واچ لیست ارز دیجیتال هفته چهارم آبان ۱۴۰۵ (۲۴ تا ۳۰ آبان) چهار محور دارد: صورتجلسهٔ جلسهٔ اکتبر فدرال رزرو در چهارشنبه ۲۷ آبان، آنلاک لیرزیرو در پنجشنبه ۲۸ آبان، بیت کوینی که از ۷۵ هزار به حدود ۶۵ هزار دلار رسیده، و ترس شدید بازار. ما چهار ارز را زیر نظر داریم: بیت کوین، اتریوم، لیرزیرو و کایتو.
ما در ارزینجا این فهرست را برای برنامه‌ریزی هفتهٔ شما ساخته‌ایم، نه برای پیش‌بینی. قیمت‌های دلاری از کندلهای اسپات بایننس و CoinGecko است که صبح ۲۴ آبان حدود ساعت ۰۷:۲۵ تهران (۰۳:۵۵ UTC) خواندیم. قیمت‌های تومانی هم همان ساعت از ارزینجا خوانده شدهاند. برای اینکه ببینید این هفته از کجا آمده، واچ لیست هفتهٔ پیش را در واچ لیست هفتهٔ سوم آبان ببینید.
خلاصهٔ اجرایی این هفته چیست؟
این هفته با بازاری شروع می‌شود که در یک هفته حدود ۱۴٪ از قیمت هفتهٔ پیش خود را از دست داده است. بیت کوین از ۷۵٬۸۱۸ دلار (ثبت هفتهٔ پیش) به ۶۴٬۸۶۵ دلار رسیده و اتریوم از ۲٬۲۳۵ به ۱٬۸۱۹ دلار. شاخص ترس و طمع امروز ۱۰ است و در ده روز گذشته پایین‌ترین عدد را دارد. صندوق‌های ETF بیت کوین هم هر پنج روز کاری هفتهٔ گذشته خروج خالص داشتند. دادهٔ تورم یا اشتغال مهمی در تقویم این هفته نیست، پس توجه به صورتجلسهٔ فدرال رزرو و دو آنلاک بزرگ‌تر می‌شود.
هفتهٔ گذشته چه شد و کدام سناریو درست درآمد؟
سناریوی نزولی واچ لیست هفتهٔ سوم عملی شد. گفته بودیم اگر بیت کوین بستهٔ روزانه زیر ۷۴٬۸۸۸ دلار بگیرد، ناحیهٔ ۷۳٬۰۲۷ تا ۷۳٬۴۰۰ دلار مرجع بعدی است. یکشنبه ۱۷ آبان (۸ نوامبر) بیت کوین در ۷۴٬۸۵۱ دلار بسته شد و پنجشنبه ۲۱ آبان (۱۲ نوامبر) با ۷۱٬۴۶۰ دلار از ناحیهٔ دوم هم پایین‌تر رفت. طبق کندلهای بایننس، بیت کوین از شنبه ۱۶ آبان تا جمعه ۲۲ آبان از ۷۵٬۸۴۴ به ۶۸٬۳۱۴ دلار رسید، یعنی حدود ۹٫۹٪ افت. شنبه ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر) هم کندل روزانه ۶٫۱٪ پایین‌تر بسته شد و کفش ۶۳٬۳۲۰ دلار بود. اتریوم در همان هفته ۱۳٫۸٪ افت کرد (از ۲٬۲۳۹ به ۱٬۹۳۰ دلار).
دادهٔ تورم هم همان هفته رسید. طبق گزارش ادارهٔ آمار کار آمریکا (BLS) که سه‌شنبه ۱۹ آبان منتشر شد، شاخص قیمت مصرف‌کننده در اکتبر ۰٫۴٪ ماهانه بالا رفت (سپتامبر ۰٫۶٪ بود). انرژی ۰٫۷٪، غذا ۰٫۵٪ و مسکن ۰٫۳٪ رشد کرد. BLS نوشته چون برای اکتبر ۲۰۲۵ به‌خاطر وقفهٔ بودجهٔ دولت داده جمع‌آوری نشده، تغییر ۱۲ ماههٔ اکتبر را برای شاخص‌های بدون دادهٔ پایه منتشر نمی‌کند. پس ۳٫۷٪ سالانهٔ هفتهٔ پیش دیگر مرجع مقایسه نیست. واکنش همان روز بازار را در خبر سقوط بیت کوین زیر ۷۳ هزار دلار دنبال کردیم.
