تحلیل بیت کوین
قیمت بیت کوین برای مدتی است که در یک محدوده رنج از 40500 دلار تا 45000 دلار نوسان می کند. این محدوده با دو باکس خاکستری در نمودار مشخص شده است. علاوه بر این یک خط روند داینامیک نیز در نمودار قرار دارد که درحال حاضر نقشی حمایتی را ایفا می کند.
[caption id="attachment_49976" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار روزانه[/caption]
این ناحیه رنج پس از یک رشد ممتد شکل گرفته است؛ بنابراین می توان حرکت کلی قیمت بیت کوین را در قالب یک الگوی پرچم صعودی نیز بررسی کرد. همچنین شدو ها در سمت پایین کندل ها شکل گرفته اند که نشان می دهد نقدینگی در قیمت های پایین تر جمع شده است. درکل با توجه به این موارد، موقعیت بیت کوین صعودی است اما با توجه به اخبار، حواشی و شایعه های احتمالی مربوط به ETF های اسپات بیت کوین، امکان نوسانات شدید در بازار وجود دارد.
قیمت بیت کوین در حال حاضر در حال آزمایش سطح ۳۸ هزار دلاری است. این سطح، یک سطح حمایتی مهم برای بیت کوین محسوب می‌شود. اگر قیمت بیت کوین (BTC) نتواند از این سطح حمایتی عبور کند، احتمال دارد که خرس‌ها، یعنی معامله‌گرانی که انتظار کاهش قیمت را دارند، کنترل بازار را در دست بگیرند و قیمت را به زیر ۳۸ هزار دلار کاهش دهند. در این صورت، احتمال وقوع یک اصلاح جدی در قیمت BTC وجود خواهد داشت. در ادامه به تشریح بیشتر تحلیل بیت کوین و همچنین به بررسی سناریوهای محتمل برای آینده روند فعلی آن می‌پردازیم.
اهمیت سطح مقاومت ۳۸ هزار دلاری
قیمت بیت کوین از ابتدای سال تاکنون روندی صعودی داشته است. این ارز دیجیتال در این مدت کف‌ها و سقف‌های بالاتری ایجاد کرده است. با این حال، بیت کوین در حال حاضر در حال آزمایش سطح مقاومت ۳۸ هزار دلاری است. اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند، روند صعودی بیت کوین ادامه خواهد داشت. در غیر این صورت، احتمال وقوع یک اصلاح نزولی وجود دارد.
اگر قیمت BTC از سطح مقاومت ۳۸ هزار دلاری عبور کند، روند صعودی آن ادامه خواهد داشت. در این صورت، مقاومت کمی مانع از رسیدن قیمت به سطح کلیدی بعدی، یعنی ۴۱ هزار دلار، خواهد شد. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که قیمت در حال حاضر در وضعیتی بیش از حد خریداری شده قرار دارد. این وضعیت میتواند منجر به یک اصلاح نزولی در هفته‌های آینده شود. در این صورت، سطوح ۳۴ هزار دلار و ۳۰ هزار دلار می‌توانند اهداف بالقوه باشند.
تحلیل نمودار چهار ساعته بیت کوین
تحلیل بیت کوین در تایم فرم چهار ساعته، دید واضح تری از حرکت قیمت آن ارائه می‌دهد. واضح است که قیمت در چند هفته گذشته الگوی گوه (wedge) را تشکیل داده است. این الگو معمولاً یک الگوی بازگشتی نزولی است. همچنین، سطح مقاومت ۳۸ هزار دلاری نیز یک سطح مقاومت قوی است. بنابراین، احتمال اصلاح قیمت کاملا وجود دارد.
با این حال، اگر این الگو به سمت بالا شکسته شود که ممکن است در روزهای آینده اتفاق بیفتد، ممکن است قیمت دوباره به صورت نمایی رشد کند و به سرعت به سطح ۴۱ هزار دلار برسد.
قیمت بیت کوین در هفته‌های اخیر روند صعودی داشته و فراتر از انتظارات عمل کرده است. این امر باعث شده است که بسیاری از سرمایه گذاران انتظار داشته باشند تا قیمت بیت کوین به زودی به بالای 40 هزار دلار برسد. با این حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که این روند صعودی ممکن است زودگذر باشد و قیمت بیت کوین در نهایت ریزش سنگینی را تجربه خواهد کرد.
تحلیل قیمت بیت کوین توسط کاپو
یکی از این تحلیلگران، کاپو نام دارد که در تحلیل اخیر خود به این موضوع پرداخته است. کاپو در تحلیل خود نوشته است:
«میزان حرص و طمع، در حال رسیدن به سطوح افراطی است. این یادآور زمانی است که قیمت بیت کوین در مارس و آوریل 2022 در سطح 45 هزار تا 48 هزار دلار بود. در آن زمان، من قیمت 21 هزار تا 23 هزار دلار را پیش بینی کرده بودم. اما اکنون تفاوت بزرگی وجود دارد؛ قیمت بیت کوین بسیار پایین‌تر است و سرمایه گذاری ها بسیار بالاتر است (به سطوح اوج تاریخی رسیده است).»
