تحلیل بیت کوین هفته سوم آبان (۱۶ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۵، یعنی 7 تا 13 نوامبر 2026) از بازاری شروع میشود که هنوز زیر فشار است. طبق کندل‌های روزانهٔ بایننس، بیت کوین دوشنبه ۱۸ آبان را در 75,368 دلار بست. یکشنبه هم تا 73,510 دلار پایین رفت که پایین‌ترین قیمت از ۲۹ مرداد است. محرک اصلی امروز، گزارش CPI اکتبر آمریکا در ساعت ۱۷:۰۰ تهران است.
ما در ارزینجا این تحلیل را صبح سه‌شنبه ۱۹ آبان نوشته‌ایم، وقتی سه روز از هفته گذشته است. قیمت‌های دلاری از کندل‌های اسپات بیت کوین در بایننس است و هفتهٔ ایرانی شنبه تا جمعه را خودمان از کندل‌های روزانه ساخته‌ایم. قیمت تومانی بیت کوین در ویجت قیمت ارزینجا، ساعت ۰۶:۲۵ صبح امروز، حدود ۱۹٫۷۱ میلیارد تومان بود. فهرست چندارزی و تقویم کامل هفته در واچ لیست ارز دیجیتال همین هفته آمده است؛ اینجا فقط سراغ بیت کوین می‌رویم.
خلاصهٔ اجرایی: بیت کوین این هفته کجا ایستاده است؟
بیت کوین بین دو ناحیه گیر کرده است: سقف 76,250 تا 76,416 دلار و کف 73,510 تا 73,750 دلار. پنج کندل هفتگی پیاپی بایننس نزولی بسته شدهاند. صندوق‌های ETF هفتهٔ قبل حدود 1.28 میلیارد دلار خروج داشتند. تا جمعه، واکنش بازار به CPI امروز و اولین بستهٔ روزانه بیرون از این دامنه، جهت هفته را مشخص می‌کند.
سناریوهای هفتهٔ قبل چقدر درست درآمدند؟
در هفتهٔ ۹ تا ۱۵ آبان، هم سناریوی صعودی و هم سناریوی نزولی ما فعال شد و هدف هر دو لمس شد، ولی صعودی فقط یک روز دوام آورد. بیت کوین آن هفته را با 77,369 دلار باز کرد و با 75,844 دلار، یعنی حدود ۲٪ افت، بست. سقف هفته 81,196 دلار (۱۳ آبان) و کف آن 74,888 دلار (۱۵ آبان) بود. نتیجهٔ دامنه‌های تحلیل هفتگی ۹ تا ۱۵ آبان با بسته‌های روزانه این شد:
- خنثی (76,326 تا 79,800 دلار): از شنبه ۹ تا سه‌شنبه ۱۲ آبان درست بود.
- صعودی (بستهٔ بالای 79,800): ۱۳ آبان با بستهٔ 80,504 فعال شد و سقف 81,196 لبهٔ مقصد را لمس کرد، ولی ۱۴ آبان با بستهٔ 76,088 دلار باطل شد.
- نزولی (بستهٔ زیر 76,047): ۱۵ آبان با بستهٔ 75,844 فعال شد و کف 74,888 از هدف 74,968 هم پایین‌تر رفت.
واچ لیست همین هفته (صبح یکشنبه ۱۷ آبان) بستهٔ زیر 74,888 دلار را ماشهٔ نزولی و ناحیهٔ 73,027 تا 73,400 را مرجع بعدی گذاشته بود. همان یکشنبه بستهٔ 74,851 دلار ماشه را زد، ولی کف 73,510 حدود 110 دلار بالاتر از آن ناحیه ماند و دوشنبه قیمت دوباره بالای 74,888 بسته شد. وقتی دامنهٔ روزانه گاهی به ۷٪ می‌رسد (مثل ۱۳ و ۱۴ آبان)، یک بستهٔ تنها بیرون از سطح سیگنال محکمی نیست.
