تحلیل امروز بیت کوین
نرخ تورم آمریکا پایین‌تر از حد انتظار منتشر شد و همین موضوع احتمال کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده را افزایش داد. بنابراین، نقدینگی عمده هنوز وارد بازار رمزارزها نشده و واکنش‌ها بیشتر در قالب خوش‌بینی اولیه بوده است. با این حال در تحلیل جامع بیت کوین روند میان‌مدت صعودی آن مشهود است و اصلاح‌های کوتاه‌مدت می‌توانند به‌عنوان فرصت‌هایی برای ورود هوشمندانه تلقی شوند.
از سوی دیگر، بررسی ساختار بازار و نسبت حرکت آلت‌کوین‌ها به BTC نشان می‌دهد که احتمالاً در آستانه یک مینی آلت‌سیزن قرار داریم؛ وضعیتی که در آن برخی آلت‌کوین‌ها با عملکرد قوی‌تر از بیت کوین، توجه بازار را به خود جلب می‌کنند، هرچند هنوز موج اصلی چرخش سرمایه آغاز نشده است.
تحلیل بیت کوین در تایم‌فریم روزانه، ۴ ساعته و ۱ ساعته
در تایم‌فریم روزانه، بیت کوین به ناحیه‌ای مهم ۱۰۶ هزار دلار رسیده که به‌عنوان یک مقاومت کلیدی شناخته می‌شود. در صورت شکست این سطح، احتمال ثبت ATH جدید افزایش می‌یابد. از سوی دیگر منطقه حمایتی مهم بیت کوین در محدوده ۹۹٬۲۰۰ دلار قرار دارد، اما با توجه به داده‌های اقتصادی مثبت اخیر و شرایط فعلی بازار، احتمال حرکت تا این ناحیه پایین‌تری ضعیف به نظر می‌رسد.
۱۰۱٬۷۰۰ دلار اصلاح کرد و در آن ناحیه حمایت شد. اکنون قیمت بار دیگر به خط روند شکسته‌شده نزدیک شده که میتواند به‌عنوان یک پولبک تلقی شود.
در تایم‌فریم یک‌ساعته، یک پیوت قیمتی مهم در محدوده ۱۰۳٬۲۰۰ دلار شکل گرفته که احتمال می‌رود قیمت بخواهد در این ناحیه تثبیت شود و پس از آن مجدداً حرکت صعودی به سمت مقاومت روزانه را آغاز کند.
تحلیل بیت کوین در 30 و 15 دقیقه
در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه، شاهد شکست خط روند نزولی هستیم و قیمت به‌تدریج در حال نزدیک شدن به پیوت کلیدی است. نکته مهم این است که همزمان با این حرکت، حجم کندل‌های نزولی در حال کاهش است؛ عاملی که میتواند احتمال بازگشت قیمت از این پیوت و آغاز حرکت صعودی جدید را تقویت کند.
همین سناریو در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه قابل مشاهده است. رفتار کی‌جن‌سن و تن‌کان‌سن در ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت احتمالاً به پیوت قیمتی خواهد رسید و از آن ناحیه واکنش نشان خواهد داد.
جمع‌بندی
در مجموع، بیت کوین پس از اصلاحات اخیر، همچنان نشانه‌هایی از حفظ روند صعودی در تایم‌فریم‌های مختلف دارد. کاهش حجم فروش و رفتار کندل‌ها در تایم‌های پایین‌تر، احتمال بازگشت از محدوده‌های حمایتی فعلی را تقویت کرده است. اگر این نواحی حفظ شوند و تاییدیه‌های بازگشتی صادر شود، می‌توان انتظار ادامه حرکت صعودی داشت. بنابراین در چنین شرایطی، بازار در حال آماده‌سازی برای یک موج جدید است و بررسی دقیق سطوح کلیدی میتواند فرصت مناسبی برای خرید بیت کوین را فراهم کند.
تحلیل بیت کوین
در آپدیت تحلیل بیت کوین شاهد آن هستیم که با وجود اصلاحات مقطعی و شکسته شدن یک خط روند صعودی کوتاه‌مدت، ساختار کلی بازار همچنان صعودی باقی مانده است. تا زمانی که قیمت BTC بالای محدوده ۹۰٬۰۰۰ دلار تثبیت شده باشد، می‌توان این اصلاح‌ها را در ساختار یک روند صعودی بزرگتر ارزیابی کرد.
از سوی دیگر، داده تورم آمریکا که کمتر از پیش‌بینی‌ها منتشر شد، فضای مثبتی در بازارهای ریسکی از جمله کریپتو ایجاد کرده است. این موضوع باعث افزایش امیدواری نسبت به تعدیل سیاست‌های پولی در آینده نزدیک شده و میتواند به‌عنوان عاملی حمایتی برای ادامه روند صعودی بیت کوین عمل کند.
تحلیل بیت کوین در تایم‌فریم 1 ساعته و 30 دقیقه
در تایم‌فریم یک‌ساعته، شاهد شکست خط روند صعودی و کاهش قیمت بیت کوین هستیم که احتمال پولبک به ناحیه ۱۰۳٬۲۰۰ دلار را افزایش می‌دهد. سطح ۱۰۰٬۰۰۰ دلار به‌عنوان مهم‌ترین حمایت در این تایم‌فریم شناخته می‌شود و حفظ آن برای ادامه روند صعودی اهمیت زیادی دارد.
در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه، محدوده ۱۰۱٬۶۰۰ دلار که اکنون قیمت در آن قرار دارد، میتواند نقطه‌ای برای بازگشت موقت به سمت بالا باشد. با این حال، در صورت از دست رفتن این سطح، برخورد مجدد با ناحیه ۱۰۰٬۰۰۰ دلار محتمل خواهد بود که از منظر تکنیکال میتواند یک فرصت مناسب برای ورود و خرید بیت کوین تلقی شود.
تحلیل بیت کوین در تایم‌فریم 15 و 5 دقیقه
در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه، یک الگوی سر و شانه معکوس در حال شکل‌گیری است که هنوز فعال نشده است. در صورت تکمیل و فعال‌سازی این الگو، احتمال افت قیمت تا ناحیه ۱۰۰٬۰۰۰ دلار وجود خواهد داشت.
همچنین احتمال یک صعود موقت در تایم‌فریم ۵ دقیقه تا محدوده ۱۰۳٬۲۰۰ دلار نیز دیده می‌شود. پس از آن، اگر فشار فروش مجدداً تقویت شود، امکان بازگشت به کف فعلی دور از انتظار نیست. یکی از تأییدیه‌های این سناریو در تایم ۵ دقیقه، مشاهده کراس بای (سیگنال خرید) در اندیکاتورهاست که میتواند زمینه حرکت صعودی کوتاه‌مدت را فراهم کند.
جمع‌بندی
در مجموع، بیت کوین همچنان در ساختار کلی خود روند صعودی دارد، هرچند در تایم‌فریم‌های پایین‌تر نشانه‌هایی از اصلاح و نوسانات کوتاه‌مدت دیده می‌شود. شکست خط روند و تشکیل الگوهای بازگشتی در تایم‌های پایین نشان می‌دهد که بازار در مرحله تصمیم‌گیری است. اگر حمایت‌های فعلی حفظ شوند و سیگنال‌های صعودی تقویت شوند، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی را داشت. در غیر این صورت، اصلاح عمیق‌تری ممکن است رخ دهد که میتواند فرصتی مناسب برای ورود مجدد به بازار را فراهم کند.
