ربات ترید ارزدیجیتال | همه چیز در رابطه با ربات های تریدر

ربات های تریدر ارز دیجیتال

با استفاده از هوش مصنوعی و کدهای برنامه نویسی، ربات های تریدر ارز دیجیتال به عنوان سیستم های معاملاتی خودکار عمل می کنند که معاملات را با کمترین خطا انجام می دهند و تقریباً نیازی به دخالت انسان ندارند. از آنجایی که ترید ارزهای دیجیتال هفت روز هفته به صورت شبانه روزی انجام می‌شود، ربات‌های تریدر ارز دیجیتال به عنوان ابزاری واقعی برای معامله‌گران کوچک حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران نهادی ظاهر شده‌اند تا هر حرکتی را در بازار ارزهای دیجیتال دنبال کنند و از آن سود ببرند.

ربات ترید ارزدیجیتال یک برنامه نرم افزاری است که وظایف معاملاتی مانند انتخاب، خرید و فروش یک ارز دیجیتال را بر اساس پارامترهای مشخصی که توسط برنامه نویس یا خالق ربات تعیین شده است را خودکار می کند. با استفاده از اصول هوش مصنوعی (AI) ربات های تریدر ارز دیجیتال را می‌توان برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی مختلف کریپتو تنظیم کرد، مانند خرید توکن‌ها در بهترین قیمت، خرید ارزهای دیجیتال جدید که وارد بازار شده‌اند یا حتی معامله چند ارز دیجیتال برای به دست آوردن سود از نوسانات قیمت آن ها. از آنجایی که ربات های تریدر ارز دیجیتال بر اساس قوانین و شرایط از پیش تعریف شده کار می‌کنند، سرمایه‌گذاران را از گرفتار شدن در دام احساسات جلوگیری می‌کنند و روش کارآمدتری برای معامله در بازارهای ارزهای دیجیتال بی‌ثبات ارائه می‌دهند.

یک ربات تریدر ارز دیجیتال چگونه کار می کند؟

ربات های تریدر ارز دیجیتال که با استفاده از اسکریپت‌های برنامه‌نویسی مانند پایتون، جاوا، سی یا سی شارپ توسعه یافته‌اند، از API برای تعامل با صرافی‌های کریپتو مختلف و انجام معاملات بر روی آنها استفاده می‌کنند.

ربات های تریدر ارز دیجیتال باید داده‌های صرافی‌ها را جمع‌آوری کنند، سیگنال‌های تجاری را از آن‌ها تولید کنند، ریسک مربوطه را محاسبه کنند و سپس معامله را اجرا کنند. این برای معاملات خرید یا فروش اعمال می شود و برای هر نمونه ای که یک ربات معامله گر کریپتو با یک صرافی کریپتو تعامل می کند تکرار می شود. با استفاده از کلیدهای API برای دسترسی به حساب معامله گر، یک ربات معاملاتی رمزنگاری ابتدا داده ها را با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین تجزیه و تحلیل می کند و معاملات بالقوه را با معیارهای از پیش تعیین شده خود شناسایی می کند.

متعاقباً، سرمایه را متناسب با ریسک تعریف شده توسط معامله‌گر تخصیص می‌دهد و با ارسال سفارش‌های خرید یا فروش به صرافی کریپتو با استفاده از API خود، معاملات را انجام می‌دهد. طول کد به کار رفته در یک ربات معاملاتی کریپتو بسته به تعداد استراتژی‌های معاملاتی که می‌تواند اجرا کند متفاوت است. در عین حال، زبان برنامه نویسی مورد استفاده بر اساس سطح سازنده ربات است.

گفتنی است، اکثر رباتهای تریدر پیشرفته ارز دیجیتال که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرند، به پایتون متکی هستند، در درجه اول به این دلیل که برای ایجاد نرم‌افزار برای معاملات الگوریتمی مناسب است و دارای کتابخانه‌های پیشرفته‌ای است که توسعه‌دهندگان می‌توانند از آن استفاده کنند.

