تحلیل هفتگی بیت کوین ۹ تا ۱۵ آبان؛ حمایت ۷۶ هزار دلار می‌ماند؟

تحلیل هفتگی بیت کوین برای هفتهٔ دوم آبان ۱۴۰۵ (۹ تا ۱۵ آبان) از قیمتی شروع می‌شود که هفتهٔ قبل را طبق کندل‌های بایننس با حدود 4.7٪ افت در 77,369 دلار بست. سطح کلیدی این هفته ناحیهٔ 76 هزار دلار است و سه محرک اصلی داریم: برداشت‌های بایننس، جریان ETFها و گزارش اشتغال آمریکا.

ما در ارزینجا این تحلیل را فقط برای بیت کوین نوشته‌ایم. همهٔ قیمت‌های دلاری از کندل‌های روزانهٔ اسپات BTCUSDT بایننس است که صبح یکشنبه ۱۰ آبان خواندیم. هر کندل روزانهٔ بایننس ساعت ۰۳:۳۰ تهران باز می‌شود. چون این مطلب یکشنبه نوشته شده، شنبه ۹ آبان را به‌عنوان روز ثبت‌شده آورده‌ایم. قیمت تومانی بیت کوین هم در ویجت قیمت ارزینجا، ساعت ۰۸:۰۳ صبح ۱۰ آبان، حدود ۲۰٫۹۵ میلیارد تومان بود. اگر فهرست چندارزی این هفته را می‌خواهید، واچ لیست هفتگی ارزهای دیجیتال را ببینید. اینجا فقط سراغ سطوح و سناریوهای بیت کوین می‌رویم.

بیت کوین هفتهٔ اول آبان را کجا بست؟

طبق کندل‌های روزانهٔ بایننس، بیت کوین هفتهٔ ایرانی ۲ تا ۸ آبان را با قیمت باز 81,189 دلار شروع کرد و با بستهٔ 77,369 دلار تمام کرد. سقف هفته 81,971 دلار (۷ آبان) و کف آن 76,326 دلار (۸ آبان) بود. یعنی بازهٔ هفته حدود 5,645 دلار پهنا داشت.

بایننس کندل هفتگی را دوشنبه باز می‌کند، نه شنبه. برای همین ما کندل هفتهٔ ایرانی را خودمان از هفت کندل روزانه ساخته‌ایم. جدول زیر همان هفت روز را به‌اضافهٔ شنبه ۹ آبان نشان می‌دهد:

سه نکته از این جدول بیرون می‌آید. اول، پنج روز اول هفته بستهٔ روزانه در دامنهٔ باریک 80,151 تا 81,344 دلار ماند. دوم، کل افت هفته در دو روز آخر رخ داد. سوم، حجم معاملات جمعه ۸ آبان (حدود 24,296 بیت کوین) بیشترین حجم روزانهٔ بایننس پس از ۱۰ مهر بود. پس ریزش با حجم بالا همراه شد، نه در بازاری خلوت.

تصویر ماهانه هم ضعیف است. کندل اکتبر از 83,624 دلار باز شد و شنبه ۹ آبان (31 اکتبر) در 77,582 دلار بسته شد، یعنی حدود 7.2٪ افت. شنبه هم روزی آرام بود و دامنه‌اش فقط حدود 680 دلار شد. خلاصهٔ بقیهٔ بازار در همین هفته را در مرور هفتگی بازار کریپتو آورده‌ایم.

سناریوهای هفتهٔ قبل ما چقدر درست درآمدند؟

در هفتهٔ اول آبان، سناریوی نزولی ما فعال شد و هدف اولش هم لمس شد، ولی هدف دوم دست‌نخورده ماند. این را با دادهٔ همان کندل‌های بایننس می‌سنجیم، نه با حس بازار. سنجیدن تحلیل قبلی برای ما یک عادت است، چون به شما نشان می‌دهد این سطوح چقدر قابل‌اتکا هستند.