شب گذشته جلسه مهم کمیته بازار آزاد فدرال رزرو برگزار شد. این جلسه به دلیل تعیین ادامه مسیر سیاست‌های پولی و تغییر احتمالی در نرخ بهره اهمیت داشت. در این ویدیو به بررسی اتفاقات شب گذشته و تحلیل ارز دیجیتال بیت کوین خواهیم پرداخت.
صحبت‌های مهم در جلسه FOMC
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، اظهارات مهمی درباره سیاست‌های پولی و وضعیت اقتصادی بیان کرد.
در مورد سیاست پولی، پاول گفت که اکنون زمان مناسبی برای صبر و احتیاط است و نیازی به تغییرات سریع در سیاست‌ها نیست. او تأکید کرد که این رویکرد به فدرال رزرو اجازه می‌دهد در صورت لزوم به موقع واکنش نشان دهد.
پاول درباره تعرفه‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت تعرفه‌های اعمال‌شده تاکنون بیش از حد انتظار بوده‌اند. او هشدار داد که فارغ از روند کاهشی خوب تورم، تعرفه‌ها میتواند منجر به افزایش تورم و کاهش فرصت‌های شغلی شود.
به گفته وی، کنترل تورم به عواملی نظیر میزان و زمان‌بندی تعرفه‌ها و انتظارات تورمی جامعه وابسته است.
اوافزود انتظارات تورمی کوتاه‌مدت افزایش یافته و بر اساس نظرسنجی‌ها، تعرفه‌ها عامل اصلی این امر تلقی می‌شوند.
او همچنین گفت که نوسانات در بخش تجارت باعث شده اندازه‌گیری دقیق تولید ناخالص داخلی دشوار شود.
تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین
همچنان تایم فریم هفتگی روند صعودی بیت کوین را نشان می‌دهد؛ در تایم فریم روزانه به مهم‌ترین مقاومت پیش‌رو رسیده‌ایم که میتواند برای BTC سرنوشت‌ساز باشد.
در صورت شکست مقاومت ۹۹,۳۰۰ دلار، رسیدن به سقف ۱۰۶,۰۰۰ دلار و ثبت اوج تاریخی جدید (ATH) محتمل خواهد بود. در تایم فریم ۴ ساعته نیز با حجم نسبتا خوب و کندل‌های قوی در حال حرکت است. تایم فریم ۱ ساعته نیز نشانه‌های جدی برای اصلاح عمیق وجود ندارد. این اتفاقات ادامه‌دار بودن روند صعودی ارز دیجیتال بیت کوین را نیز بسیار محتمل کرده است.
جمع‌بندی
با وجود عدم تغییر سیاست‌ها در جلسه FOMC، شاهد روند پرقدرت بیت کوین هستیم که اکنون درگیر مقاومت مهمی است. در صورت شکست ناحیه فعلی، احتمال ثبت ATH بالا خواهد بود. بنابراین، اگر به دنبال سرمایه‌گذاری و خرید بیت کوین هستید، این مقاومت میتواند نقطه بهینه‌ای برای ورود باشد.
در حالی که بازارهای مالی جهانی درگیر داده‌های حساس از سمت اقتصاد کلان هستند، بازار رمزارز نیز بین تردید و امید در نوسان است. به‌ویژه در مورد ارزهایی مانند بیت کوین و سولانا، نشانه‌هایی از آمادگی برای یک جهش جدید دیده می‌شود. در این گزارش تحلیلی، نگاهی به اثر داده‌های کلان اقتصادی، سیاست‌های پولی ایالات متحده و وضعیت تکنیکال BTC و SOL خواهیم داشت.
اقتصاد کلان؛ تعرفه‌ها، NFP و فشار بر فدرال رزرو
هفته گذشته، داده‌های اشتغال آمریکا (NFP) منتشر شد. اگرچه گزارش به‌نوعی ترکیبی از داده‌های مثبت و منفی بود، اما بازار آن را به‌عنوان نشانه‌ای از پایداری اقتصاد آمریکا تلقی کرد. افزایش اشتغال در کنار کندی رشد برخی شاخص‌ها، تصویری از یک اقتصاد قوی اما در آستانه فرسودگی را ارائه می‌دهد.
از طرفی، سیاست‌های تعرفه‌ای دولت آمریکا همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل نااطمینانی در بازارها باقی مانده‌اند. با بازگشت دونالد ترامپ به صحنه سیاسی، بار دیگر فشار برای کاهش نرخ بهره شدت گرفته است. ترامپ بارها تاکید کرده که فدرال رزرو باید سریع‌تر به کاهش نرخ‌ها اقدام کند و همین فشارها، جهت‌گیری آینده بازارهای دارایی را تا حدودی مشخص می‌کند.
اگر نرخ بهره کاهش یابد، جریان نقدینگی دوباره به سمت دارایی‌های پرریسک مانند سهام و رمزارز بازخواهد گشت. در واقع، بازگشت پول ارزان میتواند نقش موتور محرک را برای صعود دوباره بازارهای مالی ایفا کند.
مقاومت تاریخی بیت کوین در آستانه شکست
بیت کوین همچنان بازیگر اصلی بازار کریپتو است و رفتار آن تعیین‌کننده جهت کلی بازار محسوب می‌شود. در هفته اخیر، قیمت بیت کوین در محدوده ۹۳٬۰۰۰ تا ۹۹٬۰۰۰ دلار در نوسان بوده و اکنون در آستانه شکست مقاومت کلیدی ۹۹٬۳۰۰ دلار قرار دارد.
در صورت شکست معتبر این سطح، رسیدن دوباره به سقف تاریخی (ATH) کاملا محتمل خواهد بود. با توجه به جریان نقدینگی در حال بازگشت و تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی، شکست این مقاومت میتواند محرک موج صعودی تازه‌ای باشد. البته شرط آن، تثبیت بالای این سطح در تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی است.
سولانا؛ صعود بدون حجم، فرصت یا تهدید؟
در حال حاضر، سولانا با وجود رشد درآمدی چشمگیر و افزایش توجه کاربران، هنوز از نظر حجمی پشتیبانی قوی دریافت نکرده است. اگر بیتکوین بتواند مقاومت کلیدی خود را با قدرت پشت سر بگذارد، انتظار می‌رود که حرکت صعودی در آلت‌کوین‌ها نیز شدت بگیرد. در این صورت، رسیدن سولانا به محدوده ۱۹۷ دلار میتواند به‌عنوان تارگت بالقوه بعدی در نظر گرفته شود. با این حال، برای تثبیت این مسیر صعودی، بازار نیازمند تایید قدرت خریداران است؛ در غیر این صورت، این صعود ممکن است ناپایدار باقی بماند.
جمع‌بندی
برای سرمایه‌گذاران، عملکرد بیت کوین در ناحیه حساس ۹۹٬۳۰۰ دلار میتواند تعیین‌کننده مسیر کلی بازار در کوتاه‌مدت باشد. عبور و تثبیت بالای این سطح، نه‌تنها چشم‌انداز بازگشت به سقف تاریخی را تقویت می‌کند، بلکه میتواند به سایر رمزارزها از جمله سولانا نیز انرژی صعودی تزریق کند. سولانا که از نظر بنیادی عملکرد قابل‌توجهی داشته، همچنان برای ادامه مسیر صعودی نیازمند ورود حجم معاملات و تقویت تقاضا است.