کاپو معتقد است که این میزان از بالا بودن حرص و طمع میتواند نشانه‌ای از یک حباب باشد که در حال ترکیدن است. او معتقد است:
«بازار مشخص خواهد کرد که آیا نظریه رالی/دستکاری بازار نزولی درست بوده است یا خیر. به نظر من این بسیار واضح است، و اگر اینطور باشد... قیمت بیت کوین ممکن است ظرف چند روز یا چند هفته به طور کامل بازگردد.»
کاپو همچنین معتقد است که سطح 30 هزار تا 31 هزار دلار میتواند سطح حمایت اصلی برای بیت کوین باشد. او اضافه می‌کند:
«در واقع، اگر قیمت بیت کوین به زیر 35 هزار دلار وارد شود، این موضوع واگرایی‌های نزولی را تأیید می‌کند و آنها به اندازه کافی قوی هستند که در نهایت قیمت بیت کوین را به زیر 30 هزار دلار برسانند. در زیر آن، تنها حمایت 25 هزار دلاری موجود خواهد بود، اما این سطح چندین بار آزمایش شده است و با شکستن روند، نمی‌تواند نگه داشته شود. این ما را به سمت تارگت اصلی 12 هزار دلاری می‌برد.»
تأثیر شرایط اقتصادی بر قیمت بیت کوین
در کنار سطح حرص و طمع و واگرایی‌های نزولی، شرایط اقتصادی کلی نیز میتواند بر قیمت بیت کوین تأثیر بگذارد. در حال حاضر، اقتصاد جهانی با چالش‌های مختلفی، از جمله تورم نسبتا بالا، رکود اقتصادی و جنگ در اوکراین مواجه است. این چالش‌ها می‌توانند باعث کاهش سرمایه گذاری در بازارهای پرریسک مانند بیت کوین شوند.
نتیجه‌گیری
در نهایت، باید دید که آیا پیش بینی های کاپو درست از آب در می‌آید یا خیر. با این حال، توجه به هشدارهای او میتواند برای سرمایه گذاران بیت کوین مفید باشد.
حرکت صعودی اخیر بیت کوین با رسیدن به سطح 37 هزار دلاری با مقاومت مواجه شد. با این وجود، بازار وارد یک دوره تثبیت شده است و قیمت بیت کوین بین 37 هزار تا 35 هزار دلار در حال نوسان است. خارج شدن از این محدوده سرنوشت ساز، مسیر بعدی بیت کوین را تعیین خواهد کرد. در ادامه با جزئیات بیشتری به تحلیل قیمت بیت کوین و سناریوهای محتمل‌تر برای آن خواهیم پرداخت. در حال حاضر، قیمت لحظه ای بیت کوین [mcrypto coin="BTC"] است که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته [mcrypto coin="BTC" info="change"] تغییر کرده است.
تحلیل قیمت بیت کوین در تایم فریم های مختلف
چارت روزانه بیت کوین
در چارت روزانه، روند صعودی اصلی بیت کوین پس از شکسته شدن منطقه مقاومت 35 هزار دلاری و خط روند میانی کانال صعودی بلند مدت، از بین رفت. این تغییر مسیر حرکت قیمت، منجر به یک مرحله تثبیت شده و یک محدوده مهم بین مقاومت 37 هزار دلاری و حمایت حیاتی 35 هزار دلاری ایجاد کرده است. بنابراین، چشم‌انداز آینده بیت کوین با خارج شدن قیمت آن از این محدوده تعیین‌کننده مشخص خواهد شد.
با وجود تعدادی از شاخص‌های صعودی که نشان دهنده تقاضای بالا هستند، سناریوی اصلاح کوتاه مدت با بازگشت‌های جزئی محتمل‌تر به نظر می‌رسد. حمایت اولیه، در محدوده مرکزی کانال صعودی و منطقه حمایتی 35 هزار دلاری قرار دارد.
تحلیل قیمت بیت کوین بر اساس چارت 4 ساعته
با بررسی چارت 4 ساعته، حرکت قیمت بیت کوین در مقابل مقاومت مهم 35 هزار دلاری کند شده و در نهایت وارد یک دوره تثبیت شده است. اگرچه قیمت موفق به عبور از این مقاومت شد و به 37 هزار دلار رسید، اما یک الگوی کنج صعودی تشکیل داد. در نهایت، تلاش بیت کوین برای شکستن این سطح با عرضه بیشتر مواجه شد و منجر به ریجکت شدن حرکت صعودی شد.