روند بیت کوین در کندل روزانه و هفتگی چه می‌گوید؟
روند کوتاهمدت بیت کوین طبق کندل‌های بایننس نزولی است. کندل هفتگی، که بایننس دوشنبه باز می‌کند، پنج هفتهٔ پیاپی قرمز بسته شده است: از 86,530 دلار (۱۲ مهر) به 83,773، 82,116، 80,154، 78,354 و 74,851 دلار. بستهٔ هفتهٔ ۱۱ تا ۱۷ آبان پایین‌ترین بستهٔ هفتگی از هفتهٔ منتهی به ۲۵ مرداد است.
میانگین‌های متحرک هم همین را می‌گویند. میانگین سادهٔ بستهٔ ۲۰ و ۵۰ روز اخیر (تا ۱۸ آبان) را خودمان حساب کردیم: حدود 78,712 و 81,705 دلار. قیمت حدود 4.3٪ زیر اولی و 7.8٪ زیر دومی است و میانگین ۲۰ روزه هم زیر ۵۰ روزه قرار دارد. هفتهٔ قبل میانگین ۲۰ روزه حدود 81,111 دلار بود. فرق میانگین ساده و نمایی را در آموزش میانگین متحرک SMA و EMA گفته‌ایم.
از سقف ۳۰ شهریور (87,396 دلار) تا کف یکشنبه، بیت کوین حدود 15.9٪ پایین آمده است. نشانهٔ کوچک مثبت این است که کف دوشنبه (73,750) کمی بالاتر از کف یکشنبه ثبت شد. این برگشت روند نیست؛ فقط یعنی فشار فروش زیر 74 هزار دلار فعلاً جذب شده است.
حجم معاملات بیت کوین این هفته بیشتر شد یا کمتر؟
حجم سه روز اول این هفته حدود ۱۹٪ بیشتر از سه روز اول هفتهٔ قبل بوده است: حدود 30,361 بیت کوین در برابر 25,473 بیت کوین در اسپات بایننس. بیشترش مال دوشنبه بود که قیمت از کف برگشت.
در کل هفتهٔ ۹ تا ۱۵ آبان، جمع حجم حدود 103,441 بیت کوین و حدود ۴٪ کمتر از هفتهٔ قبلش بود. ولی توزیع حجم مهم‌تر است. پنجشنبه ۱۴ آبان، روز افت 5.5 درصدی، حجم به 26,060 بیت کوین رسید که بیشترین حجم روزانه از ۱۱ مهر بود، در حالی که جهش روز قبلش با 22,140 بیت کوین همراه بود. ریزش پرحجم بعد از جهش کم‌حجم‌تر معمولاً نشانهٔ دست بالای فروشنده خوانده میشود. روشش را در آموزش تحلیل حجم معاملات آورده‌ایم.
جریان ETFهای بیت کوین بعد از هفتهٔ ۱٫۲۸ میلیاردی چه شد؟
طبق جدول جریان روزانهٔ ETFهای بیت کوین در Farside، صندوق‌های اسپات بیت کوین آمریکا در هفتهٔ 2 تا 6 نوامبر حدود 1,281.7 میلیون دلار خروج خالص داشتند. دوشنبه 9 نوامبر (۱۸ آبان) با حدود 12.2 میلیون دلار ورود شروع شد، ولی این عدد ناقص است، چون ستون صندوق IBIT بلک‌راک در لحظهٔ خواندن ما خالی بود.
هفتهٔ قبل فقط یک روز مثبت داشت: 4 نوامبر با 74.6 میلیون دلار، هم‌زمان با جهش ۱۳ آبان. دو روز آخر آن هفته جمعاً حدود 842 میلیون دلار خروج داشتند. جزئیات را در خبر خروج ۱٫۲۸ میلیارد دلاری از صندوق‌های اسپات بیت کوین نوشته‌ایم. برای بقیهٔ هفته، چند روز ورود پیاپی یعنی فشار نهادی کم شده و ادامهٔ خروج‌های چندصدمیلیونی سناریوی نزولی را تقویت می‌کند.