تا زمانی که این سطوح کلیدی شکسته نشوند و جریان نقدینگی به‌صورت جدی به بازار بازنگردد، نمی‌توان از آغاز یک روند صعودی پایدار صحبت کرد. با این حال، برخی نشانه‌های اولیه از بازگشت اعتماد و تمایل سرمایه‌گذاران به بازار در حال شکل‌گیری است که می‌توان در تحرکات قیمت بیت کوین و سولانا دید.
در حالی که بازار رمزارزها پس از یک دوره نوسانی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده، این سؤال مهم مطرح است که آیا شاهد شروع روند صعودی بیت کوین هستیم؟
با نزدیک شدن به انتشار داده‌های حساس اقتصادی ایالات متحده، به‌ویژه گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، تحلیلگران با دقت بیشتری رفتار قیمتی BTC را زیر نظر دارند.
میتواند نه‌تنها بر بازار فارکس بلکه بر روند حرکت رمزارزها نیز تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد. در این تحلیل، نگاهی خواهیم داشت به وضعیت تکنیکال بیت کوین در تایم‌فریم‌های مختلف و بررسی خواهیم کرد که چه سناریوهایی پیش روی بازار قرار دارد.
در حالی که بازار رمزارزها هفته‌ای نسبتا آرام را پشت‌سر گذاشته، نگاه‌ها به جمعه این هفته و انتشار داده کلیدی بازار کار ایالات متحده (NFP) دوخته شده است. این داده که میزان اشتغال غیرکشاورزی در آمریکا را نشان می‌دهد، یکی از تاثیرگذارترین شاخص‌ها بر تصمیمات فدرال رزرو در حوزه نرخ بهره است. انتظارات بازار حاکی از آن است که داده NFP این هفته ضعیف‌تر از دفعات قبل منتشر شود؛ اگر این سناریو محقق شود، ممکن است باعث افزایش نوسانات در بازارهای مالی، از جمله فارکس و کریپتو شود.
بررسی بیتکوین در تایم فریم هفتگی
با این حال، از منظر تکنیکال، بیت کوین همچنان ساختار صعودی خود را در تایم فریم هفتگی حفظ کرده و تاکنون نشانه‌ای قطعی از برگشت روند دیده نمی‌شود. در همین تایم فریم، مقاومت بعدی بیت کوین میتواند محدوده سقف تاریخی جدیدی در حوالی ۱۰۴٬۴۰۰ دلار باشد. بنابراین در صورت ورود جریان نقدینگی رسیدن به این ناحیه برای بیت کوین دور از انتظار نیست.
بررسی بیتکوین در تایم فریم روزانه
در تایم‌فریم روزانه، بیتکوین با مقاومت جدی در محدوده ۹۴٬۹۰۰ دلار روبروست؛ سطحی که در روزهای اخیر چندین بار موجب توقف حرکت صعودی شده است.
از سوی دیگر، اگر داده NFP منتشر شده کمتر از انتظارات بازار باشد و سیگنال منفی به اقتصاد آمریکا ارسال کند، می‌توان انتظار اصلاح قیمت تا حمایت کلیدی ۹۲٬۶۰۰ دلار را داشت؛ محدوده‌ای که میتواند به عنوان سطحی برای جمع‌آوری نقدینگی عمل کند و سپس قیمت دوباره صعودی شود.
البته در سناریویی که داده اشتغال بسیار ضعیف منتشر شود، احتمال ریزش تا محدوده ۸۸٬۰۰۰ دلار نیز وجود دارد.
بررسی بیت کوین در تایم فریم 4 ساعته
در تایم‌فریم ۴ ساعته نیز شاهد حرکت قیمت در یک محدوده رِنج هستیم. این ناحیه خنثی، که فعلا بین سطوح ۹۲٬۵۰۰ تا ۹۵٬۰۰۰ دلار تعریف می‌شود، میتواند به‌عنوان منطقه‌ای برای تثبیت و جذب سفارشات خرید یا فروش عمل کند. شکست هر یک از این سطوح به‌صورت قدرتمند، میتواند جهت حرکت بعدی بیت کوین را مشخص کند.
وضعیت فاندامنتالی بیت کوین
از منظر فاندامنتال نیز اخبار توافق تجاری میان آمریکا و برخی از شرکای مهمش میتواند موجب بهبود چشم‌انداز اقتصادی و رشد بازارهای ریسکی از جمله سهام و رمزارز شود.
ورود پول‌های هوشمند به بازارهای مالی، از جمله کریپتو، در صورت کاهش تنش‌های اقتصادی و تقویت چشم‌انداز رشد، میتواند آغازگر یک موج صعودی تازه باشد که بیت کوین را به سطوح بالاتری هدایت می‌کند.
جمع‌بندی:
در مجموع، بیت کوین همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد و با توجه به عدم نقض ساختار هفتگی، می‌توان سناریوهای صعودی را در اولویت قرار داد.
با این حال، انتشار داده NFP در روز جمعه میتواند نوسانات کوتاه‌مدتی ایجاد کند و معامله‌گران باید این رویداد را در استراتژی خود لحاظ کنند.
در صورتی که داده‌ها کمتر از انتظارات فعلی ولی نه بحرانی منتشر شود، امکان اصلاح تا سطوح حمایتی وجود دارد و سپس می‌توان شاهد حرکت به‌سمت اهداف بالاتر نظیر ۹۸٬۰۰۰ و در نهایت ۱۰۴٬۰۰۰ دلار بود که میتواند شروع روند صعودی بیت کوین مجددا رقم بخورد.
همزمان، توافق‌های تجاری و تحولات فاندامنتال جهانی می‌توانند به‌عنوان کاتالیزورهایی برای ادامه روند صعودی عمل کنند.
پس از روی کارآمدن دونالد ترامپ، بحث تعرفه‌های تجاری بسیار بالا گرفت به طوری که شاهد تغییرات عظیمی در بازارهای مالی از جمله استاک و کریپتو که منجر به ریزش بیت کوین و اتریوم شد. با گذشت زمان دعوا بر سر تعرفه‌ها به ویژه بین چین و آمریکا بالا گرفت.
از سوی دیگر اقدامات بانک مرکزی آمریکا زیاد به مذاق آقای ترامپ خوش نیامده و خواستار کاهش نرخ بهره شده بود اما آقای پاول همچنان بر سر موضع عدم تغییر نرخ بهره مانده بود که این موضوع باعث خشم ترامپ شده بود.
اما طی شب گذشته موضوعاتی بیان شد که باعث سرخوشی نسبی برای بازارها از جمله کریپتو شد.
تعرفه‌های سنگین، کابوس بازارهای مالی به ویژه بیت کوین و اتریوم
از ابتدای شروع کار آقای ترامپ بحث تعرفه‌های تجاری با گذشت زمان داغ شد تا جایی که شاهد افزایش‌های شدید تعرفه‌های تجاری ( به 245 درصد) و فشار بر بازاریهای ریسکی از جمله استاک و کریپتو بودیم. از سوی دیگر وزارت دارایی چین خبر از اعمال تعرفه های اضافی تا ۱۲۵ درصد بر کالاهای آمریکایی از ۱۲ آپریل داد که باعث ترس بیشتر شد. همچنین گمانه‌زنی‌هایی برای تعلیق تعرفه‌ها میان چین و آمریکا بود اما ترامپ با اعلام بیانیه‌ای این موضوع را رد نمود.
علاوه بر این تنش‌ها؛ رئیس بانک مرکزی آمریکا، آقای پاول، در جلساتی که برگزار شد همچنان عدم تغییر نرخ بهره را تاکید نمود که این موضوع باعث خشم آقای ترامپ شد چرا که ایشون باور دارد آقای پاول بسیار دیر اقدام می‌کند و عدم تغییر نرخ بهره میتواند موجب آسیب به اقتصاد شود.