وجود الگوی کنج صعودی که نشان‌دهنده یک بازگشت احتمالی است، همراه با یک واگرایی نزولی بین قیمت و شاخص RSI، نیاز به اصلاح کوتاه مدت قیمت را نشان می‌دهد. در صورتی که فروشندگان کنترل را به دست بگیرند، ممکن است فشار فروش طولانی مدتی رخ دهد که قیمت را به زیر الگوی کنج صعودی ایجاد شده فشار دهد. محدوده های حمایتی کلیدی در چنین سناریویی شامل سطح اصلاحی فیبوناچی 0.5 در 32300 دلار است.
نتیجه گیری
آینده قیمت بیت کوین با خارج شدن قیمت از محدوده 35 هزار تا 37 هزار دلاری مشخص خواهد شد. در صورتی که قیمت بتواند از این محدوده صعود کند، روند صعودی بیت کوین همچنان ادامه خواهد داشت. اما در صورتی که قیمت از این محدوده نتواند صعود کند، اصلاح کوتاه مدت یا حتی یک روند نزولی طولانی مدت محتمل است.
تحلیل بیت کوین
قیمت بیت کوین 26 روز است که در یک کانال صعودی حرکت می‌کند. در 2 روز گذشته، با نزدیک شدن به تعطیلات آخر هفته، مومنتوم قیمت کاهش یافته، کندل ها کوتاه شدند و در دو تلاش اخیرش، قیمت بیت کوین نتوانسته است خود را به خط میانی کانال برساند.
[caption id="attachment_49395" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته[/caption]
حمایت مهمی که در محدوده 36000 دلار قرار داشته (باکس خاکستری) دیگر به نظر آنچنان مستحکم به نظر نمی رسد و در صورت ریزش قیمت، ابتدا کف کانال صعودی را به عنوان حمایت داریم و پس از آن حمایت اصلی BTC در محدده 34000 دلار (باکس آبی) قرار گرفته است. البته باید توجه داشت که امروز بازارهای جهانی تعطیل هستند و حجم معاملات در کمترین حد خود قرار دارد، بنابراین حرکت و جهت اصلی بازار رمزارزها اواخر امروز یا فردا نمایان خواهد شد.
قیمت بیت کوین پس از اعلام نرخ تورم ایالات متحده در روز گذشته، با اینکه داده‌ها مثبت بودند، ریزش کرد و تا 34850 دلار پایین آمد. در تحلیل روز گذشته بیت کوین گفتیم که در صورت شکست حمایت 36000 دلاری (باکس خاکستری) حمایت بعدی بیت کوین، خط روند صعودی قرمز خواهد بود. همچنین درباره احتمال نوسانات شدید هم هشدار دادیم.
[caption id="attachment_49335" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته[/caption]
با شکست حمایت باکس خاکستری، بیت کوین تا خط روند صعودی خود پایین آمد و حتی برای مدتی زیر آن معامله شد. با این حال 3 کندل بعدی بر روی این خط باز و بسته شدند که نشانه خوبی برای بیت کوین بود. با حفظ این حمایت BTC میتواند حرکت صعودی خود را از سر بگیرد. از طرفی در صورت شکست این حمایت به سمت پایین، اصلی ترین حمایت فعلی در محدوده 34000 دلار (باکس آبی) قرار گرفته است.
تحلیل بیت کوین
قیمت بیت کوین پس از یک اصلاح چند صد دلاری، اکنون در حدود 35600 دلار نوسان می‌کند. در حال حاضر بیت کوین یک حمایت استاتیک را پشت خود دارد؛ محدوده 36000 دلار که با باکس خاکستری مشخص شده است. اصلاح قیمت بیت کوین هم تا همین محدوده ادامه داشت و پس برخورد با آن، یک کندل سبز رنگ در نمودار تشکیل شد.
[caption id="attachment_49322" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته[/caption]
پس از این محدوده، BTC یک حمایت استاتیک هم دارد، یعنی خط روند صعودی که با رنگ قرمز مشخص شده است. با توجه به این موارد، بیت کوین همچنان صعودی به نظر می‌رسد و با حفظ محدوده حمایتی 36هزار دلاری ممکن است که شاهد حرکت بیت کوین به سوی تارگت 40 هزار دلاری باشیم.
توجه داشته باشید که امروز عصر نرخ تورم ماهیانه ایالات متحده اعلام خواهد شد که میتواند موجب نوساناتی در بازار رمزارزها شود.
در تحلیل امروز بیت کوین به تایم فریم 4 ساعته رفتیم. قیمت BTC در حال نوسان در کانال 35 هزار دلاری است و ATH خود را در قیمت 35984 دلار ثبت کرده است. بیت کوین فعلا وضعیت خوبی دارد؛ چراکه دو حمایت مستحکم پشت آن قرار گرفته‌اند. یکی در محدوده 34000 دلار (باکس آبی) و دیگری در حدود 33200 الی 33400 دلار (باکس سبز).
