بسیاری از معامله‌گران در ترید روزانه شکست می‌خورند، نه به دلیل کمبود مهارت، بلکه به این دلیل که عوامل کلیدی را نادیده می‌گیرند و دارایی‌های نامناسبی را برای معامله انتخاب می‌کنند. بازار کریپتو با سرعت زیادی حرکت می‌کند—حتی یک اشتباه کوچک می‌تواند سود را از بین ببرد. حرکت قیمت به میزان ۱٪ بی‌معناست، اگر کارمزدهای بالا و اجرای نامطلوب سفارش‌ها سود را خنثی کنند. در این گزارش، ۵ ارز دیجیتال مناسب ترید روزانه با توجه به روندهای حجمی، عمق دفتر سفارش‌ها و سایر پارامترها انتخاب شده‌اند تا بیشترین بازده را در اختیار شما قرار دهند.
ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟
ترید روزانه ارز دیجیتال به خرید و فروش ارزهای دیجیتال در یک روز برای کسب سود از نوسانات قیمتی گفته می‌شود. معامله‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکال، اخبار بازار و تغییرات قیمت، تصمیمات سریعی می‌گیرند و از نوسانات کوچک سود کسب می‌کنند.
برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است بیت کوین را با قیمت ۹۸,۰۰۰ دلار بخرد و در همان روز با قیمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار بفروشد و ۲٪ سود کسب کند. این روش کسب درآمد از ارز دیجیتال با سرمایه‌گذاری بلندمدت که در آن دارایی‌ها برای ماه‌ها یا سال‌ها نگهداری می‌شوند، متفاوت است.
نوسان قیمت، فرصت‌های سودآوری ایجاد می‌کند، اما هم‌زمان ریسک بالایی دارد. اکثر معامله‌گران تازه‌کار به دلیل مدیریت ضعیف ریسک، متضرر می‌شوند. در واقع، حداقل ۸۰٪ معامله‌گران در سال اول شکست می‌خورند. معامله‌گران موفق معمولاً بیش از ۱۰ سال تجربه و درک عمیقی از بازار کریپتو دارند.
بهترین ارز دیجیتال مناسب ترید روزانه کدام است؟
حالا بهترین ارز دیجیتال مناسب ترید روزانه را بررسی می‌کنیم. عوامل کلیدی مورد بررسی شامل عملکرد قیمتی، نقدینگی، حجم معاملات، نوسان، دسترسی در صرافی‌ها و محرک‌های خبری خواهند بود.
این لیست شامل رمزارزهایی می‌شود که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار حجم معاملات روزانه دارند تا از نقدینگی بالا، اسپردهای کم و اجرای سریع سفارش‌ها مطمئن باشید. دارایی‌هایی با حجم کم دچار لغزش قیمت، دست‌کاری احتمالی و اجرای ضعیف سفارش‌ها می‌شوند که آن‌ها را برای معاملات روزانه نامناسب می‌کند.
علاوه بر این، کوین‌هایی معرفی شده‌اند که درصد میانگین دامنه واقعی (ATR%) آن‌ها نزدیک به یا بیش از ۵٪ باشد تا نوسان قیمتی کافی برای معاملات روزانه فراهم شود. دارایی‌هایی با ATR% پایین فاقد نوسان کافی هستند و اجرای معاملات سریع را دشوار کرده و ریسک را افزایش می‌دهند.
۱. داگ‌ویف‌هت (WIF) – بهترین گزینه برای نوسان بالا
داگ‌ویف‌هت (WIF) که در اواخر ۲۰۲۳ راه‌اندازی شد، یک میم‌کوین مبتنی بر سولانا است که با وجود نداشتن کاربرد خاص، محبوبیت زیادی کسب کرده است. ارزش بازار آن بیش از ۴۴۵.۸۶ میلیون دلار است و یکی از نقدشونده‌ترین میم‌کوین‌های موجود در بازار محسوب می‌شود.
- قیمت در ۱۱ مارس ۲۰۲۵: ۰.۴۴ دلار
- ارزش بازار: ۴۴۵.۸۶ میلیون دلار
- تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۱۶-٪
- میانگین کارمزد تراکنش: متغیر
چرا داگ‌ویف‌هت؟
مزایا
- نوسان شدید که فرصت‌های معاملاتی مکرر ایجاد می‌کند
- نوسانات قیمتی ۲۴ ساعته معمولاً بیش از ۲۰٪
- نقدینگی بالا که اجرای سریع معاملات را تضمین می‌کند
- فهرست‌شده در صرافی‌های برتر سطح یک
معایب
- ریسک بالا به دلیل نوسان شدید
- فاقد ارزش بنیادی و کاربرد واقعی
- وابسته به فضای میم‌ها برای حفظ قیمت
۲. بیت کوین (BTC) – بهترین گزینه برای معامله‌گران با حجم بالا
خرید بیت کوین به دلیل نقدشوندگی بالا، انتخاب مناسبی برای معاملات با حجم زیاد است. در مقایسه با ارزهای دیجیتال کوچک‌تر، بیت کوین نوسانات قیمتی پایدارتری دارد و این موضوع باعث می‌شود معاملات با حجم بالا برای کسب سود قابل توجه ضروری باشند. همچنین، بیت کوین اسپردهای کم و حداقل لغزش قیمت را ارائه می‌دهد که برای معاملات روزانه بسیار مهم است.
