همزمان با افت شدید قیمت در بازار رمزارزها، اتریوم نیز تحت فشار سنگینی قرار گرفته و شاهد ریزش قابل توجهی بوده است. این کاهش قیمت ETH، در ادامه واکنش بازار به تنش‌های ژئوپلیتیکی اخیر و نوسانات دارایی‌های پرریسک رخ داده و به‌وضوح نشان می‌دهد که اتریوم نیز مانند بیت کوین، از فضای نااطمینانی فعلی تأثیر می‌پذیرد. در حال حاضر با تحلیل اتریوم در می‌یابیم که این ارز در موقعیتی حساس قرار دارد و احتمال ادامه حرکت به سمت سطوح پایین‌تر وجود دارد. با این حال، واکنش بازار به وضعیت سیاسی و منطقه‌ای، به‌ویژه در خاورمیانه، نقشی کلیدی در تعیین مسیر آینده این رمزارز ایفا خواهد کرد. اگر فضای تنش‌آلود فعلی تداوم یابد یا تشدید شود، اتریوم ممکن است حمایت‌های قبلی خود را نیز از دست بدهد و وارد فاز اصلاحی عمیق‌تری شود.
از منظر تکنیکال، ساختار قیمت همچنان نزولی است و هنوز نشانه‌ای از بازگشت معنادار در تایم‌فریم‌های کلیدی دیده نمی‌شود. بنابراین، تحلیل اتریوم در این مرحله بر مبنای سناریوهای پرریسک و رفتار محافظه‌کارانه‌تری بنا می‌شود. در چنین شرایطی، رصد دقیق اخبار سیاسی و نوسانات شاخص‌هایی همچون قیمت نفت و شاخص دلار میتواند درک بهتری از مسیر احتمالی بازار فراهم کند.
تحلیل اتریوم در تایم‌فریم ماژور
در تایم‌فریم ماژور، اتریوم یکی از حمایت‌های مهم خود را در ناحیه‌ای کلیدی از دست داده و شکست این سطح نشان‌دهنده تداوم ضعف ساختاری در نمودار است. با شکسته شدن این ناحیه، فعلاً مانع جدی در برابر ادامه ریزش دیده نمی‌شود و مسیر برای افت بیشتر قیمت باز شده است.
روند نزولی در این تایم‌فریم شارپ، واضح و با قدرت فروش بالا همراه بوده و فشار عرضه همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی، امکان اصلاح قیمت تا نواحی پایین‌تر کاملاً محتمل است و تا زمانی که واکنش قوی از سوی خریداران دیده نشود، انتظار بازگشت قدرتمند زودهنگام غیرواقع‌بینانه خواهد بود. از منظر تکنیکال، فضای بازار ساختار نزولی دارد که پیش‌تر در بیت کوین مشاهده شد. بنابراین، بررسی دقیق‌تر تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر و همزمان رصد اخبار منطقه‌ای برای شناسایی هرگونه تغییر در جریان بازار ضروری است.
تحلیل اتریوم در تایم‌فریم مینور
در تایم‌فریم مینور نیز، هیچ نشانه‌ای از بازگشت قیمت یا تغییر روند دیده نمی‌شود. ساختار نزولی همچنان غالب است و مومنتوم فروش با قدرت ادامه دارد. در چنین شرایطی، هر گونه تلاش برای اصلاح صعودی میتواند صرفاً به عنوان پولبک موقت تلقی شود، نه نشانه‌ای از بازگشت پایدار.
احتمال دارد اتریوم تا محدوده‌ای ۲۳۰۰ دلار پولبک بزند، اما با توجه به قدرت ریزش و شتاب نزولی فعلی، این سناریو نیز در حال حاضر ضعیف و کم‌رنگ به نظر می‌رسد. بنابراین، ادامه فشار فروش و تشکیل کف‌های قیمتی جدید همچنان محتمل‌ترین سناریو برای کوتاه‌مدت است.
جمع‌بندی
در شرایط فعلی بازار، اتریوم نیز مانند سایر رمزارزهای بزرگ، تحت تأثیر فشار فروش شدید و فضای پرریسک سیاسی قرار گرفته است. ساختار نزولی در تایم‌فریم‌های ماژور و مینور کاملاً مشهود است و هنوز نشانه‌ای از بازگشت قوی دیده نمی‌شود. با توجه به شکست سطوح کلیدی، فضای بازار بیشتر در کنترل فروشندگان باقی مانده و احتمال اصلاح‌های موقتی نیز با تردید همراه است.
اتریوم در روزهای اخیر ساختار صعودی بسیار قدرتمندی در نمودار خود تشکیل داده است. در تحلیل اتریوم متوجه می‌شویم که با عبور موفق از مقاومت پیش‌رو و تثبیت بالای محدوده ٣۱٠٠ دلاری، میتواند حرکت خود را تا سطح مهم ٣٥٠٠ دلار ادامه دهد. این روند صعودی با افزایش حجم معاملات و بهبود احساسات بازار همراه بوده است. از سوی دیگر، داده تورمی امروز آمریکا (CPI) نقش مهمی در چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت اتریوم ایفا می‌کند. در صورتی که ارقام تورمی کمتر از پیش‌بینی‌ها منتشر شوند، می‌توان انتظار تقویت بیشتر دارایی‌های ریسکی از جمله رمزارزها را داشت؛ اتفاقی که میتواند شتاب حرکت صعودی اتریوم را به سمت اهداف بالاتر افزایش دهد.
تحلیل اتریوم در تایم‌فریم ماژور
در تایم‌فریم‌های بالاتر، اتریوم اکنون با یک ناحیه مقاومتی مهم درگیر است. عبور موفق از این سطح میتواند مسیر قیمت را تا محدوده ٣٣٠٠ دلار هموار کند. از سوی دیگر، در صورت اصلاح قیمتی و بازگشت به محدوده ٢٦٠٠ دلار، می‌توان این سطح را به عنوان یک فرصت مطلوب برای ورود مجدد به بازار در نظر گرفت. همچنین کانال صعودی در تایم‌فریم ساعته نیز بسیار عملکرد خوبی داشته که میتواند منجر به رشد قیمت شود.
تحلیل اتریوم در تایم‌فریم مینور
در تایم‌فریم مینور همچنان نشانه‌ای از ضعف مشاهده نمی‌شود؛ برعکس، در پیوت یک‌ساعته اخیر نیز علائم صعودی در این تایم‌فریم قابل مشاهده است. در صورتی که این پیوت حفظ شود و الگوی کف‌ها و سقف‌های بالاتر ادامه یابد، احتمال تداوم رشد قیمت اتریوم افزایش خواهد یافت. همچنین ساختار ایچیموکو نیز تاییدیه‌هایی برای صعود می‌دهد که میتواند در کنار ایجاد الگوهای صعودی مثبت تلقی شود.
