تحلیل بیت کوین

تحلیل قیمت بیت کوین | تحلیل تکنیکال

قیمت بیت کوین در نزدیکی منطقه 19525 دلاری حمایت شد و یک اصلاح شاهد یک پولبک جزیی در قیمت خود بود. بیت کوین توانست سطوح 19700 و 19800 دلاری را برای شروع موج بازیابی فعلی بشکند. بیت کوین به وضوح به بالای 20 هزار دلار صعود کرد. علاوه بر این، در نمودار ساعتی بیت کوین خط روند نزولی کلیدی با مقاومت نزدیک به 20000 دلار نیز شکسته شد. همچنین با این صعود بیت کوین توانست خود را به بالای سطح 23.6 درصدی فیبوناچی اصلاحی برساند.

با این حال، بیت کوین در حال حاضر با مقاومت بزرگی در نزدیکی منطقه 20400 دلاری و میانگین متحرک ساده 100 ساعته مواجه است. گاوها چند تلاش کردند تا میانگین متحرک ساده 100 ساعته را بشکنند اما موفق به این کار نشدند. قیمت بیت کوین اکنون زیر سطح 20500 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله می شود. در جهت صعودی، نزدیک ترین مقاومت سطح 20350 دلار و SMA 100 ساعته است. مقاومت اصلی بعدی نزدیک به سطح 20700 دلار است.

سطح 50 درصد فیبوناچی اصلاحی نیز نزدیک به سطح 20,700 دلار است تا به عنوان یک مقاومت عمل کند. هر گونه رشد بیشتر ممکن است قیمت را به سمت منطقه مقاومتی 21000 دلاری سوق دهد.

اگر بیت کوین نتواند از منطقه مقاومت 20400 دلاری عبور کند، ممکن است کاهش دیگری را آغاز کند. نزدیک ترین حمایت در سمت نزولی نزدیک به منطقه 20000 دلار است. حمایت اصلی بعدی نزدیک به 19850 دلار است. شکستن زیر سطح حمایتی 19850 دلار ممکن است باعث ریزش بیشتر قیمت شود. در مورد ذکر شده، قیمت بیت کوین ممکن است در آینده به سمت مقاومت 19535 دلار برود.

شاخص های فنی:

MACD ساعتی – شاخص MACD  در منطقه نزولی است

RSI ساعتی – بالای سطح خنثی (50) است

حمایت های اصلی قیمت بیت کوین- 19,850 دلار و به دنبال آن 19,500 دلار.

مقاومت های اصلی - 20400 دلار، 20700 دلار و 21000 دلار.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

تحلیل قیمت بیت کوین | موانع رو به رور

قیمت بیت کوین در نزدیکی منطقه 19525 دلاری حمایت شد و یک اصلاح شاهد یک پولبک جزیی در قیمت خود بود. بیت کوین توانست سطوح 19700 و 19800 دلاری را برای شروع موج بازیابی فعلی بشکند. قیمت بیت کوین به وضوح به بالای 20 هزار دلار صعود کرد. علاوه بر این، در نمودار ساعتی بیت کوین خط روند نزولی کلیدی با مقاومت نزدیک به 20000 دلار نیز شکسته شد. همچنین با این صعود بیت کوین توانست خود را به بالای سطح 23.6 درصدی فیبوناچی اصلاحی برساند.

با این حال، بیت کوین در حال حاضر با مقاومت بزرگی در نزدیکی منطقه 20400 دلاری و میانگین متحرک ساده 100 ساعته مواجه است. گاوها چند تلاش کردند تا میانگین متحرک ساده 100 ساعته را بشکنند اما موفق به این کار نشدند. قیمت بیت کوین اکنون زیر سطح 20500 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله می شود. در جهت صعودی، نزدیک ترین مقاومت سطح 20350 دلار و SMA 100 ساعته است. مقاومت اصلی بعدی نزدیک به سطح 20700 دلار است.

سطح 50 درصد فیبوناچی اصلاحی نیز نزدیک به سطح 20,700 دلار است تا به عنوان یک مقاومت عمل کند. هر گونه رشد بیشتر ممکن است قیمت را به سمت منطقه مقاومتی 21000 دلاری سوق دهد.

کاهش دوباره بیتکوین؟

اگر قیمت  بیت کوین نتواند از منطقه مقاومت 20400 دلاری عبور کند، ممکن است کاهش دیگری را آغاز کند. نزدیک ترین حمایت در سمت نزولی نزدیک به منطقه 20000 دلار است. حمایت اصلی بعدی نزدیک به 19850 دلار است. شکستن زیر سطح حمایتی 19850 دلار ممکن است باعث ریزش بیشتر قیمت شود. در مورد ذکر شده، بیت کوین ممکن است در آینده به سمت مقاومت 19535 دلار برود.

شاخص های فنی:

MACD ساعتی – شاخص MACD  در منطقه نزولی است

RSI ساعتی – بالای سطح خنثی (50) است

حمایت های اصلی قیمت بیت کوین- 19,850 دلار و به دنبال آن 19,500 دلار.

مقاومت های اصلی - 20400 دلار، 20700 دلار و 21000 دلار.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

قیمت بیت کوین با موانعی روبرو است

قیمت بیت کوین در نزدیکی منطقه 19525 دلاری حمایت شد و یک اصلاح صعودی جزئی را آغاز کرد. بیت کوین توانست سطوح 19700 و 19800 دلاری را برای شروع موج اصلاحی فعلی پشت سر بگذارد. حرکت واضحی در بالای منطقه مقاومت 20000 دلاری وجود داشت. علاوه بر این، در نمودار ساعتی جفت ارز بیت کوین/دلار آمریکا، قیمت در بالای خط روند نزولی کلیدی، مقاومت نزدیک به 20000 دلار را شکست. همچنین این جفت ارز توانست به بالای سطح 23.6% فیب اصلاحی صعود کند.