ربات های تریدر ارز دیجیتال چقدر موفق هستند؟

ربات های تریدر ارز دیجیتال چه پولی باشند چه رایگان، باید بر اساس داده‌های مربوط به عملکرد تاریخی، اعتبار سازنده ربات و بررسی بازخورد افرادی که قبلاً از آن استفاده کرده‌اند، انتخاب شوند.

این یک واقعیت شناخته شده است که بیشتر فعالیت های معاملاتی در وال استریت تحت سلطه معاملات الگوریتمی است که در دهه گذشته شتاب بیشتری گرفته است. همین امر اکنون در بازارهای ارزهای دیجیتال منعکس می شود زیرا فعالیت معاملاتی سرمایه گذاران نهادی همچنان به شتاب خود ادامه می دهد و بسیار بیشتر از حجم معاملاتی است که توسط سرمایه گذاران خرد انجام می شود.

در نتیجه، استفاده از ربات های تریدر ارز دیجیتال در حال افزایش است. تعداد فزاینده ای از سرمایه گذاران خصوصی از یک یا چند ربات تریدر ارز دیجیتال هوش مصنوعی برای بهبود شانس خود برای کسب سود ثابت در بازارهای ارزهای دیجیتال استفاده می کنند.

با این حال، در حالی که بسیاری از ربات های تریدر ارز دیجیتال رایگان و پولی در دسترس هستند، مهم است که بدانیم این ربات‌ها چگونه وظایفی را که طرفدارانشان وعده می‌دهند انجام می‌دهند. برای اینکه یک ربات تریدر ارز دیجیتال بازدهی مثبت ارائه کند، باید معاملات را با سرعتی بسیار بالا انجام دهد و خطاهای صفر یا ناچیز در کد خود داشته باشد.

استراتژی‌های متنوع‌سازی ریسک برای تصمیم‌گیری در مورد ثبات سود استفاده می‌شود، زیرا حتی یک معامله بدون پوشش می‌تواند سود معاملاتی روزها و هفته‌ها را به خطر بیندازد. بنابراین، از طرف معامله گر، اجرای چندین ربات معاملاتی و انتخاب تنها آنهایی که سابقه اثبات شده ای در تولید بازدهی قابل توجه دارند، ضروری است.

آیا ربات های تریدرقانونی و ایمن هستند؟

در حالی که ربات تریدر ارز دیجیتال قانونی هستند و به طور گسترده توسط سرمایه‌گذاران نهادی استفاده می‌شوند، بسیاری از ربات‌های تقلبی یا با کدنویسی ضعیف توسط سازندگان ربات‌های ناشناس به سرمایه‌گذاران بینوا فروخته می‌شوند.

علی‌رغم وجود ملاحظات فراوان در مورد وضعیت حقوقی ربات های تریدر ارز دیجیتال، واقعیت این است که این ربات‌ها در سراسر جهان استفاده می‌شوند و قانونی در نظر گرفته می‌شوند. گستره تجارت خودکار در بازارهای مالی سنتی در حال رشد بوده است و دلیلی وجود ندارد که بازارهای ارزهای دیجیتال به طور متفاوتی عمل کند.

با این حال، قانونی بودن با ایمن بودن یکسان نیست. این امر به ویژه در مورد معامله گرانی که عادت به معامله در حجم زیاد دارند به امید کسب سود قابل توجه از تغییرات قیمت نهایی در ارز دیجیتال اصلی صادق است. در حالی که یک ربات تریدر ارز دیجیتال بدون شک به انجام معاملات بزرگ در عرض چند میلی ثانیه کمک می کند، اگر استراتژی معاملاتی به اندازه کافی از قبل تست نشده باشد، پتانسیل زیان هنگفت بسیار زیاد است. یکی از مؤلفه‌های حیاتی توسعه یک سیستم معاملاتی موفق، بک تست گرفتن، بررسی داده‌های تاریخی و آمار حاصل برای سنجش موفقیت استراتژی معاملاتی است.