جمع‌بندی
در مجموع، ساختار کلی اتریوم همچنان صعودی ارزیابی می‌شود و در تایم‌فریم‌های مختلف نشانه‌ای از ضعف جدی مشاهده نمی‌شود. در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت نیز حرکت قیمت بالای پیوت اخیر و شکل‌گیری الگوی کف‌ها و سقف‌های بالاتر، از ادامه احتمال رشد حمایت می‌کند. البته در صورت اصلاح قیمتی، سطوح حمایتی می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای ورود مجدد فراهم کنند. در این میان، داده‌های تورمی امروز میتواند بر جهت‌گیری کوتاه‌مدت بازار اثرگذار باشد و باید با دقت دنبال شود.
تحلیل اتریوم نشان می‌دهد که این ارز اکنون به یک ناحیه بسیار حساس قیمتی رسیده و روی یک سطح حمایتی مهم در حال نوسان است. در حال حاضر بازار در یک ناحیه تصمیم‌گیری قرار دارد. اگر تقاضا در این محدوده افزایش پیدا کند، می‌توان انتظار یک رشد خوب قیمت اتریوم در کوتاه‌مدت داشت. از طرف دیگر، انتشار داده‌های قوی اشتغال آمریکا (NFP) در پایان هفته گذشته باعث شد تا فضای کلی بازار رمزارزها کمی بهبود یابد. این داده نشان داد که اقتصاد آمریکا همچنان در وضعیت مناسبی قرار دارد و نگرانی‌ها درباره رکود کاهش یافته است. موضوعی که میتواند به نفع دارایی‌های ریسکی مثل اتریوم و بیت کوین تمام شود. با این حال، معامله‌گران باید در نظر داشته باشند که این هفته داده تورم آمریکا (CPI) منتشر خواهد شد که میتواند نوساناتی در بازار کریپتو به وجود آورد.
تحلیل اتریوم در تایم فریم ماژور
در تایم‌فریم ماژور، محدوده ۲۵۳۱ دلار به عنوان یک مقاومت مهم در ساختار فعلی بازار شناخته می‌شود. همچنین ناحیه ۲۴۸۶ دلار نیز یک سطح کلیدی و حائز اهمیت است که میتواند در تعیین جهت حرکت بعدی اتریوم نقش مهمی ایفا کند. در حال حاضر قیمت به یک پیوت قیمتی مهم در تایم‌فریم‌های ساعتی رسیده که همزمان نقش کف روند صعودی را ایفا می‌کند. تا زمانی که این سطح حفظ شود و از دست نرود، شرایط کلی بازار برای ادامه روند صعودی مثبت ارزیابی می‌شود.
تحلیل اتریوم در تایم فریم مینور
در تایم‌فریم مینور، قیمت موفق به شکست خط روند نزولی شده است. با این حال نکته مهم این است که کندل تثبیتی زیر این خط روند بسته نشود تا اعتبار شکست حفظ شود. در حال حاضر محدوده ۲۵۰۷ دلار که یک پیوت یک‌ساعته محسوب می‌شود، میتواند محل پولبک به خط روند شکسته شده باشد. این ناحیه میتواند یک فرصت برای یک رشد کوتاه‌مدت قیمت فراهم کند. در صورتی که اتریوم بتواند مقاومت‌های پیش‌رو را با قدرت بشکند، مسیر برای حرکت به سمت ناحیه ۲۶۰۰ دلار هموار خواهد شد.
جمع‌بندی
اتریوم در ناحیه مهمی در حال نوسان است. همچنان کف روند صعودی حفظ شده و در تایم‌فریم مینور شکست خط روند نزولی دیده می‌شود. در شرایط فعلی، حفظ این سطوح و تثبیت بالای آنها برای ادامه حرکت صعودی ضروری است. در مقابل، بازگشت قیمت به زیر این نواحی میتواند فشار فروش را تقویت کند. واکنش بازار به داده‌های اقتصادی این هفته نقش مهمی در تعیین مسیر بعدی قیمت خواهد داشت.
باوجود اصلاح قیمت از ناحیه مقاومت کلیدی، قیمت اتریوم توانسته ساختار خود را تا حد زیادی حفظ کند. این مسئله میتواند نشانه‌ای از قدرت نسبی خریداران و تعادل عرضه و تقاضا در بازار باشد. در تحلیل اتریوم مشاهده می‌شود که عدم شکست حمایت‌های مهم و ایجاد کف‌های بالاتر، میتواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت تلقی شود.
در همین راستا، صورت‌جلسه اخیر FOMC نشان داد که سیاست‌گذاران فدرال‌رزرو هنوز تصمیمی برای کاهش نرخ بهره ندارند و به‌دنبال اطمینان بیشتر از پایداری تورم هستند. همزمان، داده PCE نیز بهتر از انتظار ظاهر شد و به فدرال این امکان را می‌دهد که فعلاً نرخ بهره را در سطوح فعلی حفظ کند.
تحلیل اتریوم در تایم‌فریم ماژور
در تایم‌فریم روزانه، اتریوم پس از برخورد با مقاومت ۲۶۸۲ شاهد اصلاح محدودی بوده، نکته مهم این است که ساختار کلی قیمت همچنان صعودی باقی مانده است. تشکیل کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر نشان‌دهنده حضور فعال خریداران در بازار است. این الگوی حرکتی میتواند زمینه‌ساز شکست مقاومت فعلی و حرکت به سمت سطوح بالاتر شود، به‌ویژه اگر حجم معاملات صعودی حفظ شود و فشار فروش کاهش یابد.
در تایم‌فریم یک‌ساعته، اتریوم در یک کانال نزولی در حال نوسان است. با این حال، کاهش تدریجی حجم در حرکت‌های نزولی میتواند نشانه‌ای از تضعیف فشار فروش باشد. این موضوع در صورتی که با حفظ حمایت کلیدی همراه شود، میتواند زمینه‌ساز تغییر جهت بازار باشد. ناحیه حمایتی ۲۴۶۲ از اهمیت بالایی برخوردار است و واکنش قیمت به این سطح میتواند مسیر حرکت آتی اتریوم را مشخص کند. در صورت حفظ این حمایت، احتمال بازگشت و خروج از کانال نزولی وجود دارد.
تحلیل اتریوم در تایم‌فریم مینور
در تایم‌فریم‌های مینور، شکل‌گیری کراس صعودی (Buy Cross) در برخی اندیکاتورها مشاهده می‌شود که میتواند احتمال حرکت اتریوم تا سقف کانال نزولی را افزایش دهد. با این حال، ادامه روند صعودی منوط به واکنش قیمت به سقف کانال است. در صورتی که این مقاومت شکسته شود، می‌توان انتظار آغاز یک موج صعودی جدید را داشت، اما در غیر این صورت، امکان بازگشت دوباره به نواحی حمایتی وجود دارد.