جریان صندوق‌ها هم ضعیف ماند. طبق جدول Farside، ETFهای بیت کوین در هفتهٔ ۹ تا ۱۳ نوامبر ۱٬۰۶۵٫۳ میلیون دلار خروج خالص داشتند (هفتهٔ پیش‌تر ۱٬۲۸۱٫۷ میلیون). روزانه از ۹۵ تا ۲۹۹٫۸ میلیون دلار خارج شد و با احتساب ۵ و ۶ نوامبر، هفت جلسهٔ پیاپی خروج ثبت شده است. مجموع این هفت جلسه حدود ۱٬۹۰۷ میلیون دلار می‌شود. دلیل منبع‌داری برای ریزش آخر هفته نخوانده‌ایم؛ آنچه با دادهٔ رسمی تأیید میکنیم، همین خروج صندوق‌ها و افت قیمت است. جزئیات بیشتر را در خبر خروج سرمایه از صندوق‌های بیت کوین بخوانید.
ترس شدید بازار چقدر جدی است؟
شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) امروز ۱۰ و در دستهٔ «ترس شدید» است. طبق alternative.me این شاخص از ۲۸ در پنجشنبه ۲۱ آبان به ۲۰ جمعه، ۱۳ شنبه و ۱۰ امروز رسیده است. ارزش کل بازار رمزارز طبق CoinGecko حدود ۲٫۲۳ تریلیون دلار است و در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۶٫۱٪ کم شده. سهم بیت کوین از کل بازار ۵۸٫۷٪ است. ترس شدید یعنی بازار هیجانی است؛ معنایش رسیدن به کف نیست. اگر روش خواندن این شاخص را نمی‌دانید، راهنمای شاخص ترس و طمع را ببینید.
واچ لیست ارز دیجیتال هفته چهارم آبان چه تاریخ‌هایی دارد؟
طبق تقویم هیئت فدرال رزرو، تقویم انتشار BLS و BEA و دادهٔ آنلاک DefiLlama، رویدادهای تاریخ‌دار هفتهٔ ۲۴ تا ۳۰ آبان در جدول زیر آمده است. آمریکا از ۱ نوامبر در ساعت زمستانی است، پس هر ساعت شرق آمریکا با ۸ ساعت و ۳۰ دقیقه اضافه به وقت تهران تبدیل می‌شود. صفحهٔ فدرال رزرو منطقهٔ زمانی ساعت‌ها را ننوشته و ما آن‌ها را به وقت شرق آمریکا گرفته‌ایم.
دادهٔ بزرگ آمریکایی این هفته کم است. طبق تقویم BLS، فقط شاخص قیمت واردات و صادرات (سه‌شنبه) و آمار اشتغال ایالتی (جمعه ۲۹ آبان) منتشر می‌شود. تقویم BEA هم برای این هفته گزارش مهمی ندارد؛ تولید ناخالص داخلی (برآورد دوم) و هزینه و درآمد شخصی اکتبر چهارشنبهٔ بعد، ۴ آذر (۲۵ نوامبر) می‌آید. گزارش بعدی CPI هم ۱۹ آذر (۱۰ دسامبر) است. یعنی هفتهٔ آینده کمتر با عدد و بیشتر با لحن مسئولان فدرال رزرو حرکت میکند.
صورتجلسهٔ فدرال رزرو چرا مهم‌ترین رویداد کلان این هفته است؟
صورتجلسهٔ FOMC مهم‌ترین رویداد است، چون نشان می‌دهد اعضای کمیته در جلسهٔ ۲۷ و ۲۸ اکتبر دربارهٔ تورم، اشتغال و مسیر نرخ بهره چه گفته‌اند. طبق تقویم رسمی، این سند چهارشنبه ساعت ۲:۰۰ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا منتشر می‌شود که ۲۲:۳۰ تهران است. بازار بعد از CPI اکتبر، که ۰٫۴٪ ماهانه بود، به دنبال نشانه‌ای است که ببیند اعضا تورم را موقتی یا پایدار می‌بینند.
ما محتوای صورتجلسه را پیش از انتشار حدس نمی‌زنیم. فقط یک روش پیشنهاد میکنیم: بعد از انتشار، به جای سقف و کف چنددقیقه‌ای، بستهٔ کندل یک‌ساعته و بعد بستهٔ روزانهٔ بیت کوین را با سطوح پایین‌تر مقایسه کنید. سازوکار اثر این داده‌ها روی رمزارزها را در مطلب نقش CPI و فدرال رزرو در بازار توضیح داده‌ایم.
