آلت سیزن چیست؟ روش‌های پیشبینی آلت سیزن

انتشار 1 سال قبل
آنچه می‌خوانید...

آلت سیزن چیست؟ این دوره طلایی از رشد آلت کوین‌ها می‌تواند سودهای چشمگیری در اختیار سرمایه‌گذاران بگذارد، اما ابتدا لازم است آن را بشناسید و به درستی پیشبینی کنید.

پیشبینی آلت سیزن

مانند هر بازار مالی دیگری، بازار ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف، چرخه‌ها و افت و خیزهای مختلفی را تجربه می‌کند. یکی از برجسته‌ترین چرخه‌های بازار، آلت سیزن یا آلت کوین سیزن است؛ چرا که می‌تواند فرصت‌های متنوع و بی‌نظیری برای رسیدن به سودهای چشمگیر فراهم کند. البته همراه با این فرصت‌های طلایی، ریسک‌هایی نیز در کمین هستند؛ پس اگر می‌خواهید تشخیص دهید که آلت سیزن چیست، چه زمان در آلت سیزن هستیم و چطور تشخیص دهید که کدام آلت کوین را بخرید، با ما همراه شوید.

آلت سیزن چیست؟ آشنایی با آلت کوین سیزن

پیش از آشنایی با آلت سیزن (Altseason)، ابتدا باید بدانید که آلت کوین چیست. آلت کوین (altcoin) مخفف alternative coin است و به همه رمزارزهایی اشاره دارد که بیت‌کوین نیستند. از زمان خلق بیت‌کوین تا به حال، هزاران آلت کوین پا به عرصه گذاشته‌اند و ویژگی‌ها و کاربردهای منحصربه‌فردی در اختیار کاربران قرار داده‌اند. برخی از معروف‌ترین آلت کوین‌ها شامل اتریوم، سولانا، لایت کوین و دوج کوین هستند.

منظور از آلت سیزن، بازه‌ای است که ارزش بازار جمعی آلت کوین‌ها در دوره صعودی بازار عملکردی بهتر از بیت‌کوین به نمایش می‌گذارد. برخلاف چرخه‌های قبلی آلت سیزن، که به دلیل گردش دارایی‌ها از بیت کوین به آلت کوین‌ها رخ می‌دادند، آلت سیزن‌های اخیر به دلیل افزایش حجم معاملات آلت کوین‌ها با جفت‌های معاملاتی استیبل‌کوین و افزایش نقدینگی بوده‌اند.

این تغییر رشد واقعی بازار را با ورود سرمایه‌گذاری‌های نهادی به بازار آلت‌کوین به نمایش می‌گذارد و نشانه ورود شرکت‌کنندگان جدید به دنیای ارزهای دیجیتال است. آلت سیزن معمولا با کاهش دامیننس بیت کوین، افزایش معاملات آلت کوین‌ها و تقویت گمانه‌زنی سرمایه‌گذاران خرد همراه است.

مقایسه آلت سیزن و بیت کوین سیزن

در طول فصل آلت کوین‌ها، تمرکز بازار کلی ارزهای دیجیتال از بیت کوین به رمزارزهای جایگزین معطوف می‌شود. این تغییر از طریق افزایش قیمت‌ها و حجم معاملات آلت‌کوین‌ها مشهود است. عوامل مختلفی می‌توانند اوج‌گیری آلت‌کوین‌ها را در پی داشته باشند، از جمله معامله بر اساس گمانه‌زنی، راه‌اندازی پروژه‌های جدید، پیشرفت‌های فناوری و افزایش کاربردهایی که توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کنند. این عوامل به دوره‌ای منجر می‌شوند که آلت کوین‌های مختلف دوره‌ای از رشد سریع قیمت را تجربه می‌کنند و عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین به نمایش می‌گذارند. معمولا پس از دوره‌ای از رشد پایدار بیت‌کوین، قیمت این رمزارز برای اغلب سرمایه‌گذاران بالا می‌رود، که جریان یافتن دارایی‌ها به بازار آلت‌کوین‌ها را در پی دارد.