جمع‌بندی
در مجموع، اتریوم علیرغم اصلاح اخیر، ساختار صعودی خود را در تایم‌فریم‌های بالاتر حفظ کرده و نشانه‌هایی از حضور خریداران در بازار دیده می‌شود. کاهش حجم نزولی و ظهور سیگنال‌های صعودی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر نیز میتواند نشان‌دهنده تمایل بازار به ادامه حرکت مثبت باشد. با این حال، برای تأیید تغییر روند کوتاه‌مدت، باید منتظر واکنش قیمت به سقف کانال نزولی ماند. این محدوده خریداران و فروشندگان جهت حرکت بعدی را مشخص خواهد کرد.
در این به‌روزرسانی از تحلیل اتریوم مشاهده می‌شود که پس از یک اصلاح طبیعی در ادامه‌ی روند صعودی، این ارز دیجیتال همچنان ساختار مثبت خود را حفظ کرده و نشانه‌هایی از آمادگی برای یک لگ صعودی جدید در نمودار دیده می‌شود. همان‌طور که در ویدیوهای قبلی اشاره شد، شرایط تکنیکال و بنیادی به‌گونه‌ای است که امکان ادامه رشد در کوتاه‌مدت وجود دارد.
در این میان، توجه به داده‌های اقتصادی مهم در روز پنج‌شنبه و همچنین سخنرانی رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در روز شنبه برای تحلیل دقیق‌تر وضعیت بازار ضروری خواهد بود. این رویدادها می‌توانند جهت انتظارات سرمایه‌گذاران را به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، در صورت مساعد بودن شرایط، خرید اتریوم در نقاط بهینه میتواند گزینه‌ای مطلوب باشد.
تحلیل اتریوم در تایم‌فریم ماژور
در تایم‌فریم ماژور، اتریوم پس از برخورد به مقاومت مهم در محدوده‌ی ۲٬۷۰۰ دلار وارد یک فاز اصلاحی شد. این اصلاح با کاهش حجم معاملات همراه بوده که نشان‌دهنده‌ی ضعف فشار فروش در بازار است. از سوی دیگر، قیمت از ناحیه‌ی حمایتی ۲٬۳۰۰ دلار واکنش مثبتی نشان داده و بازگشت از این سطح، نشانه‌ای از حضور فعال خریداران در بازار محسوب می‌شود.
با وجود شکست ظاهری خط روند نزولی در تایم‌فریم ۴ ساعته، این شکست هنوز تأیید نشده و نمی‌توان آن را معتبر دانست؛ بنابراین، باید با احتیاط به آن نگاه کرد. نکته‌ی کلیدی برای ادامه‌ی حرکت صعودی، عبور از سقف قبلی در محدوده‌ی ۲٬۵۷۹ دلار است. تنها در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح می‌توان انتظار ادامه‌ی روند صعودی تا مقاومت ۲٬۷۰۰ دلار را داشت.
تحلیل اتریوم در تایم‌فریم مینور
در تایم‌فریم مینور، سطح ۲٬۵۱۴ دلار به‌عنوان یک کف کلیدی شناخته می‌شود. تا زمانی که قیمت بالاتر از این محدوده باقی بماند، ساختار حرکتی در تایم‌فریم‌های پایین همچنان قابل قبول است و نشانه‌ای از تغییر روند دیده نمی‌شود. در حال حاضر، قیمت در محدوده‌ی یک حمایت مهم مینور قرار دارد که میتواند با واکنش مثبت همراه شود. به‌طور کلی، بررسی تایم‌فریم‌های پایین نیز نشان می‌دهد که هنوز علائم جدی برای اصلاح عمیق مشاهده نمی‌شود و ساختار فعلی میتواند زمینه‌ساز ادامه‌ی حرکت صعودی باشد؛ به شرط آنکه حمایت‌های فعلی حفظ شوند.
جمع‌بندی
در مجموع، ساختار حرکتی ETH همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. اصلاح اخیر با کاهش حجم معاملات همراه بوده که نشانه‌ای از ضعف فروشندگان است. واکنش مثبت قیمت از سطوح حمایتی و نبود علائم اصلاح عمیق در تایم‌فریم‌های پایین، میتواند بیانگر آمادگی بازار برای ادامه‌ی روند صعودی باشد. با این حال، برای تأیید کامل ادامه‌ی مسیر، عبور از مقاومت‌های کلیدی و تثبیت قیمت در سطوح بالاتر ضروری خواهد بود.
آپدیت تحلیل اتریوم
با وجود اصلاحی که در روزهای اخیر در قیمت ETH مشاهده شده، چشم‌انداز کلی این رمزارز همچنان صعودی باقی مانده است. تحلیل اتریوم نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال پس از شکست یک خط روند مهم، اکنون در آستانه پولبک به سطح حمایتی کلیدی خود قرار دارد؛ سطحی که میتواند نقش تکیه‌گاه برای آغاز موج بعدی صعودی را ایفا کند.
از سوی دیگر، داده‌های اقتصادی منتشرشده در هفته گذشته فضای مناسبی برای رشد دارایی‌های دیجیتال فراهم کرده‌اند و این موضوع میتواند زمینه‌ساز ادامه حرکت مثبت اتریوم در کوتاه‌مدت باشد. تا زمانی که حمایت‌های کلیدی حفظ شوند، سناریوی صعودی همچنان معتبر خواهد بود.
تحلیل اتریوم در تایم‌فریم‌های ماژور
پس از شکست خط روند نزولی و ثبت یک قله جدید طی ۲ ماه اخیر، قیمت اتریوم اکنون وارد مرحله اصلاح شده و در حال انجام پولبک به ناحیه شکست است. انتظار می‌رود این پولبک در اطراف سطح حمایتی کلیدی ۲,۴۶۲ دلار شکل بگیرد؛ ناحیه‌ای که نقش مهمی در تعیین مسیر بعدی بازار دارد. اگر قیمت بتواند در این محدوده تثبیت شود و واکنش مثبت نشان دهد، احتمال آغاز موج صعودی جدید به‌ویژه با توجه به فضای مساعد کلی بازار، افزایش می‌یابد. در غیر این صورت، از دست رفتن این ناحیه میتواند نشانه‌ای از ضعف موقت خریداران باشد.