تحلیل امروز بیت کوین (14 آبان 1402)
[caption id="attachment_49130" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل امروز بیت کوین در نمودار 4 ساعته[/caption]
قیمت بیت کوین در حرکات اخیر خود یک کانال صعودی را ترسیم کرده است. پس علاوه بر حمایت‌های ذکر شده در بالا، خط کف کانال صعودی را هم به عنوان یک حمایت فوری پشت خود دارد. خط میانی کانال هم فعلا به عنوان یک مقاومت داینامیک قیمت را ریجکت کرده است. اگر بیت کوین موفق به شکست معتبر خط میانی کانال شود، میتواند حرکت خود را تا سقف کانال در حدود 36300 دلار ادامه دهد. در این صورت مقاومتی به جز سقف کانال سر راه قیمت نخواهد بود و بیت کوین میتواند حرکت صعودی خود را تا 38000 دلار امتداد دهد.
بررسی وضعیت کلی بازار کریپتو
در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین در کانال 35 هزار دلاری معامله می‌شود، دامیننس بیت کوین به 53 درصد کاهش یافته است. از طرفی دامیننس تتر، بزرگترین استیبل کوین بازار، کاهشی شده و در مقابل دامیننس آلتکوین‌ها در حال صعود است. این داده‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران به دنبال موقعیت‌های سودآور در آلتکوین‌ها می‌‌گردند و به نظر می‌رسد که در یک آلت سیزن مقطعی قرار داریم.
تحلیل بیت کوین یکی از عباراتی است که در روزهای اخیر ترند جستجو در گوگل بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که بسیاری از هموطنان به دنبال پیش بینی قیمت بیت کوین در روزهای آینده هستند. از این رو ماهم دوباره به سراغ نمودار BTC آمادیم.
تحلیل بیت کوین
قیمت بیت کوین پس از رسیدن به 35280 دلار، چند روزی را در حدود کانال 34000 دلار سپری کرده است. طی نوسانات اخیر قیمت در این محدوده، یک پرچم متقارن ایجاد شده است. این پرچم که یک الگوی ادامه دهنده می‌باشد به ادامه روند صعودی بیت کوین اشاره دارد.
[caption id="attachment_49016" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته[/caption]
درحال حاضر وضعیت بیت کوین نگران کننده به نظر نمی‌رسد؛ چراکه سه حمایت پشت قیمت هستند. ابتدا محدوده 34000 دلار (باکس آبی) را داریم که یک حمایت روانی و البته سطح 0.38 فیب اصلاحی موج صعودی قبلی است. پس از آن، خط روند پایین الگوی پرچم قرار دارد. برخورد بعدی با این حمایت داینامیک، برخورد سوم خواهد بود که خطرناک تلقی نمی‌شود. علاوه بر این‌ها محدوده 33200 دلار تا 33400 دلار (باکس سبز) به عنوان اصلی ترین حمایت بیت کوین در روزهای آینده محسوب می‌شود. مادامی که بیت کوین روی این محدوده باشد، جای نگرانی درباره ریزش بازار وجود ندارد.
سیگنالی که قبل از هر پامپ بازار دیده شده است
مورد دیگری که ارزش بررسی دارد را اندیکاتور MACD به ما نشان می‌دهد. این اندیکاتور در حال بستن فاز منفی و آغاز یک فاز مثبت است، درحالی که خط سیگنال و خط MACD روی نقطه صفر قرار دارند. اگر به گذشته نمودار بیت کوین رجوع کنیم، متوجه می‌شویم هربار که بیت کوین پامپ‌های بلند و طولانی را ثبت کرده است این اندیکاتور در وضعیتی مشابه قرار داشته است؛ یعنی فاز مثبت درحالی آغاز شده است که خط MACD خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده است. البته توجه داشته باشید که اندیکاتورهایی مانند MACD برای بازارهای سنتی توسعه داده شده‌اند و اتکا به آنها، آن‌هم به ت
در حالی که قیمت بیت کوین (BTC) در حال افزایش است، احساسات نسبت به آن منفی تر شده است. این موضوع ممکن است نشان از شروع یک روند نزولی در آینده نه چندان دور باشد. طبق داده های موجود، در حال حاضر احساسات منفی نسبت به بیت کوین بیشتر از احساسات مثبت به آن است. چنین وضعیتی میتواند به تغییر مسیر قیمت بیت کوین منجر شود. افزایش احساسات منفی، با افزایش قیمت بیت کوین و فعالیت معاملاتی آن در روزهای اخیر در تضاد است. به عبارت دیگر، بین قیمت بیت کوین و احساسات در مورد آن، واگرایی به وجود آمده است. جالب اینجاست که همبستگی بین قیمت بیت کوین و طلا به طور قابل توجهی احساسات مثبت نسبت به این ارز دیجیتال را افزایش داده است.