از طرف دیگر، بیت کوین سیزن با افزایش توجه بازار به بیت کوین شناخته می‌شود، که معمولا به قیمت کاهش توجه به آلت کوین‌ها خواهد بود. در طول این بازه، شاخص دامیننس بیت کوین یا سلطه بیت کوین – که ارزش بازار بیت کوین را نسبت به ارزش بازار کل بازار ارزهای دیجیتال در نظر می‌گیرد – افزایش می‌یابد. دلیل این تغییر، می‌تواند شامل ثبات بیت کوین، جایگاه آن به عنوان طلای دیجیتال، یا فرار به گزینه‌ای امن در میان عدم قطعیت بازار باشد. در بازارهای خرسی، که بدبینی فراگیر است، سرمایه‌گذاران معمولا به بیت کوین و استیبل‌کوین‌ها روی می‌آورند تا ریسک را به حداقل برسانند. در بیت کوین سیزن، ممکن است آلت کوین‌ها راکد باشند یا حتی ارزش خود را از دست بدهند، چرا که تمرکز سرمایه‌گذاران بر بیت کوین یا رمزارزهای بزرگ بازار خواهد بود.

عوامل کلیدی شروع آلت سیزن چه هستند؟

عوامل کلیدی شروع آلت سیزن

۱. از دامیننس بیت کوین تا نقدینگی استیبل کوین‌ها

در چرخه‌های اولیه بازار رمزارزها، آلت سیزن شامل تغییر تخصصی دارایی از بیت کوین به آلت کوین‌ها بود. در حالی که قیمت بیت کوین به تثبیت می‌رسید، معامله‌گران به هدف کسب سود بیشتر دارایی‌های خود را به آلت کوین‌ها منتقل می‌کردند. این روند انفجار ICO (عرضه اولیه) در سال ۲۰۱۷ و تابستان امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) در سال ۲۰۲۰ را رقم زد.

هر چند که روایت تغییر کرده است و حالا عوامل بروز آلت سیزن تغییری قابل‌توجه تجربه کرده‌اند. در چرخه‌های اولیه، انتقال دارایی‌ها از بیت کوین به آلت کوین‌ها از نشانه‌های شروع آلت سیزن بود، اما حالا حجم معاملات آلت کوین‌ها در ازای جفت‌های معاملاتی استیبل‌کوین نقش مهم‌تری دارد و برخلاف انتقال دارایی‌ها از بیت‌کوین به دلیل گمانه‌زنی‌ها، رشد واقعی بازار را به نمایش می‌گذارد. افزایش نقدینگی ناشی از استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر و USDC توانسته زمینه‌ساز پذیرش گسترده بازار آلت‌کوین‌ها باشد. این امر استیبل‌کوین‌ها را به ستون بازار مدرن آلت کوین‌ها تبدیل می‌کند.

۲. اتریوم و موج سرمایه‌گذاران نهادی

اتریوم معمولا به واسطه اکوسیستم گسترده امور مالی غیرمتمرکز و NFTهای خود، پیشتاز آلت کوین سیزن است. شتاب اتریوم می‌تواند عملکرد آلت کوین‌ها را پیش براند، مخصوصا هنگامی که سرمایه‌گذاران نهادی با ارزهایی به جز بیت کوین به تنوع‌بخشی به پورتفوی خود می‌پردازند. همچنین موج سرمایه‌گذاری نهادی نیز می‌تواند منجر به تقویت جایگاه آلت کوین‌ها شود، چرا که نشان می‌دهد پروژه‌هایی مانند سولانا و اتریوم توانسته‌اند پتانسیل خود را به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر ثابت کنند.

۳. شاخص کلیدی دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین یا سلطه بیت کوین همچنان یک شاخص کلیدی برای پیشبینی آلت سیزن به شمار می‌رود. طبق داده‌های تاریخی، کاهش دامیننس بیت کوین به زیر ۵۰٪ همواره نشانه‌ای قابل تکیه برای شروع آلت سیزن بوده است. تحلیل‌گران معتقدند که حالا که قیمت بیت کوین بین ۹۱،۰۰۰ تا ۱۰۰،۰۰۰ دلار به تثبیت رسیده، شانس ایده‌‌آلی برای اتریوم و سایز آلت کوین‌هاست تا نقدینگی بازار را از آن خود کنند.

۴. سیگنال‌های شاخص آلت سیزن

شاخص آلت سیزن

شاخص آلت سیزن Blockchain Center، رویکردی داده-محور به تشخیص روندهای بازار دارد. این شاخص عملکرد ۵۰ آلت‌‌کوین برتر بازار را نسبت به بیت‌کوین می‌سنجد. اگر عدد این شاخص به بالای ۷۵ برسد، که به معنی عملکرد بهتر بیشتر آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین است، سیگنالی برای آلت سیزن به شمار می‌رود. در حال حاضر در تاریخ دسامبر ۲۰۲۴، این شاخص توانسته تا ۷۸ نیز بالا برود، که نشان می‌دهد همین حالا نیز زمینه‌هایی برای آلت سیزن فراهم شده است.