تحلیل اتریوم در تایم‌فریم‌های مینور
در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه‌ای، سطح ۲۴۵۰ دلار به‌عنوان یک مقاومت کلیدی شناخته می‌شود که قیمت تاکنون موفق به عبور از آن نشده است. بررسی نمودار در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای نیز نشان می‌دهد که اتریوم نتوانسته سقف قبلی خود را بازپس بگیرد؛ مسئله‌ای که میتواند نشانه‌ای از ضعف کوتاه‌مدت تقاضا و احتمال بازگشت قیمت به ناحیه حمایتی ۲۴۶۲ دلار باشد. این ناحیه همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند نقطه‌ای برای پایان اصلاح و آغاز مجدد روند صعودی باشد، به‌ویژه اگر همزمان با بهبود شرایط کلی بازار همراه شود.
بررسی نسبت اتریوم به بیت کوین (ETH/BTC)
نمودار ETH/BTC نشان می‌دهد که در حال حاضر، بیت کوین از نظر قدرت روند در وضعیت بهتری نسبت به اتریوم قرار دارد. حتی در صورت صعود همزمان هر دو رمزارز، احتمال می‌رود بیت کوین حرکت قوی‌تری نسبت به اتریوم داشته باشد. این نسبت در حال حاضر در یک ناحیه کلیدی و حساس قرار گرفته که میتواند در ادامه مسیر بازار نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. اگر این سطح حفظ نشود، برتری نسبی بیت کوین میتواند حفظ شود و موجب عقب‌ماندن نسبی اتریوم در رشد قیمتی شود.
جمع‌بندی
با وجود اصلاح اخیر، ساختار کلی اتریوم همچنان صعودی باقی مانده و حرکت قیمت در مسیر پولبک به ناحیه‌ای کلیدی میتواند مقدمه‌ای برای ادامه رشد باشد. بررسی تایم‌فریم‌های پایین‌تر نیز نشانه‌هایی از تمایل بازار به تکمیل اصلاح و بازگشت به روند صعودی دارد. اما اتریوم در مقایسه با بیت کوین در وضعیت نسبتاً ضعیف‌تری قرار دارد. اگر بیت کوین وارد فاز صعودی شود، ممکن است عملکرد قوی‌تری نسبت به اتریوم از خود نشان دهد. در مجموع، تا زمانی که حمایت‌های کلیدی حفظ شوند، چشم‌انداز بازار برای خرید اتریوم همچنان مثبت ارزیابی می‌شود.
تحلیل اتریوم (آپدیت)
در تحلیل اتریوم، مشاهده می‌شود که این رمزارز اکنون به یک ناحیه حمایتی مهم در تایم‌فریم یک‌ساعته رسیده است؛ جایی که پیش‌تر نیز واکنش‌های قیمتی مثبتی را شاهد بوده‌ایم. هرچند در روز اخیر اصلاح‌هایی در قیمت رخ داده، اما همچنان سرخوشی در بازار محسوس است و بسیاری از معامله‌گران به دنبال فرصت‌هایی برای ورود هستند.
از سوی دیگر، داده‌های تورم آمریکا که امروز منتشر می‌شود، میتواند تأثیر قابل‌توجهی بر کلیت بازار داشته باشد. در صورتی که تورم کمتر از پیش‌بینی‌ها اعلام شود، فضای مثبتی برای دارایی‌های ریسکی از جمله ETH ایجاد خواهد شد و احتمال ادامه روند صعودی این رمزارز افزایش می‌یابد.
تحلیل اتریوم در تایم فریم ۱ ساعته و 30 دقیقه
در تایم‌فریم یک‌ساعته، اتریوم از ناحیه حمایتی مهم حوالی ۲۴۲۰ دلار واکنش مثبتی نشان داده و با رشد قابل‌توجهی تا محدوده ۲۵۰۰ دلار رسیده است. این سطح اکنون به‌عنوان یک مقاومت کلیدی شناخته می‌شود و عملکرد قیمت در مقابل آن میتواند مسیر بعدی اتریوم را مشخص کند.
همچنین در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه نیز حرکت صعودی کیجنسن به سمت بالا، نشانه‌ای از حفظ قدرت خریداران در بازار است که میتواند تأییدی بر ادامه روند مثبت اتریوم باشد.
تحلیل اتریوم در تایم فریم 15 و 5 دقیقه
در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه، با وجود شکل‌گیری چاله‌ای در ابر ایچیموکو که معمولاً میتواند نشانه‌ای از احتمال اصلاح باشد، اما مومنتوم فعلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.
در صورتی که فشار خرید حفظ شود و کندل‌ها بالای این ناحیه تثبیت شوند، می‌توان انتظار داشت که این چاله تأثیر زیادی بر روند کلی نگذارد و قیمت مسیر خود را به سمت مقاومت‌های بالاتر ادامه دهد.
احتمال یک پولبک در تایم‌فریم ۵ دقیقه وجود دارد، اما در صورتی که سطح مقاومتی ۲۵۰۰ دلار به‌طور کامل شکسته شود و قیمت بالای آن تثبیت شود، سناریوی اصلاح کوتاه‌مدت منتفی خواهد شد و می‌توان انتظار ادامه حرکت صعودی را داشت. بنابراین، رفتار قیمت نسبت به این مقاومت، نقش کلیدی در تعیین جهت کوتاه‌مدت اتریوم ایفا می‌کند.
جمع‌بندی
اتریوم پس از برخورد به یک حمایت مهم، واکنش مثبتی نشان داده و اکنون به ناحیه‌ای رسیده که میتواند جهت حرکت بعدی آن را مشخص کند.
اگر داده تورم آمریکا که امروز منتشر می‌شود پایین‌تر از حد انتظار باشد، فضای بازارهای ریسکی مانند ارزهای دیجیتال سرزنده‌تر خواهد شد و احتمال شکست مقاومت‌های پیش‌رو افزایش می‌یابد؛ خرید اتریوم در نواحی بهینه میتواند به‌عنوان یک موقعیت کم‌ریسک و منطقی برای همراهی با ادامه روند صعودی در نظر گرفته شود.
اتریوم در روزهای اخیر رشد قابل‌توجهی داشته و حالا به محدوده مهم ۲۵۰۰ دلار رسیده است؛ به همین دلیل، اکنون تحلیل اتریوم از اهمیت بالایی برخوردار است. این حرکت صعودی باعث شده دوباره نگاه‌ها به این رمزارز جلب شود. پس از مدت‌ها نوسان کم و جاماندن از سایر ارزها حالا نشانه‌هایی از شروع یک موج جدید دیده می‌شود.
بسیاری از فعالان بازار معتقدند اگر ETH بتواند خود را بالای محدوده ۲,۷۰۰ تثبیت کند، احتمال ادامه رشد تا سطوح ۳,۰۰۰ و حتی ۳,۵۰۰ دلار وجود دارد. از طرفی، اگر فشار فروش دوباره زیاد شود، ممکن است وارد یک فاز اصلاحی کوتاه‌مدت هم بشود.