با این حال، قیمت در حال حاضر با مقاومت بزرگی در نزدیکی منطقه 20400 دلاری و میانگین متحرک ساده با دوره زمانی 100 مواجه است. گاوها چندبار تلاش کردند تا این میانگین متحرک ساده را رد کنند اما شکست خوردند. قیمت بیت کوین اکنون زیر سطح 20500 دلار و میانگین متحرک ساده با دوره زمانی 100 معامله می شود. در جهت صعودی، مقاومت فوری نزدیک به سطح 20350 دلار و SMA 100 است. مقاومت اصلی بعدی نزدیک به سطح 20700 دلار است.

ریزشی تازه در نمودار؟

اگر بیت کوین نتواند از منطقه مقاومت 20400 دلاری عبور کند، ممکن است کاهش دیگری را آغاز کند. حمایت فوری در سمت نزولی نزدیک به منطقه 20000 دلاری است. حمایت اصلی بعدی نزدیک به 19850 دلار است. شکست زیر سطح حمایت 19850 دلاری ممکن است قیمت را بیشتر پایین بیاورد. در مورد ذکر شده، قیمت ممکن است در جلسات آینده به سمت 19525 دلار کاهش یابد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

قبل از خرید بیت کوین، بخوانید

بیت کوین در این هفته عملکرد ضعیفی را ثبت کرد و نمودار 7 روزه ارزهای دیجیتال عمدتاً با رنگ قرمز مشاهده می شوند. ریزش اخیر گمانه زنی های متعددی را در بازار در مورد آنچه در آینده در پیش خواهد بود را به وجود آورد. مثل همیشه، نظرات جامعه ارزهای دیجیتال متنوع است.

در حالی که برخی بر این باورند که تغییر روند ممکن است در روزهای آینده اتفاق بیفتد، چندین گزارش خلاف این موضوع را نشان می دهد. در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین با قیمت 20010 دلار معامله می شد که تنها در 7 روز گذشته بیش از 5 درصد کاهش یافته است. ارزش کل بازار بیت کوین بیش از 384 میلیارد دلار است.

خرس ها بازی را در دست گرفته اند

اخیراً، دن لیم، تحلیلگری که برای سایت کریپتوکوانت تحلیل می نویسد، در تحلیل خود اشاره کرد که احتمال سقوط بیشتر بیت کوین به دلایل بین المللی زیاد است. برای رخ دادن این اتفاق، لیم چند شرایط نزولی بازار را برجسته کرد که ممکن است به همین امر کمک کند.

زمانی که یک بازار نزولی شروع می شود، اکثر مردم بدون اینکه متوجه باشند که بازار نزولی است به خرید ادامه می دهند. اما اگر بازار نزولی برای مدت طولانی ادامه داشته باشد، بیشتر مردم خسته می‌شوند و از خرید منصرف می‌شوند. این پیش‌بینی درست به نظر می‌رسد، زیرا چندین معیار از احتمال یک روند نزولی بیشتر در قیمت بیت‌کوین پشتیبانی می‌کنند. به عنوان مثال، سود عرضه بیت کوین پس از حرکت به سمت پایین از اواسط آگوست به پایین ترین سطح این ماه در 28 آگوست رسید.

علاوه بر این، نسبت MVRV نیز کاهش یافت که نشان دهنده یک بازار نزولی است. این ممکن است فرصت خوبی برای سرمایه گذاران برای خرید باشد.

اخیراً برداشت بیت کوین از صرافی ها نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که نشان دهنده روند نزولی مشابه است. ایزی آنچین، یکی دیگر از نویسندگان  کریپتو کوانت، اشاره کرد که این داده ها نشان می دهد که سطوح قیمت هنوز برای انباشت طولانی مدت در نظر گرفته نشده است. این ممکن است نشانه ای از سقوط بیشتر قیمت بیت کوین در هفته های آینده باشد.

همانطور که روند قبلی نشان می دهد، این می تواند فرصت خوبی برای سرمایه گذارانی باشد که به دنبال بازدهی بلندمدت هستند.

سرمایه گذاران بیت کوین منتظر بمانند

نگاهی به نمودار 4 ساعته بیتکوین تأیید کرد که خرس ها در بازار دست برتر را دارند، زیرا اکثر کندل ها قرمز بودند. باندهای بولینگر نشان می دهند که قیمت بیت کوین در منطقه ای با نوسانات بالا قرار دارد. اینها ممکن است به زودی منجر به کاهش قیمت شود، بنابراین شانس افزایش قمیت بیت کوین در کوتاه مدت را به حداقل می رساند.

اگرچه معیارها، تحلیل‌ها و نمودارهای فوق‌الذکر شرایط نزولی بازار را پیش‌بینی می‌کردند، برخی از شاخص‌ها بر احتمال خفیف تغییر روند تأکید داشتند.

طبق شاخص MACD، خط آبی در حال نزدیک شدن به خط قرمز است که ممکن است در روزهای آینده منجر به یک تقاطع صعودی شود. علاوه بر این، تعداد کل آدرس‌های بیت‌کوین با موجودی غیرصفر رشد ثابتی را در طول ماه‌های اخیر نشان می‌دهد. این، با وجود عملکرد قیمتی آن، نشانه اعتماد سرمایه گذاران به بیت کوین است.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

تحلیل آنچین بیت کوین

داده های آنچین نشان می دهد که حدود 5 هزار بیت کوین که از 7 تا 10 سال پیش غیرفعال بوده اند، به تازگی جابجا شده است، نشانه ای که ممکن است برای بیت کوین نزولی باشد.

