به گزارش ارزینجا، بازار ارزهای دیجیتال در تاریخ ۱1 ژانویه ۲۰۲۵ با نوساناتی همراه بود که بیشتر از همه بر بیت‌کوین (BTC)، رمزارز شاخص این بازار، تأثیر گذاشت. در این حال، رمزارز بومی بیت‌کوین به‌عنوان پرچم‌دار ارزهای دیجیتال و معیاری برای سنجش وضعیت کلی بازار، در این روز در مواجهه با عوامل اقتصادی، تغییرات در سیاست‌های نظارتی و تحرکات سرمایه‌گذاران، مسیر خاصی را طی کرد. در این مقاله به بررسی وضعیت BTC، عوامل تأثیرگذار بر بازار و تحلیل تکنیکال آن می‌پردازیم.
وضعیت قیمت بیت‌کوین در بازار
در تاریخ ۱0 ژانویه، پادشاه ارزهای دیجیتال با قیمتی در محدوده ۹۲,۲۳۴ تا ۹۵,۸۲۷ دلار معامله شد و در پایان روز کاهش ۰.۵۱ درصدی را نسبت به روز گذشته به ثبت رساند. این اُفت قیمت در حالی رخ داد که هفته گذشته ارز دیجیتال مذکور شاهد افزایش آرام قیمت بود، به‌طوری که حجم معاملات آن نیز با کاهش ۸ درصدی به ۵۳.۹۷ میلیارد دلار رسید. در همین حال، این اعداد نشان‌دهنده نوعی عدم قطعیت در بازار هستند و بسیاری از معامله‌گران در مواجهه با تغییرات اخیر، محتاطانه‌تر عمل کرده و از انجام معاملات سنگین خودداری می‌کنند.
شاخص‌های تکنیکال کلیدی بیت‌کوین
میانگین متحرک (MA): میانگین متحرک ۵۰ روزه همچنان بالاتر از قیمت فعلی قرار دارد. این موضوع نشان‌دهنده آن است که روند نزولی BTC هنوز پایان نیافته و فشار فروش بر بازار غالب است.
شاخص قدرت نسبی (RSI): شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۷ قرار دارد. این مقدار، به معنای قرار داشتن اولین رمزارز جهان در یک وضعیت خنثی است که نه اشباع خرید و نه اشباع فروش را نشان نمی‌دهد.
حمایت و مقاومت: سطح حمایتی ۹۲ هزار دلار همچنان به‌عنوان نقطه‌ای کلیدی باقی مانده و این در حالی است که سطح مقاومتی ۹۶ هزار دلار نیز مانعی بزرگ برای صعود قیمت این رمزارز به‌حساب می‌آید.
عوامل کلیدی تأثیرگذار بر BTC
سیاست‌های مالی جهانی: تصمیم اخیر فدرال رزرو (Fed) ایالات متحده مبنی بر نگه داشتن نرخ بهره در سطح ۵.۵ درصد، در عین حال که احتمال افزایش دوباره این نرخ در سال جاری مطرح شده، بازارهای مالی را به سمت نگرانی سوق داده است. این موضوع به‌ویژه برای دارایی‌های پرریسک مانند بیت‌کوین، تأثیر منفی داشته و باعث کاهش قیمت آن شده است.
مقررات و نظارت دولتی: اخبار مربوط به مقررات جدید در اتحادیه اروپا (EU) و ایالات متحده، تأثیر زیادی بر جریان‌های نقدینگی در بازار داشته است. در حالی که اتحادیه اروپا پیشنهاد داده تا نظارت بر صرافی‌های رمزارزی تقویت شود، ایالات متحده نیز در حال تصویب قوانینی است که ممکن است معاملات ناشناس را محدود کند. این اقدامات باعث ایجاد نوعی نااطمینانی در میان سرمایه‌گذاران شده است.
فعالیت نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی: داده‌های درون‌زنجیره‌ای (آنچین) نشان می‌دهد که نهنگ‌های بیت‌کوین، مقادیر قابل‌توجهی از دارایی‌های خود را به صرافی‌ها منتقل کرده‌اند. این حرکت معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از آمادگی برای فروش بزرگ تلقی می‌شود و می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد.
اخبار مثبت از سمت فناوری بیت‌کوین: در کنار عوامل منفی، پیشرفت‌های فنی نیز به چشم می‌خورد، به نحوی که ارتقاء شبکه لایتنینگ (Lightning) بیت‌کوین برای افزایش مقیاس‌پذیری و کاهش هزینه‌های تراکنش، می‌تواند در درازمدت تأثیرات مثبتی بر قیمت این رمزارز داشته باشد.
تحلیل وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال
اتریوم (ETH) و آلت‌کوین‌ها: از سوی دیگر، اتریوم، به‌عنوان دومین رمزارز بزرگ بازار، در این روز در محدوده قیمتی ۳,۱۹۲.۵۹ تا ۳,۳۲۹.۳۴ دلار معامله شد و کاهش ۱.۸۱ درصدی را تجربه کرد. بر این اساس، کاهش فعالیت در شبکه اتریوم (Ethereum)، به‌ویژه در استفاده از قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps)، از عوامل این کاهش بود.
