تحلیل بیت کوین

معامله گر افسانه ای که به طور دقیق سقوط بیت کوین را در ژانویه 2018 پیش بینی کرد، می گوید BTC برای یک رویداد فروش دیگر آماده به نظر می رسد. پیتر برانت، تحلیلگر باتجربه، به 689700 دنبال کننده توییتر خود می گوید که بیت کوین در حال تشکیل الگوی کندلی است که نشان دهنده نزولی تازه است. وی گفت:

"لطفا همه آگاه باشید که بیت‌کوین در حال شکل دادن به الگوی بدنام "سه موش کور" است."

اگرچه الگوی سه موش کور یک ساختار تکنیکال متعارف نیست، برانت قبلاً به الگوی مشابهی در آوریل 2020 اشاره کرده است، زمانی که بیت کوین شش کندل هفتگی صعودی متوالی را تشکیل داد و سپس در یک سال از حدود 5000 دلار به بالای 60000 دلار رسید. به نظر می رسد این الگو نشان دهنه ادامه روند زیربنایی باشد.

در صحبت‌های اخیر، برانت تاکید می کند که روند بیت کوین همچنان نزولی است و احتمالا ادامه خواهد داشت مگر اینکه بیت کوین بتواند به بالای سطح روانی کلیدی 20000 دلاری صعود کند. او نوشت:

"فکر می‌کنم که اگر بیت‌کوین نتواند دوباره بالا بیاید و روی 20000 دلار تثبیت شود، می‌توانیم شاهد سقوط دیگری باشیم... من فکر نمی‌کنم که به 11،000 یا 12،000 دلار برویم. من فکر می کنم 13000 دلار احتمالا سطح منطقی تری است…"

قیمت بیت کوین همچنان حمایت می شود

قیمت بیت کوین توانست منطقه مقاومت 17000 دلاری را کنار بزند. با این حال، قیمت برای حرکت به بالای 17300 دلار و 17450 دلار نتوانست سرعت خود را افزایش دهد. نقطه اوج قیمت در نزدیکی 17292 دلار شکل گرفت و از آنجا قیمت شروع به کاهشی تازه کرد.

حرکت واضحی به زیر سطوح 17100 و 17000 دلاری وجود داشت. قیمت به زیر سطح 50% فیب اصلاحی (از 16700 دلار به بالاترین نقطه در 17292 دلار) کاهش یافت. قیمت بیت کوین اکنون زیر 17000 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله می شود. همچنین یک خط روند نزولی کلیدی با مقاومت نزدیک به 17150 دلار در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD شکل می گیرد. این جفت ارز در حال حاضر به سطح 61.8% فیب اصلاحی (از 16700 دلار به بالاترین نقطه در 17292 دلار) نزدیک شده است.

در جهت صعودی، مقاومت فوری نزدیک به سطح 17050 دلار است. اولین مقاومت اصلی نزدیک به منطقه 17150 دلاری و خط روند است که در بالای آن قیمت ممکن است افزایش جدیدی را آغاز کند.

در صورت شکست خط روند مقاومتی، قیمت بیت کوین می تواند به سمت مقاومت 17300 دلار افزایش یابد. مقاومت اصلی بعدی نزدیک به 17,450 دلار است که بالاتر از آن قیمت به سمت منطقه 18,000 دلار در کوتاه مدت افزایش می یابد.

ریزش در قیمت؟

اگر بیت کوین نتواند مقاومت 17150 دلاری را پشت سر بگذارد، ممکن است ضرر بیشتری داشته باشد. حمایت فوری در سمت نزولی نزدیک به سطح 16900 دلار است. حمایت اصلی بعدی نزدیک به منطقه 16700 دلاری یا آخرین نوسان پایین است. شکست نزولی به زیر حمایت 16700 دلاری ممکن است افت قیمت تا 16500 دلار را به دنبال داشته باشد. هر ضرر بیشتر ممکن است در کوتاه مدت قیمت را به سمت منطقه 16200 دلاری سوق دهد.

شاخص های تکنیکال:

MACD ساعتی - MACD اکنون در منطقه نزولی در حال افزایش است.

RSI ساعتی (شاخص قدرت نسبی) – RSI برای BTC/USD اکنون در منطقه اشباع فروش قرار دارد.

سطوح حمایت اصلی - 16900 دلار و به دنبال آن 16700 دلار.

سطوح مقاومت اصلی - 17050 دلار، 17150 دلار و 17450 دلار.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

5 شاخصی که کف بیت کوین را اعلام کردند

بازارهای بیت کوین و کریپتو یک سال کامل در قلمرو نزولی هستند و تقریباً در آن زمان است که به کف چرخه بیت کوین می‌رسیم.

در طول بازار نزولی قبلی، در دسامبر 2018، یک سال پس از اوج قیمت بیت کوین بازار به کف خود در 3200 دلار رسید. این بار، بیت کوین نسبت به اوج خود در یک سال گذشته 75 درصد کاهش یافته است و سیگنال های مربوط به شناسایی کف بیت کوین در حال افزایش هستند.