اندیکاتور SOAB مخفف Spent Output Age Bands است و به معنای دسته‌ها یا بازه‌های سن خروجی خرج شده است. این شاخص معیاری است که بیت کوین‌های فروخته شده را بر اساس طول‌عمر نگهداری‌شان توسط افراد، دسته‌بندی می‌کند و آن‌ها را در نوار‌های رنگی به عنوان نسبت کل بیت کوین‌های جابجا شده نشان می‌دهد؛ هر نوار نشان‌دهنده درصد خروجی‌های خرج شده در یک دوره زمانی است.

همانطور که توسط یک تحلیلگر در یک پست در سایت کریپتوکوانت اشاره شد، هر زمان که چنین سکه های قدیمی قبلاً در سال جاری حرکت کرده اند، بیت کوین به طور کلی روند نزولی داشته است. شاخص مربوطه در اینجا بازه‌های سن خروجی خرج شده است که به ما در مورد رفتار فروش گروه های سنی مختلف سکه ها در بازار بیت کوین می گوید. این شاخص با بررسی تاریخچه زنجیره هر کوین فروخته شده برای دیدن آخرین تراکنش آن عمل می کند. بر اساس این موضوع که این کوین چه مدت دست نخورده باقی مانده است، این اندیکاتور کوین را در یک بازه سنی قرار می دهد و هر وقت این کوین خرج شود در این بازه سنی ثبت می شود.

شاخص SOAB بیتکوین

بازه سنی بیتکوین در اینجا گروه 7 سال تا 10 سال است که شامل تمام بیتکوین هایی است آخرین جابجایی آن ها حداقل 7 سال پیش و حداکثر 10 سال پیش بوده است. اکنون، در اینجا نموداری وجود دارد که روند خروجی های مصرف شده بیت کوین برای این گروه سنی خاص را در چند ماه گذشته نشان می دهد:

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، خروجی های مصرف شده بازه سنی 7 سال تا 10 سال بیت کوین در چند ماه اخیر جهش های قابل توجهی را مشاهده کرده است. اولین مورد از این موارد در ماه مارس ارائه شد. درست همزمان با سقف زدن ارزهای دیجیتال که در مدت کوتاهی پس از آن قیمت‌ها کاهش یافت.

مورد بعدی به بعد از کاهش بیت کوین در ماه می مربوط می شود. پس از آن قیمت به سمتی حرکت کرد تا اینکه در نهایت شاهد افت شدید قیمتی دیگری بود. امروز، خروجی‌های مصرف‌شده کوین های ۷ ساله تا ۱۰ ساله دوباره حرکتی را نشان داده‌اند، مقدار 5000 بیتکوین از این بازه سنی جا به جا شده اند.

از آنجایی که قیمت بیت کوین اخیراً کاهش یافته است، ممکن است این افزایش اخیر در شاخص SOAB بتواند همان روند صعودی در ماه می را دنبال کند. اما این تحلیلگر در پست خود اشاره می‌کند که این بار تراکنش به صرافی‌ها (که سرمایه‌گذاران معمولاً از آن برای فروش استفاده می‌کنند) ارسال نشده است، بنابراین نمی‌توان گفت دقیقاً چه تأثیری ممکن است بر ارزش ارزهای دیجیتال داشته باشد. با این وجود، نتایج حاصل از این احتمالاً صعودی نخواهد بود.

قیمت بیت کوین

در زمان نگارش این مقاله، قیمت بیت کوین در حدود 20 هزار دلار شناور است که در هفته گذشته 6 درصد کاهش یافته است.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

لیکوئید شدن 350 میلیون دلار ارزهای دیجیتال با ریزش بیت کوین زیر 20 هزار دلار

داده ها نشان می دهد 350 میلیون دلار در 24 ساعت گذشته در بازار معاملات آتی ارزهای دیجیتال لیکوئید شده است. این اتفاق همزمان با ریزش بیت کوین به زیر 20 هزار دلار رخ داده است. حدود 348 میلیون دلار معاملات آتی ارزهای دیجیتال لیکوئید شد اگر کسی نمی‌داند لیکوئید شدن چیست، بهتر است که قبل از بررسی، ابتدا یک درک اساسی از نحوه عملکرد معاملات مارجین کسب کنید.

هر زمان که سرمایه گذاران قرارداد معاملات آتی کریپتو را در مبادلات مشتقه باز می کنند، ابتدا باید یک وثیقه اولیه ای به نام مارجین به صرافی ارائه دهند. در مقابل این مارجین، آنها ممکن است معاملات اهرم دار را انتخاب کنند، که مبلغ وام اغلب چند برابر وثیقه اولیه است.

مزیت استفاده از اهرم این است که اگر قیمت دارایی به سمتی حرکت کند که سرمایه گذار روی آن شرط بندی کرده است، سود به دست آمده به اندازه اهرم بیشتر خواهد بود. با این حال، این نیز درست است که اگر قیمت به سمت مخالف حرکت کند، در این صورت ضررهای وارد شده نیز این بار بسیار بیشتر خواهد بود. وقتی چنین ضررهایی روی هم جمع می‌شوند و معادل کل مارجین یا وثیقه موردنظر می شوند، صرافی بلافاصله پوزیشن معاملاتی مورد نظر را می بندد. این دقیقاً همان چیزی است که به آن لیکوئید شدن می گوییم.

مقدار دارایی های لیکوئید شده

مقدار دارایی های لیکوئید شده بازار آتی ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته در اینجا آمده است:

همانطور که در بالا می بینید، روز گذشته در بازار معاملات آتی ارزهای دیجیتال نزدیک به 350 میلیون دلار ارز دیجیتال لیکوئید شده است. تنها 71 میلیون دلار از این دارایی های لیکویئد شده در دوازده ساعت گذشته رخ داده است، که نشان می‌دهد عمده آن‌ها در نیم روز گذشته اتفاق افتاده است.