- قیمت در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۲۵: ۸۱,۲۵۳.۵۱ دلار
- ارزش بازار: ۱.۶۱ تریلیون دلار
- تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۴۲٪-
- میانگین کارمزد تراکنش: ۱.۴۱ دلار
چرا بیت کوین؟
مزایا
- نقدشوندگی بالا که انجام سریع معاملات را تضمین می‌کند
- نوسانات پایدار که پیش‌بینی روند قیمت را آسان‌تر می‌کند
- اسپردهای محدود که هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهد
- دسترسی گسترده در صرافی‌های معتبر
- موقعیت تثبیت‌شده در بازار که اعتبار بالایی دارد
معایب
- نوسان کمتر که می‌تواند سودهای کوتاه‌مدت را محدود کند
- رقابت بالا از سوی معامله‌گران متعدد
- قیمت بالا و نوسانات درصدی کم در مقایسه با آلت‌کوین‌ها
۳. دوج کوین (DOGE) – بهترین گزینه برای اسکالپینگ
خرید دوج کوین (DOGE) به دلیل نقدینگی بالا و نوسانات قیمتی مکرر، یک گزینه ایده‌آل برای استراتژی اسکالپینگ محسوب می‌شود. عمق سفارش‌های بالا و حجم معاملات میلیارد دلاری آن را به یکی از در دسترس‌ترین دارایی‌ها برای معاملات کوتاه‌مدت تبدیل کرده است.
- قیمت در ۱۱ مارس ۲۰۲۵: ۰.۱۶ دلار
- ارزش بازار: ۲۳.۷۶ میلیارد دلار
- تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته: -۶.۷۱٪
- میانگین کارمزد تراکنش‌ها: ۰.۰۱ تا ۰.۰۵ دلار
مزایا
- جامعه فعال که باعث نوسانات قیمتی می‌شود
- حرکات قیمتی مکرر که فرصت‌های معاملاتی ایجاد می‌کند
- نقدینگی بالا که امکان انجام معاملات بزرگ را فراهم می‌کند
- کارمزد پایین، مناسب برای معاملات پرتعداد
معایب
- تأثیرپذیری شدید از بازارهای سفته‌بازی
- وابستگی زیاد به روندهای شبکه‌های اجتماعی
- نوسان کمتر نسبت به میم‌کوین‌های جدیدتر که سودهای بزرگ را محدود می‌کند
۴. سولانا (SOL) – بهترین گزینه برای معاملات مومنتوم
خرید سولانا (SOL) به دلیل سرعت بالا و هزینه‌های پایین تراکنش، یکی از برترین گزینه‌ها برای معاملات مومنتوم است. این بلاکچین قادر است بیش از ۶۵ هزار تراکنش در ثانیه را پردازش کند.
- قیمت در ۱۱ مارس ۲۰۲۵: ۱۲۴.۵۶ دلار
- ارزش بازار: ۶۳.۳۶ میلیارد دلار
- تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته: -۱.۷۲٪
- میانگین کارمزد تراکنش‌ها: ۰.۰۰۰۲۵ دلار
مزایا
- پردازش تراکنش‌ها با سرعت بسیار بالا
- هزینه‌های معاملاتی ناچیز
- نقدینگی بالا که انجام معاملات را تسهیل می‌کند
- نوسانات مکرر که فرصت‌های معاملاتی ایجاد می‌کند
معایب
- قطعی‌های شبکه در زمان فعالیت زیاد
- وابستگی به حمایت‌های نهادی
- مجموعه تأییدکنندگان محدودتر نسبت به بلاکچین‌های بزرگ دیگر
۵. ریپل (XRP) – بهترین گزینه برای معاملات در محدوده قیمتی
ریپل (XRP) توکن بومی شبکه ریپل است و به دلیل تأثیرپذیری از اخبار، برای معاملات مبتنی بر اخبار ایده‌آل محسوب می‌شود. این رمزارز به‌ویژه در برابر تحولات قانونی و بازارهای مالی آمریکا واکنش نشان می‌دهد. در فوریه ۲۰۲۵، XRP پس از عبور از مرز ۳ دلار، شاهد حجم معاملات بالایی بود.
