار آمریکا که قدرت دلار را در برابر سایر ارزهای فیات اندازه‌گیری می‌کند، طی روزهای اخیر روند صعودی داشته است. این افزایش ارزش دلار معمولاً باعث کاهش قیمت دارایی‌هایی مانند طلا (XAU)، نقره (XAG) و رمزارز بومی بلاکچین بیت‌کوین (Bitcoin) می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا دارایی‌های امن‌تری را در اختیار داشته باشند و این موضوع تأثیر خود را بر بازار گسترده‌تر کریپتو بروز می‌دهد.
فروش بیت‌کوین‌های توقیف‌شده توسط دولت آمریکا
در ادامه، اخیراً گزارش‌هایی منتشر شده که دولت ایالات متحده در حال فروش مقادیر قابل‌توجهی از بیت‌کوین‌های توقیف‌شده است. این مسئله باعث افزایش فشار فروش در بازار شده و به کاهش قیمت BTC دامن زده است.
کاهش علاقه سرمایه‌گذاران سازمانی به خرید بیت‌کوین
در ماه‌های اخیر، ورود سرمایه‌گذاران سازمانی به بازار بیت‌کوین کاهش یافته است. این در حالی است که طی سال ۲۰۲۴ بسیاری از مؤسسات مالی بزرگ اقدام به خرید BTC کرده بودند، اما اکنون به دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی، ورود سرمایه‌های جدید به این بازار کُند شده است.
تأثیرات روانی و احساسات بازار
علاوه بر عوامل اقتصادی، روانشناسی سرمایه‌گذاران نیز نقش مهمی در کاهش قیمت اولین ارز دیجیتال جهان داشته است، به طوری که شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) در روزهای اخیر به محدوده “ترس” وارد شده که نشان‌‌گر افزایش بدبینی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بازار است.
پیش‌بینی قیمت BTC در روزهای آینده
بر این اساس و با توجه به وضعیت کنونی بازار، می‌توان چند سناریو برای حرکت بعدی BTC در نظر گرفت:
سناریوی صعودی
در این حالت اگر قیمت کریپتو مذکور بتواند سطح حمایتی ۹۸ هزار دلار را حفظ کند و خریداران وارد بازار شوند، احتمال بازگشت قیمت به سطح ۱۰۲ هزار دلار وجود دارد. مضاف بر این، در صورت عبور از این سطح، ممکن است رمزارز بومی بیت‌کوین مجدداً مقاومت ۱۰۵ هزار دلار را به بوته آزمایش گذارد.
سناریوی نزولی
در مقابل و در صورتی که قیمت BTC به زیر ۹۸ هزار دلار سقوط کند، احتمال کاهش بیشتر تا سطح ۹۵ هزار دلار نیز وجود دارد و در ادامه و در صورت شکست این سطح، حمایت کلیدی بعدی در محدوده ۹۲ دلار قرار دارد.
جمع‌بندی: بیت‌کوین در وضعیت حساس قرار دارد
کاهش قیمت ارز دیجیتال بیت‌کوین امروز ناشی از ترکیبی از عوامل تکنیکال، بنیادی و احساسات بازار است. ضعف تکنیکال، افزایش فشار فروش، سیاست‌های پولی فدرال رزرو و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به خرید رمزارز مذکور، همگی باعث نزولی شدن بازار شده‌اند. لازم به ذکر است که سرمایه‌گذاران باید با دقت به سطوح حمایتی کلیدی توجه داشته باشند و اخبار اقتصادی و تصمیمات بانک‌های مرکزی را دنبال کنند. همچنین، برای ورود به بازار، بهتر است منتظر تأیید نشانه‌هایی از تغییر روند باشند تا از ریسک‌های اضافی جلوگیری کنند. در نهایت، BTC همچنان به عنوان یک دارایی پُرنوسان شناخته می‌شود و مدیریت ریسک در معاملات این ارز دیجیتال اهمیت ویژه‌ای دارد.