در 6 دسامبر، چارلز ادواردز، بنیانگذار صندوق سرمایه گذاری Capriole، به بررسی داده های زنجیره ای (Onchain) پرداخت. او متوجه شد که چندین سیگنال وجود دارد که نشان می دهد بهترین زمان برای خرید بیت کوین است.

کف بیت کوین

پذیرش بیت کوین علیرغم سقوط صرافی FTX و مشکلاتی در صنعت ایجاد کرده در بالاترین حد خود قرار دارد. در حال حاضر شاهد بالاترین نرخ رشد در آدرس ها با بیش از 0.1 بیت کوین در تاریخ هستیم. آدرس هایی که بیت کوین را برای بیش از یک سال نگه می دارند نیز بیش از هر زمان دیگری از شبکه را نشان می دهند.

علاوه بر این، تنها چهار بار دیگر در تاریخ شبکه وجود داشته است که هزینه تولید بیت کوین کمتر از هزینه برق آن بوده است. این موارد نیز با کف بازار مصادف شد.

ادواردز مشاهده کرد که قیمت بیت کوین نیز با 55 درصد تخفیف نسبت به ارزش انرژی بیت کوین معامله می شود. BEV، ارزش منصفانه دارایی است که با استفاده از مصرف وات خالص انرژی در شبکه قیمت گذاری می شود. در حال حاضر این بزرگترین تخفیف از زمانی است که قیمت ها در مارس 2020 به 4000 دلار و در ژانویه 2015 به 160 دلار رسید.

فشار فروش ماینر نیز در سومین سطح بالاترین سطح خود قرار دارد. فشار فروش ماینرها تنها زمانی که قیمت آن 2 و 290 دلار بود، از سطح فعلی فراتر رفت. اندیکاتور هش ریبون (Hash ribbons) نیز این مرحله کاپیتولاسیون یا تسلیم شدن ماینر را که خود نشان دهنده کف بیت کوین است، تایید کرده اند.

محدوده دینامیک NVT یا نسبت PE بیت کوین نیز به مثبت شده است که به این معنی است که قیمت شبکه در مقایسه با ارزش تراکنش که از طریق زنجیره جریان دارد، ارزان است. علاوه بر این، Dormancy Flow نیز در یک ماه گذشته به پایین ترین حد خود رسیده است. به گفته سازنده اندیکاتور، هر زمان که ارزش خواب در پایین ترین سطوح طولی از ارزش بازار پیشی بگیرد، می توان بازار را در تسلیم کامل در نظر گرفت.

اواسط چرخه نصف شدن

ادواردز گفت که فقط داده‌ها نیست که کف بیت کوین را به ما نشان می‌دهد و نتیجه‌گیری کرد:

ما همچنین برای هر چرخه گذشته بیت کوین قبل از نصف شدن بیت کوین در کف قیمت قرار داریم. اینجاست که احساسات همیشه پایین آمده و بهترین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انجام شده است.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

تحلیل قیمت بیت کوین

قیمت فعلی بیت کوین 17218 دلار و حجم معاملات 24 ساعته 20 میلیارد دلار است. جفت ارز BTC/USD در 24 ساعت گذشته نزدیک به 2٪ افزایش یافته است، در حالی که براساس داده های کوین مارکت کپ، در حال حاضر با ارزش بازار زنده 361 میلیارد دلار در رتبه اول از نظر ارزش بازار قرار دارد که از 323 میلیارد دلار دیروز افزایش یافته است.

جفت ارز بیت‌کوین/دلار پس از شکست خود به بالای سطح 16750 دلار، روز جمعه با یک سوگیری صعودی معامله می شود. بیت کوین یک کانال صعودی را در بازه زمانی 4 ساعته تشکیل داده است که از این روند صعودی حمایت می کند. بنابراین، بیت‌کوین ممکن است با مقاومت نزدیک به 17400 دلار مواجه شود.

شکست صعودی بالاتر از سطح 17,400 دلار ممکن است BTC را تا سطح 17,650 دلار بالا بکشد و یک شکست صعودی بالاتر از این سطح ممکن است آن را به سطح 18,150 دلار برساند.

یک کراس اوور نزولی زیر 17000 دلار، سطحی که با میانگین متحرک ساده 50 روزه یکسان شده است، می تواند روند فروش را آغاز کند و بیت کوین را تا 16650 دلار پایین کشد.

در روزهای گذشته بازار کریپتو شاهد درصدهای مثبتی بود. بیت کوین توانست بالاتر از ۱۷۰۰۰ دلار معامله شود. اما صبح امروز با رنگ قرمز اغاز شد. بیت کوین به زیر ۱۷هزار دلار برگشت و اتریوم هم در حدود ۱۲۵۰ دلار معامله می‌شود.

