کاهش عرضه لایت کوین (LTC) در سود به ۵۷ درصد در پی برداشت بخشی از سود و ثبت زیان رخ داد و این روند باعث شد فشار فروش افزایش یابد و سرمایهگذاران رفتار محتاطانهتری نشان دهند. همچنین، نرخهای تأمین مالی لایت کوین طی دو روز گذشته دو بار منفی شد و این وضعیت نشانه افزایش احساسات نزولی است. قیمت لایت کوین پس از برخورد با حمایت ۹۰ دلاری اکنون مقاومت ۹۵ دلاری را آزمایش میکند، در حالی که نرخ تقاضا همچنان پایین باقی مانده است. گفتنی است که این ارز دیجیتال در زمان انتشار این گزارش حدود ۴ درصد رشد داشت و همراه با بازار گسترده رمزارزها تلاش کرد تا بخشی از اُفت سه روز گذشته را جبران کند، اما وضعیت بنیادی این فورک بیت کوین (BTC) همچنان خنثی و محتاطانه است.
اُفت عرضه در سود و تشدید فشار فروش
پس از کاهش کل عرضه لایت کوین در سود به ۵۷ درصد، فعالیت فروش کمی افزایش یافت، زیرا سرمایهگذاران ترکیبی از ثبت زیان و برداشت سود را طی روزهای اخیر ثبت کردند. بر اساس دادههای سنتیمنت، این توزیع عمدتاً از سوی سرمایهگذارانی انجام شد که طی دو ماه گذشته این آلت کوین (Altcoin) خریده بودند. دادهها در این حال، نشان میدهد هر زمان عرضه در سود کاهش مییابد، معمولاً توکنهای قدیمیتر وارد چرخه فروش میشوند. و این روند اهمیت این شاخص را برای سرمایهگذاران افزایش میدهد. این ضعف بازار در صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) اسپات لایت کوین در ایالات متحده نیز دیده میشود، زیرا این صندوقها نتوانستند تقاضای کافی جذب کنند.
اُفت تقاضا در ETFهای اسپات و اثر آن بر روند قیمت
از زمان راهاندازی این ETFها در اکتبر گذشته، تنها حدود ۷.۲۶ میلیون دلار ورود خالص داشتهاند. تنها ETF اسپات لایت کوین در ایالات متحده محصول LTCC شرکت Canary است. در بخش مشتقات، نرخهای تأمین مالی LTC طی دو روز گذشته دو بار منفی شد که نشان میدهد معاملهگران فروشنده بهتدریج در بازار آتی لایت کوین موقعیت قدرتمندتری پیدا میکنند. گفتنی است، نرخهای تأمین مالی پرداختهای دورهای بین معاملهگران قراردادهای فیوچرز دائمی (پرپچوآل) است تا قیمت قرارداد به قیمت اسپات نزدیک بماند. هنگامی که نرخ تأمین مالی منفی است، فروشندگان به خریداران پرداخت میکنند و زمانی که نرخ مثبت باشد این روند برعکس میشود.
وضعیت بازار مشتقات و تغییرات بهره باز
در همین حال، بهره باز یا همان اُپن اینترست (OI) لایت کوین کمی بازیابی شده و به ۵.۵۷ میلیون واحد LTC رسیده است، اما همچنان با سطح ۸.۸۰ میلیون لایت کوین قبل از رخداد کاهش لوریج در ۱۰ اکتبر فاصله قابلتوجهی دارد. این موضوع نشان میدهد که بازار مشتقات هنوز وارد یک فاز بازیابی کامل نشده است و معاملهگران همچنان محتاط هستند. در این راستا، لایت کوین پس از برخورد با حمایت ۹۰.۲ دلاری با فشار فروش شدید مواجه شد و اکنون در تلاش است تا از مقاومت ۹۵.۴ دلاری عبور کند، اما ضعف تقاضا و نرخهای تأمین مالی منفی مسیر صعود را دشوار کرده است.