در ادامه به بررسی وضعیت فعلی نمودار اتریوم، سطوح مهم حمایت و مقاومت و سناریوهای احتمالی پیش رو می‌پردازیم.
تحلیل اتریوم در تایم فریم هفتگی و روزانه
در تایم‌فریم هفتگی، اتریوم موفق شده سطح ۲٬۰۰۰ دلار را با یک کندل قدرتمند و صعودی پشت‌سر بگذارد. اگر این کندل به همین شکل بسته شود، می‌توان آن را نشانه‌ای معتبر از آغاز یک روند صعودی قوی دانست. در این صورت، مسیر برای شکست مقاومت مهم ۳٬۰۰۰ دلار هموار خواهد شد و در صورت عبور از این سطح، احتمال رشد قیمت تا سقف تاریخی قبلی (ATH) تقویت می‌شود.
در تایم‌فریم روزانه نیز ناحیه‌ی ۲٬۷۰۰ دلار به‌عنوان یک گره مقاومتی کلیدی شناخته می‌شود. اگر اتریوم بتواند این سطح را با حجم معاملاتی بالا و کندلی قدرتمند پشت سر بگذارد، احتمال عبور از مقاومت ۳٬۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد و در ادامه می‌توان انتظار داشت قیمت تا محدوده‌ی ۳٬۵۰۰ دلار نیز رشد کند.
تحلیل اتریوم در تایم فریم ۴ ساعته و ۱ ساعته
در تایم‌فریم ۴ ساعته، همچنان نشانه‌ای از اصلاح جدی در نمودار اتریوم مشاهده نمی‌شود. برعکس، افزایش حجم معاملات و وضعیت فعلی کیجنسن نیز نشان‌دهنده‌ی پایداری روند صعودی در این بازه زمانی است.
در تایم‌فریم ۱ ساعته نیز ساختار حرکتی مشابه تایم‌فریم ۴ ساعته است و روند صعودی با قدرت حفظ شده است. در این میان، سطح ۲٬۵۰۰ دلار نقش مهمی در ادامه حرکت به سمت اهداف بالاتر دارد و حفظ آن برای تثبیت جریان صعودی ضروری است.
همچنین در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه، قیمت به کف محدوده‌ی رنج معاملاتی اخیر رسیده است. در صورتی که تایید کندلی مناسبی در این ناحیه شکل بگیرد، احتمال آغاز موج صعودی تازه تا سطح ۲٬۷۰۰ دلار وجود خواهد داشت.
جمع‌بندی
اتریوم در تمام تایم‌فریم‌ها ساختاری صعودی دارد. در تایم‌هفتگی، تثبیت بالای ۲٬۰۰۰ دلار نشانه آغاز روند صعودی قوی است. در تایم روزانه، عبور از ۲٬۷۰۰ میتواند مسیر را به‌سوی ۳٬۰۰۰ و سپس ۳٬۵۰۰ دلار باز کند.
در تایم‌فریم‌های ۴ساعته، ۱ساعته و ۳۰دقیقه روند همچنان پرقدرت و بدون نشانه‌ای از اصلاح جدی است. سطح ۲٬۵۰۰ دلار حمایت کلیدی محسوب می‌شود و تا زمانی که حفظ شود، چشم‌انداز ادامه رشد پابرجاست.
بنابراین، در شرایط فعلی بازار، تحلیل روند اتریوم نه‌تنها برای تصمیم‌گیری درخصوص خرید اتریوم اهمیت دارد، بلکه میتواند چشم‌انداز خوبی برای سایر آلت کوین‌های وابسته به این شبکه نیز ارائه دهد.
دیشب جلسه کلیدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو برگزار شد. این نشست به دلیل تصمیم‌گیری درباره آینده سیاست‌های پولی و احتمال تغییر در نرخ‌های بهره از اهمیت بالایی برخوردار بود. همچنین آپدیت مهم اتریوم به نام Pectra نیز با موفقیت انجام شد. در این ویدیو به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال اتریوم پرداختهایم.
تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال اتریوم
با توجه به اتفاقات اخیر بازار، وضعیت اتریوم از نظر رشد قیمتی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد و چالش‌های مهمی پیش روی این ارز دیجیتال قرار دارد. در ادامه، تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال اتریوم در تایم‌فریم‌های مختلف را بررسی می‌کنیم.
در تایم‌فریم هفتگی، مهم‌ترین مقاومت پیش روی اتریوم در سطح ۲۰۰۰ دلار قرار دارد. این سطح مقاومتی کلیدی است و تا زمانی که اتریوم نتواند آن را با قدرت بشکند، امید چندانی به صعود پایدار وجود ندارد. شکست این سطح میتواند جرقه‌ای برای حرکت به سمت اهداف بالاتر باشد.
در تایم‌فریم روزانه، یک گره قیمتی مهم در محدوده ۱۸۶۰ دلار دیده می‌شود که هنوز شکسته نشده است. این سطح به‌عنوان یک مانع قیمتی عمل می‌کند و تا زمانی که اتریوم نتواند از آن عبور کند، احتمال ادامه فشار فروش وجود دارد. در صورت شکست مقاومت ۲۰۰۰ دلار، مسیر صعود تا ۲۳۰۰ دلار و حتی بالاتر هموار خواهد شد.
در تایم‌فریم ۴ ساعته، اتریوم اخیرا با حجم معاملات مناسب و یک کندل صعودی قوی حرکت رو به بالا داشته است. با این حال، برای تایید ادامه روند صعودی، نیاز به نشانه‌های بیشتری مانند تثبیت قیمت یا افزایش حجم معاملات است. در غیر این صورت، احتمال دارد این حرکت صعودی صرفا یک پولبک در روند نزولی باشد و قیمت دوباره کاهش یابد.
جمع‌بندی
اتریوم در حال حاضر در موقعیت حساسی قرار دارد و برای بازگشت به روند صعودی، نیاز به شکست سطوح مقاومتی ۱۸۶۰ و به‌ویژه ۲۰۰۰ دلار دارد. بدون عبور از این موانع، احتمال ادامه روند نزولی یا نوسانات محدود وجود دارد. بنابراین برای خرید اتریوم باید به این ناحیه هفتگی توجه ویژه‌ای داشت.
پس از روی کارآمدن دونالد ترامپ، بحث تعرفه‌های تجاری بسیار بالا گرفت به طوری که شاهد تغییرات عظیمی در بازارهای مالی از جمله استاک و کریپتو که منجر به ریزش بیت کوین و اتریوم شد. با گذشت زمان دعوا بر سر تعرفه‌ها به ویژه بین چین و آمریکا بالا گرفت.
از سوی دیگر اقدامات بانک مرکزی آمریکا زیاد به مذاق آقای ترامپ خوش نیامده و خواستار کاهش نرخ بهره شده بود اما آقای پاول همچنان بر سر موضع عدم تغییر نرخ بهره مانده بود که این موضوع باعث خشم ترامپ شده بود.