کدام آنلاک‌های توکن در این هفته اهمیت دارند؟
بزرگ‌ترین آنلاک دلاری این هفته مال لیرزیرو (ZRO) است. طبق جدول آنلاک DefiLlama، ۲۳٫۶۳ میلیون ZRO پنجشنبه ۱۹ نوامبر ساعت 16:02 UTC (۱۹:۳۲ تهران) آزاد می‌شود. ارزش آن حدود ۳۴٫۸ میلیون دلار و برابر ۵٫۹۱٪ عرضهٔ در گردش (۳۹۹٫۹۸ میلیون توکن) است. گیرندگان همکاران اصلی (۱۰٫۶۳ میلیون) و شرکای راهبردی (۱۳ میلیون) هستند. این نسبت مهم است، چون ارزش بازار ZRO طبق CoinGecko حدود ۵۷۷ میلیون دلار است و آنلاک حدود ۶٪ آن را تشکیل می‌دهد.
کایتو (KAITO) هم پنجشنبه ساعت 04:10 UTC (۰۷:۴۰ تهران) حدود ۱۷٫۶ میلیون توکن آزاد میکند که طبق DefiLlama حدود ۳٫۱۳ میلیون دلار است. سهم‌ها: اکوسیستم و رشد شبکه ۷٫۱۶ میلیون، همکاران اصلی ۶٫۹۴ میلیون، حامیان اولیه ۲٫۳۱ میلیون و بنیاد ۱٫۱۹ میلیون توکن. آنلاک‌های کوچک‌تر هم در فهرست هستند: زی‌کی‌سینک (ZK) دوشنبه، حدود ۱٫۴ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاران، و مورفو (MORPHO) جمعه، حدود ۱٫۷۸ میلیون دلار برای بازارسازان. ساعت دقیق این دو در صفحه اعلام نشده است. هیچ آنلاکی فروش را تضمین نمی‌کند، ولی عرضهٔ تازه زمانی که تقاضا ضعیف است اثر بیشتری دارد. منطق این حساسیت را در آنلاک توکن چیست گفته‌ایم.
سطوح کلیدی بیت کوین و اتریوم در این هفته کجاست؟
بعد از ریزش، سطوح مهم بیت کوین عوض شدهاند. روش ما مثل هفتهٔ پیش است: سقف و کف کندلهای روزانه و هفتگی اسپات BTCUSDT بایننس و نقطه‌هایی که قیمت چند بار از آن‌ها برگشته یا تازه شکسته‌اند. بیت کوین صبح ۲۴ آبان حدود ۶۴٬۸۶۵ دلار بود و قیمت آن در ارزینجا ساعت ۰۷:۲۵ حدود ۱۷٫۵۶ میلیارد تومان (۱۷٬۵۵۹٬۰۷۹٬۰۵۵ تومان) بود. حمایت‌های هفتهٔ قبل حالا مقاومت‌اند:
- مقاومت سوم، ۷۱٬۱۱۳ تا ۷۱٬۵۱۴ دلار: کف روزانهٔ ۲۱ آبان و سقف ۲۲ آبان. بالاتر از آن ناحیهٔ ۷۳٬۰۲۷ تا ۷۳٬۴۰۰ قرار دارد که از اوت مرجع بوده است.
- مقاومت دوم، ۶۷٬۵۶۸ تا ۶۸٬۴۴۶ دلار: کف جمعه ۲۲ آبان و سقف شنبه ۲۳ آبان.
- مقاومت اول، ۶۵٬۵۹۶ دلار: سقف امروز تا لحظهٔ خواندن داده.
- حمایت اول، ۶۲٬۰۰۶ تا ۶۳٬۳۲۰ دلار: کف امروز و کف شنبه ۲۳ آبان. کف‌های ۲۳ و ۲۶ مرداد (۶۲٬۵۳۵ و ۶۲٬۷۵۱) هم داخل همین ناحیه‌اند.
- حمایت دوم، ۵۸٬۱۱۵ تا ۵۹٬۱۳۱ دلار: کف ۴ تیر و کف هفتهٔ آغازشده از ۱۱ خرداد.