پیشبینی قیمت لایت کوین و چالش مقاومت ۹۵ دلاری
رمزارز LTC از سطح حمایت ۹۰.۲ دلاری جهش کرد، اما در نزدیکی مقاومت ۹۵.۴ دلاری با فشار عرضه مواجه است. عبور از این سطح باعث میشود تا قیمت وارد ناحیه مقاومتی دیگری شود که محل تلاقی میانگینهای متحرکنمایی (EMA) ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه است. در صورت عبور موفقیتآمیز قیمت از این ناحیه، لایت کوین احتمالاً میتواند یک موج صعودی کوتاهمدت ایجاد کند. اما شرایط کلی بازار هنوز نشانهای از یک روند صعودی پایدار ارائه نمیدهد و معاملهگران با احتیاط به بازار نگاه میکنند.
سناریوهای نزولی و تحلیل شاخصهای تکنیکال
از منظر تحلیل تکنیکال، در سناریوی نزولی، اگر LTC نتواند سطح ۹۰.۲ دلاری را حفظ کند، احتمال سقوط قیمت به محدوده ۸۰ دلاری وجود دارد. شاخص قدرت نسبی یا همان اندیکاتور RSI و اُسیلاتور استوکاستیک (Stocastic) هر دو زیر سطوح خنثی قرار دارند. و این وضعیت نشاندهنده غلبه مومنتوم نزولی است. بنابراین، سطح ۹۰ دلار یک سطح کلیدی محسوب میشود و از دست رفتن آن میتواند فشار فروش بیشتری ایجاد کند.
لایت کوین (LTC) در محدوده ۱۰۵ تا ۱۰۶ دلار معامله میشود و دادههای درونزنجیرهای نشان میدهند که حجم معاملات، نقدینگی و موقعیتهای آتی بهطور قابلتوجهی رشد کردهاند و تمایل بازار به سمت روند صعودی تغییر کرده است، زیرا موقعیتهای خرید در حال غلبه بر فروش هستند. در همین حال، لایت کوین اخیراً از مقاومت کلیدی در سطح ۹۶.۳۰ دلار و میانگین متحرکنمایی (EMA) ۵۰ روزه در نزدیکی ۱۰۱.۴۵ دلار عبور کرده است. شاخص قدرت نسبی یا همان اندیکاتور RSI در حدود ۵۶ قرار دارد و تلاقی صعودی تازه در اندیکاتور مکدی (MACD) نشان میدهد که شتاب صعودی بهتدریج در حال شکلگیری است.
گفتنی است، تا زمانی که میانگین متحرک (MA) ۵۰ روزه بهعنوان حمایت حفظ شود، احتمال ادامه رشد قیمت تا سقف ماه اکتبر در حدود ۱۳۵.۹۹ دلار وجود دارد، در حالیکه بسته شدن دوباره قیمت در زیر سطح ۱۰۱.۴۵ دلار میتواند خطر بازگشت به ناحیه حمایتی ۹۶.۳۰ دلار را افزایش دهد.
بازگشت تحرک به بازار لایت کوین
ارز دیجیتال LTC دوباره جان گرفته است. پس از مدتی رکود، این آلت کوین (Altcoin) اکنون در محدوده ۱۰۵ دلار در روز سهشنبه معامله میشود و موجی تازه از حرکت صعودی را تجربه میکند که با خوشبینی گستردهتری در بازار همراه شده است. نکته جالب این بار آن است که تنها قیمت نیست که رشد کرده، بلکه دادههای درونزنجیرهای و مشتقات نیز نشانههایی از افزایش اعتماد را نشان میدهند. بر این اساس، حجم معاملات بالاتر رفته، نرخهای تأمین مالی مثبت شدهاند و نشانههای آشکار از انباشت توسط بازیگران بزرگ دیده میشود. در مجموع، چشمانداز تکنیکال بازار لایت کوین به سمت رشد بیشتر متمایل است. زیرا شاخصهای حرکتی بهتدریج وارد فاز فعالتری میشوند و نشانههایی از تغییر روند در نمودارها دیده میشود.
نشانههای صعود در دادههای درونزنجیرهای و مشتقات
دادههای تازه پلتفرم Santiment نشان میدهد که حجم معاملات در اکوسیستم LTC بهشدت افزایش یافته است. روز یکشنبه، حجم کل معاملات انجامشده توسط برنامههای صرافی بر روی شبکه به حدود ۲.۰۳ میلیارد دلار رسید. که بالاترین سطح از اواسط ماه اکتبر است. همچنین، تا روز سهشنبه، این رقم همچنان در حدود ۱.۴۶ میلیارد دلار باقی ماند که عددی نسبتاً بالا محسوب میشود. این افزایش حجم معمولاً به معنای بازگشت توجه معاملهگران و بازگشت نقدینگی به بازار است؛ دو عاملی که اغلب سناریوی صعودی را تقویت میکنند.