پس از برگزاری آخرین سخنرانی آقای پاول، ترامپ خواستار برکناری پاول شد که این موضوع بسیار در فضای مجازی داغ شد. همچنین طی صحبتی که از آقای ترامپ انتشار شده بود وی اشاره کرد که من یک شب کامل، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا را نگاه کردم که پس از آن تعویق در تعرفه‌های تجاری گذشته به جز کشور چین اتفاق افتاد.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تغییرات اوراق میتواند منجر به تصمیمات سریع حتی از سوی بانک مرکزی شود.
چرا بیتکوین و اتریوم رشد کردند؟
در شب گذشته (22 آپریل 2025) آقای ترامپ اعلام کرد که قصد اخراج آقای پاول را ندارد و همچنین نسبت به تعرفه‌های چین اعلام نمود که موضعی نرم تر برای کاهش سختگیری برای چین نسبت به گذشته اتخاذ خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که چین و سایرکشورها به توافق برسند.
این موضوع برای بازار مثبت تلقی شد که شاهد رشد بیت کوین نیز بودیم. همچنین احتمال دیدار آقای ترامپ و رئیس جمهور چین، شی جینگ‌پی، در ماه می نیز داده شده است که مجددا عامل دیگری برای رشد بازارهای ریسکی از جمله پرچمدار بازار رمزارزها، بیتکوین، شده است.
در این میان اتریوم نیز رشدی را تجربه نمود اما همچنان نسبت به بیت کوین عقب تر است که این موضوع باعث ناامیدی طرفداران اتریوم شده است.
جمع‌بندی
پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، تعرفه‌های تجاری به‌ویژه بین آمریکا و چین شدت گرفت و تعرفه‌های آمریکا روی کالاهای چینی به 245٪ رسید. چین نیز با تعرفه 125٪ بر کالاهای آمریکایی پاسخ داد. این تنش‌ها باعث فشار بر بازارهای مالی، از جمله سهام و کریپتو، شد. همزمان، اختلاف ترامپ با جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، بر سر عدم کاهش نرخ بهره بالا گرفت و ترامپ حتی خواستار برکناری پاول شد. این موضوع نگرانی‌هایی در بازار ایجاد کرد، زیرا نرخ بهره و تغییرات اوراق خزانه‌داری می‌توانند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهند.
اما در 22 آوریل 2025، ترامپ اعلام کرد که پاول را اخراج نمی‌کند و رویکرد نرم‌تری نسبت به تعرفه‌های چین اتخاذ خواهد کرد. او ابراز امیدواری کرد که با چین و دیگر کشورها به توافق برسد. این اظهارات، همراه با احتمال دیدار با رئیس‌جمهور چین در ماه می، باعث خوش‌بینی در بازارها شد و منجر به رشد بیت کوین، اتریوم و دیگر دارایی‌های پرریسک شد.
قیمت بیت کوین در زمان نگارش این مقاله، ریزش کرده و در نمودار روزانه عملکرد ضعیفی دارد.
پس از بسته شدن کندل ماه سپتامبر که به‌طور غیرمنتظره‌ای صعودی بود، بیت کوین در ماه اکتبر با افت تقریباً ۵ درصدی از محدوده مقاومت ۶۵,۰۰۰ و ۶۶,۰۰۰ دلاری، شروع ضعیفی داشته است.
علیرغم کاهش اخیر قیمت، معامله‌گران نسبت به آینده بیت کوین اطمینان دارند و انتظار دارند که این ارز دیجیتال به زودی روند صعودی خود را از سر بگیرد و به قیمت‌های بالاتری دست یابد. یک تحلیلگر در پستی در X پیش‌بینی کرده است که بیتکوین طی دو ماه آینده به 90,000 دلار خواهد رسید، به‌ویژه اگر همچنان با روند عرضه جهانی پول M2 هم‌خوانی داشته باشد.
طبق یافته‌های این تحلیلگر، عرضه جهانی پول M2 به طور مستقیم با قیمت بیت کوین همبستگی دارد. به این معنا که هر زمان عرضه جهانی پول افزایش یابد، قیمت بیتکوین نیز به طور مشابه افزایش پیدا می‌کند.
با توجه به افزایش نقدینگی جهانی، احتمال عبور بیت کوین از سقف‌های ماه مارس و رسیدن به ۹۰,۰۰۰ دلار، همانطور که این تحلیلگر پیش‌بینی کرده است، بسیار زیاد است.
در حال حاضر، محدوده مقاومت محلی در سقف‌های قیمتی ماه سپتامبر ۲۰۲۴ در حدود ۶۵,۰۰۰ و ۶۶,۰۰۰ دلار قرار دارد. اگر گاوها به بازی بازگردند و احساسات و قیمت‌ها را بالا ببرند، بیت کوین ممکن است دوباره اوج بگیرد.
در کوتاه‌مدت، مقاومت شدیدی بین ۷۰,۰۰۰ تا ۷۲,۰۰۰ دلار وجود دارد. شکستن این محدوده میتواند باعث ایجاد یک شرت اسکوئیز شود که ممکن است موجب عبور قیمت بیت کوین از سقف‌های ماه مارس شود.
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، بازار ارزهای دیجیتال را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت با افزایش چشمگیری مواجه شده است، اما تحلیلگران در مورد آینده‌ی آن اختلاف نظر دارند. در حالی که بسیاری بر این باورند که این کاهش نرخ بهره به نفع بیتکوین خواهد بود، آرتور هیز، بنیانگذار بیت‌مکس، نسبت به کاهش قیمت بیتکوین در آینده هشدار داده است. او معتقد است که کاهش اختلاف نرخ بهره بین دلار و ین ژاپن میتواند به ضرر بیتکوین تمام شود.
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو واکنش‌های متفاوتی را در بازار ارزهای دیجیتال برانگیخته است. در حالی که آرتور هیز نسبت به آینده‌ی بیتکوین پس از این کاهش نرخ بهره ابراز نگرانی کرده بود، چارلز ادواردز، مدیرعامل کاپریول اینوستمنتس، پیش‌بینی دقیق‌تری از روند بازار ارائه داد. ادواردز پیش‌بینی کرده بود که کاهش نرخ بهره باعث آغاز یک روند صعودی جدید برای بیتکوین خواهد شد و به نظر می‌رسد که بازار به این پیش‌بینی واکنش مثبت نشان داده است.
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین
قیمت بیت کوین در چند روز اخیر، در یک یک الگوی مثلث متقارن حرکت کرده است.
پیش از کاهش نرخ بهره، قیمت بیت کوین به زیر خط مقاومت الگوی مثلث افت کرده بود و به نظر می‌رسید که می‌خواهد سطح حمایتی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در حدود ۵۸,۶۳۹ دلار را آزمایش کند. اما پس از کاهش نرخ بهره، بیتکوین نه تنها این سطح حمایتی را از دست نداد، بلکه با قدرت به بالای خط مقاومت الگو صعود کرد و به قیمت ۶۱,۲۰۰ دلار رسید.
در حال حاضر، بیتکوین پتانسیل آن را دارد که به مقاومت بعدی در سطح ۶۵,۰۰۰ دلار برسد. در صورت شکسته شدن این مقاومت، هدف بعدی میتواند سطح ۷۰,۰۰۰ دلار باشد. با این حال، سرمایه‌گذاران باید به این نکته توجه داشته باشند که بازار ارزهای دیجیتال بسیار نوسان‌پذیر است و عوامل مختلفی بر قیمت بیت کوین تأثیرگذار هستند.