در سناریوهای هفتهٔ اول آبان سه دامنه تعریف کرده بودیم. نتیجهٔ هر کدام این شد:

• خنثی (بستهٔ روزانه بین 79,220 و 82,060 دلار): از شنبه تا چهارشنبه درست بود. همهٔ بسته‌ها داخل این دامنه ماندند.
• صعودی (بستهٔ بالای 82,060 دلار): فعال نشد. بالاترین بستهٔ هفته 81,344 دلار بود.
• نزولی (بستهٔ زیر 79,220 دلار): پنجشنبه با بستهٔ 77,992 دلار فعال شد. هدف اول (76,047 تا 76,670) جمعه با کف 76,326 دلار لمس شد. هدف دوم (74,968) لمس نشد. سطح ابطال (بستهٔ بالای 79,800) هم تا شنبه ۹ آبان پس گرفته نشد.

یک درس هم داشت: پنجشنبه سقف روز به 81,971 دلار رسید و بعد قیمت زیر سطح نزولی بسته شد. کسی که فقط سایهٔ بالای کندل را دیده بود، شاید خیال می‌کرد بازار صعودی است. به همین دلیل معیار ما همیشه بستهٔ روزانه است، نه نوسان چندساعته.

سطح کلیدی حمایت و مقاومت بیت کوین این هفته کجاست؟

طبق کندل‌های روزانه و هفتگی بایننس، سطح کلیدی حمایت این هفته کف 76,326 دلاری ۸ آبان است و نزدیک‌ترین مقاومت، محدودهٔ 79,800 تا 80,154 دلار. قیمت مرجع ما بستهٔ شنبه ۹ آبان، یعنی 77,582 دلار است.

روشمان را شفاف می‌گوییم. سقف و کف کندل‌های روزانهٔ ۴۰ روز اخیر و کندل‌های هفتگی ۱۴ هفتهٔ اخیر را خواندیم. نقطه‌هایی را سطح گرفتیم که قیمت چند بار به آن‌ها واکنش داده یا تازه شکسته شده‌اند. میانگین سادهٔ بستهٔ ۲۰ روز اخیر را هم خودمان حساب کردیم: حدود 81,111 دلار. قیمت فعلی حدود 4.4٪ زیر این میانگین است. اگر روش پیدا کردن این سطوح برایتان تازه است، آموزش حمایت و مقاومت با مثال واقعی را بخوانید.

1. مقاومت سوم، 84,898 دلار: سقف ۲۹ مهر و بالاترین قیمت سه هفتهٔ اخیر.
2. مقاومت دوم، 81,111 تا 81,971 دلار: میانگین ۲۰ روزه به‌اضافهٔ سقف‌های ۶ و ۷ آبان. این همان جایی است که پنجشنبه فروشنده‌ها قیمت را برگرداندند.
3. مقاومت اول، 79,800 تا 80,154 دلار: کف ۲۳ مهر که حالا شکسته شده، و بستهٔ کندل هفتگی بایننس در ۳ آبان.
4. حمایت اول، 76,326 دلار: کف جمعه ۸ آبان که با حجم بالا ثبت شد.
5. حمایت دوم، 76,047 تا 76,264 دلار: کف کندل‌های هفتگی ۹ و ۱۶ شهریور.
6. حمایت سوم، 74,968 دلار: کف هفتهٔ ۲۳ شهریور و پایین‌ترین کف هفتگی ۱۰ هفتهٔ اخیر.

فاصلهٔ حمایت اول و دوم فقط حدود 280 دلار است. پس عملاً یک «ناحیهٔ حمایتی» 76 هزار دلاری داریم، نه دو سطح جدا. شکست روزانهٔ این ناحیه مهم‌ترین سیگنال منفی هفته است. در سمت بالا هم، تا وقتی بستهٔ روزانه زیر 79,800 دلار است، کف مهر حالا نقش سقف را بازی می‌کند.

