با افزایش مداوم ارزش بیت کوین، کارشناسان بازار دیدگاه‌های مختلفی در مورد مسیر حرکت آن ارائه می‌دهند. این مقاله به عواملی که بر قیمت بیت کوین تأثیر می‌گذارند و پیش‌بینی‌های مربوط به رشد بالقوه آن می‌پردازد. همچنین، تحلیلی جامع از موضوعاتی مانند احساسات بازار، پیش‌بینی کارشناسان از آینده بیت کوین، تحلیل قیمت، گمانه‌زنی‌های افراد تاثیرگذار و سناریوهای بالقوه در آینده را با زبانی ساده و روان ارائه می‌دهد. این تحلیل جامع با هدف ارائه بینشی چندوجهی در مورد وضعیت فعلی بازار ارز دیجیتال و قیمت بیت کوین، نوشته شده است.
وضعیت فعلی بازار ارز دیجیتال و بیت کوین
افزایش اخیر قیمت بیت کوین باعث ایجاد بحث در مورد پایداری آن شده است. با نزدیک شدن قیمت به بالاترین سطح تاریخی خود، برخی به رویکردی احتیاط‌آمیز در این شرایط پرنوسان توصیه می‌کنند. همانطور که پس از تأیید ETFهای بیت کوین مشهود است، بازار توجه بیشتری را از سوی سرمایه‌گذاران خرد و نهادی به خود جلب کرده است.
مایک نووگراتز، مدیرعامل گلکسی دیجیتال، پیش‌بینی یک اصلاح احتمالی را دارد که می‌تواند منجر به کاهش قیمت بیت کوین به محدوده میانی 50 هزار دلار قبل از بازگشت روند صعودی شود. نووگراتز تأکید می‌کند که فاز فعلی بازار، فاز «کشف قیمت» است. او در مورد ماهیت پرشور بازار و خطرات بالقوه مرتبط با مشارکت قابل توجه سرمایه‌گذاران خرد هشدار می‌دهد.
دیدگاه و تحلیل کارشناسان در مورد وضعیت فعلی بیت کوین
تحلیلگران مختلف بر اهمیت سطوح مقاومت و اصلاحات احتمالی تأکید می‌کنند. آنها به طور ویژه بر حفظ سطوح قیمتی فعلی، اشاره می‌کنند. با توجه به شرایط کلان اقتصادی و تحولات نظارتی حاکم، ممکن است که نیازمند رویکردی محتاطانه‌تر باشیم. البته، عمده کارشناسان علی‌رغم نوسانات کوتاه‌مدت، همچنان نسبت به چشم‌انداز بلندمدت بیت کوین خوشبین هستند، به‌ویژه با ورود احتمالی ثروت نسل انفجار جمعیت (Baby Boomers).
با این حال، با هشدارهایی در مورد احساسات بیش از حد خوش‌بینانه حاکم بر بازار و تأثیر احتمالی عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات بیت کوین، نیاز به احتیاط همچنان وجود دارد. در همین راستا، دانیل یان، یکی از بنیانگذاران ماتریکس پورت، تا پایان ماه آوریل کاهش حدودا 15 درصدی قیمت را پیش‌بینی می‌کند.
پیش بینی ها از آینده قیمت بیت کوین
پیش‌بینی‌های مختلفی در مورد قیمت آتی بیت کوین از خوش‌بینانه تا بلندپروازانه مطرح شده است. بحث‌ها حول امکان رسیدن بیت کوین به 1 میلیون دلار تا سال 2025 می‌چرخد. طرفداران این چشم‌انداز به رویدادهای مهمی مانند هاوینگ، روندهای تاریخی و تأثیر احتمالی عوامل اقتصادی جهانی بر بازار ارزهای دیجیتال اشاره می‌کنند.
جف کندریک، رئیس تحقیقات کریپتو در بانک استاندارد چارترد، پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت کوین تا پایان سال جاری به 100 هزار دلار برسد و رویداد هاوینگ را به عنوان یک محرک احتمالی برای افزایش قیمت ذکر می‌کند. علاوه بر این، صداهایی در جامعه ارزهای دیجیتال با احساسات صعودی، رسیدن بیت کوین به قله‌های قیمتی قابل‌توجه در سال‌های آینده را پیش‌بینی می‌کنند. با این حال، امکان‌سنجی و جدول زمانی این پیش‌بینی‌ها همچنان موضوع بحث و بررسی است.
مسیر رشد و ابهامات
روایت پیرامون آینده بیت کوین اغلب با نوسانات بازار، تحولات نظارتی و عوامل ژئوپلیتیکی در هم آمیخته است. نوسانات مداوم در احساسات بازار، همراه با تغییرات اقتصادی جهانی، محیطی را برای بیت کوین و سرمایه‌گذاران آن ایجاد می‌کند که هم جذاب و هم مبهم است. در حالی که علاقه‌مندان به بیت کوین صرفا در مورد پتانسیل رشد قابل‌توجه آن بحث می‌کنند، داشتن دیدگاهی متعادل در مورد چشم‌انداز این ارز دیجیتال ضروری به نظر می‌رسد.