با وجود ربزش در نمودار اکثر رمزارزها در بازار کریپتو، اکسی اینفینیتی با نماد AXS توانست رشد حدودا ۲۰ درصدی را در ۲۴ ساعت گدشته ثبت کند. دارایی صد نهنگ برتر اتریوم نسبت به روزهای قبل متفاوت تر بود و داده های سایت وال استیت نشان می‌داد که تتر و و USDC بیشترین ارز ذخیره شده آنان است.

نمودار ۴ ساعته بیت کوین

بنظر می‌رسد که بیت کوین در تایم فریم ساعتی درحال تشکیل یک کانال صعودی است. با این حال باید دید که در برخورد با سطح ۱۶۷۰۰ دلاری (یعنی باکس آبی) یا قیمت ۱۷۴۰۰ (یعنی خط بالای باکس قرمز) چگونه رفتار خواهد کرد. در صورت شکست معتبر هر سطح امکان پیشروی بیشتر در سمت موافق وجود دارد.

بیت کوین [BTC] طی هفته گذشته افزایش هایی را ثبت کرد، اما قیمت آن کمتر از حد انتظار باقی ماند. در زمان انتشار، قیمت بیت کوین در هفت روز گذشته نزدیک به 7 درصد افزایش یافته بود. علاوه بر این، بیت‌کوین بالای 17000 دلار در 1733 دلار معامله می شد و ارزش بازار آن 333 میلیارد دلار بود. با این وجود، ممکن است بیت‌کوین یک رالی گاوی جدید را آغاز کند. دن لیم، نویسنده و تحلیلگر در کریپتو کوانت، اخیراً تحلیلی را منتشر کرده است که پایین بودن احتمالی بازار بیت کوین را پیشنهاد می کند.

آیا سرمایه گذاران بیت کوین باید خوشحال باشند؟

طبق یافته‌های دن لیم، در سال جاری، ارزش بازار تا ارزش واقعی بیت‌کوین (MVRV) برای بیش از 170 روز زیر یک باقی ماند. در سال 2018، به مدت 134 روز زیر یک باقی ماند و پس از آن روند معکوس شد. بنابراین، احتمال وقوع یک اتفاق مشابه به نفع سرمایه گذاران ممکن است دور از دسترس نباشد.

جالب اینجاست که دن همچنین تحلیل دیگری را منتشر کرد که نشان می داد مدل هش ریبون BTC شکست خورده است. بر اساس تجزیه و تحلیل، صلیب مرگ (Dead Cross) بدون افزایش قیمت بیت کوین برای اولین بار از زمان صلیب طلایی مدل هش ریبون ظاهر شد.

نرخ هش F2Pool، که یکی از بزرگترین استخرهای ماینینگ در جهان بود، به دلیل عملکرد صرافی FTX به میزان قابل توجهی کاهش یافت. این همچنین باعث شد که قیمت بیت‌کوین تقریبا به 16000 دلار کاهش یابد. علاوه بر این، ماینرها در چند هفته گذشته روزهای سختی را سپری کردند زیرا ماینرها از اول دسامبر 10000 بیت کوین را فروختند.

یک دسامبر به یاد ماندنی؟

نمودار روزانه بیت کوین نشان می دهد که قیمت این رمزارز به ترتیب در 15800 دلار و 17200 دلار حمایت و مقاومت نشان می دهد. علاوه بر این، شاخص واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) نشان داد که بیت‌کوین ممکن است به زودی مقاومت خود را بشکند و از نردبان قیمت بالا برود. بنابراین، سرمایه گذاران بیت کوین ممکن است یک مزیت صعودی در بازار داشته باشند. شاخص جریان پول (MFI) نیز صعودی جزئی را ثبت کرد که احتمال شکست به سمت شمال را بیشتر افزایش داد.

طبق داده‌های کریپتو کوانت، ذخیره ارز بیت‌کوین نیز کاهش یافت که یک سیگنال مثبت بود زیرا فشار فروش کمتری را نشان می‌داد. با این حال، حجم تراکنش بیت کوین به 260,626,928.14 دلار به کمترین میزان در دو سال اخیر رسیده است. این نگران‌کننده بود، زیرا نشان می‌داد که فعالیت کمتر در شبکه ممکن است در هفته‌های آینده باعث ایجاد مشکلاتی برای بیت‌کوین شود.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

قیمت بیت کوین | عبور از مقاومت 17 هزار دلاری

قیمت بیت کوین (BTC) بین 28 نوامبر و 30 نوامبر پس از آزمایش کوتاه حمایت 17000 دلاری، 6.1 درصد افزایش یافت. پس از آن که صرافی بایننس در 30 نوامبر اعلام کرد که یک صرافی ثبت شده معتبر را در ژاپن خواهد خرید، به نظر می رسد تغییر قوانین نظارتی در ژاپن به شروع یک رالی کمک خواهد کرد.