جریان ETFهای بیت کوین در دو هفتهٔ اخیر چه می‌گوید؟

طبق جدول جریان روزانهٔ ETFهای بیت کوین در Farside، صندوق‌های اسپات بیت کوین آمریکا در هفتهٔ 26 تا 30 اکتبر حدود 202.4 میلیون دلار خروج خالص داشتند. هفتهٔ قبل از آن (19 تا 23 اکتبر) جمعشان حدود 301.2 میلیون دلار ورود خالص بود.

الگوی این دو هفته شبیه هم است. در هر دو، چند روز ورود پشت سر هم آمد و بعد یک روز خروج سنگین بخش بزرگی از آن را پاک کرد. 22 اکتبر خروج 635.6 میلیون دلاری بود و 30 اکتبر خروج 643.2 میلیون دلاری. در روز 30 اکتبر، دو صندوق IBIT (233.7 میلیون) و FBTC (201 میلیون) بیش از دوسوم خروج را داشتند. ARKB و GBTC هم به‌ترتیب 129.5 و 53.3 میلیون دلار خروج ثبت کردند.

جمع دو هفته هنوز کمی مثبت است، حدود 98.8 میلیون دلار. پس نمی‌شود گفت سرمایهٔ نهادی بازار را ترک کرده است. ولی خروج 30 اکتبر درست یک روز بعد از ریزش بیت کوین آمد و فعلاً آخرین داده است. دادهٔ روزهای این هفته هنوز منتشر نشده. برای ما اولین سیگنال مهم این است که دوشنبه ۱۱ آبان (2 نوامبر) ورودی برمی‌گردد یا خروج ادامه پیدا می‌کند. سازوکار این صندوق‌ها را در ETF بیت کوین چیست توضیح داده‌ایم.

رخنهٔ بایننس چه اثری روی بیت کوین گذاشت؟

رخنهٔ امنیتی بایننس در ۷ آبان (29 اکتبر) با بزرگ‌ترین افت روزانهٔ هفته هم‌زمان شد: بیت کوین در کندل همان روز حدود 4.1٪ افت کرد. طبق گزارش CNBC (به‌روزشده 31 اکتبر)، حدود 6.3 میلیارد دلار دارایی از کیف‌های داغ بایننس دزدیده شد و برداشت‌ها متوقف شد.

همان گزارش می‌گوید بایننس تا 90٪ دارایی‌های دزدیده‌شده را جبران کرده است. منبع این جبران، صندوق SAFU، بخشی از صندوق بیمهٔ فیوچرز و خزانهٔ خود شرکت است. CNBC تأکید می‌کند این عدد یعنی جایگزینی، نه پس گرفتن پول از مهاجم. به گفتهٔ بایننس، بیت کوین، اتریوم، تتر و چند دارایی بزرگ دیگر صددرصد پشتوانه دارند. FBI هم کره شمالی را مسئول حمله دانسته است.

نکتهٔ این هفته، زمان ازسرگیری برداشت‌هاست. بایننس هدف را یکشنبه ۱۰ آبان (1 نوامبر) گذاشته، ولی آن را به پایان بررسی‌های امنیتی و «تأیید نهایی» مشروط کرده است. تا صبح ۱۰ آبان که این مطلب را می‌نوشتیم، ازسرگیری قطعی برداشت در منابعی که خواندیم تأیید نشده بود. زمان انتشار اثبات ذخایر تازه هم اعلام نشده است.

شاخص ترس و طمع alternative.me هم تغییر حال‌وهوا را نشان می‌دهد. این شاخص در 29 اکتبر 51 (خنثی) بود، در 30 و 31 اکتبر به 30 رسید و امروز، 1 نوامبر، 34 (ترس) است. ما این عدد را فقط برای سنجیدن حال‌وهوای بازار می‌آوریم، نه به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش. یک درس عملی هم برای کاربر ایرانی دارد: هر صرافی، حتی بزرگ‌ترین‌ها، ممکن است برداشت را موقتاً ببندد. اگر قصد نگهداری بلندمدت دارید، با کیف پول ارز دیجیتال و نگهداری شخصی آشنا شوید.