نتیجه گیری
در حالی که آینده دقیق بیت کوین همچنان نامشخص است، مقاومت آن در برابر چالش‌های بازار همچنان به جامعه ارزهای دیجیتال اطمینان می‌دهد. با حرکت بازار در دوره‌های دارای نوسانات شدید و با خاصیت کشف قیمت، تصمیم‌گیری آگاهانه برای کسانی که با بیت کوین درگیر هستند، اهمیت اساسی دارد. فرقی نمی‌کند بیت کوین به بالاترین حد پیش‌بینی‌شده خود برسد یا با ناکامی‌هایی روبرو شود، فعالان بازار باید برای مدیریت موثر ریسک سرمایه‌گذاری خود هوشیار و آگاه باقی بمانند.
چرا باید منتظر اصلاح ۴۰ درصدی باشیم؟
قیمت بیت کوین پس از گذر از ۵۰ هزار دلار، تا ۵۳ هزار دلار بالا رفت و بعد از آن با یک عقب‌نشینی غافلگیرکننده مواجه شد. با وجود پیش‌بینی‌های مثبت برای این ارز دیجیتال، احتمال اصلاح قیمت BTC مطرح شده است. مایکل ون دی پاپ (michael van de poppe)، تحلیلگر شناخته‌شده ارزهای دیجیتال، معتقد است که این اصلاح ممکن است تا ۴۰ درصد رخ دهد.
احساسات بازار همیشه اشتباه می‌کنند
پاپ در پستی که در X (توییتر سابق) منتشر کرده، به عوامل مختلفی اشاره می‌کند که می‌توانند بر قیمت بیت کوین، چه مثبت و چه منفی، تأثیر بگذارند. یکی از این عوامل، سنتیمنت بازار است. او توضیح می‌دهد که سنتیمنت بازار «همیشه یک شاخص اشتباه» است و سرمایه‌گذاران نباید آن را در استراتژی خود به کار بگیرند. برای اثبات این موضوع، پاپ چند مثال می‌زند که در آنها احساسات بازار اشتباه بوده‌اند. مورد اول، تأیید ETF بیت کوین بود که منجر به پیش‌بینی‌هایی برای رسیدن به بالاترین قیمت تاریخی بیت کوین شد. با این حال، قیمت بیت کوین به بالاترین حد خود نرسید. این تحلیلگر توضیح می‌دهد: «قدرت بازار قبلاً در عملکرد واقعی قیمت منعکس شده بود، اما سنتیمنت همیشه با احساسات پیش می‌روند و احساسات تأثیر منفی بر ترید/سرمایه‌گذاری دارند.»
پاپ همچنین به مورد دیگری اشاره می‌کند که در آن احساسات بازار اشتباه بود و آن زمانی بود که قیمت از ۴۹ هزار دلار به ۳۹ هزار دلار سقوط کرد. این به دلیل خروج سرمایه از صندوق GBTC گری اسکیل بود که بازار انتظار ادامه آن را داشت. با این حال، خروج سرمایه در نهایت کند شد و به قیمت بیت کوین اجازه داد دوباره افزایش پیدا کند.
[caption id="attachment_50207" align="aligncenter" width="816"]
michael van de poppe تحلیلگر مطرح بازار کریپتو[/caption]
مورد آخر، روند فعلی بازار است که به گفته تحلیلگر با استقبال زیادی روبرو شده است. همانطور که انتظار می‌رفت، احساسات سرمایه‌گذاران این است که این استقبال ادامه خواهد داشت، اما این متخصص ارزهای دیجیتال توضیح می‌دهد که در چنین شرایطی، «احساسات همیشه از واقعیت فراتر می‌رود و قیمت را خیلی بیشتر از آنچه هست نشان می‌دهد، به همین دلیل است که مردم شروع به از دست دادن پول می‌کنند.»
آیا قیمت بیت کوین ۴۰ درصد اصلاح خواهد شد؟
این تحلیلگر پس از افزایش قابل توجه قیمت بیت کوین در چند هفته گذشته، به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند که برای ورود به بازار، چه برای ترید و چه برای سرمایه‌گذاری، یک گیم پلن (نقشه بازی) داشته باشند. او خاطرنشان می‌کند که با تغییر شرایط اقتصادی کلان، احتمال اصلاح بازار وجود دارد. یکی از این عوامل، تورم است که هفته گذشته بالاتر از حد انتظار بود، و همچنین کاهش ورودی سرمایه با شروع خروج سرمایه‌گذاران از بازار.
پاپ توضیح می‌دهد که ورودی سرمایه فقط به ETF های بیت کوین محدود نمی‌شود، بلکه مسیرهای دیگری نیز برای ورود سرمایه وجود دارد که سرمایه‌گذاران ممکن است از آنها برای فروش کوین‌های خود استفاده کنند. پاپ هشدار می‌دهد: «این اصلاحات با سنتیمنت فعلی بازار، سریع خواهند بود. نمی‌دانم دقیقاً از کجا شروع می‌شوند، اما با توجه به داده‌ها، منطقی است که تصور کنیم بازار در محدوده ۵۳ تا ۵۸ هزار دلار به اوج خود رسیده و از آنجا ۲۰ تا ۴۰ درصد اصلاح را تجربه کند.»