بایننس در سال 2018 پس از اخطار آژانس خدمات مالی ژاپن به دلیل فعالیت بدون مجوز، فعالیت خود را در ژاپن تعطیل کرد. خرید صرافی ارز دیجیتال ساکورا نشان دهنده ورود مجدد بایننس به بازار ژاپن است. علاوه بر این، صرافی جمینی در 30 نوامبر تاییدیه‌های نظارتی جدیدی را در ایتالیا و یونان بدست آورد. این صرافی به عنوان اپراتور ارز مجازی در رگولاتور خدمات پرداخت ایتالیا ثبت نام کرد.  جمینی به عنوان یک ارائه دهنده کیف پول و صرافی در یونان تایید شد.

با این حال، همه چیز در مورد قوانین نظارتی کشورها مثبت نبوده است. در نامه‌های جداگانه‌ای از 28 نوامبر، ران وایدن، رئیس کمیته مالی سنای ایالات متحده، اطلاعاتی را از شش صرافی ارزهای دیجیتال درخواست کرد. این قانونگذار ضرورت «حمایت از مصرف‌کننده در راستای تضمین‌هایی را که از دیرباز برای مشتریان بانک‌ها، تعاونی‌های اعتباری و کارگزاران اوراق بهادار وجود داشته است» هدف قرار داد.

وایدن از شش شرکت درخواست کرد تا 12 دسامبر در مورد حفاظت از دارایی های مصرف کننده و دستکاری بازار پاسخ دهند. کمیته کشاورزی سنا نیز جلسه ای را برای بررسی سقوط صرافیFTX در اول دسامبر برنامه ریزی کرده است. در طول این رویدادها، بیت کوین در هجده روز گذشته تلاش کرده تا به بالای 17000 دلار برسد، اما فشارهای فروش در این مدت اجازه این کار را نداده بود.

پس از ماینرها اینکه شاهد کاهش سود خود با کاهش قیمت‌های لحظه‌ای و افزایش سختی استخراج بیت‌کوین بودند، محتمل‌ترین خطر تسلیم ماینرهای بیت‌کوین است. کوین تلگراف خاطرنشان کرد که استخراج کنندگان بیت کوین پس از انتظار برای فروش بیت کوین برای کسب سود باعث ایجاد فشار فروش خواهند شد.

بیایید به داده‌های مشتقات کریپتو نگاهی بیندازیم تا بفهمیم آیا سرمایه‌گذاران نسبت به بیت کوین ریسک گریز هستند یا خیر.

بازارهای آتی دیگر در رکود نیستند

قراردادهای آتی ماه ثابت معمولاً با قیمتی بالاتر (مقداری جزئی) نسبت به بازارهای نقدی معمولی معامله می‌شوند، زیرا فروشندگان پول بیشتری را برای نگه داشتن تسویه طولانی‌تر می‌خواهند. این حالت از نظر فنی به عنوان contango شناخته می شود، این وضعیت منحصر به دارایی های کریپتو نیست.

در بازارهای سالم، قراردادهای آتی باید با 4 تا 8 درصد  سالانه معامله شوند که برای جبران خطرات به اضافه هزینه سرمایه کافی باشند. با توجه به داده های بالا، معامله گران مشتقات انتظارات خود را بهبود بخشیده اند و حق بیمه آتی بیت کوین دیگر منفی نیست. به این معنی که تقاضا برای اهرم صعودی و نزولی به همان اندازه متعادل است.

با این حال، تفاوت 0% کنونی با آستانه 4% برای صعود فاصله دارد، که نشان دهنده بی میلی معامله گران حرفه ای به اضافه کردن موقعیت های خرید (لانگ) اهرمی است. یکی دیگر از پیشرفت های قابل توجه بهبود نسبت معاملات خرید به فروش در دو روز گذشته است. برای حذف اثرات خارجی که ممکن است صرفاً بر قراردادهای سه ماهه تأثیر بگذارد، معامله گران باید نسبت معاملات لانگ به شورت (خرید به فروش) معامله گران برتر را تحلیل کنند.

این معیار همچنین داده‌هایی را از موقعیت‌های کاربران صرافی ها در بازار اسپات و فیوچرز جمع‌آوری می‌کند، که نحوه پوزیشن گیری معامله گران حرفه ای را بهتر نشان می‌دهد. حتی اگر بیت کوین در 30 نوامبر نتوانست 17000 دلار را بشکند، معامله گران حرفه ای با توجه به اندیکاتور نسبت معاملات لانگ به شورت، موقعیت های خرید اهرمی خود را اندکی افزایش دادند. برای مثال، نسبت معامله‌گران بایننس از 1.07 در 28 نوامبر بهبود یافته و در حال حاضر به 1.10 رسیده است.