در بخش مشتقات، نرخ تأمین مالی وزنی باز بر اساس دادههای CoinGlass نیز به نفع خریداران تغییر کرده است. این شاخص اکنون مثبت و در محدوده ۰.۰۰۵۵ درصد قرار دارد. به بیان سادهتر، معاملهگران خرید در حال پرداخت به فروشندگان هستند. و این نشانهای از آن است که اکثریت بازار بر افزایش قیمتها حساب باز کردهاند. هرچند این موضوع تضمینی برای رشد نیست، اما تمایل کلی بازار را به سمت خوشبینی بیشتر نشان میدهد.
رفتار نهنگها و تغییر تدریجی جهت بازار
دادههای آتی CryptoQuant نیز لایهای دیگر به این تصویر اضافه میکنند. این دادهها نشان میدهند که سفارشهای بزرگ و تمایل سمت خرید در بازار قراردادهای فیوچرز لایت کوین در حال افزایش است. زمانی که بازیگران بزرگ بازار شروع به انباشت یا تغییر جهت به سمت موقعیتهای خرید (لانگ) میکنند، معمولاً نشاندهنده آن است که آنها در حال آمادهسازی برای یک حرکت صعودی قویتر هستند. ترکیب این عوامل تصویری از بازاری ارائه میدهد که بهآرامی اما پیوسته در حال چرخش به نفع آلت کوین مورد بحث است. حتی اگر نمودارها هنوز نشانههای هیجانزدگی یا شتاب بیش از حد را نشان ندهند.
شاخصهای تکنیکال و مسیر آینده لایت کوین
از دیدگاه پرایس اکشن، لایت کوین هفتهای بسیار مثبت را پشت سر گذاشت. این رمزارز بیش از ۱۰ درصد رشد کرد، از مقاومت کلیدی ۹۶.۳۰ دلار عبور نمود. و از میانگین متحرکنمایی ۵۰ روزه در نزدیکی ۱۰۱.۴۵ دلار نیز گذشت. این سطح از نظر تحلیل تکنیکال بسیار مهم است و عبور از آن، تغییر جهت بازار از ضعف کوتاهمدت به روندی سازندهتر را نشان میدهد. در حال حاضر، لایت کوین در حدود ۱۰۵.۹۰ دلار قرار دارد و همان میانگین متحرک ۵۰ روزه اکنون بهجای مقاومت، بهعنوان ناحیه حمایتی عمل میکند.
اگر این میانگین حفظ شود و خریداران از آن دفاع کنند، مسیر برای ادامه صعود قیمت تا هدف بعدی در سطح ۱۳۵.۹۹ دلار باز خواهد بود. این حرکت در صورت تحقق، نشانه بازگشت کامل کنترل بازار به دست خریداران است. شاخص قدرت نسبی روزانه در محدوده ۵۶ قرار دارد که بالاتر از سطح خنثی ۵۰ است. و نشان میدهد که مومنتوم صعودی بهتدریج در حال قدرتگیری است.
این شاخص نه در ناحیه اشباع خرید قرار دارد و نه در وضعیت Overheat. و این شرایط به روند اجازه میدهد تا بدون خستگی سریع ادامه یابد. در همین حال، اندیکاتور مکدی نیز هفته گذشته تلاقی صعودی نشان داده و همچنان در این وضعیت باقی مانده است. که تأیید دیگری بر ادامه روند صعودی محسوب میشود. البته مسیر کاملاً یکطرفه نیست. در صورت اُفت قیمت و بسته شدن دوباره کندل قیمت در زیر میانگین ۵۰ روزه در سطح ۱۰۱.۴۵ دلار، احتمال بازگشت به سطح حمایتی ۹۶.۳۰ دلار وجود دارد. این سطح میتواند آزمون مهمی برای قدرت خریداران باشد. بااینحال، تا زمانی که قیمت لایت کوین در بالای حمایت کلیدی خود بماند و دادههای درونزنجیرهای و مشتقات همچنان مثبت باشند، مسیر کممقاومتتر بازار به سمت رشد بیشتر متمایل است.