اما طی شب گذشته موضوعاتی بیان شد که باعث سرخوشی نسبی برای بازارها از جمله کریپتو شد.
تعرفه‌های سنگین، کابوس بازارهای مالی به ویژه بیت کوین و اتریوم
از ابتدای شروع کار آقای ترامپ بحث تعرفه‌های تجاری با گذشت زمان داغ شد تا جایی که شاهد افزایش‌های شدید تعرفه‌های تجاری ( به 245 درصد) و فشار بر بازاریهای ریسکی از جمله استاک و کریپتو بودیم. از سوی دیگر وزارت دارایی چین خبر از اعمال تعرفه های اضافی تا ۱۲۵ درصد بر کالاهای آمریکایی از ۱۲ آپریل داد که باعث ترس بیشتر شد. همچنین گمانه‌زنی‌هایی برای تعلیق تعرفه‌ها میان چین و آمریکا بود اما ترامپ با اعلام بیانیه‌ای این موضوع را رد نمود.
علاوه بر این تنش‌ها؛ رئیس بانک مرکزی آمریکا، آقای پاول، در جلساتی که برگزار شد همچنان عدم تغییر نرخ بهره را تاکید نمود که این موضوع باعث خشم آقای ترامپ شد چرا که ایشون باور دارد آقای پاول بسیار دیر اقدام می‌کند و عدم تغییر نرخ بهره میتواند موجب آسیب به اقتصاد شود.
پس از برگزاری آخرین سخنرانی آقای پاول، ترامپ خواستار برکناری پاول شد که این موضوع بسیار در فضای مجازی داغ شد. همچنین طی صحبتی که از آقای ترامپ انتشار شده بود وی اشاره کرد که من یک شب کامل، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا را نگاه کردم که پس از آن تعویق در تعرفه‌های تجاری گذشته به جز کشور چین اتفاق افتاد.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تغییرات اوراق میتواند منجر به تصمیمات سریع حتی از سوی بانک مرکزی شود.
چرا بیتکوین و اتریوم رشد کردند؟
در شب گذشته (22 آپریل 2025) آقای ترامپ اعلام کرد که قصد اخراج آقای پاول را ندارد و همچنین نسبت به تعرفه‌های چین اعلام نمود که موضعی نرم تر برای کاهش سختگیری برای چین نسبت به گذشته اتخاذ خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که چین و سایرکشورها به توافق برسند.
این موضوع برای بازار مثبت تلقی شد که شاهد رشد بیت کوین نیز بودیم. همچنین احتمال دیدار آقای ترامپ و رئیس جمهور چین، شی جینگ‌پی، در ماه می نیز داده شده است که مجددا عامل دیگری برای رشد بازارهای ریسکی از جمله پرچمدار بازار رمزارزها، بیتکوین، شده است.
در این میان اتریوم نیز رشدی را تجربه نمود اما همچنان نسبت به بیت کوین عقب تر است که این موضوع باعث ناامیدی طرفداران اتریوم شده است.
جمع‌بندی
پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، تعرفه‌های تجاری به‌ویژه بین آمریکا و چین شدت گرفت و تعرفه‌های آمریکا روی کالاهای چینی به 245٪ رسید. چین نیز با تعرفه 125٪ بر کالاهای آمریکایی پاسخ داد. این تنش‌ها باعث فشار بر بازارهای مالی، از جمله سهام و کریپتو، شد. همزمان، اختلاف ترامپ با جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، بر سر عدم کاهش نرخ بهره بالا گرفت و ترامپ حتی خواستار برکناری پاول شد. این موضوع نگرانی‌هایی در بازار ایجاد کرد، زیرا نرخ بهره و تغییرات اوراق خزانه‌داری می‌توانند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهند.
اما در 22 آوریل 2025، ترامپ اعلام کرد که پاول را اخراج نمی‌کند و رویکرد نرم‌تری نسبت به تعرفه‌های چین اتخاذ خواهد کرد. او ابراز امیدواری کرد که با چین و دیگر کشورها به توافق برسد. این اظهارات، همراه با احتمال دیدار با رئیس‌جمهور چین در ماه می، باعث خوش‌بینی در بازارها شد و منجر به رشد بیت کوین، اتریوم و دیگر دارایی‌های پرریسک شد.
در این ویدئو به تحلیل اتریوم پرداختهایم و نکات کلیدی پیرامون وضعیت فعلی بازار این ارز دیجیتال را بررسی کرده‌ایم. اتریوم، به‌عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان پس از بیتکوین، همواره توجه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. در این تحلیل اتریوم، روند قیمت، نوسانات اخیر و نشانه‌های تکنیکالی که می‌توانند بر تصمیمات معامله‌گری تاثیر بگذارند، به‌طور کامل بررسی می‌شوند.
در روزهای اخیر، قیمت اتریوم بین دو سطح مهم قیمتی در نوسان است. این ارز دیجیتال در محدوده‌ای بین میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) در سطح 2700 دلار و یک حمایت قوی در سطح 2500 دلار قرار گرفته است.
سناریوهای احتمالی:
- شکست به بالا: اگر فشار خرید افزایش یابد و قیمت بتواند از مقاومت 2700 دلاری عبور کند، احتمال رسیدن به سطح 2850 دلار وجود دارد. این سطح، یک هدف قیمتی مهم برای تحلیلگران بازار محسوب می‌شود.
- شکست به پایین: در صورتی که فشار فروش غالب شود و قیمت به زیر سطح حمایتی 2500 دلار سقوط کند، احتمال ورود به یک روند نزولی کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد.
- ادامه نوسان: اگر میزان عرضه و تقاضا به تعادل خود ادامه دهند، قیمت اتریوم ممکن است برای مدتی در این محدوده نوسان کند.
اهمیت سطح 2984 دلار:
برای تأیید یک روند صعودی پایدار، قیمت اتریوم باید بتواند از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) در سطح 2984 دلار عبور کند. این سطح به عنوان یک مقاومت مهم در نظر گرفته می‌شود و شکستن آن میتواند سیگنالی قوی برای ادامه روند صعودی باشد.
عوامل موثر بر تصمیم‌گیری:
- حجم معاملات: افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به اتریوم است و میتواند بر جهت حرکت قیمت تأثیرگذار باشد.
- احساسات بازار: احساسات کلی بازار نسبت به ارزهای دیجیتال و به ویژه اتریوم میتواند بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.
- اخبار و رویدادهای مهم: اخبار مرتبط با اتریوم و کل بازار ارزهای دیجیتال میتواند بر قیمت این ارز تأثیرگذار باشد.