بیت کوین، به عنوان بزرگترین و مهم‌ترین ارز دیجیتال، همواره مورد توجه ویژه از سوی سرمایه‌گذاران و تریدرها قرار دارد. در این مقاله، تلاش می‌کنیم نگاهی جامع به تحلیل بیت کوین داشته باشیم و تمامی مباحث مرتبط با قیمت و روند آن را بررسی کنیم.
تاثیر نرخ بهره و سیاست‌های اقتصادی بر قیمت بیت کوین
دیگر ثابت شده است که یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین، نرخ بهره و سیاست‌های پولی و مالی کشورها است. برای مثال، در ژاپن، افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی برای اولین بار پس از چند دهه در اواخر جولای، باعث نوسانات شدید در بازارهای مالی شد. این تغییرات نرخ بهره موجب افت قیمت بیت کوین به کمتر از ۵۰,۰۰۰ دلار شد و تریدرها را مجبور به بازنگری در استراتژی‌های خود کرد.
در ایالات متحده، انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نیز تاثیر زیادی بر روند بازارهای مالی داشته است. در صورتی که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) پایین‌تر از حد انتظار باشد، سرمایه‌گذاران ممکن است به کاهش بزرگتر نرخ بهره امیدوار شوند که این امر میتواند باعث افزایش قیمت بیت کوین شود.
اهمیت شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تاثیر آن بر بیت کوین
یکی از مهم‌ترین رویدادهایی که معامله‌گران ارزهای دیجیتال به آن چشم دوخته‌اند، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در آمریکا است که امروز منتشر خواهد شد. فعلا قیمت بیت کوین در حوالی ۵۶,۷۰۰ دلار ثابت مانده و به نوعی منتظر اعلام این شاخص است تا حرکت بعدی خود را انجام دهد.
تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال معتقدند که اگر داده‌های CPI کمتر از حد انتظار باشد، این میتواند موجب افزایش خوش‌بینی در میان معامله‌گران بیت کوین شود و احتمالا پیش از کاهش مورد انتظار نرخ بهره توسط فدرال رزرو، یک روند صعودی در بیت کوین به وجود آید.
پاو هوندال، تحلیلگر ارشد Swyftx، معتقد است که شورت سلرها در معرض خطر قرار دارند و در صورت وقوع شورت اسکوییز، ممکن است یک روند صعودی قوی در بازار شکل بگیرد. او همچنین اضافه کرد که اگر شاخص CPI کمتر از حد انتظار باشد، سرمایه‌گذاران ممکن است شروع به انتظار برای کاهش بزرگتر نرخ بهره کنند. بر اساس داده‌های فعلی، ۷۵٪ از سرمایه‌گذاران انتظار کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد و ۲۵٪ انتظار کاهش ۵۰ واحدی را دارند.
با این حال، هوندال هشدار داد که اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، میتواند موجی از فروش شدید دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین را به همراه داشته باشد. به عبارتی، اگر تورم به شکل غافلگیرکننده‌ای افزایش یابد، این امر باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به دارایی‌هایی مانند بیت کوین خواهد شد.
افزایش فشار فروش پس از مناظره ترامپ و هریس
در روزهای اخیر، فشار فروش بیت کوین افزایش یافته است. یکی از دلایل این افت قیمت، عدم ارائه چشم‌اندازی مثبت از سیاست‌های حامی ارزهای دیجیتال توسط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است. به‌ویژه، بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران از عدم اشاره به ارزهای دیجیتال در مناظره ترامپ و هریس، سرخورده شده‌اند.
در همین حال، تحلیلگران شرکت QCP Capital معتقدند که ممکن است با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در نوامبر، شاهد حرکت‌های ریسک‌گریز در خصوص دارایی‌های پرریسک باشیم که این موضوع نیز میتواند به افت قیمت بیشتر بیت کوین منجر شود.
سطوح مقاومت مهم در مسیر صعود بیت کوین
با این همه، اگر شرایط به‌گونه‌ای پیش رود که قیمت بیت کوین صعودی شود، چند سطح مقاومت کلیدی وجود دارد که می‌توانند مانع از حرکت شارپ بیت کوین شوند.
میانگین‌های متحرک به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای تشخیص قدرت یا ضعف بازار شناخته می‌شوند. در حال حاضر، بیت کوین در تلاش است تا از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای (SMA) و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای (EMA) در تایم فریم ۴ ساعته عبور کند که به ترتیب در سطوح ۵۹,۲۰۰ دلار و ۵۸,۸۴۰ دلار قرار دارند.
یکی از تحلیلگران برجسته بازار به این نکته اشاره کرده که عبور یا عدم عبور بیت کوین از این میانگین‌ها میتواند نشانه‌ای از قدرت یا ضعف بازار باشد. اگر بیت کوین موفق به شکست این سطوح شود، احتمالا یک روند صعودی قوی آغاز خواهد شد.
تحلیل تکنیکال در مورد روند بلندمدت بیت کوین چه می‌گوید؟
با این حال، یکی از تحلیلگران برجسته و قدیمی به نام پیتر برنت، اخیرا به پتانسیل قوی بیت کوین اشاره کرده است. او با بیش از ۷۳۷,۰۰۰ دنبال‌کننده در شبکه اجتماعی X، به نمودار بیت کوین در تایم فریم هفتگی اشاره می‌کند که نشان‌دهنده حرکت بیت کوین در یک الگوی پارابولیک است. این الگو معمولا نشانه‌ای از رشد شدید و پیوسته در قیمت یک دارایی است و اگر کامل شود، میتواند قیمت بیت کوین را به سطوح بسیار بالاتری برساند.
علاوه بر این، برنت به الگوی فنجان و دسته نیز اشاره می‌کند که از اواخر سال ۲۰۲۰ در نمودار بیت کوین در حال شکل‌گیری است. این الگو به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده صعودی شناخته می‌شود و نشان می‌دهد که دارایی پس از یک رشد قوی در حال استراحت است تا مقاومت مهمی را بشکند و دوباره به رشد خود ادامه دهد. سطح کلیدی در این تحلیل، ۷۳,۷۳۴ دلار است که اگر بیت کوین بتواند از آن عبور کند، احتمالا به قیمت‌های بالای ۱۵۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید.
به گفته برنت، اگر بیت کوین بتواند سطح ۷۳,۷۳۴ دلار را بشکند، این ارز دیجیتال میتواند به قیمتی بالاتر از ۱۵۰,۰۰۰ دلار در سال آینده دست یابد. این پیش‌بینی نشان‌دهنده پتانسیل رشد ۱۶۰ درصدی بیت کوین از قیمت فعلی آن است که در محدوده ۵۷,۶۵۲ دلار قرار دارد.
با وجود اینکه تحلیل برنت عمدتا به سمت صعودی بودن قیمت بیت کوین متمایل است، او هشدار داده که اگر گاوهای بازار نتوانند حرکتی قوی ایجاد کنند، بیت کوین ممکن است به زیر ۵۰,۰۰۰ دلار نیز سقوط کند. او معتقد است که اگر این اتفاق رخ دهد، سطح ۴۶,۰۰۰ دلار به عنوان یک حمایت کلیدی باید مورد تست قرار گیرد. در این صورت، برای بازگشت به روند صعودی و ثبت رکوردهای جدید، به یک حرکت بسیار قوی نیاز است.