بازار کریپتو در حال حاضر شاهد رشد اتریوم است که به ۳۰۰۰ دلار رسیده و این باعث ایجاد گمانهزنیهایی درباره شروع آلتسیزن میشود. هرچند هنوز نمیتوان با قطعیت گفت آلتسیزن شروع شده است، برخی آلتکوینها پتانسیل حرکتهای قوی دارند. یکی از این آلتکوینها مورد نظر لایت کوین است که با توجه به ساختار صعودی روزانه آن، میتواند فرصت خوبی برای سرمایهگذاری باشد. علاوه بر این، در روز سهشنبه داده تورم و همچنین گزارشهای ارنینگها و تعرفههای تجاری میتواند تاثیر زیادی بر روند بازار داشته باشد. تاکنون اخبار مثبت در خصوص تعرفهها منتشر شده است. در تحلیل لایتکوین به بررسی موارد فوق خواهیم پرداخت و سناریو قیمتی LTC را خواهیم گفت.
تحلیل لایت کوین تایمفریم ماژور
مقاومت روزانه لایتکوین در ۹۴.۰۳ دلار شکسته شده و حالا این ارز میتواند روند صعودی به سمت ۱۰۱ دلار و سپس ۱۱۰ دلار ادامه دهد. در تایمفریم ۴ ساعته، پیوت ۹۷.۴ دلار قرار دارد که قیمت ممکن است به آن واکنش نشان دهد و حتی به ناحیه حمایتی ۹۴ دلار برگردد و پس از آن مجدداً به سمت بالا حرکت کند. در صورتی که این پیوت با حجم معاملات بالا شکسته شود، احتمال شکست مقاومت پیشرو افزایش خواهد یافت.
تحلیل لایت کوین در تایمفریم مینور
در تایمفریم مینور، نشانههایی از اصلاح قیمت مشاهده میشود، اما با توجه به کاهش حجم و حالت ایچیموکو، اگر شرایط مساعد باشد، احتمالاً قیمت به سمت مقاومت پیشرو حرکت خواهد کرد. همچنین نشانههای ضعف عمیق در این تایمفریمها دیده نمیشود که خود عامل مثبتی است.
جمعبندی
در حال حاضر، روند قیمتی لایتکوین بهطور کلی صعودی است. با شکستن مقاومتهای کلیدی، پتانسیل حرکت به سمت سطوح بالاتر وجود دارد. در تایمفریم مینور، علائم اصلاح قیمت مشاهده میشود، اما با توجه به کاهش حجم و شرایط بازار، احتمالاً قیمت به سمت مقاومتهای پیشرو حرکت خواهد کرد. در صورت شکسته شدن پیوتها و با حجم بالای معاملات، روند صعودی ادامه خواهد داشت.
ارز لایت کوین آماده صعود؟!
ارز دیجیتال لایت کوین پس از یک دوره نوسان محدود، موفق شده حرکتی صعودی را آغاز کند و اکنون نشانههایی از قدرت گرفتن روند در تایمفریمهای مختلف دیده میشود. LTC با شکست خط روند نزولی خود، توانسته وارد مسیر جدیدی شود که در صورت حفظ مومنتوم، میتواند به سمت مقاومت پیشروی خود حرکت کند.
از سوی دیگر، داده تورم آمریکا که امروز منتشر میشود، برای بازارهای مالی از جمله رمزارزها اهمیت بالایی دارد. در صورتی که نرخ تورم کمتر از پیشبینیها باشد، احتمال رشد بیشتر در بازار و ادامه روند صعودی لایت کوین تقویت خواهد شد.
تحلیل ارز لایت کوین در تایم فریم روزانه، ۴ ساعته و ۱ ساعته
در تایمفریم روزانه، لایت کوین به مقاومت مهم ۱۱۰.۲۴ دلار نزدیک شده که عبور از آن میتواند مسیر صعودی این رمزارز را تقویت کند. تا این لحظه، نشانهای از اصلاح عمیق یا برگشت جدی دیده نمیشود و روند کلی همچنان با ثبات ارزیابی میشود.
قیمت در تایمفریم ۴ ساعته در یک محدوده رنج کلیدی در حال نوسان است که نقش تعیینکنندهای در ادامه حرکت بعدی قیمت دارد. بررسی تایمفریم یک ساعته نیز نشان میدهد که اصلاح اخیر با کاهش حجم معاملات همراه بوده؛ موضوعی که معمولاً به عنوان نشانهای مثبت برای ادامه حرکت صعودی در نظر گرفته میشود.