رشد ارزش کل بازار استیبل‌کوین‌ها نشان‌دهنده افزایش جریان سرمایه به بازار ارز دیجیتال و آمادگی سرمایه‌گذاران برای نوسانات پیش روی بازار است.
هفته گذشته، بیت کوین با سوار شدن بر موج صعودی که از پاییز گذشته آغاز شده بود، از سطح حساس ۵۲ هزار دلاری عبور کرد. بازگشت بیت کوین به تقریباً همان ارزش پس از فروپاشی FTX یک نقطه عطف مهم برای صنعتی است که در بیشتر سال گذشته با وضعیت خرسی بازار دست و پنجه نرم می‌کرد. حرکت صعودی بیت کوین با افزایش ارزش کل بازار استیبل‌کوین‌های بزرگ، به ویژه USDT ، USDC و DAI همراه بود. این سه غول استیبل‌کوین‌ها شاهد رشد ارزش کل بازار خود از ۱۳۱.۲۳۲ میلیارد دلار به ۱۳۲.۴۷۲ میلیارد دلار بین ۱۳ تا ۱۸ فوریه بودند که نشان‌دهنده تقاضای رو به افزایش برای آنها است.
استیبل‌کوین‌ها پلی بین ارزهای فیات و بازار ارزهای دیجیتال هستند و بخش عمده‌ای از جفت‌های معاملاتی و در نتیجه، عمده نقدینگی بازار را تشکیل می‌دهند. افزایش ارزش کل بازار آنها نشان‌دهنده نرخ پذیرش بالای استیبل‌کوین‌ها و تأیید مجدد آنها به‌عنوان یک ابزار ترجیحی برای تعامل با ارزهای دیجیتال است.
با نگاهی به داده‌ها، در عرضه سه استیبل‌کوین برتر طی ۳۰ روز گذشته افزایش ۳.۴۷۵ درصدی مشاهده می‌شود. این افزایش عرضه می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد، اما به احتمال زیاد یک فشار سراسری در کل بازار برای انتقال دارایی‌ها (اعم از فیات یا کریپتو) به استیبل‌کوین‌ها جهت آماده شدن برای انجام معاملات در آینده است. این نشان می‌دهد که بازار انتظار فعالیت در هفته‌های آینده را دارد و برای ورود یا خروج سریع‌تر نقدینگی از بیت کوین آماده می‌شود.
این موضوع با افزایش قابل توجه شاخص SSR نیز تایید می‌شود. SSR یک معیار مهم است که عرضه استیبل کوین‌ها را نسبت به ارزش بازار بیت کوین اندازه‌گیری می‌کند و نشان می‌دهد که عمق نقدینگی بازار و قدرت خرید بالقوه بازار چقدر است. SSR بالاتر نشان می‌دهد که استیبل‌کوین‌های بیشتری نسبت به بیت کوین وجود دارد، بنابراین اگر عرضه استیبل کوین به بیت کوین تبدیل شود، قدرت خرید بالقوه می‌تواند قیمت بیت کوین را افزایش دهد. قرار گرفتن SSR در بالای باند بولینگر بالایی از ۱۴ تا ۱۶ فوریه نشان‌دهنده افزایش غیرمعمول در قدرت خرید بالقوه است. این موضوع می‌تواند نشان دهد که سرمایه‌گذاران برای حرکت به سمت بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال آماده می‌شدند، که با افزایش قیمت مشاهده‌شده بیت کوین در این دوره مطابقت دارد.
افزایش قیمت بیت کوین، همراه با رشد ارزش کل بازار و عرضه استیبل‌کوین‌های بزرگ، نشان‌دهنده هجوم سرمایه به بازار ارز دیجیتال است. روندهای مشاهده‌شده استیبل‌کوین‌ها نقش حیاتی آنها را در اکوسیستم کریپتو برجسته می‌کند که نه تنها به عنوان پناهگاه‌های امن در زمان نوسانات عمل می‌کنند، بلکه به عنوان ابزارهای ضروری برای استقرار سرمایه در بیت کوین نیز عمل می‌کنند.
روندهای هفته گذشته به خوبی نشان می‌دهد که بازار استیبل‌کوین‌ها تا چه حد با بیت کوین در ارتباط است و چگونه تغییرات در عرضه و ارزش بازار استیبل‌کوین‌ها می‌تواند به عنوان شاخصی از فعالیت‌های آتی بازار عمل کند.
تحلیل بیت کوین در نمودار روزانه[/caption]
یک محدوده تقاضای اصلی برای بیت کوین در حدود قیمت 40500 دلار، کف کانال رنج، قرار دارد که در صورت شکست خط روند داینامیک، حمایت اصلی قیمت بیت کوین خواهد بود.تحلیل بیت کوین
قیمت بیت کوین برای مدتی است که در یک محدوده رنج از 40500 دلار تا 45000 دلار نوسان می کند. این محدوده با دو باکس خاکستری در نمودار مشخص شده است. علاوه بر این یک خط روند داینامیک نیز در نمودار قرار دارد که درحال حاضر نقشی حمایتی را ایفا می کند.