به طور مشابه، صرافی OKX افزایش متوسطی را در نسبت پوزیشن های خرید به فروش خود نشان داد و این اندیکاتور طی دو روز از 0.98 به 1.03 رسید. این متریک در صرافی هیوبی با  اندکی کاهش به 1.02 رسید و این نشان می دهد که معامله گران پس از عبور از مقاومت 17000 دلاری، هنوز حالت نزولی نگرفته اند.

عدم وجود حرکات منفی قیمت یک شاخص صعودی است

معامله گران نباید به این نتیجه برسند که فقدان حق بیمه آتی منعکس کننده بدتر شدن شرایط بازار است زیرا داده های گسترده تر از نسبت پوزیشن های خرید به فروش نشان داده است که نهنگ ها و مارکت مبکرها به پوزیشن های خرید خود اضافه می کنند. حرکت قیمت بیت کوین با توجه به جریان اخبار منفی اخیر و ترس مربوط به پتانسیل یک سرکوب نظارتی و توانایی ماینرها برای مقاومت در برابر زمستان کریپتو طولانی تر، به طرز شگفت انگیزی مثبت بوده است.

احتمالاً مدت بیشتری طول می کشد تا سرمایه گذاران اعتماد خود را به دست آورند و احساس کنند که خطرات فعلی به پایان رسیده است. در نتیجه، فروشندگان می توانند به اعمال فشار ادامه دهند و بیت کوین را در کوتاه مدت به زیر 17000 دلار بکشانند.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

بازار کریپتو صبح خود را با درصدهایی مثبت آغاز کرد. بیت کوین و اتریوم موفق به شکست مقاومت شدند و هرکدام چیزی حدود 5 درصد رشد داشتند. دو خبر مهمی که دیشب منتشر شد تاثیر مثبتی بر بازار گذاشت، همانطور که در تحلیل قبلی گفته شد، ادامه نا ارامی‌ها در چین می توانست باعث افت قیمت شود، اما حالا، دولت چین تعدادی از قوانین محدود کننده کوید را تغییر داده که این موضوع باعث شد حرکت‌های جدیدی در بازار دیده شود. درهمین حال و در آمریکای لاتین، مجلس نمایندگان برزیل قانونی تصویب کرد که ارزهای دیجیتال را به عنوان یک روش پرداخت قانونی می‌کند. انتشار این اخبار باعث رشد قیمت بیت کوین و به دنبال آن سایر ارزهای دیجیتال گردید.

قیمت بیت کوین

قیمت فعلی بیت کوین 16564 دلار و حجم معاملات 24 ساعته آن 17 میلیارد دلار است. بیت‌کوین در 24 ساعت گذشته بیش از 0.4 درصد کاهش یافته است. در حال حاضر با ارزش بازار زنده 318 میلیارد دلار در رتبه اول بر اساس مارکت کپ قرار دارد. حداکثر عرضه 21,000,000 BTC و عرضه در گردش 19,217,300 BTC می‌باشد.

BTC/USD با یک محدوده معاملاتی باریک بین 16300 تا 16800 دلار معامله می شود. بیت‌کوین برای تعیین روندهای آتی هنوز از محدوده معاملاتی که قبلا ذکر شد عبور نکرده است. جفت ارز بیت کوین بر دلار در حال حاضر بالاتر از سطح فیبوناچی اصلاحی 23.6% یعنی 16400 دلار در بازه زمانی 4 ساعته قرار دارد و شکست این سطح می تواند محدوده معاملات بعدی را تعیین کند. شکست نزولی سطح Fib 23.6% می تواند بیت کوین را در سطح 38.2% Fib در حدود 16275 دلار و سطح Fib 61.8% یعنی 15900 دلار قرار دهد.

شاخص های تکنیکال پیشرو، مانند RSI و MACD، در محدوده خرید و فروش جابجا می شوند که حاکی از عدم تصمیم گیری سرمایه گذاران است. با این حال، میانگین متحرک 50 روزه، بیت کوین را نزدیک به 16450 دلار نگه می دارد که نشان دهنده احتمال قوی ادامه روند صعودی است. اگر فشار خرید وارد بازار شود، یک شکست صعودی از سطح 16785 دلار می تواند بیت‌کوین را تنها در چند روز به 17000 دلار برساند.

استراتژیست کریپتو که سقوط امسال بازار را پیشبینی کرده بود، به گاوهای بیت کوین (BTC) هشداری فوری صادر کرده است.

معامله‌گر رمزارز با نام مستعار کاپو، به 579600 دنبال‌کننده‌اش در توییتر می‌گوید که معامله‌گران بیت‌کوین باید احتیاط کنند زیرا بنظر او بیت‌کوین اکنون در فرآیند به دام انداختن هرچه بیشتر گاوها است.

کاپو می گوید که پس از آخرین صعود به بالای 21000 دلار، بیت کوین اکنون به منطقه قیمتی رسیده است که سرمایه گذاران هوشمند احتمالاً سود خواهند کرد و بیت کوین را به پایین ترین حد در سال 2022 می کشند.