- قیمت در ۱۱ مارس ۲۰۲۵: ۲.۱۳ دلار
- ارزش بازار: ۱۲۳.۴۹ میلیارد دلار
- تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته: -۰.۹۱٪
- میانگین کارمزد تراکنش‌ها: ۰.۰۰۰۲ دلار
مزایا
- تأثیرپذیری از اخبار و رویدادهای قانونی
- نوسان‌پذیری پیش‌بینی‌پذیر که فرصت‌های معاملاتی ایجاد می‌کند
- امکان سودآوری سریع در پی تغییرات نظارتی
- حجم معاملات بالا که نقدینگی را تضمین می‌کند
معایب
- احتمال تأخیر یا عدم انجام تراکنش‌ها در زمان اوج فعالیت
- نوسانات کمتر نسبت به میم‌کوین‌ها که پتانسیل سودهای کلان را کاهش می‌دهد
- ادامه‌دار بودن پرونده حقوقی XRP با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)
آیا بازار ارز دیجیتال مناسب ترید روزانه است؟
رمزارز یکی از بهترین کلاس‌های دارایی برای معامله‌گران روزانه محسوب می‌شود. در ادامه به دلایل این موضوع می‌پردازیم:
- معاملات ۲۴/۷: برخلاف بازارهای مالی سنتی، رمزارزها به‌صورت ۲۴ ساعته و در تمامی روزهای هفته معامله می‌شوند. این ویژگی باعث می‌شود که بدون توجه به منطقه زمانی، همیشه فرصت‌های معاملاتی وجود داشته باشد.
- حجم بالای معاملات: بازارهای رمزارزی حجم معاملات عظیمی را به خود جذب می‌کنند. برای مثال، در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در این بازارها معامله شده است که شرایط نقدشوندگی مناسبی را برای معامله‌گران روزانه فراهم می‌کند.
- نوسانات بالا: نوسانات رمزارزها به‌مراتب بیشتر از فارکس، سهام و سایر دارایی‌های سنتی است. این ویژگی برای معامله‌گران روزانه ایده‌آل است، زیرا تغییرات مداوم قیمت، فرصت‌های متعددی برای کسب سود ایجاد می‌کند.
- تنوع بازار: هزاران جفت معاملاتی رمزارزی وجود دارد، از کوین‌های با ارزش بازار بالا گرفته تا توکن‌های کوچک‌تر. این تنوع، امکان انتخاب دارایی‌های مختلف برای معامله را فراهم می‌کند.
- کارمزدهای پایین: صرافی‌های بزرگ رمزارزی معمولاً کارمزدهای معاملاتی کمی دریافت می‌کنند. این موضوع برای معامله‌گران روزانه بسیار مهم است، زیرا آن‌ها معمولاً با حاشیه سودهای کم کار می‌کنند.
محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید روزانه ارزهای دیجیتال
اگر می‌خواهید در معاملات روزانه موفق شوید، به یک استراتژی مشخص نیاز دارید. در ادامه چند مورد از رایج‌ترین استراتژی‌ها آورده شده است:
- اسکالپینگ (Scalping): این استراتژی برای معامله‌گران پرتراکنش مناسب است. شما در طول روز چندین معامله کوچک انجام می‌دهید و از نوسانات جزیی قیمت سود می‌برید.
- میانگین بازگشت (Mean Reversion): این نظریه می‌گوید که قیمت‌ها معمولاً به میانگین خود بازمی‌گردند. اگر یک رمزارز بیش‌ازحد رشد کند یا افت شدیدی داشته باشد، احتمال دارد به محدوده معمول خود بازگردد. این استراتژی در بازارهای بدون روند کاربرد دارد.
- معاملات مومنتوم (Momentum Trading): در این روش، وقتی قیمت یک رمزارز در حال رشد است، خرید انجام می‌دهید و قبل از افت قیمت، از معامله خارج می‌شوید. این استراتژی بر حجم معاملات، اخبار و قدرت روند تکیه دارد.
- استراتژی VWAP: میانگین قیمت وزنی بر اساس حجم (VWAP) به معامله‌گران کمک می‌کند تا قیمت منصفانه یک کوین را تشخیص دهند. اگر قیمت پایین‌تر از VWAP باشد، فرصت خرید در نظر گرفته می‌شود، و اگر بالاتر باشد، معامله‌گران به فروش فکر می‌کنند.
- معاملات رنج (Range Trading): اگر یک رمزارز بین یک محدوده قیمتی مشخص در نوسان باشد، می‌توانید در کف قیمت خرید کنید و در سقف قیمت بفروشید. این روش در بازارهای بدون روند کاربرد دارد.