۵. تأثیرات قانون‌گذاری

تحلیل‌گران بر اهمیت در نظر گرفتن تحولات قانونی تأکید دارند. در حالی که قوانین سازگار، برای مثال تأیید صندوق‌های قابل‌معامله (ETF) بیت کوین، اعتماد بازار را تقویت می‌کند، قوانین نامساعد می‌توانند شور و اشتیاق بازار را کور کنند. البته قوانین حامی رمزارزها می‌توانند آتش یک آلت سیزن طولانی را شعله‌ور کنند، مخصوصا در شرایط فعلی بازار، که بازیگران کلیدی مانند بلک‌راک، در حال بررسی صندوق‌های قابل‌معامله ریپل هستند.

۶. تکامل عوامل کلیدی آلت سیزن مدرن

  • نقدینگی استیبل‌کوین‌ها و سرمایه‌گذاری نهادی حالا به محرک‌های اصلی آلت سیزن تبدیل شده‌اند.
  • عملکرد اتریوم معمولا پیشگام صعودهای گسترده‌تر بازار آلت کوین‌هاست.
  • نظارت بر سلطه بیت کوین و شاخص آلت سیزن می‌تواند سیگنال ارزشمندی برای سرمایه‌گذاران باشد.
  • پیشرفت‌های صنایع خاص، مانند هوش‌مصنوعی و بازارهای کریپتویی، که می‌توانند فرصت‌های رشد جدیدی در مسیر آلت‌کوین‌ها قرار دهند.
  • شفافیت قانونی، که نقشی حیاتی در تداوم شتاب صعودی آلت‌کوین‌ها دارد.

این تکامل نشان‌دهنده بازاری است که آلت‌کوین‌ها در آن می‌توانند به وسیله نوآوری و تقویت کاربردهای خود شکوفا شوند و نه گمانه‌زنی هیجانی.

آیا آلت سیزن شروع شده است؟

در حال حاضر، در حالی که به پایان سال ۲۰۲۴ نزدیک می‌شویم، بازار ارزهای دیجیتال در حال تکامل است و چندین روند کلیدی در دنیای رمزارزها به چشم می‌خورد. این عوامل نشان می‌دهند که بازار در حال بلوغ است و فرصت‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد، که می‌تواند از نشانه‌های شروع آلت سیزن جدید باشد:

  • پذیرش نهادی: از زمان تأیید صندوق‌های قابل‌معامله (ETF) بیت کوین تا به حال، مشارکت سرمایه‌گذاران نهادی افزایش قابل‌توجهی به ثبت رسانده است. تا به حال بیش از ۷۰ صندوق بیت کوین تأیید شده‌اند که موجب تقویت اعتماد فعالان به بازار می‌شود.
  • پیشرفت‌های قانون‌گذاری: انتصاب قانون‌گذاران حامی کریپتو و احتمال محیط قانونی حامی رمزارزها تحت حاکمیت ترامپ، توانسته احساسات بازار را تقویت کند. این تغییر می‌تواند تأثیر مثبتی بر آلت کوین‌ها داشته باشد، مخصوصا آن‌هایی که تا پیش از این مورد سختگیری‌های قانونی قرار گرفته بودند.
  • دستاوردهای ارزش بازار: ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال حالا به رکورد ۳.۲ تریلیون دلار رسیده و از اوج‌های قبلی خود در سال ۲۰۲۱ نیز عبور کرده است. این رشد ناشی از شور و اشتیاق فعالان بازار و انتظارات قوانین کریپتویی سازگارتر آمریکاست.
  • رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰۰ هزار دلار: هنگامی که بیت‌کوین در ماه نوامبر رکوردهای قبلی خود را شکست و مرز روانی ۱۰۰،۰۰۰ دلار را پشت سر گذاشت، احساسات مثبت سرمایه‌گذاران به ارزهای دیجیتال شدیدا تقویت شد. حالا در دسامبر ۲۰۲۴، قیمت بیت کوین در پایین این سطح قرار گرفته، اما بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که در سال ۲۰۲۵ اوج‌های جدیدی به ثبت خواهد رساند.