داده‌های آنچین بیت کوین چه می‌گویند؟
مهم‌ترین عدد آنچین این هفته، قیمت تمامشدهٔ دارندگان کوتاهمدت (STH Cost Basis) است که طبق گزارش هفتگی Glassnode (داده تا 4 نوامبر) حدود 75.7 هزار دلار بود. بیت کوین حالا درست دور همین عدد نوسان می‌کند؛ یعنی خریداران چند ماه اخیر بهطور میانگین تقریباً سربه‌سرند.
Glassnode «میانگین واقعی بازار» (True Market Mean) را حدود 77.7 هزار دلار گذاشته و نوشته سهم عرضهٔ دارندگان کوتاهمدت که در سود است، از 97.5٪ یا بیشتر در اوایل اکتبر به حدود ۳۸٪ رسیده است. از نگاه ما این دو رو دارد: یا فروش از سر ترس را بیشتر می‌کند، یا در برگشت قیمت، کسانی که می‌خواهند سربه‌سر بیرون بروند بین 75.7 و 77.7 هزار دلار فروشنده می‌شوند. شاخص ترس و طمع alternative.me هم امروز 32 (ترس) است و شنبه به 25 (ترس شدید) رسیده بود.
CPI اکتبر آمریکا امروز چه اهمیتی برای بیت کوین دارد؟
طبق تقویم رسمی ادارهٔ آمار کار آمریکا (BLS)، شاخص قیمت مصرف‌کنندهٔ اکتبر امروز ساعت 8:30 صبح نیویورک منتشر میشود که با پایان ساعت تابستانی آمریکا برابر ۱۷:۰۰ تهران است. تا زمان نگارش این مطلب، عدد اکتبر منتشر نشده است. آخرین عدد رسمی، CPI سپتامبر، 3.7٪ تورم سالانه و 0.6٪ رشد ماهانه نشان داد و تورم هسته سالانه 2.6٪ بود.
فدرال رزرو در جلسهٔ ۶ آبان نرخ بهره را در 3.75 تا 4 درصد نگه داشت. طبق تقویم جلسات فدرال رزرو، جلسهٔ بعدی 8 و 9 دسامبر (۱۷ و ۱۸ آذر) است. CPI نوامبر طبق تقویم BLS روز 10 دسامبر، یعنی بعد از جلسه، میآید؛ پس گزارش امروز آخرین CPI پیش از تصمیم دسامبر است.
به نوشتهٔ بلاک‌هد (9 نوامبر)، برآوردهای لحظه‌ای از رشد ماهانهٔ حدود 0.2 تا 0.3 درصدی تورم کل و حدود 0.2 درصدی تورم هسته حکایت دارند و ابزار FedWatch بورس شیکاگو احتمال افزایش ربع درصدی نرخ در دسامبر را 76.8 درصد نشان می‌داد. ما عدد را پیش‌بینی نمی‌کنیم. سازوکار این اثر را در اثر CPI و فدرال رزرو بر بازار کریپتو و پیش‌زمینهٔ این هفته را در خبر افت پنج‌هفته‌ای بیت کوین آورده‌ایم.
سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل بیت کوین هفته سوم آبان کدام‌اند؟
طبق کندل‌های روزانه و هفتگی بایننس، نزدیک‌ترین مقاومت این هفته ناحیهٔ 76,250 تا 76,416 دلار و نزدیک‌ترین حمایت ناحیهٔ 73,510 تا 73,750 دلار است. قیمت مرجع ما بستهٔ دوشنبه، 75,368 دلار است:
- مقاومت سوم، 80,918 تا 81,196 دلار: سقف‌های ۱۴ و ۱۳ آبان؛ میانگین ۵۰ روزه کمی بالاتر است.
- مقاومت دوم، 77,700 تا 78,354 دلار: میانگین واقعی بازار Glassnode، کف ۷ آبان (77,910) و بستهٔ ۱۰ آبان؛ میانگین ۲۰ روزه درست بالای آن است.
- مقاومت اول، 76,250 تا 76,416 دلار: سقف‌های ۱۶ و ۱۵ آبان؛ کف ۸ آبان (76,326) هم داخل همین ناحیه است.
- حمایت اول، 73,510 تا 73,750 دلار: کف‌های ۱۷ و ۱۸ آبان.
- حمایت دوم، 73,027 تا 73,400 دلار: سقف ۲۸ و کف ۲۹ مرداد در جهش مرداد.