همانطور که بارها گفته ام، 21000 تا 21500 دلار منطقه چکشی (منطقه توزیع) است. مراحل توزیع به گونه ای ساخته شده است که تا حد امکان طولانی ترین زمان ممکن را به دام بیاندازد و در عین حال شورت های اولیه را از بین ببرد. این به معنای فشارهای متعدد به ناحیه مقاومت است، که دست های قوی از آن برای حفظ موقعیت خود استفاده می کنند.

بر اساس نمودار، به نظر می‌رسد این تحلیلگر پیش‌بینی می‌کند که توزیع بالای 21000 دلار باعث یک رویداد فروش می‌شود که بیت‌کوین را تا 14000 دلار پایین می‌کشد، که نشان‌دهنده کاهش بیش از 34 درصدی برای ارز دیجیتال برتر بر اساس ارزش بازار است.

اگرچه کاپو دیدگاه نزولی در مورد بیت کوین دارد اما نمودار همچنین نشان می دهد که اگر بیت‌کوین بتواند حدود 23000 دلار را رد کند و تثبیت شود، تز او باطل می شود. در حال حاضر، کاپو می گوید که قبل از شورت گرفتن بیت‌کوین منتظر سیگنال های تایید است.

من دیگر نسبت به بیت کوین صعودی نیستم، اما تا زمانی که علائم نزولی را نبینم (تا زمانی که توزیع کامل شود)، معامله شورت انجام نمی دهم.

در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین حدود قیمت 21200 دلار نوسان می کند و در 24 ساعت گذشته بیش از 4 درصد افزایش یافته است.

بیت کوین امروز با افزایش شدید از 21 هزار دلار عبور کرد زیرا داده های زنجیره ای نشانه هایی از انباشت سرمایه گذاران را نشان می دهد.

باندهای ارزش بیت کوین UTXO نشان می دهد که گروه های متعددی اخیرا خرید کرده اند

همانطور که توسط یک تحلیلگر در یک پست کریپتو کوانت اشاره شد، باندهای ارزشی که حدود ده روز رشدی کرده بودند، اکنون دوباره در حال تجمیع هستند. شاخص مربوطه در اینجا «باندهای ارزش UTXO» است که به ما می گوید چند درصد از کل عرضه بیت کوین توسط کدام گروه ها نگهداری می شود.

باندها یا گروه‌های ارزش در اینجا بر اساس تعداد کوین‌های موجود در خروجی تراکنش‌های خرج نشده (UTXO) یا به سادگی، مقدار موجود در هر کیف پول تقسیم می‌شوند. به عنوان مثال، باند ارزش 1 تا 10 هزار بیت کوین شامل تمام کیف پول هایی است که در حال حاضر بین 1 تا 10 هزار بیت کوین نگهداری می کنند. وقتی هر باند ارزشی روند صعودی را نشان می دهد، به این معنی است که تعداد کیف پول ها در آن محدوده خاص در حال افزایش است. در زمینه بحث فعلی، باندهای ارزش مربوط به گروه‌های 0.1 تا 1 BTC 1-10 ، BTC و 10-100 BTC هستند. در اینجا نموداری وجود دارد که روند درصدهای باند مقدار UTXO را برای هر یک از این گروه ها نشان می دهد:

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، زمانی که قیمت بیت کوین برای اولین بار شروع به افزایش کرد، هر سه باند ارزش شروع به کاهش کردند. این بدان معناست، سرمایه‌گذارانی که دارای مقادیر کیف پول در این محدوده‌ها بودند، با ایجاد فرصتی برای کسب سود، شروع به دامپینگ کردند.

زمانی که قیمت به اوج رسید، این معیارها به پایین ترین حد خود رسیدند و سپس با روندهای جانبی (همراه با قیمت) همراه شدند. با این حال، در چند روز گذشته، درصد عرضه بیت کوین در این باندهای ارزش UTXO یک بار دیگر شروع به افزایش کرده است. این بدان معناست که مقداری انباشت در سطوح بالاتر از سطح 20 هزار دلار بوده است و نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران معتقدند قیمت بیشتر خواهد شد.

و در واقع، به دنبال این فاز انباشت، کریپتو در روز گذشته به شدت بالا رفت و دوباره از سطح 21 هزار دلار عبور کرد.

معامله گران بیت کوین [BTC] که از نزدیک عملکرد قیمت آن را دنبال می کنند، به خصوص در چند روز گذشته، ممکن است متوجه کاهش فشار فروش شده باشند. آیا این می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک روند صعودی باشد؟

گلس‌نود اخیرا گزارش داده است که شاخص "خستگی فروشنده" بیت‌کوین، پایین‌ترین حد خود در سال ۲۰۱۸ را دوباره آزمایش کرده است. بر اساس این پست، در حالی که نوسانات کاهش می یابد، این متریک پایین ترین محدوده خود را دوباره آزمایش می کند.