75  درصد از کل قراردادهای درگیر در این معاملات آتی مربوط به موقعیت های خرید (لانگ) است. روندی که به عنوان محرک اصلی این رویداد عمل کرد و باعث کاهش قیمت بیت کوین به زیر سطح 20 هزار دلار است. نقدینگی های بزرگ مانند امروز در بازار ارزهای دیجیتال کم نیستند. نوسانات شدید اکثر ارزهای دیجیتال، همراه با این واقعیت که معاملات اهرم دار که گاها تا ضریب 100 در اکثر صرافی ها وجود دارد، به این معنی است که معاملات اهرم دار می تواند یک امر مخاطره آمیز برای معامله گران ناآگاه باشد.

قیمت بیت کوین

در زمان نگارش این مقاله، قیمت بیت کوین در حدود 20045 دلار شناور است که نسبت به هفته گذشته 5 درصد کاهش یافته است. همچنین در ماه گذشته، ارزش این ارز دیجیتال 5 درصد کاهش یافته است.

نمودار زیر روند قیمت بیت کوین را در پنج روز گذشته نشان می دهد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

به نظر می رسد قیمت بیت کوین پس از یک دوره طولانی تثبیت بین سطوح 20 تا 24 هزار دلار، برای یک حرکت نزولی دیگر آماده می شود. با عملکرد فعلی قیمت، دیدن پایین ترین قیمت جدید خارج از تصور نیست. با تحلیل تکنیکال روزانه بیت کوین با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال روزانه بیت کوین

با نگاهی به نمودار روزانه می بینیم، قیمت در چند روز گذشته در منطقه بسیار محدودی تثبیت شده است. این موضوع پس از برخورد به سطح 24 هزار دلار و میانگین متحرک 100 روزه رخ داد. قیمت همچنین به زیر میانگین متحرک 50 روزه واقع در منطقه 22 هزار دلاری رسیده است و نتوانسته است به بالاتر از آن برود. به نظر می رسد منطقه حمایتی 17 تا 20 هزار دلاری هدف بعدی قیمت باشد.

[caption id="attachment_27609" align="aligncenter" width="761"] تحلیل تکنیکال روزانه بیت کوین[/caption]

اگر قیمت از پایین ترین سطح قبلی خود در حدود 18 هزار دلار پایین تر رود. می توان افت سریع دیگری به سمت منطقه 15 هزار دلاری و حتی پایین تر از آن را انتظار داشت. در مقابل، اگر قیمت میانگین متحرک 50 روزه و 100 روزه را در چند روز آینده به سمت صعودی بشکند، احتمال صعود به سمت 30 هزار دلار بیشتر خواهد شد. با این حال، سناریوی نزولی در حال حاضر محتمل تر به نظر می رسد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

انقضای 1 میلیارد دلار قرارداد آپشن بیت کوین در روز جمعه

بیت کوین بین 15 تا 19 آگوست همزمان با آزمایش حمایت 20800 دلاری، 16.5 درصد اصلاح شد. در حالی که این کاهش قیمت به نظر قابل توجه می آمد، در واقعیت، ریزش 4050 دلاری نسبتاً ناچیز است. به‌ویژه زمانی که بی‌ثباتی سالانه 72 درصدی بیت‌کوین را در نظر بگیریم. در حال حاضر، نوسانات شاخص S&P 500 روی 31 درصد است که به میزان قابل توجهی پایین‌تر است، با این حال این شاخص بین 8 ژوئن تا 13 ژوئن 9.1 درصد کاهش یافت. بنابراین، در مقایسه، شاخص شرکت‌های بزرگ بورسی ایالات متحده با حرکت ناگهانی‌تری مواجه شد. معیار ریسک تاریخی یک استراتژیست بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس اظهار داشت که فشار تورمی فدرال رزرو ایالات متحده را مجبور می کند تا اقتصاد را محدودتر کند، که تأثیر منفی بر شاخص S&P 500 دارد. صرف نظر از همبستگی بین بازار سهام و بیت کوین، که در حال حاضر با نرخ 80/100 کار می کند، سرمایه گذاران زمانی که از بحران یا سقوط بازار می ترسند، تمایل دارند به دنبال سرپناهی به دلار آمریکا و اوراق قرضه محافظت شده از تورم باشند. این حرکت به عنوان «پرواز به سوی کیفیت» شناخته می‌شود و تمایل دارد فشار فروش را بر همه بازارهای ریسک، از جمله ارزهای دیجیتال، افزایش دهد. علیرغم تمام تلاش‌های خرس‌ها، بیت کوین نتوانسته است از سطح حمایت 20800 دلاری عبور کند. این حرکت نشان می دهد که چرا معاملات آپشن ماهانه 1 میلیارد دلاری بیت کوین که در 26 آگوست منقضی می شوند، علیرغم زیان 16.5 درصدی اخیر در 5 روز، می تواند به نفع گاوها باشد.

پوزیشن های صعودی بالای 22000 دلار بیشتر هستند

اصلاح شدید بیت کوین پس از شکستن مقاومت 25000 دلاری در 15 آگوست، گاوها را شگفت زده کرد. زیرا تنها 12 درصد از قراردادهای اپشن برای انقضای ماهانه، بالای 22000 دلار قرار گرفته اند. بنابراین، خرس‌های بیت‌کوین با وجود حجم معاملات کمتر کمتر، موقعیت بهتری دارند. یک نمای گسترده تر با استفاده از نسبت خرید به فروش 1.25، قراردادهای خرید بیشتری را نشان می دهد زیرا شاخص Open Interest قراردادهای آپشن خرید بیت کوین 560 میلیون دلار است که در مقایسه با قراردادهای آپشن فروش 450 میلیون دلاری آن، بیشتر است. با این وجود، از آنجایی که بیت کوین در حال حاضر زیر سطح 22000 دلار است، بیشتر پوزیشن های خرید احتمالاً بی‌ارزش خواهند شد. به عنوان مثال، اگر قیمت بیت کوین در ساعت 8:00 صبح روز 26 آگوست زیر 22000 دلار باقی بماند، تنها 34 میلیون دلار از این پوزیشن های آپشن فروش در دسترس خواهد بود. این تفاوت به این دلیل اتفاق می افتد که حق فروش بیت کوین زیر 22000 دلار در صورت معامله بالاتر از آن سطح در زمان انقضای قراردادها، فایده ای ندارد.