[ez-toc]
دلیل افزایش همبستگی بین بیت کوین و طلا را می‌توان به محبوبیت بیت کوین به عنوان یک دارایی امن نسبت داد. در واقع، استفاده از بیت کوین به عنوان یک پناهگاه در برابر عدم اطمینان اقتصادی به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. در حال حاضر، قیمت لحظه ای بیت کوین برابر با [mcrypto coin="BTC"] است که نشان دهنده [mcrypto coin="BTC" info="change"] تغییر در ۲۴ ساعت اخیر است.
ارتباط بین بیت کوین و طلا
اگرچه اخیراً کاهشی در میزان احساسات مثبت به بیت کوین مشاهده شده، اما حداقل در شرایط فعلی که این رمزارز به سطح ۳۴ هزار دلاری جهش کرده، به طور کلی می‌توان گفت که به عنوان یک سرمایه گذاری مناسب محبوبیت پیدا کرده است. در همین حال، ارتباط بیت کوین با طلا به بالاترین سطح خود از زمان بحران بانکی در اوایل امسال رسیده است. این وضعیت را می‌توان نشان دهنده یک تغییر احتمالی در رفتار سرمایه گذاران دانست. آنها در حال رفتن به سمت دارایی های امن مانند فلزات گرانبها و ارزهای دیجیتال در زمان آشفتگی اقتصادی هستند.
در میانه عدم اطمینان در شرایط فعلی اقتصادی، معامله گران و سرمایه گذاران به شدت به دنبال راه هایی برای محافظت از سرمایه ها و دارایی های خود هستند. مثل همیشه، طلا انتخاب اول برای سرمایه گذاری در زمان آشوب بوده است. این مرتبه اما به نظر می‌آید که نگاه ها به بیت کوین، مانند نگاه ها به طلا شده است.
با توجه به عدم اطمینان و بی ثباتی روزافزون، معامله گران و سرمایه گذاران در حال تنوع بخشیدن به استراتژی های خود و فراتر رفتن از اتکای سنتی به طلا هستند. در حقیقت، این طرز فکر که اتفاقا در حال افزایش است، نشانگر علاقه روزافزون به دسته ای از دارایی های جایگزین، از جمله ارزهای دیجیتال و به ویژه بیت کوین است و نشانه‌ای از فاصله گرفتن مردم، از برداشت های سنتی در خصوص حفاظت کردن از ثروت و سرمایه های شخصی است. اکنون باید گفت که معامله گران و سرمایه گذاران بیشتری بیت کوین را به عنوان اتفاق بزرگ بعدی می‌بینند.
استخراج و قیمت بیت کوین
کمیاب شدن تدریجی بیت کوین، یک نقطه عطف محسوب می‌شود که به اعتقاد کارشناسان میتواند تأثیر قابل توجهی بر آینده و قیمت بیت کوین داشته باشد. در حالی که با افزایش سختی استخراج، استخراج بیت کوین های جدید کاهش پیدا می‌کند، عرضه کلی بیت کوین نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
افزایش سختی استخراج که بازتابی از افزایش توان محاسباتی مورد نیاز برای استخراج بیت کوین های جدید است، نه تنها بر عرضه تأثیر می‌گذارد، بلکه بر ثبات قیمتی بیت کوین نیز تأثیر می‌گذارد. افزایش اخیر در سختی استخراج، فرایند ایجاد کوین های جدید را چالش‌برانگیزتر کرده است. در نتیجه، این عامل میتواند تأثیر عمیقی بر عرضه کلی بیت‌کوین در بازار داشته باشد و به طور بالقوه باعث کمیاب‌تر شدن و در نتیجه افزایش قیمت بیت کوین شود.
ماینرها و ثبات بازار ارز دیجیتال
رابطه بین سودآوری ماینرها و فشار فروش، جنبه مهمی از ثبات در قیمت بیت‌کوین را آشکار می‌کند. کاهش تمایل به فروش که با افزایش درآمد ماینرها به وجود می‌آید، فشار فروش در بازار را پایین می‌آورد که این امر برای ثبات بیت‌کوین اساسی است.
با توجه به اینکه بیت کوین به‌عنوان یک پناهگاه در برابر نبود ثبات اقتصادی محبوبیت بیشتری پیدا می‌کند، بحث های در حال انجام، بر سر پتانسیل آن در خصوص پیشی گرفتن از طلا به‌عنوان دارایی امن جدید متمرکز شده است. در همین راستا، انجام مقایسه بین بیت کوین و طلا، بیشتر از گذشته صورت می‌گیرد. این موضوع، نشان‌دهنده تغییر افکار است، تغییری به سمت بیت‌کوین در چشم‌انداز مالی در آینده.