آیا گاوهای بیت کوین از این مزیت استفاده خواهند کرد؟

فرسودگی فروشنده ممکن است نشان دهد که روند بیت کوین ممکن است به نفع گاوها تغییر کند. با این حال، آیا این نتیجه با ویژگی‌های موجود در زنجیره همسو است؟ خوب، جریان ورودی صرافی برای بیت کوین پس از آواخر اکتبر، از روز چهارشنبه به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

سرعت خروج ارز بیت کوین نیز به ویژه از ابتدای نوامبر کاهش یافته است. این وضعیت، خواب نسبی در بازار را به همراه کاهش نوسانات تأیید می کند. این مشاهدات بر کاهش فشار فروش ورودی و همچنین فشار خرید تأکید دارد.

نتیجه مشابهی در بازار مشتقات مشاهده شد. نرخ تامین مالی دائمی بیت کوین فیوچرز در منطقه محدودتر و با حرکات کوچکتر در نوسان بوده است. به نظر می رسد که این مورد، کاهش تقاضا در بازار مشتقات را تایید می کند.

علیرغم یک رکود مشاهده شده، بیت کوین [BTC] توانسته است سطح قابل توجهی از فعالیت های معاملاتی را در 3 روز گذشته حفظ کند. با این وجود، فعالیت معاملاتی ضربه خورد و این با کاهش آدرس های ارسال و دریافت مشهود است.

آدرس‌های دریافتی نسبت به آدرس‌های ارسالی بهتر عمل می‌کردند که منجر به ورودی خالص آدرس در اواسط هفته شد. این ممکن است توضیح دهد که چرا در 24 ساعت گذشته خرس ها به گاوها اجازه تسلط دادند.

آنچه سرمایه گذاران باید برای آن آماده شوند

اگر مشاهده فرسودگی فروشنده دقیق باشد، گاوها ممکن است حداقل برای مدتی سطوح قیمتی بالای 20000 دلار را حفظ کنند. در صورتی که با نزدیک شدن به آخر هفته فشار صعودی قابل توجهی وجود داشته باشد، ممکن است مقدار صعود بیشتری را شاهد باشیم.

قیمت فعلی بیت کوین 19206 دلار و حجم معاملات 24 ساعته 15 میلیارد دلار است. بیت کوین در 24 ساعت گذشته کمتر از 1 درصد افزایش یافته است. بر اساس داده های کوین مارکت کپ در حال حاضر با ارزش بازار زنده 368 میلیارد دلار در رتبه اول قرار دارد.

مجموع عرضه 21,000,000 بیت کوین و عرضه در گردش 19,186,937 کوین BTC می باشد. پیش بینی می شود که بیت کوین به مقاومت تکنیکال فوری نزدیک به سطح 19300 دلار برسد، جایی که یک الگوی مثلث متقارن نیز در حال شکل گیری است. علاوه بر این، میانگین متحرک 50 روزه یک سوگیری نزولی را برای قیمت بیت کوین زیر 19250 دلار حفظ می کند.

حرکت مداوم بیش از 19300 دلار می تواند در را برای گاوها باز کند تا منطقه مقاومت بعدی را بین 19650 تا 19950 دلار در بیت کوین به چالش بکشند.

از سوی دیگر، شکست به زیر حمایت 18920 دلار ممکن است بیت کوین را به سطح 18600 یا 18400 دلار برساند.

خرید سنگین نهنگ های بیت کوین روی 18 هزار دلار

داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که نهنگ های بیت‌کوین که در طول سقوط ژوئن بیت کوین انباشت میکرده اند، تاکنون با همان قدرت به خریدهای خود ادامه داده اند. توزیع سنی بیت کوین ها انباشت قوی در حدود قیمت 18 هزار دلار را نشان می دهد. همانطور که توسط یک تحلیلگر در یک پست کریپتوکوانت اشاره شد، سطح 18 هزار دلار توسط نهنگ ها حمایت می شود زیرا آنها در این قیمت خریدهای اسپات زیادی انجام داده اند.

شاخص مربوطه در اینجا "Sum Coin Age Distribution" است که به ما در مورد مقادیری که گروه های مختلف سرمایه گذار بیت کوین در حال حاضر در کیف پول خود نگهداری می کنند، می گوید. این تقسیم بندی گروه‌ها بر اساس ایده «سن کوین» هستند، معیاری برای تعداد کل روزهایی که یک سکه روی زنجیر بدون انتقال بوده است. به عنوان مثال، اگر 1 بیت کوین به مدت دو هفته در یک آدرس واحد باقی بماند، این سکه به عنوان بخشی از عرضه "1 هفته تا 1 ماه" در نظر گرفته می شود. اکنون، در اینجا نموداری وجود دارد که روند توزیع سن مجموع کوین در بازار بیت کوین را در سال گذشته نشان می دهد:

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، میزان عرضه توسط گروه های مختلف سنی سکه بیت کوین الگوی جالبی را در چند ماه گذشته نشان داده است. زمانی که قیمت کریپتو در ماه ژوئن سقوط کرد، عرضه 1 روزه به 1 هفته افزایش یافت زیرا نهنگ ها مقداری بیت کوین تازه در حدود 18 هزار دلار خریداری کردند.