خریداران بیت کوین می توانند 160 میلیون دلار سود کسب کنند

در زیر چهار سناریوی محتمل بر اساس عملکرد قیمت فعلی آورده شده است. بسته به قیمت بیت کوین در زمان انقضا، تعداد قراردادهای اختیار معامله موجود در 26 آگوست برای پوزیشن های خرید و فروش متفاوت است. عدم تعادل به نفع هر طرف باعث سود همان طرف می شود: بین 20000 تا 21000 دلار: 1100 خرید در مقابل 8200 فروش. نتیجه خالص 140 میلیون دلار به نفع خرس ها است. بین 21000 تا 22000 دلار: 1600 خرید در مقابل 6350 فروش. نتیجه خالص 100 میلیون دلار به نفع خرس ها است. بین 22000 تا 24000 دلار: 5000 خرید در مقابل 4700 فروش. وضعیت بین خریداران و فروشندگان متعادل است. بین 24000 تا 25000 دلار: 7700 خرید در مقابل 1000 فروش. نتیجه خالص 160 میلیون دلار به نفع خریداران است. با این اوصاف، محتمل ترین سناریو برای 26 آگوست محدوده 22000 تا 24000 دلاری است. که نتیجه متعادلی را بین خریداران و فروشندگان نشان می دهد. اگر فروشندگان قدرت خود را نشان دهند و بیت کوین حمایت مهم 20800 دلاری را از دست بدهد، ضرر 140 میلیون دلاری در انقضای ماهانه کمترین مشکل آنها خواهد بود. علاوه بر این، این حرکت پایین‌ترین سطح 20800 دلاری قبلی در 26 جولای را می شکند و عملاً روند صعودی هفت هفته‌ای را خواهد شکست.   برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

به نظر می رسد قیمت بیت کوین در حال تشکیل حمایتی بالاتر از منطقه حمایتی 21000 دلاری است. بیت کوین به آرامی بالاتر از سطوح 21200 و 21400 دلاری نوسان می کند. صعود جزئی بیت کوین بالاتر از ناحیه مقاومت 21500 دلاری و میانگین متحرک ساده 100 ساعته وجود داشت. قیمت حتی از سطح 23.6 درصدی فیبوناچی اصلاحی (روند نزولی 24416 دلار به 20797 دلار) بالاتر رفت. با این حال، قیمت بیت کوین نتوانست بالاتر از منطقه مقاومتی 21650 دلار قرار بگیرد. بیت کوین اکنون بالاتر از سطح 21400 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله می شود. در جهت صعودی، نزدیک ترین مقاومت ها سطوح 21,650 و 21,700 دلار است. اولین مقاومت کلیدی در صورت صعود نزدیک به سطح 22000 دلار قرار دارد. مقاومت کلیدی بعدی می تواند نزدیک به منطقه 22500 دلار باشد. همچنین یک خط روند نزولی قوی با مقاومت نزدیک به 22400 دلار در نمودار ساعتی بیت کوین در حال شکل گیری است. مقاومت اصلی می تواند نزدیک منطقه 22650 دلاری باشد. این عدد نزدیک به سطح 50 درصدی فیبوناچی اصلاحی (ریزش از 24,416 دلار به 20,797 دلار) است. اگر یک شکست صعودی در بالای منطقه مقاومت 22,650 دلار وجود داشته باشد، ممکن است قیمت بیت کوین تا مقاومت 23,500 دلار افزایش یابد. هر گونه رشد بیشتر ممکن است قیمت را به سمت مقاومت 24000 دلاری سوق دهد.

کاهش بیشتر بیت کوین؟

اگر بیت کوین نتواند منطقه مقاومت 22500 دلاری را بشکند، ممکن است کاهش دیگری را آغاز کند. حمایت نزدیک به سطح 21400 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته است. حمایت اصلی بعدی برای قیمت بیت کوین اکنون نزدیک به سطح 21000 دلار است. حرکت شارپ به زیر حمایت 21000 دلاری ممکن است فشار فروش را در کوتاه مدت افزایش دهد. در مورد ذکر شده، قیمت ممکن است تا سطح 20000 دلار نیز کاهش یابد.

شاخص های فنی:

MACD ساعتی – اکنون MACD در منطقه صعودی قرار دارد ولی قدرت خود را دارد از دست می دهد RSI ساعتی (شاخص قدرت نسبی) –شاخص RSI کمی بالاتر از سطح 50 است سطوح حمایت اصلی قیمت بیت کوین - 21,400 دلار و به دنبال آن 21,000 دلار. سطوح مقاومت اصلی - 21650 دلار، 22000 دلار و 22650 دلار.   برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

وضعیت سهام شرکت های استخراج بیت کوین

اکثر سهام شرکت های استخراج بیت کوین در بازار سهام روز سه شنبه افزایش قیمت داشتند. این به دلیل افزایش اندک قیمت بیت کوین و تثبیت بالای سطح 21 هزار دلار بود. بر اساس داده های  تریدینگ ویو، بیت کوین در زمان بسته شدن بازار تقریباً با قیمت 21500 دلار معامله می شد. سهام شرکت بلاکچینی هایو در نزدک 10.75 درصد افزایش یافت و پس از آن  سهام شرکت مرتبط به استخراج ارز دیجیتال ماراتن 6.03 درصد افزایش یافت. سهام ها بیت فارمز نیز با 5.07 درصد رشد همراه بود. از سوی دیگر، سهام شرکت ماوسون با حدود 10 درصد، دیجی هاست با 6.02 و چیفر ماینینگ با 3.47 درصد کاهش قیمت مواجه شدند. در جدول زیر عملکرد سهام شرکت های استخراج بیتکوین در روز سه شنبه، 23 آگوست آمده است:   برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

کندل هفتگی بیت کوین قرمز بسته شد!