[caption id="attachment_49976" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار روزانه[/caption]
این ناحیه رنج پس از یک رشد ممتد شکل گرفته است؛ بنابراین می توان حرکت کلی قیمت بیت کوین را در قالب یک الگوی پرچم صعودی نیز بررسی کرد. همچنین شدو ها در سمت پایین کندل ها شکل گرفته اند که نشان می دهد نقدینگی در قیمت های پایین تر جمع شده است. درکل با توجه به این موارد، موقعیت بیت کوین صعودی است اما با توجه به اخبار، حواشی و شایعه های احتمالی مربوط به ETF های اسپات بیت کوین، امکان نوسانات شدید در بازار وجود دارد.
قیمت بیت کوین در حال حاضر در حال آزمایش سطح ۳۸ هزار دلاری است. این سطح، یک سطح حمایتی مهم برای بیت کوین محسوب می‌شود. اگر قیمت بیت کوین (BTC) نتواند از این سطح حمایتی عبور کند، احتمال دارد که خرس‌ها، یعنی معامله‌گرانی که انتظار کاهش قیمت را دارند، کنترل بازار را در دست بگیرند و قیمت را به زیر ۳۸ هزار دلار کاهش دهند. در این صورت، احتمال وقوع یک اصلاح جدی در قیمت BTC وجود خواهد داشت. در ادامه به تشریح بیشتر تحلیل بیت کوین و همچنین به بررسی سناریوهای محتمل برای آینده روند فعلی آن می‌پردازیم.
اهمیت سطح مقاومت ۳۸ هزار دلاری
قیمت بیت کوین از ابتدای سال تاکنون روندی صعودی داشته است. این ارز دیجیتال در این مدت کف‌ها و سقف‌های بالاتری ایجاد کرده است. با این حال، بیت کوین در حال حاضر در حال آزمایش سطح مقاومت ۳۸ هزار دلاری است. اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند، روند صعودی بیت کوین ادامه خواهد داشت. در غیر این صورت، احتمال وقوع یک اصلاح نزولی وجود دارد.
اگر قیمت BTC از سطح مقاومت ۳۸ هزار دلاری عبور کند، روند صعودی آن ادامه خواهد داشت. در این صورت، مقاومت کمی مانع از رسیدن قیمت به سطح کلیدی بعدی، یعنی ۴۱ هزار دلار، خواهد شد. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که قیمت در حال حاضر در وضعیتی بیش از حد خریداری شده قرار دارد. این وضعیت می‌تواند منجر به یک اصلاح نزولی در هفته‌های آینده شود. در این صورت، سطوح ۳۴ هزار دلار و ۳۰ هزار دلار می‌توانند اهداف بالقوه باشند.
تحلیل نمودار چهار ساعته بیت کوین
تحلیل بیت کوین در تایم فرم چهار ساعته، دید واضح تری از حرکت قیمت آن ارائه می‌دهد. واضح است که قیمت در چند هفته گذشته الگوی گوه (wedge) را تشکیل داده است. این الگو معمولاً یک الگوی بازگشتی نزولی است. همچنین، سطح مقاومت ۳۸ هزار دلاری نیز یک سطح مقاومت قوی است. بنابراین، احتمال اصلاح قیمت کاملا وجود دارد.
با این حال، اگر این الگو به سمت بالا شکسته شود که ممکن است در روزهای آینده اتفاق بیفتد، ممکن است قیمت دوباره به صورت نمایی رشد کند و به سرعت به سطح ۴۱ هزار دلار برسد.
قیمت بیت کوین در هفته‌های اخیر روند صعودی داشته و فراتر از انتظارات عمل کرده است. این امر باعث شده است که بسیاری از سرمایه گذاران انتظار داشته باشند تا قیمت بیت کوین به زودی به بالای 40 هزار دلار برسد. با این حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که این روند صعودی ممکن است زودگذر باشد و قیمت بیت کوین در نهایت ریزش سنگینی را تجربه خواهد کرد.
تحلیل قیمت بیت کوین توسط کاپو
یکی از این تحلیلگران، کاپو نام دارد که در تحلیل اخیر خود به این موضوع پرداخته است. کاپو در تحلیل خود نوشته است:
«میزان حرص و طمع، در حال رسیدن به سطوح افراطی است. این یادآور زمانی است که قیمت بیت کوین در مارس و آوریل 2022 در سطح 45 هزار تا 48 هزار دلار بود. در آن زمان، من قیمت 21 هزار تا 23 هزار دلار را پیش بینی کرده بودم. اما اکنون تفاوت بزرگی وجود دارد؛ قیمت بیت کوین بسیار پایین‌تر است و سرمایه گذاری ها بسیار بالاتر است (به سطوح اوج تاریخی رسیده است).»