بررسی قدم به قدم مراحل آلت سیزن

آلت کوین سیزن معمولا در چهار مرحله مشخص شکل می‌گیرد که مطابق ماهیت چرخه‌ای بازار ارزهای دیجیتال است:

مرحله اول: دامیننس بیت کوین

شروع آلت سیزن
  • آنچه رخ می‌دهد: سرازیری سرمایه‌گذاری‌ها به بیت‌کوین، به عنوان یک دارایی باثبات، باعث دامیننس یا سلطه آن می‌شود.
  • اندیکاتورهای مرحله اول: افزایش شاخص دامیننس بیت کوین، افزایش حجم معاملات BTC و قیمت‌های راکد آلت کوین‌ها.

مرحله دوم: افزایش شتاب صعودی اتریوم

  • آنچه رخ می‌دهد: در حالی که توجه سرمایه‌گذاران به امور مالی غیرمتمرکز و پروژه‌های لایه ۲ جلب می‌شود، نقدینگی به سمت اتریوم سرازیر می‌شود.
  • اندیکاتورهای مرحله دوم: نسبت اتریوم به بیت کوین (ETH/BTC) افزایش می‌یابد، قیمت اتریوم صعود می‌کند و فعالیت در فضای DeFi بیشتر می‌شود.

مرحله سوم: اوج‌گیری آلت کوین‌های بزرگ بازار

عملکرد آلت کوین در آلت سیزن
  • آنچه رخ می‌دهد: توجهان به آلت کوین‌های بزرگ با اکوسیستم‌های شناخته شده معطوف می‌شود.
  • اندیکاتورهای مرحله سوم: رشد دو رقمی پروژه‌هایی مانند سولانا، کاردانو و پالیگان.

مرحله چهارم: شکوفایی آلت سیزن

  • آنچه رخ می‌دهد: آلت کوین‌های کوچک‌تر بازار و پروژه‌های سفته بازانه به اوج می‌رسند.
  • اندیکاتورهای مرحله چهارم: دامیننس بیت کوین به زیر ۴۰٪ می‌رسد و آلت کوین‌های کوچک‌تر به سودهای پارابولیک می‌رسند.

به کمک این چرخه می‌توانید به اهمیت دنبال کردن جریان سرمایه‌گذاری پی ببرید و جایگاه خود در بازار را بر این اساس تنظیم کنید.

چطور شروع آلت سیزن را تشخیص دهیم؟

پیشبینی آلت سیزن

برای پیشبینی آلت سیزن لازم است این اندیکاتورهای خاص بازار را تحت نظر بگیرید:

  • کاهش دامیننس بیت کوین: کاهش به زیر ۵۰٪ می‌تواند نشانه اوج‌گیری فعالیت آلت کوین‌ها باشد.
  • نسبت اتریوم به بیت کوین: نسبت اتریوم به بیت کوین یکی از شاخص‌های اصلی عملکرد آلت کوین‌هاست. افزایش این نسبت می‌تواند نشانه عملکرد بهتر اتریوم نسبت به بیت کوین باشد که معمولا به اوج‌گیری گسترده بازار آلت کوین‌ها منجر می‌شود.
  • شاخص آلت سیزن: شاخص آلت سیزن Blockchain Center می‌تواند شاخصی عددی برای سنجش عملکرد آلت کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین به نمایش بگذارد. اگر این شاخص به بالای ۷۵ برسد، می‌تواند نشانه شروع آلت سیزن باشد.
  • افزایش حجم معاملات آلت کوین‌ها: افزایش حجم معاملات خاص، برای مثال جفت‌های معاملاتی آلت کوین – استیبل کوین، سیگنالی برای تقویت امید بازار است. برای مثال، در شرایط کنونی بازار در اواخر سال ۲۰۲۴، رشد بیش از ۴۰ درصدی میم‌کوین‌هایی مانند دوج، شیبا اینو و بونک… پتانسیل شروع آلت سیزن را به نمایش بگذارد. همچنین، رشد بی‌نظیر صنعت هوش مصنوعی با پروژه‌هایی مانند Render و NEAR Protocol، زمینه را برای شتاب‌گیری آلت کوین‌ها فراهم می‌کند.
  • محبوبیت در شبکه‌های اجتماعی: هشتگ‌ها، میم‌ها و مشارکت اینفلوئنسرها می‌تواند از نشانه‌های توجه سرمایه‌گذاران خرد باشد.
  • احساسات بازار: تغییر احساسات بازار از ترس به طمع می‌تواند به بروز شتاب صعودی در بازار آلت کوین‌ها منجر شود.
  • نقدینگی استیبل کوین‌ها: نقدینگی و حجم معاملات جفت‌های معاملاتی استیبل کوین‌ها نقشی کلیدی در فعالیت بازار آلت کوین‌ها دارد، زیرا ورود و خروج را برای سرمایه‌گذاران آسان‌تر کرده و آن‌ها را به سرمایه‌گذارای در آلت کوین‌ها تشویق می‌کند.