کدام رویدادهای اقتصادی آمریکا در این هفته مهم‌اند؟

طبق تقویم ادارهٔ آمار کار آمریکا (BLS)، مهم‌ترین دادهٔ کلان این هفته گزارش اشتغال اکتبر است که جمعه ۱۵ آبان (6 نوامبر) ساعت 8:30 صبح نیویورک منتشر می‌شود. آمریکا از 1 نوامبر به ساعت زمستانی برگشته است. برای همین این ساعت برابر ۱۷:۰۰ تهران است.

• سه‌شنبه ۱۲ آبان، ساعت ۱۸:۳۰ تهران: آمار فرصت‌های شغلی سپتامبر (JOLTS). همان روز انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا هم برگزار می‌شود؛ هیئت انتخابات نیویورک روز رأی‌گیری را 3 نوامبر 2026 اعلام کرده است.
• پنجشنبه ۱۴ آبان، ساعت ۱۷:۰۰ تهران: برآورد مقدماتی بهره‌وری و هزینهٔ نیروی کار فصل سوم.
• جمعه ۱۵ آبان، ساعت ۱۷:۰۰ تهران: گزارش اشتغال اکتبر (Employment Situation).

چرا گزارش اشتغال این‌قدر وزن دارد؟ فدرال رزرو در بیانیهٔ 28 اکتبر (۶ آبان) نرخ بهره را در 3.75 تا 4 درصد نگه داشت، ولی دو عضو، Lisa Cook و Beth Hammack، افزایش 0.25 واحد درصدی را ترجیح می‌دادند. بیانیه نوشته تورم «همچنان بالاست» و «جمع شدن اطلاعات بیشتر» به تعیین سیاست بعدی کمک می‌کند. جلسهٔ بعدی FOMC طبق تقویم فدرال رزرو 8 و 9 دسامبر (۱۷ و ۱۸ آذر) است.

پس هر عدد اشتغال می‌تواند برداشت بازار از مسیر نرخ بهره را جابه‌جا کند. ما نتیجهٔ گزارش را پیش‌بینی نمی‌کنیم. فقط بدانید که ساعت انتشار معمولاً پرنوسان است. اینکه تصمیم فدرال از چه مسیرهایی به قیمت بیت کوین می‌رسد را در نرخ بهره و بیت کوین و نقش خود این گزارش را در اهمیت گزارش اشتغال آمریکا برای کریپتو توضیح داده‌ایم.

تحلیل هفتگی بیت کوین چه سه سناریویی برای ۹ تا ۱۵ آبان دارد؟

سه سناریوی این هفته با بستهٔ روزانهٔ بایننس تعریف می‌شوند: خنثی بین 76,326 و 79,800 دلار، صعودی با بستهٔ بالای 79,800 و نزولی با بستهٔ زیر 76,047 دلار. برای هیچ‌کدام عدد احتمال نمی‌دهیم، چون هر عددی از این دست حدس است، نه داده.

سناریوی خنثی: قیمت شنبه ۹ آبان در همین دامنه بسته شد، پس نقطهٔ شروع هفته همین سناریوست. اگر برداشت‌های بایننس بی‌حاشیه باز شود ولی دادهٔ ETF و اشتغال جهت روشنی ندهد، بازار می‌تواند تا جمعه در همین دامنهٔ حدود 3,500 دلاری بماند. محدودهٔ 77,910 دلار (کف ۷ آبان) نزدیک وسط این دامنه است و برای معامله‌گر کوتاه‌مدت مرز میانی خوبی است.

سناریوی صعودی: برای فعال شدنش باید کف شکسته‌شدهٔ مهر، یعنی 79,800 دلار، با بستهٔ روزانه پس گرفته شود. محرک‌های احتمالی‌اش این‌هاست: باز شدن منظم برداشت‌ها، برگشت ورودی به ETFها از دوشنبه و واکنش مثبت بازار به دادهٔ اشتغال. مقصد بعدی ناحیهٔ میانگین ۲۰ روزه و سقف‌های ۶ و ۷ آبان است. بستهٔ روزانه زیر 77,910 دلار این سناریو را باطل می‌کند.