اتریوم صبح امروز ۱٬۸۱۹ دلار بود و در ارزینجا ۴۹۲٬۶۴۰٬۶۳۹ تومان (حدود ۴۹۲٫۶ میلیون) معامله می‌شد. کف شنبه ۲۳ آبان ۱٬۷۲۹ دلار و کف امروز ۱٬۷۱۱ دلار بود. اگر این ناحیه بشکند، کف‌های هفتگی خرداد یعنی ۱٬۶۰۳ تا ۱٬۶۷۲ دلار مرجع بعدی‌اند. مقاومت‌ها ۱٬۸۳۴ دلار (سقف امروز)، بعد ۱٬۸۹۶ تا ۱٬۹۳۶ دلار (کف جمعه و سقف شنبه) و بعد ۲٬۰۰۶ تا ۲٬۰۶۰ دلار هستند. این‌ها سطح مرجع‌اند، نه هدف قیمت. اگر با ابزار رسم خطوط آشنا نیستید، آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت کمک میکند. معیار ما بستهٔ روزانه است، نه سایهٔ چنددقیقه‌ای.
کدام ۴ ارز را این هفته زیر نظر بگیریم؟
چهار ارز این هفته بیت کوین، اتریوم، لیرزیرو و کایتو هستند. هر کدام یک دلیل رویدادی، تاریخ‌دار و منبع‌دار دارند. این فهرست توصیهٔ خرید یا فروش نیست؛ فقط نشان می‌دهد این هفته کجا احتمال نوسان بیشتر است:
- بیت کوین (BTC): قیمت دوباره به محدودهٔ ۶۲ تا ۶۵ هزار دلار رسیده که از تیر تا مرداد بارها آزمایش شد. هفت جلسهٔ خروج پیاپی ETF و ترس شدید هم در پس‌زمینه است. صفحهٔ بیت کوین ارزینجا می‌گوید خرید آنی، بازار حرفه‌ای، واریز و برداشت فعال است.
- اتریوم (ETH): افت هفتگی اتریوم از بیت کوین بیشتر بود (۱۳٫۸٪ در برابر ۹٫۹٪). آزمون اصلی، ماندن بالای ۱٬۷۱۱ دلار است. در صفحهٔ اتریوم خرید آنی، بازار حرفه‌ای، واریز و برداشت فعال است.
- لیرزیرو (ZRO): آنلاک پنجشنبه و قیمتی که در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۷٪ افت کرده. قیمت آن در ارزینجا ۳۹۰٬۹۹۱ تومان بود. طبق صفحهٔ لیرزیرو، خرید آنی، بازار حرفه‌ای و واریز فعال است، ولی برداشت موقتاً بسته است.
- کایتو (KAITO): آنلاک پنجشنبه صبح و افت حدود ۱۲٪ در ۲۴ ساعت گذشته. قیمت آن در ارزینجا ۴۸٬۰۴۶ تومان بود. طبق صفحهٔ کایتو فقط خرید آنی فعال است؛ واریز و برداشت بسته و بازار حرفه‌ای غیرفعال است.
پیشنهاد ما برای این هفته
در بازار ترس شدید، اسپرد و اسلیپیج بزرگ‌تر می‌شود. تجربهٔ تیم ما این است که سفارش لیمیت در بازار حرفه‌ای هزینهٔ اجرا را قابل‌پیش‌بینی‌تر میکند. برای ارزهایی مثل ZRO و KAITO، که بازار حرفه‌ای یا برداشت‌شان محدود است، پیش از هر اقدام وضعیت صفحهٔ ارز را بخوانید.
سناریوهای این هفته را چطور شرطی بخوانیم؟
هر سناریو یک شرط مشخص دارد و هیچ‌کدام پیش‌بینی قطعی نیست. فقط می‌گوییم با هر شرط، کدام سطح مهم‌تر می‌شود:
- صعودی: اگر بیت کوین بستهٔ روزانه بالای ۶۵٬۵۹۶ دلار بگیرد و خروج ETF متوقف شود، ناحیهٔ ۶۷٬۵۶۸ تا ۶۸٬۴۴۶ دلار هدف بعدی بازار است. برای اتریوم معادل آن، بستهٔ روزانه بالای ۱٬۸۳۴ دلار است.
- خنثی: اگر بازار بین ۶۲٬۰۰۶ و ۶۵٬۵۹۶ دلار بماند، صورتجلسهٔ فدرال رزرو و آنلاک‌های پنجشنبه بیشتر روی همان توکن‌ها اثر دارند تا کل بازار.