نتیجه‌گیری
با توجه به اطلاعات و تحلیل‌های ارائه‌شده، به نظر می‌رسد که بیت کوین در کوتاه‌مدت همچنان بیشتر تحت تاثیر داده‌های اقتصادی و تصمیمات فدرال رزرو قرار دارد. انتشار شاخص CPI و داده‌های بیکاری آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت آینده بیت کوین خواهند داشت. اگر شاخص CPI کمتر از حد انتظار باشد و فدرال رزرو تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد، می‌توان انتظار داشت که بیت کوین به سطوح بالاتر بازگردد و شاید حتی از مقاومت روانی ۶۰,۰۰۰ دلاری عبور کند و وارد یک روند صعودی بلندمدت شود.
تحلیل چند شاخص مختلف نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین شرایط جالبی ندارد.
قیمت بیت کوین در چه وضعیتی است؟
در ماه‌های اخیر، قیمت بیت کوین شاهد نوسانات شدیدی بوده است. با وجود اینکه در سال 2024، بیت کوین به بالاترین رکورد خود یعنی 73 هزار دلار دست یافت و با عرضه ETFها، محبوبیت بیشتری کسب کرد، اما همچنان نوسانات بالایی را تجربه می‌کند.
در زمان نگارش این مطلب، قیمت BTC پس از کاهش 10.66 درصدی در هفته گذشته، به 54,474 دلار رسیده است.
اما چشم‌انداز قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت و بلندمدت چگونه است؟ آیا بیت کوین میتواند بهبود یابد؟
علی مارتینز، تحلیلگر محبوب ارزهای دیجیتال، بیان می‌کند که ممکن است بیت کوین شاهد کاهش مشارکت سرمایه‌گذاران باشد. او این ادعا را با اشاره به کاهش شاخص امتیاز روند انباشت (accumulation trend score) مطرح می‌کند.
تحلیل احساسات بازار
به گفته مارتینز، امتیاز روند انباشت در حال حاضر نزدیک به صفر است. این بدان معنی است که فعالان بازار کریپتو در حال توزیع یا عدم انباشت بیت کوین هستند.
در مورد امتیاز روند انباشت، مقداری نزدیک به 1 نشان می‌دهد که فعالان بازار در حال انباشت کوین‌ها هستند. مقداری نزدیک به 0 نشان می‌دهد که فعالان بازار در حال توزیع دارایی‌های خود هستند.
بنابراین، هنگامی که امتیاز روند انباشت به صفر می‌رسد، نشان‌دهنده عدم وجود خریدار و نشان‌دهنده توزیع است. هر بار که بیت کوین در یک چرخه نزولی به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد، شاهد افزایش انباشت است زیرا سرمایه‌گذاران کوین‌ها را در کف قیمت خریداری می‌کنند. با این حال، پس از ادامه چرخه نزولی، به دلیل عدم اعتماد، انباشت کاهش می‌یابد.
بر اساس این تحلیل، شاخص انباشت از اواخر آگوست تا اوایل سپتامبر 2024 به صفر نزدیک شده است. این نشان‌دهنده توزیع بیشتر و کاهش انباشت است. چنین سناریویی نشان می‌دهد که بازیگران بزرگ و هولدرهای بلندمدت در حال خرید نیستند که این امر نشان‌دهنده احساسات نزولی در بازار است.
این موضوع همچنین نشانه‌ای از عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به افزایش قیمت در کوتاه‌مدت است. این شرایط منجر به افزایش فروش بیشتر و کاهش بیشتر قیمت بیت کوین می‌شود.
چشم‌انداز قیمت: آیا بیت کوین به زیر ۵۰ هزار دلار کشیده خواهد شد؟
SOPR هولدرهای بزرگ بیت کوین در 7 روز گذشته از 2.4 به 1.6 کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که اگرچه هولدرهای بلندمدت با سود می‌فروشند، اما مقیاس سود در حال کاهش است. بنابراین، معامله‌گران با ضرر می‌فروشند زیرا اعتماد کمتری به چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای این دارایی دارند.
این موضوع همچنین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نسبت به افزایش قیمت بیت کوین در آینده بدبین هستند و خود را برای یک سناریوی نزولی‌تر آماده می‌کنند.
علاوه بر این، خالص جریان‌های ورودی به صرافی‌ها در 7 روز گذشته نسبتا مثبت بوده است. در 7 روز، 4 روز شاهد جریان مثبت ورودی‌ها به صرافی‌ها بوده‌ایم، نشانه‌ای از اینکه سرمایه‌گذاران بیشتری در حال آماده شدن برای بستن پوزیشن‌های خود هستند. در اینجا، اگر افزایش جریان‌های ورودی به صرافی‌ها با فروش همراه شود، میتواند منجر به توزیع شود.
با توجه به همه این عوامل، می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر فشار فروش ادامه یابد، قیمت بیت کوین با خطر کاهش به زیر 50 هزار دلار مواجه خواهد شد.
نهنگ ها و کوسه ها بیش از ۷.۸۶۳ میلیارد دلار بیت کوین را بلعیدند، در حالی که معامله‌گران عجول دارایی‌های خود را فروختند.
خرید انبوه بیت کوین توسط نهنگ ها
یک شرکت تحلیلی برجسته می‌گوید سرمایه‌گذاران بزرگ بیت کوین درحالی‌که معامله‌گران خرد از بازار عقب‌نشینی می‌کنند، مقادیر عظیمی از بیت کوین را به چنگ می‌آورند.
در پستی جدید در شبکه اجتماعی ایکس، Santiment اعلام کرد که تعداد کیف پول‌های ارز دیجیتال که حداقل ۱۰۰ بیت کوین دارند، طی ۳۰ روز گذشته به سرعت افزایش یافته است.
«از آنجایی که قیمت‌های ارزهای دیجیتال انتظارات معامله‌گران خرد را برآورده نکرده‌اند، تعداد نهنگ های بیت کوین در حال افزایش است. در عرض یک ماه، ۲۸۳ کیف پول جدید با حداقل ۱۰۰ بیت کوین به شبکه اضافه شده‌اند و اکنون ۱۶,۱۲۰ کیف‌پول از این نوع در شبکه وجود دارد که رکورد ۱۷ ماه گذشته را شکسته است.»
Santiment همچنین می‌گوید که کوسه های بیت کوین، یا همان اشخاصی که حداقل ۱۰ بیت کوین دارند، نیز در حال انباشت این ارز دیجیتال هستند.
علاوه بر این، این شرکت تحلیلی اضافه می‌کند که نهنگ ها و کوسه های بیت کوین در عرض یک ماه بیش از ۷.۸۶۳ میلیارد دلار بیت کوین به دارایی‌های خود اضافه کرده‌اند.
«در ماه گذشته، کیف پول‌هایی که بین ۱۰ تا ۱۰,۰۰۰ بیت کوین دارند، به طور کلی ۱۳۳,۳۰۰ بیت کوین دیگر جمع‌آوری کرده‌اند، در حالی که معامله‌گران کوچک‌تر با بی‌صبری دارایی‌های خود را به آنها واگذار می‌کنند.»
کاهش عرضه BTC در صرافی ها
علی مارتینز، تحلیلگر آنچین شناخته شده، با استفاده از داده‌های Santiment، به ۶۹,۸۰۰ دنبال‌کننده خود در پلتفرم اجتماعی X می‌گوید که عرضه بیت کوین در صرافی‌های ارز دیجیتال پس از کاهش قیمت بیت کوین به زیر ۶۰,۰۰۰ دلار، به شدت کاهش یافته است.