کاپو معتقد است که این میزان از بالا بودن حرص و طمع می‌تواند نشانه‌ای از یک حباب باشد که در حال ترکیدن است. او معتقد است:
«بازار مشخص خواهد کرد که آیا نظریه رالی/دستکاری بازار نزولی درست بوده است یا خیر. به نظر من این بسیار واضح است، و اگر اینطور باشد... قیمت بیت کوین ممکن است ظرف چند روز یا چند هفته به طور کامل بازگردد.»
کاپو همچنین معتقد است که سطح 30 هزار تا 31 هزار دلار می‌تواند سطح حمایت اصلی برای بیت کوین باشد. او اضافه می‌کند:
«در واقع، اگر قیمت بیت کوین به زیر 35 هزار دلار وارد شود، این موضوع واگرایی‌های نزولی را تأیید می‌کند و آنها به اندازه کافی قوی هستند که در نهایت قیمت بیت کوین را به زیر 30 هزار دلار برسانند. در زیر آن، تنها حمایت 25 هزار دلاری موجود خواهد بود، اما این سطح چندین بار آزمایش شده است و با شکستن روند، نمی‌تواند نگه داشته شود. این ما را به سمت تارگت اصلی 12 هزار دلاری می‌برد.»
تأثیر شرایط اقتصادی بر قیمت بیت کوین
در کنار سطح حرص و طمع و واگرایی‌های نزولی، شرایط اقتصادی کلی نیز می‌تواند بر قیمت بیت کوین تأثیر بگذارد. در حال حاضر، اقتصاد جهانی با چالش‌های مختلفی، از جمله تورم نسبتا بالا، رکود اقتصادی و جنگ در اوکراین مواجه است. این چالش‌ها می‌توانند باعث کاهش سرمایه گذاری در بازارهای پرریسک مانند بیت کوین شوند.
نتیجه‌گیری
در نهایت، باید دید که آیا پیش بینی های کاپو درست از آب در می‌آید یا خیر. با این حال، توجه به هشدارهای او می‌تواند برای سرمایه گذاران بیت کوین مفید باشد.
حرکت صعودی اخیر بیت کوین با رسیدن به سطح 37 هزار دلاری با مقاومت مواجه شد. با این وجود، بازار وارد یک دوره تثبیت شده است و قیمت بیت کوین بین 37 هزار تا 35 هزار دلار در حال نوسان است. خارج شدن از این محدوده سرنوشت ساز، مسیر بعدی بیت کوین را تعیین خواهد کرد. در ادامه با جزئیات بیشتری به تحلیل قیمت بیت کوین و سناریوهای محتمل‌تر برای آن خواهیم پرداخت. در حال حاضر، قیمت لحظه ای بیت کوین [mcrypto coin="BTC"] است که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته [mcrypto coin="BTC" info="change"] تغییر کرده است.
تحلیل قیمت بیت کوین در تایم فریم های مختلف
چارت روزانه بیت کوین
در چارت روزانه، روند صعودی اصلی بیت کوین پس از شکسته شدن منطقه مقاومت 35 هزار دلاری و خط روند میانی کانال صعودی بلند مدت، از بین رفت. این تغییر مسیر حرکت قیمت، منجر به یک مرحله تثبیت شده و یک محدوده مهم بین مقاومت 37 هزار دلاری و حمایت حیاتی 35 هزار دلاری ایجاد کرده است. بنابراین، چشم‌انداز آینده بیت کوین با خارج شدن قیمت آن از این محدوده تعیین‌کننده مشخص خواهد شد.
با وجود تعدادی از شاخص‌های صعودی که نشان دهنده تقاضای بالا هستند، سناریوی اصلاح کوتاه مدت با بازگشت‌های جزئی محتمل‌تر به نظر می‌رسد. حمایت اولیه، در محدوده مرکزی کانال صعودی و منطقه حمایتی 35 هزار دلاری قرار دارد.
تحلیل قیمت بیت کوین بر اساس چارت 4 ساعته
با بررسی چارت 4 ساعته، حرکت قیمت بیت کوین در مقابل مقاومت مهم 35 هزار دلاری کند شده و در نهایت وارد یک دوره تثبیت شده است. اگرچه قیمت موفق به عبور از این مقاومت شد و به 37 هزار دلار رسید، اما یک الگوی کنج صعودی تشکیل داد. در نهایت، تلاش بیت کوین برای شکستن این سطح با عرضه بیشتر مواجه شد و منجر به ریجکت شدن حرکت صعودی شد.
وجود الگوی کنج صعودی که نشان‌دهنده یک بازگشت احتمالی است، همراه با یک واگرایی نزولی بین قیمت و شاخص RSI، نیاز به اصلاح کوتاه مدت قیمت را نشان می‌دهد. در صورتی که فروشندگان کنترل را به دست بگیرند، ممکن است فشار فروش طولانی مدتی رخ دهد که قیمت را به زیر الگوی کنج صعودی ایجاد شده فشار دهد. محدوده های حمایتی کلیدی در چنین سناریویی شامل سطح اصلاحی فیبوناچی 0.5 در 32300 دلار است.