بیت کوین در اوایل سال پس از 11 کندل قرمز هفتگی متوالی توانسته بود از وضعیت قرمز خود خارج شود. با بهبود بازار، بیت کوین شروع ثبت برخی کندل های سبز در تایم فریم هفتگی کرد. این موضوع تا زمان اصلاح بازار ادامه داشت و بیتکوین حدود 4000 دلار از ارزش خود را از دست داد. این اتفاق منجر به قرمز بسته شدن کندل هفتگی قبلی شد. با این وجود حتی اگر به نظر می رسید که در میان مدت شرایط بازار بهبود می یابد، ولی بیتکوین با کندل قرمز هفتگی خود تمام معادلات را به هم ریخت.

دو کندل هفتگی قرمز

در طی دو هفته گذشته، بیت کوین شاهد حرکات باورنکردنی بود که امید را به بازار بازگردانده بود. بیتکوین قبل از اینکه توسط خرس ها شکست بخورد تا 25200 دلار نیز افزایش یافته بود. با این وجود، این ارز دیجیتال همچنان روند صعودی قوی خود را حفظ می کند، هرچند در سطح قیمتی بسیار پایین تر.

با توجه به سقوط از سطح 25200 دلار، بیت کوین دومین کندل قرمز هفتگی متوالی خود را ثبت کرد. دو کمئل هفتگی قرمز دلیلی برای هشدار برای یک دارایی دیجیتالی بسیار پرنوسان مانند بیتکوین نیست، و  در گذشته بارها این اتفاق برای آن افتاده است. نمونه‌ای از آن در ابتدای آوریل بازمی‌گردد، زمانی که بیتکوین شاهد دو کندل هفتگی قرمز متوالی بود. در ادامه شاهد 9 کندل قرمز دیگر برای این ارز دیجیتال بودیم که طولانی ترین در تاریخ این ارز دیجیتال است.

با این حال، با نگاهی به زمان‌های دیگری که دارایی دیجیتال چنین روندهایی را مشاهده کرده بود، عملا بیت کوین با اینگونه روندها بیگانه نیست. یکی از نمونه‌های آن به ژوئن بازمی‌گردد، زمانی که بازار به 17600 دلار کاهش یافته بود. در اینجا نیزدو کندل هفتگی متوالی رو برای بیتکوین شاهد بودیم، اما در نهایت قیمت سریع به بالا برگشت.

بیت کوین گلیم خود را از آب بیرون می کشد؟

یکی از بزرگترین تهدیدها برای هر دارایی، افزایش تورم است. این در درجه اول بر قدرت خرید ارز بسته به میزان تورم تأثیر می گذارد. سه گزارش اخیر فدرال رزرو نشان می دهد که نرخ تورم به بالاترین میزان خود در 40 سال گذشته رسیده است. این، قابل درک است که چنین موضوعی باعث وحشت سرمایه گذاران شود.

با افزایش تورم، سرمایه گذاران بیشتری به سمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین روی می آورند. این به این دلیل است که ارزهای دیجیتال همیشه از نرخ تورم جلوتر بوده اند. در جایی که نرخ تورم به 9 درصد رسیده است، بیت کوین در سال گذشته بازده سالانه بیش از 200 درصدی را تجربه کرده است. با توجه به این موضوع، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاران بیشتری سرمایه‌های خود را به سمت «طلای دیجیتال» ببرند.

داده های آنچین بیت کوین

شرکت تحلیل داده های آنچین سنتیمنت همچنین فاش کرده است که انتظار دارد ارزهای دیجیتال در هفته جدید بهبود یابند. این به دلیل این واقعیت است که موقعیت های فروش در صرافی ها به دنبال کاهش قیمت افزایش یافته است. از آنجایی که افراد زیادی خلاف جهت مارکت ترید می کنند، این فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران ایجاد می کند تا ارزهای دیجیتال و بیت کوین انباشت کنند. اغلب روند انباشت قبل از بهبودی شرایط بازار بسیار شدید است.

بیت کوین همچنان قیمت خود را به خوبی حفظ کرده است. این ارز دیجیتال قبلاً در روز یکشنبه به زیر 21000 دلار سقوط کرده بود اما یک بار دیگر بهبود یافت و به بالای 21200 دلار معامله رسید. بیت کوین همچنین در نمودار 4 ساعته حمایت معنی داری از خود نشان می دهد. اگر حمایت آن در 21200 دلار حفظ شود، احتمالاً به عنوان نقطه بازگشتی برای این ارز دیجیتال عمل خواهد کرد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

قیمت بیت کوین بیش از 8 درصد سقوط کرد

قیمت بیت کوین کاهش قابل توجهی را در زیر منطقه حمایتی 23000 دلار آغاز کرده است. بیت کوین زیر سطوح حمایتی 22500 دلار و 22200 با شدت بیشتری کاهش یافته است.

این کاهش به حدی بود که قیمت به زیر منطقه حمایتی 22000 دلار رسید. حتی به طور موقت زیر سطح 21000 دلار رسید و تا 20797 دلار میز معامله شد. قیمت اکنون به بالای سطح 21000 دلار  پولبک زده است. قیمت بیت کوین اکنون زیر سطح 22000 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله می شود.

بیت کوین اخیرا به بالای سطح 21250 دلار رسیده است. با این حال، بیت کوین در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی 23.6 درصد کاهش یافت. این فیبوناچی از نوسان اخیر بیت کوین از 24,414 دلار به 20,797 دلار کشیده شده است. در جهت صعودی، نزدیک ترین مقاومت، سطح 21500 دلار است. همچنین یک خط روند نزولی قوی با مقاومت نزدیک به 21550 دلار در نمودار ساعتی در حال شکل گیری است. اولین مقاومت اصلی در صورت صعود بیت کوین نزدیک به سطح 22000 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته است.