بایننس‌کوین (BNB): با کاهش جزئی ۰.۳ درصدی، به قیمت ۶۹۵.۰۱ دلار رسید. در همین حال، چالش‌های نظارتی صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance) همچنان فشار زیادی بر قیمت این توکن وارد می‌کند.
ریپل (XRP): این رمزارز با وجود فشارهای نظارتی، با رشد ۱.۷۳ درصدی به قیمت ۲.۳۵ دلار رسید که در ادامه قراردادهای همکاری جدید ریپل (Ripple) با بانک‌های بزرگ، از دلایل این رشد بوده است.
میم‌کوین‌ها و توکن‌های نوظهور
میم‌کوین‌ها همچون دوج‌کوین (DOGE) و شیبا اینو (SHIB)، همچنان بخشی از توجه سرمایه‌گذاران را به خود اختصاص داده‌اند. در همین راستا رمزارز بومی دوج‌کوین با رشد ۱.۵ درصدی، به قیمت ۰.۳۳۳۵۷۵ دلار رسید. این افزایش قیمت همچنین ناشی از شایعات مربوط به حمایت دوباره “ایلان ماسک”، مدیرعامل تسلا (Tesla) از این کریپتو و توسعه پروژه‌های جدید مرتبط با میم‌کوین مذکور بود. علاوه بر این، رمزارز بومی اکوسیستم شیبا اینو عملکرد مثبتی نشان داد و توانست رشد ۲ درصدی را ثبت کند. برنامه‌های جدید تیم توسعه‌دهنده رمزارز مذکور نیز برای راه‌اندازی پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) از جمله دلایل این رشد آن بوده است.
بررسی شاخص‌های کلیدی بازار
ارزش کل بازار (مارکت کپ): ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در این روز حدود ۱.۲ تریلیون دلار برآورد شد که نسبت به روز قبل کاهش ۲.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
شاخص ترس و طمع: لازم به ذکر است کهشاخص ترس و طمع بازار کریپتو در محدوده ۴۰ قرار دارد که این موضوع نشان‌دهنده احساسات منفی ملایم در میان سرمایه‌گذاران است. در همین حال، شاخص ذکر شده که یکی از ابزارهای محبوب برای سنجش جو روانی بازار است، معمولاً در محدوده ۲۰ تا ۴۰ به معنای ترس و در محدوده بالای ۷۰ به معنای طمع شدید تعبیر می‌شود
حجم معاملات: در راستا بررسی حجم معاملات کل بازار نیز در این روز حجم آن با افت ۱۰ درصدی به حدود ۷۸ میلیارد دلار رسید. کاهش حجم معاملات نیز معمولاً نشان از کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به موقعیت‌های (پوزیشن‌ها) معاملاتی جدید است.
پیش‌بینی کوتاه‌مدت برای بیت‌کوین
از منظر تحلیلی گفتنی است که استراتژیست‌ها معتقد هستند که در صورت از پیش رو برداشته شدن سطح حمایتی ۹۲ هزار دلار، رمزارز بومی بیت‌کوین ممکن است تا سطح ۸۹ هزار دلار کاهش یابد. از طرف دیگر، عبور از سطح مقاومتی ۹۶ هزار دلار می‌تواند راه را برای صعود پادشاه ارزهای دیجیتال به محدوده ۱۰۰ هزار دلار هموار کند.
همچنین، شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) که قدرت روند را نشان می‌دهد، در محدوده ۲۵ قرار دارد. این مقدار بیان‌گر روندی ضعیف است و نشان می‌دهد که BTC احتمالاً در روزهای آتی نوسانات محدودی خواهد داشت. علاوه بر این، از دیدگاه بلندمدت، تحلیل‌های تاریخی نشان می‌دهند که بیت‌کوین معمولاً پس از دوره‌های کاهش قیمت، با افزایش تقاضا مواجه می‌شود. در نتیجه، برخی تحلیل‌گران بر این باور هستند که این کاهش‌های قیمتی فرصت مناسبی برای ورود به بازار است.
جمع‌بندی
در تاریخ ۱1 ژانویه ۲۰۲۵، بازار ارزهای دیجیتال، به‌ویژه BTC، تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی، تصمیمات نظارتی و تغییرات در رفتار سرمایه‌گذاران قرار داشت. افزون بر آن و با وجود کاهش قیمت‌ها، برخی نشانه‌های صعودی ازجمله پیشرفت‌های فنی و بهبود شرایط بلندمدت بازار مشاهده می‌شود. درنهایت سرمایه‌گذاران باید با تحلیل دقیق‌تر و مدیریت ریسک وارد بازار شوند. در چنین شرایطی، استراتژی‌های متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری و پایش مستمر اخبار و تحولات بازار می‌تواند کمک شایانی به موفقیت در این عرصه کند.