تحلیل ارز لایت کوین در تایم فریم 30 و 15 دقیقه
در تایمفریم ۳۰ دقیقه، یک میدلاین مهم در میانه محدوده رنج فعلی دیده میشود. در صورتی که قیمت موفق به شکست این سطح شود، اولین هدف میتواند ناحیه ۱۰۴ دلار باشد. عبور از این سطح نیز احتمال رسیدن به مقاومت ۱۱۰ دلار را افزایش میدهد.
همچنین در تایمفریم ۱۵ دقیقه، نشانههایی از بازگشت خریداران و تقویت مومنتوم صعودی مشاهده میشود که میتواند بهعنوان یک سیگنال مثبت برای ادامه روند در نظر گرفته شود.
جمعبندی
لایت کوین در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که روند صعودی آن در تایمفریمهای مختلف تقویت شده و نشانهای از اصلاح شدید در بازار دیده نمیشود. حرکت قیمت در محدودهای مشخص همراه با کاهش حجم در زمان اصلاح، سیگنال مثبتی برای ادامه رشد تلقی میشود.
همچنین نشانههایی از بازگشت تقاضا در تایمفریمهای پایینتر مشاهده شده که احتمال عبور از مقاومتهای پیشرو را افزایش میدهد. در مجموع، اگر این روند حفظ شود و مقاومتها شکسته شوند، خرید لایت کوین در نواحی بهینه میتواند گزینهای قابلتوجه برای همراهی با این رالی صعودی باشد.
طی هفته منتهی به 9 می، نسبت به هفته اخیر تقویم اقتصادی خلوتتری داشتیم اما داده و اتفاقات مهمی در پیش داریم. یکی از موارد مهم این هفته جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) است که آقای پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، قرار است در خصوص نرخ بهره و چشم اندازی اقتصادی صحبت کنند. از سوی دیگر ارز دیجیتال لایت کوین امروز مورخ ۷ می جزو برترینهای بازار کریپتو بوده است.
در این ویدیو به بررسی تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال لایت کوین پرداختهایم و سعی کردیم در تایمهای مختلف آن را مورد بررسی قرار دهیم.
چشم اندازی به جلسه FOMC
امشب ساعت 22:00 به وقت تهران شاهد سخنرانی آقای پاول خواهیم بود که میتواند برای بازارهای ریسکی از جمله کریپتو بسیار تعیین کننده باشد. اگر در این جلسه کاهش نرخ بهره اتفاق بیوفتد، بازار کریپتو با سرخوشی فراوانی روبهرو خواهد شد.
از سوی دیگر عدم تغییر نرخ بهره با نوسانات شدید بازار کریپتو مصادف نخواهد شد چرا که بازار انتظار دارد که در این جلسه نرخ بهره تغییری نخواهد کرد.
تحلیل لایت کوین در تایم فریم های مختلف
در تایم فریم هفتگی ارز دیجیتال لایت کوین شاهد کندلهای پرقدرت هستیم؛ اما با نزدیک شدن به مقاومت پیشرو، حجم نیز همراهی نکرده که احتمال شکست مقاومت را تا حدودی کاهش میدهد.
از سوی دیگر در تایم فریم روزانه نیز یک گره قیمتی در محدوده 94.3 دیده میشود که عبور از این گره حائز اهمیت است.
در تایم فریم 4 ساعته نیز نکته به خصوصی دیده نمیشود. در تایم فریم یک ساعته شاهد اصلاح همراه با کاهش حجم منفی هستیم که امری مثبت است. این رویداد میتواند نوید دهنده رشد قیمت تا مقاومت 94.3 و حتی 98 دلار دهد.
جمعبندی
جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو میتواند روند میان مدت بازار کریپتو را تعیین کند. مشخصا برای ارز دیجیتال لایتکوین احتمال رشد تا مقاومت پیشرو محتمل تر خواهد بود.
در صورت کاهش نرخ بهره رسیدن به سقف قبلی خود (محدوده 103 دلار) دور از دسترس نخواهد بود. میتوان در صورت مساعد بودن شرایط میتوان به ارز دیجیتال لایت کوین به عنوان سرمایهگذاری نگاه کرد.