جمع بندی
با توجه به مطالب ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت که بیت کوین و طلا به دو پناهگاه در برابر بحران های اقتصادی تبدیل شده‌اند. این دو دارایی به دلیل ویژگی های مشترکی مانند کمیابی، در شرایط اقتصادی نامساعد مورد توجه سرمایه گذاران قرار می‌گیرند.
در حال حاضر، قیمت بیت کوین در حال افزایش است، اما احساسات نسبت به آن منفی تر شده است. این موضوع ممکن است نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی در آینده باشد. علاوه بر این، کمیاب شدن تدریجی بیت کوین، میتواند تأثیر قابل توجهی بر آینده و قیمت این ارز دیجیتال داشته باشد. افزایش سختی استخراج، فرایند ایجاد کوین های جدید را دشوارتر کرده است. این موضوع به طور بالقوه میتواند منجر به افزایش قیمت بیت کوین شود.
در نهایت، با توجه به محبوبیت بیت کوین به عنوان یک پناهگاه در برابر بی ثباتی اقتصادی، بحث ها بر سر پتانسیل آن درباره پیشی گرفتن از طلا به عنوان دارایی امن، بالا گرفته است. این موضوع، نشان از تغییر افکار دارد، تغییری به نفع بیت کوین و آینده این فناوری انقلابی.
دامیننس تتر؛ اولین سیگنال مثبت
نموداری که در زیر مشاهده می‌کنید مربوط به دامیننس تتر است. همانطور که واضح است، سهم تتر از بازار کریپتو کاهش یاقته و پس از یک ریزش شدید به کمتر از 7 درصد رسیده است. کاهش دامیننس تتر یک سیگنال صعودی برای بیت کوین و آلتکوین‌ها محسوب می‌شود. [caption id="attachment_48854" align="aligncenter" width="1835"]
تحلیل امروز بیت کوین[/caption]
کاهش طمع
با رسیدن قیمت بیت کوین به 35 هزار دلار، شاخص ترس و طمع بیت کوین (Fear and Greed) به 72 رسید اما امروز تا 65 کاهش یافت. این کاهش طمع درحالی رخ می‌دهد که قیمت بیت کوین اصلاح چندانی نداشته است. موارد بیان شده نیز برای بیت کوین مثبت تلقی می‌شوند. [caption id="attachment_48855" align="aligncenter" width="640"]
شاخص ترس و طمع بیت کوین[/caption]
تحلیل بیت کوین
[caption id="attachment_48856" align="aligncenter" width="1835"]
نمودار روزانه بیت کوین[/caption]
حرکت بیت کوین را طبق یک کانال صعودی بررسی و دنبال می‌کردیم. با رسیدن به 35280 دلار، بیت کوین خط میانی کانال صعودی خود را شکست و سپس تا 33400 دلار اصلاح شد. کندل روزانه گذشته روی خط میانی بسته شد و یک شدو بلندتر از بدنه کندل را شکل داد. این کندل بیس به همراه سایر موارد گفته شده به رشد بیشتر قیمت بیت کوین اشاره می‌کنند. در صورت ادامه روند صعودی بیت کوین ممکن است قیمت این رمزارز را در حدود 42 هزار دلار ببینیم.
[caption id="attachment_48858" align="aligncenter" width="1835"]
نمودار 4 ساعته بیت کوین[/caption]
با این‌حال باید توجه داشت که در صورت ریزش قیمت، حمایت اصلی بیت کوین در حدود 31 هزار دلار قرار گرفته است. البته با رجوع به نمودار 4 ساعته، می‌توان یک حمایت فوری را در حدود 33200 تا 33400 دلار در نظر گرفت.امروز بیت کوین در کانال 30 هزار دلاری معامله می‌شود و هفته سبزی را سپری کرده است. در تحلیل امروز بیت کوین به یک الگوی نزولی برخوردیم که در صورت تکمیل میتواند قیمت BTC را پایین بکشد.
تحلیل بیت کوین
[caption id="attachment_48733" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار روزانه[/caption]
به نظر می‌رسد که در نمودار روزانه بیت کوین یک الگوی نزولی درحال شکل گرفتن است. این الگو که سر و شانه نامیده می‌شود را در نمودار مشاهده می‌کنید. بیت کوین درحال نوسان در نزدیکی نوک شانه راست این الگو است. اگر به RSI نیز توجه کنیم متوجه خواهیم شد که این شاخص در منطقه اشباع خرید قرار گرفته است؛ منطقه ای که یک بار در سر شانه چپ و یک بار در نوک سر الگو لمس شده است.
