تحلیل ریپل: رونق‌ ETF‌ها فشار صعودی به سمت بریک‌آوت سطح ۲.۵ دلاری را افزایش می‌دهد

آغاز جهش ریپل با رشد خوش‌بینی ETF 

رونق جدید صندوق قابل معامله در بورس (ETF) ریپل (XRP) توسط فرانکلین تمپلتون، خوش‌بینی بازار را افزایش داد. و باعث شد تا قیمت ریپل از سطح مقاومت مهم ۲.۲ دلاری عبور کند. تحلیل ریپل نشان می‌دهد که افزایش انتظارها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) در ماه دسامبر، احساس ریسک‌پذیری را در بازار بالا برد. و به بازگشت قیمت ریپل پس از اُفت چند هفته‌ای کمک کرد. در همین حال، تماس مثبت میان ” دونالد ترامپ ” و ” شی جین‌پینگ ” نیز نگرانی‌های تجاری را کاهش داد. و بخش زیادی از سقوط ۳۵ درصدی XRP که بر اثر تهدید تعرفه‌ها ایجاد شده بود، معکوس کرد. در ادامه، قیمت ریپل همراه با رونق ETFهای اسپات جهش کرد و شرط‌بندی‌ها درباره احتمال جدا شدن روند ریپل از بیت‌ کوین افزایش یافت. مهم‌تر اینکه این ارز دیجیتال توانست دوباره سطح ۲.۲ دلاری را پس بگیرد که نشانه آغاز تغییر روند نزولی است.

گفتنی است، فرانکلین تمپلتون و گری‌اسکیل در تاریخ ۲۴ نوامبر ETFهای اسپات ریپل را عرضه کردند و همین اقدام تقاضا برای XRP را تقویت کرد. فرانکلین تمپلتون بزرگ‌ترین صادرکننده‌ای محسوب می‌شود که تاکنون یک ETF اسپات ریپل راه‌اندازی کرده. و در جدول دارایی‌های تحت مدیریت ETF در رتبه ۱۹ قرار دارد. در همین حال شرط‌بندی‌ها بر کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر و کاهش تنش‌های تجاری آمریکا و چین به احساس مثبت بازار افزودند. بر این اساس، کاهش احتمال کاهش نرخ بهره در گذشته و تهدید رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی باعث شد تا قیمت ریپل تا کف ۱.۸۲۳۹ دلاری اُفت کند.

تحلیل ریپل: تمرکز بازار بر ETF ریپل فرانکلین تمپلتون

فرانکلین تمپلتون در تاریخ ۲۴ نوامبر ETF خود با نماد XRPZ را معرفی کرد و توجه بازار را به توکن بومی ریپل جلب کرد. این شرکت با ۴۴.۷ میلیارد دلار دارایی ETF، از رقبای خود مانند بیت‌وایز، Canary Capital و Grayscale بسیار بزرگ‌تر است. برای مقایسه، Canary Capital پایین‌ترین رتبه را دارد و با ۸۴.۸۲ میلیون دلار مدیریت دارایی در جایگاه ۲۳۱ قرار گرفته است. صندوق قابل معامله در بورس Canary ریپل با نماد XRPC از زمان عرضه تا ۲۱ نوامبر خالص ورود سرمایه‌ای به ارزش ۳۰۶.۰۲ میلیون دلار ثبت کرد.

بیشتر بخوانید: رشد آلت کوین‌ها با آغاز سال ۲۰۲۵؟

تحلیل ریپل نیز نشان می‌دهد که کارشناسان انتظار دارند ETF فرانکلین بتواند سرمایه‌ نهادی قابل توجهی جذب کند. و احتمالاً قیمت ریپل را به اوج‌های جدید برساند. فرانکلین تمپلتون در بیانیه خود اعلام کرد که نوآوری بلاک ‌چین در حال ایجاد کسب‌وکارهای نوظهور است. و آلت کوین‌‌هایی (Altcoin) مانند XRP به‌عنوان سازوکارهای انگیزشی قدرتمند برای توسعه شبکه‌های غیرمتمرکز عمل می‌کنند. این شرکت افزود که در یک پرتفو دیجیتال متنوع، ریپل یک جزء بنیادی است. و ETF XRPZ امکان نگهداری امن، شفافیت روزانه و نقدشوندگی بدون پیچیدگی‌های عملیاتی را فراهم می‌کند.

افزایش شرط‌بندی‌ها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تأثیر بر تحلیل ریپل

در حالی که بازار ETF اسپات ریپل مورد توجه بود، رشد احتمال کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر نیز به افزایش قیمت ریپل کمک کرد. درخواست‌ها برای ادامه سیاست‌های پولی انبساطی، تقاضا برای دارایی‌های ریسکی را افزایش داد. یکی از اعضای کمیسیون بازار آزاد فدرال (FOMC) یعنی ” کریستوفر والر ” به همراه ” مری دِیلی ” و ” جان ویلیامز ” از کاهش نرخ در ماه دسامبر حمایت کردند. طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر در تاریخ ۲۴ نوامبر به ۸۴.۴ درصد رسید. که نسبت به ۷۱ درصد در ۲۱ نوامبر و ۴۲.۴ درصد در ۱۷ نوامبر افزایش یافته است. بر این پایه، تحلیل ریپل نشان می‌دهد که تغییر انتظارات ذکر شده، یکی از محرک‌های اصلی بازگشت قیمت ریپل بوده است.