نتیجه گیری
آینده قیمت بیت کوین با خارج شدن قیمت از محدوده 35 هزار تا 37 هزار دلاری مشخص خواهد شد. در صورتی که قیمت بتواند از این محدوده صعود کند، روند صعودی بیت کوین همچنان ادامه خواهد داشت. اما در صورتی که قیمت از این محدوده نتواند صعود کند، اصلاح کوتاه مدت یا حتی یک روند نزولی طولانی مدت محتمل است.
تحلیل بیت کوین
قیمت بیت کوین 26 روز است که در یک کانال صعودی حرکت می‌کند. در 2 روز گذشته، با نزدیک شدن به تعطیلات آخر هفته، مومنتوم قیمت کاهش یافته، کندل ها کوتاه شدند و در دو تلاش اخیرش، قیمت بیت کوین نتوانسته است خود را به خط میانی کانال برساند.
[caption id="attachment_49395" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته[/caption]
حمایت مهمی که در محدوده 36000 دلار قرار داشته (باکس خاکستری) دیگر به نظر آنچنان مستحکم به نظر نمی رسد و در صورت ریزش قیمت، ابتدا کف کانال صعودی را به عنوان حمایت داریم و پس از آن حمایت اصلی BTC در محدده 34000 دلار (باکس آبی) قرار گرفته است. البته باید توجه داشت که امروز بازارهای جهانی تعطیل هستند و حجم معاملات در کمترین حد خود قرار دارد، بنابراین حرکت و جهت اصلی بازار رمزارزها اواخر امروز یا فردا نمایان خواهد شد.
قیمت بیت کوین پس از اعلام نرخ تورم ایالات متحده در روز گذشته، با اینکه داده‌ها مثبت بودند، ریزش کرد و تا 34850 دلار پایین آمد. در تحلیل روز گذشته بیت کوین گفتیم که در صورت شکست حمایت 36000 دلاری (باکس خاکستری) حمایت بعدی بیت کوین، خط روند صعودی قرمز خواهد بود. همچنین درباره احتمال نوسانات شدید هم هشدار دادیم.
[caption id="attachment_49335" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته[/caption]
با شکست حمایت باکس خاکستری، بیت کوین تا خط روند صعودی خود پایین آمد و حتی برای مدتی زیر آن معامله شد. با این حال 3 کندل بعدی بر روی این خط باز و بسته شدند که نشانه خوبی برای بیت کوین بود. با حفظ این حمایت BTC می‌تواند حرکت صعودی خود را از سر بگیرد. از طرفی در صورت شکست این حمایت به سمت پایین، اصلی ترین حمایت فعلی در محدوده 34000 دلار (باکس آبی) قرار گرفته است.
تحلیل بیت کوین
قیمت بیت کوین پس از یک اصلاح چند صد دلاری، اکنون در حدود 35600 دلار نوسان می‌کند. در حال حاضر بیت کوین یک حمایت استاتیک را پشت خود دارد؛ محدوده 36000 دلار که با باکس خاکستری مشخص شده است. اصلاح قیمت بیت کوین هم تا همین محدوده ادامه داشت و پس برخورد با آن، یک کندل سبز رنگ در نمودار تشکیل شد.
[caption id="attachment_49322" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته[/caption]
پس از این محدوده، BTC یک حمایت استاتیک هم دارد، یعنی خط روند صعودی که با رنگ قرمز مشخص شده است. با توجه به این موارد، بیت کوین همچنان صعودی به نظر می‌رسد و با حفظ محدوده حمایتی 36هزار دلاری ممکن است که شاهد حرکت بیت کوین به سوی تارگت 40 هزار دلاری باشیم.
توجه داشته باشید که امروز عصر نرخ تورم ماهیانه ایالات متحده اعلام خواهد شد که می‌تواند موجب نوساناتی در بازار رمزارزها شود.
در تحلیل امروز بیت کوین به تایم فریم 4 ساعته رفتیم. قیمت BTC در حال نوسان در کانال 35 هزار دلاری است و ATH خود را در قیمت 35984 دلار ثبت کرده است. بیت کوین فعلا وضعیت خوبی دارد؛ چراکه دو حمایت مستحکم پشت آن قرار گرفته‌اند. یکی در محدوده 34000 دلار (باکس آبی) و دیگری در حدود 33200 الی 33400 دلار (باکس سبز).
تحلیل امروز بیت کوین (14 آبان 1402)
[caption id="attachment_49130" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل امروز بیت کوین در نمودار 4 ساعته[/caption]
قیمت بیت کوین در حرکات اخیر خود یک کانال صعودی را ترسیم کرده است. پس علاوه بر حمایت‌های ذکر شده در بالا، خط کف کانال صعودی را هم به عنوان یک حمایت فوری پشت خود دارد. خط میانی کانال هم فعلا به عنوان یک مقاومت داینامیک قیمت را ریجکت کرده است. اگر بیت کوین موفق به شکست معتبر خط میانی کانال شود، می‌تواند حرکت خود را تا سقف کانال در حدود 36300 دلار ادامه دهد. در این صورت مقاومتی به جز سقف کانال سر راه قیمت نخواهد بود و بیت کوین می‌تواند حرکت صعودی خود را تا 38000 دلار امتداد دهد.