بیت کوین و اتریوم پس از ثبت رکوردهای جدید قیمتی در مارس ۲۰۲۴، با افت شدیدی روبرو شدند. بیت کوین که به اوج تقریبی ۷۳۸۰۰ دلاری رسیده بود، طی کمتر از پنج ماه، بیش از ۲۰ درصد ارزش خود را از دست داد و به زیر ۵۰۰۰۰ دلار سقوط کرد. اتریوم نیز از این روند نزولی مستثنی نبود و تا ۵ آگوست به حدود ۲۱۰۰ دلار رسید. با وجود تلاش برای بازگشت، روند صعودی بازار ارزهای دیجیتال با تردیدهایی همراه است و بسیاری معتقدند که ادامه این روند صعودی دشوار خواهد بود.
افزایش نرخ هش بیت کوین: نشانه‌ای از پایان تسلیم ماینرها؟
داده‌های آن‌چین نشان می‌دهند که بازار بیتکوین و اتریوم ممکن است از رکود اخیر خارج شده و وارد یک روند صعودی جدید شود. یکی از دلایل این ادعا، افزایش چشمگیر نرخ هش شبکه بیت کوین است.
نرخ هش، معیاری برای سنجش قدرت محاسباتی شبکه است و افزایش آن نشان‌دهنده ورود ماینرهای جدید یا افزایش فعالیت ماینرهای موجود است. تحلیلگران معتقدند که این افزایش نرخ هش میتواند به معنای پایان دوره تسلیم ماینرها باشد. در ماه‌های گذشته، بسیاری از ماینرها به دلیل کاهش قیمت ارزهای دیجیتال، فعالیت خود را کاهش داده بودند یا حتی از شبکه خارج شده بودند.
شاخص «هش ریبون» (Hash Ribbon) که برای سنجش میزان تسلیم سرمایه در بازار استفاده می‌شود، نیز افزایش نرخ هش را تأیید می‌کند. این شاخص نشان می‌دهد که شبکه بیتکوین در حال حاضر امن‌تر از همیشه است و احتمال وقوع حملات ۵۱ درصدی بسیار کاهش یافته است.
به طور خلاصه، افزایش نرخ هش بیتکوین و بهبود شاخص «هش ریبون» سیگنال‌های مثبتی برای آینده بازار ارزهای دیجیتال هستند و نشان می‌دهند که بیتکوین ممکن است وارد یک روند صعودی جدید شود.
افزایش فعالیت ماینرها و چشم‌انداز روشن برای بیت کوین
پس از کاهش شدید پاداش استخراج بیتکوین در رویداد هاوینگ، بسیاری از ماینرها فعالیت خود را کاهش دادند. اما داده‌های جدید نشان می‌دهد که این روند در حال تغییر است و ماینرها دوباره با قدرت به شبکه بازگشته‌اند.
ماینرها با ارتقای تجهیزات خود و افزایش قدرت محاسباتی، در حال رقابت برای استخراج بیت کوین هستند. این نشان می‌دهد که آنها نسبت به آینده بیتکوین خوش‌بین هستند و انتظار دارند که قیمت این ارز دیجیتال افزایش یابد.
چرا این خبر اهمیت دارد؟
- پایان تسلیم ماینرها: به طور تاریخی، زمانی که ماینرها پس از یک دوره کاهش قیمت، فعالیت خود را افزایش می‌دهند، معمولاً به معنای پایان یافتن روند نزولی بازار و آغاز یک روند صعودی جدید است.
- افزایش امنیت شبکه: افزایش قدرت محاسباتی شبکه، امنیت بیتکوین را به شدت افزایش می‌دهد و احتمال وقوع حملات را کاهش می‌دهد.
- افزایش تقاضا برای بیتکوین: با افزایش فعالیت ماینرها، تقاضا برای بیتکوین نیز افزایش می‌یابد که میتواند به رشد قیمت آن کمک کند.
پیش‌بینی تحلیلگران برای آینده بیت کوین
تحلیلگران معتقدند که با توجه به این عوامل، احتمال افزایش قیمت بیتکوین و شکستن مقاومت‌های قبلی بسیار زیاد است. البته، قیمت ارزهای دیجیتال بسیار نوسان‌پذیر است و هیچ تضمینی برای افزایش قیمت وجود ندارد.
به طور خلاصه، افزایش فعالیت ماینرها و ارتقای تجهیزات آنها، سیگنال مثبتی برای آینده بازار بیتکوین است و نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال ممکن است وارد یک روند صعودی جدید شود.
اتریوم در چه وضعیتی قرار دارد؟
در همین حال، یک تحلیلگر با استناد به داده‌های کریپتوکوانت خاطرنشان می‌کند که اتریوم نیز میتواند برای افزایش قیمت آماده باشد. در حال حاضر، خریداران ETH در تلاش برای جبران ضررهای ۴ و ۵ آگوست هستند.
تحلیلگران معتقدند که اتریوم در آستانه یک رشد قیمتی جدید قرار دارد. یکی از دلایل این ادعا، افزایش چشمگیر فعالیت خریداران در بازار اتریوم است.
- سطح بحرانی 2800 دلار: اگر قیمت اتریوم بتواند بالای سطح 2800 دلار بسته شود، به معنای غلبه خریداران بر فروشندگان خواهد بود و انتظار می‌رود که قیمت تا سطح 3500 دلار نیز افزایش یابد.
- افزایش نسبت خرید به فروش: شاخصی که میزان خرید و فروش در بازار را نشان می‌دهد، طی روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که تقاضا برای خرید اتریوم در حال افزایش است و خریداران قدرت بیشتری در بازار دارند.
به طور خلاصه، با توجه به افزایش فعالیت خریداران و عبور از سطح مقاومت 2800 دلار، اتریوم میتواند انتظار رشد قیمتی بیشتری را داشته باشد.
در همین حال، اوپن اینترست (open intrest) اتریوم در پوزیشن‌های اهرمی در پلتفرم‌های مختلف معاملات فیوچر، پس از کاهش، به ویژه در ژوئن ۲۰۲۴، در حال افزایش است. باز شدن پوزیشن‌های بیشتر به معنای آن است که سرمایه‌گذاران به تدریج اعتماد خود را باز می‌یابند که ممکن است یک رالی قیمتی را تقویت کند.
قیمت اتریوم (ETH)، دومین رمزارز بزرگ از نظر ارزش بازار، در 24 ساعت گذشته در حدود 4 درصد افزایش یافته و در زمان نگارش این مقاله حدود 2676 دلار نوسان می‌کند. حجم معاملات اتریوم نیز در طی 24 ساعت گذشته در حدود 25 درصد افزایش یافته و به رقم 12.8 میلیارد دلار رسیده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که باری دیگر توجه سرمایه گذاران به این ارز دیجیتال جلب شده است اما تحلیل تکنیکال اتریوم چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟
تحلیل اتریوم
پس از ریزش قیمت ETH تا حدود 2100 دلار، خریداران به خوبی از این رمزارز حمایت کردند؛ به‌طوری که در 15 روز، قیمت ETH در حدود 27 درصد افزایش یافت.
