- در تحلیل قیمت بیت کوین، عبور میانگین متحرک ساده ۱۴ روزه جریان خالص بایننس به محدوده منفی برای اولین بار از ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، سوالی را مطرح کرده که آیا اصلاح قیمت بیت کوین به پایان رسیده است.
- قیمت بیت کوین سال را قدرتمند آغاز کرد و توانست در هفته اول سطح ۱۰۰ هزار دلار را بازپس‌گیری کند. البته همچنان حدود ۳۸۰ هزار آدرس در زیان باقی ماندند.
- موجودی سرمایه‌گذاران بلندمدت پس از فروش سنگین در سطح ۱۰۰ هزار دلار در مقایسه با موجودی سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت افزایش جزئی را نشان می‌دهد.
تحلیل میانگین متحرک قیمت بیت کوین
تحلیل جریان خالص صرافی بایننس تغییر قابل توجهی برای قیمت بیت کوین به نمایش می‌گذارد، که می‌تواند نقطه عطفی برای این رمزارز باشد. به طور تاریخی، زمانی که میانگین متحرک ساده ۱۴ روزه (SMA14) جریان خالص مثبت می‌شود، معمولاً نشان‌دهنده فشار فروش آینده و اصلاحات کوتاه‌مدت قیمت است.
جالب است که این الگو معکوس شده و SMA14 در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۵ به محدوده منفی وارد شد. این تغییر نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و افزایش فعالیت خرید بود. این تغییر با رسیدن جریان خالص بایننس به عدد ۵،۴۰۷- و کاهش SMA14 به ۴۸۳- قابل مشاهده است.
این ارقام نشان دادند که احساسات خرید در میان سرمایه‌گذاران روی این پلتفرم قوی‌تر شده است و احتمالاً روند مثبتی برای قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت رقم خواهد خورد.
این تغییرات در معیارهای جریان خالص، شاخص‌های حیاتی احساسات بازار هستند و می‌توانند حرکات قیمتی قابل توجهی را پیش‌بینی کنند.
با توجه به عبور منفی اخیر در میانگین متحرک ساده ۱۴ روزه (SMA14)، چشم‌انداز بیت کوین می‌تواند خوش‌بینانه باشد. این بدان معنی است اصلاح اخیر بازار ممکن است در حال اتمام باشد و یک فاز صعودی در حال شکل‌گیری باشد.
این سناریو با افزایش قابل توجه علاقه سرمایه‌گذاران نیز تقویت می‌شود. این موضوع در روند خالص خرید در بایننس نیز منعکس شده، که احساسات مثبت بازار را برای آینده نشان می‌دهد.
تحلیل قیمت بیت کوین: سودآوری آدرس‌های BTC
قیمت بیت کوین سال را با قدرت آغاز کرد. در هفته اول ژانویه، سطح ۱۰۰ هزار دلار را بازپس گرفت، که انتظارات برای سالی صعودی را به نمایش می‌گذارد.
شاخص «در سود/زیان» خوشه سبز قابل توجهی را تا سطح قیمتی ۱۰۱,۷۱۰.۷۹ دلار نشان داد. این بدان معناست که بسیاری از آدرس‌ها تا این سطح در سود هستند.
فراتر از این سطح، بازار افزایش فشار را نشان می‌دهد، چرا که آدرس‌هایی که در قیمت‌های بالاتر خرید کرده بودند و همچنان در زیان هستند. این موضوع با گسترش مناطق قرمز تا سطح ۱۰۶,۸۳۹.۰۶ دلار مشخص شده است. این توزیع نشان می‌دهد که اگرچه قیمت بیت کوین عملکرد خوبی داشته، اما مقاومت قابل توجهی در پیش است.
در صورت کاهش قیمت‌ها، خوشه متراکم آدرس‌های سودآور می‌تواند به‌عنوان یک پایه حمایتی قوی عمل کند. با این حال، وجود تعداد قابل توجهی از آدرس‌ها که همچنان در زیان در سطوح بالاتر هستند، می‌تواند حرکت صعودی قیمت بیت کوین را محدود کند.
این وضعیت حفظ روند صعودی بدون محرک‌های مثبت اضافی را دشوار می‌کند. حدود ۳۸۰ هزار آدرس همچنان در زیان هستند که کمتر از ۱٪ از کل دارندگان بیت کوین را تشکیل می‌دهند.
البته این درصد کوچک نشان می‌دهد که اصلاح بازار ممکن است به پایان نزدیک باشد. بیشتر سرمایه‌گذاران در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند در صورت ادامه مسیر صعودی بیت کوین و عبور از سطوح مقاومت موجود، سود بالقوه‌ای کسب کنند.
موجودی سرمایه‌گذاران بلندمدت بیت کوین
روند پویای هولدرهای کوتاه‌مدت (STH) و بلندمدت (LTH) بیت کوین تغییرات قابل توجهی را در الگوهای موجودی نشان داده است. در ابتدا، با صعود قیمت بیت کوین به سمت ۱۰۰ هزار دلار، افزایش چشمگیری در فعالیت فروش، عمدتاً میان هولدرهای کوتاه‌مدت مشاهده شد. این اوج فروش در حرکت قابل توجه کوین‌ها از سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت به بلندمدت منعکس شد، که برای زمانی که معامله‌گران می‌خواهند در قیمت بالا به سود برسند رفتاری معمول به شمار می‌رود.
در دوره بعد، موجودی هولدرهای بلندمدت به تدریج افزایش یافت. این روند نشان داد که کوین‌هایی که توسط هولدرهای کوتاه‌مدت به مدت کمتر از ۱۵۵ روز نگهداری شده بودند، به مرور به دسته هولدرهای بلندمدت وارد شدند، که معمولاً مدت طولانی‌تری نگهداری می‌کنند.
افزایش موجودی سرمایه‌گذاران بلندمدت نشان‌دهنده کاهش بالقوه فشار فروش در سطوح قیمتی بالا است، زیرا دارندگان بیشتری به ذهنیت سرمایه‌گذاری بلندمدت روی آورده‌اند. اگر روند حرکت کوین‌ها به سمت سرمایه‌گذاران بلندمدت ادامه یابد، این انتقال می‌تواند نشان‌دهنده تثبیت قیمت‌ها در سطوح بالاتر باشد.
به طور تاریخی، افزایش موجودی سرمایه‌گذاران بلندمدت با کاهش نوسانات بازار و پشتیبانی قوی‌تر قیمت همراه بوده است، که نشان می‌دهد فروش‌های گسترده ممکن است برای مدتی متوقف شده باشند. بنابراین، اگر این رشد در موجودی سرمایه‌گذاران بلندمدت در روزهای آینده تأیید شود، احتمالاً نشان‌دهنده پایان یک مرحله فروش سرمایه‌گذاران بلندمدت خواهد بود و زمینه‌ای صعودی‌تر برای آینده نزدیک بیت کوین ایجاد خواهد کرد.