بررسی وضعیت کلی بازار کریپتو
در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین در کانال 35 هزار دلاری معامله می‌شود، دامیننس بیت کوین به 53 درصد کاهش یافته است. از طرفی دامیننس تتر، بزرگترین استیبل کوین بازار، کاهشی شده و در مقابل دامیننس آلتکوین‌ها در حال صعود است. این داده‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران به دنبال موقعیت‌های سودآور در آلتکوین‌ها می‌‌گردند و به نظر می‌رسد که در یک آلت سیزن مقطعی قرار داریم.
تحلیل بیت کوین یکی از عباراتی است که در روزهای اخیر ترند جستجو در گوگل بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که بسیاری از هموطنان به دنبال پیش بینی قیمت بیت کوین در روزهای آینده هستند. از این رو ماهم دوباره به سراغ نمودار BTC آمادیم.
تحلیل بیت کوین
قیمت بیت کوین پس از رسیدن به 35280 دلار، چند روزی را در حدود کانال 34000 دلار سپری کرده است. طی نوسانات اخیر قیمت در این محدوده، یک پرچم متقارن ایجاد شده است. این پرچم که یک الگوی ادامه دهنده می‌باشد به ادامه روند صعودی بیت کوین اشاره دارد.
[caption id="attachment_49016" align="alignnone" width="1835"]
تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته[/caption]
درحال حاضر وضعیت بیت کوین نگران کننده به نظر نمی‌رسد؛ چراکه سه حمایت پشت قیمت هستند. ابتدا محدوده 34000 دلار (باکس آبی) را داریم که یک حمایت روانی و البته سطح 0.38 فیب اصلاحی موج صعودی قبلی است. پس از آن، خط روند پایین الگوی پرچم قرار دارد. برخورد بعدی با این حمایت داینامیک، برخورد سوم خواهد بود که خطرناک تلقی نمی‌شود. علاوه بر این‌ها محدوده 33200 دلار تا 33400 دلار (باکس سبز) به عنوان اصلی ترین حمایت بیت کوین در روزهای آینده محسوب می‌شود. مادامی که بیت کوین روی این محدوده باشد، جای نگرانی درباره ریزش بازار وجود ندارد.
سیگنالی که قبل از هر پامپ بازار دیده شده است
مورد دیگری که ارزش بررسی دارد را اندیکاتور MACD به ما نشان می‌دهد. این اندیکاتور در حال بستن فاز منفی و آغاز یک فاز مثبت است، درحالی که خط سیگنال و خط MACD روی نقطه صفر قرار دارند. اگر به گذشته نمودار بیت کوین رجوع کنیم، متوجه می‌شویم هربار که بیت کوین پامپ‌های بلند و طولانی را ثبت کرده است این اندیکاتور در وضعیتی مشابه قرار داشته است؛ یعنی فاز مثبت درحالی آغاز شده است که خط MACD خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده است. البته توجه داشته باشید که اندیکاتورهایی مانند MACD برای بازارهای سنتی توسعه داده شده‌اند و اتکا به آنها، آن‌هم به ت
در حالی که قیمت بیت کوین (BTC) در حال افزایش است، احساسات نسبت به آن منفی تر شده است. این موضوع ممکن است نشان از شروع یک روند نزولی در آینده نه چندان دور باشد. طبق داده های موجود، در حال حاضر احساسات منفی نسبت به بیت کوین بیشتر از احساسات مثبت به آن است. چنین وضعیتی می‌تواند به تغییر مسیر قیمت بیت کوین منجر شود. افزایش احساسات منفی، با افزایش قیمت بیت کوین و فعالیت معاملاتی آن در روزهای اخیر در تضاد است. به عبارت دیگر، بین قیمت بیت کوین و احساسات در مورد آن، واگرایی به وجود آمده است. جالب اینجاست که همبستگی بین قیمت بیت کوین و طلا به طور قابل توجهی احساسات مثبت نسبت به این ارز دیجیتال را افزایش داده است.
[ez-toc]
دلیل افزایش همبستگی بین بیت کوین و طلا را می‌توان به محبوبیت بیت کوین به عنوان یک دارایی امن نسبت داد. در واقع، استفاده از بیت کوین به عنوان یک پناهگاه در برابر عدم اطمینان اقتصادی به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. در حال حاضر، قیمت لحظه ای بیت کوین برابر با [mcrypto coin="BTC"] است که نشان دهنده [mcrypto coin="BTC" info="change"] تغییر در ۲۴ ساعت اخیر است.