قدم به قدم تا شروع ترید روزانه در بازار رمزارزها
در این بخش، مراحل موردنیاز برای شروع معاملات روزانه رمزارز را به ساده‌ترین شکل توضیح می‌دهیم. شما می‌توانید در کمتر از ۱۰ دقیقه معاملات خود را آغاز کنید.
۱. انتخاب یک رمزارز مناسب برای معاملات روزانه
برای شروع، رمزارزهای مناسب برای معاملات روزانه را در نظر بگیرید. اگر تازه‌کار هستید، بهتر است از کوین‌های با ارزش بازار بالا مانند بیت کوین و اتریوم شروع کنید. این دارایی‌ها در بیشتر صرافی‌ها، از جمله ارزینجا، در برابر تومان یا تتر (USDT) قابل معامله هستند.
۲. انتخاب یک استراتژی معاملاتی
تنها در صورتی می‌توانید در معاملات روزانه سود کسب کنید که یک استراتژی مشخص داشته باشید. بهتر است که روی یک استراتژی تمرکز کنید تا به مهارت کافی در آن برسید.
۳. افتتاح حساب در یک صرافی رمزارزی
مرحله بعدی، باز کردن حساب در یکی از بهترین صرافی‌های رمزارزی برای ترید روزانه است. اطمینان حاصل کنید که صرافی موردنظر از رمزارز دلخواه شما پشتیبانی می‌کند و کارمزدهای پایینی دارد. صرافی ارزینجا با به‌صرفه‌ترین کارمزدها و پشتیبانی از بیش از ۱۰۰۰ رمزارز گزینه‌ای ایده‌آل برای معاملات شماست.
۴. ایجاد سفارش خرید یا فروش
پس از واریز سرمایه، می‌توانید اولین معامله خود را انجام دهید. کافی است. رمزارز موردنظر را جستجو کرده و بین دو گزینه انتخاب کنید:
- سفارش خرید (Buy Order): اگر معتقدید قیمت افزایش خواهد یافت.
- سفارش فروش (Sell Order): اگر فکر می‌کنید قیمت کاهش خواهد یافت.
نتیجه‌گیری – کسب بیشترین بازده در ترید روزانه
ترید روزانه رمزارز ترکیبی از ریسک و پاداش است. اگر تازه‌کار هستید، ارز دیجیتال مناسب ترید روزانه برای شما شامل بیت کوین، اتریوم و سولانا است. اگر به دنبال نوسانات بیشتر هستید، توکن‌های کوچک‌تر گزینه‌های پرسودتری هستند، اما ریسک بالاتری دارند. در نهایت، به استراتژی خود پایبند باشید، ریسک را مدیریت کنید و از اهرم بیش‌ازحد استفاده نکنید.
سوالات متداول
آیا ترید روزانه ارز دیجیتال سودآور است؟
بله، اما به مهارت، استراتژی مناسب و مدیریت ریسک نیاز دارد. معامله‌گران موفق معمولاً تجربه زیادی دارند و از ابزارهای تحلیلی استفاده می‌کنند. با این حال، بیش از ۸۰٪ از تازه‌کاران در سال اول متضرر می‌شوند.
کدام ارز دیجیتال مناسب ترید روزانه است؟
ارزهایی با نقدینگی بالا، حجم معاملات زیاد و نوسانات مناسب بهترین گزینه‌ها هستند. بیت کوین (BTC) برای معامله‌گران با حجم بالا، سولانا (SOL) برای معاملات مومنتوم و داگ‌ویف‌هت (WIF) برای نوسان‌گیران ایده‌آل هستند.
چه استراتژی‌هایی برای ترید روزانه مناسب هستند؟
معامله‌گران روزانه از استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ (سود از نوسانات جزئی)، معاملات مومنتوم (دنبال کردن روندهای قوی)، و معاملات در محدوده قیمتی (خرید در کف و فروش در سقف) استفاده می‌کنند.
چگونه می‌توان ریسک ترید روزانه را کاهش داد؟
مدیریت سرمایه، تعیین حد ضرر، استفاده از اهرم منطقی و انتخاب دارایی‌های با نقدینگی بالا از مهم‌ترین راه‌های کاهش ریسک هستند. همچنین، پایبندی به یک استراتژی مشخص و کنترل احساسات نقش کلیدی دارد.
آیا بازار ارزهای دیجیتال همیشه برای ترید روزانه مناسب است؟
بله، زیرا این بازار ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعال است. اما در دوره‌هایی که نقدینگی کم یا نوسانات غیرقابل پیش‌بینی است، بهتر است از معامله اجتناب کنید یا دارایی‌های با نقدینگی بالاتر را انتخاب کنید.