با این حال، طبق تحلیل تکنیکال اتریوم، به نظر می‌رسد که این رمزارز درحال دست و پنجه نرم کردن با یک مقاومت سرسخت و مهم است. منطقه 2700 دلار تا 2800 دلار که با مستطیل آبی مشخص شده است برای اتریوم بسیار تعیین کننده است. این محدوده یک مقاومت داینامیک محسوب می‌شود؛ چرا که از ماه فوریه تا اوایل ماه آگوست مهم ترین حمایت برای قیمت ETH بود. اتریوم برای رشد بیشتر، باید بتواند از این محدوده عبور کرده و بر روی آن تثبیت شود. در این صورت می‌توان انتظار داشت که قیمت ETH را در سطوح بالاتری ببینیم.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که یک تقاطع مرگ (Death Cross) درحال شکل گرفتن است. تقاطع مرگ زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک 100 روزه، میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پایین قطع کند. تقاطع مرگ یک سیگنال نزولی محسوب می‌شود. از این رو، رفتار اتریوم در مقابل سطح مقاومت اصلی خود بسیار تعیین کننده خواهد بود. اگر قیمت ETH از این محدوده ریجکت شود، تقاطع مرگ نیز تکمیل شده که شکل کلی نمودار را نزولی می‌کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) اتریوم نیز در محدوده عدد 43 قرار گرفته است. خط میانگین RSI (رنگ زرد) نیز زیر خط RSI قرار گرفته و هردو رو به جهت بالا هستند که نشان دهنده افزایش فشار خرید برای اتریوم است.
قیمت اتریوم (ETH) روز دوشنبه نزدیک به یک درصد کاهش یافت، اما کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به طور رسمی تایید کرده که به ETFهای اسپات اتریوم مجوز نهایی را داده است. با توجه به راه‌اندازی ETF اتریوم و کنفرانس پیش روی بیت کوین، هفته پیش رو میتواند برای اتریوم بسیار مهم باشد. به همین دلیل، در این مقاله به تحلیل اتریوم و سناریوهای احتمالی برای تغییر قیمت آن در هفته پیش رو می‌پردازیم.
تحلیل اتریوم در هفته پیش رو
اتریوم ممکن است هفته‌ای انفجاری را پیش رو داشته باشد، چرا که چندین محرک بالقوه صعودی در افق دیده می‌شود.
تایید ETFهای اتریوم
طبق به‌روزرسانی‌های وب‌سایت SEC، این نهاد به فرم S-1 متقاضیان ETF اتریوم تایید داده است.
بورس نیویورک (NYSE) تایید کرده است که مجوز لیست کردن و آغاز معاملات Grayscale Ethereum Trust و Bitwise Ethereum ETF را از روز سه‌شنبه دریافت کرده است. بورس شیکاگو (Cboe) نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که صندوق اتریوم فیدلیتی، ETF اتریوم فرانکلین، ETF اتریوم اینوسکو گلکسی، ETF اتریوم ون‌اک و 21Shares Core Ethereum ETF نیز از روز سه‌شنبه آغاز به معامله خواهند کرد.
کنفرانس بیت کوین
کنفرانس بیت کوین 2024 در تاریخ 25 جولای آغاز خواهد شد و با توجه به اینکه دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان، قصد دارد در این کنفرانس در مورد یک استراتژی بالقوه برای بیت کوین در آمریکا صحبت کند، انتظار می‌رود بیت کوین شاهد یک رالی کوتاه‌مدت باشد. بسیاری انتظار دارند که اتریوم به دلیل همبستگی مثبت با بیت کوین و راه‌اندازی ETFهای اتریوم در همین هفته، از این افزایش قیمت بهره‌مند شود.
ورودی سرمایه به اتریوم
به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران سنتی نسبت به راه‌اندازی ETFهای اتریوم خوش‌بین هستند، زیرا محصولات سرمایه‌گذاری اتریوم هفته گذشته 45 میلیون دلار ورودی سرمایه ثبت کردند. این حرکت جریان خالص ورودی سرمایه در سال جاری را به 103 میلیون دلار رساند.
چندین کارشناس از جمله تحلیلگران بیت‌وایز و گلکسی پیش‌بینی کرده‌اند که ETFهای اتریوم در شش ماه اول پس از راه‌اندازی، بین 3 تا 5 میلیارد دلار ورودی سرمایه خواهند داشت.
تحلیل تکنیکال اتریوم: معامله‌گران اتریوم مردد هستند
اتریوم در روز دوشنبه در حدود 3460 دلار معامله می‌شد که نسبت به روز قبل حدود یک درصد کاهش را نشان می‌داد.
انتظار می‌رود قیمت اتریوم پس از راه‌اندازی احتمالی ETFهای اتریوم در روز سه‌شنبه، شاهد افزایش نوسانات باشد. این موضوع در نوسانات ضمنی آپشن‌های اتریوم مشهود است که هفته گذشته از 56 درصد به 70 درصد افزایش یافت.
علاوه بر این، آپشن‌های اتریوم با ارزش اسمی 1.89 میلیارد دلار در روز جمعه منقضی می‌شوند. قیمت اعمال این آپشن‌ها به شدت روی 3700 دلار متمرکز است و نسبت خرید به فروش (PCR) برابر با 0.45 است. از آنجایی که PCR به نفع خرید است، نشان می‌دهد که اکثر معامله‌گران صعودی هستند و روی افزایش قیمت اتریوم به بالای 3700 دلار قبل از پایان ماه شرط‌بندی می‌کنند.
یکی دیگر از معیارهای مهم برای بررسی، نسبت خرید به فروش قراردادهای آتی اتریوم است که در سطح 0.88 قرار دارد. این نشان می‌دهد که بخش بزرگی از معامله‌گران قراردادهای آتی اتریوم نزولی هستند.
با وجود تایید راه‌اندازی ETFهای اتریوم، اما با توجه به وجود عدم اطمینان در بازار، ممکن است احساسات صعودی ناشی از ورود سرمایه نتواند یک رالی بزرگ در این هفته را ایجاد کند، همان‌طور که بسیاری این را پیش‌بینی کرده‌اند. در سناریوی مثبت، طبق تحلیل اکثر تحلیلگران خبره، قیمت اتریوم میتواند 8 درصد افزایش یافته و به سطح کلیدی 3731 دلار برسد. در حالی که در سناریو منفی میتواند تا حدود 3205 دلار پایین برود و در این محدوده حمایت شود.