سناریوی نزولی: اگر ناحیهٔ حمایتی 76 هزار دلار با بستهٔ زیر 76,047 دلار بشکند، مقصد بعدی کف هفتهٔ ۲۳ شهریور در 74,968 دلار است. محرک‌های احتمالی‌اش هم این‌هاست: تأخیر یا خبر تازهٔ منفی دربارهٔ بایننس، ادامهٔ خروج از ETFها و دادهٔ اشتغالی که انتظار افزایش نرخ بهره را تقویت کند. بستهٔ روزانه بالای 78,804 دلار (سقف ۸ آبان) این سناریو را باطل می‌کند.

با این سناریوها چه برنامه‌ای برای هفته بنویسیم؟

بهترین برنامه برای این هفته آن است که پیش از جمعه ۱۵ آبان نوشته شود، نه در ساعت انتشار گزارش اشتغال. تصمیمی که وسط نوسان گرفته شود، اغلب هیجانی است. پیشنهاد ما این چهار گام است:

1. سه عدد 76,047، 77,910 و 79,800 دلار را روی نمودار خودتان علامت بزنید و برایشان هشدار قیمت بگذارید.
2. برای هر سناریو از قبل بنویسید چه می‌کنید و کجا تحلیلتان باطل می‌شود.
3. اندازهٔ هر معامله را با بودجه‌ای تنظیم کنید که از دست دادنش برنامهٔ زندگی‌تان را به هم نمی‌زند، و حد ضرر را پیش از ورود مشخص کنید.
4. ساعت ۱۸:۳۰ سه‌شنبه و ۱۷:۰۰ جمعه را در تقویمتان یادداشت کنید و نزدیک این ساعت‌ها با اهرم بالا وارد نشوید.

اگر بیت کوین را برای بلندمدت می‌خرید، لازم نیست کف دقیق را حدس بزنید. می‌توانید مبلغ را چند بخش کنید و در فاصله‌های منظم بخرید؛ روشش را در خرید کسری و پله‌ای ارز دیجیتال گفته‌ایم. اگر هم بعد از ریزش این هفته وسوسهٔ فروش عجولانه دارید، مطلب زیان‌گریزی در معامله کمک می‌کند تصمیمتان را از ترس جدا کنید.

جمع‌بندی: تحلیل هفتگی بیت کوین در یک نگاه

تحلیل هفتگی بیت کوین برای ۹ تا ۱۵ آبان به یک ناحیهٔ کلیدی می‌رسد: 76 هزار دلار. بیت کوین هفتهٔ اول آبان را با حدود 4.7٪ افت بست، سناریوی نزولی هفتهٔ قبل فعال شد و هدف اولش لمس شد. ETFها دو هفتهٔ پرنوسان داشتند و شاخص ترس و طمع از خنثی به ترس رسید. محرک‌های این هفته ازسرگیری برداشت بایننس و گزارش اشتغال جمعه است. تا وقتی بستهٔ روزانه بین 76,326 و 79,800 دلار است، سناریوی خنثی برقرار است. ما در ارزینجا کنار شما هستیم. قیمت لحظه‌ای را دنبال کنید و اگر برنامه‌تان آماده است، خرید بیت کوین در ارزینجا با چند کلیک ساده انجام می‌شود.

سلب مسئولیت: این تحلیل فقط برای آگاهی و برنامه‌ریزی است و توصیهٔ خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. سطوح قیمتی از دادهٔ گذشتهٔ بایننس استخراج شده‌اند و هدف یا پیش‌بینی قطعی نیستند. بازار رمزارز پرنوسان است و ممکن است بخشی یا همهٔ سرمایه از دست برود. پیش از هر تصمیم، تحقیق شخصی کنید.

سوالات متداول