«به نظر می‌رسد که برخی از بازیگران بزرگ، بیت کوین را در افت قیمت خریداری کرده‌اند! داده‌های آنچین Santiment نشان می‌دهد که در عرض ۴۸ ساعت، عرضه بیت کوین در صرافی‌ها ۴۰,۰۰۰ بیت کوین کاهش یافته است، که معادل حدود ۲.۴ میلیارد دلار است. این با افزایش چشمگیر خروجی‌ها از صرافی‌ها همزمان شده است!»
یک تحلیلگر کریپتو معتقد است که کاهش اندک شاخص ضریب پوئل (The Puell Multiple index) بیت کوین ممکن است یک فرصت خرید مطلوب را نشان دهد. این شاخص محبوب بیت کوین که توسط معامله‌گران برای سنجش فعالیت فروش ماینرها استفاده می‌شود، در حال نزدیک شدن به سطحی است که فرصت خرید امیدوارکننده‌ای را برای بیت کوین نشان می‌دهد.
یکی از نویسندگان سایت تحیلیلی کریپتو کوانت (CryptoQuant)، با نام مستعار گریزلی، در یک یادداشت تحلیلی در تاریخ ۳۱ آگوست توضیح داد که:
شاخص ضریب پوئل بین این دو سطح بحرانی نوسان می‌کند. اگر الگوهای تاریخی حفظ شوند، سناریوی نزولی که در آن شاخص به زیر ۰.۶ کاهش می‌یابد، میتواند بار دیگر یک فرصت خرید مطلوب را برای سرمایه‌گذاران نشان دهد.
گریزلی توضیح داد که محدوده بین ۰.۶ تا ۰.۸ در شاخص ضریب پوئل به عنوان «منطقه تصمیم‌گیری» شناخته می‌شود. او خاطرنشان کرد که داده‌های تاریخی از سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که زمانی که این شاخص زیر سطح ۰.۶ کاهش می‌یابد، اغلب فرصتی ایده‌آل برای استراتژی‌های میانگین‌گیری هزینه دلاری (DCA) بیتکوین بوده است.
شاخص ضریب پوئل یک ابزار تحلیلی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا فعالیت فروش ماینرها را ارزیابی کنند. به طور کلی، یک شاخص ضریب پوئل بالا نشان‌دهنده فشار فروش کمتر و یک شاخص ضریب پوئل پایین میتواند نشان‌دهنده فشار فروش بیشتر باشد.
طبق داده‌های Bitbo، در زمان نگارش این مطلب، شاخص ضریب پوئل در سطح ۰.۶۹ قرار دارد. برای درک بهتر، زمانی که بیتکوین در ۱۳ مارس به بالاترین قیمت خود به ارزش ۷۳،۶۷۹ دلار رسید، شاخص ضریب پوئل در سطح ۱.۸۸ بود.
طبق داده‌های کوین مارکت کپ، بیتکوین در حال حاضر با قیمت 58،420 دلار معامله می‌شود که در هفت روز گذشته ۸.۹۸ درصد کاهش یافته است.
یک تحلیلگر کریپتو با نام مستعار Moustache به بیش از ۱۳۳ هزار دنبال‌کننده خود در X اعلام کرد که شاخص ضریب پوئل، یکی از بهترین فرصت‌های خرید را در بیش از دو سال گذشته نشان می‌دهد. وی اظهار داشت:
من پیش‌بینی می‌کنم که این بهترین فرصت شما پس از سال ۲۰۲۲ برای خرید دوباره {بیت کوین} قبل از شروع موج بعدی است.
با این حال، مدت زمانی که بیت کوین در این محدوده نامشخص باقی می‌ماند، موضوع بحث بین معامله‌گران است. یک تریدر کریپتو با نام مستعار رکت کپیتال، احتمال می‌دهد که بیت کوین بتواند تا اواخر سپتامبر از محدوده جمع‌آوری مجدد خود خارج شود.
پیتر برنت، معامله‌گر باتجربه، معتقد است بیت کوین در موقعیتی قرار دارد که میتواند اصلاح چند ماهه خود را پایان دهد و افزایش قیمت تازه‌ای را تجربه کند.
برنت در یک پست وبلاگی اعلام کرد که پوزیشن‌های لانگی را در بیت کوین باز کرده است؛ زیرا فکر می‌کند این رمزارز آماده شکست الگوی مگافون است. این الگوی تکنیکال به عنوان یک الگوی ادامه دهنده صعودی شناخته شود، البته اگر مقاومت مورب خود را بشکند.
بر اساس گفته‌های برنت، قیمت بیت کوین پس از شکستن الگوی سر و شانه معکوس در داخل الکوی مگافون بزرگتر، صعودی به نظر می‌رسد.
«ساختار غالب نمودار در تایم فریم هفتگی یک مثلث گسترده پنج ماهه یا مگافون است. ممکن است که یک شکست بزرگ نزدیک باشد. نمودار روزانه یک سر و شانه معکوس احتمالی را نشان می‌دهد که بخشی از ازدحامی گسترده‌تر است. من یک پوزیشن۲.۷ با ریسک ۴۰ بیس پوینت و یک استاپ لاس (حد ضرر) زیر کمترین قیمت جمعه باز کردم.»
الگوی سر و شانه معکوس نشان می‌دهد که یک دارایی صعودی است زیرا معامله‌گران دیگر منتظر نیستند تا قیمت قبل از انباشت مجدداً به سطوح پایین اخیر بازگردد.
بر اساس نمودار برنت، او پیشنهاد می‌کند که اگر بیت کوین بتواند مقاومت خود را در حدود ۷۲,۰۰۰ دلار از میان بردارد، از الگوی مگافون بزرگتر خارج خواهد شد.
هفته گذشته، برنت به ۷۳۶,۲۰۰ دنبال‌کننده خود در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس گفت که روند بیتکوین تا زمانی که در الگوی مگافون معامله شود نامشخص است.
«نمودارهای هفتگی و روزانه همچنان در حال تشکیل یک الگوی مگافون یا مثلث گسترده در BTC هستند. هنوز هیچ اعلامیه‌ای در مورد روند بعدی بیت کوین وجود ندارد.»
قیمت بیت کوین به بالاتر از مقاومت خود در حدود ۶۳,۰۰۰ دلار صعود کرده و به نظر می‌رسد که خریداران آماده‌اند قیمت‌ها را بیشتر بالا ببرند. دارایی‌های پرریسک پس از تأیید رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، مبنی بر کاهش نرخ بهره در آینده، افزایش یافتند. با این حال، پاول از بیان زمان و سرعت کاهش نرخ‌ها خودداری کرد.
یک تحلیل تکنیکال بازار توسط کارشناسان کراکن (Kraken) نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین باید بالاتر از سطح ۶۲,۰۰۰ دلار باقی بماند تا از آزمایش مجدد سطح ۴۹,۰۰۰ دلار جلوگیری کند. در تحلیل کراکن گفته شد که: «حرکات قیمت بیشتر به یک الگوی اصلاحی شباهت دارد تا یک بازگشت صعودی قوی.»
بیت کوین همچنان در بازه وسیعی بین ۵۵,۷۲۰ دلار و ۷۳,۷۷۷ دلار گیر کرده است. به طور کلی، قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت در این محدوده نوسان می‌کند. پس از اینکه فروشندگان نتوانستند قیمت را زیر حمایت ۵۵,۷۲۴ دلار نگه دارند، قیمت بیت کوین تلاش می‌کند به سمت مقاومت این محدوده حرکت کند.