- نزولی: اگر بستهٔ روزانهٔ بیت کوین زیر ۶۲٬۰۰۶ دلار ثبت شود، ناحیهٔ ۵۸٬۱۱۵ تا ۵۹٬۱۳۱ دلار مرجع بعدی است. برای اتریوم معادل این حالت، بستهٔ روزانه زیر ۱٬۷۱۱ دلار است.
جمع‌بندی: از این فهرست چطور استفاده کنیم؟
واچ لیست ارز دیجیتال هفته چهارم آبان با بیت کوینی شروع می‌شود که حدود ۱۴٪ از قیمت هفتهٔ پیش را از دست داده و در ترس شدید به محدودهٔ ۶۲ تا ۶۵ هزار دلار برگشته است. محور کلان هفته صورتجلسهٔ فدرال رزرو در چهارشنبه شب است و آنلاک لیرزیرو و کایتو لایهٔ بعدی‌اند. سطوح بالا را مرجع بگیرید، بستهٔ روزانه را معیار کنید و تصمیم را به یک خبر گره نزنید. ما در ارزینجا کنار شما هستیم. قیمت لحظه‌ای هر چهار ارز را می‌توانید یک‌جا در صفحهٔ بازار ارزینجا ببینید و برای هر سطح، برنامهٔ خودتان را داشته باشید.
سلب مسئولیت: واچ لیست ارز دیجیتال هفته چهارم آبان فقط برای آگاهی و برنامه‌ریزی است و توصیهٔ خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. سطوح قیمتی از دادهٔ گذشته استخراج شدهاند و هدف یا پیش‌بینی نیستند. بازار رمزارز پرنوسان است و ممکن است بخشی یا همهٔ سرمایه از دست برود. پیش از هر تصمیم، تحقیق شخصی کنید.
سوالات متداول
صورتجلسهٔ فدرال رزرو این هفته چه ساعتی به وقت تهران منتشر می‌شود؟
طبق تقویم رسمی فدرال رزرو، صورتجلسهٔ جلسهٔ ۲۷ و ۲۸ اکتبر چهارشنبه ۱۸ نوامبر ساعت ۲:۰۰ بعدازظهر منتشر می‌شود. صفحهٔ فدرال رزرو منطقهٔ زمانی را ننوشته است. اگر به وقت شرق آمریکا باشد و با توجه به ساعت زمستانی آمریکا از ۱ نوامبر، این زمان چهارشنبه ۲۷ آبان ساعت ۲۲:۳۰ تهران است.
آنلاک لیرزیرو در ۲۸ آبان چه مقدار ZRO آزاد میکند؟
طبق DefiLlama، ۲۳٫۶۳ میلیون ZRO پنجشنبه ۱۹ نوامبر ساعت 16:02 UTC آزاد می‌شود که ۱۹:۳۲ تهران است. ۱۰٫۶۳ میلیون آن سهم همکاران اصلی و ۱۳ میلیون سهم شرکای راهبردی است. این مقدار حدود ۵٫۹۱٪ عرضهٔ در گردش و حدود ۳۴٫۸ میلیون دلار ارزش دارد. اینکه گیرندگان چه مقدار را می‌فروشند اعلام نشده است.
آیا ریزش اخیر بیت کوین علت مشخصی دارد؟
علت واحد و رسمی برای ریزش ۲۲ تا ۲۴ آبان اعلام نشده است. آنچه با داده تأیید میکنیم این است: بیت کوین طبق بایننس از ۷۵٬۸۴۴ دلار در ۱۶ آبان به ۶۸٬۳۱۴ دلار در ۲۲ آبان رسید و ETFها طبق Farside هفت جلسهٔ پیاپی خروج داشتند. تحلیلگران علت‌های مختلفی می‌گویند و ما هیچ‌کدام را قطعی نمی‌دانیم.
این سطوح حمایت و مقاومت تا کی معتبرند؟
این سطوح از کندلهای روزانه و هفتگی بایننس تا صبح ۲۴ آبان ساخته شدهاند و برای همین هفتهاند. اگر قیمت بعد از رویدادی مثل صورتجلسهٔ فدرال رزرو بستهٔ روزانهای بیرون از یک سطح بگیرد، آن سطح نقش عوض میکند. در واچ لیست هفتهٔ بعد، کارنامهٔ همین سطوح را مرور میکنیم.