[caption id="attachment_27005" align="aligncenter" width="704"]                                                        نمودار یک ساعته قیمت بیت کوین[/caption]

همچنین یک مقاومت مهم  در نزدیکی منطقه 22650 دلاری در حال شکل گیری است. این نزدیک به سطح 50 درصدی فیبوناچی اصلاحی است. بسته شدن قیمت بیت کوین بالاتر از سطوح مقاومت 22500 دلاری و 22650 دلاری ممکن است باعث شروع یک روند صعودی کوتاه مدت دیگر شود.

ریزش بیشتر بیتکوین؟

اگر بیت کوین نتواند منطقه مقاومت 22000 دلاری را بشکند، می تواند به حرکت نزولی خود ادامه دهد. نزدیک ترین حمایت در جهت نزولی 21250 دلار است. همچینین حمایت مهم بعدی اکنون نزدیک به سطح 20800 دلار است. شکست و بسته شدن قیمت زیر سطح 20800 دلار ممکن است جرقه یک ریزش شدید دیگری را ایجاد کند. در این صورت، قیمت بیت کوین ممکن است تا 20000 دلار نیز کاهش یابد.

شاخص های فنی:

MACD  ساعتی – اندیکاتور MACD اکنون در منطقه نزولی قرار دارد.

RSI  ساعتی (شاخص قدرت نسبی)  –اندیکاتور RSI  بیت کوین اکنون بالاتر از سطح 50 است.

سطوح حمایتی اصلی بیت کوین - 21250 دلار و به دنبال آن 20800 دلار.

سطوح مقاومت اصلی بیت کوین - 21550 دلار، 22000 دلار و 22650 دلار.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

تحلیل تکنیکال روزانه بیت کوین

بسته شدن نزولی بیت کوین در بازه هفتگی نشان دهنده آسیب پذیری این ارز دیجیتال و احتمال نزول هر چه بیشتر است. با تحلیل ارز دیجیتال زیر همراه ما باشید.

تحلیل BTC

روند نزولی بیت کوین زیر بازه 23,000 دلار آغاز شد و زیر حمایت 22,000 دلار این نزول شدت بیشتری به خود گرفت. در این نزول قیمت حتی تا 20,797 دلار سقوط کرد.

نمودار BTC

در حال حاضر این ارز دیجیتال در بازه 21,000 و زیر میانگین متحرک 100 ساعته در نوسان است. مقاومت پیش روی گاوها سطح 21,550 دلار است. مقاومت مهم دیگر مقابل BTC نزدیک سطح 22,000 دلار و میانگین متحرک 100 ساعته قرار گرفته است.

در صورتی که بیت کوین موفق به ورود به بازه 22,000 دلار شود، مقاومت های پیش رو سطوح 22,500 - 22,650 دلار خواهند بود. اگر گاوها از این موانع عبور کنند، روند صعودی قدرت خواهد گرفت. اما برخلاف دیدگاه فوق، در صورت تداوم روند نزولی، حمایت مستقیم BTC سطح 21,250 دلار است. در صورتی که این سطح شکسته شود، می‌توان انتظار حمایت از گاوها را در سطح 20,800 دلار داشت.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

فراکتال‌های نزولی، تکنیکال ضعیف و ریسک‌های کلان همچنان نشان‌دهنده درد بیشتری برای بیت‌کوین است. قیمت بیت کوین (BTC) در 20 آگوست به میزان متوسطی بهبود یافت اما همچنان در مسیر ثبت بدترین عملکرد هفتگی خود در دو ماه گذشته باقی ماند.

در نمودار روزانه، قیمت بیت کوین با 2.58 درصد افزایش به 21372 دلار رسید. اما همچنان تقریباً 14.5 درصد در هفته تا به امروز کاهش داشت. این بدترین بازده هفتگی آن از اواسط ماه آگوست است. با این وجود، برخی از شاخص های زنجیره ای نشان می دهد که مرحله اصلاح بیت کوین ممکن است به پایان برسد. این شاخص ها شامل Hash Ribbons می شود. شاخصی که نرخ هش بیت کوین را برای تعیین اینکه استخراج کنندگان در حالت انباشت یا تسلیم هستند، ردیابی می کند. از 20 آگوست، این معیار نشان می دهد که تسلیم ماینرها برای اولین بار از آگوست 2021 به پایان رسیده است، که می تواند منجر به تغییر حرکت قیمت از منفی به مثبت شود.

با این وجود، بیت کوین نتوانسته است از انبوهی از شاخص های منفی غالب دوری کند. از الگو های تکنیکال منفی گرفته تا قرار گرفتن در معرض خطرات کلان. بنابراین، با وجود معیارهای خوش بینانه روی زنجیره، نمی توان ادامه روند نزولی را رد کرد. در اینجا سه دلیل وجود دارد که نشان می‌دهد چرا قیمت بیت کوین هنوز در پایین‌ترین سطح خود قرار ندارد.

شکست در گُوه افزایشی قیمت بیت کوین

کاهش قیمت بیت‌کوین در این هفته باعث شکل گیری یک گُوه افزایشی در نمودار شده است. این امر نشان از ضرر بیشتر این ارز دیجیتال در هفته‌های آینده دارد. گُوه‌های افزایشی الگوهای برگشتی نزولی هستند که پس از افزایش قیمت در یک کانال صعودی انقباضی شکل می‌گیرند. پس از شکست قیمت به سمت نزول، قیمت می‌تواند به افت تا حداکثر ارتفاع گُوه ادامه دهد.