علاوه بر این، بازارهای ارزهای دیجیتال تنها بر اساس تحلیل تکنیکال عمل نمی‌کنند و معامله‌گران باید به تغییرات اساسی یا به‌روزرسانی‌های پروتکل اساسی یک ارز دیجیتال خاص توجه داشته باشند. این در مورد ربات‌های معاملاتی کریپتو غیرممکن است، زیرا آنها برای شناسایی و اجرای معاملات بر محاسبات ریاضی مبتنی بر رفتارهای قیمت‌گذاری تکیه می‌کنند. بنابراین، ضروری است که معامله‌گران از ربات‌های معاملاتی کریپتو با ارزهای رمزپایه سالم استفاده کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را برای ایجاد سود ثابت کامل کنند.

هزینه یک ربات چقدر است و آیا ارزش آن را دارند؟

در حالی که اکثر ربات های تریدر ارز دیجیتال محبوب به صورت رایگان ارائه می‌شوند، هزینه‌های مرتبطی مانند کمیسیون معاملات و کارمزد برداشت دارند که باید قبل از استفاده ارزیابی شوند. هنگام انتخاب یک ربات های تریدر ارز دیجیتال، سرمایه‌گذاران باید مزایا و معایب ربات های تریدر ارز دیجیتال رایگان را در مقایسه با ربات‌هایی که هزینه اشتراک ماهانه یا سالانه ثابتی دریافت می‌کنند، بسنجند. اکثر ربات های تریدر ارز دیجیتال محبوب مانند Naga، Pionex، eToroX برای مشاهده از کاربران هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند، اما برای هر معامله‌ای که از طریق پلتفرم آن‌ها انجام می‌شود، کمیسیون معاملاتی از ۰.۰۵ درصد شروع می‌شود.

این به ویژه برای کسانی که حجم معاملات روزانه آنها به طور منظم از ده ها هزار دلار بیشتر می شود، مهم است. هزینه های معاملاتی که بیش از یک ماه به آنها پرداخت می شود می تواند بسیار بیشتر از هزینه اشتراکی باشد که توسط سایر رقبا دریافت می شود.

به عنوان مثال، ربات‌های معاملاتی مبتنی بر ابر مانند CoinRule و CryptoHopper یک دوره آزمایشی رایگان ارائه می‌کنند که پس از آن بسته به طرح و محدوده خدمات انتخابی، کاربران می‌توانند از ۱۹ دلار در ماه تا ۴۵۰ دلار در ماه هزینه دریافت کنند. این ربات‌های تریدر برای سرمایه‌گذارانی که حجم معاملات بالایی دارند و می‌خواهند از این خدمات در هر کجای دنیا لذت ببرند، منطقی‌تر است.

گفته می شود، سرمایه گذاران یا معامله گرانی که به دنبال خرید یا اجاره یک ربات معاملاتی کریپتو هستند، باید بررسی کنند که آیا صرافی کریپتو آنها از ربات ها پشتیبانی می کند یا خیر. به عنوان مثال، کوین بیس به ربات های معاملاتی اجازه نمی دهد با پلتفرم خود تعامل داشته باشند و این ابزار را با پلتفرم Coinbase Pro خود ارائه می دهد.

با این حال، با اعلام صرافی کوین بیس مبنی بر اینکه پلتفرم کوین بیس پرو تا پایان سال ۲۰۲۲ وجود نخواهد داشت، تمام ویژگی های پیشرفته معاملاتی، از جمله استفاده از ربات های تریدر، تا آغاز سال ۲۰۲۳ برای همه کاربران آن در دسترس خواهد بود. صرافی هایی مانند بایننس، در از سوی دیگر، از طیف وسیعی از ربات‌های معاملاتی کریپتو پشتیبانی می‌کند و برای کسانی که به دنبال انجام معاملات پرسرعت توسط این ربات‌ها هستند، بسیار مناسب‌تر است.