آیا بیتکوین میتواند بالاتر از ۶۰,۰۰۰ دلار باقی بماند یا فروشندگان قیمت را پایین‌تر خواهند کشید و خریداران جسور را به دام خواهند انداخت؟ برای یافتن پاسخ با ما همراه شوید.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
خرس‌ها در تاریخ ۲۱ آگوست از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۶۱,۴۴۰ دلار) دفاع کردند، اما نتوانستند قیمت را زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۶۰,۱۹۵ دلار) بکشانند.
خریداران بیت کوین نیز در تلاش هستند تا قیمت را بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه نگه دارند. اگر موفق شوند، جفت ارز BTC/USDT ممکن است به ۶۵,۶۶۰ دلار و سپس به مقاومت روانی ۷۰,۰۰۰ دلار برسد. با این حال، ممکن است خریداران بین ۷۰,۰۰۰ تا ۷۳,۷۷۷ دلار با موانع مهمی مواجه شوند.
اگر قیمت بیت کوین به‌طور ناگهانی از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه کاهش یابد و به زیر ۶۰,۰۰۰ دلار برسد، این سناریوی صعودی ممکن است کنار برود. در این صورت، احتمال افزایش فشار فروش وجود دارد و قیمت ممکن است به حمایت حیاتی ۵۵,۷۲۴ دلار سقوط کند.
بیت کوین و اتریوم پس از ثبت رکوردهای جدید قیمتی در مارس ۲۰۲۴، با افت شدیدی روبرو شدند. بیت کوین که به اوج تقریبی ۷۳۸۰۰ دلاری رسیده بود، طی کمتر از پنج ماه، بیش از ۲۰ درصد ارزش خود را از دست داد و به زیر ۵۰۰۰۰ دلار سقوط کرد. اتریوم نیز از این روند نزولی مستثنی نبود و تا ۵ آگوست به حدود ۲۱۰۰ دلار رسید. با وجود تلاش برای بازگشت، روند صعودی بازار ارزهای دیجیتال با تردیدهایی همراه است و بسیاری معتقدند که ادامه این روند صعودی دشوار خواهد بود.
افزایش نرخ هش بیت کوین: نشانه‌ای از پایان تسلیم ماینرها؟
داده‌های آنچین نشان می‌دهند که بازار بیتکوین و اتریوم ممکن است از رکود اخیر خارج شده و وارد یک روند صعودی جدید شود. یکی از دلایل این ادعا، افزایش چشمگیر نرخ هش شبکه بیت کوین است.
نرخ هش، معیاری برای سنجش قدرت محاسباتی شبکه است و افزایش آن نشان‌دهنده ورود ماینرهای جدید یا افزایش فعالیت ماینرهای موجود است. تحلیلگران معتقدند که این افزایش نرخ هش میتواند به معنای پایان دوره تسلیم ماینرها باشد. در ماه‌های گذشته، بسیاری از ماینرها به دلیل کاهش قیمت ارزهای دیجیتال، فعالیت خود را کاهش داده بودند یا حتی از شبکه خارج شده بودند.
شاخص «هش ریبون» (Hash Ribbon) که برای سنجش میزان تسلیم سرمایه در بازار استفاده می‌شود، نیز افزایش نرخ هش را تأیید می‌کند. این شاخص نشان می‌دهد که شبکه بیتکوین در حال حاضر امن‌تر از همیشه است و احتمال وقوع حملات ۵۱ درصدی بسیار کاهش یافته است.
به طور خلاصه، افزایش نرخ هش بیتکوین و بهبود شاخص «هش ریبون» سیگنال‌های مثبتی برای آینده بازار ارزهای دیجیتال هستند و نشان می‌دهند که بیتکوین ممکن است وارد یک روند صعودی جدید شود.
افزایش فعالیت ماینرها و چشم‌انداز روشن برای بیت کوین
پس از کاهش شدید پاداش استخراج بیتکوین در رویداد هاوینگ، بسیاری از ماینرها فعالیت خود را کاهش دادند. اما داده‌های جدید نشان می‌دهد که این روند در حال تغییر است و ماینرها دوباره با قدرت به شبکه بازگشته‌اند.
ماینرها با ارتقای تجهیزات خود و افزایش قدرت محاسباتی، در حال رقابت برای استخراج بیت کوین هستند. این نشان می‌دهد که آنها نسبت به آینده بیتکوین خوش‌بین هستند و انتظار دارند که قیمت این ارز دیجیتال افزایش یابد.
چرا این خبر اهمیت دارد؟
- پایان تسلیم ماینرها: به طور تاریخی، زمانی که ماینرها پس از یک دوره کاهش قیمت، فعالیت خود را افزایش می‌دهند، معمولاً به معنای پایان یافتن روند نزولی بازار و آغاز یک روند صعودی جدید است.
- افزایش امنیت شبکه: افزایش قدرت محاسباتی شبکه، امنیت بیتکوین را به شدت افزایش می‌دهد و احتمال وقوع حملات را کاهش می‌دهد.
- افزایش تقاضا برای بیتکوین: با افزایش فعالیت ماینرها، تقاضا برای بیتکوین نیز افزایش می‌یابد که میتواند به رشد قیمت آن کمک کند.
پیش‌بینی تحلیلگران برای آینده بیت کوین
تحلیلگران معتقدند که با توجه به این عوامل، احتمال افزایش قیمت بیتکوین و شکستن مقاومت‌های قبلی بسیار زیاد است. البته، قیمت ارزهای دیجیتال بسیار نوسان‌پذیر است و هیچ تضمینی برای افزایش قیمت وجود ندارد.
به طور خلاصه، افزایش فعالیت ماینرها و ارتقای تجهیزات آنها، سیگنال مثبتی برای آینده بازار بیتکوین است و نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال ممکن است وارد یک روند صعودی جدید شود.
اتریوم در چه وضعیتی قرار دارد؟
در همین حال، یک تحلیلگر با استناد به داده‌های کریپتوکوانت خاطرنشان می‌کند که اتریوم نیز میتواند برای افزایش قیمت آماده باشد. در حال حاضر، خریداران ETH در تلاش برای جبران ضررهای ۴ و ۵ آگوست هستند.
تحلیلگران معتقدند که اتریوم در آستانه یک رشد قیمتی جدید قرار دارد. یکی از دلایل این ادعا، افزایش چشمگیر فعالیت خریداران در بازار اتریوم است.
- سطح بحرانی 2800 دلار: اگر قیمت اتریوم بتواند بالای سطح 2800 دلار بسته شود، به معنای غلبه خریداران بر فروشندگان خواهد بود و انتظار می‌رود که قیمت تا سطح 3500 دلار نیز افزایش یابد.
- افزایش نسبت خرید به فروش: شاخصی که میزان خرید و فروش در بازار را نشان می‌دهد، طی روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که تقاضا برای خرید اتریوم در حال افزایش است و خریداران قدرت بیشتری در بازار دارند.
به طور خلاصه، با توجه به افزایش فعالیت خریداران و عبور از سطح مقاومت 2800 دلار، اتریوم میتواند انتظار رشد قیمتی بیشتری را داشته باشد.
در همین حال، اوپن اینترست (open intrest) اتریوم در پوزیشن‌های اهرمی در پلتفرم‌های مختلف معاملات فیوچر، پس از کاهش، به ویژه در ژوئن ۲۰۲۴، در حال افزایش است. باز شدن پوزیشن‌های بیشتر به معنای آن است که سرمایه‌گذاران به تدریج اعتماد خود را باز می‌یابند که ممکن است یک رالی قیمتی را تقویت کند.