ارتباط بین بیت کوین و طلا
اگرچه اخیراً کاهشی در میزان احساسات مثبت به بیت کوین مشاهده شده، اما حداقل در شرایط فعلی که این رمزارز به سطح ۳۴ هزار دلاری جهش کرده، به طور کلی می‌توان گفت که به عنوان یک سرمایه گذاری مناسب محبوبیت پیدا کرده است. در همین حال، ارتباط بیت کوین با طلا به بالاترین سطح خود از زمان بحران بانکی در اوایل امسال رسیده است. این وضعیت را می‌توان نشان دهنده یک تغییر احتمالی در رفتار سرمایه گذاران دانست. آنها در حال رفتن به سمت دارایی های امن مانند فلزات گرانبها و ارزهای دیجیتال در زمان آشفتگی اقتصادی هستند.
در میانه عدم اطمینان در شرایط فعلی اقتصادی، معامله گران و سرمایه گذاران به شدت به دنبال راه هایی برای محافظت از سرمایه ها و دارایی های خود هستند. مثل همیشه، طلا انتخاب اول برای سرمایه گذاری در زمان آشوب بوده است. این مرتبه اما به نظر می‌آید که نگاه ها به بیت کوین، مانند نگاه ها به طلا شده است.
با توجه به عدم اطمینان و بی ثباتی روزافزون، معامله گران و سرمایه گذاران در حال تنوع بخشیدن به استراتژی های خود و فراتر رفتن از اتکای سنتی به طلا هستند. در حقیقت، این طرز فکر که اتفاقا در حال افزایش است، نشانگر علاقه روزافزون به دسته ای از دارایی های جایگزین، از جمله ارزهای دیجیتال و به ویژه بیت کوین است و نشانه‌ای از فاصله گرفتن مردم، از برداشت های سنتی در خصوص حفاظت کردن از ثروت و سرمایه های شخصی است. اکنون باید گفت که معامله گران و سرمایه گذاران بیشتری بیت کوین را به عنوان اتفاق بزرگ بعدی می‌بینند.
استخراج و قیمت بیت کوین
کمیاب شدن تدریجی بیت کوین، یک نقطه عطف محسوب می‌شود که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر آینده و قیمت بیت کوین داشته باشد. در حالی که با افزایش سختی استخراج، استخراج بیت کوین های جدید کاهش پیدا می‌کند، عرضه کلی بیت کوین نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
افزایش سختی استخراج که بازتابی از افزایش توان محاسباتی مورد نیاز برای استخراج بیت کوین های جدید است، نه تنها بر عرضه تأثیر می‌گذارد، بلکه بر ثبات قیمتی بیت کوین نیز تأثیر می‌گذارد. افزایش اخیر در سختی استخراج، فرایند ایجاد کوین های جدید را چالش‌برانگیزتر کرده است. در نتیجه، این عامل می‌تواند تأثیر عمیقی بر عرضه کلی بیت‌کوین در بازار داشته باشد و به طور بالقوه باعث کمیاب‌تر شدن و در نتیجه افزایش قیمت بیت کوین شود.
ماینرها و ثبات بازار ارز دیجیتال
رابطه بین سودآوری ماینرها و فشار فروش، جنبه مهمی از ثبات در قیمت بیت‌کوین را آشکار می‌کند. کاهش تمایل به فروش که با افزایش درآمد ماینرها به وجود می‌آید، فشار فروش در بازار را پایین می‌آورد که این امر برای ثبات بیت‌کوین اساسی است.
با توجه به اینکه بیت کوین به‌عنوان یک پناهگاه در برابر نبود ثبات اقتصادی محبوبیت بیشتری پیدا می‌کند، بحث های در حال انجام، بر سر پتانسیل آن در خصوص پیشی گرفتن از طلا به‌عنوان دارایی امن جدید متمرکز شده است. در همین راستا، انجام مقایسه بین بیت کوین و طلا، بیشتر از گذشته صورت می‌گیرد. این موضوع، نشان‌دهنده تغییر افکار است، تغییری به سمت بیت‌کوین در چشم‌انداز مالی در آینده.
جمع بندی
با توجه به مطالب ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت که بیت کوین و طلا به دو پناهگاه در برابر بحران های اقتصادی تبدیل شده‌اند. این دو دارایی به دلیل ویژگی های مشترکی مانند کمیابی، در شرایط اقتصادی نامساعد مورد توجه سرمایه گذاران قرار می‌گیرند.
در حال حاضر، قیمت بیت کوین در حال افزایش است، اما احساسات نسبت به آن منفی تر شده است. این موضوع ممکن است نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی در آینده باشد. علاوه بر این، کمیاب شدن تدریجی بیت کوین، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر آینده و قیمت این ارز دیجیتال داشته باشد. افزایش سختی استخراج، فرایند ایجاد کوین های جدید را دشوارتر کرده است. این موضوع به طور بالقوه می‌تواند منجر به افزایش قیمت بیت کوین شود.
در نهایت، با توجه به محبوبیت بیت کوین به عنوان یک پناهگاه در برابر بی ثباتی اقتصادی، بحث ها بر سر پتانسیل آن درباره پیشی گرفتن از طلا به عنوان دارایی امن، بالا گرفته است. این موضوع، نشان از تغییر افکار دارد، تغییری به نفع بیت کوین و آینده این فناوری انقلابی.