با گذشت روزها، این سکه ها در محدوده 1 هفته تا 1 ماه شروع به افزایش سن کردند، که باعث شد باند 1 روزه تا یک هفته پایین بیاید، در حالی که گروه 1 هفته تا 1 ماه روند صعودی را مشاهده کردند. به طور مشابه، این سکه‌ها با گذشت زمان به بلوغ بیشتری رسیدند، که منجر به افزایش گروه 1 ماه به 3 ماه و سقوط گروه قبلی شد. و در نهایت، در چند ماه گذشته، گروه 3 ماه تا 6 ماه نیز در انتهای این اثر آبشاری قرار گرفته است. افزایش اخیر در این گروه آخر نشان می‌دهد که نهنگ های بیت کوین که در طول کاهش ارزهای دیجیتال به 18 هزار دلار خرید کرده‌اند، هنوز اقدام به سیو سود نکرده اند و با قاطعیت به حفظ آنها ادامه داده‌اند.

قیمت بیتکوین

در زمان نگارش این مقاله، قیمت بیت کوین در حدود 19200 دلار شناور است که در هفت روز گذشته 1 درصد افزایش یافته است. طی ماه گذشته، ارزش این ارز دیجیتال 4 درصد افزایش یافته است.

نمودار زیر روند قیمت سکه را در پنج روز گذشته نشان می دهد.

آیا نوسانات در قیمت بیت کوین به زودی در راه است؟

فقدان نوسان

یکی از پویایی های نگران کننده در بازار در حال حاضر که می خواهیم روی آن تمرکز کنیم، عدم نوسانات است. دوره بالای فعالیت حجم نقدی و فعالیت نسبتاً کمتر مشتقات واقعاً تأثیر چندانی در حرکت قیمت نداشته است و بازارهای نزولی برای آزمایش صبر شرکت کنندگان در بازار در مورد مدت زمان شناخته شده هستند. با جدیدترین گزارش تورم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کمی نوسان داشتیم، اما نوسانات تاریخی قیمت بیت کوین هنوز در پایین ترین حد خود قرار دارد.

اکنون، همه می‌خواهند ببینند که این محدوده رینج زدن قیمت بیت‌کوین به چه شکل شکسته می‌شود. تجمع دامنه بزرگتر معمولاً منجر به شکست و حرکت بزرگتر می شود. مشاهده نوسانات تاریخی بیت کوین کمتر از بازار طلایی بریتانیا شاید قابل هضم باشد، اما اکنون نوسانات بزرگترین ارز بازار ارز دیجیتال حتی کمتر از میانگین ETF سهام و اوراق قرضه است. این زمانی است که می دانید بازار کاملاً تغییر کرده است. یا این نشان دهنده عدم علاقه به بیت کوین در حال حاضر با یک حرکت بسیار بزرگتر است یا کل مشخصات دارایی بیت کوین به طور ناگهانی تغییر کرده است. ما به سمت سناریوی اول متمایل شده‌ایم و تاریخ نشان داده است که این سطح بی‌سابقه نوسان زیاد دوام نمی‌آورد و منجر به شکست‌ها و خرابی‌های قیمتی بسیار قابل توجهی شده است.

حتی نوسانات ضمنی در بازار از طریق قیمت گذاری آپشن ها در مدت زمان های مختلف در پایین ترین حد (و کاهشی) است. در چهار رویداد مهم نوسانات تاریخی با درصد پایین، ما شاهد سه حرکت صعودی و یک حرکت نزولی قابل توجه به پایین‌ترین سطح در سال 2018 بوده‌ایم. این حجم نمونه کوچکی است که می‌توان از آن نتیجه‌گیری برای پیش بینی جهت‌گیری قیمت کرد، اما به نظر می‌رسد یک حرکت بزرگ به زودی در راه است و قیمت 2018 همان چیزی است که قبلاً در مورد آن صحبت کرده ایم. به ویژه با توجه به انتظارات ما مبنی بر اینکه شاخص S&P 500 قبل از پایان این چرخه، پایین تر از اینجا را ببیند.

در حالی که فقدان نوسانات اخیر در بیت کوین می تواند نشانه ای باشد که بسیاری از اهرم ها و تفکرهای یک شبه پوادار شدن در بازار صعودی تقریباً به طور کامل از بین رفته است، ما منتظر نشانه هایی از شکست سطوح مقاومتی اصلی و شروع نوسانات بازارهای سنتی بزرگ مانده ایم که می تواند مفید باشد.