بیشتر بخوانید: جنگ تعرفه‌ای ایالات متحده، ضربه‌ای دیگر به صنعت تولید چین!

تماس آمریکا و چین و حذف یک مانع بزرگ بازار

در ابتدا هفته، تماس مثبت میان دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ نگرانی‌ها درباره جنگ تجاری را کاهش داد. طبق گزارش Kobeissi Letter، رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که گفت‌وگوی بسیار خوبی با رئیس جمهور چین داشته و قصد دارد تا در ماه آوریل به پکن سفر کند. همچنین، شی نیز قرار است به ایالات متحده سفر کند و دو طرف توافق کردند که ارتباط خود را افزایش دهند. این تماس نقطه مقابل تهدید ترامپ در ۱۰ اکتبر بود که اعلام کرده بود تعرفه کالاهای چینی را 100 درصد افزایش می‌دهد. در این حال، از ۱۰ اکتبر تا ۲۱ نوامبر قیمت ریپل ۳۵ درصد اُفت کرده بود. اما دو روز رشد متوالی نشان داد که احساس بازار در حال تغییر است و این موضوع تحلیل ریپل را تحت تأثیر قرار داد.

چشم‌انداز تحلیل تکنیکال ریپل و سطوح کلیدی قیمت

رمزارز بومی ریپل در تاریخ ۲۴ نوامبر با افزایش ۸.۷۳ درصدی رشد کرد. و بر پایه رشد ۵.۱ درصدی روز قبل، جلسه معاملاتی را در ۲.۲۲۸۶ دلار به پایان رساند. در همین راستا، قیمت ریپل بهتر از بیت‌ کوین و بازار گسترده عمل کرد که به ترتیب ۱.۶۶ و ۲.۵۷ درصد رشد داشتند. با وجود رشد روز دوشنبه، قیمت ریپل همچنان زیر میانگین متحرک‌نمایی (EMA) ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه قرار دارد که نشان‌دهنده سوگیری نزولی است. در این میان، تحلیل ریپل سطوح کلیدی زیر را نشان می‌دهد:

• سطوح حمایتی: ۲.۲ دلار، ۲ دلار، ۱.۹۱۱۲ دلار و ۱.۸۲۰۵ دلار.
• مقاومت میانگین ۵۰ روزه: ۲.۳۸۴۶ دلار.
• مقاومت میانگین ۲۰۰ روزه: ۲.۵۲۸۰ دلار.
• سطوح مقاومت: ۲.۳۵ دلار، ۲.۵ دلار، ۲.۶۲ دلار، ۲.۸ دلار، ۳ دلار و ۳.۶۶ دلار.

رویدادهای مهم پیش‌ رو در تحلیل ریپل

رویدادهای کوتاه‌مدت شامل حجم معاملات ETFهای اسپات ریپل، ورود سرمایه به این ETFها، مواضع شرکت‌های بزرگ درباره استفاده از XRP به‌عنوان دارایی ذخیره خزانه و پیشرفت مجوز بانکی ریپل و لایحه Market Structure در کنگره ایالات متحده هستند. بر این اساس، سناریوی نزولی زمانی رخ می‌دهد که ETFهای اسپات ریپل خروج سرمایه ثبت کنند. همچنین، سنا ایالات متحده با قوانین سازگار با کریپتو مخالفت کند، شرکت‌های بزرگ، ارز دیجیتال ریپل را به‌عنوان دارایی خزانه‌ای رد کنند یا دفتر کنترل ارز مجوز بانکی XRP را رد یا به تعویق بیندازد. این سناریوها می‌توانند قیمت ریپل را به سطح ۲.۲ دلار بازگردانند و در صورت بریک‌داون، سطح روانی ۲ دلار فعال می‌شود. در ادامه، شکست این سطح می‌تواند قیمت را به سمت ۱.۹۱۱۲ دلار و سپس خط روند پایین هدایت کند.

مسیر صعودی XRP تا مقاومت ۲.۵ دلاری

سناریوی صعودی شامل ورود سرمایه قوی به ETFهای اسپات XRP، خرید ریپل توسط شرکت‌های بزرگ برای ذخایر خزانه و دریافت مجوز بانکی توسط ریپل است. بر اساس این، عبور قیمت از اوج ۲.۲۸۷۲ دلاری می‌تواند مسیر تست مقاومت ۲.۳۵ دلاری را باز کند. همچنین، عبور پایدار از این سطح می‌تواند میانگین متحرک ۵۰ روزه و سپس خط روند بالایی و سطح ۲.۵ دلاری را فعال کند.

چشم‌انداز نهایی قیمت ریپل

خوش‌بینی درباره ETFهای اسپات ریپل باعث شد تا قیمت این آلت کوین از مقاومت ۲.۲ دلاری عبور کند. از طرفی، تقاضای قوی برای این دسته از صندوق‌های دارایی می‌تواند سطح ۲.۵ دلاری را در روزهای آتی فعال کند. داده‌های اقتصادی ایالات متحده و سخنان فدرال رزرو در ۲۵ نوامبر نیز می‌توانند بر انتظارات کاهش نرخ تأثیر بگذارند و این موضوع در تحلیل ریپل اهمیت دارد. گفتنی است، سه روز آینده ممکن است تعیین کند که آیا XRP می‌تواند از بیت‌ کوین جدا شود و دوباره به سطح ۲.۵ دلاری برسد یا خیر.