اصول تکنیکال در نمودار BTC بالا، 17600 دلار را به عنوان هدف شکست گُوه افزایشی نشان می دهد. به عبارت دیگر، قیمت بیت کوین می تواند تا سپتامبر، 25 درصد کاهش یابد.

اشتباه گاوهای بیت کوین در مورد فدرال رزرو

بیت کوین در طول شکل گیری گُوه رو به رشد خود تقریباً 45 درصد رشد کرد. درست پیش از اینکه در ماه ژوئن به پایین ترین سطح محلی خود برسد. نکته جالب این است که دوره حرکت صعودی قیمت بیت کوین با انتظارات رو به رشد سرمایه گذاران مبنی بر اینکه تورم به اوج خود رسیده است و فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ بهره از مارس 2023 خواهد کرد، همزمان شد.

این انتظارات از بیانیه FOMC جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در 27 جولای پدیدار شد. با این وجود، جدیدترین نمودار نقطه‌ای فدرال رزرو نشان می‌دهد که بیشتر مقامات پیش‌بینی می‌کنند که نرخ‌ها تا پایان سال 2023 به 3.75 درصد برسد و در سال 2024 به 3.4 درصد کاهش یابد. با این حال، چشم‌انداز کاهش نرخ‌ها همچنان حدس و گمان است.

جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس همچنین خاطرنشان کرد که از سومین افزایش متوالی 75 واحدی در نشست سیاستگذاری بانک مرکزی در سپتامبر حمایت خواهد کرد. این بیانیه مطابق با تعهد فدرال رزرو برای کاهش تورم به 2 درصد از سطح 8.5 درصد فعلی است. به عبارت دیگر، بیت‌کوین و سایر دارایی‌های ریسک‌پذیر، که با شروع چرخه انقباض فدرال رزرو در ماه مارس در بازار نزولی قرار گرفتند، باید برای چند سال آینده تحت فشار باقی بمانند.

اگر تاریخ نشانه ای باشد ...

با توجه به جهش های مشابه این دارایی در بازارهای نزولی قبلی، بازیابی مداوم قیمت بیت کوین در خطر تبدیل شدن به یک سیگنال صعودی کاذب است.

قیمت بیت کوین در طول چرخه نزولی بازار 2018 تقریباً 100٪ افزایش یافت (از حدود 6000 دلار به بیش از 11500 دلار). فقط به طور کامل سودها را از بین برد و به 3200 دلار کاهش یافت. قابل ذکر است که ریباندها و اصلاحات مشابهی نیز در سال های 2019 و 2022 رخ داده است.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

آخرین روند در اندیکاتور «هش ریبون» بیت کوین الگویی را شکل داده است که از لحاظ تاریخی سیگنال خرید ارز دیجیتال بوده است.

پایان مرحله تسلیم ماینر ها

همانطور که توسط یک تحلیلگر در توییتر توضیح داده شده است، به نظر می رسد مرحله تسلیم ماینرهای بیت کوین پس از 71 روز به پایان رسیده است. قبل از اینکه بپرسید اندیکاتور "هش ریبون" چه می کند، بهتر است ابتدا نگاهی به متریک "هش ریت" بیندازیم. هش ریت مقیاس اندازه‌گیری کل قدرت محاسباتی بلاک چین توسط ماینرها است. در طول بازارهای نزولی، درآمد برخی از ماینرها به قدری پایین می‌آید که اجرای عملیات استخراج برای آنها بی‌سود می‌شود. در چنین مواقعی، تنها انتخاب آنها این است که دستگاه های خود را خاموش کنند (مرحله تسلیم)، که باعث یک روند نزولی در هش ریت می شود.

سیگنال هش ریبون

حین بازارهای نزولی گذشته، نزول‌های اصلی عموماً در این دوره‌های تسلیم ماینرها اتفاق افتاده است. جایی که تعداد زیادی از ماینرها به دلیل درآمد کم به سرعت آفلاین می‌شوند. یک شاخص برای مشخص کردن این دوره‌های تسلیم ماینر، "هش ریبون" است. این معیار که توسط تحلیلگر فوق الذکر، چارلز ادواردز ابداع شده است، از دو میانگین متحرک مختلف هش ریت، با دوره زمانی 30 و 60 روزه استفاده می کند تا تغییرات در رفتار ماینرها را یادداشت کند.

در اینجا نموداری وجود دارد که روند "هش ریبون" بیت کوین را در چند سال گذشته نشان می دهد:

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، دوره های تسلیم ماینر بیت کوین با استفاده از شاخص هش ریبون مشخص شده است. هر زمان که میانگین متحرک 30 روزه هش ریت به زیر خط 60 روزه کاهش یابد، فرض بر این است که ماینرها در حال شروع مرحله تسلیم هستند. از سوی دیگر، حرکت بالاتر از میانگین متحرک 60 روزه توسط میانگین متحرک 30 روزه، به معنای پایان دادن به تسلیم توسط این اعتباردهنده های زنجیره ای است.

تلاقی سیگنال ها برای بیت کوین

وقتی این نوع تلاقی پایان تسلیم در هش ریبون رخ می‌دهد، سیگنال خرید فعال می‌شود. اما حتی در میان این سیگنال های خرید، برخی از آنها وجود دارند که به سودآور تر هستند. چنین سیگنال هایی به دنبال تسلیم ماینرها شکل می گیرند که بیش از 2 سال پس از هر هاوینگ اتفاق می افتد. امروز، هش ریبون یک بار دیگر الگوی تاریخی سیگنال خرید را ترسیم کرد. زیرا آخرین دوره تسلیم ماینر پس از 71 روز به پایان رسیده است. همچنین اکنون بیش از 2 سال از آخرین رویداد هاوینگ می گذرد. با توجه به روندهای گذشته، مشخص می شود که این یکی از آن سیگنال های نادر "سودآور" خرید بیت کوین است.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.