درصورتی که کندل روزانه بر روی قیمت 31 هزار دلار بسته شود می‌توان گفت که این سناریو لغو شده است. با این حال در صورت ریزش قیمت از محدوده فعلی، دو منطقه تقاضای اصلی در سر راه بیت کوین قرار دارند؛ یکی محدوده 28700 دلار (باکس قرمز) و دیگری محدوده 27 هزار دلار که با مستطیل سبز مشخص شده و تقریبا در حدود کف کانال صعودی اصلی قرار گرفته است.
یک نکته قابل توجه دیگر
حرکت اخیر بیت کوین را می‌توان به حرکتی که این رمزارز در اواخر سال 2022 انجام داده است تشبیه کرد. البته که این تکرار الگوی حرکتی را نمی‌توان پایه و اساس یک معامله قرار داد اما توجه به آن خالی از لطف نیست.
[caption id="attachment_48735" align="alignnone" width="1835"]
الگوی تکرار شده در قیمت BTC[/caption]
مورد دیگری که تریدرها می‌توانند مدنظر داشته باشند رشد قریب‌الوقوع آلتکوین‌ها است. در روزهای آتی اگر بیت کوین در کانال 30 هزار دلاری خود نوسان کند و نمودار دامیننس بیت کوین (BTC.D) نیز کاهشی شود می‌توان انتظار پامپ قیمت از سوی برخی آلتکوین‌ها را داشت.
بیت کوین (BTC) شب گذشته پس از انتشار یک خبر نادرست، در 5 دقیقه از حدود 27 هزار دلار به 30 هزار دلار رسید. جریان از این قرار بود که رسانه کوین تلگراف در یک پست توییتری اعلام کرد که ETF اسپات شرکت بلک راک تایید شده است. اگرچه بعد از مدتی کوتاه یک خبرنگار فاکس نیوز به نقل از بلک راک این خبر را رد کرد، اما بازار با رساندن قیمت بیت کوین به 30 هزار دلار به این خبر واکنش نشان داد.
تحلیل بیت کوین
[caption id="attachment_48574" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین نمودار روزانه[/caption]
در تحلیل‌های گذشته بیت کوین یک محدوده مهم را مشخص کرده بودیم و آن را زیر نظر داشتیم، یعنی محدوده 28500 دلار که باکس قرمز رنگ مشخص شده است. کندل روزانه گذشته تا قیمت 30 هزار دلار بالا رفت اما دقیقا زیر این محدوده بسته شد. در زمان نگارش این مقاله بیت کوین در حدود قیمت 28200 تا 28400 دلار نوسان می‌کند. محدوده 28500 دلار همچنان همچنان به عنوان یک محدوده مقاومتی قوی بر سر راه بیت کوین قرار دارد. اگر BTC بتواند بار دیگری از این محدوده عبور کند می‌توان به دیدن قیمت‌های 32 تا 35 هزار دلار امید داشت.
از سوی دیگر در صورت ادامه ریزش‌ها پس از FOMO دیشب، احتمالا بیت کوین بخواهد تا قیمت خود را تا حدود 27100 دلار (باکس سبز) اصلاح کند. توجه داشته باشید که شکست رو به پایین این محدوده، که با کف کانال صعودی اصلی بیت کوین یکی شده است، میتواند زنگ خطری برای بیت کوین در نظر گرفته شود؛ زیرا خروج از کانال صعودی اصلی را می‌توان به منزله آغاز یک روند نزولی در نظر گرفت.
بروزرسانی تحلیل بیت کوین
[caption id="attachment_48650" align="alignnone" width="1515"]
بروزرسانی تحلیل بیت کوین[/caption]
کندل روزانه بیت کوین (28 مهر 1402) دقیقا بر روی محدوده باکس قرمز باز شد. همانطور که گفته شد، این محدوده از اهمیت بالایی برخوردار است. با عبور قیمت از این محدوده امکان حرکت به سوی قیمت های بالاتر فراهم شده است. با حفظ این محدوده بیت کوین میتواند به سوی تارگت‌های 30000 دلار و خط میانی کانال صعوذی اصلی در حدود 33500 دلار گام بردارد.
بیت کوین روز گذشته یک ریزش 4 درصدی را به ثبت رساند و تا قیمت 24900 دلار ریزش کرد. این محدوده قیمتی که با یک باکس آبی رنگ مشخص شده است یک حمایت قوی برای BTC بوده و البته هنوز هم هست. محدوده 25 هزار دلاری، خط گردن الگوی سر و شانه برعکسی بود که در ماه مارس تکمیل شد و قیمت بیت کوین را به 29 هزار دلار رساند.
تحلیل بیت کوین
حمایت بیت کوین در محدوده باکس آبی میتواند آغازگر یک حرکت صعودی به سمت قیمت‌های بالاتر و بازپس‌گیری سطوح 29 و 30 هزار دلار شود.