نکات مهم برای معامله در آلت سیزن

  • تحقیق کنید: پیش از سرمایه‌گذاری در هر آلت کوین، تحقیقات کاملی درباره آن پروژه، تیم، تکنولوژی و ظرفیت بازار انجام دهید. نباید بدون درک عوامل بنیادی درگیر هیجانات بازار شوید.
  • پورتفوی خود را تنوع‌بخشی کنید: همه دارایی خود را وقف یک سرمایه نکنید. سرمایه‌گذاری‌های خود را بین مجموعه‌ای متنوع از آلت کوین‌ها و صنایع گسترش دهید تا ریسک را به حداقل برسانید.
  • انتظاراتی واقع‌گرایانه تعیین کنید: با اینکه آلت سیزن می‌تواند سودآور باشد، اما نباید انتظار ثروت یک شبه را داشته باشید. به خاطر داشته باشید که بازار می‌تواند پرنوسان باشد و قیمت‌ها تغییرات شدیدی خواهند داشت.
  • از استراتژی‌های مدیریت ریسک کمک بگیرید: همیشه به خاطر داشته باشید که استراتژی‌های مدیریت ریسک را به کار بگیرید، برای مثال تعیین حد ضرر و حفظ تعادل سود احتمالی و ریسک قابل‌قبول.

ریسک معاملات در اوج‌گیری آلت کوین‌ها

با این که فصل آلت کوین‌ها می‌تواند فرصتی هیجان‌انگیز در اختیار شما بگذارد، با ریسک‌هایی نیز همراه خواهد بود:

  • افزایش نوسانات: در این دوره، قیمت آلت کوین‌ها نوسانات بیشتری از بیت کوین دارد، که می‌تواند در بازه زمانی کوتاه‌تری، ضررهای بیشتری را به همراه داشته باشد. همچنین اگر بازار یک آلت کوین خاص نقدینگی کافی را نداشته باشد، اختلاف قیمت خرید و فروش (اسپرد) بیشتری به کاربر تحمیل خواهد کرد.
  • هیجان و گمانه‌زنی: هیجان و گمانه‌زنی بیش‌ازحد می‌تواند به افزایش کاذب قیمت منجر شود که حباب قیمت و سقوط شدید را در پی خواهد داشت.
  • کلاه‌برداری و راگ پول: در این شرایط، لازم است به خطرات کلاه‌برداری‌ها و راگ‌پول‌ها آگاه باشید. در کلاهبرداری راگ‌پول، توسعه‌دهندگان پس از تأمین دارایی‌ از سرمایه‌گذاران پروژه را رها می‌کنند. همچنین لازم است به کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ، که قیمت را به شکل کاذب افزایش می‌دهند نیز واقف باشید.
  • تغییرات قانونی: لازم است در جریان تحولات قانونی تأثیرگذار بر بازار آلت کوین‌ها باشید.

نتیجه‌گیری – از آلت سیزن غافل نمانید!

برای سرمایه‌گذاران باتجربه که می‌توانند از پس چالش‌های آن بر بیایند، آلت سیزن فرصتی محدود و بی‌نظیر برای توسعه دارایی‌ها فراهم می‌کند. اگر دانش خود را ارتقاء دهید، سرمایه‌گذاری‌های متنوعی داشته باشید و راهکارهای مطمئن مدیریت ریسک را بدانید، می‌توانید سود خود را در این بازه به حداکثر برسانید.

این محتوا مفید بود؟
نظرات کاربران
می خواهم از پاسخ به کامنتم مطلع شوم
اطلاع از
guest

0 دیدکاه های این نوشته
قدیمی ترین ها
جدیدترین ها رای بیشتر
بازخورد درون خطی
مشاهده همه دیدگاه ها
صرافی ارزینجا
ARZINJA
صرافی ارزینجا
ارزینجا یکی از قدیمی‌ترین صرافی‌های ایرانی است که معاملات آسان (OTC) و پیشرفته (P2P) بیشتر از 1000 رمزارز را ممکن کرده است. با ساده‌ترین و سریع‌ترین روش احراز هویت می‌توانید همین حالا عضو ارزینجا شوید و با کمترین کارمزد، معامله و سرمایه‌گذاری در دنیای ارزهای دیجیتال را شروع کنید.
ثبت نام در صرافی ارزینجا
0
در سریعترین زمان ممکن به شما پاسخ خواهیم دادx