- حمایت سوم، 68,902 تا 70,000 دلار: سقف ۲۷ و کف ۲۸ مرداد، پایهٔ همان جهش.
قیمت تمامشدهٔ دارندگان کوتاهمدت (حدود 75,700 دلار) وسط دامنهٔ فعلی است و ما آن را مرز میانی هفته می‌دانیم. فاصلهٔ لبهٔ بالای حمایت دوم تا لبهٔ پایین حمایت اول هم فقط حدود 110 دلار است؛ پس عملاً یک ناحیهٔ حمایتی 73 هزار دلاری داریم. روش پیدا کردن این سطوح را در آموزش پیدا کردن حمایت و مقاومت روی نمودار ببینید.
سه سناریوی بیت کوین تا جمعه ۲۲ آبان چیست؟
سه سناریوی بقیهٔ هفته با بستهٔ روزانهٔ بایننس (ساعت ۰۳:۳۰ تهران) تعریف می‌شوند: خنثی بین 73,510 و 76,416 دلار، صعودی با بستهٔ بالای 76,416 و نزولی با بستهٔ زیر 73,510 دلار. برای هیچ‌کدام عدد احتمال نمی‌دهیم.
خنثی: نقطهٔ شروع است، چون هر سه بستهٔ این هفته داخل همین دامنه بوده‌اند. اگر CPI نزدیک برآوردها باشد و جریان ETFها جهت روشنی نگیرد، قیمت می‌تواند تا جمعه همین‌جا بماند و 75,700 دلار مرز میانی است.
صعودی: محرک‌های احتمالی‌اش تورم هستهٔ ملایم‌تر از برآوردها و برگشت ورودی پیاپی به ETFهاست. مقصد بعدی ناحیهٔ 77,700 تا 78,354 دلار است و بستهٔ زیر کف ۱۵ آبان آن را باطل می‌کند.
نزولی: تورم هستهٔ داغ‌تر از برآوردها، که انتظار افزایش نرخ در دسامبر را محکم‌تر کند، و ادامهٔ خروج از ETFها محرک‌های احتمالی‌اش هستند. اگر ناحیهٔ 73 هزار دلاری هم نماند، ناحیهٔ 70 هزار دلاری مرداد مرجع بعدی است.
برنامهٔ عملی ما برای بقیهٔ هفته چیست؟
برنامهٔ بقیهٔ هفته را پیش از ساعت ۱۷:۰۰ امروز بنویسید، نه وسط نوسان CPI. پیشنهاد ما این چهار گام است:
- روی 73,510، 75,700 و 76,416 دلار هشدار قیمت بگذارید و تصمیم را به بستهٔ روزانه بسپارید، نه به اولین لمس.
- در یک ساعت اول پس از انتشار CPI (۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰ تهران) سفارش بزرگ و هیجانی نگذارید و با اهرم وارد نشوید.
- اگر برای بلندمدت می‌خرید، مبلغ را چند بخش کنید و در فاصله‌های منظم بخرید.
- اندازهٔ هر معامله را با بودجه‌ای تنظیم کنید که از دست دادنش برنامهٔ زندگی‌تان را به هم نمی‌زند.
یک نکته هم برای خریدار تومانی داریم. قیمت تومانی بیت کوین در ارزینجا از حدود ۲۰٫۹۵ میلیارد تومان در صبح ۱۰ آبان به حدود ۱۹٫۷۱ میلیارد تومان در صبح امروز رسیده، یعنی حدود ۵٫۹٪ افت، در حالی که قیمت دلاری در همین مدت حدود ۳٫۴٪ پایین آمده است. این فاصله از تغییر نرخ دلار در بازار داخلی میآید. پس اگر با تومان می‌خرید، مسیر نرخ ارز هم روی نتیجه اثر دارد.
از تجربهٔ تیم ارزینجا
هفتهٔ گذشته در یک هفته هم سناریوی صعودی و هم سناریوی نزولی ما فعال شد: چهارشنبه بستهٔ بالای مقاومت آمد و پنجشنبه همه‌اش پس گرفته شد. برای همین در هفته‌های پرنوسان، ما شکست را وقتی جدی می‌گیریم که بستهٔ روز بعد هم آن را تأیید کند.