[caption id="attachment_48132" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار روزانه[/caption]
البته نکته قابل توجهی که معامله گران باید در نظر داشته باشند، الگویی است که اخیراً تکمیل شده و کاملاً نزولی به نظر می‌رسد؛ یعنی الگوی دو قله یا Double Peak. همانطور که در نمودار بالا مشخص شده است، با عبور قیمت از باکس آبی در رشدهای ماه مارس، این محدوده تبدیل به یک حمایت شد. از آن زمان نمودار بیت کوین رفته‌رفته یک الگوی نزولی و منظم دو قله را تشکیل داد؛ به‌طوری که دو قله این الگو در یک رنج قیمتی همسان قرار گرفتند، برخوردها با حمایت الگو واضح و معتبر بودند و همچنین شکل گیری قله‌ها و برخوردها با حمایت، از نظر زمانی کاملاً منظم بوده‌اند.
طبق این الگو با شکست معتبر حمایت 25 هزار دلاری به سمت پایین، قیمت بیت کوین به اندازه ارتفاع این قله‌ها از کف الگو ریزش خواهد کرد. در این صورت ارزش BTC میتواند تا حدود 20 الی 25 درصد ریزش کرده و به محدوده 20 هزار دلاری برسد. البته طبق الگوی زمانی، اگر در 3 الی 4 روز آینده، حمایت 25 هزار دلاری حفظ شود، این الگوی نزولی نیز منتفی خواهد شد.
بیت کوین پس از ثبت یک رشد قیمتی تا 28 هزار دلار، بدون معطلی، کل مسیر طی کرده در 29 آگوست را بازگشت و در صبح امروز (11 شهریور) به قیمت 25700 دلار رسید. در این مقاله با تحلیل بیت کوین و بررسی محدوده‌های حساس آن بر روی نمودار، همراه ما باشید.
تحلیل بیت کوین
[caption id="attachment_47974" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار روزانه[/caption]
بیت کوین اخیرا رفتار جالبی را از خود نشان داده است. قیمت معمولا بدون ثبت نوسان خاصی حرکت رنجی را نشان می‌دهد تا خبری مهم منتشر می‌شود، سپس یک پامپ و یا دامپ مطابق با خبر را تجربه می‌کند و بعد دوباره حجم معاملات آن کاهش یافته و مسیر رفته را باز می‌گردد. یکی از دلایل این رفتار عدم ورود عموم معامله‌گران به معاملات بیت کوین است؛ زیرا محدوده فعلی قیمت، از حساسیت بالایی برخوردار است.
عدم قطعیت در احساسات معامله‌گران
در حال حاضر و از تاریخ 17 آگوست، بیت کوین در یک بازه قیمت حساس معامله شده است. در سمت پایین حمایت اصلی بیت کوین در حدود قیمت 25000 دلار قرار دارد. این محدوده (باکس آبی) در گذشته و برای کل سال 2022 مقاومت اصلی BTC بود و همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید در یک الگوی سر و شانه برعکس، این قیمت خط گردن الگو بود. همچنین پس از شکست در ماه مارس 2023، این محدوده به یک حمایت اصلی تبدیل شد و دو بار از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد. همچنین با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار بیت کوین، متوجه می‌شویم که محدوده مذکور در حدود سطح 0.38 فیب قرار گرفته است. همچنین 25 هزار دلار را می‌توان یک حمایت روانی برای بیت کوین در نظر گرفت.
در سمت بالا، بیت کوین با مقاومت 28800 دلاری رو به رو است. یک اوردر بلاک اصلی در حدود این قیمت قرار گرفته است. همچنین محدوده قیمتی ذکر شده (باکس قرمز) مطابق با سطح 0.38 فیب اصلاحی موج صعودی قبلی بیت کوین است که از 25000 دلار آغاز شده و تا ATH بیت کوین در سال 2023 امتداد یافته است. علاوه بر این می‌توان یک خط روند نزولی را بر روی حرکت اخیر بیت کوین رسم کرد که این خط روند نیز یک هم پوشانی را با 28800 دلار ایجاد کرده است.
بیت کوین برای ثبت هر حرکت جدی و ادامه داری باید بتواند تکلیف خود را در این محدوده (از حمایت اصلی تا مقاومت 28800 دلاری) مشخص کند. با ریزش قیمت و شکست حمایت اصلی در 25 هزار دلار، خرس‌های بیت کوین فعال می‌شوند. حجم فروش احتمالی باعث میتواند باعث شود که بیت کوین تا حمایت بعدی خود در حدود سطح 0.61 فیب اصلاحی و قیمت 21 هزار دلار پایین آید. از سوی دیگر با عبور قیمت بیت کوین از مقاومت 28800 دلاری، ممکن است که خیال گاوها از ریزش‌های احتمالی جمع‌تر شود و با ورود آنها به پوزیشن‌های لانگ، BTC تا ATH اخیر خود در حدود 30 هزار دلار حرکت کند.