جمع‌بندی: بیت کوین تا جمعه به کدام سمت میرود؟
تحلیل بیت کوین هفته سوم آبان به یک دامنهٔ روشن می‌رسد: 73,510 تا 76,416 دلار، با مرز میانی 75,700 دلار. روند هفتگی پنج هفته نزولی بوده، قیمت زیر میانگین‌های ۲۰ و ۵۰ روزه است و ETFها هفتهٔ سنگینی از خروج را پشت سر گذاشته‌اند. محرک‌های این هفته CPI امروز و جهت جریان ETFهاست. ما در ارزینجا کنار شما هستیم. اگر برنامه‌تان آماده است، خرید بیت کوین در ارزینجا با چند کلیک ساده انجام میشود.
سلب مسئولیت: این تحلیل بیت کوین هفته سوم آبان فقط برای آگاهی و برنامه‌ریزی است و توصیهٔ خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. سطوح قیمتی از دادهٔ گذشتهٔ بایننس و گزارش Glassnode استخراج شدهاند و پیش‌بینی قطعی نیستند. بازار رمزارز پرنوسان است و ممکن است بخشی یا همهٔ سرمایه از دست برود.
سوالات متداول
قیمت تمامشدهٔ دارندگان کوتاهمدت بیت کوین یعنی چه؟
Glassnode دارندهٔ کوتاهمدت را صاحب سکههایی میداند که کمتر از ۱۵۵ روز از آخرین جابهجاییشان روی زنجیره گذشته است. قیمت تمامشدهٔ این گروه، میانگین قیمتی است که این سکهها آخرین بار با آن جابهجا شدهاند. وقتی قیمت بازار زیر این عدد میرود، یعنی خریداران چند ماه اخیر بهطور میانگین در زیاناند. طبق گزارش هفتگی Glassnode، این عدد در 4 نوامبر 2026 حدود 75.7 هزار دلار بود.
گزارش CPI آمریکا چه ساعتی به وقت تهران منتشر میشود؟
ادارهٔ آمار کار آمریکا (BLS) گزارش CPI را ساعت 8:30 صبح به وقت نیویورک منتشر می‌کند. از اولین یکشنبهٔ نوامبر که ساعت تابستانی آمریکا تمام میشود، این ساعت برابر ۱۷:۰۰ تهران است؛ مثلاً CPI اکتبر 2026 سه‌شنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۷:۰۰ منتشر میشود. در ماه‌هایی که آمریکا ساعت تابستانی دارد، همان 8:30 برابر ۱۶:۰۰ تهران است. تاریخ هر ماه را از تقویم رسمی BLS چک کنید.
سختی استخراج بیت کوین هر چند وقت تنظیم میشود؟
سختی استخراج بیت کوین هر 2,016 بلاک یک بار تنظیم میشود تا میانگین زمان تولید هر بلاک نزدیک ۱۰ دقیقه بماند. اگر بلاکها کندتر تولید شده باشند، سختی پایین میآید و اگر تندتر، بالا میرود. طبق mempool.space، تنظیم قبلی در ارتفاع 973,728 حدود 5.5 درصد افزایش داشت. برآورد صبح ۱۹ آبان برای تنظیم بعدی، که حدود جمعه ۲۲ آبان انجام میشود، حدود 6.8 درصد کاهش بود.
کندل روزانهٔ بیت کوین در بایننس چه ساعتی به وقت تهران بسته میشود؟
کندل روزانهٔ بایننس ساعت 00:00 به وقت جهانی (UTC) بسته و کندل تازه باز میشود که برابر ساعت ۰۳:۳۰ بامداد تهران است. پس «بستهٔ روزانهٔ» هر روز در واقع قیمت ساعت ۰۳:۳۰ بامداد روز بعد به وقت تهران است. ما در تحلیل‌های هفتگی سطوح و سناریوها را با همین بسته می‌سنجیم، نه با سایه‌های چندساعتهٔ وسط روز، چون نوسان کوتاهمدت می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
